汉钟精机:2020年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:汉钟精机 股票代码:002158

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 2 1 5 8 
2020年第一季度报告 
2020年 4月 
2020年第一季度报告全文 

第一节  重要提示 
 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
 
公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员)顾丽
萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
2020年第一季度报告全文 

第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 
本报告期比 
上年同期增减 
营业收入(元) 322,412,757.14 319,189,901.39 1.01% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 28,949,777.70 26,849,476.03 7.82% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元) 
20,516,404.24 19,313,936.03 6.23% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -36,249,753.86 53,828,562.96 -167.34% 
基本每股收益(元/股) 0.0546 0.0506 7.91% 
稀释每股收益(元/股) 0.0546 0.0506 7.91% 
加权平均净资产收益率 1.41% 1.44% -0.03% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比 
上年度末增减 
总资产(元) 3,527,920,622.52 3,498,651,976.84 0.84% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,069,329,366.37 2,040,657,972.59 1.41% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 
年初至报告期 
期末金额 
说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -814.20  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外) 
3,268,100.65  
委托他人投资或管理资产的损益 6,965,051.00  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 
-233,267.00  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,968.91  
减:所得税影响额 1,519,622.39  
  少数股东权益影响额(税后) 52,043.51  
合计 8,433,373.46 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常
2020年第一季度报告全文 

性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 43,222 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 
前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 
持股 
比例 
持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
巴拿马海尔梅斯公司 境外法人 32.68% 174,857,799    
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 境外法人 28.62% 153,119,691    
建信基金-招商银行-建信乾元安享特定多个
客户资产管理计划 
其他 1.26% 6,764,131    
建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限
公司 
其他 0.71% 3,822,800    
曾伟东 境内自然人 0.70% 3,722,500    
中国银行股份有限公司-嘉实优化红利混合型
证券投资基金 
其他 0.57% 3,059,500    
全国社保基金五零二组合 其他 0.51% 2,717,661    
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 其他 0.42% 2,250,763    
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星165号
集合资金信托 
其他 0.37% 1,989,900    
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号
集合资金信托 
其他 0.35% 1,848,200    
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条件 
股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
巴拿马海尔梅斯公司 174,857,799 人民币普通股 174,857,799 
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 153,119,691 人民币普通股 153,119,691 
建信基金-招商银行-建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 6,764,131 人民币普通股 6,764,131 
建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司 3,822,800 人民币普通股 3,822,800 
#曾伟东 3,722,500 人民币普通股 3,722,500 
2020年第一季度报告全文 

中国银行股份有限公司-嘉实优化红利混合型证券投资基金 3,059,500 人民币普通股 3,059,500 
全国社保基金五零二组合 2,717,661 人民币普通股 2,717,661 
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 2,250,763 人民币普通股 2,250,763 
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 165号集合资金信托 1,989,900 人民币普通股 1,989,900 
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 177号集合资金信托 1,848,200 人民币普通股 1,848,200 
上述股东关联关系或一致行
动的说明 
巴拿马海尔梅斯公司和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED不存在关联关系,也不属
于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 
前 10名普通股股东参与融
资融券业务情况说明(如有) 
1、报告期末,公司持股 5%以上的股东未参加融资融券业务 
2、股东曾伟东通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 210万股 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□  是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
2020年第一季度报告全文 

第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
(一)2020年第一季度资产负债表变动情况 
单位:人民币元 
资产负债表项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日  变动金额  变动幅度 
长期应收款 - 1,148,693.37 -1,148,693.37 -100.00% 
交易性金融负债 241,859.42 140,230.45 101,628.97 72.47% 
预收款项 - 63,118,000.10 -63,118,000.10 -100.00% 
应付职工薪酬 40,702,243.46 77,562,803.51 -36,860,560.05 -47.52% 
应交税费 25,112,925.08 40,316,850.64 -15,203,925.56 -37.71% 
合同负债 99,747,038.34 - 99,747,038.34 100.00% 
一年内到期的非流动负债 3,613,110.90 35,461,192.84 -31,848,081.94 -89.81% 
递延所得税负债 3,743,483.88 2,748,514.02 994,969.86 36.20% 
其他非流动负债 - 132,150.59 -132,150.59 -100.00% 
其他综合收益 2,758,443.47 4,473,280.68 -1,714,837.21 -38.34% 
分析说明: 
1、 长期应收款期末余额较期初下降 100%,主要系报告期内分期收款销售商品按合约约定的
收款日期确认应收账款所致。 
2、 交易性金融负债较期初上升 72.47%,主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。 
3、 预收款项期末余额较期初下降 100%,主要系报告期内执行新收入准则所致。 
4、 应付职工薪酬期末余额较期初下降 47.52%,主要系支付年终奖所致。 
5、 应交税费期末余额较期初下降 37.71%,主要系报告期内增值税下降所致。 
6、 合同负债期末余额较期初上升 100%,主要系报告期内执行新收入准则所致。 
7、 一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降 89.81%,主要系报告期归还长期借款所致。 
8、 递延所得税负债期末余额较期初上升 36.20%,主要系报告期内未实现汇兑上升所致。 
9、 其他非流动负债期末余额较期初下降 100%,主要系报告期内按合约约定的收款日期确认
应收账款,并将发生纳税义务的待转销项税额转至销项税额所致。 
10、其他综合收益期末余额较期初下降 38.34%,主要系报告期内境外子公司报表折算本位币
时的汇率变动所致。 
2020年第一季度报告全文 

(二)2020年第一季度利润表变动情况 
单位:人民币元 
利润表项目 2020年 1-3月 2019年 1-3月 变动金额 变动幅度 
其他收益 3,268,100.65 1,375,269.29 1,892,831.36 137.63% 
公允价值变动收益 -98,765.05 -253,665.87 154,900.82 61.06% 
信用减值损失 707,857.08 1,360,962.99 -653,105.91 -47.99% 
资产减值损失 200,786.03 -61,224.00 262,010.03 427.95% 
资产处置收益 8,790.09 -1,957.53 10,747.62 549.04% 
营业外收入 5,968.97 -14,474.31 20,443.28 141.24% 
营业外支出 9,604.35 162,788.67 -153,184.32 -94.10% 
所得税费用 11,834,115.30 4,874,115.42 6,959,999.88 142.80% 
分析说明: 
1、 其他收益较上年同期上升 137.63%,主要是报告期内收到政府补助较去年同期增加所致。 
2、 公允价值变动收益较上年同期上升 61.06%,主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变
动所致。 
3、 信用减值损失较上年同期下降 47.99%,主要是报告期内应收账款坏账计提增加所致。 
4、 资产减值损失较上年同期上升 427.95%,主要系报告期内存货跌价准备计提较去年同期减
少所致。 
5、 资产处置收益较上年同期上升 549.04%,主要是报告期内出售设备收益较去年同期上升所
致。 
6、 营业外收入较上年同期上升 141.24%,主要是上年同期冲回营业外收入所致。 
7、 营业外支出较上年同期下降 94.10%,主要是上年同期发生捐赠支出,报告期内未发生,
导致营业外支出下降。 
8、 所得税费用较上年同期上升 142.80%,主要系报告期内利润总额上升所致。 
(三)2020年第一季度现金流量表变动情况 
单位:人民币元 
项目 2020年 1-3月 2019年 1-3月 变动金额 变动幅度 
一、经营活动产生的现金流量净额 -36,249,753.86 53,828,562.96 -90,078,316.82 -167.34% 
经营活动产生的现金流入 336,187,526.87 351,550,626.43 -15,363,099.56 -4.37% 
经营活动产生的现金流出 372,437,280.73 297,722,063.47 74,715,217.26 25.10% 
二、投资活动产生的现金流量净额 33,963,348.71 -25,702,036.52 59,665,385.23 232.14% 
2020年第一季度报告全文 

投资活动产生的现金流入 453,000,853.65 630,376,532.39 -177,375,678.74 -28.14% 
投资活动产生的现金流出 419,037,504.94 656,078,568.91 -237,041,063.97 -36.13% 
三、筹资活动产生的现金流量净额 38,849,826.79 -62,864,398.88 101,714,225.67 161.80% 
筹资活动产生的现金流入 398,987,973.11 243,521,855.05 155,466,118.06 63.84% 
筹资活动产生的现金流出 360,138,146.32 306,386,253.93 53,751,892.39 17.54% 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,168,654.61 -3,932,455.05 8,101,109.66 206.01% 
五、现金及现金等价物净增加额 40,732,076.25 -38,670,327.49 79,402,403.74 205.33% 
分析说明: 
1、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 167.34%,主要系报告期内受疫情影响,导
致销售商品接收劳务收到的现金较去年同期下降所致。 
2、 投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 232.14%,主要系报告期内支付短期低风险
理财产品金额较去年同期减少所致。 
3、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 161.80%,主要系报告期内取得借款较去年
同期增加所致。 
4、 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期上升 206.01%,主要系报告期内境外子公
司报表折算本位币时的汇率变动所致。 
5、 期末现金及现金等价物净增加额较去年同期上升 205.33%,主要系报告期取得借款较去年
同期增加所致。 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内
超期未履行完毕的承诺事项 
承诺事由 承诺方 
承诺 
类型 
承诺内容 承诺时间 
承诺 
期限 
履行 
情况 
股改承诺       
收购报告书或权益变       
2020年第一季度报告全文 

动报告书中所作承诺 
资产重组时所作承诺 
实际控
股股东 
同业竞
争 
一、本公司及本公司下属全资、单独或与他
人联合控股或能够形成实际控制的子公司目
前未从事与上市公司及其各下属全资或控股
子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的
业务或活动。 
二、本公司承诺不在中国境内及境外直接或
间接从事任何在商业上对上市公司或其下属
全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能
构成竞争的业务或活动;本公司促使本公司
下属其他全资或控股子公司不在中国境内及
境外直接或间接从事任何在商业上对上市公
司或其下属全资或控股子公司主营业务构成
竞争或可能构成竞争的业务或活动。 
2016-01-29 
长期 
有效 
履行中 
首次公开发行或再融
资时所作承诺 
      
股权激励承诺       
其他对公司中小股东
所作承诺 
      
承诺是否按时履行 是 
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 
四、证券投资情况 
公司报告期不存在证券投资。 
□ 适用 √ 不适用  
五、委托理财 
单位:万元 
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 
券商理财产品 自有资金 41,590 73,590.5  
合计 41,590 73,590.5  
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 
□ 适用 √ 不适用  
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 
□ 适用 √ 不适用  
2020年第一季度报告全文 

六、衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
七、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
接待时间 接待方式 
接待对
象类型 
调研的基本情况索引 
2020-02-26 电话沟通 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-02-27/1207327563.pdf 
2020-02-27 电话沟通 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-02-28/1207332125.pdf 
2020-02-28 电话沟通 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-03-02/1207337639.pdf 
2020-03-02 电话沟通 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-03-03/1207341730.pdf 
2020-03-03 电话沟通 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-03-04/1207344198.pdf 
2020-03-04 电话沟通 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-03-05/1207347485.pdf 
2020-03-11 实地调研 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-03-12/1207367287.pdf 
2020-03-16 电话沟通 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-03-17/1207380271.pdf 
2020-03-19 电话沟通 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-03-20/1207389823.pdf 
2020-03-25 实地调研 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-03-26/1207408811.pdf 
2020-03-27 电话沟通 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-03-27/1207417695.pdf 
2020年第一季度报告全文 
10 
第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:上海汉钟精机股份有限公司 
2020年 03月 31日 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 615,022,737.56 574,122,626.72 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 743,973,609.76 772,849,882.04 
  衍生金融资产   
  应收票据 10,737,502.05 11,733,311.80 
  应收账款 409,777,806.09 421,597,788.63 
  应收款项融资 118,154,007.78 145,739,976.04 
  预付款项 14,639,009.10 12,740,274.86 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 6,220,654.03 6,263,548.92 
   其中:应收利息 6,220,654.03 6,263,548.92 
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 517,495,280.60 447,249,194.24 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产 4,325,870.83 4,182,742.38 
  其他流动资产 16,921,471.38 14,346,364.61 
流动资产合计 2,457,267,949.18 2,410,825,710.24 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款  1,148,693.37 
  长期股权投资 41,716,790.38 42,591,785.43 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 3,518,830.77 3,565,999.57 
2020年第一季度报告全文 
11 
  固定资产 764,166,180.20 780,598,176.35 
  在建工程 62,816,496.37 60,805,307.48 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 73,391,665.26 74,270,366.60 
  开发支出 2,479,245.57 2,478,773.87 
  商誉   
  长期待摊费用 4,894,606.45 4,914,921.31 
  递延所得税资产 31,765,430.39 34,246,657.10 
  其他非流动资产 85,903,427.95 83,205,585.52 
非流动资产合计 1,070,652,673.34 1,087,826,266.60 
资产总计 3,527,920,622.52 3,498,651,976.84 
流动负债:   
  短期借款 581,398,422.29 523,157,261.87 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债 241,859.42 140,230.45 
  衍生金融负债   
  应付票据 131,059,477.57 125,252,503.48 
  应付账款 312,051,834.52 358,787,350.16 
  预收款项  63,118,000.10 
  合同负债 99,747,038.34  
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 40,702,243.46 77,562,803.51 
  应交税费 25,112,925.08 40,316,850.64 
  其他应付款 17,436,997.86 18,148,763.11 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 3,613,110.90 35,461,192.84 
  其他流动负债 528,602.27 528,602.24 
流动负债合计 1,211,892,511.71 1,242,473,558.40 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 185,829,387.72 154,794,599.51 
  应付债券   
   其中:优先股   
2020年第一季度报告全文 
12 
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬 17,064,398.81 16,868,339.75 
  预计负债   
  递延收益 25,956,669.22 27,306,484.93 
  递延所得税负债 3,743,483.88 2,748,514.02 
  其他非流动负债  132,150.59 
非流动负债合计 232,593,939.63 201,850,088.80 
负债合计 1,444,486,451.34 1,444,323,647.20 
所有者权益:   
  股本 535,028,782.00 535,028,782.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 438,707,867.43 437,271,414.14 
  减:库存股 14,731,781.40 14,731,781.40 
  其他综合收益 2,758,443.47 4,473,280.68 
  专项储备   
  盈余公积 182,689,164.00 182,689,164.00 
  一般风险准备   
  未分配利润 924,876,890.87 895,927,113.17 
归属于母公司所有者权益合计 2,069,329,366.37 2,040,657,972.59 
  少数股东权益 14,104,804.81 13,670,357.05 
所有者权益合计 2,083,434,171.18 2,054,328,329.64 
负债和所有者权益总计 3,527,920,622.52 3,498,651,976.84 
法定代表人:余昱暄     主管会计工作负责人:邱玉英      会计机构负责人:顾丽萍 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 355,383,869.36 327,744,991.15 
  交易性金融资产 638,590,679.78 644,340,691.80 
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 287,177,826.37 297,263,820.15 
  应收款项融资 60,176,023.40 118,859,688.43 
  预付款项 4,638,208.33 6,400,308.17 
  其他应收款 60,459,706.59 41,749,188.96 
   其中:应收利息   
      应收股利   
2020年第一季度报告全文 
13 
  存货 352,345,936.63 265,806,091.76 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 541,233.92  
流动资产合计 1,759,313,484.38 1,702,164,780.42 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 629,671,317.61 629,692,512.07 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 3,518,830.77 3,565,999.57 
  固定资产 419,892,534.43 430,669,209.62 
  在建工程 1,762,324.75 3,510,901.45 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 37,870,338.45 38,424,488.85 
  开发支出 2,479,245.57 2,478,773.87 
  商誉   
  长期待摊费用 1,401,027.97 1,602,980.32 
  递延所得税资产 15,352,497.43 15,339,259.51 
  其他非流动资产 5,157,763.48 3,661,507.01 
非流动资产合计 1,117,105,880.46 1,128,945,632.27 
资产总计 2,876,419,364.84 2,831,110,412.69 
流动负债:   
  短期借款 234,580,372.29 180,406,940.47 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 50,661,873.84 43,413,380.31 
  应付账款 255,005,944.73 291,320,286.81 
  预收款项  44,103,313.45 
  合同负债 84,719,590.59  
  应付职工薪酬 13,210,479.28 28,563,374.83 
  应交税费 4,357,289.88 26,241,094.47 
  其他应付款 16,857,516.83 17,299,161.77 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
2020年第一季度报告全文 
14 
流动负债合计 659,393,067.44 631,347,552.11 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 22,795,029.18 24,108,349.92 
  递延所得税负债 1,263,011.08 1,059,673.41 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 24,058,040.26 25,168,023.33 
负债合计 683,451,107.70 656,515,575.44 
所有者权益:   
  股本 535,028,782.00 535,028,782.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 764,515,909.99 763,079,456.70 
  减:库存股 14,731,781.40 14,731,781.40 
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 182,689,164.00 182,689,164.00 
  未分配利润 725,466,182.55 708,529,215.95 
所有者权益合计 2,192,968,257.14 2,174,594,837.25 
负债和所有者权益总计 2,876,419,364.84 2,831,110,412.69 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 322,412,757.14 319,189,901.39 
  其中:营业收入 322,412,757.14 319,189,901.39 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 291,618,350.39 298,184,225.94 
  其中:营业成本 214,382,819.10 219,475,135.84 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
2020年第一季度报告全文 
15 
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 952,548.07 1,328,604.13 
     销售费用 28,231,060.97 26,760,141.62 
     管理费用 26,578,791.65 22,853,955.50 
     研发费用 22,887,161.69 25,815,094.35 
     财务费用 -1,414,031.09 1,951,294.50 
      其中:利息费用 3,562,820.43 6,169,313.73 
         利息收入 2,341,363.22 2,414,026.87 
  加:其他收益 3,268,100.65 1,375,269.29 
    投资收益(损失以“-”号填列) 6,314,845.76 8,235,150.71 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -515,703.29 306,418.79 
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -98,765.05 -253,665.87 
    信用减值损失(损失以“-”号填列) 707,857.08 1,360,962.99 
    资产减值损失(损失以“-”号填列) 200,786.03 -61,224.00 
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 8,790.09 -1,957.53 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 41,196,021.31 31,660,211.04 
  加:营业外收入 5,968.97 -14,474.31 
  减:营业外支出 9,604.35 162,788.67 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 41,192,385.93 31,482,948.06 
  减:所得税费用 11,834,115.30 4,874,115.42 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 29,358,270.63 26,608,832.64 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 29,358,270.63 26,608,832.64 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 28,949,777.70 26,849,476.03 
  2.少数股东损益 408,492.93 -240,643.39 
六、其他综合收益的税后净额 -1,691,686.96 -1,682,353.38 
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,714,837.21 -1,650,117.35 
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益 -1,714,837.21 -1,650,117.35 
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
2020年第一季度报告全文 
16 
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额 
  
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额 -1,714,837.21 -1,650,117.35 
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 23,150.25 -32,236.03 
七、综合收益总额 27,666,583.67 24,926,479.26 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 27,234,940.49 25,199,358.68 
  归属于少数股东的综合收益总额 431,643.18 -272,879.42 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0546 0.0506 
  (二)稀释每股收益 0.0546 0.0506 
法定代表人:余昱暄     主管会计工作负责人:邱玉英      会计机构负责人:顾丽萍 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 210,423,296.79 232,866,345.08 
  减:营业成本 156,127,386.43 172,875,847.32 
    税金及附加 249,471.40 736,380.03 
    销售费用 18,070,420.20 15,573,936.66 
    管理费用 13,460,224.96 11,764,972.33 
    研发费用 11,829,187.34 12,947,298.46 
    财务费用 -709,179.62 2,369,292.03 
     其中:利息费用 2,066,897.77 2,466,490.08 
        利息收入 1,931,365.17 894,476.74 
  加:其他收益 1,882,149.00 1,362,837.84 
    投资收益(损失以“-”号填列) 5,250,762.70 6,927,470.65 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -743,320.51 441,892.85 
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
(损失以“-”号填列) 
  
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    信用减值损失(损失以“-”号填列) 32,083.92 2,411,242.74 
    资产减值损失(损失以“-”号填列) 298,301.63 -61,224.00 
    资产处置收益(损失以“-”号填列)  -4,538.31 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,859,083.33 27,234,407.17 
  加:营业外收入   
  减:营业外支出  43,000.00 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 18,859,083.33 27,191,407.17 
2020年第一季度报告全文 
17 
  减:所得税费用 1,922,116.73 3,378,814.30 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,936,966.60 23,812,592.87 
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 16,936,966.60 23,812,592.87 
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益   
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
    7.其他   
六、综合收益总额 16,936,966.60 23,812,592.87 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0319 0.0449 
  (二)稀释每股收益 0.0319 0.0449 
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 323,145,012.30 342,402,150.75 
  客户存款和同业存放款项净增加额   
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加额   
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 5,607,029.20 4,591,660.39 
  收到其他与经营活动有关的现金 7,435,485.37 4,556,815.29 
2020年第一季度报告全文 
18 
经营活动现金流入小计 336,187,526.87 351,550,626.43 
  购买商品、接受劳务支付的现金 211,817,875.25 168,597,462.88 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加额   
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现金 112,068,378.86 97,184,074.11 
  支付的各项税费 27,467,744.06 17,783,528.93 
  支付其他与经营活动有关的现金 21,083,282.56 14,156,997.55 
经营活动现金流出小计 372,437,280.73 297,722,063.47 
经营活动产生的现金流量净额 -36,249,753.86 53,828,562.96 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 445,935,000.00 623,255,000.00 
  取得投资收益收到的现金 6,924,853.65 7,095,987.18 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额 
 25,545.21 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金 141,000.00  
投资活动现金流入小计 453,000,853.65 630,376,532.39 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 
3,137,504.94 36,712,673.04 
  投资支付的现金 415,900,000.00 619,065,895.87 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金  300,000.00 
投资活动现金流出小计 419,037,504.94 656,078,568.91 
投资活动产生的现金流量净额 33,963,348.71 -25,702,036.52 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 398,987,973.11 243,521,855.05 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 398,987,973.11 243,521,855.05 
  偿还债务支付的现金 356,102,364.58 302,068,209.77 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,035,781.74 4,318,044.16 
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 360,138,146.32 306,386,253.93 
2020年第一季度报告全文 
19 
筹资活动产生的现金流量净额 38,849,826.79 -62,864,398.88 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,168,654.61 -3,932,455.05 
五、现金及现金等价物净增加额 40,732,076.25 -38,670,327.49 
  加:期初现金及现金等价物余额 573,408,656.12 513,492,195.47 
六、期末现金及现金等价物余额 614,140,732.37 474,821,867.98 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 205,590,935.32 220,122,526.40 
  收到的税费返还 631,737.31  
  收到其他与经营活动有关的现金 7,475,331.09 11,047,089.83 
经营活动现金流入小计 213,698,003.72 231,169,616.23 
  购买商品、接受劳务支付的现金 139,239,896.49 82,266,999.58 
  支付给职工以及为职工支付的现金 51,225,247.98 46,930,596.52 
  支付的各项税费 24,107,209.81 13,795,690.60 
  支付其他与经营活动有关的现金 28,347,389.92 12,986,373.04 
经营活动现金流出小计 242,919,744.20 155,979,659.74 
经营活动产生的现金流量净额 -29,221,740.48 75,189,956.49 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 319,810,000.00 480,455,000.00 
  取得投资收益收到的现金 5,867,141.18 3,327,214.87 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 325,677,141.18 483,782,214.87 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 
496,998.93 5,104,908.27 
  投资支付的现金 312,920,000.00 507,138,690.00 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 313,416,998.93 512,243,598.27 
投资活动产生的现金流量净额 12,260,142.25 -28,461,383.40 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 81,010,973.11 23,025,399.23 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 81,010,973.11 23,025,399.23 
  偿还债务支付的现金 35,773,627.48 39,628,047.43 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,535,423.66 1,053,055.28 
2020年第一季度报告全文 
20 
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 37,309,051.14 40,681,102.71 
筹资活动产生的现金流量净额 43,701,921.97 -17,655,703.48 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 682,957.99 -157,760.74 
五、现金及现金等价物净增加额 27,423,281.73 28,915,108.87 
  加:期初现金及现金等价物余额 327,081,193.57 208,402,144.48 
六、期末现金及现金等价物余额 354,504,475.30 237,317,253.35 
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 574,122,626.72 574,122,626.72  
  交易性金融资产 772,849,882.04 772,849,882.04  
  应收票据 11,733,311.80 11,733,311.80  
  应收账款 421,597,788.63 421,597,788.63  
  应收款项融资 145,739,976.04 145,739,976.04  
  预付款项 12,740,274.86 12,740,274.86  
  应收保费    
  其他应收款 6,263,548.92 6,263,548.92  
  存货 447,249,194.24 447,249,194.24  
  合同资产    
  一年内到期的非流动资产 4,182,742.38 4,182,742.38  
  其他流动资产 14,346,364.61 14,346,364.61  
流动资产合计 2,410,825,710.24 2,410,825,710.24  
非流动资产:    
  长期应收款 1,148,693.37 1,148,693.37  
  长期股权投资 42,591,785.43 42,591,785.43  
  投资性房地产 3,565,999.57 3,565,999.57  
  固定资产 780,598,176.35 780,598,176.35  
  在建工程 60,805,307.48 60,805,307.48  
  无形资产 74,270,366.60 74,270,366.60  
  开发支出 2,478,773.87 2,478,773.87  
  长期待摊费用 4,914,921.31 4,914,921.31  
  递延所得税资产 34,246,657.10 34,246,657.10  
  其他非流动资产 83,205,585.52 83,205,585.52  
非流动资产合计 1,087,826,266.60 1,087,826,266.60  
资产总计 3,498,651,976.84 3,498,651,976.84  
流动负债:    
2020年第一季度报告全文 
21 
  短期借款 523,157,261.87 523,157,261.87  
  交易性金融负债 140,230.45 140,230.45  
  应付票据 125,252,503.48 125,252,503.48  
  应付账款 358,787,350.16 358,787,350.16  
  预收款项 63,118,000.10  -63,118,000.10 
  合同负债  63,118,000.10 63,118,000.10 
  应付职工薪酬 77,562,803.51 77,562,803.51  
  应交税费 40,316,850.64 40,316,850.64  
  其他应付款 18,148,763.11 18,148,763.11  
  一年内到期的非流动负债 35,461,192.84 35,461,192.84  
  其他流动负债 528,602.24 528,602.24  
流动负债合计 1,242,473,558.40 1,242,473,558.40  
非流动负债:    
  长期借款 154,794,599.51 154,794,599.51  
  长期应付职工薪酬 16,868,339.75 16,868,339.75  
  递延收益 27,306,484.93 27,306,484.93  
  递延所得税负债 2,748,514.02 2,748,514.02  
  其他非流动负债 132,150.59 132,150.59  
非流动负债合计 201,850,088.80 201,850,088.80  
负债合计 1,444,323,647.20 1,444,323,647.20  
所有者权益:    
  股本 535,028,782.00 535,028,782.00  
  资本公积 437,271,414.14 437,271,414.14  
  减:库存股 14,731,781.40 14,731,781.40  
  其他综合收益 4,473,280.68 4,473,280.68  
  盈余公积 182,689,164.00 182,689,164.00  
  未分配利润 895,927,113.17 895,927,113.17  
归属于母公司所有者权益合计 2,040,657,972.59 2,040,657,972.59  
  少数股东权益 13,670,357.05 13,670,357.05  
所有者权益合计 2,054,328,329.64 2,054,328,329.64  
负债和所有者权益总计 3,498,651,976.84 3,498,651,976.84  
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 327,744,991.15 327,744,991.15  
  交易性金融资产 644,340,691.80 644,340,691.80  
  应收账款 297,263,820.15 297,263,820.15  
  应收款项融资 118,859,688.43 118,859,688.43  
  预付款项 6,400,308.17 6,400,308.17  
  其他应收款 41,749,188.96 41,749,188.96  
  存货 265,806,091.76 265,806,091.76  
2020年第一季度报告全文 
22 
流动资产合计 1,702,164,780.42 1,702,164,780.42  
非流动资产:    
  长期股权投资 629,692,512.07 629,692,512.07  
  投资性房地产 3,565,999.57 3,565,999.57  
  固定资产 430,669,209.62 430,669,209.62  
  在建工程 3,510,901.45 3,510,901.45  
  无形资产 38,424,488.85 38,424,488.85  
  开发支出 2,478,773.87 2,478,773.87  
  长期待摊费用 1,602,980.32 1,602,980.32  
  递延所得税资产 15,339,259.51 15,339,259.51  
  其他非流动资产 3,661,507.01 3,661,507.01  
非流动资产合计 1,128,945,632.27 1,128,945,632.27  
资产总计 2,831,110,412.69 2,831,110,412.69  
流动负债:    
  短期借款 180,406,940.47 180,406,940.47  
  应付票据 43,413,380.31 43,413,380.31  
  应付账款 291,320,286.81 291,320,286.81  
  预收款项 44,103,313.45  -44,103,313.45 
  合同负债  44,103,313.45 44,103,313.45 
  应付职工薪酬 28,563,374.83 28,563,374.83  
  应交税费 26,241,094.47 26,241,094.47  
  其他应付款 17,299,161.77 17,299,161.77  
流动负债合计 631,347,552.11 631,347,552.11  
非流动负债:    
  递延收益 24,108,349.92 24,108,349.92  
  递延所得税负债 1,059,673.41 1,059,673.41  
非流动负债合计 25,168,023.33 25,168,023.33  
负债合计 656,515,575.44 656,515,575.44  
所有者权益:    
  股本 535,028,782.00 535,028,782.00  
  资本公积 763,079,456.70 763,079,456.70  
  减:库存股 14,731,781.40 14,731,781.40  
  盈余公积 182,689,164.00 182,689,164.00  
  未分配利润 708,529,215.95 708,529,215.95  
所有者权益合计 2,174,594,837.25 2,174,594,837.25  
负债和所有者权益总计 2,831,110,412.69 2,831,110,412.69  
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
2020年第一季度报告全文 
23 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
 
 
                                                  上海汉钟精机股份有限公司 
                                                      董事长:余昱暄 
                                                    二?二?年四月二十八日