天桥起重:2020年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:天桥起重 股票代码:002523

株洲天桥起重机股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 1 
 
 
 
2020年第一季度报告 
2020年 04月 
株洲天桥起重机股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 2 
第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人肖建平、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主
管人员)刘思声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 92,609,695.61 223,588,152.48 -58.58% 
归属于上市公司股东的净利润(元) -5,696,661.91 16,305,393.83 -134.94% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
-7,216,783.44 13,402,973.16 -153.84% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -95,701,202.33 -18,937,257.66 -405.36% 
基本每股收益(元/股) -0.004 0.012 -133.33% 
稀释每股收益(元/股) -0.004 0.012 -133.33% 
加权平均净资产收益率 -0.27% 0.78% -1.05% 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 3,598,506,640.70 3,636,886,662.67 -1.06% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,106,537,084.83 2,117,570,971.06 -0.52% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,616.61  
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定
额或定量享受的政府补助除外) 
1,754,781.07  
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
0.00  
非货币性资产交换损益 0.00  
委托他人投资或管理资产的损益 0.00  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00  
债务重组损益 0.00  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0.00  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00  
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 4 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 
0.00  
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00  
对外委托贷款取得的损益 0.00  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损
益 
0.00  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响 
0.00  
受托经营取得的托管费收入 0.00  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,353.51  
其他符合非经常性损益定义的损益项目 223,905.68  
减:所得税影响额 296,972.69  
  少数股东权益影响额(税后) 222,329.43  
合计 1,520,121.53 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 32,878 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 
前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
株洲市国有资产投资控
股集团有限公司 
国有法人 24.08% 341,071,926 0   
中车产业投资有限公司 国有法人 5.00% 70,832,040 0   
中铝国际工程股份有限 国有法人 3.80% 53,866,933 0   
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 5 
公司 
华电电力科学研究院有
限公司 
国有法人 3.33% 47,144,362 0   
成固平 境内自然人 1.99% 28,257,745 0   
范洪泉 境内自然人 1.80% 25,446,803 25,446,803 质押 14,260,800 
张素芬 境内自然人 1.75% 24,800,000 0   
邓乐安 境内自然人 1.62% 22,889,464 22,889,464 质押 5,700,000 
刘建胜 境内自然人 1.27% 17,965,710 13,474,282   
徐学明 境内自然人 1.12% 15,919,028 15,919,028   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 341,071,926 人民币普通股 341,071,926 
中车产业投资有限公司 70,832,040 人民币普通股 70,832,040 
中铝国际工程股份有限公司 53,866,933 人民币普通股 53,866,933 
华电电力科学研究院有限公司 47,144,362 人民币普通股 47,144,362 
成固平 28,257,745 人民币普通股 28,257,745 
张素芬 24,800,000 人民币普通股 24,800,000 
高健 14,667,086 人民币普通股 14,667,086 
中央汇金资产管理有限责任公司 13,356,504 人民币普通股 13,356,504 
吴彩莲 11,630,968 人民币普通股 11,630,968 
葛月龙 11,608,303 人民币普通股 11,608,303 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
上述前十大股东中,株洲市国有资产投资控股集团有限公司和中车产业
投资有限公司属一致行动人。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度 变动原因 
预付款项 77,016,358.10 51,380,671.89 25,635,686.21 49.89% 主要是因为公司本期增加了采购预付款 
其他应收款 40,638,570.85 29,714,921.43 10,923,649.42 36.76% 主要是因为公司本期支付的投标保证金增加 
其他流动资产 27,733,375.86 5,100,227.02 22,633,148.84 443.77% 主要是因为公司本期留抵的增值税增加 
长期待摊费用 1,222,128.44 802,043.56 420,084.88 52.38% 主要是因为子公司新增了需要摊销的装修费 
应付职工薪酬 16,871,121.70 36,042,812.75 -19,171,691.05 -53.19% 主要是因为公司本期支付了上期预提的职工薪酬 
应交税费 9,982,575.17 28,251,570.72 -18,268,995.55 -64.67% 主要是因为公司本期上缴了上期计提的税金 
专项储备 696,417.22 266,715.92 429,701.30 161.11% 比较期基数较小,对公司影响不大 
利润表项目 本期金额 上年同期 变动金额 变动幅度 变动原因 
营业收入 92,609,695.61 223,588,152.48 -130,978,456.87 -58.58% 主要是因为受新冠肺炎疫情影响,公司一季度生产
和发货均不及预期,收入下降,成本下降 营业成本 69,965,669.66 170,399,491.13 -100,433,821.47 -58.94% 
财务费用 2,214,716.58 4,389,161.93 -2,174,445.35 -49.54% 主要是因为公司本期利息支出较上年同期下降 
投资收益 0.00 3,127,577.43 -3,127,577.43 -100.00% 主要是因为根据准则要求,将理财收益从投资收益
改计入公允价值变动损益 公允价值变动收益 2,489,260.27 -817,400.00 3,306,660.27 404.53% 
信用减值损失 4,079,451.30 0.00 4,079,451.30 100.00% 主要是因为根据准则要求将应收款项计提的坏账
准备从资产减值损失改计入信用减值损失 资产减值损失 0.00 8,078,353.81 -8,078,353.81 -100.00% 
营业外收入 130,109.39 273,229.46 -143,120.07 -52.38% 比较期基数较小,对公司影响不大 
现金流量表项目 本期金额 上年同期 变动金额 变动幅度 变动原因 
经营活动产生的现
金流量净额 
-95,701,202.33 -18,937,257.66 -76,763,944.67 -405.36% 
主要是因为受新冠肺炎疫情影响,公司一季度回款
情况不理想 
投资活动产生的现
金流量净额 
18,228,837.49 -45,393,474.05 63,622,311.54 140.16% 
主要是因为公司上年同期购买理财金额大于赎回
金额 
筹资活动产生的现
金流量净额 
32,334,600.38 87,093,770.65 -54,759,170.27 -62.87% 
主要是因为公司本期新增借款金额较上年同期减
少 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√ 适用 □ 不适用  
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2020年 3月 25日公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司和其一致行动人株洲市产业与金融研究所有限公
司与中车产业投资有限公司按照此前三方签署的《株洲市国有资产投资控股集团有限公司、株洲市产业与金融研究所有限公
司与中车产业投资有限公司关于转让株洲天桥起重机股份有限公司股份之股份转让协议》,已完成股份协议转让过户登记。
截止公告日,中车产投持有天桥起重 5%股权,成为公司第二大股东。(详见 2020年 3月 25日公司在巨潮资讯网披露的《关
于股东股份协议转让过户登记完成的公告》(公告编号:2020-002)) 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
关于股东股份协议转让过户登记完成事项 2020年 03月 25日 www.cninfo.com.cn 
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
五、委托理财 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 
银行理财产品 募集资金和自有资金 27,122 24,551 0 
合计 27,122 24,551 0 
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 
□ 适用 √ 不适用  
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 
□ 适用 √ 不适用  
六、衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
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七、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
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第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:株洲天桥起重机股份有限公司 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 186,038,327.69 242,014,056.44 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 247,705,493.65 267,522,435.04 
  衍生金融资产 0.00 0.00 
  应收票据 75,724,951.28 93,136,155.66 
  应收账款 1,120,937,207.60 1,284,242,599.40 
  应收款项融资 212,139,121.26 165,479,333.05 
  预付款项 77,016,358.10 51,380,671.89 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 40,638,570.85 29,714,921.43 
   其中:应收利息 534,719.38 78,908.33 
      应收股利 0.00 0.00 
  买入返售金融资产   
  存货 610,611,784.79 484,687,862.83 
  合同资产 0.00 0.00 
  持有待售资产 0.00 0.00 
  一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 
  其他流动资产 27,733,375.86 5,100,227.02 
流动资产合计 2,598,545,191.08 2,623,278,262.76 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
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 10 
  债权投资 0.00 0.00 
  其他债权投资 0.00 0.00 
  长期应收款 0.00 0.00 
  长期股权投资 0.00 0.00 
  其他权益工具投资 165,131,250.00 175,256,250.00 
  其他非流动金融资产 44,100,000.00 44,100,000.00 
  投资性房地产 0.00 0.00 
  固定资产 418,075,322.56 421,635,838.78 
  在建工程 18,739,594.49 19,696,306.57 
  生产性生物资产 0.00 0.00 
  油气资产 0.00 0.00 
  使用权资产 0.00 0.00 
  无形资产 110,249,508.48 111,460,951.39 
  开发支出 0.00 0.00 
  商誉 173,800,304.47 173,800,304.47 
  长期待摊费用 1,222,128.44 802,043.56 
  递延所得税资产 53,829,142.53 51,853,771.77 
  其他非流动资产 14,814,198.65 15,002,933.37 
非流动资产合计 999,961,449.62 1,013,608,399.91 
资产总计 3,598,506,640.70 3,636,886,662.67 
流动负债:   
  短期借款 295,740,000.00 274,900,000.00 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债 0.00 0.00 
  衍生金融负债 0.00 0.00 
  应付票据 323,123,909.95 352,797,205.57 
  应付账款 333,508,323.39 370,219,663.59 
  预收款项 246,305,820.80 191,046,897.23 
  合同负债 0.00 0.00 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
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  应付职工薪酬 16,871,121.70 36,042,812.75 
  应交税费 9,982,575.17 28,251,570.72 
  其他应付款 38,696,977.11 29,776,744.65 
   其中:应付利息 39,805.48 851,817.73 
      应付股利 0.00 0.00 
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债 0.00 0.00 
  一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 
  其他流动负债 85,221,256.91 92,276,376.33 
流动负债合计 1,349,449,985.03 1,375,311,270.84 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 0.00 0.00 
  应付债券 0.00 0.00 
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债 0.00 0.00 
  长期应付款 2,170,800.00 2,170,800.00 
  长期应付职工薪酬 0.00 0.00 
  预计负债 0.00 0.00 
  递延收益 13,459,229.57 11,380,814.33 
  递延所得税负债 19,013,849.27 20,420,640.05 
  其他非流动负债 0.00 0.00 
非流动负债合计 34,643,878.84 33,972,254.38 
负债合计 1,384,093,863.87 1,409,283,525.22 
所有者权益:   
  股本 1,416,640,800.00 1,416,640,800.00 
  其他权益工具 0.00 0.00 
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 62,471,105.01 61,306,135.09 
  减:库存股 0.00 0.00 
  其他综合收益 70,427,812.50 79,034,062.50 
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 12 
  专项储备 696,417.22 266,715.92 
  盈余公积 61,629,840.50 61,486,778.78 
  一般风险准备   
  未分配利润 494,671,109.60 498,836,478.77 
归属于母公司所有者权益合计 2,106,537,084.83 2,117,570,971.06 
  少数股东权益 107,875,692.00 110,032,166.39 
所有者权益合计 2,214,412,776.83 2,227,603,137.45 
负债和所有者权益总计 3,598,506,640.70 3,636,886,662.67 
法定代表人:肖建平                     主管会计工作负责人:范文生                     会计机构负责人:刘思 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 55,788,267.08 80,780,262.75 
  交易性金融资产 185,468,109.48 200,754,480.03 
  衍生金融资产 0.00 0.00 
  应收票据 35,592,929.19 30,353,529.19 
  应收账款 569,455,588.97 647,579,266.19 
  应收款项融资 124,962,908.44 117,804,410.37 
  预付款项 24,442,768.50 33,659,976.82 
  其他应收款 43,301,570.40 41,793,149.46 
   其中:应收利息 366.73 78,908.33 
      应收股利 0.00 683,053.44 
  存货 207,109,137.82 165,198,771.03 
  合同资产 0.00 0.00 
  持有待售资产 0.00 0.00 
  一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 
  其他流动资产 5,666,119.64 101,556.80 
流动资产合计 1,251,787,399.52 1,318,025,402.64 
非流动资产:   
  债权投资 0.00 0.00 
  其他债权投资 0.00 0.00 
  长期应收款 0.00 0.00 
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 13 
  长期股权投资 814,345,461.01 814,345,461.01 
  其他权益工具投资 165,131,250.00 175,256,250.00 
  其他非流动金融资产 44,100,000.00 44,100,000.00 
  投资性房地产 0.00 0.00 
  固定资产 167,321,521.67 166,414,311.65 
  在建工程 73,349.50 2,435,044.42 
  生产性生物资产 0.00 0.00 
  油气资产 0.00 0.00 
  使用权资产 0.00 0.00 
  无形资产 19,245,598.77 19,433,319.75 
  开发支出 0.00 0.00 
  商誉 0.00 0.00 
  长期待摊费用 0.00 0.00 
  递延所得税资产 21,526,446.74 23,051,382.40 
  其他非流动资产 14,685,198.65 14,356,319.33 
非流动资产合计 1,246,428,826.34 1,259,392,088.56 
资产总计 2,498,216,225.86 2,577,417,491.20 
流动负债:   
  短期借款 90,000,000.00 130,000,000.00 
  交易性金融负债 0.00 0.00 
  衍生金融负债 0.00 0.00 
  应付票据 130,670,438.30 145,701,973.42 
  应付账款 153,629,502.49 166,248,559.36 
  预收款项 112,523,606.04 119,669,890.67 
  合同负债 0.00 0.00 
  应付职工薪酬 6,587,541.61 14,640,194.70 
  应交税费 6,029,246.76 14,281,721.82 
  其他应付款 23,273,986.23 13,755,806.79 
   其中:应付利息 0.00 0.00 
      应付股利 0.00 0.00 
  持有待售负债 0.00 0.00 
  一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 
  其他流动负债 46,202,931.00 35,260,000.00 
流动负债合计 568,917,252.43 639,558,146.76 
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 14 
非流动负债:   
  长期借款 0.00 0.00 
  应付债券 0.00 0.00 
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债 0.00 0.00 
  长期应付款 2,170,800.00 2,170,800.00 
  长期应付职工薪酬 0.00 0.00 
  预计负债 0.00 0.00 
  递延收益 7,965,031.54 8,031,282.97 
  递延所得税负债 12,753,708.93 14,072,195.75 
  其他非流动负债 0.00 0.00 
非流动负债合计 22,889,540.47 24,274,278.72 
负债合计 591,806,792.90 663,832,425.48 
所有者权益:   
  股本 1,416,640,800.00 1,416,640,800.00 
  其他权益工具 0.00 0.00 
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 56,187,925.37 56,187,925.37 
  减:库存股 0.00 0.00 
  其他综合收益 70,427,812.50 79,034,062.50 
  专项储备 0.00 0.00 
  盈余公积 61,629,840.50 61,486,778.78 
  未分配利润 301,523,054.59 300,235,499.07 
所有者权益合计 1,906,409,432.96 1,913,585,065.72 
负债和所有者权益总计 2,498,216,225.86 2,577,417,491.20 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 92,609,695.61 223,588,152.48 
  其中:营业收入 92,609,695.61 223,588,152.48 
     利息收入   
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 15 
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 114,108,905.09 223,671,513.80 
  其中:营业成本 69,965,669.66 170,399,491.13 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 2,476,959.43 3,494,422.35 
     销售费用 9,807,371.34 10,110,577.91 
     管理费用 21,335,632.55 24,350,363.53 
     研发费用 8,308,555.53 10,927,496.95 
     财务费用 2,214,716.58 4,389,161.93 
      其中:利息费用 1,113,030.73 3,723,587.44 
         利息收入 84,389.51 1,131,056.35 
  加:其他收益 7,251,428.09 7,987,758.63 
    投资收益(损失以“-”号填列) 0.00 3,127,577.43 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,489,260.27 -817,400.00 
    信用减值损失(损失以“-”号填列) 4,079,451.30 0.00 
    资产减值损失(损失以“-”号填列) 0.00 8,078,353.81 
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -7,679,069.82 18,292,928.55 
  加:营业外收入 130,109.39 273,229.46 
  减:营业外支出 67,868.58 39,309.00 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -7,616,829.01 18,526,849.01 
  减:所得税费用 -164,185.94 3,637,455.50 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,452,643.07 14,889,393.51 
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 16 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 -5,696,661.91 16,305,393.83 
  2.少数股东损益 -1,755,981.16 -1,416,000.32 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益   
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   
七、综合收益总额 -7,452,643.07 14,889,393.51 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 -5,696,661.91 16,305,393.83 
  归属于少数股东的综合收益总额 -1,755,981.16 -1,416,000.32 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.004 0.012 
  (二)稀释每股收益 -0.004 0.012 
法定代表人:肖建平                     主管会计工作负责人:范文生                     会计机构负责人:刘思 
 
 
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 17 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 63,847,814.78 135,298,636.46 
  减:营业成本 48,851,099.41 104,316,781.16 
    税金及附加 1,083,217.97 1,517,421.76 
    销售费用 3,411,236.53 436,108.59 
    管理费用 7,061,868.65 9,527,543.26 
    研发费用 2,525,299.41 2,306,998.60 
    财务费用 968,129.63 1,486,564.91 
     其中:利息费用 1,096,515.97 1,282,108.12 
        利息收入 91,650.89 661,551.22 
  加:其他收益 1,612,216.81 2,384,603.24 
    投资收益(损失以“-”号填列) 0.00 2,552,715.60 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
(损失以“-”号填列) 
  
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,805,232.53 0.00 
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -224,866.30 0.00 
    资产减值损失(损失以“-”号填列) 0.00 3,578,937.11 
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,139,546.22 24,223,474.13 
  加:营业外收入 39,886.47 105,467.20 
  减:营业外支出 23,616.61 24,392.85 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,155,816.08 24,304,548.48 
  减:所得税费用 1,725,198.84 3,661,187.43 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,430,617.24 20,643,361.05 
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
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 18 
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益   
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
    7.其他   
六、综合收益总额 1,430,617.24 20,643,361.05 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 273,886,996.74 462,381,426.40 
  客户存款和同业存放款项净增加额   
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加额   
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 4,673,983.33 24,320,188.27 
  收到其他与经营活动有关的现金 11,010,711.35 45,665,700.18 
经营活动现金流入小计 289,571,691.42 532,367,314.85 
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 19 
  购买商品、接受劳务支付的现金 230,227,626.26 413,404,888.21 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加额   
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现金 61,588,758.61 51,530,472.15 
  支付的各项税费 34,969,092.58 23,821,294.14 
  支付其他与经营活动有关的现金 58,487,416.30 62,547,918.01 
经营活动现金流出小计 385,272,893.75 551,304,572.51 
经营活动产生的现金流量净额 -95,701,202.33 -18,937,257.66 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 193,839,301.36 321,226,470.31 
  取得投资收益收到的现金 919,931.82 1,736,476.39 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 
  收到其他与投资活动有关的现金 0.00 8,538.78 
投资活动现金流入小计 194,759,233.18 322,971,485.48 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,570,395.69 15,723,813.17 
  投资支付的现金 172,960,000.00 352,490,000.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 
  支付其他与投资活动有关的现金 0.00 151,146.36 
投资活动现金流出小计 176,530,395.69 368,364,959.53 
投资活动产生的现金流量净额 18,228,837.49 -45,393,474.05 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 920,000.00 690,000.00 
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 104,850,000.00 172,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 
筹资活动现金流入小计 105,770,000.00 172,690,000.00 
  偿还债务支付的现金 70,000,000.00 82,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,411,046.87 3,596,229.35 
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 20 
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
  支付其他与筹资活动有关的现金 24,352.75 0.00 
筹资活动现金流出小计 73,435,399.62 85,596,229.35 
筹资活动产生的现金流量净额 32,334,600.38 87,093,770.65 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,495,424.40 -3,258.92 
五、现金及现金等价物净增加额 -41,642,340.06 22,759,780.02 
  加:期初现金及现金等价物余额 206,078,463.20 206,078,463.20 
六、期末现金及现金等价物余额 164,436,123.14 228,838,243.22 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 97,273,062.52 97,262,207.31 
  收到的税费返还 1,370,705.38 2,092,351.81 
  收到其他与经营活动有关的现金 1,396,884.59 19,889,879.11 
经营活动现金流入小计 100,040,652.49 119,244,438.23 
  购买商品、接受劳务支付的现金 65,792,647.95 148,624,653.40 
  支付给职工以及为职工支付的现金 26,008,632.83 24,112,866.57 
  支付的各项税费 12,289,875.02 5,022,669.52 
  支付其他与经营活动有关的现金 10,927,359.34 14,823,438.05 
经营活动现金流出小计 115,018,515.14 192,583,627.54 
经营活动产生的现金流量净额 -14,977,862.65 -73,339,189.31 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 123,700,000.00 244,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 1,074,656.52 1,160,994.78 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 
  收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 
投资活动现金流入小计 124,774,656.52 245,160,994.78 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,653,220.63 8,440,934.14 
  投资支付的现金 107,000,000.00 261,110,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 
  支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 
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 21 
投资活动现金流出小计 108,653,220.63 269,550,934.14 
投资活动产生的现金流量净额 16,121,435.89 -24,389,939.36 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 0.00 0.00 
  取得借款收到的现金 14,850,000.00 90,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 
筹资活动现金流入小计 14,850,000.00 90,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 40,000,000.00 20,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,096,515.97 1,282,108.12 
  支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 
筹资活动现金流出小计 41,096,515.97 21,282,108.12 
筹资活动产生的现金流量净额 -26,246,515.97 68,717,891.88 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 110,947.06 -3,258.92 
五、现金及现金等价物净增加额 -24,991,995.67 -29,014,495.71 
  加:期初现金及现金等价物余额 80,780,262.75 89,630,373.83 
六、期末现金及现金等价物余额 55,788,267.08 60,615,878.12 
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
□ 适用 √ 不适用  
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
株洲天桥起重机股份有限公司 
法定代表人:肖建平               
 2020年4月30日