延安必康:2020年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:延安必康 股票代码:002411

延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 

 
延安必康制药股份有限公司 
2020年第一季度报告 
2020年 04月 
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人谷晓嘉、主管会计工作负责人董文及会计机构负责人(会计主管
人员)董文声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 1,630,836,437.85 2,061,930,981.46 -20.91% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 52,204,841.03 154,697,094.06 -66.25% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
55,445,455.03 147,766,761.46 -62.48% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -48,575,112.65 57,267,141.39 -184.82% 
基本每股收益(元/股) 0.0341 0.101 -66.24% 
稀释每股收益(元/股) 0.0341 0.101 -66.24% 
加权平均净资产收益率 0.53% 1.63% -1.10% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 22,279,872,507.94 22,751,389,110.63 -2.07% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 9,929,749,634.49 9,877,581,690.74 0.53% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,015,496.49 到期产品处置 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
9,692,656.84 
下属公司陕西必康和九九久科
技一季度收到的政府补助 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,694,304.36 捐赠支出 
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,223,469.99 罚息支出 
合计 -3,240,614.00 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 80,637 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
新沂必康新医药
产业综合体投资
有限公司 
境内非国有法人 33.24% 509,398,214 0 质押 507,780,887 
李宗松 境内自然人 9.55% 146,393,050 0 质押 144,214,926 
北京阳光融汇医
疗健康产业成长
投资管理中心
(有限合伙) 
境内非国有法人 6.59% 100,997,419 0   
华夏人寿保险股
份有限公司-万
能保险产品 
其他 6.57% 100,645,966 0   
周新基 境内自然人 5.90% 90,419,118 90,419,118 质押 38,511,000 
上海萃竹股权投
资管理中心(有
限合伙) 
境内非国有法人 1.89% 28,885,349 0   
肥城市桃都新能
源有限公司 
境内非国有法人 1.53% 23,372,219 0   
陕西北度新材料
科技有限公司 
境内非国有法人 0.93% 14,180,927 0 质押 13,946,981 
王一群 境内自然人 0.43% 6,614,292 0   
深圳市创新投资
集团有限公司 
国有法人 0.34% 5,241,223 0   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
新沂必康新医药产业综合体投资
有限公司 
509,398,214 人民币普通股 509,398,214 
李宗松 146,393,050 人民币普通股 146,393,050 
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北京阳光融汇医疗健康产业成长
投资管理中心(有限合伙) 
100,997,419 人民币普通股 100,997,419 
华夏人寿保险股份有限公司-万
能保险产品 
100,645,966 人民币普通股 100,645,966 
上海萃竹股权投资管理中心(有限
合伙) 
28,885,349 人民币普通股 28,885,349 
肥城市桃都新能源有限公司 23,372,219 人民币普通股 23,372,219 
陕西北度新材料科技有限公司 14,180,927 人民币普通股 14,180,927 
王一群 6,614,292 人民币普通股 6,614,292 
深圳市创新投资集团有限公司 5,241,223 人民币普通股 5,241,223 
陈耀民 4,843,700 人民币普通股 4,843,700 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
1、公司实际控制人李宗松先生、控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、
股东陕西北度新材料科技有限公司、股东华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; 
2、公司股东陈耀民先生与上海萃竹股权投资管理中心(有限合伙)属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人; 
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。 
前 10名股东参与融资融券业务情
况说明(如有) 
王一群通过融资融券账户持有 6,614,292股股份。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
(一)资产负债表项目大幅变动情况及原因分析  
1、报告期末公司应收款项融资比期初减少了98,444,118.80 元,减少33.66%,主要系银行承兑票据减少所致。 
2、报告期末公司应收利息比期初减少了5,361,540.53 元,减少95.85%,主要系应收利息收回所致。 
3、报告期末公司应付票据比期初减少了604,455,681.72 元,减少50.67%, 主要系公司使用银行票据支付增加所致。 
4、报告期末公司预收款项比期初增加了79,438,686.84  元,增加102.56%, 主要系公司下属公司预收货款款项增加所致。 
5、报告期末公司长期应付款比期初增加了34,555,856.76  元,增加32.72%,主要系公司长期借款增加所致。 
(二)利润表项目大幅变动情况及原因分析  
1、本报告期税金及附加发生额较上年同期减少了4,429,596.17 元,减少37.80%,主要系销售收入减少,导致税金及附加减
少。  
2、本报告期管理费用发生额较上年同期增加了22,497,271.44  元,增长32.39%,主要系公司当期管理费用支出增加所致。  
3、本报告期研发费用发生额较上年同期减少了24,336,267.09 元,减少98.03%,主要系公司研发费用支出减少所致。  
4、本报告期利息收入发生额较上年同期增加了15,067,867.98 元,增加826.40%,主要系公司银承保证金利息收入增加所致。  
5、本报告期投资收益发生额较上年同期增加了1,749,554.31 元,增长591.20%,主要系结构性存款利息增加所致。 
6、本报告期资产减值损失发生额较上年同期减少了2,888,612.71元,减少97.93%,主要系当期计提坏账准备减少所致。  
7、本报告期营业外支出发生额较上年同期增加了11,824,255.73 ,增加1066.19%,主要系疫情原因,借款利息延期支付所致。 
(三)现金流量表项目大幅变动情况及原因分析  
1、本报告期收到的税费返还减少了5,464,632.02元,减少99.89%,主要系疫情影响,收到出口退税款减少所致。 
2、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加了328,272,837.96元,增加30.51%,主要系公司及下属子公司购买商品增加
所致。  
3、本报告期支付的各项税费较上年同期增加了32,109,498.41元,增加99.70%,主要系支付的税费增加所致。  
4、本报告期收回投资收到的现金较上年同期减少了20,001,369.86元,减少100.00%,主要系公司暂停相关理财产品购买所致。 
5、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了86,119,307.52元,减少93.99%,由于公
司构建固定资产投入减少所致。 
6、本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少了170937468.87元,减少38.62%,主要系公司合并范围内下属
子公司往来减少所致。   
7、本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少了1,324,404,452.10元,减少52.36%,主要系公司取得借款减少所致。 
8、本报告期收到其他与筹资活动有关的现金减少了771,467,770.99元,减少74.00%,主要系筹资活动收到的现金减少所致。  
9、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少了1,138,378,827.47元,减少49.83%,主要系本报告期偿付债务较上年同期
减少所致。 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√ 适用 □ 不适用  
1、公司分别于2020年2月5日、2月6日披露了《关于收到加快口罩等疫控防护品生产紧急通知的公告》(公告编号:
2020-017)、《关于收到加快口罩等疫控防护品生产紧急通知的补充公告》(公告编号:2020-018),公司收到新沂市人民
政府下发的《关于加快必康制药口罩等疫控防护品生产的紧急通知》文件,拟进行口罩等疫控防护产品生产线投资建设。 
公司于2020年2月6日召开了公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于全
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资孙公司投资建设口罩等疫控防护产品生产线的议案》、《关于全资孙公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的议案》,并
于2020年2月7日披露了相应决议公告及《关于全资孙公司投资建设口罩等疫控防护产品生产线的公告》(公告编号:
2020-021)、《关于全资孙公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号:2020-022),公司为响应国家和地
方政府的号召,以实际行动支持新型冠状病毒的防疫工作,践行上市公司社会责任,拟以全资孙公司必康制药新沂集团控股
有限公司(以下简称“必康新沂”)为主体,计划通过租用公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司全资子公司
江苏嘉萱智慧健康品有限公司(以下简称“江苏嘉萱”)在新沂市当地已建成的护理品生产车间内改造建成8条口罩生产线;
在自有厂房原预留区域建一条免洗洗手液生产线。本次投资口罩生产线改建项目人民币3,800.00万元;本次投资洗手液生产
线改建项目人民币1,000.00万元;项目共计人民币4,800.00万元。该项目完全达产后,预计口罩年产量10,950.00万个,免洗洗
手液年产量300万瓶。本次投资所需资金为公司自筹。必康新沂本次租用江苏嘉萱生产车间及配套设备共计13,033,055.00元,
租用期限12个月。其中,租用生产车间合计人民币7,993,135.00元;租用配套设备设施合计人民币5,039,920.00元。 
公司分别于2020年2月29日、3月17日披露了《关于公司及全资孙公司投资事项的进展公告》(公告编号:2020-038)、
《关于公司全资孙公司投资事项的进展公告》(公告编号:2020-053),公司全资孙公司必康新沂已于2020年3月13日收到
第三方检测机构对其生产的一次性使用防护口罩质量检测合格的报告,可以正常生产、销售民用版防护口罩,并已开始生产,
产能32万片/日,已达到原定规划产能目标。必康新沂已分别于3月4日、3月12日取得《消毒产品生产企业卫生许可证》及产
品检测合格的报告,洗手液生产线改造项目已建设完成,产能已达到原定规划目标300万瓶/年。待完成全国消毒产品网上备
案后即可正常生产、销售。 
公司于4月16日《关于全资孙公司取得医疗器械注册证和医疗器械生产许可证的公告》(公告编号:2020-070),公司
全资孙公司必康新沂已于2020年4月15日取得了江苏省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证及医疗器械生产许可证,将积
极开展医用外科口罩生产销售。 
2、公司于2020年2月7日披露了《关于签署战略合作协议的公告》(公告编号:2020-025),公司与深圳市图微安创科
技开发有限公司(以下简称“图微安创”)经友好协商决定建立紧密的战略合作伙伴关系,双方经协商一致,达成战略合作协
议。双方在合作中建立以互信、惯例与默契为基础的合作伙伴关系,充分发挥双方优势、提高竞争力,共同进行市场开拓。
公司于2020年2月11日披露了《关于与图微安创签署战略合作协议的补充公告》(公告编号:2020-026),对图微安创的在
研产品情况及本次合作协议约定的项目所需满足条件及已具备的条件进行了说明,并作出了相应的风险提示。 
公司于2020年2月7日收到了深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对延安必康制药股份有限公司的关注函》
(中小板关注函【2020】第122号),中小板公司管理部对公司与图微安创在肺纤维化治疗等方面进行战略合作表示关注。
公司于2020年2月13日披露了《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(公告编号:2020-029),对图微安创主要财务状
况,在研产品基本情况、在研产品正常临床注册申报时间、药物早期研发进度等方面进行了详细说明,并对公司2019年以来
披露的战略或框架协议内容、截至目前的执行情况、是否和预期存在差异进行了说明。 
公司于2020年3月11日收到了中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《关于对延安必康制药股份有限公司采取出具
警示函措施的决定》(陕证监措施字[2020]6号)及《关于对谷晓嘉、香兴福、苏熳采取出具警示函措施的决定》(陕证监
措施字[2020]7号),警示函指出公司前述第1项生产线改造事项及本次与图微安创签署战略合作协议事项存在信息披露不完
整、不准确问题,陕西证监局决定对公司部分董事及高级管理人员采取出具警示函的监管措施。 
3、公司于2020年2月12日披露了《关于投资利巴韦林注射液等药品生产的公告》(公告编号:2020-028),公司向延
安市人民政府提交了《关于协调新型冠状病毒疫情防疫重要药品利巴韦林小容量注射剂委托生产手续紧急请示》,并于2020
年2月10日收到延安市人民政府下发的《关于延安必康办理利巴韦林注射液等药品委托生产手续的复函》(延政函[2020]20
号),为响应国家和地方政府的号召,以实际行动支持新型冠状病毒的防疫工作,践行上市公司社会责任,拟投资人民币500.00
万元支持公司下属子公司利巴韦林注射液等药品的生产,资金来源为公司自有资金。主要用于原辅包的采购,生产设备所需
购买相应规格的模具等。 
公司于2020年2月29日披露了《关于公司及全资孙公司投资事项的进展公告》(公告编号:2020-038),公司原预计于
2020年2月下旬达到利巴韦林注射液和利巴韦林片的规划产能,截至目前,小容量注射剂车间、固体制剂车间(含片剂)设
备已调试完成。由于本次必康新沂委托陕西必康制药集团控股有限公司山阳生产基地生产利巴韦林注射液为跨省委托生产,
需陕西省药品监督管理局同意后方可开展后续工作详情请关注公司后续披露的进展公告。 
4、公司于2020年2月17日召开了第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十八次会议,审议通过了《关于公
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司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》,并于2020年2月18日披露了相应
决议公告及《关于2020年非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2020-033)。公司为进一步改善债务结构、拓宽融资渠
道、满足资金需求、降低融资成本,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员
会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,并结合目前债券市场的情况和公司资金需求情
况,拟于2020年非公开发行公司债券。公司于2020年3月4日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了前述议案。 
公司于2020年3月9日召开了第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司实
际控制人为公司2020年非公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》、《关于变更公司2020年非公开发行公司债券发行
方案的议案》。公司实际控制人李宗松先生为支持公司健康、稳定发展,便于公司筹措生产经营和业务发展所需资金,拟为
公司2020年非公开发行公司债券无偿提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保,承担保证责任的期间为自本次债券
发行首日至本次债券到期日后两年止。为便于公司筹措生产经营和业务发展所需资金,公司董事会在股东大会的授权范围内
拟变更2020年非公开发行公司债券的发行方案,在原发行方案基础上增加“担保方式和范围”条款,其他内容保持不变。 
5、公司于2020年3月9日召开了第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司
及全资子公司为下属子公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于实际控制人及其配偶为公司下属子公司向银行申请授
信提供担保暨关联交易的议案》,并于2020年3月10日披露了相应决议公告及《关于公司及全资子公司、公司实际控制人及
其配偶为公司下属子公司向银行申请授信提供担保的公告》(公告编号:2020-047)。公司于2020年3月25日召开了2020年
第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司为下属子公司向银行申请授信提供担保的议案》。具体内容如下: 
公司下属子公司必康润祥医药河北有限公司向北京银行石家庄分行申请人民币2.8亿元授信业务,其中保证金不低于人
民币1.2亿元。公司及全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟分别为保证金以外的全部授信额度提供连带责任保证担
保,担保期限为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。本次公司及全资子公司陕西必康分别为润祥医药提供的连带
责任保证担保额度为人民币1.6亿元,合计人民币3.2亿元;陕西必康、深泽县静溪医药科技有限公司分别以其持有的70%、
30%润祥医药股权,合计100%润祥医药股权质押至北京银行石家庄分行,为润祥医药保证金以外的全部授信额度提供股权
质押担保,担保期限为自质押合同订立之日起至北京银行的质权依照法律法规的强制性规定消灭之日。本次陕西必康为润祥
医药提供质押担保的额度为人民币1.12亿元;公司实际控制人李宗松先生及其配偶拟无偿为保证金以外的全部授信额度提供
个人连带责任保证担保,保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起三年,担保金额为1.6亿元。 
公司于2020年4月16日披露了《关于公司及全资子公司签订担保合同的公告》(公告编号:2020-069),公司及全资子
公司陕西必康已就上述事项签署最高额保证合同本次公司及全资子公司陕西必康分别为润祥医药提供的连带责任保证担保
额度为人民币1.6亿元,合计人民币3.2亿元,占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司股东的权益)的比例为3.43%,
占公司最近一期经审计总资产的比例为1.55%。 
6、公司于2019年10月29日披露了《关于公司与深圳市前海弘泰基金管理有限公司签署<关于江苏九九久科技有限公司
之股权转让意向协议书>的公告》(公告编号:2020-144),为进一步完善和调整公司产业和投资结构,更好的发展公司医
药主业,公司于2019年10月28日与深圳市前海弘泰基金管理有限公司签署《关于江苏九九久科技有限公司之股权转让意向协
议书》,公司拟向前海弘泰及其关联企业或前海弘泰指定主体(该指定主体须经公司认可)转让江苏九九久科技有限公司
87.24%股权。 
公司于2020年3月25日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司与深圳市前
海弘泰基金管理有限公司签署<关于江苏九九久科技有限公司之股权转让意向协议书之终止协议>的议案》、《关于江苏九
九久科技有限公司符合分拆上市条件的议案》、《关于分拆江苏九九久科技有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所
创业板上市的议案》、《关于分拆所属子公司江苏九九久科技有限公司至创业板上市的预案》、《关于江苏九九久科技有限
公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》、《关于分拆江苏九九久科技有限公司在创
业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》、《关于江苏九九久
科技有限公司具备相应的规范运作能力的议案》,并于2020年3月26日披露了相应决议公告、《关于公司与深圳市前海弘泰
基金管理有限公司签署<关于江苏九九久科技有限公司之股权转让意向协议书之终止协议>的公告》(公告编号:2020-061)
及分拆上市的相关公告。 
公司于2020年3月25日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(陕证调查字2020001号),并于2020年3月26日披
露了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2020-065),因公司涉嫌信息披露违法违规,根
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据《中华人民共和国证券法》等有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司于2020年3月27日披露
了《关于公司被中国证券监督管理委员会立案调查对公司拟分拆子公司上市影响暨风险提示的公告》(公告编号:2020-066),
因立案调查结果存在较大不确定性,在调查期间,公司将暂缓分拆子公司上市的申报工作。 
公司于2020年3月25日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对延安必康制药股份有限公司的关注函》(中
小板关注函【2020】第189号),并于2020年3月28日披露了《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(公告编号:2020-067),
关注函主要关注上述分拆事项是否存在重复上市、忽悠式上市情形以及前期拟转让九九久科技全部剩余股权的原因,公司对
关注事项进行了认真核查、分析和落实,并逐一进行了回复。 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
公司、公司控股股东新沂必康新医药产
业综合体投资有限公司与华夏幸福(深
圳)运营管理有限公司、世界顶尖科学
家协会有限公司签署《全面战略合作框
架协议》。本着友好合作、平等互利、优
势互补、资源共享的原则,经各方协商
一致,达成全面战略合作框架协议。 
2020年 01月 22日 
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于签署全面战略合作框架协议的公
告》(公告编号:2020-009) 
公司于 2020年 2月 6日召开第四届董事
会第四十三次会议及第四届监事会第三
十七次会议,审议通过了《关于将下属
子公司“实验室项目”改造为“P3国家实
验室”的议案》,为响应国家和地方政府
的号召,以实际行动支持新型冠状病毒
的防疫工作,践行上市公司社会责任,
公司全资孙公司必康制药新沂集团控股
有限公司计划将原有实验室改造为 P3国
家实验室,为抗击疫情,全力研发新型
的抗病毒药物,同时承接全球大型药企
在中国进行新型抗病毒药物的委托研发
与生产。必康新沂实验室总面积 5672.35
平米,为独立建筑,本次全面进行改造
为 P3国家实验室。同时,紧邻该实验室
为原实验室配套动物房,面积 866.88平
方米,可继续为 P3国家实验室生物制药
研发提供配套功能。原必康新沂研发大
楼 B段二层和三层的实验室,继续承担
原有普通药品研发、检验功能。本次改
造预计投资人民币 10,000.00万元,为公
司自筹资金。 
2020年 02月 07日 
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于将下属子公司“实验室项目”改造
为“P3国家实验室”的公告》(公告编号:
2020-023) 
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
10 
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
√ 适用 □ 不适用  
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 
股改承诺       
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺 
      
资产重组时所作承诺 
新沂必康新
医药产业综
合体投资有
限公司 
避免同业竞
争的承诺 
1、本次重组
完成后,在作
为上市公司
控股股东期
间,本公司及
本公司控制
的其他企业
不会直接或
间接从事任
何与上市公
司及其下属
公司(包括陕
西必康及其
子公司,下
同)经营业务
构成竞争或
潜在竞争关
系的生产与
经营,亦不会
投资任何与
上市公司及
其下属公司
经营业务构
成竞争或潜
在竞争关系
的其他企业;
2、在本公司
作为上市公
司控股股东
期间,如本公
司或本公司
控制的其他
企业获得的
商业机会与
上市公司及
2015年 12月
31日 
长期有效,直
至其不再对
公司有重大
影响为止。 
严格履行中 
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
11 
其下属公司
主营业务发
生同业竞争
或可能发生
同业竞争的,
本公司将立
即通知上市
公司,并尽力
将该商业机
会给予上市
公司,避免与
上市公司及
下属公司形
成同业竞争
或潜在同业
竞争,以确保
上市公司及
上市公司其
他股东利益
不受损害。 
北京阳光融
汇医疗健康
产业成长投
资管理中心
(有限合
伙)、华夏人
寿保险股份
有限公司-
万能保险产
品、上海萃竹
股权投资管
理中心(有限
合伙)、陕西
北度新材料
科技有限公
司 
避免同业竞
争的承诺 
1、本次重组
完成后,在作
为上市公司
股东期间,本
公司(企业)
及本公司(企
业)控制的其
他企业不会
直接或间接
从事任何与
上市公司及
其下属公司
(包括陕西
必康及其子
公司)经营业
务构成竞争
或潜在竞争
关系的生产
与经营,亦不
会投资任何
与上市公司
及其下属公
司经营业务
构成竞争或
2015年 12月
31日 
长期有效,直
至其不再对
公司有重大
影响为止。 
严格履行中 
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
12 
潜在竞争关
系的其他企
业;2、在本
公司(企业)
作为上市公
司股东期间,
如本公司(企
业)或本公司
(企业)控制
的其他企业
获得的商业
机会与上市
公司及其下
属公司主营
业务发生同
业竞争或可
能发生同业
竞争的,本公
司将立即通
知上市公司,
并尽力将该
商业机会给
予上市公司,
避免与上市
公司及下属
公司形成同
业竞争或潜
在同业竞争,
以确保上市
公司及上市
公司其他股
东利益不受
损害。 
新沂必康新
医药产业综
合体投资有
限公司、陕西
北度新材料
科技有限公
司、北京阳光
融汇医疗健
康产业成长
投资管理中
心(有限合
关于减少和
规范关联交
易的承诺 
在本次重组
完成后,本公
司(企业)及
本公司(企
业)控制的企
业将尽可能
避免和减少
与上市公司
及其下属公
司(包括陕西
必康及其子
2015年 12月
31日 
长期有效,直
至其不再对
公司有重大
影响为止。 
严格履行中 
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
13 
伙)、华夏人
寿保险股份
有限公司-
万能保险产
品、上海萃竹
股权投资管
理中心(有限
合伙) 
公司)的关联
交易,对于无
法避免或有
合理理由存
在的关联交
易,本公司及
本公司控制
的企业将与
上市公司按
照公平、公
允、等价有偿
等原则依法
签订协议,并
由上市公司
按照有关法
律、法规、其
他规范性文
件以及《公司
章程》等的规
定,依法履行
相关内部决
策批准程序
并及时履行
信息披露义
务;本公司
(企业)保证
本公司及本
公司控制的
企业不以与
市场价格相
比显失公允
的条件与上
市公司进行
交易,不利用
关联交易非
法转移上市
公司的资金、
利润,亦不利
用该类交易
从事任何损
害上市公司
及其他股东
合法权益的
行为。若出现
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
14 
违反上述承
诺而损害上
市公司利益
的情形,本公
司(企业)将
对前述行为
而给上市公
司造成的损
失向上市公
司进行赔偿。 
新沂必康新
医药产业综
合体投资有
限公司、陕西
北度新材料
科技有限公
司、北京阳光
融汇医疗健
康产业成长
投资管理中
心(有限合
伙)、华夏人
寿保险股份
有限公司-
万能保险产
品、上海萃竹
股权投资管
理中心(有限
合伙) 
保持上市公
司独立性的
承诺 
承诺保障上
市公司人员
独立、资产独
立完整、财务
独立、机构独
立、业务独
立。 
2015年 12月
31日 
长期有效,直
至其不再对
公司有重大
影响为止。 
严格履行中 
首次公开发行或再融资时所作承诺 
李宗松、周新
基、陈耀民、
何建东、薛俊 
股份限售承
诺 
1、自本次发
行新增股份
上市之日起
36个月内不
转让本人认
购的上市公
司本次重组
募集配套资
金发行的股
份。2、本人
于本次交易
中取得的上
市公司股份
所派生的股
份(如因上市
2016年 04月
11日 
2016年 4月
11日至 2019
年 4月 11日 
履行完毕 
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
15 
公司分配股
票股利、资本
公积转增股
本等原因新
增取得的股
份),亦应遵
守上述锁定
安排。 
李宗松、周新
基、陈耀民 
关于避免同
业竞争的承
诺 
1、本次重组
完成后,在作
为上市公司
股东及实际
控制人期间,
本人及本人
控制的其他
企业不会直
接或间接从
事任何与上
市公司及其
下属公司(包
括陕西必康
及其子公司,
下同)经营业
务构成竞争
或潜在竞争
关系的生产
与经营,亦不
会 投资任何
与上市公司
及其下属公
司经营业务
构成竞争或
潜在竞争关
系的其他企
业;2、在本
人作为上市
公司股东及
实际控制人
期间,如本人
或本人控制
的其他 企业
获得的商业
机会与上市
公司及其下
2016年 04月
11日 
长期有效,直
至其不再对
公司有重大
影响为止。 
严格履行中 
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
16 
属公司主营
业务发生同
业竞争或可
能发生同业
竞争的,本人
将立即通知
上市公司,并
尽力将该商
业机会给予
上市公司, 
避免与上市
公司及下属
公司形成同
业竞争或潜
在同业竞争,
以确保上市
公司及上市
公司其他股
东利益不受
损害;3、本
人保证有权
签署本承诺
函,且本承诺
函一经本人
签署即对本
人构成有效
的、合法的、
具有约束力
的责任,且在
本人作为上
市公司股东
及实际控制
人期间持续
有效,不可撤
销。本人保证
严格履行本
承诺函中的
各项承诺,如
因违反相关
承诺并因此
给上市公司
造成损失的,
本人将承担
相应的法律
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
17 
责任。 
李宗松、周新
基、陈耀民 
关于减少和
规范关联交
易的承诺 
在本次重组
完成后,本人
及本人控制
的企业将尽
可能避免和
减少与上市
公司的关联
交易,对于无
法避免或有
合理理由存
在的关联交
易,本人及本
人控制的企 
业将与上市
公司按照公
平、公允、等
价有偿等原
则依法签订
协议,并由上
市公司按照
有关法律、法
规、其他规范
性文件以及
《江苏必康
制药股份有
限公司章程》
等的规定,依
法履行相关
内部决策批
准程序并及
时履行信息
披露义务;本
人保证 本人
及本人控制
的企业不以
与市场价格
相比显失公
允的条件与
上市公司进
行交易,不利
用关联交易
非法转移上
市公司的资
2016年 04月
11日 
长期有效,直
至其不再对
公司有重大
影响为止。 
严格履行中 
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
18 
金、利润,亦
不利用该类
交易从事任 
何损害上市
公司及其他
股东合法权
益的行为。若
出现违反上
述承诺而损
害上市公司
利益的情形,
本人将对前
述行为而给
上市公司造
成的损失向
上市公司进
行赔偿。 
股权激励承诺       
其他对公司中小股东所作承诺 
李宗松、周新
基、新沂必康
新医药产业
综合体投资
有限公司、上
海萃竹股权
投资管理中
心(有限合
伙)、陕西北
度新材料科
技有限公司 
其他承诺 
承诺自承诺
函出具之日
起 12个月内
(即自 2019
年 1月 3日至
2020年 1月 2
日),不通过
二级市场集
中竞价交易
方式(不含大
宗交易、协议
转让的方式)
减持所持公
司股份,以及
在该期间内
不通过集中
竞价交易方
式减持该部
分股份因资
本公积转增
股本、派送股
票红利等增
加的股份。 
2019年 01月
03日 
2019年 1月 3
日至2020年1
月 2日 
深圳证券交
易所对股东
李宗松、周新
基、新沂必
康、上海萃
竹、陕西北度
给予通报批
评处分,具体
内容详见深
圳证券交易
所网站发布
的《关于对李
宗松等相关
当事人给予
通报批评处
分的决定》,
认为相关减
持行为违反
了《深圳证券
交易所股票
上市规则
(2018年 11
月修订)》第
2.3条规定。
目前该承诺
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
19 
已到期结束。 
延安必康制
药股份有限
公司 
分红承诺 
公司承诺:在
符合利润分
配原则、保证
公司正常经
营和长远发
展的资金需
求、公司当年
盈利、累计未
分配利润为
正值,且未来
十二个月内
无重大投资
计划或重大
现金支出计
划等事项(募
集资金投资
项目除外)发
生的前提下,
公司原则上
每年进行一
次现金分红。
每年以现金
方式分配的
利润不低于
当期实现的
可分配利润
的 10%。公司
连续三年以
现金方式累
计分配的利
润不少于该
三年实现的
年均可分配
利润的 30%。 
2019年 04月
25日 
2019年 1月 1
日至 2021年
12月 31日 
严格履行中 
公司部分董
事、监事、高
级管理人员 
股份增持承
诺 
公司副董事
长兼总裁香
兴福先生、副
董事长兼副
总裁雷平森
先生、董事邓
青先生、监事
会主席李京
昆先生、监事
2018年 09月
21日 
2018年 9月
21日至 2019
年 9月 20日 
公司于 2019
年 8月 13日
召开第四届
董事会第三
十六次会议、
第四届监事
会第三十次
会议审议通
过了《关于公
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
20 
陈俊铭先生、
副总裁何宇
东先生、副总
裁刘玉明先
生、副总裁郭
军先生、副总
裁兼董事会
秘书苏熳女
士、财务负责
人董文先生
基于对公司
未来发展前
景充满信心,
维护资本市
场稳定,坚定
投资者信心,
结合对公司
股票价值的
合理判断,以
上人员计划
在未来 12个
月内增持公
司股份,增持
金额合计不
低于 1.5亿
元。 
司部分董事、
监事、高级管
理人员终止
增持公司股
份计划的议
案》,自披露
增持计划事
项后,公司拟
增持人员积
极筹措资金,
但由于金融
市场环境变
化、融资渠道
受限等客观
原因,增持股
份所需资金
未能筹措到
位,导致增持
计划的实施
遇到困难,上
述拟增持人
员暂未增持
公司股份。经
审慎研究,上
述拟增持人
员决定终止
实施增持公
司股份计划。
该议案已经
公司 2019年
第二次临时
股东大会审
议通过。 
新沂必康新
医药产业综
合体投资有
限公司、李宗
松 
其他承诺 
若嘉安健康
上述建设项
目因未取得
土地使用权
而使上市公
司江苏必康
制药股份有
限公司遭受
损失,新沂必
康和李宗松
将承担全部
2016年 05月
31日 
长期有效 正在履行中 
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
21 
法律责任,并
赔偿上市公
司江苏必康
制药股份有
限公司遭受
的全部损失。 
承诺是否按时履行 否 
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下
一步的工作计划 
不适用 
四、证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
五、委托理财 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在委托理财。 
六、衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
七、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
22 
第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:延安必康制药股份有限公司 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 681,726,728.81 963,175,326.17 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据 3,420,000.00 3,420,000.00 
  应收账款 4,059,933,679.40 4,007,442,850.42 
  应收款项融资 194,044,095.47 292,488,214.27 
  预付款项 189,701,493.44 159,671,559.77 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 1,963,236,303.95 2,188,823,671.86 
   其中:应收利息 232,156.53 5,593,697.06 
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 856,964,968.48 764,208,632.60 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00 
  其他流动资产 49,228,078.62 56,181,901.48 
流动资产合计 8,028,255,348.17 8,465,412,156.57 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
23 
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款 232,037,983.74 231,012,080.13 
  长期股权投资 41,277,974.33 41,277,974.33 
  其他权益工具投资 3,809,958.95 3,809,958.95 
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 3,307,137,974.95 3,360,042,491.54 
  在建工程 6,471,070,773.39 6,460,711,073.69 
  生产性生物资产 307,416.00  
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 832,871,835.98 835,021,543.01 
  开发支出 8,764.31  
  商誉 1,694,449,624.95 1,694,449,624.95 
  长期待摊费用 18,782,506.71 20,715,638.85 
  递延所得税资产 103,436,262.44 103,246,101.29 
  其他非流动资产 1,546,426,084.02 1,535,690,467.32 
非流动资产合计 14,251,617,159.77 14,285,976,954.06 
资产总计 22,279,872,507.94 22,751,389,110.63 
流动负债:   
  短期借款 3,584,095,309.40 3,196,381,209.40 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 588,587,123.56 1,193,042,805.28 
  应付账款 1,764,682,278.23 1,831,861,070.48 
  预收款项 156,896,492.67 77,457,805.83 
  合同负债   
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
24 
  应付职工薪酬 269,093,540.37 274,045,127.58 
  应交税费 587,803,392.60 592,184,638.87 
  其他应付款 1,800,583,947.94 2,111,803,130.52 
   其中:应付利息 67,895,521.57 75,645,916.42 
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 1,037,789,704.51 1,080,626,399.32 
  其他流动负债 7,092,890.52  
流动负债合计 9,796,624,679.80 10,357,402,187.28 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 1,751,200,000.00 1,751,700,000.00 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 140,188,676.58 105,632,819.82 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 192,801,605.50 200,250,335.95 
  递延所得税负债 29,919,612.10 30,135,619.84 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 2,114,109,894.18 2,087,718,775.61 
负债合计 11,910,734,573.98 12,445,120,962.89 
所有者权益:   
  股本 1,778,304,619.40 1,778,304,619.40 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 5,063,374,113.79 5,063,411,011.06 
  减:库存股   
  其他综合收益 3,300,326.24 3,300,326.24 
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
25 
  专项储备   
  盈余公积 400,647,024.40 400,647,024.40 
  一般风险准备   
  未分配利润 2,684,123,550.66 2,631,918,709.64 
归属于母公司所有者权益合计 9,929,749,634.49 9,877,581,690.74 
  少数股东权益 439,388,299.47 428,686,457.00 
所有者权益合计 10,369,137,933.96 10,306,268,147.74 
负债和所有者权益总计 22,279,872,507.94 22,751,389,110.63 
法定代表人:谷晓嘉                      主管会计工作负责人:董文                      会计机构负责人:董文 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 9,652,172.76 148,569,049.04 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款   
  应收款项融资   
  预付款项 6,691,376.23 6,525,541.98 
  其他应收款 6,298,013,788.18 6,274,474,297.95 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货   
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 2,745,252.20 2,745,252.20 
流动资产合计 6,317,102,589.37 6,432,314,141.17 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
26 
  长期股权投资 8,032,595,786.44 8,032,595,786.44 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产   
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产   
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 44,333.33 44,333.33 
  递延所得税资产 35,331.88  
  其他非流动资产 11,383,712.70  
非流动资产合计 8,044,059,164.35 8,032,640,119.77 
资产总计 14,361,161,753.72 14,464,954,260.94 
流动负债:   
  短期借款 1,897,580,000.00 1,598,000,000.00 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 30,000,000.00 458,000,000.00 
  应付账款   
  预收款项   
  合同负债   
  应付职工薪酬 83,033.87 89,249.72 
  应交税费 1,079,917.53 551,237.37 
  其他应付款 774,226,978.01 701,175,978.11 
   其中:应付利息 64,403,101.10 64,403,101.10 
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 699,654,598.52 1,000,000.00 
  其他流动负债   
流动负债合计 3,402,624,527.93 2,758,816,465.20 
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27 
非流动负债:   
  长期借款 798,000,000.00 798,500,000.00 
  应付债券  698,654,598.52 
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 17,978,034.63 17,978,034.63 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 815,978,034.63 1,515,132,633.15 
负债合计 4,218,602,562.56 4,273,949,098.35 
所有者权益:   
  股本 1,532,283,909.00 1,532,283,909.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 8,368,644,490.72 8,368,644,490.72 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 79,553,832.60 79,553,832.60 
  未分配利润 162,076,958.84 210,522,930.27 
所有者权益合计 10,142,559,191.16 10,191,005,162.59 
负债和所有者权益总计 14,361,161,753.72 14,464,954,260.94 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 1,630,836,437.85 2,061,930,981.46 
  其中:营业收入 1,630,836,437.85 2,061,930,981.46 
     利息收入   
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
28 
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,551,568,908.14 1,862,413,079.76 
  其中:营业成本 1,282,589,846.69 1,570,788,834.57 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 7,289,923.16 11,719,519.33 
     销售费用 76,390,455.88 85,434,727.27 
     管理费用 91,959,164.20 69,461,892.76 
     研发费用 489,097.21 24,825,364.30 
     财务费用 92,850,421.00 100,182,741.53 
      其中:利息费用 71,204,670.24 77,798,534.41 
         利息收入 16,891,192.76 1,823,324.78 
  加:其他收益 140,052.84 236,449.99 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
2,045,487.58 295,933.27 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
2,045,487.58 295,933.27 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
-60,942.09 -2,949,554.80 
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
  
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
29 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 81,392,128.04 197,100,730.16 
  加:营业外收入 9,692,656.84 9,628,972.24 
  减:营业外支出 12,933,270.84 1,109,015.11 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 78,151,514.04 205,620,687.29 
  减:所得税费用 15,240,583.94 38,672,259.53 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 62,910,930.10 166,948,427.76 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
62,910,930.10 166,948,427.76 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 52,204,841.03 154,697,094.06 
  2.少数股东损益 10,706,089.07 12,251,333.70 
六、其他综合收益的税后净额 -4,404.07 5,429.23 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
-4,404.07 5,429.23 
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
-4,404.07 5,429.23 
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值准   
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
30 
备 
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额 -4,404.07 5,429.23 
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 62,906,526.03 166,953,856.99 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
52,200,436.96 154,702,523.29 
  归属于少数股东的综合收益总额 10,706,089.07 12,251,333.70 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0341 0.101 
  (二)稀释每股收益 0.0341 0.101 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:谷晓嘉                      主管会计工作负责人:董文                      会计机构负责人:董文 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 0.00 0.00 
  减:营业成本 0.00 0.00 
    税金及附加 251.37  
    销售费用   
    管理费用 558,857.66 5,863,150.81 
    研发费用   
    财务费用 38,663,392.41 36,547,643.82 
     其中:利息费用 28,551,678.82 35,708,237.50 
        利息收入 18,236,661.37  
  加:其他收益   
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
 194,568,212.62 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
  
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
31 
列) 
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
  
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -39,222,501.44 152,157,417.99 
  加:营业外收入   
  减:营业外支出 9,223,469.99  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
-48,445,971.43 152,157,417.99 
  减:所得税费用  7,405,434.38 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -48,445,971.43 144,751,983.61 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
-48,445,971.43 144,751,983.61 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
32 
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
    7.其他   
六、综合收益总额 -48,445,971.43 144,751,983.61 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 1,605,493,960.55 1,357,664,330.43 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 5,905.64 5,470,537.66 
  收到其他与经营活动有关的现金 117,419,361.05 135,609,048.68 
经营活动现金流入小计 1,722,919,227.24 1,498,743,916.77 
  购买商品、接受劳务支付的现金 1,404,272,367.11 1,075,999,529.15 
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
33 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
91,734,969.04 110,941,750.91 
  支付的各项税费 64,316,617.06 32,207,118.65 
  支付其他与经营活动有关的现金 211,170,386.68 222,328,376.67 
经营活动现金流出小计 1,771,494,339.89 1,441,476,775.38 
经营活动产生的现金流量净额 -48,575,112.65 57,267,141.39 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金  20,001,369.86 
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金 22,002,624.00  
投资活动现金流入小计 22,002,624.00 20,001,369.86 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
5,501,860.85 91,621,168.37 
  投资支付的现金 0.00 25,400,000.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金 271,723,783.25 442,661,252.12 
投资活动现金流出小计 277,225,644.10 559,682,420.49 
投资活动产生的现金流量净额 -255,223,020.10 -539,681,050.63 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 1,204,795,547.90 2,529,200,000.00 
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
34 
  收到其他与筹资活动有关的现金 271,119,320.32 1,042,587,091.31 
筹资活动现金流入小计 1,475,914,868.22 3,571,787,091.31 
  偿还债务支付的现金 1,146,320,777.77 2,284,699,605.24 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
78,008,525.27 102,298,296.48 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金 163,053,336.53 223,226,184.71 
筹资活动现金流出小计 1,387,382,639.57 2,610,224,086.43 
筹资活动产生的现金流量净额 88,532,228.65 961,563,004.88 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
1,154,063.12 -250,816.01 
五、现金及现金等价物净增加额 -214,111,840.98 478,898,279.63 
  加:期初现金及现金等价物余额 255,158,058.63 1,016,365,064.53 
六、期末现金及现金等价物余额 41,046,217.65 1,495,263,344.16 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金   
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现金 68,307.04 465,410.76 
经营活动现金流入小计 68,307.04 465,410.76 
  购买商品、接受劳务支付的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
464,345.39 366,507.23 
  支付的各项税费 251.37 222,812.56 
  支付其他与经营活动有关的现金 28,552.94 8,692,290.59 
经营活动现金流出小计 493,149.70 9,281,610.38 
经营活动产生的现金流量净额 -424,842.66 -8,816,199.62 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他   
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35 
长期资产收回的现金净额 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计   
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
  
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金 57,330,720.00 402,051,964.42 
投资活动现金流出小计 57,330,720.00 402,051,964.42 
投资活动产生的现金流量净额 -57,330,720.00 -402,051,964.42 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 299,580,000.00 800,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金 28,310,000.00 796,597,792.50 
筹资活动现金流入小计 327,890,000.00 1,596,597,792.50 
  偿还债务支付的现金 370,320,777.77 939,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
38,730,535.85 62,602,021.06 
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 409,051,313.62 1,001,602,021.06 
筹资活动产生的现金流量净额 -81,161,313.62 594,995,771.44 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -138,916,876.28 184,127,607.40 
  加:期初现金及现金等价物余额 148,569,049.04 3,588,403.32 
六、期末现金及现金等价物余额 9,652,172.76 187,716,010.72 
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
□ 适用 √ 不适用  
延安必康制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
36 
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。