海源复材:2020年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:海源复材 股票代码:002529

福建海源复合材料科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 1 
 
 
福建海源复合材料科技股份有限公司 
FUJIAN HAIYUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.,LTD. 
 
(证券简称:海源复材     证券代码:002529) 
 
二〇二〇年第一季度报告 
 
 
 
二〇二〇年四月三十日 
福建海源复合材料科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 2 
第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人李良光、主管会计工作负责人洪津及会计机构负责人(会计主管
人员)鄢继光声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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 3 
第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 56,344,311.34 89,635,870.48 -37.14% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 28,786,292.96 -7,845,840.16 466.90% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元) 
21,809,839.51 -9,829,186.44 321.89% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 82,103,761.39 -31,235,020.30 362.86% 
基本每股收益(元/股) 0.1107 -0.0302 466.56% 
稀释每股收益(元/股) 0.1107 -0.0302 466.56% 
加权平均净资产收益率 3.44% -0.56% 4.00% 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 1,483,944,986.18 1,466,530,591.58 1.19% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 852,202,992.67 823,146,362.58 3.53% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 7,143,290.71  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外) 
1,430,753.31  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -366,451.73  
减:所得税影响额 1,231,138.84  
合计 6,976,453.45 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 
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 4 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 25,429 
报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限
售条件的
股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
福建海诚投资有限公司 境外法人 17.58% 45,709,100 0 质押 37,808,833 
上银瑞金资本-上海银行-
吴国继 
其他 11.32% 29,421,889 0   
李明阳 境内自然人 6.31% 16,405,991 0 质押 16,405,991 
上银瑞金资本-中信银行-
上银瑞金-慧富 15号资产管
理计划 
其他 6.08% 15,812,100 0   
海源实业有限公司 境外法人 3.20% 8,308,750 0   
周倩云 境内自然人 1.09% 2,840,000 0   
李红卫 境内自然人 0.84% 2,194,338 0   
应昭珝 境内自然人 0.77% 2,000,000 0   
李萍 境内自然人 0.74% 1,935,000 0   
杨宇胜 境内自然人 0.51% 1,330,000 0   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
福建海诚投资有限公司 45,709,100 人民币普通股 45,709,100 
上银瑞金资本-上海银行-吴国继 29,421,889 人民币普通股 29,421,889 
李明阳 16,405,991 人民币普通股 16,405,991 
上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧
富 15号资产管理计划 
15,812,100 人民币普通股 15,812,100 
海源实业有限公司 8,308,750 人民币普通股 8,308,750 
周倩云 2,840,000 人民币普通股 2,840,000 
李红卫 2,194,338 人民币普通股 2,194,338 
应昭珝 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 
李萍 1,935,000 人民币普通股 1,935,000 
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 5 
杨宇胜 1,330,000 人民币普通股 1,330,000 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
前 10名股东中,福建海诚投资有限公司系公司实际控制人控制的企业;海
源实业有限公司属于公司实际控制人之一李祥凌先生子女控制下的关联企
业;李明阳系公司实际控制人之一李良光先生之子;上银瑞金资本-中信
银行-上银瑞金-慧富 15号资产管理计划委托人系公司实际控制人及公
司部分高管人员。除以上情况外,其他前 10名股东之间不存在公司已知的
关联关系,也不存在公司已知的一致行动人关系。 
前 10名股东参与融资融券业务情况说明
(如有) 
无 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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 6 
第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
(一) 资产负债表  
1、货币资金比期初增加249.15%,主要原因系本期收回投资收到的现金及收回前期支付
应收款项增加所致。   
2、其他非流动资产比期初增加128.73%,主要原因系本期预付购买固定资产款项增加所
致。 
3、应付职工薪酬比期初减少68.39%,主要原因系本期支付到期应付员工薪酬所致。 
4、长期应付款比期初减少32.5%,主要原因系公司融资租赁应付款减少所致。 
 
(二)利润表  
1、营业收入较上年同期减少37.14%,主要原因系受疫情影响,公司销售收入较上年同期
有较大幅度下降。 
2、营业成本较上年同期减少39.38%,主要原因系营业收入有所下降,营业成本相应有所
下降。 
3、管理费用较上年同期下降33.87%,主要原因系管理费用中折旧费用及无形资产摊销较
上年有较大幅度减少所致。  
4、研发费用较上年同期下降26.86%,主要原因系本期研发投入有所减少所致。 
5、财务费用较上年同期增加25.74%,主要原因系公司银行借款有所增加,财务费用利息
支出相应有所增加。 
6、投资收益较上年同期增加7136.39%%,主要是由于本期公司转让全资子公司海源华股
权产生收益所致。  
7、资产处置收益较上年增加100%,主要是由于本期公司取得金山土地厂房资产处置收
益。 
 
(三) 现金流量表  
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1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加362.86%,主要原因系本期收到其他与
经营活动有关的现金有所增加,同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所减少。 
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加740.27%,主要原因系本期收到处置全
资子公司海源华创转让款项所致。 
 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√ 适用 □ 不适用  
 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
2020年 1月,公司收到股东上银瑞金资本-中信银行-
上银瑞金-慧富 15号资产管理计划(以下简称“上银
瑞金慧富 15号”)管理人上银瑞金资本管理有限公司
(以下简称“上银瑞金”)的告知函,由于资管计划
产品运作需求,上银瑞金慧富 15号计划在本公告披
露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价
方式减持不超过本公司股份 5,200,000股(不超过本
公司总股本比例 2%)。 
2020年 01月 03日 
详见公司刊载于指定信息披露媒体-
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于公
司持股 5%以上股东减持股份预披露的
公告》(编号:2020-003) 
2020年 3月,公司收到上银瑞金-慧富 15号管理人上
银瑞金《股东减持计划进展的告知函》,上述股份减
持计划的减持数量已过半;《关于减持福建海源复合
材料科技股份有限公司股份达到 1%的告知函》,上银
瑞金-慧富 15号于 2020年 3月 10日通过集中竞价交
易方式合计减持 260万股,占公司总股本 1%。 
2020年 03月 12日 
详见公司刊载于指定信息披露媒体-
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于公司持股 5%以上股东股份减持的进
展公告》(编号:2020-026、027) 
2020年 1月,公司收到股东上银瑞金资本-上海银行-
吴国继(以下简称“上银瑞金-吴国继”)管理人上银
瑞金资本管理有限公司(以下简称“上银瑞金”)的
告知函,由于资管计划产品运作需求,上银瑞金-吴
国继计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六
个月内通过集中竞价方式减持不超过本公司股份
5,200,000股(不超过本公司总股本比例 2%)。 
2020年 01月 03日 
详见公司刊载于指定信息披露媒体-
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于公
司持股 5%以上股东减持股份预披露的
公告》(编号:2020-004) 
2020年 2月,公司收到上银瑞金-吴国继管理人上银
瑞金《股东减持计划进展的告知函》,上述股份减持
计划的减持数量已过半。 
2020年 02月 19日 
详见公司刊载于指定信息披露媒体-
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于公司持股 5%以上股东股份减持的进
展公告》(编号:2020-016) 
2020年 1月,公司收到控股股东海诚投资通知,获
悉海诚投资与中银国际证券进行了 200万股股票质
押式回购交易补充质押。 
2020年 01月 04日 
详见公司刊载于指定信息披露媒体-
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于控
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股股东进行股票质押式回购交易补充
质押的公告》(编号:2020-005) 
2020年 1月,公司收到控股股东海诚投资、股东李
明阳先生及海源实业有限公司(以下简称“海源实
业”)(以上统称“甲方”)通知:甲方于 2020年 1月
14日与黑石投资咨询(平潭)有限公司(以下简称
“乙方”)签署了《关于福建海源复合材料科技股份
有限公司之股份转让意向书》,甲方或其指定关联方
拟将其持有的上市公司不超过 7,020万股股份(即不
超过上市公司总股本的 27%,以下简称“标的股份”)
转让予乙方。              2020年 3月,经甲乙
双方友好协商,决定终止本次控股权转让交易。 
2020年 01月 17日 
详见公司刊载于指定信息披露媒体-
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于公
司股东签署《股份转让意向书》暨公司
控制权拟发生变更的提示性公告》(编
号:2020-006) 
2020年 03月 03日 
详见公司刊载于指定信息披露媒体-
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于公司控股权转让终止的公告》(编号:
2020-020) 
2020年 1月,公司收到控股股东海诚投资的通知,
获悉其质押给东吴证券股份有限公司(以下简称“东
吴证券”)的 15.3万股公司股票因触发协议约定的违
约条款遭遇强制平仓导致被动减持。 
2020年 01月 20日 
详见公司刊载于指定信息披露媒体-
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于控
股股东所持公司部分股票遭遇平仓导
致被动减持的公告》(编号:2020-007) 
公司于 2020年 1月 17日召开第四届董事会第三十三
次会议,审议通过了《关于转让全资子公司股权的议
案》,同意将全资子公司福建海源华创新材料制品有
限公司 100%股权分别转让 50%股权给福建华博睿达
智能科技有限公司,转让 50%股权给福建君合华博数
字科技有限公司,转让价款为人民币 5,400万元。 
2020年 01月 21日 
详见公司刊载于指定信息披露媒体-
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于转
让全资子公司股权的公告》(编号:
2020-010) 
2020年 01月 31日 
详见公司刊载于指定信息披露媒体-
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于转
让全资子公司股权的进展公告》(编号:
2020-014) 
2020年 1月,公司收到控股股东海诚投资的告知函,
海诚投资计划在本公告披露之日起十五个交易日后
的 3个月内通过集中竞价方式减持不超过本公司股
份 2,600,000股(不超过本公司总股本的 1%)。 
2020年 01月 31日 
详见公司刊载于指定信息披露媒体-
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于控
股股东减持股份的预披露公告》(编号:
2020-013) 
公司于 2020年 2月 28日召开第四届董事会第三十四
次会议,审议通过《关于 2019年度计提资产减值准
备的议案》。 
2020年 02月 29日 
详见公司刊载于指定信息披露媒体-
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
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于 2019年度计提资产减值准备的公
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告》(编号:2020-019) 
2020年 3月,公司收到控股股东海诚投资、股东李
明阳先生及海源实业有限公司(以上统称“转让方”
或“甲方”)通知:甲方于 2020年 2月 23日与江西
嘉维企业管理有限公司(以下简称“江西嘉维”或“乙
方”)签署了《关于福建海源复合材料科技股份有限
公司之股份转让框架协议》,甲方或其指定关联方拟
将其所持有的上市公司 5,720万股股份(占上市公司
股份总数的 22%)转让给乙方,乙方有意受让。 
2020年 03月 03日 
详见公司刊载于指定信息披露媒体-
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于公司股东签署《股份转让框架协议》
暨公司控制权拟发生变更的提示性公
告 》(编号:2020-021) 
2020年 3月,收到控股股东海诚投资函告,获悉其
已将其质押给东吴证券的 254.69万股股份解除质押。 
2020年 03月 12日 
详见公司刊载于指定信息披露媒体-
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于控股股东解除股权质押的公告》(编
号:2020-025) 
2020年 3月,公司收到股东李明阳先生的告知函,
由于个人资金需求,李明阳先生在本公告披露之日起
十五个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持
不超过本公司股份 2,600,000股(不超过本公司总股
本比例 1%)。 
2020年 03月 13日 
详见公司刊载于指定信息披露媒体-
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于公司持股 5%以上股东减持股份预披
露的公告》(编号:2020-028) 
2020年 3月,公司收到控股股东海诚投资函告,获
悉海诚投资将其所持的公司 250万股股份质押给江
西嘉维。 
2020年 03月 14日 
详见公司刊载于指定信息披露媒体-
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于控股股东股份质押的公告》(编号:
2020-029) 
2020年 3月,公司全资子公司福建海源新材料科技
有限公司收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、国
家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业
证书》。 
2020年 03月 26日 
详见公司刊载于指定信息披露媒体-
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于全资子公司再次通过高新技术企业
认定的公告》(编号:2020-031) 
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
福建海源复合材料科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
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内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
五、委托理财 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在委托理财。 
六、衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
七、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
福建海源复合材料科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
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第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:福建海源复合材料科技股份有限公司 
2020年 3月 31日 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 183,548,161.26 52,570,139.01 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 104,491,750.31 110,254,660.43 
  应收款项融资 5,553,871.33 2,579,661.87 
  预付款项 72,865,026.22 61,039,064.03 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 82,133,821.30 176,323,834.70 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 257,010,888.78 265,980,328.11 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 15,320,181.73 17,278,756.34 
流动资产合计 720,923,700.93 686,026,444.49 
非流动资产:   
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  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款 10,630,541.37 10,630,541.37 
  长期股权投资 12,597,987.50 11,274,718.74 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产 12,260,611.00 12,260,611.00 
  投资性房地产   
  固定资产 563,102,430.75 588,722,760.87 
  在建工程 31,547,538.72 31,547,538.72 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 77,540,112.32 80,882,507.21 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 16,444,360.54 16,610,192.12 
  递延所得税资产 20,556,713.21 20,556,713.21 
  其他非流动资产 18,340,989.84 8,018,563.85 
非流动资产合计 763,021,285.25 780,504,147.09 
资产总计 1,483,944,986.18 1,466,530,591.58 
流动负债:   
  短期借款 330,751,821.18 305,751,821.18 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 48,607,912.20 48,043,003.30 
  应付账款 82,810,862.54 87,714,328.95 
  预收款项 88,401,740.95 93,517,784.75 
  合同负债   
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
福建海源复合材料科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 13 
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 3,188,337.24 10,087,886.38 
  应交税费 134,541.44 1,181,632.53 
  其他应付款 6,538,064.73 20,407,293.37 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 57,004,209.91 60,454,398.90 
  其他流动负债   
流动负债合计 617,437,490.19 627,158,149.36 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 3,773,503.32 5,590,079.64 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 10,531,000.00 10,636,000.00 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 14,304,503.32 16,226,079.64 
负债合计 631,741,993.51 643,384,229.00 
所有者权益:   
  股本 260,000,000.00 260,000,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,163,116,138.25 1,163,116,138.25 
  减:库存股   
福建海源复合材料科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 14 
  其他综合收益   
  专项储备 4,482,405.39 4,212,068.26 
  盈余公积 38,694,973.38 38,694,973.38 
  一般风险准备   
  未分配利润 -614,090,524.35 -642,876,817.31 
归属于母公司所有者权益合计 852,202,992.67 823,146,362.58 
  少数股东权益   
所有者权益合计 852,202,992.67 823,146,362.58 
负债和所有者权益总计 1,483,944,986.18 1,466,530,591.58 
法定代表人:李良光                     主管会计工作负责人:洪津                     会计机构负责人:鄢继光 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 119,906,899.59 12,290,109.04 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 104,873,149.30 95,057,107.22 
  应收款项融资  2,418,591.88 
  预付款项 62,524,668.86 56,336,136.44 
  其他应收款 387,899,818.85 446,681,013.11 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 217,994,865.07 224,484,778.25 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 827,266.89 424,171.91 
流动资产合计 894,026,668.56 837,691,907.85 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
福建海源复合材料科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 15 
  长期应收款 10,630,541.37 10,630,541.37 
  长期股权投资 286,329,661.55 286,464,661.55 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产 12,260,611.00 12,260,611.00 
  投资性房地产   
  固定资产 166,281,336.17 183,249,692.46 
  在建工程 13,336,065.87 13,336,065.87 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 32,261,071.97 35,290,201.25 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 1,541,846.33 1,682,014.19 
  递延所得税资产 20,556,713.21 20,556,713.21 
  其他非流动资产 4,161,401.94 4,286,401.94 
非流动资产合计 547,359,249.41 567,756,902.84 
资产总计 1,441,385,917.97 1,405,448,810.69 
流动负债:   
  短期借款 201,370,421.18 206,370,421.18 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 38,570,000.00 38,570,000.00 
  应付账款 52,320,658.52 49,448,832.32 
  预收款项 36,649,704.55 48,495,909.03 
  合同负债   
  应付职工薪酬 1,600,271.21 4,550,715.23 
  应交税费 106,343.89 848,769.35 
  其他应付款 102,761,673.15 76,288,065.97 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 57,004,209.91 60,454,398.90 
  其他流动负债   
福建海源复合材料科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 16 
流动负债合计 490,383,282.41 485,027,111.98 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 3,773,503.32 5,590,079.64 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 1,120,000.00 1,225,000.00 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 4,893,503.32 6,815,079.64 
负债合计 495,276,785.73 491,842,191.62 
所有者权益:   
  股本 260,000,000.00 260,000,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,163,116,138.25 1,163,116,138.25 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备 4,482,405.39 4,212,068.26 
  盈余公积 38,694,973.38 38,694,973.38 
  未分配利润 -520,184,384.78 -552,416,560.82 
所有者权益合计 946,109,132.24 913,606,619.07 
负债和所有者权益总计 1,441,385,917.97 1,405,448,810.69 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 56,344,311.34 89,635,870.48 
  其中:营业收入 56,344,311.34 89,635,870.48 
福建海源复合材料科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 17 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 67,288,879.43 101,668,167.83 
  其中:营业成本 43,845,288.84 72,329,609.12 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净
额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 98,122.48 534,259.96 
     销售费用 4,429,320.22 5,370,585.38 
     管理费用 7,986,231.79 12,076,111.64 
     研发费用 4,659,121.88 6,370,299.62 
     财务费用 6,270,794.22 4,987,302.11 
      其中:利息费用 6,096,705.02 4,821,425.06 
         利息收入 16,175.85 77,062.89 
  加:其他收益 1,430,753.31 1,688,617.00 
    投资收益(损失以“-”号
填列) 
31,523,268.76 435,621.51 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填
列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
 2,456,873.21 
    信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”  -934,525.77 
福建海源复合材料科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 18 
号填列) 
    资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
7,143,290.71  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,152,744.69 -8,385,711.40 
  加:营业外收入 277,802.99 644,784.47 
  减:营业外支出 644,254.72 52.91 
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) 
28,786,292.96 -7,740,979.84 
  减:所得税费用  104,860.32 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 28,786,292.96 -7,845,840.16 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
28,786,292.96 -7,845,840.16 
  2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 28,786,292.96 -7,845,840.16 
  2.少数股东损益   
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
  
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值   
福建海源复合材料科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 19 
变动 
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
  
七、综合收益总额 28,786,292.96 -7,845,840.16 
  归属于母公司所有者的综合收
益总额 
28,786,292.96 -7,845,840.16 
  归属于少数股东的综合收益总
额 
  
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.1107 -0.0302 
  (二)稀释每股收益 0.1107 -0.0302 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:李良光                     主管会计工作负责人:洪津                     会计机构负责人:鄢继光 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 29,125,245.92 67,325,778.79 
  减:营业成本 18,908,575.40 52,498,943.28 
    税金及附加 75,566.94 524,706.96 
    销售费用 1,537,229.77 744,545.94 
    管理费用 4,541,892.08 6,868,324.10 
    研发费用 2,776,778.68 3,829,844.70 
    财务费用 4,607,470.77 3,936,917.18 
     其中:利息费用 4,617,593.63 3,974,506.44 
        利息收入 7,810.33 69,096.19 
  加:其他收益 1,228,715.00 1,027,500.00 
    投资收益(损失以“-” 30,065,000.00 -187,888.18 
福建海源复合材料科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 20 
号填列) 
    其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“-”
号填列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) 
 2,456,873.21 
    信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
-2,351,403.42  
    资产减值损失(损失以“-”
号填列) 
 -3,199,207.38 
    资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
6,982,432.69  
二、营业利润(亏损以“-”号填
列) 
32,602,476.55 -980,225.72 
  加:营业外收入 273,954.21 644,784.47 
  减:营业外支出 644,254.72  
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
32,232,176.04 -335,441.25 
  减:所得税费用   
四、净利润(净亏损以“-”号填
列) 
32,232,176.04 -335,441.25 
  (一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
32,232,176.04 -335,441.25 
  (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计
划变动额 
  
     2.权益法下不能转损益
的其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公
允价值变动 
  
福建海源复合材料科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 21 
     4.企业自身信用风险公
允价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.权益法下可转损益的
其他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价
值变动 
  
     3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减
值准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差
额 
  
    7.其他   
六、综合收益总额 32,232,176.04 -335,441.25 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.1240 -0.0013 
  (二)稀释每股收益 0.1240 -0.0013 
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
52,026,549.05 55,952,938.62 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保业务现金净额   
福建海源复合材料科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 22 
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现
金 
  
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 192,272.13  
  收到其他与经营活动有关的现
金 
        124,092,962.28  17,214,211.57 
经营活动现金流入小计         176,311,783.46  73,167,150.19 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
55,839,934.45 65,605,175.60 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现
金 
  
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
17,800,316.17 21,214,298.76 
  支付的各项税费 4,900,615.37 1,523,786.99 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
15,667,156.08 16,058,909.14 
经营活动现金流出小计 94,208,022.07 104,402,170.49 
经营活动产生的现金流量净额 82,103,761.39 -31,235,020.30 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 44,000,000.00  
  取得投资收益收到的现金  823,500.00 
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
559,990.00  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
福建海源复合材料科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 23 
投资活动现金流入小计 44,559,990.00 823,500.00 
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
9,929,399.30 5,732,218.73 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
 500,000.00 
投资活动现金流出小计 9,929,399.30 6,232,218.73 
投资活动产生的现金流量净额 34,630,590.70 -5,408,718.73 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 110,000,000.00 60,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
29,287,708.34  
筹资活动现金流入小计 139,287,708.34 60,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 115,000,000.00 64,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
4,664,463.25 3,364,062.51 
  其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
35,565,000.00 8,882,183.34 
筹资活动现金流出小计 155,229,463.25 76,246,245.85 
筹资活动产生的现金流量净额 -15,941,754.91 -16,246,245.85 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
17,045.54 -20,772.36 
五、现金及现金等价物净增加额 100,809,642.72 -52,910,757.24 
  加:期初现金及现金等价物余
额 
10,589,257.78 102,480,605.02 
六、期末现金及现金等价物余额 111,398,900.50 49,569,847.78 
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 24 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
15,034,900.82 32,265,296.49 
  收到的税费返还 192,272.13  
  收到其他与经营活动有关的现
金 
        99,163,587.68  2,933,580.82 
经营活动现金流入小计       114,390,760.63  35,198,877.31 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
10,058,735.24 48,080,172.66 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
8,299,529.01 11,321,723.91 
  支付的各项税费 4,505,914.51 803,364.09 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
43,557,318.44 7,122,764.93 
经营活动现金流出小计 66,421,497.20 67,328,025.59 
经营活动产生的现金流量净额 47,969,263.43 -32,129,148.28 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 44,000,000.00  
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
550,000.00  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 44,550,000.00  
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
115,000.00 1,848,242.08 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
福建海源复合材料科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
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投资活动现金流出小计 115,000.00 1,848,242.08 
投资活动产生的现金流量净额 44,435,000.00 -1,848,242.08 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 50,000,000.00 30,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
29,287,708.34  
筹资活动现金流入小计 79,287,708.34 30,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 55,000,000.00 34,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
3,405,351.76 2,569,812.50 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
5,565,000.00 8,882,183.34 
筹资活动现金流出小计 63,970,351.76 45,451,995.84 
筹资活动产生的现金流量净额 15,317,356.58 -15,451,995.84 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
17,045.54 -16,650.54 
五、现金及现金等价物净增加额 107,738,665.55 -49,446,036.74 
  加:期初现金及现金等价物余
额 
2,439,848.80 93,726,016.52 
六、期末现金及现金等价物余额 110,178,514.35 44,279,979.78 
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
□ 适用 √ 不适用  
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
 
 
 
 
 
福建海源复合材料科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
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三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
 
福建海源复合材料科技股份有限公司 
法定代表人:李良光 
                                                     二〇二〇年四月三十日