永鼎股份:2020年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:永鼎股份 股票代码:600105

2020年第一季度报告 
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公司代码:600105                                               公司简称:永鼎股份 
债券代码:110058                                               债券简称:永鼎转债 
转股代码:190058                                               转股简称:永鼎转股 
 
 
 
 
 
江苏永鼎股份有限公司 
2020年第一季度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 6 
四、 附录 ................................................................ 9 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人莫思铭及会计机构负责人(会计主管人员)吴春苗
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
 
1.4 本公司第一季度报告未经审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上
年度末增减(%) 
总资产 5,978,125,394.58 6,225,409,012.08 -3.97 
归属于上市公司股东的净资产 2,616,595,420.30 2,732,538,704.89 -4.24 
 年初至报告期末 上年初至上年报告
期末 
比上年同期增减
(%) 
经营活动产生的现金流量净额 -14,074,763.47 -5,857,053.87 -140.30 
 年初至报告期末 上年初至上年报告
期末 
比上年同期增减
(%) 
营业收入 483,730,532.46 646,432,306.86 -25.17 
归属于上市公司股东的净利润 -116,607,119.29 18,733,871.26 -722.44 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 
-120,429,348.02 17,942,644.17 -771.19 
加权平均净资产收益率(%) -4.36 0.67 减少 5.03个百分
点 
基本每股收益(元/股) -0.0936 0.0152 -715.79 
稀释每股收益(元/股) -0.0936 0.0152 -715.79 
本报告期净利润-11,660.71万元,比去年同期下降 13,534.10万元,主要系:1、本报告期
由于汽车线束订单不及预期、老项目每年年降的影响,上海金亭汽车线束有限公司净利润比上年
同期减少 2,938万元;2、通信科技板块,由于运营商招标价大幅度下调,销售价格下降,但主要
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的原材料、人员工资等成本无法相应下降,导致利润下滑;3、本报告期由于汽车销售市场低迷,
联营企业上海东昌投资发展有限公司利润下降,公司按权益法确认的投资收益比上年同期减少
5,190万元;4、苏州波特尼电气系统有限公司利润下降,公司按权益法确认的投资收益比上年同
期减少 2,700万元; 5、新冠疫情对于公司、联营企业及投资参股企业的复工复产都有一定程度
影响。 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 说明 
非流动资产处置损益 8,830.41  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外 
8,784,328.12  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,033,360  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -388,786.52  
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,055.69  
少数股东权益影响额(税后) -1,396,525.82  
所得税影响额 -1,151,201.77  
合计 3,822,228.73  
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 77,880 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例
(%) 
持有有限
售条件股
份数量 
质押或冻结情况 
股东性
质 
股份状
态 
数量 
永鼎集团有限公司   456,896,247 36.68 0 质押 259,000,000 
境内非
国有法
人 
上海东昌企业集团有
限公司    
48,111,539 3.86 0 未知  其他 
上海东昌广告有限公
司 
35,750,156 2.87 0 未知  其他 
高雅萍   7,632,154 0.61 0 未知  未知 
香港中央结算有限公
司 
7,305,993 0.59 0 未知  其他 
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中国工商银行股份有
限公司-国泰中证全
指通信设备交易型开
放式指数证券投资基
金 
7,117,990 0.57 0 未知  其他 
曾维 6,500,000 0.52 0 未知  未知 
天津道可明资产管理
有限公司 
4,873,760 0.39 0 未知  其他 
石炎军 4,515,180 0.36 0 未知  未知 
苏博 4,122,146 0.33 0 未知  未知 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流
通股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
永鼎集团有限公司  456,896,247 人民币普通股 456,896,247 
上海东昌企业集团有限公司   48,111,539 人民币普通股 48,111,539 
上海东昌广告有限公司 35,750,156 人民币普通股 35,750,156 
高雅萍  7,632,154 人民币普通股 7,632,154 
香港中央结算有限公司 7,305,993 人民币普通股 7,305,993 
中国工商银行股份有限公司-国泰中
证全指通信设备交易型开放式指数证
券投资基金 
7,117,990 人民币普通股 7,117,990 
曾维 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 
天津道可明资产管理有限公司 4,873,760 人民币普通股 4,873,760 
石炎军 4,515,180 人民币普通股 4,515,180 
苏博 4,122,146 人民币普通股 4,122,146 
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前 10名股东中,永鼎集团有限公司为本公司控股股东, 
与其他 9名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。 
2、前 10名股东中, 上海东昌企业集团有限公司与上海东
昌广告有限公司受同一实际控制人控制,属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。 
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是
否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明 
不适用 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
 
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三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
单位:元    币种:人民币 
主要会计报
表项目 
本期期末 上年期末 增减金额 增减比例
(%) 
主要变动原因 
应收票据 13,755,126.77  28,761,940.74            -15,006,813.97 -52.18 主要系本报告期受疫情影响,收到
的商业承兑汇票减少。 
应收款项融
资 
16,599,540.94 49,688,852.23 -33,089,311.29 -66.59 主要系本报告期受疫情影响,收到
的银行承兑汇票减少。 
预付款项 179,570,289.27 261,066,313.04 -81,496,023.77 -31.22 主要系子公司江苏永鼎泰富工程有
限公司预付 GE公司 1.52亿元本期
确认工程成本。 
其他流动资
产 
105,337,022.84 256,999,367.93 -151,662,345.09 -59.01 本期末股份公司赎回结构性存款
18,000万元。 
其他非流动
金融资产 
30,320,098.19 22,549,814.38 7,770,283.81 34.46 主要系子公司苏州永鼎投资有限公
司本期增加投资 450万元,确认公
允价值变动收益 327万元。 
主要会计科
目 
本期数(1-3) 上年同期数
(1-3) 
增减金额 增减比例
(%) 
主要变动原因 
财务费用 3,705,209.76 18,335,918.94 -14,630,709.18 -79.79 主要系子公司江苏永鼎泰富工程有
限公司的两期汇率波动金额 1,106
万元。 
其他收益 11,773,271.44 1,349,459.27 10,423,812.17 772.44 主要系本期收到商务发展切块资金
376.26万元,软件企业即征即退补
助 332.38万元,其他与收益相关的
政府补助约 460万元。 
投资收益 -14,226,181.25 65,121,380.20 -79,347,561.45 -121.85 主要系联营企业上海东昌投资发展
有限公司本期利润下滑,按权益法
确认的投资收益减少 5,190万元,
苏州波特尼电气系统有限公司按权
益法确认的投资收益减少 2,699.89
万元。 
公允价值变
动收益 
3,270,283.81 770,063.59 2,500,220.22 324.68 主要系子公司苏州永鼎投资有限公
司确认公允价值变动收益 327万元。 
信用资产减
值损失 
2,282,198.94 7,457,964.37 -5,175,765.43 -69.40 主要系本期受疫情影响,销售减少
对应的应收账款波动不大,与上期
相比,根据新金融工具准则计提的
信用减值损失减少。 
资产减值损
失 
2,466,019.82 0.00 2,466,019.82  主要系子公司江苏永鼎泰富工程有
限公司根据工程实际进展,重新评
估本期末的存货减值情况,冲回了
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之前计提的部分减值准备。 
所得税费用 108,785.35 -8,110,179.98 8,218,965.33 101.34 主要系孙公司金亭汽车线束(苏州)
有限公司本期冲回存货跌价对应的
递延所得税费用 256.53万元,股份
公司上期收到与资产相关的政府补
助 1,961万元,对应计提递延所得
税费用 294.15万元。 
项目 本期数(1-3) 上年同期数
(1-3) 
增减金额 增减比例
(%) 
主要变动原因 
经营活动产
生的现金流
量净额 
-14,074,763.47 -5,857,053.87 -8,217,709.60 -140.30 本期公司受疫情影响,收到的货款
相比有所下降。 
投资活动产
生的现金流
量净额 
74,879,881.61 -51,119,415.83 125,999,297.44 246.48 本期公司因理财赎回导致现金净流
入 16,610.64万元。 
筹资活动产
生的现金流
量净额 
-33,778,124.98 137,410,752.21 -171,188,877.19 -124.58 本期股份公司借款融资净额较上期
减少 20,756.30万元。 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用  
公司于2019年4月16日公开发行可转换公司债券980万张,每张面值100元,发行总额98,000
万元,期限 6年。根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的约定,公司该次发行的“永鼎转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日,即 2019年 10月 22日起可转换为本公司 A股普通股,最新转股价格为 5.10元/股。截至
本报告期末,累计有 54.3万元“永鼎转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量累计为 99,087
股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.008%。具体内容详见公司于 2020年 4月 2日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》(临 2020-015)。 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
公司名称 江苏永鼎股份有限公司 
法定代表人 莫林弟 
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日期 2020年 4月 28日 
 
  
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2020年 3月 31日 
编制单位:江苏永鼎股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 755,029,628.87 757,510,522.52 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 130,400,000.00 136,506,406.71 
衍生金融资产   
应收票据 13,755,126.77 28,761,940.74 
应收账款 867,198,290.37 983,270,240.66 
应收款项融资 16,599,540.94 49,688,852.23 
预付款项 179,570,289.27 261,066,313.04 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 36,955,363.88 40,543,718.32 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 528,547,798.53 580,537,935.79 
合同资产 164,214,143.36  
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 105,337,022.84 256,999,367.93 
流动资产合计 2,797,607,204.83 3,094,885,297.94 
非流动资产:   
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 1,239,825,621.11 1,254,296,414.05 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产 30,320,098.19 22,549,814.38 
投资性房地产 47,413,996.20 43,744,190.85 
固定资产 637,430,261.31 644,125,453.19 
在建工程 705,917,604.97 652,604,597.89 
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生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 119,911,810.73 113,024,331.13 
开发支出   
商誉 298,000,520.89 298,000,520.89 
长期待摊费用 11,641,586.86 12,286,362.41 
递延所得税资产 59,388,791.53 58,679,541.39 
其他非流动资产 30,667,897.96 31,212,487.96 
非流动资产合计 3,180,518,189.75 3,130,523,714.14 
资产总计 5,978,125,394.58 6,225,409,012.08 
流动负债:   
短期借款 546,087,810.14 569,659,112.84 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 145,242,315.44 187,242,037.32 
应付账款 635,823,687.27 625,110,711.49 
预收款项 28,778,860.45 376,091,058.02 
合同负债 262,582,581.66  
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 32,784,391.68 36,934,909.95 
应交税费 44,478,632.21 54,124,598.80 
其他应付款 175,075,742.43 157,295,389.30 
其中:应付利息   
应付股利 5,226,258.93 5,226,258.93 
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 73,671,556.28 73,672,637.05 
其他流动负债   
流动负债合计 1,944,525,577.56 2,080,130,454.77 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款 83,306,970.52 86,741,485.34 
应付债券 815,924,414.71 806,173,898.69 
其中:优先股   
永续债   
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租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债 2,178,780.64 2,516,841.78 
递延收益 69,580,896.86 70,100,307.41 
递延所得税负债 9,844,270.44 10,225,276.76 
其他非流动负债   
非流动负债合计 980,835,333.17 975,757,809.98 
负债合计 2,925,360,910.73 3,055,888,264.75 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 1,245,331,207.00 1,245,447,400.00 
其他权益工具 182,922,647.30 182,981,278.61 
其中:优先股   
永续债   
资本公积 517,176,043.28 516,909,447.34 
减:库存股 20,014,447.50 20,014,447.50 
其他综合收益 2,192,417.17 1,620,354.10 
专项储备   
盈余公积 289,829,617.88 289,829,617.88 
一般风险准备   
未分配利润 399,157,935.17 515,765,054.46 
归属于母公司所有者权益(或股
东权益)合计 
2,616,595,420.30 2,732,538,704.89 
少数股东权益 436,169,063.55 436,982,042.44 
所有者权益(或股东权益)合
计 
3,052,764,483.85 3,169,520,747.33 
负债和所有者权益(或股东
权益)总计 
5,978,125,394.58 6,225,409,012.08 
 
法定代表人:莫林弟         主管会计工作负责人:莫思铭         会计机构负责人:吴春苗 
 
母公司资产负债表 
2020年 3月 31日 
编制单位:江苏永鼎股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 153,326,543.17 215,943,650.97 
交易性金融资产 48,400,000.00 50,000,000.00 
衍生金融资产   
应收票据 13,755,126.77 19,235,374.54 
应收账款 373,210,627.16 384,378,652.93 
2020年第一季度报告 
12 / 25 
 
应收款项融资 11,617,881.76 13,382,157.43 
预付款项 60,181,397.30 54,748,834.18 
其他应收款 221,838,707.59 218,028,396.71 
其中:应收利息   
应收股利   
存货 47,199,067.31 33,242,435.29 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 49,274,335.70 223,608,638.45 
流动资产合计 978,803,686.76 1,212,568,140.50 
非流动资产:   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 2,475,264,762.18 2,461,071,113.09 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 351,521,600.43 357,128,912.10 
在建工程 652,180,393.50 608,671,270.90 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 76,138,370.12 67,075,585.35 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 7,068,124.44 7,235,634.64 
递延所得税资产 18,882,421.91 18,880,690.73 
其他非流动资产 30,667,897.96 31,212,487.96 
非流动资产合计 3,611,723,570.54 3,551,275,694.77 
资产总计 4,590,527,257.30 4,763,843,835.27 
流动负债:   
短期借款 301,087,810.14 367,455,218.68 
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 115,314,131.53 181,206,322.85 
应付账款 156,933,302.38 142,281,036.19 
预收款项 6,826,381.11 9,436,268.03 
合同负债   
应付职工薪酬 1,316,301.97 3,908,305.76 
应交税费 5,409,856.82 4,831,948.50 
2020年第一季度报告 
13 / 25 
 
其他应付款 411,391,466.40 416,061,323.64 
其中:应付利息   
应付股利 5,226,258.93 5,226,258.93 
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 73,671,556.28 73,672,637.05 
其他流动负债   
流动负债合计 1,071,950,806.63 1,198,853,060.70 
非流动负债:   
长期借款 62,010,159.52 72,406,808.13 
应付债券 815,924,414.71 806,173,898.69 
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 65,311,897.07 64,701,557.61 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 943,246,471.30 943,282,264.43 
负债合计 2,015,197,277.93 2,142,135,325.13 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 1,245,331,207.00 1,245,447,400.00 
其他权益工具 182,922,647.30 182,981,278.61 
其中:优先股   
永续债   
资本公积 599,610,308.72 598,790,572.78 
减:库存股 20,014,447.50 20,014,447.50 
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 286,052,833.20 286,052,833.20 
未分配利润 281,427,430.65 328,450,873.05 
所有者权益(或股东权益)合
计 
2,575,329,979.37 2,621,708,510.14 
负债和所有者权益(或股东
权益)总计 
4,590,527,257.30 4,763,843,835.27 
 
法定代表人:莫林弟         主管会计工作负责人:莫思铭         会计机构负责人:吴春苗 
 
合并利润表 
2020年 1—3月 
编制单位:江苏永鼎股份有限公司 
2020年第一季度报告 
14 / 25 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、营业总收入 483,730,532.46 646,432,306.86 
其中:营业收入 483,730,532.46 646,432,306.86 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 605,266,803.56 714,251,066.91 
其中:营业成本 512,390,500.38 592,344,234.62 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 888,615.37 1,003,671.45 
销售费用 20,442,505.69 21,504,827.75 
管理费用 38,298,824.85 42,497,645.82 
研发费用 29,541,147.51 38,564,768.33 
财务费用 3,705,209.76 18,335,918.94 
其中:利息费用 8,176,871.41 12,624,627.26 
利息收入 2,165,470.95 104,383.47 
加:其他收益 11,773,271.44 1,349,459.27 
投资收益(损失以“-”号填列) -14,226,181.25 65,121,380.20 
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益 
-14,470,792.94 63,918,323.17 
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 
  
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) 
  
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
3,270,283.81 770,063.59 
信用减值损失(损失以“-”号填列) 2,282,198.94 7,457,964.37 
资产减值损失(损失以“-”号填列) 2,466,019.82  
资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
 199,548.54 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -115,970,678.34 7,079,655.92 
加:营业外收入 867,363.15 2,238,699.58 
减:营业外支出 2,946,857.70 2,981,781.94 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -118,050,172.89 6,336,573.56 
减:所得税费用 108,785.35 -8,110,179.98 
2020年第一季度报告 
15 / 25 
 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -118,158,958.24 14,446,753.54 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
-118,158,958.24 14,446,753.54 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润(净亏
损以“-”号填列) 
-116,607,119.29 18,733,871.26 
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列) 
-1,551,838.95 -4,287,117.72 
六、其他综合收益的税后净额 1,110,923.12 -1,241,603.40 
(一)归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
572,063.07 -626,994.58 
1.不能重分类进损益的其他综合收益   
(1)重新计量设定受益计划变动额   
(2)权益法下不能转损益的其他综合收
益 
  
(3)其他权益工具投资公允价值变动   
(4)企业自身信用风险公允价值变动   
2.将重分类进损益的其他综合收益 572,063.07 -626,994.58 
(1)权益法下可转损益的其他综合收益   
(2)其他债权投资公允价值变动   
(3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 
  
(4)其他债权投资信用减值准备   
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额 572,063.07 -626,994.58 
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
538,860.05 -614,608.82 
七、综合收益总额 -117,048,035.12 13,205,150.14 
(一)归属于母公司所有者的综合收益
总额 
-116,035,056.22 18,106,876.68 
(二)归属于少数股东的综合收益总额 -1,012,978.90 -4,901,726.54 
八、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股) -0.0936 0.0152 
(二)稀释每股收益(元/股) -0.0936 0.0152 
 
法定代表人:莫林弟         主管会计工作负责人:莫思铭         会计机构负责人:吴春苗 
 
母公司利润表 
2020年 1—3月 
2020年第一季度报告 
16 / 25 
 
编制单位:江苏永鼎股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、营业收入 76,432,705.36 158,417,693.98 
减:营业成本 74,087,294.51 128,079,463.02 
税金及附加 551,845.68 338,426.63 
销售费用 11,069,802.21 11,707,383.32 
管理费用 13,780,189.39 16,971,650.89 
研发费用 5,987,453.46 10,081,701.83 
财务费用 7,447,543.59 11,311,493.04 
其中:利息费用 5,820,531.73 11,327,440.17 
利息收入 209,663.73 278,242.01 
加:其他收益 3,387,200.86 723,823.25 
投资收益(损失以“-”号填列) -12,393,484.43 39,094,545.95 
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益 
-12,806,350.91 39,094,545.95 
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 
  
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) 
  
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
  
信用减值损失(损失以“-”号填列) 439,751.27 -541,734.57 
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -45,057,955.78 19,204,209.88 
加:营业外收入 68,321.58 654,300.13 
减:营业外支出 2,035,539.38 1,902,000.00 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -47,025,173.58 17,956,510.01 
减:所得税费用 -1,731.18 -2,674,518.29 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -47,023,442.40 20,631,028.30 
(一)持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
  
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综合收
益 
  
1.重新计量设定受益计划变动额   
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益 
  
3.其他权益工具投资公允价值变动   
2020年第一季度报告 
17 / 25 
 
4.企业自身信用风险公允价值变动   
(二)将重分类进损益的其他综合收益   
1.权益法下可转损益的其他综合收益   
2.其他债权投资公允价值变动   
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 
  
4.其他债权投资信用减值准备   
5.现金流量套期储备   
6.外币财务报表折算差额   
7.其他   
六、综合收益总额 -47,023,442.40 20,631,028.30 
七、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股)   
(二)稀释每股收益(元/股)   
 
法定代表人:莫林弟         主管会计工作负责人:莫思铭         会计机构负责人:吴春苗 
 
合并现金流量表 
2020年 1—3月 
编制单位:江苏永鼎股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 571,486,457.79 771,662,376.99 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 8,838,762.16 8,689,835.76 
收到其他与经营活动有关的现金 132,467,137.88 53,537,203.00 
经营活动现金流入小计 712,792,357.83 833,889,415.75 
购买商品、接受劳务支付的现金 489,953,648.40 636,268,870.45 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
2020年第一季度报告 
18 / 25 
 
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 110,079,445.46 135,103,663.93 
支付的各项税费 13,246,789.99 21,249,818.57 
支付其他与经营活动有关的现金 113,587,237.45 47,124,116.67 
经营活动现金流出小计 726,867,121.30 839,746,469.62 
经营活动产生的现金流量净额 -14,074,763.47 -5,857,053.87 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 166,106,406.71  
取得投资收益收到的现金 5,249,496.20  
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
51,417.48 203,500.00 
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 171,407,320.39 203,500.00 
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
92,027,438.78 51,322,915.83 
投资支付的现金 4,500,000.00  
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 96,527,438.78 51,322,915.83 
投资活动产生的现金流量净额 74,879,881.61 -51,119,415.83 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金 200,000.00 250,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 
200,000.00 250,000.00 
取得借款收到的现金 151,983,946.00 359,242,555.00 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 152,183,946.00 359,492,555.00 
偿还债务支付的现金 179,400,000.00 200,400,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
6,562,070.98 21,681,802.79 
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 
  
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 185,962,070.98 222,081,802.79 
筹资活动产生的现金流量净额 -33,778,124.98 137,410,752.21 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
6,506,336.11 -3,483,684.87 
五、现金及现金等价物净增加额 33,533,329.27 76,950,597.64 
加:期初现金及现金等价物余额 627,439,683.33 291,400,364.71 
2020年第一季度报告 
19 / 25 
 
六、期末现金及现金等价物余额 660,973,012.60 368,350,962.35 
 
法定代表人:莫林弟         主管会计工作负责人:莫思铭        会计机构负责人:吴春苗 
 
母公司现金流量表 
2020年 1—3月 
编制单位:江苏永鼎股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 96,939,199.81 223,348,635.58 
收到的税费返还 1,671,023.67 1,966,253.70 
收到其他与经营活动有关的现金 69,573,321.99 21,127,278.11 
经营活动现金流入小计 168,183,545.47 246,442,167.39 
购买商品、接受劳务支付的现金 144,023,257.40 176,333,990.34 
支付给职工及为职工支付的现金 21,146,630.70 20,147,367.20 
支付的各项税费 947,143.92 1,518,210.54 
支付其他与经营活动有关的现金 27,668,661.23 68,706,920.68 
经营活动现金流出小计 193,785,693.25 266,706,488.76 
经营活动产生的现金流量净额 -25,602,147.78 -20,264,321.37 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 181,600,000.00 13,071,420.00 
取得投资收益收到的现金 5,018,304.29  
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
51,417.48  
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 186,669,721.77 13,071,420.00 
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
75,445,661.14 43,866,792.94 
投资支付的现金 27,000,000.00 3,354,050.00 
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00  
投资活动现金流出小计 112,445,661.14 47,220,842.94 
投资活动产生的现金流量净额 74,224,060.63 -34,149,422.94 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 80,000,000.00 330,563,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 330,563,000.00 
偿还债务支付的现金 157,400,000.00 200,400,000.00 
2020年第一季度报告 
20 / 25 
 
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
4,184,783.67 10,765,237.79 
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 161,584,783.67 211,165,237.79 
筹资活动产生的现金流量净额 -81,584,783.67 119,397,762.21 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
191,413.35 911,069.46 
五、现金及现金等价物净增加额 -32,771,457.47 65,895,087.36 
加:期初现金及现金等价物余额 150,666,639.98 74,960,704.22 
六、期末现金及现金等价物余额 117,895,182.51 140,855,791.58 
 
法定代表人:莫林弟         主管会计工作负责人:莫思铭         会计机构负责人:吴春苗 
 
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产:    
货币资金 757,510,522.52 757,510,522.52  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产 136,506,406.71 136,506,406.71  
衍生金融资产    
应收票据 28,761,940.74 28,761,940.74  
应收账款 983,270,240.66 983,270,240.66  
应收款项融资 49,688,852.23 49,688,852.23  
预付款项 261,066,313.04 261,066,313.04  
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 40,543,718.32 40,543,718.32  
其中:应收利息    
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 580,537,935.79 443,140,827.38 -137,397,108.41 
合同资产  137,397,108.41 137,397,108.41 
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 256,999,367.93 256,999,367.93  
流动资产合计 3,094,885,297.94 3,094,885,297.94  
非流动资产: 
2020年第一季度报告 
21 / 25 
 
发放贷款和垫款    
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 1,254,296,414.05 1,254,296,414.05  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产 22,549,814.38 22,549,814.38  
投资性房地产 43,744,190.85 43,744,190.85  
固定资产 644,125,453.19 644,125,453.19  
在建工程 652,604,597.89 652,604,597.89  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 113,024,331.13 113,024,331.13  
开发支出    
商誉 298,000,520.89 298,000,520.89  
长期待摊费用 12,286,362.41 12,286,362.41  
递延所得税资产 58,679,541.39 58,679,541.39  
其他非流动资产 31,212,487.96 31,212,487.96  
非流动资产合计 3,130,523,714.14 3,130,523,714.14  
资产总计 6,225,409,012.08 6,225,409,012.08  
流动负债: 
短期借款 569,659,112.84 569,659,112.84  
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据 187,242,037.32 187,242,037.32  
应付账款 625,110,711.49 625,110,711.49  
预收款项 376,091,058.02 17,898,350.45 358,192,707.57 
合同负债  358,192,707.57 -358,192,707.57 
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 36,934,909.95 36,934,909.95  
应交税费 54,124,598.80 54,124,598.80  
其他应付款 157,295,389.30 157,295,389.30  
其中:应付利息    
应付股利 5,226,258.93 5,226,258.93  
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
2020年第一季度报告 
22 / 25 
 
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 73,672,637.05 73,672,637.05  
其他流动负债    
流动负债合计 2,080,130,454.77 2,080,130,454.77  
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款 86,741,485.34 86,741,485.34  
应付债券 806,173,898.69 806,173,898.69  
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债 2,516,841.78 2,516,841.78  
递延收益 70,100,307.41 70,100,307.41  
递延所得税负债 10,225,276.76 10,225,276.76  
其他非流动负债    
非流动负债合计 975,757,809.98 975,757,809.98  
负债合计 3,055,888,264.75 3,055,888,264.75  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 1,245,447,400.00 1,245,447,400.00  
其他权益工具 182,981,278.61 182,981,278.61  
其中:优先股    
永续债    
资本公积 516,909,447.34 516,909,447.34  
减:库存股 20,014,447.50 20,014,447.50  
其他综合收益 1,620,354.10 1,620,354.10  
专项储备    
盈余公积 289,829,617.88 289,829,617.88  
一般风险准备    
未分配利润 515,765,054.46 515,765,054.46  
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计 
2,732,538,704.89 2,732,538,704.89  
少数股东权益 436,982,042.44 436,982,042.44  
所有者权益(或股东权益)
合计 
3,169,520,747.33 3,169,520,747.33  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
6,225,409,012.08 6,225,409,012.08  
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
2020年第一季度报告 
23 / 25 
 
本公司因执行新收入准则,在本公司与客户订立的合同开始日后,将在转让承诺的商品之前
已收取的款项从“预收账款”调整至“合同负债”核算。将已完工未结算资产(已向客户转让商
品而有权收取对价的权利,且该权利取决于客户结算确认)从“存货”调整至“合同资产”核算。 
 
母公司资产负债表 
       单位:元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 215,943,650.97 215,943,650.97  
交易性金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00  
衍生金融资产    
应收票据 19,235,374.54 19,235,374.54  
应收账款 384,378,652.93 384,378,652.93  
应收款项融资 13,382,157.43 13,382,157.43  
预付款项 54,748,834.18 54,748,834.18  
其他应收款 218,028,396.71 218,028,396.71  
其中:应收利息    
应收股利    
存货 33,242,435.29 33,242,435.29  
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 223,608,638.45 223,608,638.45  
流动资产合计 1,212,568,140.50 1,212,568,140.50  
非流动资产: 
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 2,461,071,113.09 2,461,071,113.09  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产    
投资性房地产    
固定资产 357,128,912.10 357,128,912.10  
在建工程 608,671,270.90 608,671,270.90  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 67,075,585.35 67,075,585.35  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 7,235,634.64 7,235,634.64  
2020年第一季度报告 
24 / 25 
 
递延所得税资产 18,880,690.73 18,880,690.73  
其他非流动资产 31,212,487.96 31,212,487.96  
非流动资产合计 3,551,275,694.77 3,551,275,694.77  
资产总计 4,763,843,835.27 4,763,843,835.27  
流动负债: 
短期借款 367,455,218.68 367,455,218.68  
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据 181,206,322.85 181,206,322.85  
应付账款 142,281,036.19 142,281,036.19  
预收款项 9,436,268.03 9,436,268.03  
合同负债    
应付职工薪酬 3,908,305.76 3,908,305.76  
应交税费 4,831,948.50 4,831,948.50  
其他应付款 416,061,323.64 416,061,323.64  
其中:应付利息    
应付股利 5,226,258.93 5,226,258.93  
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 73,672,637.05 73,672,637.05  
其他流动负债    
流动负债合计 1,198,853,060.70 1,198,853,060.70  
非流动负债: 
长期借款 72,406,808.13 72,406,808.13  
应付债券 806,173,898.69 806,173,898.69  
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 64,701,557.61 64,701,557.61  
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计 943,282,264.43 943,282,264.43  
负债合计 2,142,135,325.13 2,142,135,325.13  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 1,245,447,400.00 1,245,447,400.00  
其他权益工具 182,981,278.61 182,981,278.61  
其中:优先股    
永续债    
资本公积 598,790,572.78 598,790,572.78  
减:库存股 20,014,447.50 20,014,447.50  
2020年第一季度报告 
25 / 25 
 
其他综合收益    
专项储备    
盈余公积 286,052,833.20 286,052,833.20  
未分配利润 328,450,873.05 328,450,873.05  
所有者权益(或股东权益)
合计 
2,621,708,510.14 2,621,708,510.14  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
4,763,843,835.27 4,763,843,835.27  
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
 
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用