酒钢宏兴:2020年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:酒钢宏兴 股票代码:600307

2020年第一季度报告 
1 / 14 
 
公司代码:600307                                                 公司简称:酒钢宏兴 
 
 
 
 
 
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 
2020年第一季度报告 
2020年第一季度报告 
2 / 14 
 
目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 4 
四、 附录 ................................................................ 5 
2020年第一季度报告 
3 / 14 
 
一、 重要提示 
3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
3.3 公司负责人阮强、主管会计工作负责人赵利军 及会计机构负责人(会计主管人员)逯玉龙保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
3.4 本公司第一季度报告未经审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
项目 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度
末增减(%) 
总资产 37,962,157,810.36 39,587,050,412.83 -4.10 
归属于上市公司股东的净资产 11,541,563,473.37 11,808,752,785.11 -2.26 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 -218,603,961.93 1,005,289,476.10 不适用 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
营业收入 5,878,800,565.10 9,657,529,256.17 -39.13 
归属于上市公司股东的净利润 -279,133,792.01 30,913,847.36 不适用 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 
-284,420,739.01 25,285,136.05 不适用 
加权平均净资产收益率(%) -2.39 0.29 减少 2.68个百分点 
基本每股收益(元/股) -0.0446 0.0049 不适用 
稀释每股收益(元/股) -0.0446 0.0049 不适用 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
5,036,197.59  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,407,476.97 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
少数股东权益影响额(税后)  
所得税影响额 -1,156,727.56 
合计 5,286,947.00 
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
2020年第一季度报告 
4 / 14 
 
股东总数(户) 252,255 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例
(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押或冻结情况 
股东性质 股份状
态 
数量 
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3,431,600,950 54.79  质押 1,700,000,000 国有法人 
中国农业银行股份有限公司-中证
500交易型开放式指数证券投资基金 
28,237,891 0.45  未知  其他 
黄奕操 22,399,970 0.36  未知  境内自然人 
翁秀平 15,243,300 0.24  未知  境内自然人 
基本养老保险基金一三零一组合 12,291,800 0.20  未知  境内自然人 
张有贤 10,660,000 0.17  未知  境内自然人 
陆凯 8,664,198 0.14  未知  境内自然人 
郑能标 8,590,408 0.14  未知  境内自然人 
王立涛 8,250,000 0.13  未知  境内自然人 
王志伟 8,000,000 0.13  未知  境内自然人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的
数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3,431,600,950 人民币普通股 3,431,600,950 
中国农业银行股份有限公司-中证
500交易型开放式指数证券投资基金 
28,237,891 人民币普通股 28,237,891 
黄奕操 22,399,970 人民币普通股 22,399,970 
翁秀平 15,243,300 人民币普通股 15,243,300 
基本养老保险基金一三零一组合 12,291,800 人民币普通股 12,291,800 
张有贤 10,660,000 人民币普通股 10,660,000 
陆凯 8,664,198 人民币普通股 8,664,198 
郑能标 8,590,408 人民币普通股 8,590,408 
王立涛 8,250,000 人民币普通股 8,250,000 
王志伟 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 
上述股东关联关系或一致行动的 
说明 
前十名股东中,酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东,公司未
知上述流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中所规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
2020年第一季度报告 
5 / 14 
 
(1)货币资金较年初降低60%,主要本期受新冠肺炎疫情影响,产品销售回款减少,以及公司
在保证资金链安全的前提下,适度降低带息负债,偿还了部分银行借款所致。 
(2)应收票据和应收款项融资合计数较年初降低39.9%,主要是本期使用持有的银行承兑汇票
支付原燃料等各类款项增加所致。 
(3)存货较年初增加24.8%,主要是本期受新冠肺炎疫情对公司产品外发的影响,导致产成品
库存暂时性增加所致。 
(4)其他流动资产较年初增加49.4%,主要是本期受新冠肺炎疫情对产品销售的影响,公司下
属销售公司留抵增值税额增加所致。 
(5)递延所得税资产较年初增加113.07%,主要是本期按照《企业会计准则》对发生的亏损额
确认递延所得税资产。 
(6)应付职工薪酬较年初降低43.45%,主要是本期发放2019年度计提的年终奖所致。 
(7)应交税费较年初增加178.29%,主要是本期公司本部消化了期初留抵增值税额所致。 
(8)其他应付款较年初增加113.46%,主要是本期根据国家在疫情期间所出台的优惠政策,公
司延期缴纳社会保险费所致。 
(9)营业收入较上期降低39.13%,主要是公司及下属子公司自2020年1月1日起执行财政部发布
的《关于修订印发<企业会计准则第14号--收入》的通知》 (财会〔2017〕22号)(以下简称“新
收入准则”),按照新收入准则相关规定,根据业务属性对贸易业务按照“净额法”确认收入;以
及新冠肺炎疫情影响公司本期销量减少所致。 
(10)税金及附加较上期降低32.53%,主要是期初母公司增值税留抵,消化留抵增值税导致本
期税金及附加同比减少所致。 
(11)研发费用较上期增加41.40%,主要是本期公司研发投入增加所致。 
(12)经营活动产生的现金流量净额同比降低,主要本期受新冠肺炎疫情影响,产品销量降低,
但公司产品产量与去年持平,人工费用、动力能源介质等刚性支出变动不大,加之抗击疫情相关
支出增加所致。 
(13)筹资活动产生的现金流量净额较上期增加313.11%,主要本期公司在保证资金链安全的前
提下,通过适度降低带息负债的方式合理降低财务费用,从而偿还了部分银行借款所致。 
3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用  
3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
公司名称 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 
法定代表人 阮强 
日期 2020年 4月 28日 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2020年第一季度报告 
6 / 14 
 
2020年 3月 31日 
编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 1,659,941,141.26 4,149,824,837.96 
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据 233,658,533.06 180,926,871.76 
应收账款 183,960,426.74 172,728,593.45 
应收款项融资 631,856,400.66 1,259,672,623.53 
预付款项 302,361,116.68 301,345,100.05 
其他应收款 211,428,843.74 204,545,058.05 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 6,715,407,855.04 5,382,105,205.54 
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 443,480,231.07 296,885,031.11 
流动资产合计 10,382,094,548.25 11,948,033,321.45 
非流动资产:   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 107,113,368.61 107,046,706.61 
其他权益工具投资 612,500,000.00 612,500,000.00 
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 21,970,331,172.59 22,080,596,857.37 
在建工程 1,925,879,598.94 1,909,046,309.02 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 2,755,294,539.27 2,775,338,679.28 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 7,831,600.00 7,957,105.48 
递延所得税资产 103,760,969.30 48,697,516.60 
其他非流动资产 97,352,013.40 97,833,917.02 
非流动资产合计 27,580,063,262.11 27,639,017,091.38 
资产总计 37,962,157,810.36 39,587,050,412.83 
2020年第一季度报告 
7 / 14 
 
流动负债:   
短期借款 15,613,355,000.00 16,682,078,000.00 
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 2,389,580,000.00 3,127,040,000.00 
应付账款 5,427,160,929.78 5,136,656,349.97 
预收款项 555,655,371.16 597,660,486.12 
应付职工薪酬 91,760,000.37 162,263,215.13 
应交税费 121,498,603.83 43,658,265.03 
其他应付款 333,594,272.41 156,276,543.29 
其中:应付利息 56,407,014.63 23,951,022.39 
应付股利   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 480,000,000.00 480,000,000.00 
其他流动负债 5,133,410.62 53,939.77 
流动负债合计 25,017,737,588.17 26,385,686,799.31 
非流动负债:   
长期借款 1,044,874,870.00 1,037,049,570.00 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 303,959,911.96 301,539,044.35 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 1,348,834,781.96 1,338,588,614.35 
负债合计 26,366,572,370.13 27,724,275,413.66 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 6,263,357,424.00 6,263,357,424.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 6,712,929,645.05 6,712,929,645.05 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备 154,100,896.20 142,156,415.93 
盈余公积 1,268,179,594.98 1,268,179,594.98 
一般风险准备   
未分配利润 -2,857,004,086.86 -2,577,870,294.85 
2020年第一季度报告 
8 / 14 
 
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 11,541,563,473.37 11,808,752,785.11 
少数股东权益 54,021,966.86 54,022,214.06 
所有者权益(或股东权益)合计 11,595,585,440.23 11,862,774,999.17 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 37,962,157,810.36 39,587,050,412.83 
法定代表人:阮强          主管会计工作负责人:赵利军       会计机构负责人:逯玉龙 
 
母公司资产负债表 
2020年 3月 31日 
编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 703,042,026.41 3,038,402,930.13 
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据 217,075,843.53 169,793,276.76 
应收账款 1,903,283,565.30 1,197,748,092.16 
应收款项融资 537,821,400.66 971,115,952.23 
预付款项 172,933,828.76 198,985,386.51 
其他应收款 1,414,523,081.09 1,411,732,565.69 
其中:应收利息   
应收股利   
存货 3,456,042,338.48 3,476,570,801.82 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 7,019,862.06 65,082,613.77 
流动资产合计 8,411,741,946.29 10,529,431,619.07 
非流动资产:   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款 4,998,935,153.40 4,757,378,224.52 
长期股权投资 7,293,278,624.06 8,651,848,390.24 
其他权益工具投资 612,500,000.00 612,500,000.00 
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 14,261,523,140.29 13,267,599,669.11 
在建工程 1,683,984,948.83 1,641,666,283.50 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 2,220,065,755.42 2,234,334,858.27 
2020年第一季度报告 
9 / 14 
 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产 42,814,231.00 25,087,305.94 
其他非流动资产   
非流动资产合计 31,113,101,853.00 31,190,414,731.58 
资产总计 39,524,843,799.29 41,719,846,350.65 
流动负债:   
短期借款 15,613,355,000.00 16,682,078,000.00 
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 1,925,300,000.00 2,622,700,000.00 
应付账款 3,089,285,956.02 3,468,692,774.28 
预收款项 710,778,991.36 809,014,085.58 
合同负债   
应付职工薪酬 61,470,361.90 109,294,603.84 
应交税费 32,351,952.05 7,507,431.94 
其他应付款 342,794,296.22 183,768,105.94 
其中:应付利息 56,407,014.63 23,951,022.39 
应付股利   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 480,000,000.00 480,000,000.00 
其他流动负债 527,453.97 53,939.77 
流动负债合计 22,255,864,011.52 24,363,108,941.35 
非流动负债:   
长期借款 1,044,874,870.00 1,037,049,570.00 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 148,593,539.59 148,593,539.59 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 1,193,468,409.59 1,185,643,109.59 
负债合计 23,449,332,421.11 25,548,752,050.94 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 6,263,357,424.00 6,263,357,424.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
2020年第一季度报告 
10 / 14 
 
永续债   
资本公积 7,097,381,419.30 7,097,381,419.30 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备 19,040,399.27 13,978,797.73 
盈余公积 1,268,169,024.23 1,268,169,024.23 
未分配利润 1,427,563,111.38 1,528,207,634.45 
所有者权益(或股东权益)合计 16,075,511,378.18 16,171,094,299.71 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 39,524,843,799.29 41,719,846,350.65 
法定代表人:阮强            主管会计工作负责人:赵利军      会计机构负责人:逯玉龙 
 
合并利润表 
2020年 1—3月 
编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、营业总收入 5,878,800,565.10 9,657,529,256.17 
其中:营业收入 5,878,800,565.10 9,657,529,256.17 
二、营业总成本 6,218,761,564.24 9,632,172,626.75 
其中:营业成本 5,269,342,810.51 8,723,661,151.78 
税金及附加 56,471,038.09 83,702,273.76 
销售费用 428,480,096.07 414,999,509.04 
管理费用 135,386,132.09 157,680,639.18 
研发费用 128,100,767.01 90,596,119.41 
财务费用 200,980,720.47 161,532,933.58 
其中:利息费用 170,640,651.23 212,682,168.37 
利息收入 7,261,070.17 13,794,521.72 
加:其他收益 5,766,659.24 3,022,026.73 
投资收益(损失以“-”号填列) 66,383.57 501,750.09 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 66,662.00 502,097.79 
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
信用减值损失(损失以“-”号填列) 15,353.22   
资产减值损失(损失以“-”号填列)  629,222.05  
资产处置收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -334,112,603.11 29,509,628.29 
加:营业外收入 1,657,476.97 3,689,143.14 
减:营业外支出 250,000.00 720,240.39 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -332,705,126.14 32,478,531.04 
减:所得税费用 -53,571,086.93 1,723,121.37 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -279,134,039.21 30,755,409.67 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -279,134,039.21 30,755,409.67 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
2020年第一季度报告 
11 / 14 
 
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号
填列) 
-279,133,792.01 30,913,847.36 
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) -247.20 -158,437.69 
六、其他综合收益的税后净额   
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   
七、综合收益总额 -279,134,039.21 30,755,409.67 
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 -279,133,792.01 30,913,847.36 
(二)归属于少数股东的综合收益总额 -247.20 -158,437.69 
八、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股) -0.0446 0.0049 
(二)稀释每股收益(元/股) -0.0446 0.0049 
法定代表人:阮强           主管会计工作负责人:赵利军        会计机构负责人:逯玉龙 
 
母公司利润表 
2020年 1—3月 
编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、营业收入 5,400,390,508.05 6,208,746,267.85 
减:营业成本 4,807,469,909.08 5,452,658,998.30 
税金及附加 24,775,089.18 61,555,381.74 
销售费用 295,210,761.97 311,770,680.94 
管理费用 65,992,106.26 78,389,633.19 
研发费用 126,192,585.28 90,596,119.41 
财务费用 193,999,450.22 152,679,928.17 
其中:利息费用 161,183,485.22 200,558,448.63 
利息收入 4,661,843.08 10,273,687.94 
加:其他收益 4,216,745.53 50,500.00 
投资收益(损失以“-”号填列) -10,262,376.14 -569,681.06 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 66,662.00 -569,333.36 
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
信用减值损失(损失以“-”号填列)   
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填列)   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -119,295,024.55 60,576,345.04 
加:营业外收入 923,821.78 1,528,438.69 
减:营业外支出  720,240.39 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -118,371,202.77 61,384,543.34 
减:所得税费用 -17,726,679.70  
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -100,644,523.07 61,384,543.34 
2020年第一季度报告 
12 / 14 
 
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -100,644,523.07 61,384,543.34 
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
五、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综合收益   
(二)将重分类进损益的其他综合收益   
六、综合收益总额 -100,644,523.07 61,384,543.34 
法定代表人:阮强            主管会计工作负责人:赵利军        会计机构负责人:逯玉龙 
  
合并现金流量表 
2020年 1—3月 
编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 4,929,614,077.12 8,238,399,278.22 
收到的税费返还 2,062,599.24 461,780.68 
收到其他与经营活动有关的现金 34,598,499.70 52,732,917.47 
经营活动现金流入小计 4,966,275,176.06 8,291,593,976.37 
购买商品、接受劳务支付的现金 4,423,984,582.75 6,059,992,644.88 
支付给职工及为职工支付的现金 658,636,886.64 771,627,844.20 
支付的各项税费 55,799,568.89 389,287,810.95 
支付其他与经营活动有关的现金 46,458,099.71 65,396,200.24 
经营活动现金流出小计 5,184,879,137.99 7,286,304,500.27 
经营活动产生的现金流量净额 -218,603,961.93 1,005,289,476.10 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计   
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 253,769,100.00 239,700,084.36 
投资支付的现金   
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 253,769,100.00 239,700,084.36 
投资活动产生的现金流量净额 -253,769,100.00 -239,700,084.36 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
取得借款收到的现金 3,756,000,000.00 5,336,700,000.00 
2020年第一季度报告 
13 / 14 
 
收到其他与筹资活动有关的现金 491,085,000.00 1,261,830,618.63 
筹资活动现金流入小计 4,247,085,000.00 6,598,530,618.63 
偿还债务支付的现金 4,851,000,000.00 5,810,908,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168,253,509.63 209,065,934.20 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
支付其他与筹资活动有关的现金 1,284,085,000.00 1,076,300,961.53 
筹资活动现金流出小计 6,303,338,509.63 7,096,274,895.73 
筹资活动产生的现金流量净额 -2,056,253,509.63 -497,744,277.10 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -2,528,626,571.56 267,845,114.64 
加:期初现金及现金等价物余额 3,724,982,612.82 3,281,674,343.12 
六、期末现金及现金等价物余额 1,196,356,041.26 3,549,519,457.76 
法定代表人:阮强           主管会计工作负责人:赵利军       会计机构负责人:逯玉龙 
 
母公司现金流量表 
2020年 1—3月 
编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 3,146,826,620.00 4,387,695,609.59 
收到的税费返还 512,685.53  
收到其他与经营活动有关的现金 28,143,313.78 31,158,990.41 
经营活动现金流入小计 3,175,482,619.31 4,418,854,600.00 
购买商品、接受劳务支付的现金 2,823,327,593.03 2,694,956,441.47 
支付给职工及为职工支付的现金 484,370,800.00 578,076,500.00 
支付的各项税费 16,645,100.00 335,218,500.00 
支付其他与经营活动有关的现金 27,047,930.00 36,982,906.00 
经营活动现金流出小计 3,351,391,423.03 3,645,234,347.47 
经营活动产生的现金流量净额 -175,908,803.72 773,620,252.53 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 2,413,700.00  
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 2,413,700.00  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 160,782,200.00 168,928,800.00 
投资支付的现金   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 160,782,200.00 168,928,800.00 
2020年第一季度报告 
14 / 14 
 
投资活动产生的现金流量净额 -158,368,500.00 -168,928,800.00 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 3,357,000,000.00 4,983,200,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 422,925,000.00 657,867,500.00 
筹资活动现金流入小计 3,779,925,000.00 5,641,067,500.00 
偿还债务支付的现金 4,452,000,000.00 5,547,408,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157,789,200.00 196,896,900.00 
支付其他与筹资活动有关的现金 1,225,000,000.00 629,348,110.19 
筹资活动现金流出小计 5,834,789,200.00 6,373,653,010.19 
筹资活动产生的现金流量净额 -2,054,864,200.00 -732,585,510.19 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -2,389,141,503.72 -127,894,057.66 
加:期初现金及现金等价物余额 2,769,115,430.13 2,750,174,391.00 
六、期末现金及现金等价物余额 379,973,926.41 2,622,280,333.34 
法定代表人:阮强            主管会计工作负责人:赵利军      会计机构负责人:逯玉龙 
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
□适用 √不适用  
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
4.4 审计报告 
□适用 √不适用