京沪高铁:2020年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:京沪高铁 股票代码:601816

2020年第一季度报告 
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公司代码:601816公司简称:京沪高铁 
 
 
 
 
 
京沪高速铁路股份有限公司 
2020年第一季度报告 
 
2020年第一季度报告 
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目录 
一、 重要提示 .............................................................. 3 
二、 公司基本情况 .......................................................... 3 
三、 重要事项 .............................................................. 6 
四、 附录 .................................................................. 9 
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一、 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
公司负责人刘洪润、主管会计工作负责人温伟明及会计机构负责人(会计主管人员)温伟明
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
本公司第一季度报告未经审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度
末增减(%) 
总资产 313,127,819,430.43 315,037,065,411.42 -0.61 
归属于上市公司股东的净
资产 
183,316,199,832.21 204,146,398,760.50 -10.20 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量
净额 
2,615,795,971.92 4,013,690,780.19 -34.83 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
营业收入 5,144,730,911.43 8,007,857,161.00 -35.75 
归属于上市公司股东的净
利润 
323,585,702.99 2,367,472,004.28 -86.33 
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 
427,543,058.78 2,555,548,169.57 -83.27 
加权平均净资产收益率
(%) 
0.17 1.23 减少 1.06个百分点 
基本每股收益(元/股) 0.0069 0.0592 -88.34 
稀释每股收益(元/股) 0.0069 0.0592 -88.34 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元币种:人民币 
项目 本期金额 说明 
非流动资产处置损益   
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免 
 
 
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项目 本期金额 说明 
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外 
 
 
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费 
 
 
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益 
 
 
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备 
 
 
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等 
 
 
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益 
 
 
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益 
-159,762,844.43  
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益 
  
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益 
  
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回 
   
对外委托贷款取得的损益   
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益 
  
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响 
  
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入 13,172.50  
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项目 本期金额 说明 
和支出 
其他符合非经常性损益定义的损益
项目 
  
少数股东权益影响额(税后) 55,795,291.14  
所得税影响额 -2,975.00  
合计 -103,957,355.79  
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 572,073 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例(%) 
持有有限售条件股
份数量 
质押或冻结
情况 
股东性质 



态 
数量 
中国铁路投资有限
公司 
21,306,477,996 43.39 21,306,477,996 无  国有法人 
平安资管-建设银
行-京沪高铁股权
投资计划 
4,899,560,495 9.98 4,899,560,495 无  
境内非国
有法人 
全国社会保障基金
理事会 
3,062,225,309 6.24 3,062,225,309 无  国有法人 
江苏省铁路集团有
限公司 
2,444,607,848 4.98 2,444,607,848 无  国有法人 
上海申铁投资有限
公司 
2,245,670,345 4.57 2,245,670,345 无  国有法人 
南京铁路建设投资
有限责任公司 
2,150,717,782 4.38 2,150,717,782 无  国有法人 
天津铁路建设投资
控股(集团)有限
公司 
1,925,974,873 3.92 1,925,974,873 无  国有法人 
山东铁路投资控股
集团有限公司 
1,853,048,658 3.77 1,853,048,658 无  国有法人 
中银集团投资有限
公司 
1,597,682,770 3.25 1,597,682,770 无  境外法人 
北京市基础设施投
资有限公司 
866,760,547 1.77 866,760,547 无  国有法人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 
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种类 数量 
信泰人寿保险股份有限公司-传统产
品 
28,747,784 
人民币
普通股 
28,747,784 
安耐德合伙人有限公司-客户资金 18,104,500 
人民币
普通股 
18,104,500 
中国银行股份有限公司-招商 3年封
闭运作战略配售灵活配置混合型证券
投资基金(LOF) 
17,781,100 
人民币
普通股 
17,781,100 
中国国际金融香港资产管理有限公司
-客户资金 
16,596,725 
人民币
普通股 
16,596,725 
陈留杭 12,835,986 
人民币
普通股 
12,835,986 
夏嘉斌 11,884,000 
人民币
普通股 
11,884,000 
重庆国际信托股份有限公司-渝信创
新优势拾叁号集合资金信托 
9,644,885 
人民币
普通股 
9,644,885 
何松兰 7,850,100 
人民币
普通股 
7,850,100 
陆霓 6,700,800 
人民币
普通股 
6,700,800 
李芸玥 5,348,000 
人民币
普通股 
5,348,000 
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
(1)资产负债表变动情况 
单位:元 
项目 2020-3-31 2019-12-31 变动比例(%) 
流动资产:       
应收账款 115,326,078.01 1,311,002,100.14 -91.20 
应付账款 225,614,369.80 665,942,326.20 -66.12 
预收款项   323,865,683.91 -100.00 
合同负债 483,467,913.02     
应交税费 573,222,254.82 1,029,482,071.28 -44.32 
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项目 2020-3-31 2019-12-31 变动比例(%) 
其他应付款 28,076,297,877.25 7,535,419,763.68 272.59 
一年内到期的非流动负债 2,937,652,914.91 3,357,080,171.68 -12.49 
递延收益   122,242,813.37 -100.00 
股本 49,106,484,611.00 42,820,854,611.00 14.68 
资本公积 122,596,155,858.47 150,035,570,489.75 -18.29 
 
应收账款减少119,567.60万元,主要因期初应收旅客运输服务收入和路网服务业务收入已经
按期收回,本期受新冠肺炎疫情影响,以上收入减少,导致期末应收账款减少; 
应付账款减少44,032.80万元,主要为期初应付电费、委托运输管理费等已在本期支付,本期
末应付的电费和委托运输管理费等支出较上一结算周期减少; 
预收款项减少32,386.56万元,为公司本年1月1日执行新收入准则,将该款项调整在合同负债
列示; 
应交税费减少45,625.98万元,主要为本期缴纳了期初应交企业所得税; 
其他应付款增加2,054,087.81万元,主要为本期新增了收购京福铁路客运专线安徽有限责任
公司(以下简称“京福安徽公司”)股权应付款; 
一年内到期的非流动负债减少41,942.73万元,系未来12个月需要偿还的长期借款减少; 
递延收益减少12,224.28万元,系公司本年1月1日执行新收入准则,将常旅客积分在合同负债
列示; 
股本增加628,563.00万元,系公司本期上市发行增加股本; 
资本公积减少2,743,941.46万元,降幅18.29%,主要一是系发行股份溢价期末资本公积增加
2,434,791.12万元;二是系收购京福安徽公司股权应支付的对价与应享有的净资产间差额
651,908.79万元使得期末资本公积减少;三是系根据企业会计准则,同一控制下企业合并应对合
并报表期初数进行调整,将因合并而增加的京福安徽公司期初净资产4,526,823.79万元调整到期
初资本公积项下列示。 
(2)利润表变动情况 
单位:元 
项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例(%) 
营业收入 5,144,730,911.43 8,007,857,161.00 -35.75 
税金及附加 21,889,459.34 42,632,416.76 -48.66 
管理费用 194,437,868.38 20,640,605.04 842.02 
信用减值损失(损失以“-”号填列)   103,824,437.83 -100.00 
减:所得税费用 238,506,206.32 851,600,538.38 -71.99 
 
营业收入较上年同期减少286,312.62万元,主要系受新冠肺炎疫情影响,公司旅客运输服务
收入和路网服务业务收入下降; 
税金及附加较上年同期减少2,074.30万元,主要系收入下降导致相应税金及附加减少; 
管理费用较上年同期增加17,379.73万元,主要系无形资产摊销增加; 
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信用减值损失(损失以“-”号填列)较上年同期减少10,382.44万元,主要系上年同期收回
宁安铁路有限责任公司资产划转款项转回坏账准备,本期不存在相关事项; 
所得税费用较上年同期减少61,309.43万元,主要系本期利润下降,企业所得税费用减少。 
(3)现金流量表变动分析 
单位:元 
项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例(%) 
销售商品、提供劳务收到的现金 5,459,064,192.86 6,849,308,923.51 -20.30 
收到其他与经营活动有关的现金 172,475,471.59 51,444,242.30 235.27 
支付的各项税费 890,030,950.00 671,642,351.08 32.52 
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 
66,000.00 346,081,459.44 
-99.98 
收到其他与投资活动有关的现金 222,567,308.62 573,411,710.00 -61.19 
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 
1,598,877,506.18 4,231,731,346.55 
-62.22 
吸收投资收到的现金 30,658,248,086.62     
取得借款收到的现金 490,000,000.00 2,950,000,000.00 -83.39 
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000,000.00 150,000,000.00 566.67 
偿还债务支付的现金 1,239,600,000.00 924,500,000.00 34.08 
支付其他与筹资活动有关的现金 30,669,947,086.62 34,281,600.00 89,364.75 
 
销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少139,024.47万元,主要系收入减少,相应提
供服务收到的现金流减少; 
收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加12,103.12万元,主要系本期银行存款利息收
入增加; 
支付的各项税费较上年同期增加21,838.86万元,主要系缴纳企业所得税金额变动的影响; 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少34,601.55万元,主
要系上年同期收回宁安铁路有限责任公司资产划转款项,本期不存在相关事项; 
收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少35,084.44万元,主要系本期代建工程收到的
现金流减少; 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少263,285.38万元,主要
系本期支付的建设工程款项减少; 
吸收投资收到的现金较上年同期增加3,065,824.81万元,主要系本期公司上市发行收到募集
资金增加; 
取得借款收到的现金较上年同期减少246,000.00万元,主要系本期根据京福安徽公司工程项
目建设进度资金需求,安排的借款减少; 
收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加85,000.00万元,主要系本期子公司京福安徽
公司收到原股东出资款项变动; 
偿还债务支付的现金较上年同期增加31,510.00万元,主要系本期偿还借款增加; 
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支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增3,063,566.55万元,主要系本期支付收购京福
安徽公司股权款项。 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用  
公司经中国证监会《关于核准京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监
许可[2019]2885号)核准,首次公开发行人民币普通股(A股)股票628,563.00万股,每股发行价
格为人民币4.88元,募集资金总额为人民币3,067,387.44万元,扣除本次发行费用人民币4,033.32
万元后,募集资金净额为人民币3,063,354.12万元,用于收购京福安徽公司65.0759%股权。公司
收购京福安徽公司65.0759%股权的详细情况见2020年1月3日刊登在上交所网站的《京沪高速铁路
股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。 
2020年3月18日和2020年3月20日,公司合计向中国铁路上海局集团有限公司支付本次交易对
价3,065,824.81万元。2020年4月26日,公司向中国铁路发展基金股份有限公司支付本次交易对价
918,530.27万元,后续将按照协议约定支付剩余交易价款1,294,377.50万元。 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
√适用 □不适用  
 
至本报告期末,随着新冠肺炎疫情防控形势持续向好,旅客发送量呈现回升态势,但是与上
年同期相比公司年初至下一报告期期末的累计净利润仍可能会有较大幅度下降。 
 
公司名称 京沪高速铁路股份有限公司 
法定代表人 刘洪润 
日期 2020年 4月 29日 
 
四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2020年 3月 31日 
编制单位:京沪高速铁路股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 10,396,292,859.61 10,066,150,158.18 
结算备付金   
2020年第一季度报告 
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项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
拆出资金   
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 115,326,078.01 1,311,002,100.14 
应收款项融资   
预付款项 176,270.15  
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 2,149,465,480.49 2,239,282,995.39 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货   
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 32,821,579.46 28,597,116.28 
流动资产合计 12,694,082,267.72 13,645,032,369.99 
非流动资产:   
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资   
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 212,337,719,234.36 213,509,880,742.77 
在建工程 25,765,189,623.11 25,595,788,023.16 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 59,418,570,101.87 59,597,365,629.20 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产   
其他非流动资产 2,912,258,203.37 2,688,998,646.30 
非流动资产合计 300,433,737,162.71 301,392,033,041.43 
2020年第一季度报告 
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项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
资产总计 313,127,819,430.43 315,037,065,411.42 
流动负债:   
短期借款   
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 225,614,369.80 665,942,326.20 
预收款项  323,865,683.91 
合同负债 483,467,913.02  
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 623,104.58 629,104.68 
应交税费 573,222,254.82 1,029,482,071.28 
其他应付款 28,076,297,877.25 7,535,419,763.68 
其中:应付利息   
应付股利   
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 2,937,652,914.91 3,357,080,171.68 
其他流动负债   
流动负债合计 32,296,878,434.38 12,912,419,121.43 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款 64,266,062,430.32 64,715,662,430.32 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益  122,242,813.37 
递延所得税负债 304,221,149.69 308,695,445.63 
其他非流动负债 7,614,767,584.08 7,291,129,003.66 
非流动负债合计 72,185,051,164.09 72,437,729,692.98 
负债合计 104,481,929,598.47 85,350,148,814.41 
2020年第一季度报告 
12 / 25 
 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 49,106,484,611.00 42,820,854,611.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 122,596,155,858.47 150,035,570,489.75 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 4,203,369,654.71 4,203,369,654.71 
一般风险准备   
未分配利润 7,410,189,708.03 7,086,604,005.04 
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 183,316,199,832.21 204,146,398,760.50 
少数股东权益 25,329,689,999.75 25,540,517,836.51 
所有者权益(或股东权益)合计 208,645,889,831.96 229,686,916,597.01 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 313,127,819,430.43 315,037,065,411.42 
 
法定代表人:刘洪润          主管会计工作负责人:温伟明      会计机构负责人:温伟明 
 
母公司资产负债表 
2020年 3月 31日 
编制单位:京沪高速铁路股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 8,551,241,910.52 9,265,825,886.65 
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 111,139,455.92 1,207,526,240.55 
应收款项融资   
预付款项   
其他应收款 426,225,381.49 314,280,005.94 
其中:应收利息   
应收股利   
存货   
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 27,544,602.34 25,916,932.21 
流动资产合计 9,116,151,350.27 10,813,549,065.35 
2020年第一季度报告 
13 / 25 
 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
非流动资产:   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 47,566,437,900.91  
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 129,743,694,664.87 130,486,907,192.92 
在建工程 86,513,997.03 86,513,997.03 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 42,806,975,878.11 42,985,771,405.44 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产   
其他非流动资产 773,319,196.65 778,623,303.69 
非流动资产合计 220,976,941,637.57 174,337,815,899.08 
资产总计 230,093,092,987.84 185,151,364,964.43 
流动负债:   
短期借款   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 212,277,689.10 641,739,795.80 
预收款项  323,865,683.91 
合同负债 470,166,116.67  
应付职工薪酬 623,104.58 629,104.68 
应交税费 569,277,741.80 1,025,082,382.99 
其他应付款 23,666,727,244.28 1,532,597,219.62 
其中:应付利息   
应付股利   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 1,531,961,637.38 1,970,364,244.16 
其他流动负债   
流动负债合计 26,451,033,533.81 5,494,278,431.16 
非流动负债:   
长期借款 19,488,252,430.32 20,207,752,430.32 
应付债券   
2020年第一季度报告 
14 / 25 
 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益  122,242,813.37 
递延所得税负债 266,487,778.30 270,657,538.87 
其他非流动负债 282,240,000.00 282,240,000.00 
非流动负债合计 20,036,980,208.62 20,882,892,782.56 
负债合计 46,488,013,742.43 26,377,171,213.72 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 49,106,484,611.00 42,820,854,611.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 117,933,163,158.63 100,104,339,889.00 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 4,203,369,654.71 4,203,369,654.71 
未分配利润 12,362,061,821.07 11,645,629,596.00 
所有者权益(或股东权益)合计 183,605,079,245.41 158,774,193,750.71 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 230,093,092,987.84 185,151,364,964.43 
 
法定代表人:刘洪润         主管会计工作负责人:温伟明         会计机构负责人:温伟明 
 
合并利润表 
2020年 1—3月 
编制单位:京沪高速铁路股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、营业总收入 5,144,730,911.43 8,007,857,161.00 
其中:营业收入 5,144,730,911.43 8,007,857,161.00 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 4,793,483,711.38 4,993,591,378.43 
其中:营业成本 4,059,284,615.76 4,436,961,654.62 
利息支出   
手续费及佣金支出   
2020年第一季度报告 
15 / 25 
 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 21,889,459.34 42,632,416.76 
销售费用   
管理费用 194,437,868.38 20,640,605.04 
研发费用 1,583,018.87 349,056.61 
财务费用 516,288,749.03 493,007,645.40 
其中:利息费用 683,368,690.54 545,015,839.11 
利息收入 167,085,596.05 52,015,118.28 
加:其他收益 3,700.00  
投资收益(损失以“-”号填列)   
其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益 
  
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
信用减值损失(损失以“-”号填列)  103,824,437.83 
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 351,250,900.05 3,118,090,220.40 
加:营业外收入 13,172.50 34,421.00 
减:营业外支出   
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 351,264,072.55 3,118,124,641.40 
减:所得税费用 238,506,206.32 851,600,538.38 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 112,757,866.23 2,266,524,103.02 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 112,757,866.23 2,266,524,103.02 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”
号填列) 
323,585,702.99 2,367,472,004.28 
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) -210,827,836.76 -100,947,901.26 
六、其他综合收益的税后净额   
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额 
  
1.不能重分类进损益的其他综合收益   
(1)重新计量设定受益计划变动额   
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益   
2020年第一季度报告 
16 / 25 
 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
(3)其他权益工具投资公允价值变动   
(4)企业自身信用风险公允价值变动   
2.将重分类进损益的其他综合收益   
(1)权益法下可转损益的其他综合收益   
(2)其他债权投资公允价值变动   
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
(4)其他债权投资信用减值准备   
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额   
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额 
  
七、综合收益总额 112,757,866.23 2,266,524,103.02 
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 323,585,702.99 2,367,472,004.28 
(二)归属于少数股东的综合收益总额 -210,827,836.76 -100,947,901.26 
八、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股) 0.0069 0.0592 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.0069 0.0592 
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-159,762,844.43元,
上期被合并方实现的净利润为:-289,049,399.30 元。 
法定代表人:刘洪润 主管会计工作负责人:温伟明 会计机构负责人:温伟明 
 
母公司利润表 
2020年 1—3月 
编制单位:京沪高速铁路股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、营业收入 4,464,048,606.24 7,559,924,314.22 
减:营业成本 3,218,123,034.79 3,973,742,005.92 
税金及附加 19,581,585.93 41,449,771.09 
销售费用   
管理费用 187,187,067.33 13,812,638.65 
研发费用 1,583,018.87 349,056.61 
财务费用 82,342,832.56 226,950,480.72 
其中:利息费用 248,920,427.93 278,630,872.66 
利息收入 166,582,504.91 51,687,001.51 
加:其他收益   
投资收益(损失以“-”号填列)   
其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益 
  
2020年第一季度报告 
17 / 25 
 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
信用减值损失(损失以“-”号填列)  103,824,437.83 
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填列)   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 955,231,066.76 3,407,444,799.06 
加:营业外收入 11,900.00 33,777.00 
减:营业外支出   
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 955,242,966.76 3,407,478,576.06 
减:所得税费用 238,810,741.69 851,905,073.74 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 716,432,225.07 2,555,573,502.32 
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 716,432,225.07 2,555,573,502.32 
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
五、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综合收益   
1.重新计量设定受益计划变动额   
2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
3.其他权益工具投资公允价值变动   
4.企业自身信用风险公允价值变动   
(二)将重分类进损益的其他综合收益   
1.权益法下可转损益的其他综合收益   
2.其他债权投资公允价值变动   
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
4.其他债权投资信用减值准备   
5.现金流量套期储备   
6.外币财务报表折算差额   
7.其他   
六、综合收益总额 716,432,225.07 2,555,573,502.32 
七、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股) -- -- 
(二)稀释每股收益(元/股) -- -- 
 
法定代表人:刘洪润          主管会计工作负责人:温伟明       会计机构负责人:温伟明 
 
合并现金流量表 
2020年 1—3月 
编制单位:京沪高速铁路股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 5,459,064,192.86 6,849,308,923.51 
客户存款和同业存放款项净增加额   
2020年第一季度报告 
18 / 25 
 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 172,475,471.59 51,444,242.30 
经营活动现金流入小计 5,631,539,664.45 6,900,753,165.81 
购买商品、接受劳务支付的现金 2,103,479,878.64 2,135,671,156.36 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 15,059,574.32 12,398,938.98 
支付的各项税费 890,030,950.00 671,642,351.08 
支付其他与经营活动有关的现金 7,173,289.57 67,349,939.20 
经营活动现金流出小计 3,015,743,692.53 2,887,062,385.62 
经营活动产生的现金流量净额 2,615,795,971.92 4,013,690,780.19 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 
66,000.00 346,081,459.44 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金 222,567,308.62 573,411,710.00 
投资活动现金流入小计 222,633,308.62 919,493,169.44 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 
1,598,877,506.18 4,231,731,346.55 
投资支付的现金   
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金 270,651,317.70 156,000,000.00 
投资活动现金流出小计 1,869,528,823.88 4,387,731,346.55 
投资活动产生的现金流量净额 -1,646,895,515.26 -3,468,238,177.11 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金 30,658,248,086.62 28,000,000.00 
2020年第一季度报告 
19 / 25 
 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  28,000,000.00 
取得借款收到的现金 490,000,000.00 2,950,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000,000.00 150,000,000.00 
筹资活动现金流入小计 32,148,248,086.62 3,128,000,000.00 
偿还债务支付的现金 1,239,600,000.00 924,500,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 877,458,755.23 883,640,113.22 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
支付其他与筹资活动有关的现金 30,669,947,086.62 34,281,600.00 
筹资活动现金流出小计 32,787,005,841.85 1,842,421,713.22 
筹资活动产生的现金流量净额 -638,757,755.23 1,285,578,286.78 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 330,142,701.43 1,831,030,889.86 
加:期初现金及现金等价物余额 10,066,150,158.18 11,304,537,852.00 
六、期末现金及现金等价物余额 10,396,292,859.61 13,135,568,741.86 
 
法定代表人:刘洪润          主管会计工作负责人:温伟明       会计机构负责人:温伟明 
 
母公司现金流量表 
2020年 1—3月 
编制单位:京沪高速铁路股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 4,663,662,693.10 6,436,957,647.04 
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 166,297,923.20 51,116,125.53 
经营活动现金流入小计 4,829,960,616.30 6,488,073,772.57 
购买商品、接受劳务支付的现金 1,937,401,040.02 2,049,278,075.90 
支付给职工及为职工支付的现金 6,519,729.92 8,470,760.24 
支付的各项税费 879,725,657.72 663,900,826.80 
支付其他与经营活动有关的现金 4,242,130.06 63,996,492.35 
经营活动现金流出小计 2,827,888,557.72 2,785,646,155.29 
经营活动产生的现金流量净额 2,002,072,058.58 3,702,427,617.28 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 
66,000.00 346,081,459.44 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 66,000.00 346,081,459.44 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付  233,593,869.53 
2020年第一季度报告 
20 / 25 
 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
的现金 
投资支付的现金 31,956,448,086.62  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 31,956,448,086.62 233,593,869.53 
投资活动产生的现金流量净额 -31,956,382,086.62 112,487,589.91 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金 30,658,248,086.62  
取得借款收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 30,658,248,086.62  
偿还债务支付的现金 1,039,500,000.00 729,500,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 367,323,034.71 413,733,897.36 
支付其他与筹资活动有关的现金 11,699,000.00 10,000,000.00 
筹资活动现金流出小计 1,418,522,034.71 1,153,233,897.36 
筹资活动产生的现金流量净额 29,239,726,051.91 -1,153,233,897.36 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -714,583,976.13 2,661,681,309.83 
加:期初现金及现金等价物余额 9,265,825,886.65 9,841,608,775.67 
六、期末现金及现金等价物余额 8,551,241,910.52 12,503,290,085.50 
 
法定代表人:刘洪润          主管会计工作负责人:温伟明       会计机构负责人:温伟明 
 
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产:    
货币资金 10,066,150,158.18 10,066,150,158.18  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款 1,311,002,100.14 1,311,002,100.14  
应收款项融资    
预付款项    
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
2020年第一季度报告 
21 / 25 
 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
其他应收款 2,239,282,995.39 2,239,282,995.39  
其中:应收利息    
应收股利    
买入返售金融资产    
存货    
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 28,597,116.28 28,597,116.28  
流动资产合计 13,645,032,369.99 13,645,032,369.99  
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资    
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产    
投资性房地产    
固定资产 213,509,880,742.77 213,509,880,742.77  
在建工程 25,595,788,023.16 25,595,788,023.16  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 59,597,365,629.20 59,597,365,629.20  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用    
递延所得税资产    
其他非流动资产 2,688,998,646.30 2,688,998,646.30  
非流动资产合计 301,392,033,041.43 301,392,033,041.43  
资产总计 315,037,065,411.42 315,037,065,411.42  
流动负债: 
短期借款    
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据    
应付账款 665,942,326.20 665,942,326.20  
预收款项 323,865,683.91  -323,865,683.91 
2020年第一季度报告 
22 / 25 
 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
合同负债  446,108,497.28 446,108,497.28 
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 629,104.68 629,104.68  
应交税费 1,029,482,071.28 1,029,482,071.28  
其他应付款 7,535,419,763.68 7,535,419,763.68  
其中:应付利息    
应付股利    
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 3,357,080,171.68 3,357,080,171.68  
其他流动负债    
流动负债合计 12,912,419,121.43 13,034,661,934.80 122,242,813.37 
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款 64,715,662,430.32 64,715,662,430.32  
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 122,242,813.37  -122,242,813.37 
递延所得税负债 308,695,445.63 308,695,445.63  
其他非流动负债 7,291,129,003.66 7,291,129,003.66  
非流动负债合计 72,437,729,692.98 72,315,486,879.61 -122,242,813.37 
负债合计 85,350,148,814.41 85,350,148,814.41  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 42,820,854,611.00 42,820,854,611.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 150,035,570,489.75 150,035,570,489.75  
减:库存股    
其他综合收益    
专项储备    
盈余公积 4,203,369,654.71 4,203,369,654.71  
2020年第一季度报告 
23 / 25 
 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
一般风险准备    
未分配利润 7,086,604,005.04 7,086,604,005.04  
归属于母公司所有者权益
(或股东权益)合计 
204,146,398,760.50 204,146,398,760.50  
少数股东权益 25,540,517,836.51 25,540,517,836.51  
所有者权益(或股东权益)
合计 
229,686,916,597.01 229,686,916,597.01  
负债和所有者权益(或
股东权益)总计 
315,037,065,411.42 315,037,065,411.42  
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
财政部于 2017年 7月 5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14号——收入>的通知》
(财会〔2017〕22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则
或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018年 1月 1日起施行;其他境内上市企业,自 2020
年 1月 1日起施行。公司作为境内上市企业,于 2020年 1月 1日起执行新收入准则,按照新收入
准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整 2020年年初财务报表相关项目
金额,对可比期间数据不予调整。因上述会计政策变更,将预收款项、递延收益项目金额调整至
合同负债项目列示。 
 
母公司资产负债表 
       单位:元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 9,265,825,886.65 9,265,825,886.65  
交易性金融资产    
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款 1,207,526,240.55 1,207,526,240.55  
应收款项融资    
预付款项    
其他应收款 314,280,005.94 314,280,005.94  
其中:应收利息    
应收股利    
存货    
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 25,916,932.21 25,916,932.21  
流动资产合计 10,813,549,065.35 10,813,549,065.35  
非流动资产: 
2020年第一季度报告 
24 / 25 
 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资    
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产    
投资性房地产    
固定资产 130,486,907,192.92 130,486,907,192.92  
在建工程 86,513,997.03 86,513,997.03  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 42,985,771,405.44 42,985,771,405.44  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用    
递延所得税资产    
其他非流动资产 778,623,303.69 778,623,303.69  
非流动资产合计 174,337,815,899.08 174,337,815,899.08  
资产总计 185,151,364,964.43 185,151,364,964.43  
流动负债: 
短期借款    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据    
应付账款 641,739,795.80 641,739,795.80  
预收款项 323,865,683.91  -323,865,683.91 
合同负债  446,108,497.28 446,108,497.28 
应付职工薪酬 629,104.68 629,104.68  
应交税费 1,025,082,382.99 1,025,082,382.99  
其他应付款 1,532,597,219.62 1,532,597,219.62  
其中:应付利息    
应付股利    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 1,970,364,244.16 1,970,364,244.16  
其他流动负债    
流动负债合计 5,494,278,431.16 5,616,521,244.53 122,242,813.37 
非流动负债: 
长期借款 20,207,752,430.32 20,207,752,430.32  
应付债券    
其中:优先股    
2020年第一季度报告 
25 / 25 
 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 122,242,813.37  -122,242,813.37 
递延所得税负债 270,657,538.87 270,657,538.87  
其他非流动负债 282,240,000.00 282,240,000.00  
非流动负债合计 20,882,892,782.56 20,760,649,969.19 -122,242,813.37 
负债合计 26,377,171,213.72 26,377,171,213.72  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 42,820,854,611.00 42,820,854,611.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 100,104,339,889.00 100,104,339,889.00  
减:库存股    
其他综合收益    
专项储备    
盈余公积 4,203,369,654.71 4,203,369,654.71  
未分配利润 11,645,629,596.00 11,645,629,596.00  
所有者权益(或股东权益)
合计 
158,774,193,750.71 158,774,193,750.71  
负债和所有者权益(或股东权
益)总计 
185,151,364,964.43 185,151,364,964.43  
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
财政部于 2017年 7月 5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14号——收入>的通知》
(财会〔2017〕22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则
或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018年 1月 1日起施行;其他境内上市企业,自 2020
年 1月 1日起施行。公司作为境内上市企业,于 2020年 1月 1日起执行新收入准则,按照新收入
准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整 2020年年初财务报表相关项目
金额,对可比期间数据不予调整。因上述会计政策变更,将预收款项、递延收益项目金额调整至
合同负债项目列示。 
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
4.4 审计报告 
□适用 √不适用