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股票简称:海峡环保 股票代码:603817

2020年第一季度报告 
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公司代码:603817                                                公司简称:海峡环保 
转债代码:113532                                                转债简称:海环转债 
 
 
 
 
 
 
 
 
福建海峡环保集团股份有限公司 
2020年第一季度报告正文 
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一、 重要提示 
1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3  公司负责人陈宏景、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
 
1.4  本公司第一季度报告未经审计。 
 
二、 公司主要财务数据和股东变化 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增减
(%) 
总资产 4,065,146,746.41 3,968,985,573.78 2.42 
归属于上市公司
股东的净资产 
1,745,721,548.71 1,711,716,050.59 1.99 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
经营活动产生的
现金流量净额 
254,745,585.16 129,811,101.97 96.24 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
营业收入 145,894,436.27 139,301,501.71 4.73 
归属于上市公司
股东的净利润 
33,999,496.91 30,712,998.62 10.70 
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润 
33,251,761.11 30,110,468.72 10.43 
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加权平均净资产
收益率(%) 
1.97 2.00 减少 0.03个百分点 
基本每股收益
(元/股) 
0.0756 0.0683 10.69 
稀释每股收益
(元/股) 
0.0748 0.0683 9.52 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 说明 
非流动资产处置损益 -895,625.29  
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免 
  
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外 
1,686,961.15 
主要系提标改造补助按折旧进度
结转至其他收益。 
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费 
  
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益 
  
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备 
  
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的支出、   
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整合费用等 
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益 
  
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益 
  
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益 
  
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益 
  
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回 
   
对外委托贷款取得的损益    
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益 
  
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响 
  
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 
82,948.99  
其他符合非经常性损益定义的损益
项目 
   
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少数股东权益影响额(税后) -12,629.54  
所得税影响额 -113,919.51  
合计 747,735.80  
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表 
单位:股 
股东总数(户) 33,214 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例
(%) 
持有有限售
条件股份数
量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 数量 
福州市水务投资发展
有限公司 
258,970,588 57.55 0 无 0 国有法人 
上海瑞力新兴产业投
资基金(有限合伙) 
22,499,900 5.00 0 无 0 
境内非国有
法人 
北控中科成环保集团
有限公司 
16,800,000 3.73 0 无 0 
境内非国有
法人 
全国社会保障基金理
事会转持一户 
6,529,376 1.45 0 无 0 国有法人 
福州市投资管理有限
公司 
5,179,412 1.15 0 无 0 国有法人 
潘国龙 1,810,200 0.40 0 无 0 境内自然人 
高山 731,316 0.16 0 无 0 境内自然人 
顾金玲 730,100 0.16 0 无 0 境内自然人 
宁波子润投资管理有
限公司-墨墨耕耘美
丽中国·子润灵活量
化对冲私募证券投资
基金 
650,000 0.14 0 无 0 
境内非国有
法人 
林玲玲 626,600 0.14 0 无 0 境内自然人 
前十名无限售条件股东持股情况 
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股东名称 持有无限售条件流通
股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
福州市水务投资发展有限公司 258,970,588 人民币普通股 258,970,588 
上海瑞力新兴产业投资基金(有限合
伙) 
22,499,900 人民币普通股 22,499,900 
北控中科成环保集团有限公司 16,800,000 人民币普通股 16,800,000 
全国社会保障基金理事会转持一户 6,529,376 人民币普通股 6,529,376 
福州市投资管理有限公司 5,179,412 人民币普通股 5,179,412 
潘国龙 1,810,200 人民币普通股 1,810,200 
高山 731,316 人民币普通股 731,316 
顾金玲 730,100 人民币普通股 730,100 
宁波子润投资管理有限公司-墨墨耕
耘美丽中国·子润灵活量化对冲私募
证券投资基金 
650,000 人民币普通股 650,000 
林玲玲 626,600 人民币普通股 626,600 
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售流通股股东
是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办
法》中规定的一致行动人。 
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明 
不适用 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表 
□适用 √不适用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
(一)本期末公司资产负债表项目变动及原因 
项目名称 期末余额 期初余额 增减比例(%) 变动原因 
货币资金 451,037,151.86 298,143,788.87 51.28 主要系本期收到污水处理
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费以及银行借款净额增加
共同影响所致。 
应收账款 333,753,328.08 458,235,588.76 -27.17 
主要系本期收回前期部分
污水处理费。 
存货 21,630,809.86 16,312,367.02 32.60 
主要系海环海滨、海资公司
制砖用原材料、成品砖和再
生骨料库存增加。 
长期股权投
资 
102,550,290.14 81,690,014.19 25.54 
主要系本期投资福州沪榕
海环再生能源有限公司
1,840万元,福州市洋里生
活废弃物收运服务有限公
司262.5万元。 
其他非流动
资产 
164,364,752.44 104,929,012.48 56.64 
主要系本公司预付福建黎
阳环保有限公司51%股权收
购款的70%部分,本期末将
该预付款重分类至其他非
流动资产列示。 
短期借款 164,400,000.00 239,000,000.00 -31.21 
主要系本公司归还到期的
短期借款。 
其他应付款 40,035,084.26 63,226,253.61 -36.68 
主要系海资公司少数股东
福建喻新环保投资有限公
司将借款2,450万元转为注
册资本金。 
长期借款 859,893,488.29 697,464,858.26 23.29 
主要系本公司以及海滨海
环本期新增长期借款。 
递延收益 120,770,070.56 92,061,069.78 31.18 
主要系榕北海环本期收到
福州市晋安区财政局2019
年度水环境综合治理项目
中央基建拨款3,000万元。 
 
(二)报告期内公司利润表项目变动及原因 
项目名称 本期发生额 上年同期发生额 增减比例(%) 变动原因 
财务费用 15,296,190.07 11,267,232.14 35.76 本公司于2019年4月2日发
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行可转换公司债券4.60亿
元,按照市场利率计提负债
部分的财务费用,从而导致
本期财务费用较上年同期
增加。 
其他收益 5,294,373.83 3,188,037.21 66.07 
主要系本期增值税即征即
退70%的退税收入增加。 
信用减值损
失 
4,065,344.37 -802,751.33 -606.43 
主要系本期末应收账款余
额减少,转回上年末计提的
应收账款坏账准备。 
 
(三)报告期内公司现金流量表项目变动及原因 
项目名称 本期发生额 上年同期发生额 增减比例(%) 变动原因 
经营活动产
生的现金流
量净额 
254,745,585.16 129,811,101.97 96.24 
主要系本期收到污水处理
费以及榕北海环本期收到
福州市晋安区财政局2019
年度水环境综合治理项目
中央基建拨款3,000万元。 
投资活动产
生的现金流
量净额 
-153,780,139.70 -219,723,830.88 -30.01 
主要系本期购建固定资产、
无形资产和其他长期资产
支付的现金减少。 
筹资活动产
生的现金流
量净额 
51,927,917.46 83,069,139.00 -37.49 
主要系本期偿还债务支付
的现金增加。 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用  
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
公司名称 
福建海峡环保集团股份有
限公司 
法定代表人 陈宏景 
日期 2020年 4月 29日