东百集团:2020年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:东百集团 股票代码:600693

2020年第一季度报告 
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公司代码:600693                                      公司简称:东百集团 
福建东百集团股份有限公司 
2020年第一季度报告 
 
2020年第一季度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 6 
四、 附录 ................................................................ 9 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人施文义、主管会计工作负责人宋克均及会计机构负责人(会计主管人员)高萍保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
1.4 本公司第一季度报告未经审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年
度末增减(%) 
总资产 9,850,526,959.10 8,839,856,305.07 11.43 
归属于上市公司股东的净资产 2,518,701,061.42 2,499,934,975.45 0.75 
 
年初至报告期末 
上年初至 
上年报告期末 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 -138,515,709.74 -106,438,229.24 -30.14 
 
年初至报告期末 
上年初至 
上年报告期末 
比上年同期增减(%) 
营业收入 397,586,029.48 983,043,210.00 -59.56 
归属于上市公司股东的净利润 18,766,085.97 31,311,264.82 -40.07 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 
2,043,051.30 29,720,038.03 -93.13 
加权平均净资产收益率(%) 0.75 1.34 减少 0.59个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率(%) 
0.08 1.27 减少 1.19个百分点 
基本每股收益(元/股) 0.0216 0.0349 -38.11 
稀释每股收益(元/股) 0.0216 0.0349 -38.11 
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元/股) 
0.0023 0.0331 -93.05 
 
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非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 说明 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外 
20,989,445.95 
 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 518,099.41  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 
461,208.39 
 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 422,076.37  
少数股东权益影响额(税后) -70,087.92  
所得税影响额 -5,597,707.53  
合计 16,723,034.67  
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 15,635 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例
(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押或冻结情况 
股东性质 股份
状态 
数量 
福建丰琪投资有限公司 409,746,718 45.62 0 质押 315,330,000 
境内非国有
法人 
施章峰 62,837,338 7.00 0 质押 42,500,000 境外自然人 
深圳钦舟实业发展有限
公司 
30,137,140 3.36 0 无 0 
境内非国有
法人 
福建东百集团股份有限
公司回购专用证券账户 
28,382,902 3.16 0 无 0 其他 
国通信托有限责任公司
-国通信托·紫金 16号
集合资金信托计划 
25,850,865 2.88 0 无 0 其他 
姚建华 15,200,000 1.69 0 无 0 境内自然人 
香港中央结算有限公司 11,469,848 1.28 0 无 0 其他 
薛叶法 10,782,934 1.20 0 无 0 境内自然人 
郭华容 5,970,643 0.66 0 无 0 境内自然人 
张雪英 5,495,889 0.61 0 无 0 境内自然人 
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前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条件
流通股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
福建丰琪投资有限公司 409,746,718 人民币普通股 409,746,718 
施章峰 62,837,338 人民币普通股 62,837,338 
深圳钦舟实业发展有限公司 30,137,140 人民币普通股 30,137,140 
福建东百集团股份有限公司回购专用
证券账户 
28,382,902 人民币普通股 28,382,902 
国通信托有限责任公司-国通信
托·紫金 16号集合资金信托计划 
25,850,865 人民币普通股 25,850,865 
姚建华 15,200,000 人民币普通股 15,200,000 
香港中央结算有限公司 11,469,848 人民币普通股 11,469,848 
薛叶法 10,782,934 人民币普通股 10,782,934 
郭华容 5,970,643 人民币普通股 5,970,643 
张雪英 5,495,889 人民币普通股 5,495,889 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
公司控股股东福建丰琪投资有限公司与施章峰先生
存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人;股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华
先生存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。 
除此之外,公司未知其他前十名股东之间、前十名
无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明 
无 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表 
□适用 √不适用  
 
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三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
3.1.1资产、负债表项目变动分析 
单位:万元  币种:人民币 
科目 本报告期末 
本报告期
末占总资
产的比例
(%) 
上年度末 
上年度末
占总资产
的比例
(%) 
本报告期
末比上年
度末增加 
变动原因 
交易性金融资
产 
13,705.70  1.39    
报告期公司购买
结构性存款、理财
产品所致 
应收账款 8,251.81 0.84 5,384.79 0.61 53.24 
报告期商业零售、
仓储物流应收租
户租金等各项收
入较上期期末增
加所致 
其他流动资产 9,696.79 0.98 6,912.94  0.78 40.27 
报告期待抵扣进
项税增加及新增
福清东百利桥项
目预缴税费所致 
投资性房地产 369,233.80 37.48 291,129.37  32.93 26.83 
报告期仓储物流
新收购固安慧园
项目、福州华威项
目、肇庆大旺项目
影响所致 
在建工程 710.84  0.07 302.35  0.03 135.11  
报告期门店新增
装修工程所致 
应付账款 70,639.60  7.17 101,444.04    11.48 -30.37 
执行新收入准则
调整科目列报 
其他应付款 110,368.15 11.20 87,759.85    9.93 25.76 
预收账款   40,393.53  4.57 -100.00 
合同负债 38,602.27  3.92    
递延收益 6,558.75 0.67 2,872.15 0.32 128.36 
报告期新增收购
仓储物流福州华
威项目的专项补
助资金并入 
应付职工薪酬 1,094.54 0.11 3,678.60 0.42 -70.25 
公司上期期末计
提的员工年终绩
效奖金在报告期
内发放所致 
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短期借款、一年
内到期的非流
动负债(长期借
款)、长期借款、
其他流动负债
(超短期融资
券、黄金租赁业
务) 
445,119.24 45.19 334,831.09 37.88 32.94 
报告期公司仓储
物流项目收购及
建设、福清利桥项
目对资金的需求
增加,故贷款规模
较上期期末增加 
3.1.2利润表项目变动分析 
单位:万元  币种:人民币 
科目 本期数 上年同期数 
比上年同
期增减(%) 
变动原因 
营业收入 39,758.60 98,304.32 -59.56 
报告期公司执行新收入准则,零售业务
中联营模式采用净额法核算。上年同期
调整为净额法统一口径后,营业收入、
营业成本同比分别下降 20.23%、24.94% 营业成本 23,247.39 79,439.16 -70.74 
财务费用 4,361.79 2,801.17 55.71 
报告期公司贷款规模较上年同期增加,
相应的利息支出与融资费用增加所致 
投资收益 170.56 29.99 468.72 
报告期公司的联营企业增加,造成投资
收益较上年同期相应增加所致 
其他收益 2,191.98 101.09 2,068.35 
报告期公司收到经营贡献奖补助
2,094.13万元所致 
信用减值损失 -251.04 -101.17 148.14 
报告期应收款项增加相应的信用减值损
失增加所致 
3.1.3现金流量表项目变动分析 
单位:万元  币种:人民币 
科目 本期数 上年同期数 
比上年同
期增减(%) 
变动原因 
经营活动产生的
现金流量净额 
-13,851.57 -10,643.82 -30.14  
商业零售业务、仓储物流业务经营性现
金净流入较上年同期减少,商业地产业
务经营性现金净流入较上年同期增加
共同影响 
投资活动产生的
现金流量净额 
-56,087.44 19,734.11 -384.22  
公司收购仓储物流业务净流出较上年
同期增加 4.23亿元,购买理财产品净
流出较上年同期增加 1.67亿元,收回
参股公司借款本金及资金占用费净流
入较上年同期减少 2.5亿元;另,构建
固定资产的净流出较上年同期减少
1.15亿元 
筹资活动产生的
现金流量净额 
87,618.82 4,786.88 1,730.40  
公司借款净流入较上年同期增加
10.03亿元,报告期内收购的仓储物流
项目归还原股东借款 1.73亿元 
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用  
3.2.1 关于2016年非公开发行股票事项 
经公司第八届董事会第十二次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过,同意公司向丰琪投
资、林绍康、唐郡、海恒(平潭)资产管理有限公司、福建稳可信资产管理有限公司、陈军等6名特
定对象非公开发行股票(以下简称“本次发行”)。本次发行申请于2017年1月获中国证监会审核通
过。2020年1月17日,经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过,同意终止本次发行事项并向中
国证监会申请撤回本次发行申请材料。2020年3月,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许
可申请终止审查通知书》([2020]20号),中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查(具体
详见公司于2016年1月23日、2016年4月21日、2016年5月28日、2016年9月20日、2017年1月12日及2020
年1月18日、2020年3月24日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告)。 
3.2.2 关于发行超短期融资券事项 
经公司第九届董事会第十一次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过,同意公司向中国银
行间市场交易商协会申请注册发行总额合计不超过人民币21亿元的超短期融资券及中期票据。2019
年8月,中国银行间交易商协会核准公司超短期融资券注册金额为人民币10亿元。报告期内,公司在
上述注册额度内发行超短期融资券人民币1亿元,截止报告期末累计发行超短期融资券人民币4亿元
(具体详见公司于2018年6月27日、2018年7月14日、2019年8月17日及2020年2月20日在上海证券交
易所网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告)。 
3.2.3 关于转让佛山睿信物流管理有限公司80%股权事项 
2020年1月17日,公司第九届董事会第三十三次会议审议通过《关于转让佛山睿信物流管理有限
公司80%股权的议案》,同意公司全资子公司平潭信友资产管理有限公司将持有的佛山睿信物流管理
有限公司80%股权转让给黑石集团控制的企业DC Chengdu Holdings II Limited,协议约定本次股权
转让价格暂定为人民币26,947.62万元,最终交易价格以双方确认的截止交割日前一工作日佛山睿信
资产净值进行调整。交易对手方将于交割日当日支付51%股权转让款,剩余49%股权转让款将根据后
续双方确定最终交易价格进行多退少补及其他调整(如适用)的结算后支付(具体内容详见公司于
2020年1月18日、2月5日、2月22日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体披露的相关公告)。 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
公司名称 福建东百集团股份有限公司 
法定代表人 施文义 
日期 2020年 4月 29日 
 
2020年第一季度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2020年 3月 31日 
编制单位:福建东百集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 831,019,598.37 646,104,237.16 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 137,057,046.15  
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 82,518,094.10 53,847,873.89 
应收款项融资   
预付款项 38,652,341.13 37,297,120.11 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 325,777,959.72 426,171,411.27 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 2,905,341,655.50 2,921,062,068.79 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 96,967,874.03 69,129,385.18 
流动资产合计 4,417,334,569.00 4,153,612,096.40 
非流动资产:   
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 206,066,720.98 206,135,818.60 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产 26,686,358.01 26,686,358.01 
投资性房地产 3,692,337,971.78 2,911,293,679.13 
固定资产 857,897,981.97 865,864,647.10 
2020年第一季度报告 
10 / 27 
在建工程 7,108,354.96 3,023,486.60 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 3,411,969.08 3,737,289.28 
开发支出   
商誉 4,426,396.28 4,426,396.28 
长期待摊费用 431,632,535.90 450,866,849.16 
递延所得税资产 94,693,120.17 82,998,151.68 
其他非流动资产 108,930,980.97 131,211,532.83 
非流动资产合计 5,433,192,390.10 4,686,244,208.67 
资产总计 9,850,526,959.10 8,839,856,305.07 
流动负债:   
短期借款 270,372,831.25 70,106,997.92 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债 466,865.29 442,115.06 
应付票据   
应付账款 706,396,033.85 1,014,440,448.55 
预收款项  403,935,349.01 
合同负债 386,022,723.58  
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 10,945,372.95 36,786,023.35 
应交税费 171,915,895.90 188,804,218.89 
其他应付款 1,103,681,453.30 877,598,457.09 
其中:应付利息   
应付股利 1,165,047.89 1,165,047.89 
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 193,842,272.05 151,442,807.07 
其他流动负债 403,763,333.33 299,545,416.67 
流动负债合计 3,247,406,781.50 3,043,101,833.61 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款 3,583,846,361.91 2,827,842,911.91 
应付债券   
其中:优先股   
2020年第一季度报告 
11 / 27 
永续债   
租赁负债   
长期应付款 11,309,032.77 11,236,043.89 
长期应付职工薪酬 96,978.31 117,032.58 
预计负债   
递延收益 65,587,500.00 28,721,450.46 
递延所得税负债 91,765,925.13 92,668,148.93 
其他非流动负债   
非流动负债合计 3,752,605,798.12 2,960,585,587.77 
负债合计 7,000,012,579.62 6,003,687,421.38 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 898,229,148.00 898,229,148.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 110,937,378.90 110,937,378.90 
减:库存股 150,004,474.99 150,004,474.99 
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 204,024,010.17 204,024,010.17 
一般风险准备   
未分配利润 1,455,514,999.34 1,436,748,913.37 
归属于母公司所有者权益(或股
东权益)合计 
2,518,701,061.42 2,499,934,975.45 
少数股东权益 331,813,318.06 336,233,908.24 
所有者权益(或股东权益)合
计 
2,850,514,379.48 2,836,168,883.69 
负债和所有者权益(或股东
权益)总计 
9,850,526,959.10 8,839,856,305.07 
 
法定代表人:施文义           主管会计工作负责人:宋克均           会计机构负责人:高萍 
 
2020年第一季度报告 
12 / 27 
母公司资产负债表 
2020年 3月 31日 
编制单位:福建东百集团股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 243,763,288.20 167,917,885.07 
交易性金融资产 5,011,792.45  
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 2,368,702.36 358,505.09 
应收款项融资   
预付款项 2,414,070.98 2,421,097.97 
其他应收款 3,726,070,662.37 3,093,453,680.79 
其中:应收利息   
应收股利   
存货 39,420,784.68 38,636,646.36 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 3,756,013.00 68,955.28 
流动资产合计 4,022,805,314.04 3,302,856,770.56 
非流动资产:   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 883,182,449.58 883,182,449.58 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产 9,065,179.13 9,065,179.13 
投资性房地产   
固定资产 566,648,468.33 572,284,046.55 
在建工程 4,334,362.16 868,799.21 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 2,123,004.29 2,351,454.95 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 173,929,135.24 182,048,296.12 
递延所得税资产 25,943,430.23 24,235,168.08 
其他非流动资产   
非流动资产合计 1,665,226,028.96 1,674,035,393.62 
2020年第一季度报告 
13 / 27 
资产总计 5,688,031,343.00 4,976,892,164.18 
流动负债:   
短期借款 200,265,833.33  
交易性金融负债   
衍生金融负债 466,865.29 442,115.06 
应付票据   
应付账款 71,017,896.13 214,000,857.08 
预收款项  81,202,567.80 
合同负债 68,906,805.90  
应付职工薪酬 3,748,291.93 12,799,307.87 
应交税费 7,092,099.19 8,069,757.87 
其他应付款 677,576,348.27 682,519,374.33 
其中:应付利息   
应付股利 1,165,047.89 1,165,047.89 
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 33,205,277.41 28,891,863.77 
其他流动负债 403,763,333.33 299,545,416.67 
流动负债合计 1,466,042,750.78 1,327,471,260.45 
非流动负债:   
长期借款 2,329,347,522.68 1,758,797,522.68 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬 96,978.31 117,032.58 
预计负债   
递延收益 28,125,000.00 28,721,450.46 
递延所得税负债 64,524,415.79 64,955,234.51 
其他非流动负债   
非流动负债合计 2,422,093,916.78 1,852,591,240.23 
负债合计 3,888,136,667.56 3,180,062,500.68 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 898,229,148.00 898,229,148.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 141,730,282.49 141,730,282.49 
减:库存股 150,004,474.99 150,004,474.99 
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 204,024,010.17 204,024,010.17 
2020年第一季度报告 
14 / 27 
未分配利润 705,915,709.77 702,850,697.83 
所有者权益(或股东权益)合计 1,799,894,675.44 1,796,829,663.50 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 5,688,031,343.00 4,976,892,164.18 
 
法定代表人:施文义          主管会计工作负责人:宋克均           会计机构负责人:高萍 
 
2020年第一季度报告 
15 / 27 
合并利润表 
2020年 1—3月 
编制单位:福建东百集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、营业总收入 397,586,029.48 983,043,210.00 
其中:营业收入 397,586,029.48 983,043,210.00 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 397,461,623.50 945,596,631.82 
其中:营业成本 232,473,873.05 794,391,587.56 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 17,918,036.19 20,905,823.48 
销售费用 68,689,568.95 72,084,208.75 
管理费用 34,762,285.12 30,203,324.38 
研发费用   
财务费用 43,617,860.19 28,011,687.65 
其中:利息费用 43,172,505.70 26,404,588.89 
利息收入 2,628,875.82 3,916,108.54 
加:其他收益 21,919,796.70 1,010,854.08 
投资收益(损失以“-”号填列) 1,705,584.55 299,850.45 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,298,860.78 -776,906.16 
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益 
  
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -905,866.93  
信用减值损失(损失以“-”号填列) -2,510,441.86 -1,011,712.34 
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填列)  -12,539.14 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 20,333,478.44 37,733,031.23 
加:营业外收入 1,636,203.07 639,123.52 
减:营业外支出 1,214,126.70 322,434.60 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 20,755,554.81 38,049,720.15 
减:所得税费用 6,410,059.02 9,211,983.98 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,345,495.79 28,837,736.17 
2020年第一季度报告 
16 / 27 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 14,345,495.79 28,837,736.17 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”
号填列) 
18,766,085.97 31,311,264.82 
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) -4,420,590.18 -2,473,528.65 
六、其他综合收益的税后净额   
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额 
  
1.不能重分类进损益的其他综合收益   
(1)重新计量设定受益计划变动额   
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益   
(3)其他权益工具投资公允价值变动   
(4)企业自身信用风险公允价值变动   
2.将重分类进损益的其他综合收益   
(1)权益法下可转损益的其他综合收益   
(2)其他债权投资公允价值变动   
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
(4)其他债权投资信用减值准备   
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额   
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额 
  
七、综合收益总额 14,345,495.79 28,837,736.17 
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 18,766,085.97 31,311,264.82 
(二)归属于少数股东的综合收益总额 -4,420,590.18 -2,473,528.65 
八、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股) 0.0216 0.0349 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.0216 0.0349 
 
 
法定代表人:施文义            主管会计工作负责人:宋克均           会计机构负责人:高萍 
2020年第一季度报告 
17 / 27 
母公司利润表 
2020年 1—3月 
编制单位:福建东百集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、营业收入 141,267,427.28 447,674,679.31 
减:营业成本 79,347,775.17 366,254,516.42 
税金及附加 4,066,766.72 6,753,870.83 
销售费用 21,426,662.41 29,130,170.60 
管理费用 13,999,730.95 14,681,495.85 
研发费用   
财务费用 16,518,233.91 11,527,289.30 
其中:利息费用 31,135,969.84 28,343,191.87 
利息收入 15,847,147.44 21,034,296.78 
加:其他收益 196,500.00 962,500.00 
投资收益(损失以“-”号填列) 108,181.53 1,042,914.15 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益 
  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -948,559.10  
信用减值损失(损失以“-”号填列) -15,287.68 10,685.01 
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填列)  -12,539.14 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,249,092.87 21,330,896.33 
加:营业外收入 63,423.21 24,773.39 
减:营业外支出 1,019,785.02 287,172.99 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,292,731.06 21,068,496.73 
减:所得税费用 1,227,719.12 4,709,594.16 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,065,011.94 16,358,902.57 
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填
列) 
3,065,011.94 16,358,902.57 
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综合收益   
1.重新计量设定受益计划变动额   
2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
3.其他权益工具投资公允价值变动   
4.企业自身信用风险公允价值变动   
(二)将重分类进损益的其他综合收益   
1.权益法下可转损益的其他综合收益   
2.其他债权投资公允价值变动   
2020年第一季度报告 
18 / 27 
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
4.其他债权投资信用减值准备   
5.现金流量套期储备   
6.外币财务报表折算差额   
7.其他   
六、综合收益总额 3,065,011.94 16,358,902.57 
七、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股)   
(二)稀释每股收益(元/股)   
 
法定代表人:施文义           主管会计工作负责人:宋克均          会计机构负责人:高萍 
 
2020年第一季度报告 
19 / 27 
合并现金流量表 
2020年 1—3月 
编制单位:福建东百集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 215,350,107.82 1,117,261,090.74 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 86,751,688.89 46,244,800.68 
经营活动现金流入小计 302,101,796.71 1,163,505,891.42 
购买商品、接受劳务支付的现金 202,185,081.63 1,017,692,889.35 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 71,619,773.39 67,485,293.38 
支付的各项税费 81,760,926.13 80,464,739.82 
支付其他与经营活动有关的现金 85,051,725.30 104,301,198.11 
经营活动现金流出小计 440,617,506.45 1,269,944,120.66 
经营活动产生的现金流量净额 -138,515,709.74 -106,438,229.24 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 612,155,377.48 1,364,284,845.72 
取得投资收益收到的现金  7,095,565.14 
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
40,634,650.07 26,774,296.81 
收到其他与投资活动有关的现金 30,002,010.00  
投资活动现金流入小计 682,792,037.55 1,398,154,707.67 
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
91,730,979.45 206,813,649.21 
2020年第一季度报告 
20 / 27 
投资支付的现金 699,000,000.00 994,000,000.00 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
422,929,186.47  
支付其他与投资活动有关的现金 30,006,291.92  
投资活动现金流出小计 1,243,666,457.84 1,200,813,649.21 
投资活动产生的现金流量净额 -560,874,420.29 197,341,058.46 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 
  
取得借款收到的现金 1,104,896,950.00 860,540,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 1,104,896,950.00 860,540,000.00 
偿还债务支付的现金 180,276,588.89 734,335,111.88 
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
45,696,575.79 45,978,028.37 
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 
  
支付其他与筹资活动有关的现金 2,735,601.32 32,358,093.55 
筹资活动现金流出小计 228,708,766.00 812,671,233.80 
筹资活动产生的现金流量净额 876,188,184.00 47,868,766.20 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-29,083.02 -211,650.42 
五、现金及现金等价物净增加额 176,768,970.95 138,559,945.00 
加:期初现金及现金等价物余额 557,309,461.46 538,676,180.00 
六、期末现金及现金等价物余额 734,078,432.41 677,236,125.00 
 
法定代表人:施文义           主管会计工作负责人:宋克均          会计机构负责人:高萍 
 
 
2020年第一季度报告 
21 / 27 
母公司现金流量表 
2020年 1—3月 
编制单位:福建东百集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 59,892,217.33 517,254,039.54 
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 394,655,606.10 85,321,545.87 
经营活动现金流入小计 454,547,823.43 602,575,585.41 
购买商品、接受劳务支付的现金 76,160,325.14 399,412,931.20 
支付给职工及为职工支付的现金 22,756,753.73 23,747,540.49 
支付的各项税费 10,411,191.70 40,835,660.07 
支付其他与经营活动有关的现金 1,163,348,365.01 401,713,255.55 
经营活动现金流出小计 1,272,676,635.58 865,709,387.31 
经营活动产生的现金流量净额 -818,128,812.15 -263,133,801.90 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 208,838,922.69 1,409,087,345.72 
取得投资收益收到的现金  5,079,565.14 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
5,096,000.00  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 213,934,922.69 1,414,166,910.86 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
7,236,299.88 13,158,226.49 
投资支付的现金 164,000,000.00 979,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 171,236,299.88 992,158,226.49 
投资活动产生的现金流量净额 42,698,622.81 422,008,684.37 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 878,275,000.00 712,540,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 878,275,000.00 712,540,000.00 
偿还债务支付的现金 4,150,000.00 606,385,111.88 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,733,806.21 29,275,960.26 
支付其他与筹资活动有关的现金 1,115,601.32 32,358,093.55 
筹资活动现金流出小计 30,999,407.53 668,019,165.69 
筹资活动产生的现金流量净额 847,275,592.47 44,520,834.31 
2020年第一季度报告 
22 / 27 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 71,845,403.13 203,395,716.78 
加:期初现金及现金等价物余额 165,787,885.07 243,803,547.75 
六、期末现金及现金等价物余额 237,633,288.20 447,199,264.53 
 
 
法定代表人:施文义           主管会计工作负责人:宋克均         会计机构负责人:高萍 
 
2020年第一季度报告 
23 / 27 
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产:    
货币资金 646,104,237.16 646,104,237.16  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款 53,847,873.89 50,232,583.92 -3,615,289.97 
应收款项融资    
预付款项 37,297,120.11 37,297,120.11  
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 426,171,411.27 429,786,701.24 3,615,289.97 
其中:应收利息    
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 2,921,062,068.79 2,921,062,068.79  
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 69,129,385.18 69,129,385.18  
流动资产合计 4,153,612,096.40 4,153,612,096.40  
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 206,135,818.60 206,135,818.60  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产 26,686,358.01 26,686,358.01  
投资性房地产 2,911,293,679.13 2,911,293,679.13  
固定资产 865,864,647.10 865,864,647.10  
在建工程 3,023,486.60 3,023,486.60  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
2020年第一季度报告 
24 / 27 
无形资产 3,737,289.28 3,737,289.28  
开发支出    
商誉 4,426,396.28 4,426,396.28  
长期待摊费用 450,866,849.16 450,866,849.16  
递延所得税资产 82,998,151.68 82,998,151.68  
其他非流动资产 131,211,532.83 131,211,532.83  
非流动资产合计 4,686,244,208.67 4,686,244,208.67  
资产总计 8,839,856,305.07 8,839,856,305.07  
流动负债: 
短期借款 70,106,997.92 70,106,997.92  
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
衍生金融负债 442,115.06 442,115.06  
应付票据    
应付账款 1,014,440,448.55 768,715,652.96 -245,724,795.59 
预收款项 403,935,349.01  -403,935,349.01 
合同负债  404,344,299.47 404,344,299.47 
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 36,786,023.35 36,786,023.35  
应交税费 188,804,218.89 188,804,218.89  
其他应付款 877,598,457.09 1,123,323,252.68 245,724,795.59 
其中:应付利息    
应付股利 1,165,047.89 1,165,047.89  
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 151,442,807.07 151,442,807.07  
其他流动负债 299,545,416.67 299,545,416.67  
流动负债合计 3,043,101,833.61 3,043,510,784.07 408,950.46 
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款 2,827,842,911.91 2,827,842,911.91  
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款 11,236,043.89 11,236,043.89  
长期应付职工薪酬 117,032.58 117,032.58  
预计负债    
2020年第一季度报告 
25 / 27 
递延收益 28,721,450.46 28,312,500.00 -408,950.46 
递延所得税负债 92,668,148.93 92,668,148.93  
其他非流动负债    
非流动负债合计 2,960,585,587.77 2,960,176,637.31 -408,950.46 
负债合计 6,003,687,421.38 6,003,687,421.38  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 898,229,148.00 898,229,148.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 110,937,378.90 110,937,378.90  
减:库存股 150,004,474.99 150,004,474.99  
其他综合收益    
专项储备    
盈余公积 204,024,010.17 204,024,010.17  
一般风险准备    
未分配利润 1,436,748,913.37 1,436,748,913.37  
归属于母公司所有者权益(或股
东权益)合计 
2,499,934,975.45 2,499,934,975.45  
少数股东权益 336,233,908.24 336,233,908.24  
所有者权益(或股东权益)合
计 
2,836,168,883.69 2,836,168,883.69  
负债和所有者权益(或股东
权益)总计 
8,839,856,305.07 8,839,856,305.07  
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
 
母公司资产负债表 
       单位:元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 167,917,885.07 167,917,885.07  
交易性金融资产    
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款 358,505.09 147,963.89 -210,541.20 
应收款项融资    
预付款项 2,421,097.97 2,421,097.97  
其他应收款 3,093,453,680.79 3,093,664,221.99 210,541.20 
其中:应收利息    
应收股利    
存货 38,636,646.36 38,636,646.36  
2020年第一季度报告 
26 / 27 
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 68,955.28 68,955.28  
流动资产合计 3,302,856,770.56 3,302,856,770.56  
非流动资产: 
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 883,182,449.58 883,182,449.58  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产 9,065,179.13 9,065,179.13  
投资性房地产    
固定资产 572,284,046.55 572,284,046.55  
在建工程 868,799.21 868,799.21  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 2,351,454.95 2,351,454.95  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 182,048,296.12 182,048,296.12  
递延所得税资产 24,235,168.08 24,235,168.08  
其他非流动资产    
非流动资产合计 1,674,035,393.62 1,674,035,393.62  
资产总计 4,976,892,164.18 4,976,892,164.18  
流动负债: 
短期借款    
交易性金融负债    
衍生金融负债 442,115.06 442,115.06  
应付票据    
应付账款 214,000,857.08 66,275,805.30 -147,725,051.78 
预收款项 81,202,567.80  -81,202,567.80 
合同负债  81,611,518.26 81,611,518.26 
应付职工薪酬 12,799,307.87 12,799,307.87  
应交税费 8,069,757.87 8,069,757.87  
其他应付款 682,519,374.33 830,244,426.11 147,725,051.78 
其中:应付利息    
应付股利 1,165,047.89 1,165,047.89  
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 28,891,863.77 28,891,863.77  
其他流动负债 299,545,416.67 299,545,416.67  
流动负债合计 1,327,471,260.45 1,327,880,210.91 408,950.46 
2020年第一季度报告 
27 / 27 
非流动负债: 
长期借款 1,758,797,522.68 1,758,797,522.68  
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬 117,032.58 117,032.58  
预计负债    
递延收益 28,721,450.46 28,312,500.00 -408,950.46 
递延所得税负债 64,955,234.51 64,955,234.51  
其他非流动负债    
非流动负债合计 1,852,591,240.23 1,852,182,289.77 -408,950.46 
负债合计 3,180,062,500.68 3,180,062,500.68  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 898,229,148.00 898,229,148.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 141,730,282.49 141,730,282.49  
减:库存股 150,004,474.99 150,004,474.99  
其他综合收益    
专项储备    
盈余公积 204,024,010.17 204,024,010.17  
未分配利润 702,850,697.83 702,850,697.83  
所有者权益(或股东权益)合
计 
1,796,829,663.50 1,796,829,663.50  
负债和所有者权益(或股东
权益)总计 
4,976,892,164.18 4,976,892,164.18  
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
4.4 审计报告 
□适用 √不适用