森特股份:2020年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:森特股份 股票代码:603098

2020年第一季度报告 
1 / 26 
 
公司代码:603098                                     公司简称:森特股份 
 
 
 
 
 
森特士兴集团股份有限公司 
2020年第一季度报告 
2020年第一季度报告 
2 / 26 
 
目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 7 
四、 附录 ................................................................ 8 
2020年第一季度报告 
3 / 26 
 
一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人刘爱森、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人(会计主管人员)李健保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
1.4 本公司第一季度报告未经审计。 
 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度
末增减(%) 
总资产 4,784,406,023.7

4,708,805,840.99 1.61 
归属于上市公司
股东的净资产 
2,101,851,715.0

2,068,408,086.44 1.62 
 年初至报告期末 上年初至上年报告
期末 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的
现金流量净额 
-119,735,504.87 -82,268,621.00 45.54 
 年初至报告期末 上年初至上年报告
期末 
比上年同期增减(%) 
营业收入 599,481,186.27 578,462,186.15 3.63 
归属于上市公司
股东的净利润 
42,665,839.45 40,270,422.24 5.95 
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润 
44,341,982.55 40,656,122.29 9.07 
加权平均净资产
收益率(%) 
2.05 2.14 减少 0.09个百分点 
基本每股收益 0.09 0.08 12.50 
2020年第一季度报告 
4 / 26 
 
(元/股) 
稀释每股收益
(元/股) 
0.09 0.08 12.50 
 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 说明 
非流动资产处置损益 217.22  
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免 
  
计入当期损益的政府补助,但
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外 
23,156.03  
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费 
  
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益 
  
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损
益 
  
因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备 
  
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等 
  
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益 
  
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益 
  
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益 
  
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
  
2020年第一季度报告 
5 / 26 
 
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益 
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回 
   
对外委托贷款取得的损益    
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益 
  
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响 
  
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外
收入和支出 
-1,998,746.92  
其他符合非经常性损益定义的
损益项目 
  
少数股东权益影响额(税后)   
所得税影响额 296,230.57  
合计 -1,679,143.10  
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 15,402 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例
(%) 
持有有限
售条件股
份数量 
质押或冻结情况 
股东性
质 
股份状
态 
数量 
刘爱森 170,027,820 35.42 0 质押 30,720,000 
境内自
然人 
北京士兴盛亚投资
有限公司 
105,664,680 22.01 0 质押 17,964,100 
境内非
国有法
人 
华永投资集团有限
公司 
78,367,500 16.33 0 无 0 
境内非
国有法
人 
翁家恩 27,900,000 5.81 0 质押 10,900,000 
境内自
然人 
林仲屏 3,125,600 0.65 0 无 0 
境内自
然人 
2020年第一季度报告 
6 / 26 
 
廖伟俭 3,095,620 0.64 0 无 0 
境内自
然人 
香港中央结算有限
公司 
1,502,215 0.31 0 无 0 
境外法
人 
周梅凤 1,460,941 0.30 0 无 0 
境内自
然人 
齐涛 1,449,720 0.30 0 无 0 
境内自
然人 
刘德顺 1,440,000 0.30 0 无 0 
境内自
然人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件
流通股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
刘爱森 170,027,820 
人民币普通
股 
170,027,820 
北京士兴盛亚投资有限公司 105,664,680 
人民币普通
股 
105,664,680 
华永投资集团有限公司 78,367,500 
人民币普通
股 
78,367,500 
翁家恩 27,900,000 
人民币普通
股 
27,900,000 
林仲屏 3,125,600 
人民币普通
股 
3,125,600 
廖伟俭 3,095,620 
人民币普通
股 
3,095,620 
香港中央结算有限公司 1,502,215 
人民币普通
股 
1,502,215 
周梅凤 1,460,941 
人民币普通
股 
1,460,941 
齐涛 1,449,720 
人民币普通
股 
1,449,720 
刘德顺 1,440,000 
人民币普通
股 
1,440,000 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
上述股东中,北京士兴盛亚投资有限公司为刘爱
森、李桂茹夫妇二人控制的公司,公司未知其他
股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之
间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。 
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明 
不适用 
 
 
2020年第一季度报告 
7 / 26 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
1、资产负债表大幅变动项目原因说明 
                                                  单位:元  币种:人民币 
 
主要会计项目 期末余额 上期期末余额 
变动比例
(%) 
变动原因 
应收款项融资  136,037,406.05  95,945,802.77     41.79  主要系期末票据增加所致 
预付款项   53,515,440.14   33,937,529.18     57.69  
主要系本期预付材料款增
加所致 
其他应收款    33,461,126.92  21,373,510.09     56.55  主要系备用金增加所致 
存货   178,116,290.21  978,107,073.07    -81.79  
主要系本期采用新收入准
则所致 
合同资产 1,000,696,210.37    不适用  
主要系本期采用新收入准
则所致 
预收款项    69,087,428.84   -100.00  
主要系本期采用新收入准
则,预收款项重分类至合同
负债所致 
合同负债   245,454,834.82     不适用  
主要系本期采用新收入准
则,预收款项重分类至合同
负债所致 
应付职工薪酬    14,298,396.31  35,742,564.66    -60.00  
主要系本期支付职工薪酬
所致 
应交税费    11,618,434.71    2,582,922.61    349.82  
主要系本期应交企业所得
税增加所致 
 
2、现金流量表大幅变动项目原因说明 
                                                 单位:元  币种:人民币 
 
主要会计报表项目 年初至报告期末 
上年初至上年报告期
末 
变动比
例(%) 
变动原因 
经营活动产生的现金
流量净额 
-119,735,504.87     -82,268,621.00    45.54  
主要系本期收受疫
情影响有所减少所
致 
投资活动产生的现金
流量净额 
-36,787,411.86      -20,308,236.58    81.15  
主要系本期 80#地
块综合楼投入增加
2020年第一季度报告 
8 / 26 
 
所致 
 
 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用  
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
公司名称 
森特士兴集团股份有限
公司 
法定代表人 刘爱森 
日期 2020年 4月 29日 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2020年 3月 31日 
编制单位:森特士兴集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 848,031,384.63 1,060,200,747.41 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 1,830,187,550.93 1,833,096,657.19 
应收款项融资 136,037,406.05 95,945,802.77 
预付款项 53,515,440.14 33,937,529.18 
2020年第一季度报告 
9 / 26 
 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 33,461,126.92 21,373,510.09 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 178,116,290.21 978,107,073.07 
合同资产 1,000,696,210.37  
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 51,348,923.71 42,699,130.51 
流动资产合计 4,131,394,332.96 4,065,360,450.22 
非流动资产:   
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 15,165,447.43 16,159,849.20 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 238,388,292.70 252,290,803.62 
在建工程 256,972,154.86 232,480,062.51 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 101,541,126.80 102,572,983.64 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 807,679.52 873,146.99 
递延所得税资产 32,164,382.32 32,942,095.05 
其他非流动资产 7,972,607.15 6,126,449.76 
非流动资产合计 653,011,690.78 643,445,390.77 
资产总计 4,784,406,023.74 4,708,805,840.99 
流动负债:   
短期借款 480,341,913.98 523,719,729.60 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 485,706,484.08 511,393,773.06 
2020年第一季度报告 
10 / 26 
 
应付账款 653,390,525.67 748,964,106.08 
预收款项  69,087,428.84 
合同负债 245,454,834.82  
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 14,298,396.31 35,742,564.66 
应交税费 11,618,434.71 2,582,922.61 
其他应付款 41,193,488.32 17,964,250.29 
其中:应付利息   
应付股利   
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 29,011,497.92 28,418,784.85 
其他流动负债 88,833,039.25 69,488,194.64 
流动负债合计 2,049,848,615.06 2,007,361,754.63 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款 77,488,209.02 84,532,591.68 
应付债券 534,825,829.93 528,111,753.52 
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 20,391,654.72 20,391,654.72 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 632,705,693.67 633,035,999.92 
负债合计 2,682,554,308.73 2,640,397,754.55 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 480,012,000.00 480,012,000.00 
其他权益工具 61,321,018.21 61,321,018.21 
其中:优先股   
永续债   
资本公积 388,004,661.96 388,004,661.96 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备 23,353,814.95 32,576,025.83 
2020年第一季度报告 
11 / 26 
 
盈余公积 165,092,100.84 165,092,100.84 
一般风险准备   
未分配利润 984,068,119.05 941,402,279.60 
归属于母公司所有者权益
(或股东权益)合计 
2,101,851,715.01 2,068,408,086.44 
少数股东权益   
所有者权益(或股东权
益)合计 
2,101,851,715.01 2,068,408,086.44 
负债和所有者权益(或
股东权益)总计 
4,784,406,023.74 4,708,805,840.99 
 
法定代表人:刘爱森 主管会计工作负责人:王旭 会计机构负责人:李健 
 
 
母公司资产负债表 
2020年 3月 31日 
编制单位:森特士兴集团股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 828,534,888.20 1,049,965,659.40 
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 1,624,506,542.17 1,690,081,498.15 
应收款项融资 102,260,592.71 76,417,008.29 
预付款项 5,492,708.72 18,084,351.37 
其他应收款 232,414,382.90 230,846,581.75 
其中:应收利息   
应收股利   
存货 140,568,532.22 910,111,297.27 
合同资产 999,812,383.15  
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 45,953,743.58 34,258,399.49 
流动资产合计 3,979,543,773.65 4,009,764,795.72 
非流动资产:   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 85,380,452.75 75,695,849.20 
其他权益工具投资   
2020年第一季度报告 
12 / 26 
 
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 237,873,923.66 251,740,119.32 
在建工程 256,972,154.86 232,480,062.51 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 101,541,126.80 102,572,983.64 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 807,679.52 873,146.99 
递延所得税资产 27,554,572.12 28,306,517.50 
其他非流动资产 7,972,607.15 6,126,449.76 
非流动资产合计 718,102,516.86 697,795,128.92 
资产总计 4,697,646,290.51 4,707,559,924.64 
流动负债:   
短期借款 420,341,913.98 513,719,729.60 
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 535,706,484.08 521,393,773.06 
应付账款 573,286,224.61 714,969,733.80 
预收款项  69,087,428.84 
合同负债 240,373,626.40  
应付职工薪酬 12,877,137.04 33,164,597.44 
应交税费 10,436,695.33 1,716,751.47 
其他应付款 46,118,860.11 45,662,634.62 
其中:应付利息   
应付股利   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 29,011,497.92 28,418,784.85 
其他流动负债 88,833,039.25 69,488,194.64 
流动负债合计 1,956,985,478.72 1,997,621,628.32 
非流动负债:   
长期借款 77,488,209.02 84,532,591.68 
应付债券 534,825,829.93 528,111,753.52 
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 20,391,654.72 20,391,654.72 
2020年第一季度报告 
13 / 26 
 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 632,705,693.67 633,035,999.92 
负债合计 2,589,691,172.39 2,630,657,628.24 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 480,012,000.00 480,012,000.00 
其他权益工具 61,321,018.21 61,321,018.21 
其中:优先股   
永续债   
资本公积 388,113,556.75 388,113,556.75 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备 23,068,302.08 32,290,512.96 
盈余公积 165,092,100.84 165,092,100.84 
未分配利润 990,348,140.24 950,073,107.64 
所有者权益(或股东权
益)合计 
2,107,955,118.12 2,076,902,296.40 
负债和所有者权益(或
股东权益)总计 
4,697,646,290.51 4,707,559,924.64 
 
法定代表人:刘爱森 主管会计工作负责人:王旭 会计机构负责人:李健 
 
合并利润表 
2020年 1—3月 
编制单位:森特士兴集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、营业总收入 599,481,186.27 578,462,186.15 
其中:营业收入 599,481,186.27 578,462,186.15 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 551,990,152.53 534,352,406.42 
其中:营业成本 487,090,364.89 460,507,599.27 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 1,552,756.54 1,829,447.47 
2020年第一季度报告 
14 / 26 
 
销售费用 12,973,835.65 15,284,961.36 
管理费用 17,235,999.10 24,531,837.85 
研发费用 22,222,151.98 20,817,019.95 
财务费用 10,915,044.37 11,381,540.52 
其中:利息费用 11,322,790.43 9,115,328.35 
利息收入 1,517,501.80 597,548.03 
加:其他收益 754.83  
投资收益(损失以“-”号填
列) 
-1,315,396.45 -225,179.35 
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
-1,315,396.45 -225,179.35 
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
汇兑收益(损失以“-”号填
列) 
  
净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
5,660,099.03 3,451,891.17 
资产减值损失(损失以“-”
号填列) 
  
资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
217.22 1,371.18 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 51,836,708.37 47,337,862.73 
加:营业外收入 23,654.28 10,199.00 
减:营业外支出 2,000,000.00 465,334.95 
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) 
49,860,362.65 46,882,726.78 
减:所得税费用 7,194,523.20 6,875,383.98 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 42,665,839.45 40,007,342.80 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
42,665,839.45 40,007,342.80 
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
  
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) 
42,665,839.45 40,270,422.24 
2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) 
 -263,079.44 
六、其他综合收益的税后净额   
2020年第一季度报告 
15 / 26 
 
(一)归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额 
  
1.不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
(1)重新计量设定受益计划变动
额 
  
(2)权益法下不能转损益的其他
综合收益 
  
(3)其他权益工具投资公允价值
变动 
  
(4)企业自身信用风险公允价值
变动 
  
2.将重分类进损益的其他综合
收益 
  
(1)权益法下可转损益的其他综
合收益 
  
(2)其他债权投资公允价值变动   
(3)金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 
  
(4)其他债权投资信用减值准备   
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额   
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额 
  
七、综合收益总额 42,665,839.45 40,007,342.80 
(一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 
42,665,839.45 40,270,422.24 
(二)归属于少数股东的综合收益
总额 
 -263,079.44 
八、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股) 0.09 0.08 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.09 0.08 
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被
合并方实现的净利润为:0 元。 
法定代表人:刘爱森 主管会计工作负责人:王旭 会计机构负责人:李健 
 
 
母公司利润表 
2020年 1—3月 
编制单位:森特士兴集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
2020年第一季度报告 
16 / 26 
 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、营业收入 598,107,382.93 588,388,783.06 
减:营业成本 485,044,197.05 474,019,369.06 
税金及附加 1,541,421.19 1,769,714.37 
销售费用 11,669,159.15 12,780,417.31 
管理费用 16,101,874.50 19,860,345.75 
研发费用 27,157,151.84 20,817,019.95 
财务费用 10,917,104.18 11,394,962.75 
其中:利息费用 11,322,790.43 9,115,328.35 
利息收入 1,509,071.95 578,187.64 
加:其他收益   
投资收益(损失以“-”号填
列) 
-1,315,396.45 -225,179.35 
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
-1,315,396.45 -225,179.35 
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
4,997,441.22 1,090,762.11 
资产减值损失(损失以“-”
号填列) 
  
资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
217.22 1,371.18 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 49,358,737.01 48,613,907.81 
加:营业外收入 23,654.28 10,199.00 
减:营业外支出 2,000,000.00 465,334.95 
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) 
47,382,391.29 48,158,771.86 
减:所得税费用 7,107,358.69 7,223,815.78 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 40,275,032.60 40,934,956.08 
(一)持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
40,275,032.60 40,934,956.08 
(二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
1.重新计量设定受益计划变动
额 
  
2020年第一季度报告 
17 / 26 
 
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 
  
3.其他权益工具投资公允价值
变动 
  
4.企业自身信用风险公允价值
变动 
  
(二)将重分类进损益的其他综合
收益 
  
1.权益法下可转损益的其他综
合收益 
  
2.其他债权投资公允价值变动   
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 
  
4.其他债权投资信用减值准备   
5.现金流量套期储备   
6.外币财务报表折算差额   
7.其他   
六、综合收益总额 40,275,032.60 40,934,956.08 
七、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股)   
(二)稀释每股收益(元/股)   
 
法定代表人:刘爱森 主管会计工作负责人:王旭 会计机构负责人:李健 
 
合并现金流量表 
2020年 1—3月 
编制单位:森特士兴集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现
金 
552,847,456.51 632,160,522.07 
客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
收到原保险合同保费取得的现
金 
  
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现
金 
  
2020年第一季度报告 
18 / 26 
 
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 30,037.95  
收到其他与经营活动有关的现
金 
26,771,585.45 3,914,920.10 
经营活动现金流入小计 579,649,079.91 636,075,442.17 
购买商品、接受劳务支付的现
金 
579,841,825.38 607,221,117.36 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现
金 
  
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现
金 
52,042,982.54 53,542,240.53 
支付的各项税费 31,063,760.51 26,183,046.73 
支付其他与经营活动有关的现
金 
36,436,016.35 31,397,658.55 
经营活动现金流出小计 699,384,584.78 718,344,063.17 
经营活动产生的现金流量
净额 
-119,735,504.87 -82,268,621.00 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
5,460.00  
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 5,460.00  
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
36,792,871.86 16,320,736.58 
投资支付的现金  3,987,500.00 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现   
2020年第一季度报告 
19 / 26 
 
金 
投资活动现金流出小计 36,792,871.86 20,308,236.58 
投资活动产生的现金流量
净额 
-36,787,411.86 -20,308,236.58 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金 
  
取得借款收到的现金 225,000,000.00  
收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计 225,000,000.00  
偿还债务支付的现金 275,044,382.66 51,500,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
5,260,079.97 8,924,479.44 
其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润 
  
支付其他与筹资活动有关的现
金 
462,535.95 569,392.75 
筹资活动现金流出小计 280,766,998.58 60,993,872.19 
筹资活动产生的现金流量
净额 
-55,766,998.58 -60,993,872.19 
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响 
90,438.72 -352,362.97 
五、现金及现金等价物净增加额 -212,199,476.59 -163,923,092.74 
加:期初现金及现金等价物余
额 
913,416,701.52 325,262,679.15 
六、期末现金及现金等价物余额 701,217,224.93 161,339,586.41 
 
法定代表人:刘爱森 主管会计工作负责人:王旭 会计机构负责人:李健 
 
 
母公司现金流量表 
2020年 1—3月 
编制单位:森特士兴集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现
金 
544,652,310.42 606,697,752.59 
收到的税费返还 30,037.95  
收到其他与经营活动有关的现
金 
198,627,263.85 21,678,348.44 
2020年第一季度报告 
20 / 26 
 
经营活动现金流入小计 743,309,612.22 628,376,101.03 
购买商品、接受劳务支付的现
金 
739,055,099.97 587,281,410.51 
支付给职工及为职工支付的现
金 
49,002,072.35 47,436,375.65 
支付的各项税费 30,618,974.56 24,457,645.39 
支付其他与经营活动有关的现
金 
42,600,264.82 46,801,140.62 
经营活动现金流出小计 861,276,411.70 705,976,572.17 
经营活动产生的现金流量净额 -117,966,799.48 -77,600,471.14 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
5,460.00  
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 5,460.00  
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
36,792,871.86 16,254,257.58 
投资支付的现金 11,000,000.00 6,987,500.00 
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 47,792,871.86 23,241,757.58 
投资活动产生的现金流量
净额 
-47,787,411.86 -23,241,757.58 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 225,000,000.00  
收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计 225,000,000.00  
偿还债务支付的现金 275,044,382.66 51,500,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
5,260,079.97 9,387,100.00 
支付其他与筹资活动有关的现
金 
462,535.95 569,392.75 
筹资活动现金流出小计 280,766,998.58 61,456,492.75 
筹资活动产生的现金流量 -55,766,998.58 -61,456,492.75 
2020年第一季度报告 
21 / 26 
 
净额 
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响 
90,438.72 -352,362.97 
五、现金及现金等价物净增加额 -221,430,771.20 -162,651,084.44 
加:期初现金及现金等价物余
额 
903,181,613.51 310,471,083.88 
六、期末现金及现金等价物余额 681,750,842.31 147,819,999.44 
 
法定代表人:刘爱森 主管会计工作负责人:王旭 会计机构负责人:李健 
 
 
 
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产:    
货币资金 1,060,200,747.41 1,060,200,747.41  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款 1,833,096,657.19 1,833,096,657.19  
应收款项融资 95,945,802.77 95,945,802.77  
预付款项 33,937,529.18 33,937,529.18  
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 21,373,510.09 21,373,510.09  
其中:应收利息    
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 978,107,073.07 218,347,438.90 -759,759,634.17 
合同资产  759,759,634.17 759,759,634.17 
持有待售资产    
一年内到期的非流动
资产 
   
其他流动资产 42,699,130.51 42,699,130.51  
流动资产合计 4,065,360,450.22 4,065,360,450.22  
非流动资产: 
2020年第一季度报告 
22 / 26 
 
发放贷款和垫款    
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 16,159,849.20 16,159,849.20  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产    
投资性房地产    
固定资产 252,290,803.62 252,290,803.62  
在建工程 232,480,062.51 232,480,062.51  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 102,572,983.64 102,572,983.64  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 873,146.99 873,146.99  
递延所得税资产 32,942,095.05 32,942,095.05  
其他非流动资产 6,126,449.76 6,126,449.76  
非流动资产合计 643,445,390.77 643,445,390.77  
资产总计 4,708,805,840.99 4,708,805,840.99  
流动负债: 
短期借款 523,719,729.60 523,719,729.60  
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据 511,393,773.06 511,393,773.06  
应付账款 748,964,106.08 748,964,106.08  
预收款项 69,087,428.84  -69,087,428.84 
合同负债  69,087,428.84 69,087,428.84 
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 35,742,564.66 35,742,564.66  
应交税费 2,582,922.61 2,582,922.61  
其他应付款 17,964,250.29 17,964,250.29  
其中:应付利息    
应付股利    
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
2020年第一季度报告 
23 / 26 
 
持有待售负债    
一年内到期的非流动
负债 
28,418,784.85 28,418,784.85  
其他流动负债 69,488,194.64 69,488,194.64  
流动负债合计 2,007,361,754.63 2,007,361,754.63  
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款 84,532,591.68 84,532,591.68  
应付债券 528,111,753.52 528,111,753.52  
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 20,391,654.72 20,391,654.72  
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计 633,035,999.92 633,035,999.92  
负债合计 2,640,397,754.55 2,640,397,754.55  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 480,012,000.00 480,012,000.00  
其他权益工具 61,321,018.21 61,321,018.21  
其中:优先股    
永续债    
资本公积 388,004,661.96 388,004,661.96  
减:库存股    
其他综合收益    
专项储备 32,576,025.83 32,576,025.83  
盈余公积 165,092,100.84 165,092,100.84  
一般风险准备    
未分配利润 941,402,279.60 941,402,279.60  
归属于母公司所有者
权益(或股东权益)合计 
2,068,408,086.44 2,068,408,086.44  
少数股东权益    
所有者权益(或股东
权益)合计 
2,068,408,086.44 2,068,408,086.44  
负债和所有者权
益(或股东权益)总计 
4,708,805,840.99 4,708,805,840.99  
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
 
2020年第一季度报告 
24 / 26 
 
母公司资产负债表 
       单位:元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 1,049,965,659.40 1,049,965,659.40  
交易性金融资产    
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款 1,690,081,498.15 1,690,081,498.15  
应收款项融资 76,417,008.29 76,417,008.29  
预付款项 18,084,351.37 18,084,351.37  
其他应收款 230,846,581.75 230,846,581.75  
其中:应收利息    
应收股利    
存货 910,111,297.27 151,206,554.54 -758,904,742.73 
合同资产  758,904,742.73 758,904,742.73 
持有待售资产    
一年内到期的非流动
资产 
   
其他流动资产 34,258,399.49 34,258,399.49  
流动资产合计 4,009,764,795.72 4,009,764,795.72  
非流动资产: 
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 75,695,849.20 75,695,849.20  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产    
投资性房地产    
固定资产 251,740,119.32 251,740,119.32  
在建工程 232,480,062.51 232,480,062.51  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 102,572,983.64 102,572,983.64  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 873,146.99 873,146.99  
递延所得税资产 28,306,517.50 28,306,517.50  
其他非流动资产 6,126,449.76 6,126,449.76  
非流动资产合计 697,795,128.92 697,795,128.92  
资产总计 4,707,559,924.64 4,707,559,924.64  
流动负债: 
2020年第一季度报告 
25 / 26 
 
短期借款 513,719,729.60 513,719,729.60  
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据 521,393,773.06 521,393,773.06  
应付账款 714,969,733.80 714,969,733.80  
预收款项 69,087,428.84  -69,087,428.84 
合同负债  69,087,428.84 69,087,428.84 
应付职工薪酬 33,164,597.44 33,164,597.44  
应交税费 1,716,751.47 1,716,751.47  
其他应付款 45,662,634.62 45,662,634.62  
其中:应付利息    
应付股利    
持有待售负债    
一年内到期的非流动
负债 
28,418,784.85 28,418,784.85  
其他流动负债 69,488,194.64 69,488,194.64  
流动负债合计 1,997,621,628.32 1,997,621,628.32  
非流动负债: 
长期借款 84,532,591.68 84,532,591.68  
应付债券 528,111,753.52 528,111,753.52  
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 20,391,654.72 20,391,654.72  
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计 633,035,999.92 633,035,999.92  
负债合计 2,630,657,628.24 2,630,657,628.24  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 480,012,000.00 480,012,000.00  
其他权益工具 61,321,018.21 61,321,018.21  
其中:优先股    
永续债    
资本公积 388,113,556.75 388,113,556.75  
减:库存股    
其他综合收益    
专项储备 32,290,512.96 32,290,512.96  
盈余公积 165,092,100.84 165,092,100.84  
未分配利润 950,073,107.64 950,073,107.64  
所有者权益(或股东 2,076,902,296.40 2,076,902,296.40  
2020年第一季度报告 
26 / 26 
 
权益)合计 
负债和所有者权
益(或股东权益)总计 
4,707,559,924.64 4,707,559,924.64  
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
 
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
√适用 □不适用  
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号——收入》(财会【2017】22号),
本公司于 2020年 1月 1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,
应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他
相关项目金额,对可比期间信息不予调整。 
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用