ST电能:2020年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:ST电能 股票代码:600877

2020年第一季度报告 
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公司代码:600877                                               公司简称:ST电能 
 
 
 
 
 
中电科能源股份有限公司 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 6 
四、 附录 ................................................................ 9 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
 
1.3 公司负责人周春林、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人(会计主管人员)刘俊杰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
 
 
1.4 本公司第一季度报告未经审计。 
 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末
增减(%) 
总资产 501,577,811.90 518,029,897.72 -3.18 
归属于上市公司股东的净资产 330,903,558.32 323,651,571.77 2.24 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额. -47,333,864.22 -23,692,488.58 不适用 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
营业收入 40,919,141.32 32,181,597.56 27.15 
归属于上市公司股东的净利润 6,726,311.18 1,324,148.47 407.97 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 
5,517,744.86 1,323,931.72 316.77 
加权平均净资产收益率(%) 2.06 0.50 增加 1.56个百分点 
基本每股收益(元/股) 0.0082 0.0046 78.26 
稀释每股收益(元/股) 0.0082 0.0046 78.26 
其他说明:中电科能源股份有限公司(以下简称公司)2019年度进行了重大资产重组,重组
后根据企业会计准则及相关政策规定,参照反向购买的方法编制合并报表。本报告期公司参照反
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向购买的方法编制合并报表,公司本报告期合并报表以母公司、天津空间电源科技有限公司(以
下简称空间电源)、天津力神特种电源科技股份公司(以下简称力神特电)合并数据列示,2019
年第一季度合并报表以空间电源及力神特电 2019年同期模拟合并数据列示,以下不再另行说明。 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 说明 
非流动资产处置损益   
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免   
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
100,000.00  
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
  
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益 
  
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回    
对外委托贷款取得的损益    
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益   
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响 
  
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,555,109.09  
其他符合非经常性损益定义的损益项目   
少数股东权益影响额(税后) -198,276.41  
所得税影响额 -248,266.36  
合计 1,208,566.32  
 
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 51,445 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例
(%) 
持有有限售条
件股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 

量 
中电力神集团有限公司 262,010,707 31.87 108,444,534 无 0 国有法人 
天津力神电池股份有限公司 26,435,121 3.22 26,435,121 无 0 国有法人 
罗瑞云 4,628,400 0.56 0 未知 0 境内自然人 
罗中能 3,247,071 0.39 0 未知 0 境内自然人 
陈惠芬 2,499,500 0.30 0 未知 0 境内自然人 
李健美 2,400,000 0.29 0 未知 0 境内自然人 
洪青 2,360,000 0.29 0 未知 0 境内自然人 
毛良玉 2,359,500 0.29 0 未知 0 境内自然人 
舒仁村 1,999,600 0.24 0 未知 0 境内自然人 
毛瓯越 1,999,400 0.24 0 未知 0 境内自然人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条件流通股
的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
中电力神集团有限公司 153,566,173 人民币普通股 153,566,173 
罗瑞云 4,628,400 人民币普通股 4,628,400 
罗中能 3,247,071 人民币普通股 3,247,071 
陈惠芬 2,499,500 人民币普通股 2,499,500 
李健美 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 
洪青 2,360,000 人民币普通股 2,360,000 
毛良玉 2,359,500 人民币普通股 2,359,500 
舒仁村 1,999,600 人民币普通股 1,999,600 
毛瓯越 1,999,400 人民币普通股 1,999,400 
李勃 1,924,800 人民币普通股 1,924,800 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
公司第一大股东中电力神集团有限公司为第二大股东
天津力神电池股份有限公司的控股股东,除上述关联关系
外,公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 
说明:2019 年 6 月 28 日,公司原控股股东中国兵器装备集团有限公司将其持有的公司 
153,566,173 股国有股份(占重组前公司股份总数的 22.34%)无偿划转至中电力神集团有限公司,
该部分股份为无限售流通股,中电力神集团有限公司于 2018年 5月 2日作出承诺,本次无偿划入
中电力神集团有限公司的上市公司股份自划转完成之日起 36个月内不转让。 
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   2019年 7月 3日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》, 
公司前次重大资产重组发行股份购买资产新增股份登记手续办理完毕。公司新增发行股份登记数 
量为 134,879,655 股,均为限售流通股,增发后公司股份数量为 822,161,695 股。 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
 
利润表及现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例 
营业收入 40,919,141.32 32,181,597.56 27.15% 
营业成本 20,808,819.77 16,985,869.77 22.51% 
税金及附加 224,699.91  22,135.57  915.11% 
销售费用 1,786,382.27 1,583,487.04 12.81% 
管理费用 4,864,018.15  4,051,134.61  20.07% 
研发费用 6,470,377.84  7,315,751.51  -11.56% 
营业外收入 1,655,109.09  300.00   不适用 
经营活动产生的现金流量净额 -47,333,864.22 -23,692,488.58 不适用 
投资活动产生的现金流量净额 -814,345.00 -1,600,009.24 不适用 
筹资活动产生的现金流量净额 -103,910.62 0.00 不适用 
资产负债表项目 本期期末余额 年初余额 变动比例 
货币资金 51,604,465.36 99,431,335.20 -48.10% 
应收票据 87,357,209.19 84,009,521.28 3.98% 
应收账款 167,911,943.42 156,746,087.52 7.12% 
存货 115,633,930.73 97,021,288.20 19.18% 
固定资产 62,533,943.03 64,292,287.90 -2.73% 
长期待摊费用 7,031,322.52 7,669,012.92 -8.32% 
短期借款 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00% 
应付票据 16,215,000.00 15,000,000.00 8.10% 
应付账款 89,032,122.22 88,634,389.99 0.45% 
预收款项 7,051,541.35 4,488,987.75 57.09% 
应付职工薪酬 7,429,262.01 11,737,247.44 -36.70% 
应交税费 4,650,268.83 30,507,650.06 -84.76% 
其他应付款 25,034,922.83 23,596,086.29 6.10% 
专项储备 3,247,978.04 2,722,302.67 19.31% 
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变动原因说明: 
1.营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加27.15%,主要原因系订单增加导致报告
期营业收入增加所致; 
2.营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加22.51%,主要原因系订单增加导致报告
期营业收入增加及报告期销售的产品结构与上年同期有差异所致; 
3.税金及附加变动原因说明:税金及附加较上年同期增幅较大,主要原因系报告期内营业收
入增加及增值税进项少于上年同期,导致报告期内税金及附加增加所致; 
4.营业外收入变动原因说明:营业外收入较上年同期增幅较大,主要原因系子公司力神特电
收到数年前已经结项的科研项目尾款所致; 
5.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额-4,733.39
万元,同比降幅较大。主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致; 
6.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司本期固定资产购置投入减少
所致;  
7.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系子公司力神特电本期支付短期借
款利息增加所致; 
8.货币资金变动原因说明:货币资金本期期末余额较年初余额降幅较大,主要原因系报告期
内销售回款较上年同期减少所致;  
9.预收款项变动原因说明:预收款项较年初余额增幅较大,主要原因系收到客户预付款增加
所致; 
10.应付职工薪酬变动原因说明:应付职工薪酬较年初余额降幅较大,主要原因系年初发放上
年度职工年终奖金所致; 
11.应交税费变动原因说明:应交税费较年初余额降幅较大,主要原因系年初缴纳上年度税费
所致; 
12. 专项储备变动原因说明:主要原因系计提安全生产经费所致。 
 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用  
 
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公司财务人员于 2020年 4月 16日使用公司银行基本户进行支付时发现公司银行账户资金被
冻结,截至本报告出具日,公司基本账户资金被法院冻结,被法院申请冻结的资金总额为 70万元,
实际被冻结金额 21.62万元,占公司 2019年期末经审计净资产的比例为 0.06%。经公司财务部向
银行电话询问,了解到公司银行账户资金冻结的原因为重庆九方铸造有限责任公司与公司的诉讼
事项。 
按照公司前次重大资产重组安排及公司 2019年 4月 29日与重庆嘉陵工业有限公司(以下简
称“重庆嘉陵”)、中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵装集团”)签署的《资产交割确
认书》,上述诉讼所对应的权利与义务已经转移至重庆嘉陵并由兵装集团承担连带责任。 
公司获悉银行账户资金冻结事项后,已于 2020年 4月 17日发函至重庆嘉陵,要求重庆嘉陵
尽快采取措施解决公司账户资金冻结事项,恢复公司基本账户正常使用功能。具体内容详见公司
2020年 4月 20日于指定信息披露媒体发布的《中电科能源股份有限公司关于银行账户资金被冻
结的公告》(临 2020-022)。 
重庆嘉陵 2020年 4月 28日回函称,重庆嘉陵将严格履行《资产交割确认书》的约定,于收
到公司的书面通知之日起 15个工作日内尽快妥善解决上述事宜,并及时告知公司相关进展情况。 
公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。 
 
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
√适用 □不适用  
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利,由于上年同期累计净利润为亏损,同
比变动较大。但是由于公司所在行业特点,部分业务受客户计划安排的影响,相关项目收入确认
存在不确定性,因此年初至下一报告期期末的累计净利润存在一定的不确定性。  
 
公司名称 中电科能源股份有限公司 
法定代表人 周春林 
日期 2020年 4月 29日 
 
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2020年 3月 31日 
编制单位:中电科能源股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 51,604,465.36 99,431,335.20 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据 87,357,209.19 84,009,521.28 
应收账款 167,911,943.42 156,746,087.52 
应收款项融资   
预付款项 5,423,376.69 4,997,876.79 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 1,335,508.58 1,166,412.81 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 115,633,930.73 97,021,288.20 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 500,778.44 490,555.46 
流动资产合计 429,767,212.41 443,863,077.26 
非流动资产:   
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资   
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 62,533,943.03 64,292,287.90 
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在建工程 1,481,844.24 1,426,273.44 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 130,761.49 134,455.81 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 7,031,322.52 7,669,012.92 
递延所得税资产 632,728.21 644,790.39 
其他非流动资产     
非流动资产合计 71,810,599.49 74,166,820.46 
资产总计 501,577,811.90 518,029,897.72 
流动负债:   
短期借款 9,000,000.00 9,000,000.00 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 16,215,000.00 15,000,000.00 
应付账款 89,032,122.22 88,634,389.99 
预收款项 7,051,541.35 4,488,987.75 
合同负债   
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 7,429,262.01 11,737,247.44 
应交税费 4,650,268.83 30,507,650.06 
其他应付款 25,034,922.83 23,596,086.29 
其中:应付利息 6,449.06   
应付股利   
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债   
流动负债合计 158,413,117.24 182,964,361.53 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
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永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 650,000.00 150,000.00 
递延所得税负债     
其他非流动负债     
非流动负债合计 650,000.00 150,000.00 
负债合计 159,063,117.24 183,114,361.53 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 822,161,695.00 822,161,695.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积   
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备 3,247,978.04 2,722,302.67 
盈余公积 18,358,935.87 18,358,935.87 
一般风险准备     
未分配利润 -512,865,050.59 -519,591,361.77 
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 330,903,558.32 323,651,571.77 
少数股东权益 11,611,136.34 11,263,964.42 
所有者权益(或股东权益)合计 342,514,694.66 334,915,536.19 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 501,577,811.90 518,029,897.72 
 
法定代表人:周春林        主管会计工作负责人:陈国斌        会计机构负责人:刘俊杰 
 
 
母公司资产负债表 
2020年 3月 31日 
编制单位:中电科能源股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 20,185.74 558,692.04 
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款   
应收款项融资   
预付款项 50,439.60 47,639.60 
2020年第一季度报告 
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其他应收款 3,257,750.01 3,250,000.00 
其中:应收利息   
应收股利 3,250,000.00 3,250,000.00 
存货   
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 500,778.44 490,555.46 
流动资产合计 3,829,153.79 4,346,887.10 
非流动资产:   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 752,628,500.00 752,628,500.00 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 22,958.76  
在建工程   
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产   
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产   
其他非流动资产   
非流动资产合计 752,651,458.76 752,628,500.00 
资产总计 756,480,612.55 756,975,387.10 
流动负债:   
短期借款   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款   
预收款项   
合同负债   
应付职工薪酬 500,363.30 372,926.42 
应交税费   
其他应付款 24,489,007.47 24,216,343.14 
其中:应付利息   
2020年第一季度报告 
13 / 19 
 
应付股利   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债   
流动负债合计   
非流动负债: 24,989,370.77 24,589,269.56 
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益   
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计   
负债合计 24,989,370.77 24,589,269.56 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 822,161,695.00 822,161,695.00 
其他权益工具     
其中:优先股     
永续债     
资本公积 1,317,866,455.75 1,317,866,455.75 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 585,620,202.71 585,620,202.71 
未分配利润 -1,994,157,111.68 -1,993,262,235.92 
所有者权益(或股东权益)合计 731,491,241.78 732,386,117.54 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 756,480,612.55 756,975,387.10 
 
法定代表人:周春林       主管会计工作负责人:陈国斌        会计机构负责人:刘俊杰 
 
合并利润表 
2020年 1—3月 
编制单位:中电科能源股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、营业总收入 40,919,141.32 32,181,597.56 
其中:营业收入 40,919,141.32 32,181,597.56 
2020年第一季度报告 
14 / 19 
 
利息收入     
已赚保费     
手续费及佣金收入     
二、营业总成本 34,160,810.09  29,847,727.73  
其中:营业成本 20,808,819.77 16,985,869.77 
利息支出     
手续费及佣金支出     
退保金     
赔付支出净额     
提取保险责任准备金净额     
保单红利支出     
分保费用     
税金及附加 224,699.91 22,135.57 
销售费用 1,786,382.27 1,583,487.04 
管理费用 4,864,018.15 4,051,134.61 
研发费用 6,470,377.84 7,315,751.51 
财务费用 6,512.15 -110,650.77 
其中:利息费用 102,768.75  
利息收入 103,272.50 113,744.37 
加:其他收益   
投资收益(损失以“-”号填列)   
其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
信用减值损失(损失以“-”号填列) 203,499.37   
资产减值损失(损失以“-”号填列) -123,084.81  
资产处置收益(损失以“-”号填列)    
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,838,745.79 2,333,869.83 
加:营业外收入 1,655,109.09 300.00 
减:营业外支出   
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,493,854.88 2,334,169.83 
减:所得税费用 1,420,371.78 545,957.49 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,073,483.10 1,788,212.34 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 7,073,483.10 1,788,212.34 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以
“-”号填列) 
6,726,311.18 1,324,148.47 
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 347,171.92 464,063.87 
六、其他综合收益的税后净额   
2020年第一季度报告 
15 / 19 
 
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额 
  
1.不能重分类进损益的其他综合收益   
(1)重新计量设定受益计划变动额   
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益   
(3)其他权益工具投资公允价值变动   
(4)企业自身信用风险公允价值变动   
2.将重分类进损益的其他综合收益   
(1)权益法下可转损益的其他综合收益   
(2)其他债权投资公允价值变动   
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
(4)其他债权投资信用减值准备   
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额   
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额 
  
七、综合收益总额 7,073,483.10 1,788,212.34 
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 6,726,311.18 1,324,148.47 
(二)归属于少数股东的综合收益总额 347,171.92 464,063.87 
八、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股) 0.0082 0.0046 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.0082 0.0046 
法定代表人:周春林        主管会计工作负责人:陈国斌        会计机构负责人:刘俊杰 
 
 
母公司利润表 
2020年 1—3月 
编制单位:中电科能源股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、营业收入   
减:营业成本   
税金及附加 30.80  
销售费用   
管理费用 894,449.94  
研发费用   
财务费用 395.02  
其中:利息费用   
利息收入 194.72  
加:其他收益   
投资收益(损失以“-”号填列)   
其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
2020年第一季度报告 
16 / 19 
 
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)    
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
信用减值损失(损失以“-”号填列)    
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填列)   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -894,875.76  
加:营业外收入   
减:营业外支出   
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -894,875.76  
减:所得税费用   
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -894,875.76  
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -894,875.76  
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
五、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综合收益   
1.重新计量设定受益计划变动额   
2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
3.其他权益工具投资公允价值变动   
4.企业自身信用风险公允价值变动   
(二)将重分类进损益的其他综合收益   
1.权益法下可转损益的其他综合收益   
2.其他债权投资公允价值变动   
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
4.其他债权投资信用减值准备   
5.现金流量套期储备   
6.外币财务报表折算差额   
7.其他   
六、综合收益总额 -894,875.76  
七、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股)   
(二)稀释每股收益(元/股)   
 
法定代表人:周春林        主管会计工作负责人:陈国斌         会计机构负责人:刘俊杰 
 
合并现金流量表 
2020年 1—3月 
编制单位:中电科能源股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 27,339,489.73 54,559,716.25 
客户存款和同业存放款项净增加额   
2020年第一季度报告 
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向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 2,338,403.42 4,654,080.19 
经营活动现金流入小计 29,677,893.15 59,213,796.44 
购买商品、接受劳务支付的现金 26,026,014.58 21,675,789.92 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 17,824,669.49 14,266,354.05 
支付的各项税费 29,419,618.59 41,550,178.02 
支付其他与经营活动有关的现金 3,741,454.71 5,413,963.03 
经营活动现金流出小计 77,011,757.37 82,906,285.02 
经营活动产生的现金流量净额 -47,333,864.22 -23,692,488.58 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计   
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 
814,345.00 1,600,009.24 
投资支付的现金   
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 814,345.00 1,600,009.24 
投资活动产生的现金流量净额 -814,345.00 -1,600,009.24 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
2020年第一季度报告 
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取得借款收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
偿还债务支付的现金   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,910.62  
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 103,910.62  
筹资活动产生的现金流量净额 -103,910.62  
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响     
五、现金及现金等价物净增加额 -48,252,119.84 -25,292,497.82 
加:期初现金及现金等价物余额 94,181,335.20 56,674,817.30 
六、期末现金及现金等价物余额 45,929,215.36 31,382,319.48 
 
法定代表人:周春林        主管会计工作负责人:陈国斌         会计机构负责人:刘俊杰 
 
 
母公司现金流量表 
2020年 1—3月 
编制单位:中电科能源股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金   
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 16,280.49  
经营活动现金流入小计 16,280.49  
购买商品、接受劳务支付的现金 24,470.00  
支付给职工及为职工支付的现金 398,076.79  
支付的各项税费 30.80  
支付其他与经营活动有关的现金 105,371.20  
经营活动现金流出小计 527,948.79  
经营活动产生的现金流量净额 -511,668.30  
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计   
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 
26,838.00  
2020年第一季度报告 
19 / 19 
 
投资支付的现金   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 26,838.00  
投资活动产生的现金流量净额 -26,838.00  
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
偿还债务支付的现金   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金   
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计   
筹资活动产生的现金流量净额   
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -538,506.30  
加:期初现金及现金等价物余额 558,692.04  
六、期末现金及现金等价物余额 20,185.74  
 
法定代表人:周春林      主管会计工作负责人:陈国斌        会计机构负责人:刘俊杰 
 
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
□适用 √不适用  
 
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用