安利股份:2020年半年度报告查看PDF公告

股票简称:安利股份 股票代码:300218

安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 

 
安徽安利材料科技股份有限公司 
2020年半年度报告 
2020-047 
2020年 08月 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 

第一节 重要提示、目录和释义 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。 
公司负责人姚和平、主管会计工作负责人陈薇薇及会计机构负责人(会计主
管人员)陈薇薇声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 
公司未来可能存在产能不能及时消化,原材料价格波动上涨,汇率波动,
环保、安全生产,以及推行清洁能源成本费用上涨等风险,敬请广大投资者注
意投资风险。详细内容见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中“九、公司面
临的风险和应对措施”。 
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 
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目录 
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 
第三节 公司业务概要 ......................................................... 8 
第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 14 
第五节 重要事项 ............................................................ 26 
第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 40 
第七节 优先股相关情况 ...................................................... 44 
第八节 可转换公司债券相关情况 .............................................. 45 
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 46 
第十节 公司债券相关情况 .................................................... 47 
第十一节 财务报告 .......................................................... 48 
第十二节 备查文件目录 ..................................................... 151 
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释义 
释义项 指 释义内容 
安利股份、公司、本公司 指 安徽安利材料科技股份有限公司 
安利新材料 指 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 
安利俄罗斯 指 安利俄罗斯有限责任公司(ANLI RUS,LLC) 
安利越南 指 
安利(越南)材料科技有限公司(ANLI (VIETNAM) MATERIAL 
TECHNOLOGY CO., LTD.) 
安利投资、控股股东 指 安徽安利科技投资集团股份有限公司 
合肥工投 指 合肥市工业投资控股有限公司 
劲达企业 指 劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED) 
香港敏丰 指 香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED) 
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 
《公司章程》 指 《安徽安利材料科技股份有限公司章程》 
审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 
报告期 指 2020年半年度 
上年同期 指 2019年半年度 
PVC人造革 指 聚氯乙烯人造革 
PU合成革 指 聚氨酯合成革 
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第二节 公司简介和主要财务指标 
一、公司简介 
股票简称 安利股份 股票代码 300218 
股票上市证券交易所 深圳证券交易所 
公司的中文名称 安徽安利材料科技股份有限公司 
公司的中文简称(如有) 安利股份 
公司的外文名称(如有) ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. 
公司的外文名称缩写(如有) ANLI 
公司的法定代表人 姚和平 
二、联系人和联系方式 
 董事会秘书 证券事务代表 
姓名 刘松霞 徐红 
联系地址 
安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业
园拓展区(繁华大道与创新大道交叉口) 
安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业
园拓展区(繁华大道与创新大道交叉口) 
电话 0551-65896888 0551-65896888 
传真 0551-65896562 0551-65896562 
电子信箱 anlimail@163.com xuhong003@sina.com 
三、其他情况 
1、公司联系方式 
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 
□ 适用 √ 不适用  
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2019年年报。 
2、信息披露及备置地点 
信息披露及备置地点在报告期是否变化 
□ 适用 √ 不适用  
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2019年年报。 
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3、注册变更情况 
注册情况在报告期是否变更情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2019年年报。 
四、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 552,965,943.89 807,123,654.02 -31.49% 
归属于上市公司股东的净利润(元) -16,049,880.02 18,107,213.27 -188.64% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润(元) 
-20,553,766.55 7,684,852.33 -367.46% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -59,858,789.19 -31,086,635.68 -92.55% 
基本每股收益(元/股) -0.0740 0.0834 -188.73% 
稀释每股收益(元/股) -0.0740 0.0834 -188.73% 
加权平均净资产收益率 -1.55% 1.81% -3.36% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 1,885,256,816.20 2,047,857,914.78 -7.94% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,012,217,961.31 1,052,140,526.11 -3.79% 
五、境内外会计准则下会计数据差异 
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 
六、非经常性损益项目及金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
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项目 金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -495,032.61  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
5,707,089.85  
委托他人投资或管理资产的损益 204,032.86  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,572.89  
减:所得税影响额 814,400.59  
  少数股东权益影响额(税后) 113,375.87  
合计 4,503,886.53 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
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第三节 公司业务概要 
一、报告期内公司从事的主要业务 
(一)主营业务及主要产品 
公司主营业务为中高档聚氨酯合成革复合材料的研发、生产、销售与服务,主要产品为生态功能性聚氨酯合成革及复合
材料,广泛应用于男女鞋、时装鞋、工作鞋、劳保鞋、童鞋、运动休闲鞋、沙发家具、办公椅、按摩椅、手袋、票夹、腰带、
证件、文具、球及体育用品、包装、电子配件、室内及工程装饰、汽车内饰等市场中高端领域。 
生态功能性聚氨酯合成革主要以非织造布(无纺布)、机织布、针织弹力布等纤维织物为基材,以生态功能性聚氨酯(PU)
树脂涂覆表层,以湿法、干法或湿法加干法等工艺制成的一种多功能高性能的生态复合新材料。 
相较于普通聚氨酯合成革,生态功能性聚氨酯合成革能够将生态环保性与高性能多功能性有效结合,生态环保指标达到
中国生态合成革标志产品技术指标、中国环境标志产品技术要求、国际绿叶标志产品要求、国际Oeko-Tex Standard 100标准
和欧盟REACH、ROHS等先进环保标准,在剥离强度、拉伸负荷、撕裂强度、耐折牢度、顶破强度、缝合强度等物理机械
性能,以及阻燃性、防水透气性、抗菌防霉性、防油防污性、耐酸耐碱、耐水解、耐高频热切性等化性指标表现优异,应用
于中高端市场领域。 
随着人们消费水平的不断提升,环保意识的增强,公司生态功能性聚氨酯合成革已成为行业发展的主流方向,并依靠其
自身的生态环保性和功能多样性优势领跑行业发展,市场发展空间广阔。 
报告期内,公司主营业务及主要产品未发生变化。 
(二)经营模式 
公司采取以销定产、订单驱动的经营模式,销售是公司生产经营的中心环节,采购、研发、生产围绕销售展开。 
报告期内,公司经营模式未发生变化。 
(三)主要业绩驱动因素 
1、公司内生性增长要素: 
(1)公司产品线完整,产品品种多,具有以机织布、针织布、弹力布、无纺布、超纤等基材贴面后加工、水性无溶剂
等产品线,并已形成系列化、层次化的结构,可以充分满足不同市场的不同客户需求; 
(2)不断通过产品创新和工艺技术转型升级,促进产品、技术迈向中高端; 
(3)不断优化客户结构,拓宽营销网络渠道,扩大、深化与大客户、国内外品牌客户合作; 
(4)持续进行内部精益生产管理,不断进行成本优化、节能降耗、优化生产资源配置等,提高生产运营效率; 
(5)经过多年来的垂直整合,公司作为中国和全球生态功能性聚氨酯合成革产销量最大的企业之一,拥有全球良好的
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供应资源,能够有效控制成本及原辅材料供应,有效掌握订单及保持合理利润; 
(6)通过企业信息化建设,完善推动企业管理变革进步,促进公司高效运营。 
2、公司市场布局良好,顺应合成革行业及下游市场产业转移趋势,在越南合资设立控股子公司,利用越南区位和发展
优势,布局主营业务海外发展,扩大与下游国际品牌企业合作,同时,发挥越南在WTO、东盟及CPTTP等成员国优势,积
极化解国际贸易冲突带来的关税风险,扩大国际市场份额;此外,在俄罗斯投资收购控股子公司,密切客户关系,更好地服
务客户,扩大东欧市场销售。 
3、环保压力促使产业升级加速,落后产能逐步淘汰,行业集中度进一步提高,同时下游行业对聚氨酯合成革产品生态
环保指标愈加严格,公司的规模优势及产品生态性、高性能、多功能的优势显现。 
4、随着国内消费者购买能力增强,消费观念的转变,中国消费者进入“消费升级时代”,消费品质要求提高,对公司中
高端生态功能性合成革产品需求增长。 
5、随着社会、技术进步,聚氨酯合成革工艺技术不断发展和成熟,以及新产品、新品种的不断涌现,聚氨酯复合材料
应用领域不断拓展。 
报告期内,受新冠肺炎疫情影响,企业复工复产时间普遍延后,国外多数国家及地区经济和社会处于停滞及半停滞状态,
全球产业链受到全面冲击,原辅材料供应受限,贸易受阻,下游行业及消费市场不振,给公司生产经营造成重大不利影响,
公司产品销量较上年同期下降31.17%,实现归属于母公司净利润较上年同期下降188.64% 
(四)公司所处行业发展情况 
1、行业概况 
公司属橡胶和塑料制品行业,行业代码29,子行业为塑料人造革、合成革制造,子行业代码2925。公司主要研发、生产、
销售生态功能性聚氨酯合成革、聚氨酯树脂类系列产品,及其他高分子复合材料。人造革合成革是塑料工业的一个重要组成
部分,作为天然皮革的替代材料,已被广泛应用于国民经济各个行业之中。根据原料不同,人造革合成革可以分为PVC人造
革和PU合成革,目前 PU 合成革已占据市场主导地位。 
目前,国内人造革合成革行业是完全开放竞争的行业,市场规模大,企业数量多,企业规模总体较小,行业集中度低,
生产企业主要集中在浙江、江苏、广东、福建和安徽等五省,行业竞争激烈。随着国家环保监管愈加严格,国际环保标准如
欧盟REACH等要求越来越高,人造革合成革行业面临转型升级,进入深度调整的新阶段。生态功能性PU合成革水性、无溶
剂工艺技术因其突出的环保优势将成为未来合成革发展的关键驱动力之一,逐步受到下游优质品牌客户青睐。此外,在消费
升级、制造业高质量发展的推动下,下游许多应用领域内的消费需求也将随着合成革产品品质的提高和差异化功能的增加而
越来越大。 
2、行业发展趋势 
(1)生态功能性聚氨酯合成革成为行业发展新亮点 
由于“聚氯乙烯(PVC)普通人造革生产线”被列入国家《产业结构调整指导目录》限制类发展项目,而欧盟、日本等国
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家的绿色壁垒也较大程度地限制了PVC人造革的消费。国内外对PVC人造革及其制成品环保要求越来越严,以及天然皮革资
源的有限性和加工受限性,聚氨酯合成革发展受到国家产业政策鼓励和支持,形成对天然皮革和PVC人造革的良好替代。同
时,随着聚氨酯合成革工艺技术的不断发展和成熟,合成革下游应用领域也在不断拓展,已经从鞋、箱包手袋、服装、沙发
家具、球类、票夹、腰带、证件文具等传统领域,逐步扩大到包装、汽车内饰、装饰、户外运动等新领域。尤其是生态功能
性聚氨酯合成革因其既具备生态环保性,同时又可实现高性能、多功能,可满足下游多领域市场的多种需求,呈现出良好的
发展态势,将以超越人造革合成革行业平均速度发展,市场前景广阔。 
(2)环保压力促使产业升级加速 
近几年来,国家及地方政府部门陆续出台和实施大气污染防治计划、重点行业挥发性有机物削减行动计划、合成革行业
整治实施方案、合成革与人造革行业环境准入条件等环境保护措施,对国内合成革行业整体产能,以及企业运营投入产生不
利影响。随着环保要求的日益严格,监管力度进一步加强,国内许多人造革合成革中小企业的粗放式管理发展将会越来越困
难,行业整合升级将会加速,落后产能逐步淘汰,行业集中度会进一步提高,行业整体工艺装备技术水平进一步提升,行业
资源逐步向优势企业转移,这将会给规模大、综合实力强的合成革企业在竞争中带来更多的发展机遇。 
(3)产品结构优化,未来量的增长让位于质的提高。 
现阶段,国内外市场需求不旺,企业要素成本上升,人造革合成革行业下行压力加大,不少企业生产经营困难,合成革
行业正进入深度调整的新阶段,未来量的增长将让位于质的提高。合成革行业和企业在新阶段的主要任务是,在结构优化、
发展质量和效益稳定提高的基础上,积极化解过剩产能,依靠技术进步,大力实施差异化和高端化战略,大力开发新产品,
不断提升高端产品比例,实现新的产需平衡。这是行业提高产业素质和实现产业升级的要求,也是行业健康发展的重要举措,
对于国内合成革行业优势企业来说,将会在行业调整过程中面临良好的发展机遇。 
3、行业的周期性和季节性特征 
行业的周期性因下游应用领域的不同而不同。鞋类、运动用品、服饰及箱包等产品属于快速消费品,受经济周期的影响
较小,应用于这些领域的人造革合成革产品的周期性也不明显。而沙发家具、汽车等由于投资大,经久耐用,受国民经济整
体发展周期影响较大,应用于该领域的人造革合成革产品也就表现出一定的周期性。 
行业的季节性也受到下游行业季节性差异的影响。如春节前后是鞋、箱包及服装的消费旺季,生产商一般会提前安排生
产,储备货物,所以年末到次年初是鞋革和箱包革的生产旺季;而沙发家具、汽车等消费季节性不明显,故家具革、汽车内
饰革的生产比较均匀。 
(五)公司所处行业地位 
截止报告期末,公司具有年产聚氨酯合成革8150万米的生产经营能力,是目前国内专业研发生产生态功能性聚氨酯合成
革规模最大的企业。公司聚氨酯合成革出口量、出口创汇额、出口发达国家数量均居国内同行业前列;公司建立完善的技术
创新机制,是目前全国同行业拥有专利权最多、主持参与制定国家和行业标准最多的企业,综合竞争优势显著,行业地位突
出。公司是全国同行业唯一一家国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”、“全国工业产品绿色设计示范企业”和“国
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家绿色工厂” ,再次被中国轻工业联合会评选为“2018年度中国轻工业塑料行业(人造革合成革)十强企业”。 
二、主要资产重大变化情况 
1、主要资产重大变化情况 
主要资产 重大变化说明 
在建工程 
期末余额较期初余额增加 17,580,990.75元,增加 79.94%,主要因安利越南项目投
入所致。 
预付款项 
期末余额较期初余额增加 1,155,933.82元,增加 51.86%,主要因按照合同进度预付
原辅材料、保险费所致。 
其他应收款 
期末余额较期初余额增加 2,655,364.84元,增加 124.55%,主要因其他业务往来款
项增加所致。 
其他流动资产 
期末余额较期初余额增加 2,291,411.11元,增加 55.69%,主要因本期增值税留抵税
额增加所致。 
长期待摊费用 期末余额较期初余额减少 67,269.62元,减少 30.67%,主要因本期摊销所致。 
应付票据 
期末余额较期初余额增加 14,711,236.00元,增加 77.84%,主要因开具票据支付材
料款所致。 
应付账款 
期末余额较期初余额减少 101,878,417.07元,减少 36.97%,主要因款项到期,本期
支付所致,同时本期采购减少所致。 
预收款项 
期末余额较期初余额减少 26,075,710.38元,减少 100%,主要因执行新收入准则所
致。 
合同负债 
期末余额较期初余额增加 11,946,189.16元,主要因执行新收入准则,客户预付货款,
本期提货结算所致。 
应付职工薪酬 
期末余额较期初余额减少 20,261,062.11元,减少 78.42%,主要因上年计提的目标
考核奖励在本期发放所致。 
其他应付款 
期末余额较期初余额减少 10,830,319.66元,减少 38.91%,主要因款项到期,本期
支付所致。 
其他综合收益 
期末余额较期初余额增加 736,783.41元,增加 69.27%,主要因汇率变动,境外子公
司外币报表折算差异所致。 
专项储备 
期末余额较期初余额增加 1,485,851.57元,增加 77.09%,主要因本期计提安全生产
费用所致。 
2、主要境外资产情况 
□ 适用 √ 不适用  
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三、核心竞争力分析 
报告期内,公司拥有的企业综合规模领先、自主创新能力与技术水平突出、工艺集成协同创新、品牌效应良好、产品特
性明显,以及企业管理和环保工艺技术先进是企业保持行业领先地位的核心竞争力。 
(1)行业规模全球领先 
公司作为目前全球专业研发生产经营生态功能性聚氨酯合成革规模领先的品牌企业,经过20多年的发展积淀,资金充足,
资产优良,实力雄厚,竞争要素整合良好,具有综合规模领先优势,综合实力全球领先。截至报告期末,公司具有年产聚氨
酯合成革8,150万米的生产经营能力,是目前国内专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革规模最大的企业,是国家工信部认
定的“全国制造业单项冠军示范企业”。 
(2)自主创新能力和技术领先 
公司是“国家重点高新技术企业”、“国家认定企业技术中心”和“国家知识产权示范企业”,拥有“国家级博士后科研工作
站”。公司重视开发和创新,技术水平领先,创新发展能力卓越,为公司实施差异化和品牌化发展战略,占据全球行业竞争
的制高点,保持又好又快发展打下坚实基础;公司在生态功能性合成革、无溶剂合成革、水性合成革等前沿设备和工艺技术
上布局早,走在全球的前列。截至报告期末,公司及控股子公司拥有专利权409项,其中发明专利权81项,实用新型专利权
216项,外观设计专利权112项;主持制定或参与制定国家和行业标准40余项,是目前国内同行业拥有专利最多的企业,也是
目前全国同行业制定国家和行业标准最多的企业。 
(3)工艺集成协同创新领先 
公司产品工艺多、品种多,主要从意大利、日本、韩国和台湾等地引入国际先进工艺,并结合自身创新的设备工艺技术,
集成形成了单涂、含浸、含涂、单渗、一次性强制含浸,以及贴合、复合、烫金、喷涂、直涂、连续揉纹、抛光、真空吸纹
等多种工艺技术,同时公司下属控股子公司拥有PU树脂研发生产能力,PU合成革和PU树脂一体化研发生产,集成协同创新
能力强,助力合成革与纺织品、TPU等新材料融合结合,充分满足市场快速变化的多样化需求。 
(4)品牌效应显著 
公司坚持实施品牌战略,充分利用品牌产品进行多渠道、全球化营销,与众多国内外知名品牌客户及其加工企业建立了
长期稳定的合作关系,客户资源丰富,产品深受全球中高端客户青睐,品牌知名度和美誉度高,是国家工商行政管理总局认
定的“中国驰名商标”、国家质量监督检验检疫总局认定的“中国名牌”和“中国出口质量安全示范企业”、国家工信部认定的“全
国工业品牌培育示范企业” ,荣获“安徽省政府质量奖”,是安徽省商务厅认定的“安徽省出口名牌”。 
(5)产品生态性、功能性优良 
公司专注于聚氨酯合成革主业,致力于研发经营生态环保、高功能化的聚氨酯合成革,产品的高优生态功能性是公司产
品的核心优势,其各项生态环保性指标和功能性指标可达到或优于欧盟REACH、ROHS等国际先进标准和国家生态合成革
产品技术标准;公司是国家工信部认定的“全国工业产品绿色设计示范企业”,通过国际Oeko-Tex Standard 100信心纺织品标
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准和国际绿叶标志认证。公司的生态功能性聚氨酯合成革突破了欧美等国苛刻的“绿色壁垒”,远销欧盟、美国等贸易壁垒最
多的国家和地区。 
(6)环保技术工艺领先 
安利股份始终坚持“三个优先”即“环保优先、安全优先、职业健康优先”,始终坚持“经济效益、社会效益和生态效益和
谐统一”的效益理念,坚持生产与环境协调发展,积极推行清洁生产工艺和绿色生产,环保机构健全,管理规范。公司主要
生产设备精良,技术精湛,自动化、智能化、信息化程度具有当前国际领先水平。近年来,公司积极开展无溶剂聚氨酯合成
革研发生产,积极推进采用水性无溶剂材料替代溶剂型材料,先后投入2亿多元引进国际先进的环保技术和设备,有效治理
废水、废物等,环保指标达到或优于国家和地方相关法规和标准要求。 
公司是全国同行业内唯一同时通过“中国生态合成革”标志认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO14024中国环境标志
产品认证的企业,被国家生态环境部环境发展中心授予“中国环境标志优秀企业奖”,是“纺织供应链绿色制造产业创新联盟”
发起成员单位,连续四年获得耐克公司水资源利用最高等级绿标认证。公司是国家工信部认定的国家级“绿色工厂”、“全国
工业产品绿色设计示范企业”,是“中国合成革绿色供应链产业创新战略联盟”发起单位和“ZDHC合成革行业先锋试点企业”,
通过安徽省发改委省级能源审核和合肥市清洁生产审核,被安徽省生态环境厅授予“安徽省环保诚信企业”,连续4次被安徽
省政府表彰为“安徽省节能先进企业”,是“安徽省清洁生产示范企业”,是合肥市环保局授予的“合肥市环保诚信企业”、“合
肥市环保工作先进集体”,参与国家环保部三项环保标准制定,环保技术设备处于行业领先水平。 
(7)营销渠道良好 
公司坚持以市场为导向,以客户为中心,努力为客户创造价值,努力构建良好的客户关系,经过二十多年市场深耕、积
淀,占据鞋类、沙发家具类、球类、工程及包装类全球中高端市场,国内外中高端客户合作增多,客户资源众多,客户知名
度、美誉度、信任度良好。公司布局俄罗斯及越南,顺应全球产业发展态势,贴近市场和客户,市场反应更为敏捷,开发生
产交货更快,客户服务效率更高,积聚整合资源,为未来发展创造了良好的条件,促进全球战略规划目标的实现。 
(8)管理基础良好 
公司员工队伍素质良好,具有良好的人力资源结构,管理层及骨干员工大部分拥有多年的人造革合成革生产经营管理经
验,企业管理以追求速度、效益、质量和规模协调发展为原则,全面推行现代化管理,先后通过了ISO9001质量管理体系认
证、IATF16949国际汽车行业质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、
ISO14024中国环境标志产品认证,以及国家级两化融合管理体系评定,被中国轻工业信息中心授予“中国轻工业两化融合先
进单位”,是国家工商总局认定的“全国守合同重信用企业”。 
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
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第四节 经营情况讨论与分析 
一、概述 
报告期内,新冠肺炎疫情爆发并在全球蔓延,各国实施严格的防控措施,企业复工复产时间普遍延后,全球产业链受到
全面冲击,下游行业及消费市场不振,全球经济出现严重衰退;二季度以来,虽然我国经济运行总体复苏态势持续向好,制
造业稳步恢复,但同时也存在着疫情反弹、实体经济困难突出、市场需求不振、节能、安全和环保要求更加严格等不利因素,
中国经济仍然面临多重困难和挑战。全国聚氨酯合成革行业经过十几年的激烈竞争和高速发展,在全球疫情的冲击下,行业
内部进一步分化,中小企业经营困难、关停增多,行业集中度提高,行业整合进入深度调整期。 
面对疫情全球蔓延带来的物流不畅,原辅材料供应受限、贸易受阻,市场需求不振等严峻困难与巨大挑战,公司锐意进
取,积极调整经营策略,夯实企业管理,加强内部管理变革和创新,积极开发产品、开拓市场,客户结构和产品结构不断优
化升级,品牌客户认证工作有序推进,为下半年业务复苏和未来发展奠定基础。 
报告期内,公司实现营业收入55296.59万元,同比下降31.49%,其中,实现主营产品聚氨酯合成革销售收入54375.07万
元,同比下降31.22%;实现利润总额-1304.14万元,较上年同期减少3622.28万元,同比下降156.26%;因所得税时间性差异,
实现归属于上市公司股东净利润-1604.99万元,较上年同期减少3415.71万元,同比下降188.64%。报告期内,影响公司经营
业绩主要因素有: 
1、报告期内,全球聚氨酯合成革行业下游需求大幅下滑,公司主营革产品销售收入较上年同期下降31.22%。 
2、报告期内,一季度,受国内疫情影响,公司复工复产时间延后,有效工作时间减少,上游原辅材料供应商生产受影
响,公司生产及产品国内销售受到较大影响。一季度末,全球疫情爆发,国外多数国家均处于防疫状态,截止二季度末仍未
完全开放,下游需求、出口运输、国际航班受阻,公司出口业务受到严重影响。 
3、报告期内,因时间性差异形成所得税费用377.72万元。 
4、报告期内,计入当期损益的政府补助收益570.71万元,较上年同期减少35.61万元。 
报告期内,公司及控股子公司安利新材料连续14年被国家税务总局安徽省税务局评为安徽省A级纳税信誉企业;公司入
选合肥市知识产权局首批合肥市高价值专利培训计划项目名单;获评由肥西县信用办、肥西县经信局联合发布的“肥西县十
佳诚信工业企业”;公司党委获评肥西县县级“双强六好”非公企业党组织。 
报告期内,公司加大市场开拓,努力推进品牌客户合作,客户、市场双转型步伐加快,逐步迈向中高端。在全球疫情大
面积爆发的冲击下,公司积极整合市场渠道和资源,一方面继续巩固和深挖与现有国内外品牌客户的合作深度和广度,以高
效优质的产品,满足市场多元化和个性化需求,另一方面持续加大新兴市场、潜在客户开发与合作,增强公司产品市场内生
增长动力。报告期内,公司荣获2019年度安踏“优秀实验室奖”,取得威富集团供应商资格,品牌影响力进一步提升。 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
15 
报告期内,公司坚持创新驱动发展,不断增强科技创新能力,提高产品核心竞争力,促进企业发展转型升级,增强企业
发展后劲。公司主持制定的1项国家标准《人造革合成革试验方法 拉伸负荷及断裂伸长率的测定》、参与制定的1项国家标
准《人造革合成革试验方法耐揉搓性的测定》获国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合认定发布。公司自主研
发成果“无色迁移休闲鞋用反绒皮聚氨酯合成革”被安徽省经济和信息化厅授予“安徽省新产品”证书。截至报告期末,公司及
控股子公司累计拥有有效专利权409项,其中发明专利权81项,实用新型专利权216项,外观设计专利权112项。公司检测实
验室通过世界权威鞋类测试技术研究机构SATRA认证。 
报告期内,公司积极推进项目建设,“生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目”已基本完成约2.52万平方米厂房及配套设
施等建设,完成1条水性无溶剂生产线设备安装调试、完成环保、安全设施、职业健康设施验收,完成主体厂房消防和竣工
验收及备案手续并进行试产运营,同时计划新增第2条水性无溶剂生产线,计划2020年10月份完成设备安装并投产。安利越
南工厂于2019年3月开工建设,现处于厂房等基础设施建设之中,2条生产线及主要设备合同已签订,计划争取2020年下半年
基本完成基建及部分生产线投产。目前,受新冠肺炎疫情影响,安利越南工厂建设进展具有不确定性。 
报告期内,公司完善人力资源管理体系建设,营造积极向上的工作氛围,促进企业持续健康发展。公司继续开展技工技
师队伍建设,鼓励员工通过学习提升自我,开展岗位技能竞赛,激励员工争先创优;优化营销人员销售考核指标,建立健全
激励约束机制;积极推进以效定人,精干主体,分离辅助,分流提效,提高劳动生产率;持续开展全员岗位技能提升培训,
组织各部门进行自主授课培训,邀请高校开展管理人员管理基础知识培训,努力打造学习型组织。 
报告期内,公司坚持信息智能系统技术建设,积极推进MES制造信息执行系统实施开发及配套网络硬件方案分析,开
展HR系统的升级更替、产成品编码和软件开发;对印章管控系统、BI商业智能分析系统、EDI电子数据交换系统、销售授
信及清单B管控系统、供应商调查表等信息系统集成、改进,实现信息系统互联集成和协同运营,提升公司经营管理水平和
运营效率。 
报告期内,公司积极倡导“经济效益、社会效益和生态效益和谐统一”的效益理念,坚持生产与环境协调发展,积极采用
水性无溶剂生产工艺,从源头上实现了“清洁生产,循环经济”;推进“煤改气”、中水回用等节能环保项目,减少能源消耗。
2016年到2019年,公司GDP能耗累计下降25.48%,提前超额完成了合肥市制定的“十三五”下降18%的目标任务,助推企业高
质量发展。2020年8月12日,合肥市节能量交易在安徽合肥公共资源交易中心正式开市,公司2018年度节约出的2.12万吨标
煤节能量,被7家企业买入,累计获益近90万元,实现经济效益和社会效益双赢。 
报告期内,公司严格按照中国证监会及安徽省证监局的相关要求开展各项工作,加强公司治理和规范运作,进一步完善
法人治理结构,强化内部控制体系。公司治理的各个方面符合《上市公司治理准则》的要求。 
二、主营业务分析 
概述 
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 
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主要财务数据同比变动情况 
单位:元 
 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 
营业收入 552,965,943.89 807,123,654.02 -31.49% 
主要因疫情影响,销售
减少所致。 
营业成本 451,461,679.55 646,081,840.92 -30.12% 
主要因疫情影响,销售
减少,营业成本相应减
少。 
销售费用 25,755,658.96 30,699,236.81 -16.10%  
管理费用 27,051,899.55 38,500,628.46 -29.74%  
财务费用 10,951,401.57 15,082,379.50 -27.39%  
所得税费用 3,777,164.12 4,958,841.61 -23.83%  
研发投入 42,909,583.69 45,747,649.89 -6.20%  
经营活动产生的现金流
量净额 
-59,858,789.19 -31,086,635.68 -92.55% 
主要系受疫情影响,本
期收入下滑,现金流入
减少,同时因部分款项
到期,现金流出减少幅
度小于现金流入减少幅
度。 
投资活动产生的现金流
量净额 
-37,980,273.41 -51,466,791.66 26.20%  
筹资活动产生的现金流
量净额 
-26,047,597.16 -51,981,753.47 49.89% 
主要系银行借款期限原
因,本期偿还借款的现
金流出较上期减少所
致 。 
现金及现金等价物净增
加额 
-122,909,006.32 -136,952,086.11 10.25%  
汇率变动对现金及现金
等价物的影响 
977,653.44 -2,416,905.30 140.45% 
主要因汇率波动,本期
外币存款汇兑收益所
致。 
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 
占比 10%以上的产品或服务情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
 营业收入 营业成本 毛利率 
营业收入比上年
同期增减 
营业成本比上年
同期增减 
毛利率比上年同
期增减 
分产品或服务 
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17 
生态功能性合成
革 
478,613,146.47 384,861,964.19 19.59% -35.05% -33.98% -1.30% 
普通合成革 65,137,596.18 57,768,117.32 11.31% 21.40% 23.40% -1.44% 
三、非主营业务分析 
□ 适用 √ 不适用  
四、资产、负债状况分析 
1、资产构成重大变动情况 
单位:元 
 
本报告期末 上年同期末 
比重增减 重大变动说明 
金额 
占总资产比
例 
金额 
占总资产比
例 
货币资金 
291,352,276.3

15.45% 288,840,289.75 14.65% 0.80%  
应收账款 
142,641,244.2

7.57% 209,752,748.44 10.64% -3.07%  
存货 
290,755,705.3

15.42% 317,693,630.97 16.11% -0.69%  
固定资产 
941,779,404.2

49.95% 971,900,120.96 49.29% 0.66%  
在建工程 39,574,737.00 2.10% 38,301,307.55 1.94% 0.16%  
短期借款 
275,281,819.5

14.60% 315,000,000.00 15.98% -1.38%  
长期借款 
148,200,000.0

7.86% 0.00 0.00% 7.86%  
2、以公允价值计量的资产和负债 
□ 适用 √ 不适用  
3、截至报告期末的资产权利受限情况 
详见本报告“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“48、所有权或使用权受到限制的资产”的说明。 
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18 
五、投资状况分析 
1、总体情况 
√ 适用 □ 不适用  
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 
38,196,306.27 51,789,469.72 -26.25% 
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
被投资
公司名
称 
主要业
务 
投资方
式 
投资金
额 
持股比
例 
资金来
源 
合作方 
投资期
限 
产品类
型 
截至
资产
负债
表日
的进
展情
况 
预计
收益 
本期投
资盈亏 
是否涉
诉 
披露日
期(如
有) 
披露索
引(如
有) 
安利
(越
南)材
料科 
技有限 
公司 
生产生
态功能
性人造
革、合
成革,
聚氨酯
树脂、
色料,
以及其
他聚氨
酯复合
材料等 
增资 
58,871,
306.00 
68.00%

自筹 
日本志
磨商事
株式会
社、香
港映泰
有限公
司、北
京富泰
革基布
股份有
限公
司、海
宁市宏
源无纺
布业有
限公
司、慈
溪市其
胜针织
业有限
公司 
50年 
人造革
合成革 
项目
建设
期 
19,800
,000.0

-697,24
0.922 
否 
2019年
03月 26
日 
巨潮资
讯网
www.cn
info.co
m.cn
《关于
对安利
(越
南)材
料科技
有限公
司增资
的公
告》(公
告编
号:
2019-01
3) 
合计 -- -- 
58,871,
306.00 
-- -- -- -- -- -- 
19,800
,000.0
-697,24
0.92 
-- -- -- 
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19 

注:1 安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称“安利股份”或“公司”)于 2019年 3月 22日召开第五届董事会第五次会议,
审议通过了《关于对安利(越南)材料科技有限公司增资的议案》,决议以现金方式对安利(越南)材料科技有限公司(以
下简称“安利越南公司”)增资。2019年 6月 28日,公司与安利越南公司股东北京富泰革基布股份有限公司、日本志磨商事
株式会社、香港映泰有限公司及引入的新股东海宁市宏源无纺布业有限公司、慈溪市其胜针织实业有限公司完成安利越南公
司增资协议书签订事宜。增资后,安利越南公司注册资本由 500万美元增加至 2200万美元,各股东持股比例分别为:安利
股份持股 68%、北京富泰革基布股份有限公司持股 10%,海宁市宏源无纺布业有限公司持股 10%,慈溪市其胜针织实业有
限公司持股 5.1818%,日本志磨商事株式会社持股 4.5455%,香港映泰有限公司持股 2.2727%。根据增资协议有关增资款支
付进度安排,截至本报告披露日,安利越南公司此次所有增资款已全部实缴到位,已办理完成相关登记事项变更手续,取得
越南当地相关政府部门核发的新的越南营业执照和越南投资许可证。 
2 目前,安利越南公司处于初始设立建设期,尚未投入生产运营,未产生经营效益,本期利润-697,240.92 元为相关费用支
出。 
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目名称 投资方式 
是否为固
定资产投
资 
投资项
目涉及
行业 
本报告
期投入
金额 
截至报
告期末
累计实
际投入
金额 
资金来
源 
项目进
度 
预计收
益 
截止报
告期末
累计实
现的收
益 
未达到
计划进
度和预
计收益
的原因 
披露日
期(如
有) 
披露索
引(如
有) 
生态功能性聚
氨酯合成革综
合升级项目 
自建 是 
人造革
合成革
行业 
5,940,69
0.00 
55,836,3
19.20 
自筹 88.00% 
30,852,
000.00 
0.00 不适用 1 
2014年
10月 17
日 
巨潮资
讯网
www.cn
info.co
m.cn
《第三
届董事
会第十
七次会
议决议
的公
告》(公
告编
号:2014
-049)、
《关于
签署国
有建设
用地使
用权出
让合同
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
20 
的公
告》(公
告编
号:
2016-04
2)。 
安利(越南)
材料科技有限
公司工厂建设 
自建 是 
人造革
合成革
行业 
13,623,9
88.45 
61,520,2
67.05 
资本金
投入、自
筹资金
及银行
贷款等 
40.00% 
19,800,
000.00 
0.00 不适用 
2017年
07月 06
日 
巨潮资
讯网
www.cn
info.co
m.cn 
《关于
在越南
投资设
立控股
合资公
司的公
告》(公
告编
号:
2017-02
7)。 
合计 -- -- -- 
19,564,6
78.45 
117,356,
586.25 
-- -- 
50,652,
000.00 
0.00 -- -- -- 
注 1:2014年 10月 27日,公司董事会审议通过了《关于购买安利工业园北侧 35亩土地及筹建生态功能性聚氨酯合成
革综合升级项目的议案》,计划项目建设期为自土地、规划等建设条件成就后 18个月,项目建成后,预计 2年左右时间达产。 
2017年 12月,该项目建设条件成就,正式开工建设;截止 2019年 12月 31日,项目建设付款形象进度为 85%,已基
本完成约 2.52万平方米厂房及配套设施等建设,完成 1 条无溶剂生产线设备安装调试,完成环保验收,完成安全设施、职
业健康设施验收,完成主体厂房消防和竣工验收,正办理竣工备案手续。截至 2019年末,该生产线尚未正式投产运行。 
该项目于 2014年经董事会审议批准,2017年末具备建设条件开工建设,期间影响建设条件成就主要原因为: 
(1)工业用地指标资源少,取得土地证时间长。 
合肥市经济快速发展,工业土地资源总体指标少。公司 2016年 2月 25日取得项目环保批复(环建审【2016】20号),
2016年 10月签署项目土地出让合同(肥土出字【2016】76号),2017年 8月取得项目土地的不动产权证书(皖 2017肥西
不动产权第 0008958号)。 
(2)待建地块位置毗邻交通主干线和高压线,安全、规划要求严,论证、审批程序环节多,时间长。  
本项目用地原为一片闲置荒地,毗邻铁路和高压线路,不属于工业用地。项目用地临边设有高压走廊和高铁线路,建设
规划涉及企事业单位和铁路,安全保障措施要求严。因此安全、规划等报批、论证、审核手续周转多,流程线路长,审批程
序耗时长。 
2017年 2月 16日取得项目建设用地规划许可证(地字第 340123201700006),2017年 12月 6日领取项目建设工程施工
许可证(编号 3401331706070101-SX-001)。项目报建取得审批,建设条件成就时间历时 2年多。 
(3)建设场地为荒地再利用,场地清理耗时长。 
建设用地原先为闲置荒地,辖区政府出租给当地绿化工程公司栽种苗木,协调移走难度大,苗木移栽协调及场地清理及
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
21 
“三通一平”工作花费了大量时间。 
4、以公允价值计量的金融资产 
□ 适用 √ 不适用  
5、募集资金使用情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无募集资金使用情况。 
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 
(1)委托理财情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在委托理财。 
(2)衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
(3)委托贷款情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在委托贷款。 
六、重大资产和股权出售 
1、出售重大资产情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期未出售重大资产。 
2、出售重大股权情况 
□ 适用 √ 不适用  
七、主要控股参股公司分析 
√ 适用 □ 不适用  
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 
单位:元 
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公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 
合肥安利聚
氨酯新材料
有限公司 
子公司 
生产经营聚
氨酯树脂、
聚氨酯合成
革用助剂、
添加剂、表
面处理剂等
高分子复合
材料。主营
产品为聚氨
酯树脂。 
41,450,000 221,880,043.71 161,574,817.73 139,780,926.65 402,563.54 192,788.13 
报告期内取得和处置子公司的情况 
□ 适用 √ 不适用  
主要控股参股公司情况说明 
报告期内,公司拥有合肥安利聚氨酯新材料有限公司、安利俄罗斯有限责任公司(ANLI RUS,LLC)、安利(越南)
材料科技有限公司(ANLI (VIETNAM) MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. )3家控股子公司,无其他参股或控股公司。 
(1)合肥安利聚氨酯新材料有限公司 
①成立时间:1994年11月13日 
②注册地址:合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区(繁华大道与创新大道交叉口) 
③法定代表人:姚和平 
④统一社会信用代码:91340100149113345D 
⑤公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 
⑥经营范围:生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯合成革用助剂、添加剂、表面处理剂等高分子复合材料。 
⑦注册资本:4,145万元人民币 
(2)安利俄罗斯有限责任公司(ANLI RUS,LLC) 
①成立时间:2016年9月29日 
②注册地址:142350,莫斯科州契诃夫地区伊瓦奇科沃村森林街14号1号领地125栋房屋。 
③法定代表人:陈茂祥 
④注册号码:1165048051772 
⑤公司类型:有限责任公司 
⑥经营范围:合成革与皮革生产加工及染色等。 
⑦注册资本:36,700,000卢布 
(3)安利(越南)材料科技有限公司(ANLI (VIETNAM) MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. ) 
①成立时间:2017年11月28日 
②注册地址:越南平阳省北新洲县新平社越南-新加坡II-A工业区32号路VSIPII-A22号 
③法定代表人:杨滁光 
④营业编码:3702620659 
⑤公司类型:有限责任公司 
⑥经营范围:研发、生产和销售生态功能性人造革、合成革及原料(树脂、溶剂、色料、基布等),以及其他聚氨酯复
合材料等。 
⑦注册资本:511,007,792,000越南盾 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
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八、公司控制的结构化主体情况 
□ 适用 √ 不适用  
九、公司面临的风险和应对措施 
1、产能不能及时消化的风险 
截止报告期末,公司及控股子公司具有年产生态功能性聚氨酯合成革8150万米、年产聚氨酯树脂7万吨的生产经营规模。
由于现阶段,新冠肺炎疫情全球肆虐,世界经济低迷,贸易保护主义抬头,世界经济下行风险加剧,经济衰退趋势明显,不
稳定不确定因素增多。公司努力在危机中育新机、在变局中寻新局,6月份以来,公司订单稳步回升,但仍面临订单回升基
础不稳固、全球宏观环境形成的下行压力等挑战,依然面临复杂严峻的形势和较大不稳定性、不确定性。若市场容量增速低
于预期或市场开拓不力,则公司有可能面临产能不能及时消化的风险。 
2、汇率波动的风险 
人民币汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面:一是公司出口业务比重较大,汇率变化对公司出口产品的销售价格
造成一定的影响;二是公司生产所需的部分原材料有一定的进口,汇率变化对公司进口产品的价格及进口计划造成一定的影
响。 
汇率变化是行业内的系统风险,公司主要通过加大国内市场开拓力度,以减少对出口业务的依赖程度;尽可能将外币收
入与外币支出进行匹配,开展外汇衍生品交易业务,规避汇率波动带来的风险;积极开发新产品,以差异化新产品参与市场
竞争,提高产品技术含量和附加值等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响。但是人民币汇率的变化和国际外汇市场的
波动,仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生较大不利影响。 
3、出口退税政策变化的风险 
公司出口产品享受国家“免、抵、退”的增值税税收优惠政策。2015年1月-2018年7月,公司产品出口退税率均为17%,
2018年8月调整为16%,2019年7月调整为13%,出口退税率下降对公司出口收益造成不利影响。 
针对出口退税政策潜在的变化风险,公司主要依赖自身的综合品牌、产品质量优势,通过与客户谈判适当地提高产品价
格,并通过扩大销售、加强研发、提升产品差异性和技术附加值来不断开拓市场、发展新市场、新客户,及时调整产品销售
单价,以增加公司的总体收入和盈利水平,抵御上述政策可能发生变化带来的风险。 
4、原材料价格波动上涨的风险 
公司产品的主要原材料为基布、聚氨酯树脂、离型纸、色浆、助剂等,采购成本约占主营业务成本60%以上。聚氨酯树
脂的主要原材料为DMF、AA、MDI、BDO等,基布主要原材料为棉花、涤纶、氨纶、粘胶等。聚氨酯树脂与基布的主要原
材料来自于石油、煤、天然气等相关衍生品和副产品,其价格会随着本身供求关系和石油、煤、天然气价格波动而波动。 
聚氨酯合成革生产用原材料目前供应充足,但近年来能源价格波动幅度较大,公司产品的上下游行业基本上都随能源、
原材料价格波动而调整产品价格,此外,部分原材料可能还存在由于供应商停产检修、供应短缺、不可抗力等原因,导致供
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
24 
应中断、供应不及时,成本上升等风险。公司通过以原料成本为基础、参考市场价格综合定价模式,使公司产品的售价基本
与原材料价格的变动相适应,有效降低了主要原材料价格波动给企业带来的风险。但总体而言,原材料价格变动带来的成本
变动压力向下游客户传递有一个滞后期。因此,原材料价格剧烈波动仍有可能给公司带来较大的经营风险。另外,由于聚氨
酯树脂和基布占公司产品成本比重较高,如果原材料价格持续上涨,原材料采购将占用更多的资金,从而增加公司的流动资
金压力。同时,如果原材料价格持续上升,还会增大产品销售成本的基数,从而可能引致公司毛利率和利润指标下降。 
5、环保风险 
公司主要生产经营生态功能性聚氨酯合成革,产品属于新材料领域,所属行业不属于重污染行业。 
公司自成立以来,始终将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规,按照生产与环境
协调发展的原则,从源头开始加大污染防治力度,实施了洁净环保的生产工艺,建设了电脑自动配料系统、树脂自动灌装系
统、先进的水循环和处理系统、封闭引风系统、尾气喷淋回收系统、废弃物回收系统等环保处理体系。先后建设安利工业园
污水处理一期、二期、三期项目,运用国内领先的工艺技术水平处理生产过程产生的废水,主要污染物排放均达到国家规定
标准,生产项目均依法履行了环境影响评价和“三同时”制度,符合国家法律法规和地方政策要求。 
公司的生产管理和产品环保质量已分别通过了 ISO14001 环境管理体系认证、ISO14024 中国环境标志产品认证和“中国
生态合成革”认证,参与国家环保部3项行业标准制定,通过国际Oeko-Tex Standard 100信心纺织品标准和国际绿叶标志认证,
是国家工信部认定的全国聚氨酯合成革行业唯一一家“国家级绿色工厂”和“全国工业产品绿色设计示范企业”,是全国同行业
唯一一家被国家生态环境部环境发展中心授予“中国环境标志优秀企业奖”的企业,通过安徽省发改委省级能源审核和合肥市
清洁生产审核,是安徽省经信厅认定的“安徽省清洁生产示范企业”,先后四次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”,
被安徽省生态环境厅认定为“安徽省环保诚信企业”,是合肥市生态环境局授予的“合肥市环境保护工作先进单位”,是合肥市
水务局、合肥市城乡建设局、合肥市经济和信息化局联合评定的“2018年度合肥市节水型企业”,是肥西县政府表彰的“肥西
县绿色企业”。 
但由于公司产品的原材料中化工原料占有较大的比例(化工原料成本占总成本比约为50%左右),因此,生产过程中需
要实施适当的环保措施,如果环保措施不当,公司仍将面临生产过程和产品环保不达标的风险。此外,随着社会对环保的重
视程度逐步增加,国家有关环保的法律法规将更加严格,同时公司主要客户均为国内外知名企业,对公司产品生态环保性能
和企业环境治理要求较为严格。为此,公司可能需要持续增加相应的环保投入,这在一定程度上可能会增加公司的经营成本。 
6、安全生产风险 
公司为聚氨酯合成革生产企业,一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统,提高系统运
行的安全系数。此外,公司还加强内部管理,建立健全安全生产制度,实施安全标准化工作,定期组织开展安全生产知识竞
赛及消防演练,提高职工的安全意识,将安全管理落实到每一个细节。公司与控股子公司已投保企业财产险,化解企业运营
风险。公司通过安徽省二级安全生产标准化评审,荣获安徽省安监局首批授予的“安徽省职业卫生基础建设示范单位”荣誉称
号,成为安徽省安监局“安徽省应急预案简化优化试点单位”、安徽省公安消防总队授予的“安徽省首批微型消防站建设试点
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
25 
示范企业”,跻身安徽省安监局授予的“安徽省安全文化建设示范企业”行列,是合肥市政府表彰的“合肥市安全生产先进企
业”,安全生产工作总体良好。但由于公司基本建设,以及生产过程中存在较多的化工产品和危险因素,如果公司在安全管
理的某个环节发生疏忽,或员工操作不当,均可能发生火灾、爆炸等安全事故,影响公司的生产经营,并可能造成较大的经
济损失。 
7、推行清洁能源成本费用上涨和持续供应风险 
根据政府相关规定,公司于2017年末完成清洁能源技术改造,对公司动力系统进行升级,更换燃煤锅炉为燃气锅炉,由
合肥燃气集团有限公司供应天然气。由于天然气能源与煤炭等传统能源相比,价格较高,市场具有一定垄断性,且在天然气
使用旺季,国家和合肥地区天然气供应短缺,可能存在“停供”、“限供”,以及天然气价格上涨的风险,影响公司生产经营发
挥,增加能源成本。公司将会通过工艺技术改造升级、产品结构优化、降本增效等措施,努力降低企业经营成本费用,但不
排除清洁能源替代燃煤原料,给公司经营成本费用造成较大影响,从而影响公司生产经营业绩。 
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
26 
第五节 重要事项 
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 
1、本报告期股东大会情况 
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 
2019年度股东大会 年度股东大会 38.49% 2020年 05月 08日 2020年 05月 08日 
巨潮资讯网
(http://www.cninfo
.com.cn),《2019年
度股东大会决议公
告》(公告编号:
2020-032) 
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 
□ 适用 √ 不适用  
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超
期未履行完毕的承诺事项。 
四、聘任、解聘会计师事务所情况 
半年度财务报告是否已经审计 
□ 是 √ 否  
公司半年度报告未经审计。 
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
□ 适用 √ 不适用  
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
27 
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 
□ 适用 √ 不适用  
七、破产重整相关事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期未发生破产重整相关事项。 
八、诉讼事项 
重大诉讼仲裁事项 
□ 适用 √ 不适用  
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 
其他诉讼事项 
□ 适用 √ 不适用  
九、媒体质疑情况 
√ 适用 □ 不适用  
媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 
2020年 4月 21日,公司披露了《关于媒体不实报道的澄清公告》,
关注到相关媒体刊登转载标题为“群兴玩具因九次方收关注函 要
当心另外三家上市公司也躺枪”的文章,文中提到安利股份投资九
次方大数据信息集团有限公司(以下简称“九次方”)等不实信息,
具体为: 
(1)根据安利股份 2018年年报,安利股份对九次方的投资为 8000
万元,投资九次方的估值为 75亿元,如果九次方像媒体质疑那样,
估值缩水的话,安利股份对九次方将会发生减值。 
(2)安利股份 2019年净利润只有 2331万元。 
经核实,公司针对上述传闻事项说明如下: 
(1)文中所述安利股份 2018年年报披露公司投资九次方事项严
重与事实不符,公司从未投资九次方,也未在 2018年年报披露上
述信息。 
(2)文中所述公司 2019年度净利润情况与事实不符,公司 2019
年度经营财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
具体详见公司于 2020年 4月 17日在巨潮资讯网披露的公司《2019
年年度报告》及《2019年年度审计报告》。 
2020年 04月 21日 
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于媒体不实报道的澄清公
告》(公告编号:2019-019) 
十、处罚及整改情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在处罚及整改情况。 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
28 
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 
√ 适用 □ 不适用  
公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 
√ 适用 □ 不适用  
1、第2期员工持股计划 
为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,完善企业法人治理,提高公司的凝聚力和竞争力,实现股东、公司
和员工利益的一致,构建利益命运共同体,增强员工激励和约束机制,充分调动员工的积极性和创造性,努力创造更好的经
济效益和社会效益,实现公司可持续发展,公司实施第2期员工持股计划,并于2017年3月23日召开第四届董事会第九次会议,
审议通过《关于<安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。具体详见公司于2017年3
月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。 
2017年4月26日,公司召开2016年度股东大会,审议通过上述员工持股计划相关议案。 
2017年6月,公司以现场表决方式召开了第2期员工持股计划持有人首次会议,会议同意根据《安徽安利材料科技股份有
限公司第2期员工持股计划(草案)》等相关规定,设立管理委员会,管理委员会对员工持股计划持有人会议负责,是员工持
股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利;会议选举姚和平、王义
峰、杨滁光、陈茂祥、陈薇薇、刘松霞、徐红7人为公司第2期员工持股计划管理委员会委员,管理委员会下设风险合规委员
6名,选举胡东卫、黄万里、刘兵、李新江、胡家俊、李道鹏为风险合规委员。 
截至2017年9月22日收盘,“申万宏源—安利股份第2期员工持股定向资产管理计划”通过集中竞价方式累计买入公司股票
5,628,223股,占公司总股本的2.59%,成交金额为人民币59,919,321.33元,成交均价为10.65元/股。公司第2期员工持股计划
已完成股票购买,购买的股票锁定期为2017年9月25日起12个月。 
基于对公司未来发展的信心,切实发挥员工持股计划的实施目的和激励作用,同时亦为最大程度地保障各持有人利益,
经出席公司于2019年3月20日召开的第2期员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并经公司于2019年3月22
日召开的第五届董事会第五次会议审议,决议将本次员工持股计划存续期进行展期,展期期限自2019 年4月26日起不超过12
个月;经出席公司于2020年4月8日召开的第2期员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并经公司于2020年
4月15日召开的第五届董事会第九次会议审议,决议将本次员工持股计划存续期进行展期,展期期限自2020 年4月26日起不
超过24个月,在该存续期内,如员工持股计划所持公司股票全部出售,员工持股计划提前终止;如仍未出售,可在期满前再
次召开持有人会议及董事会议,审议后继相关事宜。 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
29 
十三、重大关联交易 
1、与日常经营相关的关联交易 
√ 适用 □ 不适用  
关联交
易方 
关联关
系 
关联交
易类型 
关联交
易内容 
关联交
易定价
原则 
关联交
易价格 
关联交
易金额
(万
元) 
占同类
交易金
额的比
例 
获批的
交易额
度(万
元) 
是否超
过获批
额度 
关联交
易结算
方式 
可获得
的同类
交易市
价 
披露日
期 
披露索
引 
蠡县富
利革基
布有限
公司 
系公司
控股子
公司安
利越南
公司的
少数股
东北京
富泰革
基布股
份有限
公司控
股子公
司 
采购原
料 
从关联
方采购
革基布 
以市场
价格为
依据,交
易双方
协商定
价 
-- 504.31 1.79% 2,900 否 
银行承
兑/电汇 
-- 
2020年
04月 17
日 
巨潮资
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《于公
司 2019
年度关
联交易
确认及
2020年
度日常
关联交
易预计
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告》(公
告编
号:2020
-009) 
海宁市
宏源无
纺布业
有限公
司(含
关联企
业安徽
宏远无
纺布业
有限公
司) 
系公司
控股子
公司安
利越南
公司的
少数股
东 
采购原
料 
从关联
方采购
革基布 
以市场
价格为
依据,交
易双方
协商定
价 
-- 
1,519.1

5.40% 4,500 否 
银行承
兑/电汇 
-- 
2020年
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《于公
司 2019
年度关
联交易
确认及
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度日常
关联交
易预计
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安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
30 
告》(公
告编
号:2020
-009) 
慈溪市
其胜针
织实业
有限公
司 
系公司
控股子
公司安
利越南
公司的
少数股
东 
采购原
料 
从关联
方采购
革基布 
以市场
价格为
依据,交
易双方
协商定
价 
-- 629.84 2.24% 2,750 否 
银行承
兑/电汇 
-- 
2020年
04月 17
日 
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司 2019
年度关
联交易
确认及
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度日常
关联交
易预计
的公
告》(公
告编
号:2020
-009) 
杭州中
纺进出
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公司 
系公司
控股子
公司安
利俄罗
斯的少
数股东 
销售商
品 
向关联
方销售
聚氨酯
合成革 
以市场
价格为
依据,交
易双方
协商定
价 
-- 75.47 0.14% 200 否 电汇 -- 
2020年
04月 17
日 
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《于公
司 2019
年度关
联交易
确认及
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度日常
关联交
易预计
的公
告》(公
告编
号:2020
-009) 
迪米国 系公司 销售商 向关联 以市场 -- 143.64 0.26% 1,000 否 O/A -- 2020年 巨潮资
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
31 

(URA

TEXTI
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控股子
公司安
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数股东
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际控制
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聚氨酯
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价格为
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易双方
协商定
价 
04月 17
日 
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《于公
司 2019
年度关
联交易
确认及
2020年
度日常
关联交
易预计
的公
告》(公
告编
号:2020
-009) 
香港映
泰有限
公司
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系公司
控股子
公司安
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少数股
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销售商
品 
向关联
方销售
聚氨酯
合成革 
以市场
价格为
依据,交
易双方
协商定
价 
-- 
1,995.5

3.61% 5,300 否 O/A -- 
2020年
04月 17
日 
巨潮资
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《于公
司 2019
年度关
联交易
确认及
2020年
度日常
关联交
易预计
的公
告》(公
告编
号:2020
-009) 
俄罗斯
紫水晶
公司 
系公司
控股子
公司安
利俄罗
斯的少
数股东
大卫?米
销售商
品 
向关联
方销售
聚氨酯
合成革 
以市场
价格为
依据,交
易双方
协商定
价 
-- 295.89 0.54% 1,000 否 O/A -- 
2020年
04月 17
日 
巨潮资
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《于公
司 2019
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
32 
纳相茨
(David 
Minasya
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际控制
的公司 
年度关
联交易
确认及
2020年
度日常
关联交
易预计
的公
告》(公
告编
号:2020
-009) 
合计 -- -- 
5,163.8

-- 17,650 -- -- -- -- -- 
大额销货退回的详细情况 不适用。 
按类别对本期将发生的日常关联
交易进行总金额预计的,在报告期
内的实际履行情况(如有) 
不适用 
交易价格与市场参考价格差异较
大的原因(如适用) 
不适用。 
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 
3、共同对外投资的关联交易 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 
4、关联债权债务往来 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在关联债权债务往来。 
5、其他重大关联交易 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无其他重大关联交易。 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
33 
十四、重大合同及其履行情况 
1、托管、承包、租赁事项情况 
(1)托管情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在托管情况。 
(2)承包情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在承包情况。 
(3)租赁情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在租赁情况。 
2、重大担保 
√ 适用 □ 不适用  
(1)担保情况 
单位:万元 
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 
担保对象名称 
担保额度
相关公告
披露日期 
担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 
是否履行
完毕 
是否为关
联方担保 
公司对子公司的担保情况 
担保对象名称 
担保额度
相关公告
披露日期 
担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 
是否履行
完毕 
是否为关
联方担保 
合肥安利聚氨酯新
材料有限公司 
2020年 04
月 17日 
3,000 
2020年 02月
21日 
2,000 
连带责任保
证 
一年 否 是 
2020年 02月
21日 
19.52 
连带责任保
证 
60天 是 是 
合肥安利聚氨酯新
材料有限公司 
2020年 04
月 17日 
2,300 
2020年 03月
04日 
38 
连带责任保
证 
90天 否 是 
2020年 01月
13日 
28 
连带责任保
证 
90天 是 是 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
34 
2020年 03月
02日 
38 
连带责任保
证 
90天 是 是 
2020年 03月
04日 
38 
连带责任保
证 
90天 是 是 
合肥安利聚氨酯新
材料有限公司 
2020年 04
月 17日 
2,500 
2020年 05月
13日 
57 
连带责任保
证 
90天 否 是 
合肥安利聚氨酯新
材料有限公司 
2020年 04
月 17日 
2,500 
2020年 06月
08日 
57 
连带责任保
证 
90天 否 是 
报告期内审批对子公司担保额
度合计(B1) 
11,300 
报告期内对子公司担保实际
发生额合计(B2) 
2,275.52 
报告期末已审批的对子公司担
保额度合计(B3) 
11,300 
报告期末对子公司实际担保
余额合计(B4) 
2,152 
子公司对子公司的担保情况 
担保对象名称 
担保额度
相关公告
披露日期 
担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 
是否履行
完毕 
是否为关
联方担保 
公司担保总额(即前三大项的合计) 
报告期内审批担保额度合计
(A1+B1+C1) 
11,300 
报告期内担保实际发生额合
计(A2+B2+C2) 
2,275.52 
报告期末已审批的担保额度合
计(A3+B3+C3) 
11,300 
报告期末实际担保余额合计
(A4+B4+C4) 
2,152 
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 2.13% 
其中: 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) 0 
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
务担保余额(E) 

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F) 0 
上述三项担保金额合计(D+E+F) 0 
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
偿责任的情况说明(如有) 
无 
违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 无 
采用复合方式担保的具体情况说明 
(2)违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
35 
3、日常经营重大合同 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在日常经营重大合同。 
4、其他重大合同 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在其他重大合同。 
十五、社会责任情况 
1、重大环保情况 
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 
是 
公司或子公
司名称 
主要污染物
及特征污染
物的名称 
排放方式 排放口数量 
排放口分布
情况 
排放浓度 
执行的污染
物排放标准 
排放总量 
核定的排放
总量 
超标排放情
况 
安徽安利材
料科技股份
有限公司 
化学需氧量 间歇排放 1 厂区东侧 29.2mg/L 
合肥市经开
区污水处理
厂接管标
准:化学需
氧量:
330mg/L 
1.29吨 56.04吨/年 达标排放 
安徽安利材
料科技股份
有限公司 
氨氮 间歇排放 1 厂区东侧 0.55mg/L 
合肥市经开
区污水处理
厂接管标
准:氨氮:
20mg/L 
0.02吨 3.4吨/年 达标排放 
安徽安利材
料科技股份
有限公司 
DMF(二甲
基甲酰胺) 
间歇排放 1 厂区东侧 未检出 
合成革与人
造革工业污
染物排放标
准:DMF:
2mg/L 
/ / 达标排放 
安徽安利材
料科技股份
有限公司 
二氧化硫 有组织排放 2 厂区北侧 17.5mg/m3 
《锅炉大气
污染物排放
标准》 
3.19吨 无 达标排放 
安徽安利材
料科技股份
有限公司 
氮氧化物 有组织排放 2 厂区北侧 39mg/m3 
《锅炉大气
污染物排放
标准》 
5.55吨 无 达标排放 
合肥安利聚 二氧化硫 有组织排放 2 厂区北侧 17.5mg/m3 《锅炉大气 1.51吨 无 达标排放 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
36 
氨酯新材料
有限公司 
污染物排放
标准》 
合肥安利聚
氨酯新材料
有限公司 
氮氧化物 有组织排放 2 厂区北侧 39mg/m3 
《锅炉大气
污染物排放
标准》 
2.64吨 无 达标排放 
防治污染设施的建设和运行情况 
公司按照国际先进标准规划布局和工艺技术设备进行设计,从源头加强对环保和节能的全面管理控制。公司占地约430
亩,厂区总体规划布局合理,功能区域划分科学。 
公司主要生产设备精良,技术精湛,自动化、智能化、信息化程度具有当前国际领先水平。公司是国家科技部认定的“国
家重点高新技术企业”,是国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局等五部委认定的“国家认定企业技术中心”,
是国家知识产权局认定的“国家知识产权示范企业”;是“中国聚氨酯合成革创新研发基地”,拥有“国家级博士后科研工作站”。 
公司是国家工信部评定的“国家绿色工厂”和“全国工业产品生态设计示范企业”,被国家生态环境部环境发展中心授予
“中国环境标志优秀企业奖”;公司是“安徽省清洁生产示范企业”,近年来4次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”,
是安徽省生态环境厅表彰的“安徽省环保诚信企业”,是“合肥市环保先进单位”;公司获准授权使用国家商标总局“中国生态
合成革”标志,通过ISO14001环境管理体系认证、ISO14024“中国环境标志产品”认证,通过国际环保纺织协会Oeko-Tex 
Standard 100认证和国际绿叶标志认证,荣获耐克公司水资源利用最高等级绿标认证,是ZDHC全国纺织供应链绿色制造产业
创新联盟首批发起单位,参与国家环保部3项行业标准制定,是国家发改委、环保部、工信部联合发布的《合成革行业清洁
生产评价指标体系》主要起草单位。 
近年来,公司已先后投入近2亿元引进具有国际先进的环保技术和设备,有效治理废水、废气、固废等,实现污染物的
实时监控和达标减量排放,环保指标均达到或优于国家和地方相关法规和标准要求。 
1、废水治理: 
(1)建设具有国际先进技术水平的DMF精馏回收系统:公司投入4500多万元,建设了4套DMF精馏回收系统,系统设
计处理能力86T/h,并架设了近2000米的全不锈钢废水回用管道,对公司DMF废水进行收集处理,年处理DMF废水量达到52
万吨,回收DMF产值约为1亿元。处理后的废水循环使用,可节约用水近40万吨。 
(2)建设具有国内同行领先水平的污水处理站:公司投入4000多万元,建设了具有国内同行领先水平的全自动控制的
污水处理站及DCS中央控制系统,污水处理站设计处理能力1400m3/d,采用“物化+生化”工艺对废水进行治理,废水排放指
标完全达到并优于国家相关环保标准要求,处理后废水进入市政管网。 
(3)建设中水回用项目:2017年,公司新增投资300多万元,建设了中水回用项目,项目设计处理能力700m3/d,采用
GZF膜生物反应器对污水进行深度治理,在进一步削减废水污染物的同时,可实现污水的资源化再利用,有效改善城市水环
境治理,降低水环境承载压力。 
(4)废水总排口在线监测:公司在污水总排口安装了污水水质在线自动监控系统,实时反映污水水质处理情况,并与合
肥市环境信息中心联网,实时上传监测数据。同时,公司在污水治理设施、污水总排口、污水在线监控室安装了视频监控设
备,废水监测信息及视频监控均实时集成至公司中央控制系统。 
2、废气治理: 
(1)公司工艺技术先进、生产设备精良,具有当前国际领先水平,自动化、智能化、信息化程度高。 
(2)公司积极推广水性、无溶剂及高固化等先进技术和原辅材料应用,生产VOCs含量低、排放少。 
(3)建设生产线封闭和尾气吸收系统,生产产生尾气吸收处理:公司投入4300多万元,建设了38套干、湿法废气吸收
塔,采用水喷淋吸收处理工艺对干、湿法生产线废气进行治理,并配备先进的DMF溶液浓度智能控制系统,做到DMF废气
集中吸收和循环利用,实现减量排放和有组织排放,排放浓度远低于全国行业标准。经第三方环境检测单位检测,检测结果
优于国家相关标准的要求,效果良好。 
2017年,公司投资400多万元,实施后处理车间有机废气治理项目和配料车间有机废气治理项目,在后处理车间建设2
套有机废气光电一体化处理装置,采用“水喷淋吸收+光电一体化”处理工艺对车间废气进行治理;在干、湿法配料车间、树
脂车间及洗桶区域,建设了6套废气喷淋吸收装置,采用“水喷淋吸收”处理工艺对车间废气进行治理,建成运行后有效降低
了VOCs排放量,有效减轻环境承载压力,改善环境空气质量。 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
37 
2019年,公司投资50多万元建设了固体废物暂存库废气收集治理项目,有效收集处理固体废物暂存库产生的废气,进一
步降低废气排放。 
(4)加快清洁能源推广应用,推进锅炉升级改造:为改善城市空气环境质量,积极履行社会责任,2017年公司新增投
资4500多万元完成“煤改气”项目,新增8台天然气锅炉替代燃煤锅炉进行供热,有效降低烟尘、SO2及氮氧化物等污染物排
放。 
2019年-2020年,公司新增投资600多万元完成燃气锅炉低氮改造项目,进一步降低氮氧化物排放。 
(5)积极履行社会责任,加强污水处理站废气回收治理:2017年,公司投资约350万元建设污水处理站废气治理项目,
采用“酸洗+碱洗+光催化”处理工艺,对污水处理站废气进行收集处理,系统运行稳定,处理效果良好。 
(6)加强检测,确保达标合规:公司定期委托第三方环境检测机构对厂区及厂界废气进行季度检测,并委托第三方环
境检测机构加大厂界废气不定期检测频次,检测结果均符合相关标准要求。 
同时,2019年各级环保部门采取不定期多次委托有资质第三方单位检测、废气走航遥感监测等技术,对公司厂界废气进
行随机检测和监测,政府部门监测结果均符合相关标准要求。 
3、固废管理: 
公司从生产环节到堆放存储过程,将一般固废与危险固废分类收集、统一管理、分类规范入库,并落实档案管理和数据
分析,危险固废规范临时储存后,定期交由有资质单位处理,符合国家法规要求。 
4、清洁生产、绿色生产: 
公司投入7000多万元,打造全国行业唯一的树脂管道输送及湿法DCS自动配料控制系统,实现了树脂管道输送和自动、
封闭、高效配料;建立干法DCS自动配料系统、干法自动比色系统,将配料方式由传统的人工配料改为电脑自动配料,这些
项目的建成,有效提升了生产效率、作业环境和大大减少有机废气无组织排放。 
此外,公司投资约5800万元建设了WMS智能仓库管理系统、CRM客户关系管理系统、SRM供应商管理系统、EMS设备
信息化智能管理系统、ERP系统及树脂自动检测系统、树脂自动灌装系统、回收水溶液液位及浓度在线监控系统等,实现绿
色生产、高效生产和精益生产。 
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 
公司严格执行环境影响评价制度和排污许可制度,所有建设项目环评报告均通过环保部门批复,并通过环保工程竣工验
收。同时公司已取得《排污许可证》,排污许可证编号:34012320160005。 
突发环境事件应急预案 
公司已编制了《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》及《环境应急资源调查报告》,并经肥西县
环保局备案,备案号:340123-2019-049-M。同时,公司定期开展突发环境事件应急演练。 
环境自行监测方案 
公司每年均制定年度环境自行监测方案,方案包括废水、废气及噪声的监测指标、监测频次、监测点位、监测方式及执
行标准等内容,并按监测方案内容开展自行监测工作。公司《2019年度环境自行监测方案》已上传至“合肥市重点排污单位
自行监测及监督性监测信息公开发布平台”公开,并通过合肥市生态环境局审核。 
其他应当公开的环境信息 
无。 
其他环保相关信息 
无。 
2、履行精准扶贫社会责任情况 
公司报告期内暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
38 
十六、其他重大事项的说明 
√ 适用 □ 不适用  
1、生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目建设 
为进一步丰富公司产品结构,提升产品档次,生产经营高性能、多功能的优质环保产品,引领行业转型升级,参与国际
市场竞争,扩大品牌影响力和市场占有率,增强公司盈利能力,实现经济效益和社会效益最大化,提高公司整体经营能力和
抗风险能力,经公司第三届董事会第十七次会议审议,决定在安利工业园北侧购置约35亩左右土地新建“生态功能性聚氨酯
合成革综合升级项目”。具体内容及进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 
截至目前,该项目已基本完成约2.52万平方米厂房及配套设施等建设,完成1条水性无溶剂生产线设备安装调试、完成
环保、安全设施、职业健康设施验收,完成主体厂房消防和竣工验收及备案手续并进行试产运营,同时计划新增第2条水性
无溶剂生产线,计划2020年10月份完成设备安装并投产。 
重要事项概述 披露时间 临时报告披露网站查询索引 
生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目 2014年10月27日 http://www.cninfo.com.cn,《第三届董事
会第十七次会议决议的公告》(公告编号:
2014-049) 
2016年10月18日 http://www.cninfo.com.cn,《关于签署国
有建设用地使用权出让合同的公告》(公
告编号:2016-042) 
2、金寨路老厂区土地处置进展 
公司及控股子公司安利新材料金寨路老厂区占地面积合计约105亩左右,为出让性质的工业用地。2014年,公司及控股
子公司办公运营地址由金寨路厂区搬迁至安利工业园;2015年上半年,公司及控股子公司完成金寨路厂区主要生产设备搬迁
调整及技术升级改造工作,整体生产运营全部集聚在安利工业园。 
根据肥西县政府相关部门函告,金寨路老厂区所在地整体规划为商住、金融、办公、商业、休闲、购物等综合区域。 2015
年,公司向肥西县政府提交《关于金寨路厂区土地按照商品住宅用地整体升级改造的报告》。2018年,公司就金寨路老厂区
土地处置再次书面报告肥西县政府和土地规划有关主管部门,并多次沟通。截至目前,金寨路老厂区土地处置正在积极推进,
处于土地资产评估审计阶段,尚未取得实质性进展,未与当地政府有关部门就土地开发处置方式及规划达成初步方案或意向。 
十七、公司子公司重大事项 
√ 适用 □ 不适用  
1、安利(越南)材料科技有限公司投资进展 
根据国家“一带一路”及“走出去”发展战略,为响应国家战略规划和全球合成革行业及下游市场的发展趋势,顺应合成革
产业转移变化,更好地贴近市场、贴近客户,提升市场响应速度和客户服务效率,加快交期,调整产能,合理布局资源,以
扩大国际品牌的合作,扩大产品销售,实现可持续发展的需求,努力创造更好的经济效益,公司于2017年7月5日召开的四届
十一次董事会审议通过《关于在越南投资设立控股合资公司的议案》,决定在越南合资设立控股子公司,具体内容及进展情
况请参见下表相关临时公告查询索引。 
截止目前,安利越南工厂建设项目进展顺利,于2019年3月开工建设,现处于厂房等基础设施建设之中,2条生产线及主
要设备合同已签订,计划争取2020年下半年基本完成基建及部分生产线投产。目前,受新冠肺炎疫情影响,安利越南工厂建
设进展具有不确定性。 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
安利(越南)材料科技有限公司投资进展 2017年07月06日 
http://www.cninfo.com.cn,《关于在越南
投资设立控股合资公司的公告》(公告编
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
39 
号:2017-027) 
2018年01月02日 
http://www.cninfo.com.cn,《关于控股合
资公司完成登记注册及投资进展的公告》
(公告编号:2018-001) 
2018年04月26日 
http://www.cninfo.com.cn,《关于控股子
公司安利(越南)富科材料科技有限公司
名称变更及调整注册资本的公告》(公告
编号:2018-025) 
2018年07月10日 
http://www.cninfo.com.cn,《关于控股子
公司完成工商变更登记和股东变更的公
告》(公告编号:2018-033) 
2018年07月27日 
http://www.cninfo.com.cn,《关于全资子
公司完成名称变更登记的公告》(公告编
号:2018-036) 
2018年08月22日 
http://www.cninfo.com.cn,《关于安利(越
南)材料科技有限公司引入投资者暨增资
扩股的公告》(公告编号:2018-042) 
2019年2月13日 
http://www.cninfo.com.cn,《关于安利(越
南)材料科技有限公司完成增资事项登记
及投资进展的公告》(公告编号:
2019-002) 
2019年3月26日 
http://www.cninfo.com.cn,《关于对安利
(越南)材料科技有限公司增资的公告》
(公告编号:2019-013) 
2019年7月1日 
http://www.cninfo.com.cn,《关于签订安
利(越南)材料科技有限公司增资协议的
公告》(公告编号:2019-030) 
2019年7月11日 
http://www.cninfo.com.cn,《关于控股子
公司完成相关增资备案审批的公告》(公
告编号:2019-031) 
2019年10月28日 
http://www.cninfo.com.cn,《关于安利(越
南)材料科技有限公司完成增资事项登记
的公告》(公告编号:2019-059) 
2020年8月11日 
http://www.cninfo.com.cn,《关于安利(越
南)材料科技有限公司完成增资事项登记
的公告》(公告编号:2020-043) 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
40 
第六节 股份变动及股东情况 
一、股份变动情况 
1、股份变动情况 
单位:股 
 
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 
数量 比例 发行新股 送股 
公积金转
股 
其他 小计 数量 比例 
一、有限售条件股份 710,606 0.33%      710,606 0.33% 
1、国家持股 0 0.00%      0 0.00% 
2、国有法人持股 0 0.00%      0 0.00% 
3、其他内资持股 710,606 0.33%      710,606 0.33% 
其中:境内法人持股 0 0.00%      0 0.00% 
   境内自然人持股 710,606 0.33%      710,606 0.33% 
4、外资持股 0 0.00%      0 0.00% 
其中:境外法人持股 0 0.00%      0 0.00% 
   境外自然人持股 0 0.00%      0 0.00% 
二、无限售条件股份 
216,276,3
94 
99.67%      
216,276,3
94 
99.67% 
1、人民币普通股 
216,276,3
94 
99.67%      
216,276,3
94 
99.67% 
2、境内上市的外资股 0 0.00%      0 0.00% 
3、境外上市的外资股 0 0.00%      0 0.00% 
4、其他 0 0.00%      0 0.00% 
三、股份总数 
216,987,0
00 
100.00%      
216,987,0
00 
100.00% 
股份变动的原因 
□ 适用 √ 不适用  
股份变动的批准情况 
□ 适用 √ 不适用  
股份变动的过户情况 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
41 
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 
□ 适用 √ 不适用  
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 
□ 适用 √ 不适用  
2、限售股份变动情况 
□ 适用 √ 不适用  
二、证券发行与上市情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司股东数量及持股情况 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 11,057 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有)(参见注
8) 

持股 5%以上的普通股股东或前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 
报告期
末持股
数量 
报告期
内增减
变动情
况 
持有有
限售条
件的股
份数量 
持有无
限售条
件的股
份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
安徽安利科技投
资集团股份有限
公司 
境内非国有法人 21.90% 
47,520,
000 
0 0 
47,520,
000 
质押 4,000,000 
合肥市工业投资
控股有限公司 
国有法人 12.57% 
27,280,
000 
0 0 
27,280,
000 
  
劲达企业有限公
司(REAL TACT 
ENTERPRISE 
LIMITED) 
境外法人 11.41% 
24,750,
000 
减少
1,258,0
00股 

24,750,
000 
  
香港敏丰贸易有
限公司(S.&F. 
TRADING CO. 
(H.K.)LIMITED) 
境外法人 9.99% 
21,681,
039 
减少
1,165,7
61股 

21,681,
039 
  
安徽安利材料科
技股份有限公司
其他 2.59% 
5,628,2
23 
0 0 
5,628,2
23 
  
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
42 
-第 2期员工持股
计划 
贺洁 境内自然人 1.79% 
3,884,5
00 
增加
2,744,5
00股 

3,884,5
00 
  
中央汇金资产管
理有限责任公司 
国有法人 1.57% 
3,400,2
00 
0 0 
3,400,2
00 
  
沈向红 境内自然人 1.07% 
2,325,3
00 
增加不
超过
2,325,3
00股 

2,325,3
00 
  
北京燕赵汇金国
际投资有限责任
公司-汇金壹号
私募证券投资基
金 
其他 0.58% 
1,263,8
00 
增加不
超过
1,263,8
00股 

1,263,8
00 
  
王忠营 境内自然人 0.49% 
1,073,9
25 
增加不
超过
1,073,9
25股 

1,073,9
25 
  
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10名股东的情况(如有)(参
见注 3) 
无 
上述股东关联关系或一致行动的说
明 
上述股东中,前四大股东之间不存在关联关系和一致行动情况,安徽安利材料科技股
份有限公司-第 2期员工持股计划持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件
的公司员工,与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司之间存在关联关系。除
此之外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动情况。 
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
安徽安利科技投资集团股份有限公
司 
47,520,000 人民币普通股 47,520,000 
合肥市工业投资控股有限公司 27,280,000 人民币普通股 27,280,000 
劲达企业有限公司(REAL TACT 
ENTERPRISE LIMITED) 
24,750,000 人民币普通股 24,750,000 
香港敏丰贸易有限公司(S.&F. 
TRADING CO. (H.K.)LIMITED) 
21,681,039 人民币普通股 21,681,039 
安徽安利材料科技股份有限公司-
第 2期员工持股计划 
5,628,223 人民币普通股 5,628,223 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
43 
贺洁 3,884,500 人民币普通股 3,884,500 
中央汇金资产管理有限责任公司 3,400,200 人民币普通股 3,400,200 
沈向红 2,325,300 人民币普通股 2,325,300 
北京燕赵汇金国际投资有限责任公
司-汇金壹号私募证券投资基金 
1,263,800 人民币普通股 1,263,800 
王忠营 1,073,925 人民币普通股 1,073,925 
前 10名无限售流通股股东之间,以
及前10名无限售流通股股东和前10
名股东之间关联关系或一致行动的
说明 
上述股东中,前四大股东之间不存在关联关系和一致行动情况,安徽安利材料科技股
份有限公司-第 2期员工持股计划持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件
的公司员工,与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司之间存在关联关系。除
此之外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动情况。 
前 10名普通股股东参与融资融券业
务股东情况说明(如有)(参见注 4) 
公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司通过普通证券账户持有 34,520,000
股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,000,000股,
实际合计持有 47,520,000股。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
四、控股股东或实际控制人变更情况 
控股股东报告期内变更 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。 
实际控制人报告期内变更 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
44 
第七节 优先股相关情况 
□ 适用 √ 不适用  
报告期公司不存在优先股。 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
45 
第八节 可转换公司债券相关情况 
□ 适用 √ 不适用  
报告期公司不存在可转换公司债券。 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
46 
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 
□ 适用 √ 不适用  
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2019年年报。 
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见 2019年年报。 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
47 
第十节 公司债券相关情况 
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 
否 
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48 
第十一节 财务报告 
一、审计报告 
半年度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司半年度财务报告未经审计。 
二、财务报表 
财务附注中报表的单位为:元 
1、合并资产负债表 
编制单位:安徽安利材料科技股份有限公司 
2020年 06月 30日 
单位:元 
项目 2020年 6月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 291,352,276.32 408,545,730.08 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据 3,896,537.94 4,945,007.70 
  应收账款 142,641,244.24 146,510,389.31 
  应收款项融资 68,509,495.01 63,546,310.96 
  预付款项 3,384,837.74 2,228,903.92 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 4,787,374.30 2,132,009.46 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 290,755,705.33 315,833,153.90 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
49 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 6,405,687.63 4,114,276.52 
流动资产合计 811,733,158.51 947,855,781.85 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 941,779,404.20 980,783,215.20 
  在建工程 39,574,737.00 21,993,746.25 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 52,265,979.55 53,089,870.57 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 152,056.11 219,325.73 
  递延所得税资产 19,308,877.76 23,086,041.88 
  其他非流动资产 20,442,603.07 20,829,933.30 
非流动资产合计 1,073,523,657.69 1,100,002,132.93 
资产总计 1,885,256,816.20 2,047,857,914.78 
流动负债:   
  短期借款 275,281,819.50 280,344,254.40 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 33,609,817.02 18,898,581.02 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
50 
  应付账款 173,677,619.53 275,556,036.60 
  预收款项  26,075,710.38 
  合同负债 11,946,189.16  
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 5,576,818.96 25,837,881.07 
  应交税费 6,257,382.85 6,295,614.40 
  其他应付款 17,002,388.38 27,832,708.04 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 11,403,404.90 11,432,279.51 
  其他流动负债   
流动负债合计 534,755,440.30 672,273,065.42 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 148,200,000.00 153,800,000.00 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 46,400,000.00 46,400,000.00 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 28,519,681.44 30,733,566.97 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 223,119,681.44 230,933,566.97 
负债合计 757,875,121.74 903,206,632.39 
所有者权益:   
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
51 
  股本 216,987,000.00 216,987,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 361,510,884.39 361,567,764.15 
  减:库存股   
  其他综合收益 1,800,447.31 1,063,663.90 
  专项储备 3,413,310.92 1,927,459.35 
  盈余公积 88,802,424.90 88,802,424.90 
  一般风险准备   
  未分配利润 339,703,893.79 381,792,213.81 
归属于母公司所有者权益合计 1,012,217,961.31 1,052,140,526.11 
  少数股东权益 115,163,733.15 92,510,756.28 
所有者权益合计 1,127,381,694.46 1,144,651,282.39 
负债和所有者权益总计 1,885,256,816.20 2,047,857,914.78 
法定代表人:姚和平                    主管会计工作负责人:陈薇薇                    会计机构负责人:陈薇薇 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 6月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 127,920,682.95 249,187,298.78 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据 3,896,537.94 4,945,007.70 
  应收账款 140,701,042.66 143,715,408.17 
  应收款项融资 68,159,495.01 63,166,310.96 
  预付款项 2,624,148.28 1,149,457.99 
  其他应收款 3,942,175.83 1,866,132.20 
   其中:应收利息 0.00 0.00 
      应收股利 0.00 0.00 
  存货 252,418,698.45 277,043,182.15 
  合同资产   
  持有待售资产   
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
52 
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 1,488,424.56 712,848.06 
流动资产合计 601,151,205.68 741,785,646.01 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 184,513,825.00 125,642,519.00 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 865,704,906.93 903,350,428.46 
  在建工程 3,376,577.14 2,102,386.16 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 37,525,807.20 38,288,163.98 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 138,218.86 193,506.34 
  递延所得税资产 16,463,202.36 20,008,388.07 
  其他非流动资产 6,915,194.58 3,937,044.50 
非流动资产合计 1,114,637,732.07 1,093,522,436.51 
资产总计 1,715,788,937.75 1,835,308,082.52 
流动负债:   
  短期借款 235,260,069.50 220,291,087.73 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 33,609,817.02 18,898,581.02 
  应付账款 204,573,889.36 264,565,805.79 
  预收款项  25,311,367.24 
  合同负债 11,063,975.60  
  应付职工薪酬 2,359,214.85 23,624,724.29 
  应交税费 4,801,829.77 5,183,412.83 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
53 
  其他应付款 16,143,885.06 25,074,927.04 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 11,403,404.90 11,432,279.51 
  其他流动负债   
流动负债合计 519,216,086.06 594,382,185.45 
非流动负债:   
  长期借款 148,200,000.00 153,800,000.00 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 45,900,000.00 45,900,000.00 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 25,015,515.61 26,978,030.58 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 219,115,515.61 226,678,030.58 
负债合计 738,331,601.67 821,060,216.03 
所有者权益:   
  股本 216,987,000.00 216,987,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 364,998,259.17 364,998,259.17 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 87,097,927.96 87,097,927.96 
  未分配利润 308,374,148.95 345,164,679.36 
所有者权益合计 977,457,336.08 1,014,247,866.49 
负债和所有者权益总计 1,715,788,937.75 1,835,308,082.52 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
54 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 2020年半年度 2019年半年度 
一、营业总收入 552,965,943.89 807,123,654.02 
  其中:营业收入 552,965,943.89 807,123,654.02 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 565,104,630.11 784,149,022.19 
  其中:营业成本 451,461,679.55 646,081,840.92 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 6,974,406.79 8,037,286.61 
     销售费用 25,755,658.96 30,699,236.81 
     管理费用 27,051,899.55 38,500,628.46 
     研发费用 42,909,583.69 45,747,649.89 
     财务费用 10,951,401.57 15,082,379.50 
      其中:利息费用 12,076,999.90 12,250,932.03 
         利息收入 695,692.94 740,966.92 
  加:其他收益 5,707,089.85 6,063,160.58 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
204,032.86 6,255,812.31 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以   
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
55 
“-”号填列) 
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
768,736.42 -8,879,533.93 
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
-7,103,114.95 -3,251,496.40 
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -12,561,942.04 23,162,574.39 
  加:营业外收入 22,550.00 88,282.05 
  减:营业外支出 502,009.72 69,482.30 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -13,041,401.76 23,181,374.14 
  减:所得税费用 3,777,164.12 4,958,841.61 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -16,818,565.88 18,222,532.53 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
-16,818,565.88 18,222,532.53 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 -16,049,880.02 18,107,213.27 
  2.少数股东损益 -768,685.86 115,319.26 
六、其他综合收益的税后净额 914,616.11 449,824.32 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
736,783.41 247,957.16 
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
736,783.41 247,957.16 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
56 
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值准
备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额 736,783.41 247,957.16 
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
177,832.70 201,867.16 
七、综合收益总额 -15,903,949.77 18,672,356.85 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
-15,313,096.61 18,355,170.43 
  归属于少数股东的综合收益总额 -590,853.16 317,186.42 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.0740 0.0834 
  (二)稀释每股收益 -0.0740 0.0834 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:姚和平                    主管会计工作负责人:陈薇薇                    会计机构负责人:陈薇薇 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 2020年半年度 2019年半年度 
一、营业收入 595,427,916.71 860,857,835.88 
  减:营业成本 515,611,349.44 729,145,791.89 
    税金及附加 6,300,483.69 6,825,467.35 
    销售费用 24,871,002.94 29,937,873.03 
    管理费用 18,286,689.50 28,771,691.15 
    研发费用 31,441,265.83 32,766,762.39 
    财务费用 8,762,578.39 11,915,128.06 
     其中:利息费用 10,175,680.95 9,262,898.70 
        利息收入 439,136.30 603,909.99 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
57 
  加:其他收益 5,314,433.97 5,782,446.58 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
4,799,132.86 8,958,812.31 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
100,579.11 -8,807,846.24 
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
-7,103,114.95 -3,251,496.40 
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,734,422.09 24,177,038.26 
  加:营业外收入 22,550.00 88,282.05 
  减:营业外支出 495,032.61 28,162.98 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
-7,206,904.70 24,237,157.33 
  减:所得税费用 3,545,185.71 4,830,079.85 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -10,752,090.41 19,407,077.48 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
-10,752,090.41 19,407,077.48 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允   
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
58 
价值变动 
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 -10,752,090.41 19,407,077.48 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 2020年半年度 2019年半年度 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 589,234,055.08 806,179,281.95 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
59 
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 5,049,467.99 10,751,784.93 
  收到其他与经营活动有关的现金 4,564,121.17 5,407,423.60 
经营活动现金流入小计 598,847,644.24 822,338,490.48 
  购买商品、接受劳务支付的现金 462,565,268.41 644,372,718.23 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
133,192,540.34 139,812,688.50 
  支付的各项税费 18,733,521.94 23,804,907.96 
  支付其他与经营活动有关的现金 44,215,102.74 45,434,811.47 
经营活动现金流出小计 658,706,433.43 853,425,126.16 
经营活动产生的现金流量净额 -59,858,789.19 -31,086,635.68 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
12,000.00 301,965.75 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金 204,032.86 20,712.31 
投资活动现金流入小计 216,032.86 322,678.06 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
38,196,306.27 38,490,692.50 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金  13,298,777.22 
投资活动现金流出小计 38,196,306.27 51,789,469.72 
投资活动产生的现金流量净额 -37,980,273.41 -51,466,791.66 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
60 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 24,845,672.80 13,582,150.00 
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
24,845,672.80 13,582,150.00 
  取得借款收到的现金 170,000,000.00 215,197,551.89 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 194,845,672.80 228,779,701.89 
  偿还债务支付的现金 180,600,000.00 251,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
40,293,269.96 29,761,455.36 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 220,893,269.96 280,761,455.36 
筹资活动产生的现金流量净额 -26,047,597.16 -51,981,753.47 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
977,653.44 -2,416,905.30 
五、现金及现金等价物净增加额 -122,909,006.32 -136,952,086.11 
  加:期初现金及现金等价物余额 398,551,927.37 374,231,059.65 
六、期末现金及现金等价物余额 275,642,921.05 237,278,973.54 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
项目 2020年半年度 2019年半年度 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 634,449,394.58 856,768,274.85 
  收到的税费返还 5,049,467.99 10,751,784.93 
  收到其他与经营活动有关的现金 3,863,798.74 4,181,876.52 
经营活动现金流入小计 643,362,661.31 871,701,936.30 
  购买商品、接受劳务支付的现金 496,171,722.57 692,032,569.23 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
120,882,726.02 128,765,463.14 
  支付的各项税费 13,808,496.24 15,036,646.07 
  支付其他与经营活动有关的现金 38,205,031.27 40,334,269.29 
经营活动现金流出小计 669,067,976.10 876,168,947.73 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
61 
经营活动产生的现金流量净额 -25,705,314.79 -4,467,011.43 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金 4,595,100.00 2,703,000.00 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
12,000.00 140,805.00 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金 204,032.86 20,712.31 
投资活动现金流入小计 4,811,132.86 2,864,517.31 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
21,186,166.53 26,027,001.35 
  投资支付的现金 58,871,306.00  
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金  13,294,900.00 
投资活动现金流出小计 80,057,472.53 39,321,901.35 
投资活动产生的现金流量净额 -75,246,339.67 -36,457,384.04 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 130,000,000.00 165,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 165,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 120,600,000.00 221,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
36,051,189.42 25,130,245.14 
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 156,651,189.42 246,130,245.14 
筹资活动产生的现金流量净额 -26,651,189.42 -81,130,245.14 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
451,733.65 -2,386,243.20 
五、现金及现金等价物净增加额 -127,151,110.23 -124,440,883.81 
  加:期初现金及现金等价物余额 240,746,984.67 275,360,880.14 
六、期末现金及现金等价物余额 113,595,874.44 150,919,996.33 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
62 
7、合并所有者权益变动表 
本期金额 
单位:元 
项目 
2020年半年度 
归属于母公司所有者权益 
少数
股东
权益 
所有
者权
益合
计 
股本 
其他权益工具 
资本
公积 
减:库
存股 
其他
综合
收益 
专项
储备 
盈余
公积 
一般
风险
准备 
未分
配利
润 
其他 小计 优先
股 
永续
债 
其他 
一、上年年末余
额 
216,9
87,00
0.00 
   
361,56
7,764.
15 
 
1,063,
663.90 
1,927,
459.35 
88,802
,424.9

 
381,79
2,213.
81 
 
1,052,
140,52
6.11 
92,510
,756.2

1,144,
651,28
2.39 
  加:会计政
策变更 
               
    前期
差错更正 
               
    同一
控制下企业合
并 
               
    其他                
二、本年期初余
额 
216,9
87,00
0.00 
   
361,56
7,764.
15 
 
1,063,
663.90 
1,927,
459.35 
88,802
,424.9

 
381,79
2,213.
81 
 
1,052,
140,52
6.11 
92,510
,756.2

1,144,
651,28
2.39 
三、本期增减变
动金额(减少以
“-”号填列) 
    
-56,87
9.76 
 
736,78
3.41 
1,485,
851.57 
  
-42,08
8,320.
02 
 
-39,92
2,564.
80 
22,652
,976.8

-17,26
9,587.
93 
(一)综合收益
总额 
      
736,78
3.41 
   
-16,04
9,880.
02 
 
-15,31
3,096.
61 
-590,8
53.16 
-15,90
3,949.
77 
(二)所有者投
入和减少资本 
    
-56,87
9.76 
       
-56,87
9.76 
24,902
,552.5

24,845
,672.8

1.所有者投入
的普通股 
             
24,845
,672.8

24,845
,672.8

2.其他权益工
具持有者投入
资本 
               
3.股份支付计                
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
63 
入所有者权益
的金额 
4.其他     
-56,87
9.76 
       
-56,87
9.76 
56,879
.76 
 
(三)利润分配           
-26,03
8,440.
00 
 
-26,03
8,440.
00 
-2,451,
400.00 
-28,48
9,840.
00 
1.提取盈余公
积 
               
2.提取一般风
险准备 
               
3.对所有者(或
股东)的分配 
          
-26,03
8,440.
00 
 
-26,03
8,440.
00 
-2,451,
400.00 
-28,48
9,840.
00 
4.其他                
(四)所有者权
益内部结转 
               
1.资本公积转
增资本(或股
本) 
               
2.盈余公积转
增资本(或股
本) 
               
3.盈余公积弥
补亏损 
               
4.设定受益计
划变动额结转
留存收益 
               
5.其他综合收
益结转留存收
益 
               
6.其他                
(五)专项储备        
1,485,
851.57 
    
1,485,
851.57 
792,67
7.47 
2,278,
529.04 
1.本期提取        
1,984,
423.09 
    
1,984,
423.09 
1,058,
657.20 
3,043,
080.29 
2.本期使用        
-498,5
71.52 
    
-498,5
71.52 
-265,9
79.73 
-764,5
51.25 
(六)其他                
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
64 
四、本期期末余
额 
216,9
87,00
0.00 
   
361,51
0,884.
39 
 
1,800,
447.31 
3,413,
310.92 
88,802
,424.9

 
339,70
3,893.
79 
 
1,012,
217,96
1.31 
115,16
3,733.
15 
1,127,
381,69
4.46 
上期金额 
单位:元 
项目 
2019年半年度 
归属于母公司所有者权益 
少数股
东权益 
所有者
权益合
计 
股本 
其他权益工具 
资本
公积 
减:库
存股 
其他
综合
收益 
专项
储备 
盈余
公积 
一般
风险
准备 
未分
配利
润 
其他 小计 优先
股 
永续
债 
其他 
一、上年年末
余额 
216,9
87,00
0.00 
   
360,64
5,276.
36 
 
473,07
5.66 
1,806,
125.42 
78,389
,082.6

 
337,36
6,863.
26 
 
995,66
7,423.
31 
66,943,
302.92 
1,062,6
10,726.
23 
  加:会计
政策变更 
               
    前期
差错更正 
               
    同一
控制下企业合
并 
               
    其他                
二、本年期初
余额 
216,9
87,00
0.00 
   
360,64
5,276.
36 
 
473,07
5.66 
1,806,
125.42 
78,389
,082.6

 
337,36
6,863.
26 
 
995,66
7,423.
31 
66,943,
302.92 
1,062,6
10,726.
23 
三、本期增减
变动金额(减
少以“-”号填
列) 
    
1,016,
781.95 
 
247,95
7.16 
1,760,
120.42 
  
1,833,
188.27 
 
4,858,
047.80 
13,753,
221.09 
18,611,
268.89 
(一)综合收
益总额 
      
247,95
7.16 
   
18,107
,213.2

 
18,355
,170.4

317,186
.42 
18,672,
356.85 
(二)所有者
投入和减少资
本 
    
1,016,
781.95 
       
1,016,
781.95 
13,939,
039.28 
14,955,
821.23 
1.所有者投入
的普通股 
    
1,016,
781.95 
       
1,016,
781.95 
13,939,
039.28 
14,955,
821.23 
2.其他权益工
具持有者投入
资本 
               
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
65 
3.股份支付计
入所有者权益
的金额 
               
4.其他                
(三)利润分
配 
          
-16,27
4,025.
00 
 
-16,27
4,025.
00 
-1,442,
000.00 
-17,716
,025.00 
1.提取盈余公
积 
               
2.提取一般风
险准备 
               
3.对所有者
(或股东)的
分配 
          
-16,27
4,025.
00 
 
-16,27
4,025.
00 
-1,442,
000.00 
-17,716
,025.00 
4.其他                
(四)所有者
权益内部结转 
               
1.资本公积转
增资本(或股
本) 
               
2.盈余公积转
增资本(或股
本) 
               
3.盈余公积弥
补亏损 
               
4.设定受益计
划变动额结转
留存收益 
               
5.其他综合收
益结转留存收
益 
               
6.其他                
(五)专项储
备 
       
1,760,
120.42 
    
1,760,
120.42 
938,995
.39 
2,699,1
15.81 
1.本期提取        
2,096,
216.24 
    
2,096,
216.24 
1,118,2
97.01 
3,214,5
13.25 
2.本期使用        
-336,0
95.82 
    
-336,0
95.82 
-179,30
1.62 
-515,39
7.44 
(六)其他                
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
66 
四、本期期末
余额 
216,9
87,00
0.00 
   
361,66
2,058.
31 
 
721,03
2.82 
3,566,
245.84 
78,389
,082.6

 
339,20
0,051.
53 
 
1,000,
525,47
1.11 
80,696,
524.01 
1,081,2
21,995.
12 
8、母公司所有者权益变动表 
本期金额 
单位:元 
项目 
2020年半年度 
股本 
其他权益工具 资本公
积 
减:库存
股 
其他综
合收益 
专项储
备 
盈余公
积 
未分配
利润 
其他 
所有者权
益合计 优先股 永续债 其他 
一、上年年末余
额 
216,98
7,000.0

   
364,998,
259.17 
   
87,097,9
27.96 
345,16
4,679.3

 
1,014,247,
866.49 
  加:会计政
策变更 
            
    前期
差错更正 
            
    其他             
二、本年期初余
额 
216,98
7,000.0

   
364,998,
259.17 
   
87,097,9
27.96 
345,16
4,679.3

 
1,014,247,
866.49 
三、本期增减变
动金额(减少以
“-”号填列) 
         
-36,790
,530.41 
 
-36,790,53
0.41 
(一)综合收益
总额 
         
-10,752
,090.41 
 
-10,752,09
0.41 
(二)所有者投
入和减少资本 
            
1.所有者投入
的普通股 
            
2.其他权益工
具持有者投入
资本 
            
3.股份支付计
入所有者权益
的金额 
            
4.其他             
(三)利润分配          -26,038  -26,038,44
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
67 
,440.00 0.00 
1.提取盈余公
积 
            
2.对所有者(或
股东)的分配 
         
-26,038
,440.00 
 
-26,038,44
0.00 
3.其他             
(四)所有者权
益内部结转 
            
1.资本公积转
增资本(或股
本) 
            
2.盈余公积转
增资本(或股
本) 
            
3.盈余公积弥
补亏损 
            
4.设定受益计
划变动额结转
留存收益 
            
5.其他综合收
益结转留存收
益 
            
6.其他             
(五)专项储备             
1.本期提取             
2.本期使用             
(六)其他             
四、本期期末余
额 
216,98
7,000.0

   
364,998,
259.17 
   
87,097,9
27.96 
308,37
4,148.9

 
977,457,3
36.08 
上期金额 
单位:元 
项目 
2019年半年度 
股本 
其他权益工具 
资本公
积 
减:库存
股 
其他综
合收益 
专项储备 
盈余公
积 
未分配利
润 
其他 
所有者权
益合计 
优先
股 
永续
债 
其他 
一、上年年末余
额 
216,98
7,000.
   
364,998
,259.17 
   
76,684,
585.67 
302,429,7
64.73 
 
961,099,60
9.57 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
68 
00 
  加:会计政
策变更 
            
    前期
差错更正 
            
    其他             
二、本年期初余
额 
216,98
7,000.
00 
   
364,998
,259.17 
   
76,684,
585.67 
302,429,7
64.73 
 
961,099,60
9.57 
三、本期增减变
动金额(减少以
“-”号填列) 
         
3,133,052
.48 
 
3,133,052.4

(一)综合收益
总额 
         
19,407,07
7.48 
 
19,407,077.
48 
(二)所有者投
入和减少资本 
            
1.所有者投入
的普通股 
            
2.其他权益工
具持有者投入
资本 
            
3.股份支付计
入所有者权益
的金额 
            
4.其他             
(三)利润分配          
-16,274,0
25.00 
 
-16,274,025
.00 
1.提取盈余公
积 
            
2.对所有者(或
股东)的分配 
         
-16,274,0
25.00 
 
-16,274,025
.00 
3.其他             
(四)所有者权
益内部结转 
            
1.资本公积转
增资本(或股
本) 
            
2.盈余公积转
增资本(或股
            
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
69 
本) 
3.盈余公积弥
补亏损 
            
4.设定受益计
划变动额结转
留存收益 
            
5.其他综合收
益结转留存收
益 
            
6.其他             
(五)专项储备             
1.本期提取             
2.本期使用             
(六)其他             
四、本期期末余
额 
216,98
7,000.
00 
   
364,998
,259.17 
   
76,684,
585.67 
305,562,8
17.21 
 
964,232,66
2.05 
三、公司基本情况 
(一)公司注册地、组织形式和总部地址 
     安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 成立于1994年7月,2006年1月经中华人民共和国商务
部商资批[2006]1155号文批准由安徽安利合成革有限公司整体变更为安徽安利合成革股份有限公司。2015年4月,经公司董
事会和公司股东大会审议通过,同时经安徽省商务厅皖商办审函[2015]317号《安徽省商务厅关于同意安徽安利合成革股份
有限公司增资等事项的批复》的批准,2015年5月,经安徽省工商局核准,深交所核准备案,公司名称由“安徽安利合成革股
份有限公司”更名为“安徽安利材料科技股份有限公司”。 
     2011年4月28日,经中国证券监督管理委员会【2011】625号文“关于核准安徽安利合成革股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市的批复”,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2640万股,于2011年5月18日在深圳证券交易所挂牌交
易,公司的注册资本由7920万元增加至10,560万元,折合股份总数10,560万股(每股面值1元)。2011年5月30日,完成工商变
更登记手续,取得注册号为340000400000347企业法人营业执照。根据安利股份2011年度股东大会决议和修改后章程的规定,
并经安徽省商务厅文件皖商执资字[2012]354号文《关于同意安徽安利合成革股份有限公司增资的批复》批准,公司按每10
股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额10,560万股,每股面值1元,计增加股本10,560万元。变更后的股本
总额为21,120万元。上述变动业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]191号验资报告验证。 
     2014年,根据修改后章程和公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励
计划(草案修订稿)》的相关规定,公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经满足,经公司第三届
董事会第十七次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》,公司180名股权激励
对象共计可行权578.7万份股票期权。2014、2015年,公司实际180名股权激励对象共计行权578.7万份股票期权,行权后的注
册资本变更为人民币216,987,000.00元。上述变动业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2015]000023号、大华验
字[2016]000124号验资报告验证。 
     2015年,公司经董事会第十九次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司住
所的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等议案,同时经安徽省商务厅皖商办审函[2015]317号《安徽省商务厅
关于同意安徽安利合成革股份有限公司增资等事项的批复》的批准,经安徽省工商局核准,深交所核准备案,公司名称由“安
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
70 
徽安利合成革股份有限公司”更名为“安徽安利材料科技股份有限公司”。更名后,公司主营业务不变,经营范围不变,主要
工艺设备和技术不变,股票简称、股票代码不变。安徽安利合成革股份有限公司人员、资产、债权、债务和其他一切权利义
务由安徽安利材料科技股份有限公司享有和承担。2015年5月29日,公司已取得安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营
业执照》,完成工商变更登记手续。截止2020年6月30日,公司累计发行股本总数21,698.7万股,公司注册资本总额为人民币
21,698.7万元。 
     公司的注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区(创新大道和繁华大道交叉口),法定代表人:姚和
平。 
(二)公司业务性质和主要经营活动 
     公司属橡胶和塑料制品行业,行业代码29,子行业为塑料人造革、合成革制造,子行业代码2925。公司主要研发、生产
销售生态功能性聚氨酯合成革、聚氨酯树脂类系列产品,及其他高分子复合材料。 
(三)财务报表的批准报出 
本财务报表业经公司董事会于2020年8月21日批准报出。 
合并财务报表范围 
本期纳入合并财务报表范围的子公司共3户,具体包括: 
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例(%) 表决权比例(%) 
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 控股 1 65.211 65.211 
安利俄罗斯有限责任公司 控股 1 51.00 51.00 
安利(越南)材料科技有限公司 控股 1 68.00 68.00 
本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化 
四、财务报表的编制基础 
1、编制基础 
本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监
督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定,编制财务
报表。 
2、持续经营 
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务
报表系在持续经营假设的基础上编制。 
五、重要会计政策及会计估计 
具体会计政策和会计估计提示: 
无 
1、遵循企业会计准则的声明 
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有
关信息。 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
71 
2、会计期间 
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 
3、营业周期 
本公司营业周期较短,以 12个月作为资产和负债的流动性划分标准。 
4、记账本位币 
本公司主要采用人民币为记账本位币。 
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。 
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
(1)分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理 
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的; 
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果; 
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生; 
④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。 
(2)同一控制下的企业合并 
本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)
在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面
值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。 
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额,调整资本公积(资
本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存收益。 
对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于
一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取
得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的股
权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资
时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。 
(3)非同一控制下的企业合并 
购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期,即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。
同时满足下列条件时,本公司一般认为实现了控制权的转移: 
①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。 
②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准。 
③已办理了必要的财产权转移手续。 
④本公司已支付了合并价款的大部分,并且有能力、有计划支付剩余款项。 
⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险。 
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计
入当期损益。 
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的
被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
72 
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计
处理;不属于一揽子交易的,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面
价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其
他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股
权投资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始
投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当
期的投资收益。 
(4)为合并发生的相关费用 
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发
行权益性证券的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。 
6、合并财务报表的编制方法 
(1)合并范围 
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。 
(2)合并程序 
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企
业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财
务状况、经营成果和现金流量。 
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间
与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。 
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量
表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不
同时,从企业集团的角度对该交易予以调整。 
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利
润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有
者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。 
对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务
报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整 
1)增加子公司或业务 
在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期
初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量
表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态
存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰
晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损
益。 
在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买
日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权
在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉
及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综
合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
73 
生的其他综合收益除外。 
2)处置子公司或业务 
①一般处理方法 
在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或
业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的
公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日
或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的
其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于
被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 
②分步处置子公司 
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响
符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理: 
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的; 
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果; 
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生; 
D.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。 
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权
的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并
财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分
处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 
3)购买子公司少数股权 
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的
净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收
益。 
4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自
购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股
本溢价不足冲减的,调整留存收益。 
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 
(1)合营安排的分类 
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素,将合营安排分为共同经营
和合营企业。 
未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营;通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业;但有确凿证据表
明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营: 
1)合营安排的法律形式表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。 
2)合营安排的合同条款约定,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。 
3)其他相关事实和情况表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务,如合营方享有与合营安排相
关的几乎所有产出,并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。 
(2)共同经营会计处理方法 
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理: 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
74 
1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产; 
2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债; 
3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入; 
4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入; 
5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。 
本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认因该交
易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规
定的资产减值损失的,本公司全额确认该损失。 
本公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中
归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,
本公司按承担的份额确认该部分损失。 
本公司对共同经营不享有共同控制,如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,仍按上述原则进行
会计处理,否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 
8、现金及现金等价物的确定标准 
在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(一般从购买日起三
个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。 
9、外币业务和外币报表折算 
(1)外币业务 
外币业务交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 
资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产
相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性
项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。 
以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计
入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的,形成的汇兑差额计入其他综合收益。 
(2)外币财务报表的折算 
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采
用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报
表折算差额计入其他综合收益。 
处置境外经营时,将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自其他综合收
益项目转入处置当期损益;在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,
与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合
营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 
10、金融工具 
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。 
实际利率,是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量,折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成
本所使用的利率。在确定实际利率时,在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似
期权等)的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。 
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法
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将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。 
1.金融资产分类和计量 
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类: 
(1)以摊余成本计量的金融资产。 
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 
(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 
金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不
考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。 
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费
用计入其初始确认金额。 
金融资产的后续计量取决于其分类,当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行
重分类。 
(1)分类为以摊余成本计量的金融资产 
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且管理该金融资
产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊
余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。 
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入,按摊余成本进行后续计量,其发生减值时或终止确认、修改产生的利
得或损失,计入当期损益。除下列情况外,本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入: 
1)对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际
利率计算确定其利息收入。 
2)对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,本公司在后续期间,按照该金融资
产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,本公
司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。 
(2)分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且管理该金融资
产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产。 
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外,其余公允价值
变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入
当期损益。 
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资,其他此类金融资产列报为其他债权投
资,其中:自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的其他债权
投资列报为其他流动资产。 
(3)指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 
在初始确认时,本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产。 
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累
计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间,在本公司收取股利的权利已经确立,
与股利相关的经济利益很可能流入本公司,且股利的金额能够可靠计量时,确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金
融资产在其他权益工具投资项目下列报。 
权益工具投资满足下列条件之一的,属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:取得该金融资产的目的主要是
为了近期出售;初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模
式;属于衍生工具(符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外)。 
(4)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 
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不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利
息收入计入当期损益。 
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。 
(5)指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 
在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。 
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具,且其主合同不属于以上金融资产的,本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外:  
1)嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。 
2)在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时,几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提
前还款权,允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款,该提前还款权不需要分拆。 
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利
息收入计入当期损益。 
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。 
2.金融负债分类和计量 
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始
确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。 
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入
当期损益;对于其他类别的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 
金融负债的后续计量取决于其分类: 
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 
此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 
满足下列条件之一的,属于交易性金融负债:承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购;属于集中管理的可
辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套
期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进
行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动均计入当期损益。 
在初始确认时,为了提供更相关的会计信息,本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债: 
1)能够消除或显著减少会计错配。 
2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行
管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。 
本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量,除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之
外,其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大
损益中的会计错配,本公司将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。 
(2)其他金融负债 
除下列各项外,公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,对此类金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后
续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益: 
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。 
3)不属于本条前两类情形的财务担保合同,以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。 
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财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求发行方向蒙受损失的合同持有
人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,在初始确认后按
照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。 
3.金融资产和金融负债的终止确认 
(1)金融资产满足下列条件之一的,终止确认金融资产,即从其账户和资产负债表内予以转销: 
1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止。 
2)该金融资产已转移,且该转移满足金融资产终止确认的规定。 
(2)金融负债终止确认条件 
金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,则终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。 
本公司与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同
的,或对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,则终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债,账
面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。 
本公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对该金
融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之
间的差额,应当计入当期损益。 
4.金融资产转移的确认依据和计量方法 
本公司在发生金融资产转移时,评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度,并分别下列情形处理: 
(1)转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独
确认为资产或负债。 
(2)保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则继续确认该金融资产。 
(3)既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条(1)、(2)之外的其他情形),则根据
其是否保留了对金融资产的控制,分别下列情形处理: 
1)未保留对该金融资产控制的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。 
2)保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。
继续涉入被转移金融资产的程度,是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。 
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资
产整体转移和部分转移。 
(1)金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益: 
1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值。 
2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转
移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。 
(2)金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和
继续确认部分(在此种情形下,所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日各自的相对公允
价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益: 
1)终止确认部分在终止确认日的账面价值。 
2)终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融
资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。 
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。 
5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法 
存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值,除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。
对于针对资产本身的限售的金融资产,按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融
资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价
机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。 
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 
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不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的
输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输
入值。 
6.金融工具减值 
本公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产以及财务担保合同,进行减值会计处理并确认损失准备。 
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折
现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公
司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 
对由收入准则规范的交易形成的应收款项,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损
失准备。 
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确
认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该
资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用
损失的有利变动确认为减值利得。 
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工
具的信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动: 
(1)如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预
期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。 
(2)如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,则按照相当于该金融工
具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。 
(3)如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期
信用损失的金额计量其损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 
金融工具信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表
日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内
预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 
(1)信用风险显著增加 
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违
约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,本公司在应用金融工具减值规定
时,将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。 
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素: 
1)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化; 
2)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化; 
3)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同
规定期限还款的经济动机或者影响违约概率; 
4)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化; 
5)本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。 
于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显
著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形
势和经营环境存在不利变化,但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,则该金融工具被视为具有较低的信用
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风险。 
(2)已发生信用减值的金融资产 
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融
资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息: 
1)发行方或债务人发生重大财务困难; 
2)债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等; 
3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步; 
4)债务人很可能破产或进行其他财务重组; 
5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失; 
6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。 
金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。 
(3)预期信用损失的确定 
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济
状况预测的合理且有依据的信息。 
本公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用
风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特
征详见相关金融工具的会计政策。 
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失: 
1)对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。 
2) 对于财务担保合同,信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本公司预期向
该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。 
3)对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按
原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。 
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货
币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测
的合理且有依据的信息。 
(4)减记金融资产 
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关
金融资产的终止确认。 
7.金融资产及金融负债的抵销 
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负
债表内列示: 
(1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; 
(2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 
11、应收票据 
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四/(十)6.金融工具减值。 
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的 应收票据单独确定其信用损失。 
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未
来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下: 
组合名称 确定组合的依据 计提方法 
无风险银行承兑
票据组合 
出票人具有较高的信用评级,历史上未发生票据违
约,信用损失风险极低,在短期内履行其支付合同
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来
经济状况的预期计量坏账准备 
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现金流量义务的能力很强 
商业承兑汇票 信用风险较高的企业 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来
经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期
预期信用损失率,计算预期信用损失 
 
12、应收账款 
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四/(十)6.金融工具减值。 
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据时的应收账款单独确定其信用损失。 
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未
来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下: 
组合名称 确定组合的依据 计提方法 
关联方组合 本组合为风险较低应收关联
方的应收款项  
参考历史信用损失经验,结合当前状以及对未来经济状况的预测,通
过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失
率为1% 
账龄组合 本组合以应收款项的账龄作
为信用风险特征  
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,
编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信
用损失 
 
13、应收款项融资 
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四/(十)6.金融工具减值。 
14、其他应收款 
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四/(十)6.金融工具减值。 
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据时的其他应收款单独确定其信用损失。 
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未
来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如
下: 
组合名称 确定组合的依据 计提方法 
关联方组合 本组合为风险较低应收关联方
的其他应收款项  
参考历史信用损失经验,结合当前状以及对未来经济状况的预测,通过违
约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为1%  
应收其他款项 款项性质  参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过
违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信
用损失  
15、存货 
1.存货的分类 
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用
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的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)、发出商品等。 
2.存货的计价方法 
存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。 
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 
期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材
料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确
定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要
发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可
变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价
格为基础计算。 
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一
地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌
价准备。 
以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计
入当期损益。 
4.存货的盘存制度 
采用永续盘存制。 
5.低值易耗品和包装物的摊销方法 
(1)低值易耗品采用一次转销法; 
(2)包装物采用一次转销法。 
(3)其他周转材料采用一次转销法摊销。 
16、持有待售资产 
1.划分为持有待售确认标准 
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分: 
(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售; 
(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议,并已获得监管部门批准(如适用),且获得确定的购买承
诺,预计出售将在一年内完成。 
确定的购买承诺,是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩
罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。 
2.持有待售核算方法 
公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,应当将账
面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减
值准备。 
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量
金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。 
上述原则适用于所有非流动资产,但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后
的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相
关会计准则规范的保险合同所产生的权利。 
17、长期股权投资 
1.初始投资成本的确定 
(1)企业合并形成的长期股权投资,具体会计政策详见本附注四/(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理
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方法。 
(2)其他方式取得的长期股权投资 
以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资
直接相关的费用、税金及其他必要支出。 
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;发行或取得自身权益工具时发
生的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。 
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期
股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上
述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 
通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 
2.后续计量及损益确认 
(1)成本法 
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,并按照初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权
投资的成本。 
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告分派的
现金股利或利润确认为当期投资收益。 
(2)权益法 
公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算;对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包
括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资,采用公允价值计量且其变动计入损益。 
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始
投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。 
公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其
他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减
少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股
权投资的账面价值并计入所有者权益。 
公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单
位的净利润进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司
的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。 
公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权
投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长
期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认
预计负债,计入当期投资损失。 
被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账
面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后,恢复确认投资收益。 
3.长期股权投资核算方法的转换 
(1)公允价值计量转权益法核算 
公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资,因
追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照《企业会计准则第22号——金融工具
确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。 
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价
值变动转入改按权益法核算的当期损益。 
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资
产公允价值份额之间的差额,调整长期股权投资的账面价值,并计入当期营业外收入。 
(2)公允价值计量或权益法核算转成本法核算 
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公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资,或
原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资,因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,在编制个
别财务报表时,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。 
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资
产或负债相同的基础进行会计处理。 
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他
综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。 
(3)权益法核算转公允价值计量 
公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22
号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债
相同的基础进行会计处理。 
(4)成本法转权益法 
公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资
单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。 
(5)成本法转公允价值计量 
公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权不能对被投资
单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其
在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 
4.长期股权投资的处置 
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置
该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处
理。 
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进
行会计处理: 
(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的; 
(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果; 
(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生; 
(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。 
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进
行相关会计处理: 
(1)在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够
对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;
处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》
的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 
(2)在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自
购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;
在丧失对子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股
权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控
制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。 
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制
权的交易进行会计处理,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理: 
(1)在个别财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认
为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 
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(2)在合并财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,确认为其
他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 
5.共同控制、重大影响的判断标准 
如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权
的参与方一致同意时才存在,则视为公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排。 
合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采
用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时,该单独主体作为共同经营,公司确认与共
同经营利益份额相关的项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 
重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些
政策的制定。公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情况后,判断对被投资单位具有重大影响:(1)在被
投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;(2)参与被投资单位财务和经营政策制定过程;(3)与被投资单位之间发
生重要交易;(4)向被投资单位派出管理人员;(5)向被投资单位提供关键技术资料。 
18、固定资产 
(1)确认条件 
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足下列条件时予以确认:1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;2)该固定资产的成本能够可靠地计量。 
(2) 固定资产初始计量 
公司固定资产按成本进行初始计量。 
1)外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属
于该资产的其他支出。 
2)自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 
3)投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。 
4)购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确
定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。 
 
(3)折旧方法 
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 
房屋及建筑物 年限平均法 20 10% 4.5% 
机器设备 年限平均法 5-10 10% 18-9% 
运输设备 年限平均法 5 10% 18% 
电子设备及其他设备 年限平均法 5 10% 18% 
(4) 固定资产后续计量及处置 
1)固定资产折旧 
固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除
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减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额;已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。 
利用专项储备支出形成的固定资产,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以
后期间不再计提折旧。 
公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预
计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。 
2)固定资产的后续支出 
与固定资产有关的后续支出,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的,在发生时计入当
期损益。 
3)固定资产处置 
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁
损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 
(5)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 
当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产: 
1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给公司。 
2)公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日
就可以合理确定公司将会行使这种选择权。 
3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 
4)公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 
5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有公司才能使用。融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价
值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认
融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费
用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 
公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权
的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿
命两者中较短的期间内计提折旧。 
19、在建工程 
(1)在建工程初始计量 
公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成,包括工
程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。 
(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点 
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达
到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按
估计的价值转入固定资产,并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的
暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。 
20、借款费用 
1.借款费用资本化的确认原则 
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款
费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。 
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符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投
资性房地产和存货等资产。 
借款费用同时满足下列条件时开始资本化: 
(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带
息债务形式发生的支出; 
(2)借款费用已经发生; 
(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 
2.借款费用资本化期间 
资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。 
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。 
购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费
用资本化。 
3.暂停资本化期间 
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该
项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本
化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 
4.借款费用资本化金额的计算方法 
专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费
用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。 
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 
借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。 
21、无形资产 
(1)计价方法、使用寿命、减值测试 
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权等。 
1.无形资产的初始计量 
外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产
的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该
用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。 
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形
资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的
非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。 
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并
方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 
内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利
权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 
2.无形资产的后续计量 
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。 
(1)使用寿命有限的无形资产 
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对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如
下: 
项目 预计使用寿命 依据 
土地使用权 按取得权证后剩余年限  
办公软件等 2-3年  
每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。 
经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 
(2)使用寿命不确定的无形资产 
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。 
对于使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不摊销,每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确
定的,在每个会计期间继续进行减值测试。 
(2)内部研究开发支出会计政策 
1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的
材料、装置、产品等活动的阶段。 
内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。 
2.开发阶段支出符合资本化的具体标准 
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产: 
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; 
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图; 
(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资
产将在内部使用的,能够证明其有用性; 
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产; 
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 
不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。 
22、长期资产减值 
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计
其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 
资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 
可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的账面价值减记至可收回金额,减记的
金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转
回。 
资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调
整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。 
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。 
在对商誉进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商
誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉
的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉
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的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部
分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。 
23、长期待摊费用 
1.摊销方法 
长期待摊费用,是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期
内按直线法分期摊销。 
2.摊销年限 
类别 摊销年限 备注 
租入房屋装修费 合同租赁期 实际受益年限 
 
24、职工薪酬 
(1)短期薪酬的会计处理方法 
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,离职后福利和辞
退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关
资产成本和费用。 
(2)离职后福利的会计处理方法 
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期
薪酬和辞退福利除外。 
本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。 
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等;在职工为本公
司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 
本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后,不再有其他的支付义务。 
(3)辞退福利的会计处理方法 
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿,在
本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确
认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。 
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿
退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄
止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本公司比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,
将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等,确认为负债,一次性计入当期损
益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。 
(4)其他长期职工福利的会计处理方法 
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。 
 
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25、预计负债 
1.预计负债的确认标准 
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债: 
该义务是本公司承担的现时义务; 
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司; 
该义务的金额能够可靠地计量。 
2.预计负债的计量方法 
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 
本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重
大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 
最佳估计数分别以下情况处理: 
所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上
下限金额的平均数确定。 
所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事
项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及
相关概率计算确定。 
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认
的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 
26、股份支付 
1.股份支付的种类 
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 
2.权益工具公允价值的确定方法 
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等
权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型考虑以下因素:(1)期权的行权价格;(2)期权的
有效期;(3)标的股份的现行价格;(4)股价预计波动率;(5)股份的预计股利;(6)期权有效期内的无风险利率。 
在确定权益工具授予日的公允价值时,考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付
存在非可行权条件的,只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件(如服务期限等),即确认已得到服务相对
应的成本费用。 
3.确定可行权权益工具最佳估计的依据 
等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数
量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。 
4.会计处理方法 
以权益结算的股份支付,按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照权益工具的公允价值计
入相关成本或费用,相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内的每个资产负
债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或
费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。 
以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行
权的,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩
条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本
公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以
及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。 
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若在等待期内取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额
立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为
授予权益工具的取消处理。 
27、优先股、永续债等其他金融工具 
本公司按照金融工具准则的规定,根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形
式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具: 
1.符合下列条件之一,将发行的金融工具分类为金融负债: 
(1)向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务; 
(2)在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;  
(3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具; 
(4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其
他金融资产的衍生工具合同除外。 
2.同时满足下列条件的,将发行的金融工具分类为权益工具: 
(1)该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同
义务; 
(2)将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,不包括交付可变数量的自身权益
工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结
算该金融工具。 
3.会计处理方法 
对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动
处理,手续费、佣金等交易费用从权益中扣除; 
对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等
计入当期损益,手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。 
28、收入 
收入确认和计量所采用的会计政策 
公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权,是指能
够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。 
1.收入确认的一般原则 
当本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时,公司在客户取得相关商品控制权时确认收入: 
(1)合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务; 
(2)该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务; 
(3)该合同有明确的与所转让商品或提供劳务相关的支付条款; 
(4)该合同具有商业实质,即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额; 
(5)企业因向客户转让商品或提供劳务而有权取得的对价很可能收回。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用
并从中获得几乎全部的经济利益。 
公司对客户合同中的履约义务做进一步的划分,对于在某一时点履行的履约义务,公司在客户取得相关商品控制权时确认收
入;对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入,当履约进度不能合理确定时,公司已经
发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。 
2.收入确认的具体方法 
(1)按时点确认的收入 
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公司与客户之间的销售商品合同,本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上,以商品的控制权转移时点确认收入:取得商
品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该
商品。 
公司按以下具体方式执行: 
内销收入:公司与客户签订销售合同后,根据合同要求组织生产,产品完工后验收入库,根据客户要求开具出库单将产品发
到指定地点并验收或由客户自行提货后即获得收取货款的权利,据此开具发票确认收入; 
外销收入:公司接到客户订单后按照客户要求组织生产,完工后检验入库,仓库根据订单约定的交货时间和交货数量货物交
由承运人承运,并完成海关出口报关手续。在取得出口报关单及承运人开具的货物提单后,开具销售发票,确认产品销售收
入。 
(2)按履约进度确认的收入 
公司将满足下列条件之一的,作为在某一时段内履行履约义务:客户在公司履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济
利益;客户能够控制公司履约过程中在建的商品;公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间
内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。 
公司按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能
合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为
止。 
(3)其他 
让渡资产使用权等其他业务,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 
29、政府补助 
1.  类型 
政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象,将政府补助划分为
与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 
与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是
指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 
2.政府补助的确认 
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。
除此之外,政府补助均在实际收到时确认。 
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够
可靠取得的,按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。 
3.会计处理方法 
本公司根据经济业务的实质,确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下,本公司对于
同类或类似政府补助业务只选用一种方法,且对该业务一贯地运用该方法。 
与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在所
建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。 
与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用或损失的期间计入
当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。 
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。 
已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减
相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。 
30、递延所得税资产/递延所得税负债 
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表
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日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 
1.确认递延所得税资产的依据 
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限,确认由
可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税
资产不予确认:(1)该交易不是企业合并;(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的
未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 
2.确认递延所得税负债的依据 
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括: 
(1)商誉的初始确认所形成的暂时性差异; 
(2)非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)
所形成的暂时性差异; 
(3)对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预
见的未来很可能不会转回。 
31、租赁 
(1)经营租赁的会计处理方法 
1)经营租入资产 
公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交
易相关的初始直接费用,计入当期费用。 
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁
期内分摊,计入当期费用。 
2)经营租出资产 
公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁
交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基
础分期计入当期收益。 
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁
期内分配。 
(2)融资租赁的会计处理方法 
1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,
将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折
旧方法详见本附注四/(十八)固定资产。 
公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。 
2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将
来收到租金的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,
并减少租赁期内确认的收益金额。 
32、其他重要的会计政策和会计估计 
1. 终止经营 
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本公司将满足下列条件之一的,且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营
组成部分: 
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。 
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。 
(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。 
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。 
2. 安全生产费 
本公司按照国家规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产
费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工
达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固
定资产在以后期间不再计提折旧。 
33、重要会计政策和会计估计变更 
(1)重要会计政策变更 
√ 适用 □ 不适用  
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 
本公司自 2020年 1月 1日起执行财政部
2017年修订的《企业会计准则第 14号—
收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新
收入准则”),首次执行本准则的企业,
应当根据首次执行本准则的累积影响
数,调整首次执行本准则当年年初留存
收益及财务报表其他相关项目金额,对
可比期间信息不予调整。 
公司于 2020年 4月 28日召开第五届董
事会第十次会议,审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。公司本次会计政策
变更是根据财政部相关文件要求进行的
变更,无需提交股东大会审议。 
 
 
公司执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下: 
                                                                                                                      单位:元 
项目 2019年12月31日 影响金额 2020年1月1日 
预收款项 26,075,710.38 -26,075,710.38  
合同负债  26,075,710.38 26,075,710.38 
负债合计 26,075,710.38  26,075,710.38 
 
(2)重要会计估计变更 
□ 适用 √ 不适用  
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(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 
适用 
是否需要调整年初资产负债表科目 
√ 是 □ 否  
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 408,545,730.08 408,545,730.08  
  结算备付金    
  拆出资金    
  交易性金融资产    
  衍生金融资产    
  应收票据 4,945,007.70 4,945,007.70  
  应收账款 146,510,389.31 146,510,389.31  
  应收款项融资 63,546,310.96 63,546,310.96  
  预付款项 2,228,903.92 2,228,903.92  
  应收保费    
  应收分保账款    
  应收分保合同准备金    
  其他应收款 2,132,009.46 2,132,009.46  
   其中:应收利息    
      应收股利    
  买入返售金融资产    
  存货 315,833,153.90 315,833,153.90  
  合同资产    
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动
资产 
   
  其他流动资产 4,114,276.52 4,114,276.52  
流动资产合计 947,855,781.85 947,855,781.85  
非流动资产:    
  发放贷款和垫款    
  债权投资    
  其他债权投资    
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  长期应收款    
  长期股权投资    
  其他权益工具投资    
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产    
  固定资产 980,783,215.20 980,783,215.20  
  在建工程 21,993,746.25 21,993,746.25  
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产    
  无形资产 53,089,870.57 53,089,870.57  
  开发支出    
  商誉    
  长期待摊费用 219,325.73 219,325.73  
  递延所得税资产 23,086,041.88 23,086,041.88  
  其他非流动资产 20,829,933.30 20,829,933.30  
非流动资产合计 1,100,002,132.93 1,100,002,132.93  
资产总计 2,047,857,914.78 2,047,857,914.78  
流动负债:    
  短期借款 280,344,254.40 280,344,254.40  
  向中央银行借款    
  拆入资金    
  交易性金融负债    
  衍生金融负债    
  应付票据 18,898,581.02 18,898,581.02  
  应付账款 275,556,036.60 275,556,036.60  
  预收款项 26,075,710.38 0.00 -26,075,710.38 
  合同负债  26,075,710.38 26,075,710.38 
  卖出回购金融资产款    
  吸收存款及同业存放    
  代理买卖证券款    
  代理承销证券款    
  应付职工薪酬 25,837,881.07 25,837,881.07  
  应交税费 6,295,614.40 6,295,614.40  
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  其他应付款 27,832,708.04 27,832,708.04  
   其中:应付利息    
      应付股利    
  应付手续费及佣金    
  应付分保账款    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动
负债 
11,432,279.51 11,432,279.51  
  其他流动负债    
流动负债合计 672,273,065.42 672,273,065.42  
非流动负债:    
  保险合同准备金    
  长期借款 153,800,000.00 153,800,000.00  
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债    
  长期应付款 46,400,000.00 46,400,000.00  
  长期应付职工薪酬    
  预计负债    
  递延收益 30,733,566.97 30,733,566.97  
  递延所得税负债    
  其他非流动负债    
非流动负债合计 230,933,566.97 230,933,566.97  
负债合计 903,206,632.39 903,206,632.39  
所有者权益:    
  股本 216,987,000.00 216,987,000.00  
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积 361,567,764.15 361,567,764.15  
  减:库存股    
  其他综合收益 1,063,663.90 1,063,663.90  
  专项储备 1,927,459.35 1,927,459.35  
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  盈余公积 88,802,424.90 88,802,424.90  
  一般风险准备    
  未分配利润 381,792,213.81 381,792,213.81  
归属于母公司所有者权益
合计 
1,052,140,526.11 1,052,140,526.11  
  少数股东权益 92,510,756.28 92,510,756.28  
所有者权益合计 1,144,651,282.39 1,144,651,282.39  
负债和所有者权益总计 2,047,857,914.78 2,047,857,914.78  
调整情况说明 
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 249,187,298.78 249,187,298.78  
  交易性金融资产    
  衍生金融资产    
  应收票据 4,945,007.70 4,945,007.70  
  应收账款 143,715,408.17 143,715,408.17  
  应收款项融资 63,166,310.96 63,166,310.96  
  预付款项 1,149,457.99 1,149,457.99  
  其他应收款 1,866,132.20 1,866,132.20  
   其中:应收利息 0.00 0.00  
      应收股利 0.00 0.00  
  存货 277,043,182.15 277,043,182.15  
  合同资产    
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动
资产 
   
  其他流动资产 712,848.06 712,848.06  
流动资产合计 741,785,646.01 741,785,646.01  
非流动资产:    
  债权投资    
  其他债权投资    
  长期应收款    
  长期股权投资 125,642,519.00 125,642,519.00  
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
98 
  其他权益工具投资    
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产    
  固定资产 903,350,428.46 903,350,428.46  
  在建工程 2,102,386.16 2,102,386.16  
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产    
  无形资产 38,288,163.98 38,288,163.98  
  开发支出    
  商誉    
  长期待摊费用 193,506.34 193,506.34  
  递延所得税资产 20,008,388.07 20,008,388.07  
  其他非流动资产 3,937,044.50 3,937,044.50  
非流动资产合计 1,093,522,436.51 1,093,522,436.51  
资产总计 1,835,308,082.52 1,835,308,082.52  
流动负债:    
  短期借款 220,291,087.73 220,291,087.73  
  交易性金融负债    
  衍生金融负债    
  应付票据 18,898,581.02 18,898,581.02  
  应付账款 264,565,805.79 264,565,805.79  
  预收款项 25,311,367.24 0.00 -25,311,367.24 
  合同负债  25,311,367.24 25,311,367.24 
  应付职工薪酬 23,624,724.29 23,624,724.29  
  应交税费 5,183,412.83 5,183,412.83  
  其他应付款 25,074,927.04 25,074,927.04  
   其中:应付利息    
      应付股利    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动
负债 
11,432,279.51 11,432,279.51  
  其他流动负债    
流动负债合计 594,382,185.45 594,382,185.45  
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
99 
非流动负债:    
  长期借款 153,800,000.00 153,800,000.00  
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债    
  长期应付款 45,900,000.00 45,900,000.00  
  长期应付职工薪酬    
  预计负债    
  递延收益 26,978,030.58 26,978,030.58  
  递延所得税负债    
  其他非流动负债    
非流动负债合计 226,678,030.58 226,678,030.58  
负债合计 821,060,216.03 821,060,216.03  
所有者权益:    
  股本 216,987,000.00 216,987,000.00  
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积 364,998,259.17 364,998,259.17  
  减:库存股    
  其他综合收益    
  专项储备    
  盈余公积 87,097,927.96 87,097,927.96  
  未分配利润 345,164,679.36 345,164,679.36  
所有者权益合计 1,014,247,866.49 1,014,247,866.49  
负债和所有者权益总计 1,835,308,082.52 1,835,308,082.52  
调整情况说明 
(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□ 适用 √ 不适用  
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
100 
六、税项 
1、主要税种及税率 
税种 计税依据 税率 
增值税 销售货物 
20%、13%、10%  (注:安徽安利材料科
技股份有限公司及其境内控股子公司合
肥安利聚氨酯新材料有限公司销售货物
增值税税率为 13%,境外子公司安利俄
罗斯有限责任公司销售货物增值税税率
为 20%,安利(越南)材料科技有限公
司增值税税率 10%。) 
城市维护建设税 实缴流转税税额 5% 
企业所得税 应纳税所得额 15% 
房产税 
按照房产原值的 70%(或租金收入)为
纳税基准 
1.2%、12% 
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明 
纳税主体名称 所得税税率 
安徽安利材料科技股份有限公司生态合成革分公司 15% 
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 15% 
安利俄罗斯有限责任公司 20% 
安利(越南)材料科技有限公司 20% 
2、税收优惠 
公司是生产性中外合资经营企业,地处国家级经济技术开发区合肥市经济技术开发区桃花工业园内。 
安徽安利材料科技股份有限公司及其控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司 2008年被认定为高新技术企业,根据安徽
省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布的《关于公布安徽省 2017 年第一批高新技术企
业认定名单的通知》(科高【2017】62 号),公司及控股子公司复审通过被重新认定为高新技术企业,取得高新技术企业
证书,编号分别为:GR201734000674、GR201734000948,有效期三年,自 2017 年 1月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。根
据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国税总局公告[2017]24号)第一条的规定:“企
业的高新技术企业资格期满当年,在通过重新认定前,其企业所得税暂按15%的税率预缴,在年底前仍未取得高新技术企业
资格的,应按规定补缴相应期间的税款。”公司2020年1-6月仍执行高新技术企业减按 15%税率计算缴纳所得税。 
根据《中华人民共和国企业所得税法》、财政部、国家税务总局、科技部联合发布《关于完善研究开发费用税前加计扣除政
策的通知》(财税〔2015〕119 号)、《国家税务总局关于企业研究开发费用税前扣除政策有关问题的公告》(国税总局公告
〔2015〕97 号)、《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99 号)等相关法律法规,公司 2020
年1-6月在“研发费用”中单独核算的技术开发费 31,441,265.83元,向主管税务机关申报加成 75%抵扣,即抵扣本企业 2020
年1-6月应纳税所得额23,580,949.37元;公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司2020年1-6月单独核算的技术开发费
11,468,317.86元,加成 75%抵扣该企业2020年1-6月应纳税所得额8,601,238.40元。 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
101 
七、合并财务报表项目注释 
1、货币资金 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
库存现金 236,274.58 67,227.95 
银行存款 275,406,646.47 393,654,795.42 
其他货币资金 15,709,355.27 14,823,706.71 
合计 291,352,276.32 408,545,730.08 
 其中:存放在境外的款项总额 89,485,910.98 18,871,759.23 
    因抵押、质押或冻结等对使用
有限制的款项总额 
15,709,355.27 9,993,802.71 
其他说明 
截止2020年6月30日,除下述受限的货币资金外,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。 
其中受限制的货币资金明细如下:                                                
                                                                                                                                        
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
银行承兑汇票保证金 14,324,808.51 8,440,314.11
信用证保证金 1,026,004.20 1,200,000.00
保函保证金 358,542.56 353,488.60
合计 15,709,355.27 9,993,802.71
 
2、应收票据 
(1)应收票据分类列示 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
商业承兑票据 3,896,537.941 4,945,007.70 
合计 3,896,537.94 4,945,007.70 
注:1 票据出票人主要为恒大集团有限公司控股子公司。 
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息: 
√ 适用 □ 不适用  
按应收票据预期信用损失分类列示 
单位: 元 
类别 期末余额 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
102 
账面余额 坏账准备 账面价值 
金额 比例(%) 金额 计提比例
(%) 
单项计提预期信用损失的应收票据      
按组合计提预期信用损失的应收票据 4,329,486.60 100 432,948.66 10.00 3,896,537.94 
其中:账龄组合 4,329,486.60 100 432,948.66 10.00 3,896,537.94 
合计 4,329,486.60 100 432,948.66 10.00 3,896,537.94 
续: 
单位: 元 
类别 期初余额 
账面余额 坏账准备 账面价值 
金额 比例(%) 金额 计提比例
(%) 
单项计提预期信用损失的应收票据   
按组合计提预期信用损失的应收票据 5,494,453.00 100.00 549,445.30 10.00 4,945,007.70 
其中:账龄组合 5,494,453.00 100.00 549,445.30 10.00 4,945,007.70 
合计 5,494,453.00 100.00 549,445.30 10.00 4,945,007.70 
按组合计提预期信用损失的应收票据 
单位: 元 
组合名称 期末余额 
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 
一年以内 4,329,486.60 432,948.66 10.00 
合计 4,329,486.60 432,948.66 10.00 
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 
本期计提坏账准备情况: 
单位: 元 
类别 期初余额 
本期变动金额 
期末余额 
计提 收回或转回 核销 其他 
单项计提预期信
用损失的应收票
据 
      
按组合计提预期
信用损失的应收
票据 
549,445.30  116,496.64   432,948.66 
合计 549,445.30  116,496.64   432,948.66 
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 
□ 适用 √ 不适用  
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
103 
3、应收账款 
(1)应收账款分类披露 
单位: 元 
类别 
期末余额 期初余额 
账面余额 坏账准备 
账面价值 
账面余额 坏账准备 
账面价值 
金额 比例 金额 
计提比
例 
金额 比例 金额 计提比例 
按单项计提坏账准
备的应收账款 
4,291,07
4.00 
2.64% 
2,445,38
3.00 
56.99% 
1,845,691
.00 
5,691,074
.00 
3.41% 
3,145,383
.00 
55.27% 
2,545,691.0

其中:           
按组合计提坏账准
备的应收账款 
158,085,
999.71 
97.36% 
17,290,4
46.47 
10.94% 
140,795,5
53.24 
161,235,7
12.50 
96.59% 
17,271,01
4.19 
10.71% 
143,964,69
8.31 
其中:           
账龄组合 
158,085,9
99.71 97.36% 
17,290,44
6.47 10.94% 
140,795,5
53.24 
161,235,7
12.50 96.59% 
17,271,014
.19 10.71% 
143,964,698.
31 
合计 
162,377,
073.71 
100.00% 
19,735,8
29.47 
 
142,641,2
44.24 
166,926,7
86.50 
100.00% 
20,416,39
7.19 
 
146,510,38
9.31 
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息: 
√ 适用 □ 不适用  
单项计提预期信用损失的应收账款 
                                                                                            单位:元 
单位名称 期末余额 
账面余额 坏账准备 计提比例
(%) 
计提理由 
上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 3,691,382.00 1,845,691.00 50.00详见附注十三、1 
宁波丰盈家具有限公司 599,692.00 599,692.00 100.00无可执行的财产 
合计 4,291,074.00 2,445,383.00 56.99  
 按组合计提预期信用损失的应收账款 
(1)账龄组合 
                                                                                                    单位:元 
账龄 期末余额 
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 
1年以内 150,431,913.81 15,043,191.38 10.00 
1-2年 6,190,847.00 1,238,169.40 20.00 
2-3年 37,953.87 11,386.16 30.00 
3-4年    
4-5年 1,425,285.03 997,699.53 70.00 
合计 158,085,999.71 17,290,446.47 10.94 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
104 
按账龄披露 
单位: 元 
账龄 期末余额 
1年以内(含 1年) 150,431,913.81 
1至 2年 9,882,229.00 
2至 3年 37,953.87 
3年以上 2,024,977.03 
 4至 5年 1,516,466.03 
 5年以上 508,511.00 
合计 162,377,073.71 
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 
本期计提坏账准备情况: 
单位: 元 
类别 期初余额 
本期变动金额 
期末余额 
计提 收回或转回 核销 其他 
单项计提预期信
用损失的应收账
款 
3,145,383.00  700,000.00   2,445,383.00 
按组合计提预期
信用损失的应收
账款 
17,271,014.19 19,432.28    17,290,446.47 
合计 20,416,397.19 19,432.28 700,000.00   19,735,829.47 
(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 
单位: 元 
单位名称 应收账款期末余额 
占应收账款期末余额合计数的
比例 
坏账准备期末余额 
第一名 8,038,559.07 4.95% 803,855.91 
第二名 6,271,880.98 3.86% 627,188.10 
第三名 5,689,157.00 3.50% 1,137,831.40 
第四名 4,458,768.90 2.75% 445,876.89 
第五名 4,357,949.31 2.68% 435,794.93 
合计 28,816,315.26 17.74%  
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
105 
4、应收款项融资 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
银行承兑汇票 68,509,495.01 63,546,310.96 
合计 68,509,495.01 63,546,310.96 
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 
√ 适用 □ 不适用  
系银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。 
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息: 
□ 适用 √ 不适用  
其他说明: 
1.坏账准备情况:于2020年6月30日,本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险,不会因违约而产生重大损
失。 
2.期末公司无已质押的应收款项融资。 
3.期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据: 
                                                                                                       单位:元 
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 
银行承兑汇票 73,689,704.74  
合计 73,689,704.74  
4.期末公司无因出票人未履约而将其转入应收账款的应收款项融资。 
5、预付款项 
(1)预付款项按账龄列示 
单位: 元 
账龄 
期末余额 期初余额 
金额 比例 金额 比例 
1年以内 3,384,837.74 100.00% 2,228,903.92 100.00% 
合计 3,384,837.74 -- 2,228,903.92 -- 
账龄超过 1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明: 
无账龄超过一年且金额重要的预付款项。 
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 
单位:元 
单位名称 期末余额 占预付款项总
额的比例(%) 
预付款时间 未结算原因 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
106 
财产保险费 1,419,550.92 41.94 2020年 待摊财产保险费 
科思创聚合物(中国)有限公司 659,470.00 19.48 2020年 预付材料款 
永安市恒晖布业有限公司 203,245.36 6.00 2020年 预付材料款 
福建英汉凯丰纺织染整有限公司 192,974.89 5.70 2020年 预付材料款 
FAVINI Srl^VIA ALCIDE DE GASPERI, 111,816.78 3.30 2020年 预付材料款 
合计 2,587,057.95 76.43    
6、其他应收款 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
其他应收款 4,787,374.30 2,132,009.46 
合计 4,787,374.30 2,132,009.46 
(1)其他应收款 
1)其他应收款按款项性质分类情况 
单位: 元 
款项性质 期末账面余额 期初账面余额 
保证金 261,570.19 294,650.04 
暂借款 1,472,591.50 1,587,972.40 
进口关税、增值税 1,008.69 1,662.40 
其他 3,153,327.90 320,520.66 
合计 4,888,498.28 2,204,805.50 
2) 按坏账准备计提方法分类披露 
                                                                                                          单位:元 
类别 期末余额 
账面余额 坏账准备 账面价值 
金额 比例(%) 金额 计提比例
(%) 
单项计提预期信用损失的其他应收款      
按组合计提预期信用损失的其他应收款 4,888,498.28 100.00 101,123.98 2.07 4,787,374.30 
其中:应收其他款项组合 4,888,498.28 100.00 101,123.98 2.07 4,787,374.30 
合计 4,888,498.28 100.00 101,123.98  4,787,374.30 
续: 
                                                                                                     单位:元 
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107 
类别 期初余额 
账面余额 坏账准备 账面价值 
金额 比例(%) 金额 计提比例
(%) 
单项计提预期信用损失的其他应收款     
按组合计提预期信用损失的其他应收款 2,204,805.50 100.00 72,796.04 3.30 2,132,009.46 
其中:应收其他款项组合 2,204,805.50 100.00 72,796.04 3.30 2,132,009.46 
合计 2,204,805.50 100.00 72,796.04  2,132,009.46 
3) 单项计提预期信用损失的其他应收款情况 
期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 
4) 按组合计提预期信用损失的其他应收款 
应收其他款项组合 
                                                                                               单位:元 
账龄 期末余额 
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 
1年以内 4,539,627.21 45,396.27 1.00 
1-2年 120,792.88 3,623.80 3.00 
2-3年 65,278.19 3,263.91 5.00 
3-4年   10.00 
4-5年 162,800.00 48,840.00 30.00 
5年以上    
合计 4,888,498.28 101,123.98  
5)坏账准备计提情况 
单位: 元 
坏账准备 
第一阶段 第二阶段 第三阶段 
合计 未来 12个月预期信
用损失 
整个存续期预期信用损失
(未发生信用减值) 
整个存续期预期信用损失
(已发生信用减值) 
2020年 1月 1日余额 19,359.94 53,436.10  72,796.04 
2020年 1月 1日余额在
本期 
—— —— —— —— 
--转入第二阶段 -1,207.93 1,207.93   
本期计提 27,244.26 1,083.68  28,327.94 
2020年 6月 30日余额 45,396.27 55,727.71  101,123.98 
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 
□ 适用 √ 不适用  
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108 
按账龄披露 
单位: 元 
账龄 期末余额 
1年以内(含 1年) 4,539,627.21 
1至 2年 120,792.88 
2至 3年 65,278.19 
3年以上 162,800.00 
 4至 5年 162,800.00 
合计 4,888,498.28 
6)本期实际核销的其他应收款情况 
本期无实际核销的其他应收款。 
7)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 
单位: 元 
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 
占其他应收款期末
余额合计数的比例 
坏账准备期末余额 
中国石化销售股份
有限公司安徽合肥
石油分公司 
油费 568,437.96 1年以内 11.63% 5,684.38 
安徽东方国际物流
有限公司 
出口运费 173,409.20 1年以内 3.55% 1,734.09 
肥西县建设局 保证金 162,800.00 4至 5年 3.33% 48,840.00 
陈周 住房借款 150,000.00 1年以内 3.07% 1,500.00 
陈建 住房借款 150,000.00 1年以内 3.07% 1,500.00 
合计 -- 1,204,647.16 -- 24.64% 59,258.47 
7、存货 
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 
否 
(1)存货分类 
单位: 元 
项目 
期末余额 期初余额 
账面余额 存货跌价准备或 账面价值 账面余额 存货跌价准备或 账面价值 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
109 
合同履约成本减
值准备 
合同履约成本减
值准备 
原材料 153,027,306.93  153,027,306.93 157,679,188.75  157,679,188.75 
在产品 67,042,731.77  67,042,731.77 75,868,188.75  75,868,188.75 
库存商品 45,901,160.58 4,403,593.44 41,497,567.14 57,923,027.53 4,770,293.79 53,152,733.74 
其他存货 29,771,839.47 583,739.98 29,188,099.49 29,603,662.74 470,620.08 29,133,042.66 
合计 295,743,038.75 4,987,333.42 290,755,705.33 321,074,067.77 5,240,913.87 315,833,153.90 
(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备 
单位: 元 
项目 期初余额 
本期增加金额 本期减少金额 
期末余额 
计提 其他 转回或转销 其他 
库存商品 4,770,293.79 6,989,995.05  7,356,695.40  4,403,593.44 
其他存货 470,620.08 113,119.90    583,739.98 
合计 5,240,913.87 7,103,114.95  7,356,695.40  4,987,333.42 
存货跌价准备说明:按可变现净值与账面价值差额计提。 
8、其他流动资产 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
增值税留抵扣额 4,879,893.79 3,972,221.44 
预扣利息  142,055.08 
预交应交所得税 1,525,793.84  
合计 6,405,687.63 4,114,276.52 
其他说明: 
9、固定资产 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
固定资产 941,779,404.20 980,783,215.20 
合计 941,779,404.20 980,783,215.20 
(1)固定资产情况 
单位: 元 
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110 
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 合计 
一、账面原值:      
 1.期初余额 754,671,504.84 979,815,759.55 40,244,947.46 47,433,355.48 1,822,165,567.33 
 2.本期增加金额 1,600,476.51 12,266,836.98 1,055,748.07 970,036.90 15,893,098.46 
  (1)购置  154,194.68 1,047,897.73 863,222.75 2,065,315.16 
  (2)在建工程
转入 
1,600,476.51 12,112,642.30  106,814.15 13,819,932.96 
  (3)企业合并
增加 
     
       (4)外币报
表折算差额 
  7,850.34  7,850.34 
 3.本期减少金额 299,308.75 1,456,915.73 56,390.64 36,213.29 1,848,828.41 
  (1)处置或报
废 
 1,323,692.61  2,448.00 1,326,140.61 
       (2)外币报
表折算差额 
299,308.75 133,223.12 56,390.64 33,765.29 522,687.80 
 4.期末余额 755,972,672.60 990,625,680.80 41,244,304.89 48,367,179.09 1,836,209,837.38 
二、累计折旧      
 1.期初余额 202,225,383.32 569,553,498.24 28,463,174.03 33,590,072.72 833,832,128.31 
 2.本期增加金额 16,824,916.34 33,359,733.61 1,567,073.65 2,352,862.68 54,104,586.28 
  (1)计提 16,824,916.34 33,359,733.61 1,565,689.29 2,352,862.68 54,103,201.92 
外币报表折算差额   1,384.36  1,384.36 
 3.本期减少金额 90,410.07 929,746.93 15,626.88 20,721.35 1,056,505.23 
  (1)处置或报
废 
 818,285.33  2,203.20 820,488.53 
外币报表折算差额 90,410.07 111,461.60 15,626.88 18,518.15 236,016.70 
 4.期末余额 218,959,889.59 601,983,484.92 30,014,620.80 35,922,214.05 886,880,209.36 
三、减值准备      
 1.期初余额  7,550,223.82   7,550,223.82 
 2.本期增加金额      
  (1)计提      
      
 3.本期减少金额      
  (1)处置或报
废 
     
      
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
111 
 4.期末余额  7,550,223.82   7,550,223.82 
四、账面价值      
 1.期末账面价值 537,012,783.01 381,091,972.06 11,229,684.09 12,444,965.04 941,779,404.20 
 2.期初账面价值 552,446,121.52 402,712,037.49 11,781,773.43 13,843,282.76 980,783,215.20 
(2)暂时闲置的固定资产情况 
单位: 元 
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 
房屋及建筑物 46,363,950.93 36,861,908.29  9,502,042.64  
机器设备 63,756,357.04 56,956,920.62 3,583,670.86 3,215,765.56  
合计 110,120,307.97 93,818,828.91 3,583,670.86 12,717,808.20  
(3)未办妥产权证书的固定资产情况 
单位: 元 
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 
房屋及建筑物 15,521,679.75 权证正在办理中 
其他说明 
(4) 固定资产的其他说明 
目前,公司金寨路老厂区土地及房屋建筑物拟由政府收储,已向政府申请收储,正在资产评估、论证协调进行中。金
寨路老厂区占地面积约为105亩,经测算,老厂区房屋建筑物无减值迹象。 
10、在建工程 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
在建工程 39,574,737.00 21,993,746.25 
合计 39,574,737.00 21,993,746.25 
(1)在建工程情况 
单位: 元 
项目 
期末余额 期初余额 
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 
生态功能性聚氨
酯合成革综合升
1,030,063.55  1,030,063.55 935,986.57  935,986.57 
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112 
级项目 
安利越南公司生
态功能性聚氨酯
合成革生产项目 
35,751,130.39  35,751,130.39 19,859,501.68  19,859,501.68 
其他 2,793,543.06  2,793,543.06 1,198,258.00  1,198,258.00 
合计 39,574,737.00  39,574,737.00 21,993,746.25  21,993,746.25 
(2)重要在建工程项目本期变动情况 
单位: 元 
项目名
称 
预算数 
期初余
额 
本期增
加金额 
本期转
入固定
资产金
额 
本期其
他减少
金额 
期末余
额 
工程累
计投入
占预算
比例 
工程进
度 
利息资
本化累
计金额 
其中:本
期利息
资本化
金额 
本期利
息资本
化率 
资金来
源 
生态功
能性聚
氨酯合
成革综
合升级
项目 
119,000,
000.00 
935,986.
57 
5,198,56
7.51 
5,104,49
0.53 
 
1,030,06
3.55 
81.78% 88.00%    其他 
安利越
南公司
生态功
能性聚
氨酯合
成革生
产项目 
116,450,
000.00 
19,859,5
01.68 
15,891,6
28.71 
  
35,751,1
30.39 
32.75% 40.00%    其他 
合计 
235,450,
000.00 
20,795,4
88.25 
21,090,1
96.22 
5,104,49
0.53 
 
36,781,1
93.94 
-- --    -- 
11、无形资产 
(1)无形资产情况 
单位: 元 
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 
SRM、CRM等系统
软件 
合计 
一、账面原值      
  1.期初余额 68,602,645.22   6,318,045.60 74,920,690.82 
  2.本期增加金
额 
167,840.96   169,026.55 336,867.51 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
113 
   (1)购置    169,026.55 169,026.55 
   (2)内部研
发 
     
   (3)企业合
并增加 
     
外币报表折算差额 167,840.96    167,840.96 
 3.本期减少金额      
   (1)处置      
      
  4.期末余额 68,770,486.18   6,487,072.15 75,257,558.33 
二、累计摊销      
  1.期初余额 17,482,810.50   4,348,009.75 21,830,820.25 
  2.本期增加金
额 
701,590.56   459,167.97 1,160,758.53 
   (1)计提 691,840.26   459,167.97 1,151,008.23 
外币报表折算差额 9,750.30    9,750.30 
  3.本期减少金
额 
     
   (1)处置      
      
  4.期末余额 18,184,401.06   4,807,177.72 22,991,578.78 
三、减值准备      
  1.期初余额      
  2.本期增加金
额 
     
   (1)计提      
      
  3.本期减少金
额 
     
  (1)处置      
      
  4.期末余额      
四、账面价值      
  1.期末账面价
值 
50,586,085.12   1,679,894.43 52,265,979.55 
  2.期初账面价 51,119,834.72   1,970,035.85 53,089,870.57 
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114 
值 
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。 
12、开发支出 
单位: 元 
项目 期初余额 
本期增加金额 本期减少金额 
期末余额 内部开发支
出 
其他  
确认为无形
资产 
转入当期损
益 
 
生态功能性
聚氨酯合成
革研发项目 
 
31,441,265.8

   
31,441,265.8

  
生态功能性
聚氨酯合成
革用树脂研
发项目 
 
11,468,317.8

   
11,468,317.8

  
合计  
42,909,583.6

   
42,909,583.6

  
其他说明 
13、长期待摊费用 
单位: 元 
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 
租入房屋装修费 219,325.73  67,269.62  152,056.11 
合计 219,325.73  67,269.62  152,056.11 
其他说明 
14、递延所得税资产/递延所得税负债 
(1)未经抵销的递延所得税资产 
单位: 元 
项目 
期末余额 期初余额 
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 
资产减值准备 32,632,599.53 4,894,889.92 33,692,924.92 5,053,938.73 
内部交易未实现利润 2,205,796.52 330,869.48 1,987,907.99 298,186.20 
应付职工薪酬 3,459,657.27 518,948.59 25,441,880.00 3,816,282.00 
递延收益 28,519,681.44 4,277,952.21 30,733,566.97 4,610,035.06 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
115 
可弥补亏损 61,294,794.38 9,194,219.16 61,294,794.38 9,194,219.16 
应付利息 485,224.40 72,783.66 576,533.91 86,480.09 
其他 128,098.28 19,214.74 179,337.60 26,900.64 
合计 128,725,851.82 19,308,877.76 153,906,945.77 23,086,041.88 
(2)未确认递延所得税资产明细 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
可抵扣亏损 20,378,175.17 20,378,175.17 
资产减值准备 174,859.82 136,851.30 
合计 20,553,034.99 20,515,026.47 
(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 
单位: 元 
年份 期末金额 期初金额 备注 
2028 16,019,285.58 16,019,285.58  
2029 4,358,889.59 4,358,889.59  
合计 20,378,175.17 20,378,175.17 -- 
其他说明: 
15、其他非流动资产 
单位: 元 
项目 
期末余额 期初余额 
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 
预付工程款及设备款 
20,442,603.0

 
20,442,603.0

20,829,933.3

 
20,829,933.3

合计 
20,442,603.0

 
20,442,603.0

20,829,933.3

 
20,829,933.3

其他说明: 
16、短期借款 
(1)短期借款分类 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
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116 
保证借款 30,000,000.00 50,000,000.00 
信用借款 245,000,000.00 230,000,000.00 
未到期应付利息 281,819.50 344,254.40 
合计 275,281,819.50 280,344,254.40 
短期借款分类的说明: 
保证借款明细如下: 
                                                                                             单位:元 
借款单位名称 担保单位 取得借款金额 
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 安徽安利材料科技股份有限公司 20,000,000.00
安徽安利材料科技股份有限公司 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 10,000,000.00
17、应付票据 
单位: 元 
种类 期末余额 期初余额 
银行承兑汇票 33,609,817.02 18,898,581.02 
合计 33,609,817.02 18,898,581.02 
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00元。 
18、应付账款 
(1)应付账款列示 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
应付材料款 163,383,707.65 254,504,031.12 
应付工程款 10,293,911.88 21,052,005.48 
合计 173,677,619.53 275,556,036.60 
19、合同负债 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
预收货款 11,946,189.16 26,075,710.38 
合计 11,946,189.16 26,075,710.38 
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117 
20、应付职工薪酬 
(1)应付职工薪酬列示 
单位: 元 
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 
一、短期薪酬 25,837,881.07 105,846,266.15 126,107,328.26 5,576,818.96 
二、离职后福利-设定提
存计划 
 7,085,212.08 7,085,212.08  
合计 25,837,881.07 112,931,478.23 133,192,540.34 5,576,818.96 
(2)短期薪酬列示 
单位: 元 
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 
1、工资、奖金、津贴和
补贴 
25,119,946.66 97,057,664.88 117,326,592.95 4,851,018.59 
2、职工福利费  1,048,956.00 1,048,956.00  
3、社会保险费  2,835,975.41 2,835,975.41  
  其中:医疗保险费  2,693,630.36 2,693,630.36  
     工伤保险费  142,345.05 142,345.05  
4、住房公积金 655,450.00 3,968,256.00 3,952,368.00 671,338.00 
5、工会经费和职工教育
经费 
62,484.41 935,413.86 943,435.90 54,462.37 
合计 25,837,881.07 105,846,266.15 126,107,328.26 5,576,818.96 
(3)设定提存计划列示 
单位: 元 
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 
1、基本养老保险  5,768,363.32 5,768,363.32  
2、失业保险费  180,458.76 180,458.76  
3、企业年金缴费  1,136,390.00 1,136,390.00  
合计  7,085,212.08 7,085,212.08  
其他说明: 
设定提存计划说明: 
2010年12月10日,安徽安利材料科技股份有限公司工会委员会通过工字【2010】第01号文件《关于审议通过企业年金实施方
案的决议》,2011年1月27日,安徽省人力资源和社会保障厅通过皖人社函【2011】79函《关于安徽安利合成革股份有限公
司企业年金计划确认函》 
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118 
年金基金缴费由企业和参加员工个人共同承担,其中员工个人缴费为企业缴费的二分之一,个人缴费由企业从员工本人当月
工资中代扣。 
计提方式:企业每年为员工缴纳的总额不超过上年度工资总额的十二分之一,企业和员工个人缴纳合计不超过上年度员工工
资总额的六分之一。 
公司与平安养老保险股份有限公司签订了《企业年金基金受托管理合同》,由平安养老保险股份有限公司作为企业年金的托
管方。 
2020年1-6月实际计提缴纳年金1,136,390.00元。 
本期未发生重大变化。 
21、应交税费 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
增值税 1,233,846.89 729,939.61 
个人所得税 78,625.23 958,042.43 
城市维护建设税 214,751.53 374,825.37 
预提所得税 1,773.72  
房产税 3,008,190.70 2,850,413.98 
土地使用税 851,949.12 851,506.50 
教育费附加 214,751.53 374,825.37 
水利基金 76,444.04 76,800.32 
印花税 31,328.40 50,840.10 
环境环保税 11,149.73 28,420.72 
残疾人就业保障金 534,571.96  
合计 6,257,382.85 6,295,614.40 
其他说明: 
22、其他应付款 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
其他应付款 17,002,388.38 27,832,708.04 
合计 17,002,388.38 27,832,708.04 
(1)其他应付款 
1)按款项性质列示其他应付款 
单位: 元 
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119 
项目 期末余额 期初余额 
押金及保证金 2,095,350.23 841,192.00 
往来款 12,283,773.77 24,509,404.24 
暂收款等 2,623,264.38 2,482,111.80 
合计 17,002,388.38 27,832,708.04 
2) 其他应付款说明 
期末余额中无欠持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。 
23、一年内到期的非流动负债 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
一年内到期的长期借款-本金 11,200,000.00 11,200,000.00 
一年内到期的长期借款-未到期应付利息 203,404.90 232,279.51 
合计 11,403,404.90 11,432,279.51 
其他说明: 
一年内到期的非流动负债说明: 
                                                                                                        单位:元 
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率(%) 期末余额 期初余额 
兴业银行合肥分行 2019/9/4 2020/3/4 RMB 4.9875  100,000.00 
兴业银行合肥分行 2019/9/4 2020/9/4 RMB 4.9875 100,000.00 100,000.00 
兴业银行合肥分行 2019/9/4 2021/3/4 RMB 4.9875 100,000.00  
中国民生银行合肥分行 2019/7/29 2020/1/29 RMB 4.9875  2,250,000.00 
中国民生银行合肥分行 2019/7/29 2020/7/29 RMB 4.9875 2,250,000.00 2,250,000.00 
中国民生银行合肥分行 2019/7/29 2021/1/29 RMB 4.9875 2,250,000.00  
中国民生银行合肥分行 2019/8/7 2020/2/7 RMB 4.9875  2,250,000.00 
中国民生银行合肥分行 2019/8/7 2020/8/7 RMB 4.9875 2,250,000.00 2,250,000.00 
中国民生银行合肥分行 2019/8/7 2021/2/7 RMB 4.9875 2,250,000.00  
上海浦发银行合肥分行 2019/7/12 2020/1/12 RMB 4.9875  1,000,000.00 
上海浦发银行合肥分行 2019/7/12 2020/7/12 RMB 4.9875 1,000,000.00 1,000,000.00 
上海浦发银行合肥分行 2019/7/12 2021/1/12 RMB 4.9875 1,000,000.00  
合  计     11,200,000.00 11,200,000.00 
借款类别为信用借款。 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
120 
24、长期借款 
(1)长期借款分类 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
保证借款 100,000,000.00 100,000,000.00 
信用借款 59,400,000.00 65,000,000.00 
未到期应付利息 203,404.90 232,279.51 
一年内到期的长期借款 -11,403,404.90 -11,432,279.51 
合计 148,200,000.00 153,800,000.00 
长期借款分类的说明: 
                                                                                                             单位:元 
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率(%) 期末余额 期初余额 
中国进出口银行安徽省分行※1 2019/11/11 2021/11/7 RMB 4.3600 35,000,000.00 35,000,000.00 
中国进出口银行安徽省分行※1 2019/11/21 2021/11/7 RMB 4.3600 35,000,000.00 35,000,000.00 
中国进出口银行安徽省分行※1 2019/12/6 2021/11/7 RMB 4.3600 30,000,000.00 30,000,000.00 
兴业银行合肥分行※2 2019/9/4 2021/3/4 RMB 4.9875  100,000.00 
兴业银行合肥分行※2 2019/9/4 2021/9/4 RMB 4.9875 100,000.00 100,000.00 
兴业银行合肥分行※2 2019/9/4 2022/3/4 RMB 4.9875 100,000.00 100,000.00 
兴业银行合肥分行※2 2019/9/4 2022/9/3 RMB 4.9875 14,500,000.00 14,500,000.00 
中国民生银行合肥分行※3 2019/7/29 2021/1/29 RMB 4.9875  2,250,000.00 
中国民生银行合肥分行※3 2019/7/29 2021/7/28 RMB 4.9875 8,250,000.00 8,250,000.00 
中国民生银行合肥分行※4 2019/8/7 2021/2/7 RMB 4.9875  2,250,000.00 
中国民生银行合肥分行※4 2019/8/7 2021/8/6 RMB 4.9875 8,250,000.00 8,250,000.00 
上海浦发银行合肥分行※5 2019/7/12 2021/1/12 RMB 4.9875  1,000,000.00 
上海浦发银行合肥分行※5 2019/7/12 2021/7/12 RMB 4.9875 17,000,000.00 17,000,000.00 
合  计     148,200,000.00 153,800,000.00 
※1公司与中国进出口银行安徽省分行签订合同号2180001022019123557的借款合同(PSL特定贷款),取得总额
10,000.00万元、2年期的保证贷款(由子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司提供担保),约定贷款利率为固定利率。 
※2公司与兴业银行合肥分行签订合同号“196200授402贷001”的借款合同,取得总额1500万、3年期信用借款,约定贷
款利率为浮动利率(每半年偿还1次贷款本金,每次还款本金10万元,到期归还剩余本金)。截至2020年6月30日,一年内到
期还款的借款为20万元。详见附注七、23 。 
※3公司与中国民生银行合肥分行签订合同号“公借贷字ZH1900000090992”借款合同,取得总额1500万、2年期信用借
款,约定贷款利率为浮动利率(每半年偿还1次贷款本金,每次还款本金225万元,到期归还剩余本金)。截至2020年6月30
日,一年内到期还款的借款为450万元。详见附注七、23。 
※4公司与中国民生银行合肥分行签订合同号“公借贷字ZH1900000094535”借款合同,取得总额1500万、2年期信用借
款,约定贷款利率为浮动利率(每半年偿还1次贷款本金,每次还款本金225万元,到期归还剩余本金)。截至2020年6月30
日,一年内到期还款的借款为450万元。详见附注七、23。 
※5公司与上海浦发银行合肥分行签订合同号“58062019280072”借款合同,取得总额2000万、2年期信用借款,约定贷
款利率为浮动利率(每半年偿还1次贷款本金,每次还款本金100万元,到期归还剩余本金)。截至2020年6月30日,一年内
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
121 
到期还款的借款为200万元。详见附注七、23。 
25、长期应付款 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
长期应付款 46,400,000.00 46,400,000.00 
合计 46,400,000.00 46,400,000.00 
(1)按款项性质列示长期应付款 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
产品质量保证金 43,420,000.00 43,420,000.00 
履约保证金 2,980,000.00 2,980,000.00 
其他说明: 
系收供应商、经销商质量保证金和履约保证金,约定期限在一年以上,无利息。 
26、递延收益 
单位: 元 
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 
政府补助 30,733,566.97 1,000,000.00 3,213,885.53 28,519,681.44  
合计 30,733,566.97 1,000,000.00 3,213,885.53 28,519,681.44 -- 
涉及政府补助的项目: 
单位: 元 
负债项目 期初余额 
本期新增补
助金额 
本期计入营
业外收入金
额 
本期计入其
他收益金额 
本期冲减成
本费用金额 
其他变动 期末余额 
与资产相关/
与收益相关 
DMF废水综
合利用及污
水治理工程
项目※1 
1,197,000.00   126,000.00   1,071,000.00 与资产相关 
国家创新能
力建设项目
资金※2 
2,000,000.00   300,000.00   1,700,000.00 与资产相关 
固定资产投
资补助※3 
3,215,946.67   348,880.00   2,867,066.67 与资产相关 
固定资产" 1,074,000.00   89,500.00   984,500.00 与资产相关 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
122 
借转补"项
目※4 
固定资产补
助※5 
1,646,500.00   551,320.00   1,095,180.00 与资产相关 
技改奖补项
目※6 
635,825.00   52,620.00   583,205.00 与资产相关 
固定资产补
助※7 
4,281,895.00   426,660.00   3,855,235.00 与资产相关 
固定资产补
助※8 
30,000.00   10,000.00   20,000.00 与资产相关 
固定资产补
助※9 
1,238,376.30   91,731.58   1,146,644.72 与资产相关 
固定资产事
后奖补※10 
1,230,110.00   87,865.00   1,142,245.00 与资产相关 
脱硫除尘技
术升级改造
项目※11 
1,504,817.50   97,085.00   1,407,732.50 与资产相关 
安徽省创新
性省份建设
专项※12 
1,522,125.00   276,750.00   1,245,375.00 与资产相关 
工业节水项
目※13 
834,020.83   52,675.00   781,345.83 与资产相关 
W6车间奖
补※14 
1,629,538.14   101,846.14   1,527,692.00 与资产相关 
省创新性省
份建设专项
※15 
543,616.07   98,839.29   444,776.78 与资产相关 
配料车间有
机废气治理
※16 
612,000.00   36,000.00   576,000.00 与资产相关 
煤改气固定
资产补助※
17 
1,239,693.70   70,168.57   1,169,525.13 与资产相关 
干法无溶剂
线资产补助
※18 
357,840.00 1,000,000.00  29,403.81   1,328,436.19 与资产相关 
研发仪器设
备资产补助
※19 
116,733.33   13,600.00   103,133.33 与资产相关 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
123 
节能技术改
造※20 
5,823,529.43   352,941.14   5,470,588.29 与资产相关 
其他说明: 
本期计入当期损益金额中,计入其他收益3,213,885.53元。 
※1 DMF废水综合利用及污水治理工程项目:根据安徽省财政厅、环境保护厅下发的财建【2012】835号文《关于下达2012
年淮河、巢湖流域水污染防治考核奖励资金(指标)的通知》,2012年取得DMF废水综合利用及污水治理工程项目补助252.00
万元,按照资产使用年限本期计入其他收益12.6万元,前期累计计入损益132.3万元,递延收益余额为107.1万元。  
※2国家创新能力建设项目资金:根据发改投资【2013】535号《国家发展改革委关于下达自主创新和高技术产业化项目2013
年第二批中央预算内投资计划的通知》,累计取得自主创新和高技术产业化政府补助500.00万元,按照资产使用年限本期计
入其他收益30.00万元,前期累计计入损益300.00万元,递延收益余额为170.00万元。 
※3固定资产投资补助:根据合肥市经济和信息化委员会、合肥市财政局《关于兑现2013年下半年合肥市加快新型工业化发
展若干政策奖励的通知》合经信法规【2014】201号,公司及子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司取得固定资产投资补助
704.62万元,按照资产使用年限本期计入其他收益34.888万元,前期累计计入损益383.0253万元,递延收益余额为286.7067
万元。 
※4固定资产“借转补”项目:根据《合肥市人民政府关于印发合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》(合政〔2014〕
62号),给予企业购置用于研发的关键仪器设备和设备技改的补助,公司取得固定资产投资补助246.36万元,按照资产使用年
限本期计入其他收益8.95万元,前期累计计入损益138.96万元,递延收益余额为98.45万元。  
※5固定资产补助:即省1+8研发关键仪器设备的补助。根据《安徽省人民政府办公厅关于修订印发实施创新驱动发展战略
进一步加快创新型省份建设配套文件的通知(1+8配套政策)》皖政办【2015】40号, 给予企业购置用于研发的关键仪器设
备的补助819.30万元,按照资产使用年限本期计入其他收益55.132万元,前期累计计入损益654.65万元,递延收益余额为
109.518万元。 
※6技改奖补项目:根据《2015年合肥市促进新型工业化发展的政策》合政【2015】36号, 2015年工业固定资产“事后奖补”
类技改项目,补助安利工业园聚氨酯树脂三期项目105.24万元,按照资产使用年限本期计入其他收益5.262万元,前期累计计
入损益41.6575万元,递延收益余额为58.3205万元。 
※7固定资产补助:根据《关于印发2014年合肥市促进新型工业化发展政策实施细则的通知》合经信法规【2014】207号,补
助生态功能型聚氨酯合成革四期等项目747.76万元,按照资产使用年限本期计入其他收益42.666万元,前期累计计入损益
319.5705万元,递延收益余额为385.5235万元。       
※8固定资产补助:根据《关于印发肥西县承接合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的若干规定的通知》肥政【2015】62
号,公司取得工业设计中心项目补助10.00万元,按照资产使用年限本期计入其他收益1.00万元,前期累计计入损益7.00万元,
递延收益余额为2.00万元。       
※9固定资产补助:根据关于印发《安徽省电力需求侧管理专项资金使用管理暂行办法》的通知财企【2015】1846号,公司
取得补助180.30万元,按照资产使用年限本期计入其他收益9.1732万元,前期累计计入损益56.4624万元,递延收益余额为
114.6645万元。 
※10固定资产事后奖补:根据关于印发《2016年合肥市促进新型工业化发展政策》(合政〔2016〕35号)和《2016年合肥市
促进新型工业化发展政策实施细则》(合政办秘〔2016〕65号),公司取得补助175.73万元,按照资产使用年限本期计入其
他收益8.7865万元,前期累计计入损益52.719万元,递延收益余额为114.2245万元。       
※11脱硫除尘技术升级改造:根据关于印发《关于下达2015年省级大气污染防治专项补助资金的通知》(合财建〔2015〕1752
号),公司取得补助194.17万元,按照资产使用年限本期计入其他收益9.7085万元,前期累计计入损益43.6883万元,递延收
益余额为140.7733万元。       
※12安徽省创新性省份建设专项:根据关于印发《安徽省人民政府关于印发支持科技创新若干政策的通知》皖政〔2017〕52
号,公司取得补助276.75万元,按照资产使用年限本期计入其他收益27.675万元,前期累计计入损益124.5375万元,递延收
益余额为124.5375万元。 
※13工业节水项目:根据关于印发《肥西县人民政府关于印发肥西县承接合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》(肥
政〔2017〕54号)、《2017年肥西县促进新型工业化发展政策实施细则》(肥经信〔2017〕282号)《合肥市人民政府关于
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
124 
印发2017年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》(合政〔2017〕62号)等,公司取得补助105.35万元,按照资产
使用年限本期计入其他收益5.2675万元,前期累计计入损益21.9479万元,递延收益余额为78.1346万元。    
※14 W6车间奖补:根据《合肥市人民政府关于印发2017年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》(合政〔2017〕
62号)、《肥西县人民政府关于印发肥西县承接合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》(肥政〔2017〕54号)、《2017
年肥西县促进新型工业化发展政策实施细则》(肥经信〔2017〕282号)等,公司获得补助202.84万元,按照资产使用年限
本期计入其他收益10.1846万元,前期累计计入损益39.8862万元,递延收益余额为152.7692万元。     
※15省创新性省份建设专项:根据《安徽省人民政府关于印发支持科技创新若干政策的通知》(皖政〔2017〕52号)、《安
徽省人民政府关于印发支持科技创新若干政策的通知》(皖政〔2017)53号)公司取得补助92.25万元,按照资产使用年限
本期计入其他收益9.8839万元,前期累计计入损益37.8884万元,递延收益余额为44.4777万元。      
※16配料车间有机废气治理:根据合肥市环境保护局、合肥市财政局关于印发《合肥市市级环境保护专项资金管理办法》的
通知(合环〔2017〕62号)《关于下达2017年省级大气污染防治综合补助资金的通知》(合财建〔2017〕1087号)等,公司
取得补助72万元,按照资产使用年限本期计入其他收益3.6万元,前期累计计入损益10.8万元,递延收益余额为57.6万元。 
※17煤改气固定资产补助:根据《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展
若干政策实施细则的通知》合政办〔2018〕24号,公司取得补助139.75万元,按照资产使用年限本期计入其他收益7.0169万
元,前期累计计入损益15.7833万元,递延收益余额为116.95万元。       
※18干法无溶剂线资产补助:根据《肥西县培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策》(肥政秘〔2018〕
137号),公司取得补助139.76万元,按照资产使用年限本期计入其他收益2.9404万元,前期累计计入损益3.976万元,递延收
益余额为132.8436万元。 
※19研发仪器设备资产补助:根据安徽省人民政府关于印发支持科技创新若干政策的通知(皖政〔2017〕52号),公司取得
补助13.6万元,按照资产使用年限本期计入其他收益1.36万元,前期累计计入损益1.9267万元,递延收益余额为10.3133万元。 
※20节能技术改造:根据《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政
策实施细则的通知》(合政办【2018】24号),公司取得补助600.00万元,按照资产使用年限本期计入其他收益35.2941万元,
前期累计计入损益17.6471万元,递延收益余额为547.0588万元。 
27、股本 
单位:元 
 期初余额 
本次变动增减(+、-) 
期末余额 
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 
股份总数 216,987,000.00      216,987,000.00 
其他说明: 
28、资本公积 
单位: 元 
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 
资本溢价(股本溢价) 360,035,068.80   360,035,068.80 
其他资本公积 1,532,695.35  56,879.76 1,475,815.59 
(1)其他※1 1,532,695.35  56,879.76 1,475,815.59 
合计 361,567,764.15  56,879.76 361,510,884.39 
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
125 
※1本期其他资本公积变动系子公司股权变动所致。 
29、其他综合收益 
单位: 元 
项目 期初余额 
本期发生额 
期末余
额 
本期所得
税前发生
额 
减:前期计入
其他综合收
益当期转入
损益 
减:前期
计入其他
综合收益
当期转入
留存收益 
减:所得
税费用 
税后归属
于母公司 
税后归属
于少数股
东 
二、将重分类进损益的其他综合
收益 
1,063,663.9

914,616.1

   
736,783.4

177,832.7

1,800,44
7.31 
   外币财务报表折算差额 
1,063,663.9

914,616.1

   
736,783.4

177,832.7

1,800,44
7.31 
其他综合收益合计 
1,063,663.9

914,616.1

   
736,783.4

177,832.7

1,800,44
7.31 
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整: 
30、专项储备 
单位: 元 
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 
安全生产费 1,927,459.35 1,984,423.09 498,571.52 3,413,310.92 
合计 1,927,459.35 1,984,423.09 498,571.52 3,413,310.92 
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 
系子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司计提的安全生产费归属于母公司的部分。 
31、盈余公积 
单位: 元 
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 
法定盈余公积 59,201,616.58   59,201,616.58 
任意盈余公积 29,600,808.32   29,600,808.32 
合计 88,802,424.90   88,802,424.90 
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 
任意盈余公积系按照母公司税后利润的5%计提。 
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126 
32、未分配利润 
单位: 元 
项目 本期 上期 
调整前上期末未分配利润 381,792,213.81 337,366,863.26 
调整后期初未分配利润 381,792,213.81 337,366,863.26 
加:本期归属于母公司所有者的净利润 -16,049,880.02 18,107,213.27 
  应付普通股股利 26,038,440.00 16,274,025.00 
期末未分配利润 339,703,893.79 339,200,051.53 
调整期初未分配利润明细: 
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00元。 
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00元。 
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00元。 
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00元。 
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00元。 
33、营业收入和营业成本 
单位: 元 
项目 
本期发生额 上期发生额 
收入 成本 收入 成本 
主营业务 543,750,742.65 442,630,081.51 790,517,987.67 629,780,706.52 
其他业务 9,215,201.24 8,831,598.04 16,605,666.35 16,301,134.40 
合计 552,965,943.89 451,461,679.55 807,123,654.02 646,081,840.92 
与履约义务相关的信息: 
不适用。 
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息: 
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00元,  
其他说明 
主营业务(分产品) 
                                                                                                          单位:元 
产品名称 本期发生额 上期发生额 
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 
生态功能性合成革 478,613,146.47 384,861,964.19 736,862,104.42 582,966,933.64 
普通合成革 65,137,596.18 57,768,117.32 53,655,883.25 46,813,772.88 
合   计 543,750,742.65 442,630,081.51 790,517,987.67 629,780,706.52 
主营业务收入(分地区) 
                                                                                                       单位:元 
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127 
项   目 本期发生额 上期发生额 
华东 231,071,101.05 356,559,635.89 
华南 92,462,152.19 104,772,735.23 
西南、华中 19,917,130.59 31,536,658.80 
华北、东北、西北 14,350,214.34 26,264,653.27 
出口 176,429,051.93 259,452,585.70 
境外子公司 9,521,092.55 11,931,718.78 
合计 543,750,742.65 790,517,987.67 
公司前五名客户的营业收入情况 
                                                                                                      单位:元 
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 
第一名 32,592,240.92 5.89 
第二名 28,864,758.27 5.22 
第三名 19,883,732.67 3.60 
第四名 13,406,960.51 2.42 
第五名 12,903,744.52 2.33 
合   计 107,651,436.89 19.47 
34、税金及附加 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
城市维护建设税 1,424,969.15 1,901,433.41 
教育费附加 1,424,969.15 1,901,433.41 
房产税 3,023,072.30 2,960,413.35 
土地使用税 851,949.12 918,944.12 
车船使用税 44,664.31 23,852.00 
印花税 175,643.60 253,901.90 
环境保护税 29,139.16 48,984.44 
其他  28,323.98 
合计 6,974,406.79 8,037,286.61 
其他说明: 
35、销售费用 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
工资及福利 12,200,107.24 13,020,317.47 
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128 
运输费 7,378,420.56 9,681,521.91 
保险费 1,118,052.06 1,044,348.61 
展览费 318,522.96 777,953.66 
宣传费 1,257,599.95 1,117,415.21 
差旅费 963,236.63 2,401,166.86 
办公费 522,914.01 294,792.81 
销售服务费 1,759,728.21 2,285,861.00 
其他销售费用 237,077.34 75,859.28 
合计 25,755,658.96 30,699,236.81 
其他说明: 
36、管理费用 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
职工薪酬 12,895,180.54 20,816,229.23 
办公费用 1,744,368.68 2,671,588.23 
税费 994,151.82 1,325,103.64 
交通及差旅费 1,225,184.10 1,469,379.90 
摊销及折旧 5,017,311.85 5,608,820.55 
招待应酬费 976,069.74 1,750,524.66 
安全生产费 3,043,080.29 3,214,513.25 
其他 1,156,552.53 1,644,469.00 
合计 27,051,899.55 38,500,628.46 
其他说明: 
37、研发费用 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
职工薪酬 25,513,785.38 26,093,262.98 
折旧及摊销 3,183,119.07 3,593,759.32 
水电气费 2,557,099.13 2,758,037.83 
物料消耗 11,213,109.09 13,010,194.60 
实验检测 48,037.99  
其他 394,433.03 292,395.16 
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129 
合计 42,909,583.69 45,747,649.89 
其他说明: 
38、财务费用 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
利息支出 12,076,999.90 12,250,932.03 
减:利息收入 695,692.94 740,966.92 
汇兑损益 -1,544,414.44 2,018,204.44 
银行手续费 1,114,509.05 1,554,209.95 
合计 10,951,401.57 15,082,379.50 
其他说明: 
39、其他收益 
单位: 元 
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 
政府补助 5,707,089.85 6,063,160.58 
40、投资收益 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
处置交易性金融负债取得的投资收益  6,235,100.00 
理财收益 204,032.86 20,712.31 
合计 204,032.86 6,255,812.31 
其他说明: 
41、信用减值损失 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
坏账损失 768,736.42 -8,879,533.93 
合计 768,736.42 -8,879,533.93 
其他说明: 
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130 
42、资产减值损失 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
二、存货跌价损失及合同履约成本减值
损失 
-7,103,114.95 -3,251,496.40 
合计 -7,103,114.95 -3,251,496.40 
其他说明: 
43、营业外收入 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
计入当期非经常性损益的金
额 
非流动资产报废利得合计  73,782.05  
其中:固定资产报废利得  73,782.05  
其他 22,550.00 14,500.00 22,550.00 
合计 22,550.00 88,282.05 22,550.00 
44、营业外支出 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
计入当期非经常性损益的金
额 
非流动资产报废损失合计 495,032.61 53,215.31 495,032.61 
其中:固定资产报废损失 495,032.61 53,215.31 495,032.61 
其他 6,977.11 16,266.99 6,977.11 
合计 502,009.72 69,482.30 502,009.72 
其他说明: 
45、所得税费用 
(1)所得税费用表 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
当期所得税费用  264,760.39 
递延所得税费用 3,777,164.12 4,694,081.22 
合计 3,777,164.12 4,958,841.61 
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131 
(2)会计利润与所得税费用调整过程 
单位: 元 
项目 本期发生额 
利润总额 -13,041,401.76 
其他(递延所得税资产减少) 3,777,164.12 
所得税费用 3,777,164.12 
其他说明 
46、现金流量表项目 
(1)收到的其他与经营活动有关的现金 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
利息收入 695,692.94 740,966.92 
补贴收入 3,224,246.92 3,323,800.00 
代收款项 644,181.31 1,342,656.68 
合计 4,564,121.17 5,407,423.60 
收到的其他与经营活动有关的现金说明: 
(2)支付的其他与经营活动有关的现金 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
销售费用付现 10,257,290.13 12,280,578.31 
管理费用及研发费用付现 6,427,289.17 8,861,065.43 
支付的其他与经营活动有关的现金 27,530,523.44 24,293,167.73 
合计 44,215,102.74 45,434,811.47 
支付的其他与经营活动有关的现金说明: 
(3)收到的其他与投资活动有关的现金 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
理财 204,032.86 20,712.31 
合计 204,032.86 20,712.31 
收到的其他与投资活动有关的现金说明: 
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132 
(4)支付的其他与投资活动有关的现金 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
期权交割费  13,294,900.00 
其他  3,877.22 
合计  13,298,777.22 
支付的其他与投资活动有关的现金说明: 
47、现金流量表补充资料 
(1)现金流量表补充资料 
单位: 元 
补充资料 本期金额 上期金额 
1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- -- 
  净利润 -16,818,565.88 18,222,532.53 
  加:资产减值准备 6,334,378.53 12,131,030.33 
    固定资产折旧、油气资产折耗、
生产性生物资产折旧 
54,103,201.92 55,894,258.38 
    无形资产摊销 1,151,008.23 1,147,153.09 
    长期待摊费用摊销 67,269.62 115,229.39 
    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(收益以“-”号填列) 
495,032.61 -20,566.74 
    财务费用(收益以“-”号填列) 12,076,999.90 12,250,932.03 
    投资损失(收益以“-”号填列) -204,032.86 -6,255,812.31 
    递延所得税资产减少(增加以
“-”号填列) 
3,777,164.12 4,694,081.22 
    存货的减少(增加以“-”号填列) 25,331,029.02 21,040,682.45 
    经营性应收项目的减少(增加以
“-”号填列) 
-14,917,515.48 -85,508,502.47 
    经营性应付项目的增加(减少以
“-”号填列) 
-131,254,758.92 -64,797,653.58 
    经营活动产生的现金流量净额 -59,858,789.19 -31,086,635.68 
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动: 
-- -- 
3.现金及现金等价物净变动情况: -- -- 
  现金的期末余额 275,642,921.05 237,278,973.54 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
133 
  减:现金的期初余额 398,551,927.37 374,231,059.65 
  现金及现金等价物净增加额 -122,909,006.32 -136,952,086.11 
(2)现金和现金等价物的构成 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
一、现金 275,642,921.05 398,551,927.37 
其中:库存现金 236,274.58 67,227.95 
   可随时用于支付的银行存款 275,406,646.47 393,654,795.42 
   可随时用于支付的其他货币资金  4,829,904.00 
三、期末现金及现金等价物余额 275,642,921.05 398,551,927.37 
其他说明: 
48、所有权或使用权受到限制的资产 
单位: 元 
项目 期末账面价值 受限原因 
货币资金 15,709,355.27 银行票据、信用证及保函保证金 
合计 15,709,355.27 -- 
其他说明: 
49、外币货币性项目 
(1)外币货币性项目 
单位: 元 
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 
货币资金 -- -- 132,907,428.18 
其中:美元 16,617,054.19 7.0795 117,640,435.14 
   欧元 1,847.87 7.961 14,710.88 
   港币    
卢布 15,846,198.92 0.1009316 1,599,382.21 
越南盾 44,590,361,863.00 0.000306184 13,652,899.95 
应收账款 -- -- 24,565,050.31 
其中:美元 3,239,156.59 7.0795 22,931,609.09 
   欧元    
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
134 
   港币    
卢布 16,183,645.62 0.1009316 1,633,441.22 
长期借款 -- --  
其中:美元    
   欧元    
   港币    
其他应收款   131,715.99 
其中:美元 290.00 7.0795 2,053.06 
卢布 637,904.66 0.1009316 64,384.74 
越南盾 213,198,560.00 0.000306184 65,278.19 
应付账款   6,917,816.95 
其中:美元 524,968.28 7.0795 3,716,512.94 
卢布 28,285,488.60 0.1009316 2,854,899.58 
越南盾 943,586,080.00 0.000306184 288,911.84 
欧元 7,221.78 7.961 57,492.59 
其他应付款   1,777,955.53 
其中:美元 207,663.08 7.0795 1,470,150.77 
卢布 2,336,743.88 0.1009316 235,851.30 
越南盾 235,000,000.00 0.000306184 71,953.46 
其他说明: 
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。 
√ 适用 □ 不适用  
公司下属子公司安利俄罗斯有限责任公司为公司的境外经营实体,主要经营地点俄罗斯,主要生产销售合成革产品。安利(越
南)材料科技有限公司于2017年11月28日在越南成立,截止报表日已投资尚处于建设期。 
50、政府补助 
(1)政府补助基本情况 
单位: 元 
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 
计入递延收益的政府补助 1,000,000.00  3,213,885.53 
计入其他收益的政府补助 2,493,204.32  2,493,204.32 
计入营业外收入的政府补助    
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
135 
减:退回的政府补助    
合计 3,493,204.32  5,707,089.85 
(2)政府补助退回情况 
□ 适用 √ 不适用  
其他说明: 
八、在其他主体中的权益 
1、在子公司中的权益 
(1)企业集团的构成 
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 
持股比例 
取得方式 
直接 间接 
合肥安利聚氨酯
新材料有限公司 
合肥市 合肥市 生产、销售 65.21%  收购 
安利俄罗斯有限
责任公司 
莫斯科 莫斯科 生产、销售 51.00%  收购 
安利(越南)材
料科技有限公司 
越南 越南 生产、销售 68.00%  设立 
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据: 
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据: 
确定公司是代理人还是委托人的依据: 
其他说明: 
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 
(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 
在安利(越南)材料科技有限公司的所有者权益份额发生变化的情况 
根据安利股份2018年8月20日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于安利(越南)材料科技有限公司引入投资者
暨增资扩股的议案》,决议以增资扩股的方式引进投资者日本志磨商事株式会社(SHIMA CO., LTD.)(以下简称“志磨商
社”)、香港映泰有限公司(SHIMA INTERNATIONAL LIMITED)(以下简称“映泰公司”)、北京富泰革基布股份有限公
司(以下简称“北京富泰”),其中:日本志磨商社投资100万美元、香港映泰公司投资50万美元、北京富泰投资50万美元。
截止2019年1月底出资额及出资比例:安利股份投资额3,000,000美元,占投资总额60%;志磨商社投资额1,000,000美元, 占投
资总额20%;北京富泰投资额折合500,000美元, 占投资总额10%;映泰公司500,000美元, 占投资总额10%。本次增资后,合
并报表范围未发生变化。 
根据安利股份于2019年3月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于对安利(越南)材料科技有限公司增资的
议案》,决议以现金方式对安利(越南)材料科技有限公司(以下简称“安利越南公司”)增资。2019年6月28日,公司与安
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
136 
利越南公司现有股东北京富泰、志磨商社、映泰公司及引入的新股东海宁市宏源无纺布业有限公司(以下简称“海宁宏源”)、
慈溪市其胜针织实业有限公司(以下简称“慈溪其胜”)完成安利越南公司增资协议书签订事宜。增资后,安利越南公司注册
资本由500万美元增加至2200 万美元。截止2020年6月底出资额及出资比例:安利投资额14,960,000美元,占投资总额68%;
北京富泰投资额2,200,000 美元,占投资总额10% ; 志磨商社投资额1,000,000 美元,占投资总额4.5455%;海宁宏源投资额
2,200,000美元,占投资总额10%;香港映泰投资额500,000 美元,占投资总额2.2727%;慈溪其胜投资额1,140,000美元,占
投资总额5.1818%。本次增资后,合并报表范围未发生变化。 
九、与金融工具相关的风险 
本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险,
主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本公司财
务业绩的潜在不利影响。 
(一)信用风险 
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险,管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察
信用风险的敞口。 
本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外,本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、
信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回
情况进行持续监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司不
致面临重大信用损失。此外,本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保相关金融资产计提了充分的预期
信用损失准备。 
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资
产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十一所载本公司作出的财务担保外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承
受信用风险的担保。 
本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉
和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机
构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额,以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。 
作为本公司信用风险资产管理的一部分,本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其
他应收款涉及大量客户,账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数
据计算不同账龄期间的历史实际坏账率,并考虑了当前及未来经济状况的预测,如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币
政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款,本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状
况和债务人所处行业的经济形势,并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。 
截止2020年6月30日,相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下: 
单位:元 
账龄 账面余额 减值准备 
应收票据 4,329,486.60 432,948.66 
应收账款 162,377,073.71 19,735,829.47 
其他应收款 4,888,498.28 101,123.98 
合计 171,595,058.59 20,269,902.11 
本公司的主要客户具有可靠及良好的信誉,因此,本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛,因此没
有重大的信用集中风险。 
截止2020年6月30日,本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额17.74%  。 
本公司投资的银行理财产品,交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好,本公司管理层并
不预期交易对方会无法履行义务。 
(二)流动性风险 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
137 
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各
自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资
金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承
诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相
关的义务提供支持。 
截止2020年6月30日,本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下: 
单位:元 
项目 期末余额 
即时偿还 1年以内 1-2年 2-5年 5年以上  合计 
非衍生金融负债      
短期借款 275,281,819.50     275,281,819.50 
应付票据 33,609,817.02     33,609,817.02 
应付账款 
173,677,619.53 
     173,677,619.53 
其他应付款 17,002,388.38     17,002,388.38 
其他流动负债      
长期借款 11,403,404.90 133,700,000.0

14,500,000.00   159,603,404.90 
长期应付款 46,400,000.00    46,400,000.00 
其他非流动负债      
非衍生金融负债小计 17,002,388.38 493,972,660.95 180,100,000.0

14,500,000.00   705,575,049.33 
衍生金融负债      
合计 17,002,388.38 493,972,660.95 180,100,000.0

14,500,000.00   705,575,049.33 
(三)市场风险 
1.汇率风险 
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产
和负债及外币交易的计价货币主要为美元、越南盾和卢布)依然存在汇率风险。 
为有效防范和控制外币汇率风险,加强对远期结售汇业务的管理,公司制定《远期结售汇内控管理制度》,公司内部审计部
门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险;为此,公司可能会以签署远期外汇合
约方式来达到规避外汇风险的目的。 
(1)本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。 
(2)截止2020年6月30日,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下: 
单位:元 
项目 期末余额 
美元项目 卢布项目 越南盾项目 欧元项目 合计 
外币金融资产:      
货币资金 117,640,435.14 1,599,382.21 13,652,899.95 14,710.88 132,907,428.18 
应收账款 22,931,609.09 1,633,441.22   24,565,050.31 
其他应收款 2,053.06 64,384.74 65,278.19  131,715.99 
小计 140,574,097.29 3,297,208.17 13,718,178.14 14,710.88 157,604,194.48 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
138 
外币金融负债:      
短期借款      
应付账款 3,716,512.94 2,854,899.58 288,911.84 57,492.59    6,917,816.95 
其他应付款 1,470,150.77 235,851.30 71,953.46  1,777,955.53 
小计 5,186,663.71 3,090,750.88 360,865.30 57,492.59 8,695,772.48 
(3)敏感性分析: 
截止2020年6月30日,对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债,如果人民币对外币升值或贬值10%,其他因素保持不
变,则本公司将减少或增加净利润约 12,657,215.87元 。 
2.利率风险 
本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本
公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。 
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息
债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能
是进行利率互换的安排来降低利率风险。 
(1)本年度公司无利率互换安排。 
(2)截止2020年6月30日,本公司长期带息债务主要为人民币计价的固定和浮动利率合同,金额为15,940.00万元(其中固定
利率的借款1亿元,浮动利率的借款5,940.00万元),详见附注七、注释24。 
十、公允价值的披露 
1、 以公允价值计量的金融工具 
本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2020年6月30日的账面价值。公允价值整体归类于三个
层次时,依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下: 
第1层次:是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 
第2层次:是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 
第二层次输入值包括:1)活跃市场中类似资产或负债的报价;2)非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;3)除报价
以外的其他可观察输入值,包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等;4)市场验证
的输入值等。 
第3层次:是相关资产或负债的不可观察输入值。 
2、 期末公允价值计量 
(1)持续的公允价值计量 
单位:元 
项目 期末公允价值 
第1层次 第2层次 第3层次 合计 
指定以公允价值计量且
其变动计入当期损益的
金融资产小计 
    
债务工具投资     
衍生金融资产     
应收款项融资   68,509,495.01 68,509,495.01 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
139 
资产合计   68,509,495.01 68,509,495.01 
(2)非持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 
本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。 
3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长
期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。 
上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。 
十一、关联方及关联交易 
1、本企业的母公司情况 
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 
母公司对本企业的
持股比例 
母公司对本企业的
表决权比例 
安徽安利科技投资
集团股份有限公司 
合肥市高新区安大
科技园 
对科技产业投资,企
业资产经营与管理 
5,000.00 21.90% 21.90% 
本企业的母公司情况的说明 
安徽安利科技投资集团股份有限公司股东93人,其中,姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、黄万里、李道鹏、胡东卫、刘兵
分别持股22.846%、13.164%、12.104%、7.7%、2.89%、2.44%、1.84%、1.84%,合计持有64.824%,8人为一致行动人。 
本企业最终控制方是姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、黄万里、李道鹏、胡东卫、刘兵等 8人一致行动人。 
其他说明: 
2、本企业的子公司情况 
本企业子公司的情况详见附注八之 1、在子公司中的权益。 
3、其他关联方情况 
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 
合肥市工业投资控股有限公司 股东 
劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED) 股东 
香港敏丰贸易有限公司(S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.) 股东 
杭州中纺进出口有限公司 控股子公司少数股东 
迪米国际(URAL TEXTILE,LLC) 控股子公司少数股东控制的法人企业 
俄罗斯紫水晶公司 控股子公司少数股东控制的法人企业 
北京富泰革基布股份有限公司 控股子公司少数股东 
日本志磨商事株式会社(SHIMA CO., LTD.) 控股子公司少数股东 
香港映泰有限公司(SHIMA INTERNATIONAL LIMITED) 控股子公司少数股东 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
140 
海宁市宏源无纺布业有限公司 控股子公司少数股东 
慈溪市其胜针织实业有限公司 控股子公司少数股东 
其他说明 
4、关联交易情况 
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易 
采购商品/接受劳务情况表 
单位: 元 
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 
北京富泰革基布股
份有限公司 
原材料采购 5,043,111.21 29,000,000.00 否 13,830,416.84 
海宁市宏源无纺布
业有限公司 
原材料采购 15,191,351.39 45,000,000.00 否 19,592,385.25 
慈溪市其胜针织实
业有限公司 
原材料采购 6,298,356.74 27,500,000.00 否 11,076,972.24 
出售商品/提供劳务情况表 
单位: 元 
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 
杭州中纺进出口有限公司 PU革销售 754,725.75 622,845.46 
迪米国际(URAL TEXTILE,
LLC) 
PU革销售 1,436,431.12 3,834,114.06 
香港映泰有限公司(SHIMA 
INTERNATIONAL LIMITED 
PU革销售 19,955,237.64 20,732,922.10 
俄罗斯紫水晶公司 PU革销售 2,958,916.91 3,445,753.63 
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 
(2)关联担保情况 
本公司作为担保方 
单位: 元 
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 
合肥安利聚氨酯新材料
有限公司 
20,000,000.00 2020年 02月 21日 2021年 02月 21日 否 
合肥安利聚氨酯新材料
有限公司 
380,000.00 2020年 03月 04日 2020年 06月 04日 否 
合肥安利聚氨酯新材料
有限公司 
570,000.00 2020年 05月 13日 2020年 08月 13日 否 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
141 
合肥安利聚氨酯新材料
有限公司 
570,000.00 2020年 06月 08日 2020年 09月 08日 否 
本公司作为被担保方 
单位: 元 
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 
合肥安利聚氨酯新材料
有限公司 
100,000,000.00 2019年 11月 07日 2021年 11月 07日 否 
合肥安利聚氨酯新材料
有限公司 
10,000,000.00 2019年 09月 12日 2020年 09月 12日 否 
关联担保情况说明 
(3)关键管理人员报酬 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
关键管理人员薪酬 7,427,003.04 7,608,849.82 
(4)其他关联交易 
存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 
5、关联方应收应付款项 
(1)应收项目 
单位: 元 
项目名称 关联方 
期末余额 期初余额 
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 
应收账款 
杭州中纺进出口有
限公司 
0.00 0.00 660,540.68 66,054.07 
应收账款 
迪米国际(URAL 
TEXTILE,LLC) 
538,381.59 53,838.16 2,344,699.20 234,469.92 
应收账款 
香港映泰有限公司
(SHIMA 
INTERNATIONAL 
LIMITED 
1,014,616.95 101,461.70 4,251,573.17 425,157.32 
应收账款 俄罗斯紫水晶公司 100,908.50 10,090.85   
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142 
(2)应付项目 
单位: 元 
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 
应付账款 
北京富泰革基布股份有限公
司 
5,103,835.02 9,451,918.07 
应付账款 
海宁市宏源无纺布业有限公
司 
9,595,417.34 876,441.49 
应付账款 
慈溪市其胜针织实业有限公
司 
4,359,337.47 8,891,490.04 
预收账款 俄罗斯紫水晶公司  147,731.01 
十二、承诺及或有事项 
1、重要承诺事项 
资产负债表日存在的重要承诺 
本公司不存在需要披露的重要承诺事项。 
2、或有事项 
(1)资产负债表日存在的重要或有事项 
1)对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响 
为关联方提供担保详见“本附注十一、关联方交易之4(2)”。截止2020年6月30日,公司无为非关联方单位提供保证情况 
2)开出保函、信用证 
开证方 开证金额(元) 保证金 
外币 原币 折合人民币 
安徽安利材料科技股份有限公司※1  30,000,000.00 30,000,000.00  
安徽安利材料科技股份有限公司※2  20,000,000.00 20,000,000.00  
安徽安利材料科技股份有限公司※3  20,000,000.00 20,000,000.00  
安徽安利材料科技股份有限公司※4  20,000,000.00 20,000,000.00  
※1:公司于2020年1月8日在光大银行合肥分行申请开立国内信用证,金额3,000.00万元,受益人为子公司合肥安利聚氨酯新
材料有限公司。 
※2:公司于2020年5月14日在光大银行合肥分行申请开立国内信用证,金额2,000.00万元,受益人为子公司合肥安利聚氨酯
新材料有限公司。 
※3:公司于2020年6月22日在光大银行合肥分行申请开立国内信用证,金额2,000.00万元,受益人为子公司合肥安利聚氨酯
新材料有限公司。 
※4:公司于2020年3月18日在招商银行合肥分行申请开立国内信用证,金额2,000.00万元,信用证议付业务(有追索权),
受益人为子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司。 
除存在上述或有事项外,截止2020年6月30日,本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
143 
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明 
公司不存在需要披露的重要或有事项。 
十三、资产负债表日后事项 
1、其他资产负债表日后事项说明 
(1)公司子公司新材料公司与上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司(以下简称上海杰事杰公司)多年合作,发生购销
往来。2018年7月20日,上海杰事杰公司法定代表人杨桂生与其妻范伟及滁州格美特科技有限公司分别与新材料公司签订最
高额保证合同,为上海杰事杰公司提供连带责任保证,担保最高额为1,000.00万元。 
新材料公司与上海杰事杰公司分别于2018年7月30日和2018年8月1日签订2份销售合同,合同额分别为3,443,206.00元和
3,748,176.00元,约定上海杰事杰公司付款时间分别为2018年9月27日、2018年9月25日。新材料公司按照合同约定交付货物,
上海杰事杰公司收货后支付货款2,100,000.00元,尚欠货款5,091,382.00元未予支付。2018年12月19日,新材料公司向法院申
请对杨桂生、范伟(杨桂生之妻)及滁州格美特科技有限公司进行诉前财产保全及诉讼,法院于2019年1月18日立案。 
经上海闵行区法院一审、上海市一中院二审,2020年1月6日由上海市第一中级人民法院作出(2019)沪01民终10926号终审
民事判决书,终审判决如下: 
一、上海杰事杰公司于一审判决生效之日起十日内向新材料公司支付全部货款5,091,382.00元; 
二、上海杰事杰公司于一审判决生效之日起十日内向新材料公司支付违约金,以7,191,382.00元为基数,自2018年9月27日起
至清偿之日止,按每日万分之一计算; 
三、杨桂生、范伟对上述债务在1000万元的范围内承担连带清偿责任; 
四、滁州格美特科技有限公司对上海杰事杰公司不能清偿上述第一、二项债务的二分之一部分向新材料公司承担赔偿责任。 
2020年2月28日各方经友好协商,达成执行和解协议,债务人上海杰事杰公司,以及担保人杨桂生、范伟、滁州格美特科技
有限公司四方中的任一方,于2020年3月起每月向新材料公司还款人民币50-80万元,直至还完全部本息。债务人及担保人、
滁州格美特科技有限公司若累计2期不能按时归还,新材料公司可立即中止执行和解协议,申请执行。 
截至2020年6月30日,新材料公司已收到债务人上海杰事杰公司,以及担保人杨桂生、范伟、滁州格美特科技有限公司货款
1,400,000.00元,尚欠货款3,691,382.00元未予支付。 
(2)新型冠状病毒肺炎疫情对全国和全球社会经济活动、整体经济运行造成一定影响,从而可能在一定程度上影响公司发
展建设、生产经营。公司将密切关注新型冠状病毒肺炎疫情发展情况及对公司的影响。 
除存在上述资产负债表日后事项外,截至财务报告批准报出日止,本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。 
十四、其他重要事项 
1、年金计划 
年金计划的主要内容及重要变化详见附注七、合并财务报表主要项目注释20—应付职工薪酬—设定提存计划说明。 
2、分部信息 
(1)报告分部的确定依据与会计政策 
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部
分: 
1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; 
2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩; 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
144 
3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 
本公司以经营分部为基础确定报告分部,满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部: 
1)该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上; 
2)该分部的分部利润(亏损)的绝对额,占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者
的10%或者以上。 
(2)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因 
本公司的业务单一,主要为生产各类合成革产品,管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果,因此,本财务
报表不呈报分部信息。 
3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 
无。 
十五、母公司财务报表主要项目注释 
1、应收账款 
(1)应收账款分类披露 
单位: 元 
类别 
期末余额 期初余额 
账面余额 坏账准备 
账面价值 
账面余额 坏账准备 
账面价值 
金额 比例 金额 
计提比
例 
金额 比例 金额 计提比例 
按单项计提坏账准
备的应收账款 
599,692.
00 
0.38% 
599,692.
00 
100.00%  
599,692.0

0.37% 
599,692.0

100.00%  
其中:           
按组合计提坏账准
备的应收账款 
157,760,
359.41 
99.62% 
17,059,3
16.75 
10.81% 
140,701,0
42.66 
160,778,5
65.41 
99.63% 
17,063,15
7.24 
10.61% 
143,715,40
8.17 
其中:           
账龄组合 
155,638,
415.99 
98.28% 
17,038,0
97.32 
10.95% 
138,600,3
18.67 
159,024,0
43.02 
98.54% 
17,045,61
2.02 
10.72% 
141,978,43
1.00 
关联方组合 
2,121,94
3.42 
1.34% 
21,219.4

1.00% 
2,100,723
.99 
1,754,522
.39 
1.09% 17,545.22 1.00% 
1,736,977.1

合计 
158,360,
051.41 
100.00% 
17,659,0
08.75 
11.15% 
140,701,0
42.66 
161,378,2
57.41 
100.00% 
17,662,84
9.24 
 
143,715,40
8.17 
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息: 
√ 适用 □ 不适用  
单项计提预期信用损失的应收账款 
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145 
                                                                                                           单位:元 
单位名称 期末余额 
账面余额 坏账准备 计提比例
(%) 
计提理由 
宁波丰盈家具有限公司 599,692.00 599,692.00 100.00 无可执行的财产 
合计 599,692.00 599,692.00   
按组合计提预期信用损失的应收账款 
(1)账龄组合 
                                                                                                      单位:元 
账龄 期末余额 
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 
1年以内 148,022,283.96 14,802,228.40 10.00 
1-2年 6,190,847.00 1,238,169.40 20.00 
2-3年   
3-4年   
4-5年 1,425,285.03 997,699.52 70.00 
5年以上   
合计 155,638,415.99 17,038,097.32 10.95 
(2)关联方组合 
                                                                                                   单位:元 
账龄 期末余额 
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 
1年以内 2,121,943.42 21,219.43 1.00 
合计 2,121,943.42 21,219.43 1.00 
按账龄披露 
单位: 元 
账龄 期末余额 
1年以内(含 1年) 150,144,227.38 
1至 2年 6,190,847.00 
3年以上 2,024,977.03 
 4至 5年 1,516,466.03 
 5年以上 508,511.00 
合计 158,360,051.41 
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 
本期计提坏账准备情况: 
单位: 元 
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146 
类别 期初余额 
本期变动金额 
期末余额 
计提 收回或转回 核销 其他 
单项计提预期信
用损失的应收账
款 
599,692.00     599,692.00 
按组合计提预期
信用损失的应收
账款 
17,063,157.24  3,840.49   17,059,316.75 
合计 17,662,849.24  3,840.49   17,659,008.75 
(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 
单位: 元 
单位名称 应收账款期末余额 
占应收账款期末余额合计数
的比例 
坏账准备期末余额 
第一名 8,038,559.07 5.08% 803,855.91 
第二名 6,271,880.98 3.96% 627,188.10 
第三名 5,689,157.00 3.59% 1,137,831.40 
第四名 4,458,768.90 2.82% 445,876.89 
第五名 4,357,949.31 2.75% 435,794.93 
合计 28,816,315.26 18.20%  
2、其他应收款 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
应收利息 0.00 0.00 
应收股利 0.00 0.00 
其他应收款 3,942,175.83 1,866,132.20 
合计 3,942,175.83 1,866,132.20 
(1)其他应收款 
1)其他应收款按款项性质分类情况 
单位: 元 
款项性质 期末账面余额 期初账面余额 
暂借款 1,290,000.00 1,430,000.00 
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147 
保证金 196,292.00 230,292.00 
进口关税、增值税 1,008.69 1,662.40 
其他 2,542,383.99 271,928.63 
合计 4,029,684.68 1,933,883.03 
2)坏账准备计提情况 
单位: 元 
坏账准备 
第一阶段 第二阶段 第三阶段 
合计 未来 12个月预期信
用损失 
整个存续期预期信用损失
(未发生信用减值) 
整个存续期预期信用损失
(已发生信用减值) 
2020年 1月 1日余额 17,410.83 50,340.00  67,750.83 
2020年 1月 1日余额在
本期 
—— —— —— —— 
本期计提 21,258.02   21,258.02 
本期转回  1,500.00  1,500.00 
2020年 6月 30日余额 38,668.85 48,840.00  87,508.85 
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 
□ 适用 √ 不适用  
按账龄披露 
单位: 元 
账龄 期末余额 
1年以内(含 1年) 3,866,884.68 
3年以上 162,800.00 
 4至 5年 162,800.00 
合计 4,029,684.68 
3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 
单位: 元 
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 
占其他应收款期末
余额合计数的比例 
坏账准备期末余额 
安徽东方国际物流有
限公司 
出口运费 173,409.20 1年以内 4.30% 1,734.09 
肥西县建设局 保证金 162,800.00 4至 5年 4.04% 48,840.00 
陈建 住房借款 150,000.00 1年以内 3.72% 1,500.00 
陈周 住房借款 150,000.00 1年以内 3.72% 1,500.00 
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148 
中国石化销售股份有
限公司安徽合肥石油
分公司 
油费 136,503.00 1年以内 3.39% 1,365.03 
合计 -- 772,712.20 -- 19.18% 54,939.12 
3、长期股权投资 
单位: 元 
项目 
期末余额 期初余额 
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 
对子公司投资 184,513,825.00  184,513,825.00 125,642,519.00  125,642,519.00 
合计 184,513,825.00  184,513,825.00 125,642,519.00  125,642,519.00 
(1)对子公司投资 
单位: 元 
被投资单位 
期初余额(账
面价值) 
本期增减变动 期末余额(账面
价值) 
减值准备期末
余额 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 
合肥安利聚氨
酯新材料有限
公司 
67,089,801.49     67,089,801.49  
安利俄罗斯有
限责任公司 
13,969,827.12     13,969,827.12  
安利(越南)材
料科技有限公
司 
44,582,890.39 58,871,306.00    103,454,196.39  
合计 
125,642,519.0

58,871,306.00    184,513,825.00  
4、营业收入和营业成本 
单位: 元 
项目 
本期发生额 上期发生额 
收入 成本 收入 成本 
主营业务 533,286,883.06 453,703,871.36 777,178,570.00 645,683,268.18 
其他业务 62,141,033.65 61,907,478.08 83,679,265.88 83,462,523.71 
合计 595,427,916.71 515,611,349.44 860,857,835.88 729,145,791.89 
与履约义务相关的信息: 
不适用。 
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149 
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息: 
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00元。 
其他说明: 
(1)主营业务(分地区) 
单位: 元 
项   目 本期发生额 上期发生额 
华东 230,059,308.13 355,151,937.00 
华南 92,462,152.19 104,772,735.23 
西南、华中 19,917,130.59 31,536,658.80 
华北、东北、西北 14,350,214.34 26,264,653.27 
出口 176,498,077.81 259,452,585.70 
合计 533,286,883.06 777,178,570.00 
5、投资收益 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
成本法核算的长期股权投资收益 4,595,100.00 2,703,000.00 
处置以公允价值计量且变动计入当期损益   
的金融资产取得的投资收益  6,235,100.00 
理财收益 204,032.86 20,712.31 
合计 4,799,132.86 8,958,812.31 
十六、补充资料 
1、当期非经常性损益明细表 
√ 适用 □ 不适用  
单位: 元 
项目 金额 说明 
非流动资产处置损益 -495,032.61  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外) 
5,707,089.85  
委托他人投资或管理资产的损益 204,032.86  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,572.89  
减:所得税影响额 814,400.59  
  少数股东权益影响额 113,375.87  
合计 4,503,886.53 -- 
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150 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因。 
□ 适用 √ 不适用  
2、净资产收益率及每股收益 
报告期利润 加权平均净资产收益率 
每股收益 
基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 
归属于公司普通股股东的净利润 -1.55% -0.0740 -0.0740 
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润 
-1.99% -0.0947 -0.0947 
3、境内外会计准则下会计数据差异 
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
□ 适用 √ 不适用  
(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
□ 适用 √ 不适用  
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注
明该境外机构的名称 
无 
安徽安利材料科技股份有限公司 2020年半年度报告全文 
151 
第十二节 备查文件目录 
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表; 
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; 
三、经公司法定代表人签名的2020年半年度报告文件原件; 
四、其他相关资料。 
以上备查文件的备置地点:公司证券部