永泰能源:2020年半年度报告摘要查看PDF公告

股票简称:永泰能源 股票代码:600157

公司代码:600157                              公司简称:永泰能源 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
永泰能源股份有限公司 
2020年半年度报告摘要 
 
 
 
 
永泰能源股份有限公司 2020年半年度报告摘要 

 
一、重要提示 
1  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状
况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上
仔细阅读半年度报告全文。 
 
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
律责任。 
 
3 公司全体董事出席董事会会议。 
 
4 本半年度报告未经审计。 
 
5   经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 
无 
二、公司基本情况 
2.1 公司简介 
公司股票简况 
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股 上海证券交易所 永泰能源 600157 鲁润股份 
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 
姓  名 李  军 宁方伟 
电  话 0351-8366670 0351-8366507 
办公地址 
山西省太原市小店区亲贤北街
9号双喜广场26层 
山西省太原市小店区亲贤北街 
9号双喜广场26层 
电子信箱 wteclzqb@126.com ytnynfw@126.com 
 
2.2 公司主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末比 
上年度末增减(%) 
总资产 106,967,180,927.90 106,485,157,848.79 0.45 
归属于上市公司股东的净资产 23,697,525,403.52 23,790,206,779.03 -0.39 
永泰能源股份有限公司 2020年半年度报告摘要 

 
本报告期 
(1-6月) 
上年同期 
本报告期比 
上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 2,189,761,811.10 2,372,791,400.78 -7.71 
营业收入 10,085,508,848.19 9,684,055,294.29 4.15 
归属于上市公司股东的净利润 102,278,341.88 91,001,106.96 12.39 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 
98,556,903.42 39,067,085.06 152.28 
加权平均净资产收益率(%) 0.43 0.38 增加0.05个百分点 
基本每股收益(元/股) 0.0082 0.0073 12.33 
稀释每股收益(元/股) 0.0082 0.0073 12.33 
 
2.3 前十名股东持股情况表 
 
                                                                  单位: 股 
截止报告期末股东总数(户) 318,411  
前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 
持股比
例(%) 
持股 
数量 
持有有限
售条件的
股份数量 
质押或冻结的股份数量 
永泰集团有限公司 境内非国有法人 32.41 4,027,292,382 0 
冻结 4,027,292,382 
质押 4,024,096,952 
青岛诺德能源有限公司 境内非国有法人 7.97 989,847,716 0 
冻结 989,847,716 
质押 989,838,477 
南京汇恒投资有限公司 境内非国有法人 5.31 659,898,478 0 质押 659,898,478 
襄垣县襄银投资合伙企业(有
限合伙) 
其他 3.36 417,865,240 0 质押 416,005,962 
嘉兴民安投资合伙企业(有限
合伙) 
其他 2.83 351,758,793 0 质押 351,758,793 
中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.47 306,377,980 0 无 0 
陕西省国际信托股份有限公
司-陕国投·唐兴 8 号证券投
资集合资金信托计划 
其他 0.88 108,905,176 0 无 0 
泰达宏利基金-工商银行-
泰达宏利新毅 3 号资产管理
计划 
其他 0.84 103,865,577 0 无 0 
山西太钢投资有限公司 国有法人 0.49 61,157,700 0 无 0 
郭向文 境内自然人 0.37 46,450,000 0 无 0 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
从公司已知的资料查知,永泰集团有限公司与其他股东无关联关
系,也不属于一致行动人;公司未知其他股东之间有无关联关系,
也未知是否属于一致行动人。 
注:永泰集团有限公司所持有的本公司股份 4,027,292,382股,占其持有本公司股份的
100%被轮候冻结;青岛诺德能源有限公司持有的本公司股份 989,847,716股,占其持
有本公司股份的 100%被轮候冻结。 
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 
□适用    √不适用  
 
2.5 控股股东或实际控制人变更情况 
□适用    √不适用  
 
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 
√适用    □不适用  
单位:万元  币种:人民币 
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率(%) 
华晨电力 2016 年公司债券
(第一期) 
16华晨 01 136875 2016.12.7 2019.12.7 200,000 6.00 
2017 年非公开发行公司债券
(第一期) 
17永泰 01 150048 2017.12.18 2019.12.18 30,000 7.50 
报告期内,公司兑付了 2017 年非公开发行公司债券(第一期)到期应付当期利
息并与相关债券持有人达成了展期和解后予以摘牌;对于华晨电力 2016 年公司债券
(第一期)在债委会的统一安排下进行展期和解工作。 
 
反映发行人偿债能力的指标: 
√适用    □不适用  
主要指标 本报告期末 上年度末 
资产负债率(%) 73.16 73.07 
 本报告期(1-6月) 上年同期 
EBITDA利息保障倍数 1.71 1.53 
 
关于逾期债项的说明 
√适用   □不适用  
2018年 7月初因公司产生流动性困难,出现了债务问题,致使公司银行间市场产
品未能按期兑付本息。截至报告期末,公司发生实质性违约的债券为:2017年度第四
期、第五期、第六期、第七期及 2018年度第一期、第二期、第三期短期融资券和 2015
年度第一期、第二期、2017年度第一期、第二期及 2018年度第一期中期票据以及 2017
年度第一期、第二期、第三期及 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具,金额共
计 108.10亿元。 
三、经营情况讨论与分析 
3.1 经营情况的讨论与分析 
2020年上半年,面对新冠肺炎疫情严重冲击,在党中央和国务院的坚强领导下,
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全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六
保”任务,疫情防控形势持续向好,经济运行稳步复苏。面对前所未有的困难挑战和
公司债务问题,在社会各界的理解和支持下,公司管理层与全体员工齐心协力、勇于
担当、攻坚克难,紧紧围绕“创收增效、化解风险”开展工作,一手抓疫情防控,一手
抓复工复产,全力降低疫情带来的影响,保证了公司生产经营正常和平稳运行。 
1、安全生产管理工作 
公司始终坚持以“安全第一,预防为主,综合治理”的方针来指导安全生产管理工
作,牢固树立安全发展与安全红线意识,加强现场管理,深化隐患排查治理,确保了
安全生产。电力板块:认真执行设备日常维护消缺以及机组停机后的维护保养工作,
加强设备巡检频次,提高设备巡检质量,消除潜在安全隐患,确保机组处于安全运行
和良好备用状态。煤炭板块:深入开展安全风险超前预控和事故隐患排查“双重”预防
机制建设,重点开展地质灾害隐患排查、雨季“三防”专项检查,对重大灾害隐患严格
执行“五落实”和挂牌督办制度,强化对重点矿井、重点区域及安全关键部位、薄弱环
节、特殊时段的监督检查,推动安全管理“全覆盖”、隐患整改“闭环化”。石化板块:
加强工程扫尾工作,对现场存在的安全、质量缺陷及时落实整改,保证项目生产调试
的正常进行,建立健全各项安全生产管理制度和港口设施保安、应急预案,开展各类
安全应急演练,严格落实安全责任制,夯实安全生产基础。2020年上半年,公司安全
生产总体形势稳定,未发生重大安全责任事故。 
2、生产经营工作 
(1)电力业务。一是充分用好用足各种政策,全力争取基础电量和交易电量,
积极参与市场交易,对大用户电量限额确保拿足,努力提高发电经济效益。二是根据
燃料价格走势适时调整各阶段发电量计划,在有限的价格空间里创造最大的经济效
益。三是加快在建项目建设进度,争取项目早日投产增效。其中:国投南阳电厂一期
2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组#1机组于 2020年 1月投入商业运行,张家港华
兴电力二期 2×40万千瓦燃机热电联产机组计划于年底前投入运行,丹阳华海 2×10万
千瓦燃机热电联产机组于 2020 年 6 月正式开工建设。四是通过积极协调长协煤、大
力开展市场煤集中招标采购、加大进口煤采购、掺烧劣质煤等多项措施,降低燃料成
本,增加经济效益。五是拓展供热管网建设,加快公司在热电联供领域的布局,提升
供热能力,增强市场竞争力。同时加大售电业务拓展,增加代理电量和业务收入。 
(2)煤炭业务。一是补产增效。通过优化采掘方案,抓好重点矿井、重点采掘
头面生产接续,加强现场管理等措施,确保生产接续和稳产、高产。二是提质增效。
按照出好煤、出优质煤的工作思路,全力以赴推进各矿区域升级及工艺升级工作,着
重从开采设计、生产组织、质检管理等方面进行全过程管控,提高优质煤产量。三是
组织重点用户进行现场产品推介,主动开展用户走访,加强沟通协调,促进销售工作。
针对不同地域客户的不同需求,对不同煤炭资源,实行统一调度,以满足客户需求,
增加产品销量。四是大力实施煤泥再洗、原煤筛选等增效项目,努力提高经济效益。
不断加大修旧利废、回收复用力度,深入开展“清仓利库”行动,加强材料领用全过程
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管理,降低材料成本,实现降本增效。 
(3)石化业务。一是通过加快工程扫尾、理顺各项操作程序、加强工艺和设备
管理,不断完善生产运行条件。二是全力推进专项验收和证照办理工作。通过了库区、
码头工程档案、环保、房建等重要专项验收与现场核查,完成了库区和码头竣工验收,
取得了燃料油港口经营许可证。三是抓住国际油品市场价格大幅波动的有利时机,加
大仓储与保税业务拓展,将保税仓库从 59 万立方米扩容至 109 万立方米。目前仓储
设施出租情况良好,带动整个项目试运行平稳推进。四是积极开展招商宣传与推介,
与国内领先的石油石化央企及国际知名石油商开展合作,引进重点大客户,积极开展
仓储、保税加油等业务。 
3、内控管理工作 
一是不断完善公司管理体制,结合公司发展实际,在人事、财务、监察审计工作
中加大推行“垂直管理”模式,对电力、煤炭板块实行“事业部制”管理,强化对各业务
归口部门和各级子公司的管控力度。二是进一步优化内控体系建设,对相关单位进行
流程梳理,明确职责权限,不断完善各级子公司内控体系。三是实现经营购销中的“统
一管理、规范流程、集中实施”,通过建章立制、网络升级、优化资源等措施,创新
管理手段,夯实基础管理,确保购销管理工作受控并取得实效。四是加强监察审计派
驻专员管理,围绕物资采购、工作作风等方面,对重点经营与管理环节实施全面监督,
严格落实责任考核,加大追责问责力度,有效强化了内部管控。 
4、环境保护工作 
公司深入贯彻国家及相关行业的环保法律法规,不断强化环保意识,落实各项环
保政策。一是始终将环保工作放在生产经营活动中的重要位置,不断完善环保管理体
系和考核体系,加大问责力度,确保各项制度和措施落实到位。二是根据公司行业特
性,各业务板块制订了相应的环保和节能减排管理制度,不断完善应急制度和预案,
提升公司处置突发环境事件的能力。三是保证必要的环保资金投入,严格落实建设项
目环保设施“三同时”要求,公司各项在建工程和生产企业环保设施严格按照环评及批
复要求进行建设,均达到政府相关环保规定要求。四是加强环保设施运行维护管理,
加大对生产设备的环保改造力度,强化监督和管理责任,将环保工作纳入公司日常管
理与考核体系,保证环保设施有效运行。五是加大环保宣传与培训,提高全员思想认
识,不断提升环保工作质量。2020年上半年,公司所属企业各项排放指标均达到或优
于国家和行业相关规定标准,公司未发生重大环境污染事件。 
5、债务化解工作 
自 2018 年 7 月初发生债务问题以来,在各级地方政府、监管机构和永泰金融机
构债权人委员会(以下简称“债委会”)指导和帮扶下,公司通过稳定生产经营、及时
寻求政府救助、加快资产处置、深入开展债权人沟通等多种措施,积极认真应对,全
力推进债务重组,稳妥化解债务风险。 
一是争取政府支持情况。自债务问题发生以来,公司积极向企业所在地政府进行
汇报,全力争取各项支持。公司所属电厂获得江苏、河南当地政府的大力支持和帮助,
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为电厂运行和项目建设提供资金支持,缓解资金压力;公司山西地区煤矿所在地政府
成立了以主要领导为组长的应对债务风险保证生产经营领导小组,由相关政府部门牵
头成立了各专项工作小组,全力保证煤矿的安全生产与经营稳定;公司所属石化项目
获得广东当地税收减免等优惠政策,为项目试运营提供了良好保障。 
二是债务重组方案进展情况。2018年 8月 23日成立以国家开发银行为主席行、
中信银行为联席主席行的债委会,在监管机构及各级地方政府指导与支持下,积极协
调对公司开展帮扶:一是全力保证公司实体企业正常生产经营,确保公司企业稳定生
产、稳定就业;二是及时要求不抽贷、不压贷、不断贷,合理调整短期债务到期回收
计划,保持债务余额整体稳定;三是推动有效降低公司财务负担,目前公司有息负债
已有 70%左右融资成本下调至基准利率或 LPR 水平;四是强调慎重采取查封资产、
冻结账户等影响企业经营的保全措施,积极协调达成和解方案。 
2019年 7月 19日,债委会召开主席团会议,议定《关于化解永泰能源债务风险
的建议方案》,方案核心思路即“资产处置+债务重组”,加快非主业资产处置,妥善处
置存量金融有息债务,实现公司财务可持续发展。2019年 12月 30日,经过多次与债
权人沟通后,债委会结合各方反馈意见,对重组方案部分细节进行了优化。2020年以
来,公司在债委会指导下,加快推进债务重组各项工作,并积极与债权人沟通,目前
债务重组初步方案已取得债权人多数共识。 
后续公司将实施司法重整,通过债转股和留债债权延期并合理调整利率水平以降
低公司融资成本,结合出售公司非主业资产,将公司负债结构调至合理水平,提升公
司业绩,从根本上保护全体债权人及中小股东权益。 
三是资产处置情况。债务问题产生后,公司及时制定了资产出售计划,对内设立
总协调组和专项工作小组,对外积极拓宽交易渠道、广泛收集市场信息,多举措推动
资产处置进度。报告期内,公司所属江苏永泰发电有限公司 100%股权已完成出售,
后续公司将继续加大资产处置力度,加快推进债务问题化解。 
四是债权人沟通情况。报告期内,公司本着认真、负责的态度,在债委会和监管
机构等指导下,广泛、深入开展债权人沟通,及时推进展期和解、降息、诉讼和解等
工作,保证了金融债务关系的基本稳定,并促使融资成本有所下降。 
6、公司经营计划及生产指标情况 
(1)经营计划进展说明 
上半年,在各级地方政府、监管机构和债委会的支持与帮扶下,公司在全力推进
债务重组的同时,努力克服疫情影响和经济下行等各种困难,全力抓好生产经营,落
实各项目标责任,保持了生产经营稳定,为公司债务重组提供了良好保障。 
2020年上半年,公司电力业务实现发电量 147.41亿千瓦时,售电量 139.72亿千
瓦时,实现销售收入 497,076.88万元;公司煤炭业务实现原煤产量 459.81万吨、销量
451.73 万吨(其中:对外销售 227.44 万吨、内部销售 224.29 万吨),实现销售收入
126,912.90万元;洗精煤产量 140.66万吨、销量 141.01万吨,实现销售收入 126,309.28
万元;煤炭贸易量 3.95万吨,实现销售收入 4,044.97万元;石化贸易业务实现销售收
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入 175,252.91万元。 
(2)主要控股公司的经营情况及业绩 
单位:万元  币种:人民币 
公司名称 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 
华晨电力 电力 
电力能源项目投资、电力技术
开发、电力建设、生产和销售
(分支机构) 
1,000,000.00 5,092,019.74 1,553,361.35 16,978.97 
华熙矿业 采掘 
煤矿和矿产投资、煤炭开采(分
支机构) 300,000.00 5,237,791.46 507,160.65 8,105.40 
银源煤焦 采掘 
煤矿和矿产投资、煤炭开采(分
支机构) 260,000.00 985,847.14 310,408.36 1,009.14 
康伟集团 采掘 
煤矿和矿产投资、煤炭开采(分
支机构) 30,787.88 521,612.25 351,121.49 17,143.48 
华瀛石化 石化 
调和、仓储;进出口及销售原
油及其制品;国际国内货运代
理、国内船舶代理 
700,000.00 964,341.87 732,635.95 5,614.42 
(3)公司所属主要电力子公司电量情况 
公司名称 
发电量 
(亿千瓦时) 
上网电量 
(亿千瓦时) 
平均销售电价(含税) 
(元/千瓦时) 
裕中能源 40.80 38.11 0.3711 
张家港沙洲电力 67.75 64.38 0.3579 
张家港华兴电力 4.36 4.28 0.4196 
周口隆达 21.00 20.14 0.3654 
国投南阳 13.28 12.60 0.3558 
合  计 147.19 139.51 0.3643 
(4)各主要矿井所在公司的生产经营指标情况 
公司名称 
原煤产量 
(万吨) 
原煤销量 
(万吨) 
掘进进尺 
(米) 
销售收入 
(万元) 
销售成本 
(万元) 
利润总额 
(万元) 
上缴税费 
(万元) 
华熙矿业* 149.83 217.25 17,532 123,407.35 84,937.52 10,578.70 32,451.57 
银源煤焦 195.26 197.10 14,302 83,625.06 62,708.96 2,355.10 15,989.38 
康伟集团 114.72 112.24 14,109 58,668.64 22,302.13 22,995.74 27,721.24 
*华熙矿业原煤销量含内部采购对外销售的原煤数量。 
 
3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
其影响 
√适用   □不适用  
2017 年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号-收入》(以下简称“新收
入准则”)。本公司自 2020年 1月 1日开始按照新收入准则进行会计处理,根据衔接
规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告
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期期初未分配利润或其他综合收益。 
上述会计政策变更事项业经本公司第十一届第十二次董事会会议审议批准。 
 
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 
□适用   √不适用  
 
 
 
 
董事长:王广西 
永泰能源股份有限公司 
2020年 8月 27日