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股票简称:*ST东洋 股票代码:002086

山东东方海洋科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 

 
山东东方海洋科技股份有限公司 
2020年第一季度报告 
2020年 04月 
山东东方海洋科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人车轼、主管会计工作负责人于雁冰及会计机构负责人(会计主管
人员)纪铁真声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 79,932,263.80 114,186,138.70 -30.00% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 34,299,966.07 362,023.04 9,374.53% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
-36,521,696.07 -1,644,125.40 -2,121.34% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -794,924,205.63 875,979,620.23 -190.75% 
基本每股收益(元/股) 0.0500 0.0005 9,900.00% 
稀释每股收益(元/股) 0.0500 0.0005 9,900.00% 
加权平均净资产收益率 1.96% 0.01% 1.95% 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 3,627,260,975.32 3,748,011,897.50 -3.22% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,770,329,554.60 1,735,009,405.87 2.04% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 68,934,661.32  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
2,157,253.03  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -236,980.20  
  少数股东权益影响额(税后) 33,272.01  
合计 70,821,662.14 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 28,771 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 
前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
山东东方海洋集
团有限公司 
境内非国有法人 25.39% 192,000,001 120,000,000 
质押 192,000,000 
冻结 192,000,000 
山高(烟台)辰
星投资中心(有
限合伙) 
境内非国有法人 9.08% 68,650,000    
北京盛德玖富资
产管理股份有限
公司 
境内非国有法人 6.35% 48,000,000 48,000,000 质押 48,000,000 
朱春生 境内自然人 2.64% 20,000,000 20,000,000 质押 20,000,000 
车轼 境内自然人 1.60% 12,067,800 9,050,850 冻结 12,067,800 
李北铎 境内自然人 1.06% 8,000,000 8,000,000   
方金格 境内自然人 0.75% 5,695,000    
黄笑 境内自然人 0.73% 5,503,704    
车志远 境内自然人 0.53% 4,000,000 4,000,000 
质押 4,000,000 
冻结 4,000,000 
烟台宝崴商贸有
限公司 
境内非国有法人 0.44% 3,338,200  质押 3,330,000 
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
山东东方海洋集团有限公司 72,000,001 人民币普通股 72,000,001 
山高(烟台)辰星投资中心 
(有限合伙) 
68,650,000 人民币普通股 68,650,000 
方金格 5,695,000 人民币普通股 5,695,000 
黄笑 5,503,704 人民币普通股 5,503,704 
烟台宝崴商贸有限公司 3,338,200 人民币普通股 3,338,200 
金玉梅 3,123,200 人民币普通股 3,123,200 
车轼 3,016,950 人民币普通股 3,016,950 
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张建雄 2,906,000 人民币普通股 2,906,000 
梁民涛 2,483,600 人民币普通股 2,483,600 
爱特斯(烟台)实业有限公司 2,400,800 人民币普通股 2,400,800 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
车轼是山东东方海洋集团有限公司股东,车志远是车轼之子、山东东方海洋科技股份有
限公司董事兼高管,未知其他股东之间是否存在关联关系。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
1、报告期内,营业收入较去年同期减少30.00%,主要原因系销售收入减少所致。 
2、报告期内,归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加9,374.53%,主要原因系转让三文鱼资产所致。详见公司2020
年2月10日于指定媒体披露的《关于转让部分资产的公告》(公告编号:2020-003)。 
3、报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少2,121.34%,主要原因系非流动资产处置损
益增加所致。 
4、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少190.75%,主要原因系收到其他与经营活动有关的现金减少以
及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
五、委托理财 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在委托理财。 
六、衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
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七、违规对外担保情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
担保对象名称 
与上市公
司的关系 
违规担保
金额 
占最近一
期经审计
净资产的
比例 
担保类型 担保期 
截至报告
期末违规
担保余额 
占最近一
期经审计
净资产的
比例 
预计解
除方式 
预计解除
金额 
预计解
除时间 
(月份) 
山东东方海洋
集团有限公司 
控股股东 3,500 1.94% 保证 - 3,500 1.94% - 3,500 - 
山东东方海洋
集团有限公司 
控股股东 1,136.15 0.63% 保证 - 1,136.15 0.63% - 1,136.15 - 
山东东方海洋
集团有限公司 
控股股东 6,000 3.32% 保证 - 6,000 3.32% - 6,000 - 
山东东方海洋
集团有限公司 
控股股东 3,500 1.94% 保证 - 3,500 1.94% - 3,500 - 
山东东方海洋
集团有限公司 
控股股东 2,650 1.47% 保证 - 2,650 1.47% - 2,650 - 
山东东方海洋
集团有限公司 
控股股东 489.37 0.27% 保证 - 489.37 0.27% - 489.37 - 
烟台屯德水产
有限公司 
关联方 2,900 1.61% 保证 - 2,900 1.61% - 2,900 - 
合计 20,175.52 11.18% -- -- 20,175.52 11.18% -- -- -- 
说明:除上述未履行审批决策程序为公司控股股东提供担保的情形外,截至 2020年 3月 31日,公司仍存
在其他未履行审批决策程序为公司控股股东提供担保的情形,经公司自查发现,担保金额与笔数较大,目前公
司正在联合审计机构进行核查确认,并将在核查确认后尽 快披露,敬请广大投资者关注并注意风险。 
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
股东或关联人名
称 
占用
时间 
发生原因 期初数 
报告期新增
占用金额 
报告期偿还
总金额 
期末数 
预计偿还方
式 
预计偿还金
额 
预计偿还时
间(月份) 
烟台屯德水产有
限公司 
 
非经营性资
金占用 
640 50 690 0  0  
合计 640 50 690 0 -- 0 -- 
期末合计值占最近一期经审计净资
产的比例 
0.00% 
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相关决策程序 未履行审批决策程序 
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
究及董事会拟定采取措施的情况说
明 
除上述控股股东关联方非经营性资金占用情形外,截至 2020年 3月 31日,公司控股
股东仍存在非经营性占用公司资金情形,经公司自查发现,占用金额与笔数较大,目
前公司正在联合审计机构进行核查确认,并将在核查确认后尽快披露,敬请广大投资
者关注并注意风险。 
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定
采取的措施说明 
不适用 
 
注册会计师对资金占用的专项审核
意见的披露索引 

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
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第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司 
2020年 03月 31日 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 59,081,118.19 858,613,600.99 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 96,443,117.75 93,763,753.05 
  应收款项融资   
  预付款项 6,600,135.08 1,051,650.75 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 1,329,570,377.21 490,261,373.78 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 441,654,910.35 431,105,625.94 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 12,880,464.79 17,515,936.38 
流动资产合计 1,946,230,123.37 1,892,311,940.89 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
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10 
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产 78,000,000.00 79,575,061.32 
  投资性房地产 95,636,646.40 96,729,078.94 
  固定资产 1,297,149,901.88 1,426,980,100.68 
  在建工程 2,367,438.30 15,749,294.15 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 157,093,704.96 187,542,931.51 
  开发支出 15,838,897.17 15,932,177.42 
  商誉 4,173,809.58 4,173,809.58 
  长期待摊费用 30,770,453.66 29,017,503.01 
  递延所得税资产   
  其他非流动资产   
非流动资产合计 1,681,030,851.95 1,855,699,956.61 
资产总计 3,627,260,975.32 3,748,011,897.50 
流动负债:   
  短期借款 672,974,980.79 732,874,980.79 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 175,771,710.43 205,881,484.51 
  预收款项  14,074,451.18 
  合同负债 44,179,248.03 0.00 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 27,522,902.56 37,239,274.33 
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11 
  应交税费 3,161,934.79 3,243,572.31 
  其他应付款 240,292,849.80 316,197,091.17 
   其中:应付利息 12,537,329.80 7,333,153.30 
      应付股利 1,289,436.20 1,289,436.20 
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 230,000,000.00 230,000,000.00 
  其他流动负债   
流动负债合计 1,393,903,626.40 1,539,510,854.29 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 17,712,625.44 17,617,539.77 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债 280,207,775.02 280,207,775.02 
  递延收益 142,020,977.73 152,458,531.12 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 449,941,378.19 460,283,845.91 
负债合计 1,843,845,004.59 1,999,794,700.20 
所有者权益:   
  股本 756,350,000.00 756,350,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 2,074,545,988.38 2,074,545,988.38 
  减:库存股   
  其他综合收益 6,129,404.38 5,109,221.72 
  专项储备   
  盈余公积 83,499,084.58 83,499,084.58 
山东东方海洋科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
12 
  一般风险准备   
  未分配利润 -1,150,194,922.74 -1,184,494,888.81 
归属于母公司所有者权益合计 1,770,329,554.60 1,735,009,405.87 
  少数股东权益 13,086,416.13 13,207,791.43 
所有者权益合计 1,783,415,970.73 1,748,217,197.30 
负债和所有者权益总计 3,627,260,975.32 3,748,011,897.50 
法定代表人:车轼                     主管会计工作负责人:于雁冰                     会计机构负责人:纪铁真 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 34,908,203.00 15,680,489.43 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 125,329,905.90 132,423,270.65 
  应收款项融资   
  预付款项 106,741.00 520,049.20 
  其他应收款 1,432,749,028.15 1,410,581,153.02 
   其中:应收利息   
      应收股利 65,133,853.82 65,133,853.82 
  存货 347,447,332.76 333,985,046.64 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 6,528,910.96 10,791,405.82 
流动资产合计 1,947,070,121.77 1,903,981,414.76 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 474,257,740.69 474,257,740.69 
  其他权益工具投资   
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13 
  其他非流动金融资产 78,000,000.00 79,575,061.32 
  投资性房地产 95,636,646.40 96,729,078.94 
  固定资产 971,144,721.93 1,097,517,671.78 
  在建工程 1,607,438.30 8,676,820.79 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 71,231,041.16 79,970,794.73 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 20,753,282.21 18,756,451.12 
  递延所得税资产   
  其他非流动资产   
非流动资产合计 1,712,630,870.69 1,855,483,619.37 
资产总计 3,659,700,992.46 3,759,465,034.13 
流动负债:   
  短期借款 668,000,000.00 727,900,000.00 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 147,630,902.52 156,624,680.80 
  预收款项  3,875,004.09 
  合同负债 32,350,402.92 0.00 
  应付职工薪酬 22,866,075.66 29,006,746.99 
  应交税费 1,887,784.83 1,920,802.41 
  其他应付款 222,033,326.44 320,149,653.51 
   其中:应付利息 12,512,404.74 7,308,228.24 
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 230,000,000.00 230,000,000.00 
  其他流动负债   
流动负债合计 1,324,768,492.37 1,469,476,887.80 
非流动负债:   
  长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 
  应付债券   
山东东方海洋科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
14 
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债 280,207,775.02 280,207,775.02 
  递延收益 120,313,519.36 132,744,145.64 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 410,521,294.38 422,951,920.66 
负债合计 1,735,289,786.75 1,892,428,808.46 
所有者权益:   
  股本 756,350,000.00 756,350,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 2,080,896,168.42 2,080,896,168.42 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 83,485,966.40 83,485,966.40 
  未分配利润 -996,320,929.11 -1,053,695,909.15 
所有者权益合计 1,924,411,205.71 1,867,036,225.67 
负债和所有者权益总计 3,659,700,992.46 3,759,465,034.13 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 79,932,263.80 114,186,138.70 
  其中:营业收入 79,932,263.80 114,186,138.70 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 101,979,226.04 123,110,027.20 
  其中:营业成本 66,515,474.01 92,059,880.67 
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15 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 2,164,630.30 1,827,273.30 
     销售费用 4,188,109.04 3,445,697.44 
     管理费用 18,694,596.36 17,100,918.76 
     研发费用 2,434,219.88 790,575.84 
     财务费用 7,982,196.45 7,885,681.19 
      其中:利息费用 11,324,431.19 13,173,294.38 
         利息收入 4,715,081.13 5,744,955.49 
  加:其他收益 2,157,253.03 2,072,301.59 
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -14,706,190.23  
    资产减值损失(损失以“-”号填列) 104,534.54 7,507,296.58 
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 68,934,661.32  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 34,443,296.42 655,709.67 
  加:营业外收入 53,141.09  
  减:营业外支出 290,121.29 17,356.13 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 34,206,316.22 638,353.54 
  减:所得税费用 27,725.45 12,085.70 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 34,178,590.77 626,267.84 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 34,178,590.77 626,267.84 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 34,299,966.07 362,023.04 
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16 
  2.少数股东损益 -121,375.30 264,244.80 
六、其他综合收益的税后净额 1,020,182.66 -1,833,920.48 
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,020,182.66 -1,833,920.48 
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益 1,020,182.66 -1,833,920.48 
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额 1,020,182.66 -1,833,920.48 
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   
七、综合收益总额 35,198,773.43 -1,207,652.64 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 35,320,148.73 -1,471,897.44 
  归属于少数股东的综合收益总额 -121,375.30 264,244.80 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0500 0.0005 
  (二)稀释每股收益 0.0500 0.0005 
法定代表人:车轼                     主管会计工作负责人:于雁冰                     会计机构负责人:纪铁真 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 47,474,837.78 83,841,698.92 
  减:营业成本 46,622,847.62 73,008,654.67 
    税金及附加 1,867,627.01 1,503,848.46 
    销售费用 1,495,676.99 929,406.02 
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17 
    管理费用 6,268,779.00 4,670,011.29 
    研发费用   
    财务费用 7,236,480.45 6,620,541.17 
     其中:利息费用 10,231,634.89 12,119,875.73 
        利息收入 4,716,164.27 5,737,119.99 
  加:其他收益 1,954,622.85 1,723,925.46 
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    信用减值损失(损失以“-”号填列) 1,839,315.73  
    资产减值损失(损失以“-”号填列) 990,990.40 8,306,850.31 
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 68,764,358.35  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 57,532,714.04 7,140,013.08 
  加:营业外收入   
  减:营业外支出 157,734.00 9,192.00 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 57,374,980.04 7,130,821.08 
  减:所得税费用   
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 57,374,980.04 7,130,821.08 
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 57,374,980.04 7,130,821.08 
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益   
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
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18 
     6.外币财务报表折算差额   
    7.其他   
六、综合收益总额 57,374,980.04 7,130,821.08 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 72,973,502.69 111,443,762.25 
  客户存款和同业存放款项净增加额   
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加额   
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 581,514.87 1,677,964.74 
  收到其他与经营活动有关的现金 87,233,597.46 855,016,166.40 
经营活动现金流入小计 160,788,615.02 968,137,893.39 
  购买商品、接受劳务支付的现金 34,239,443.81 26,009,423.80 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加额   
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现金 39,440,731.18 16,601,370.76 
  支付的各项税费 13,106,685.16 4,469,904.99 
  支付其他与经营活动有关的现金 868,925,960.50 45,077,573.61 
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19 
经营活动现金流出小计 955,712,820.65 92,158,273.16 
经营活动产生的现金流量净额 -794,924,205.63 875,979,620.23 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,000,000.00 11,392.00 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 60,000,000.00 11,392.00 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,656,757.78 4,153,452.06 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 1,656,757.78 4,153,452.06 
投资活动产生的现金流量净额 58,343,242.22 -4,142,060.06 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
  取得借款收到的现金  259,980,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金  717,800.00 
筹资活动现金流入小计  260,697,800.00 
  偿还债务支付的现金 59,900,000.00 278,485,785.42 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,848,763.83 9,591,746.55 
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 62,748,763.83 288,077,531.97 
筹资活动产生的现金流量净额 -62,748,763.83 -27,379,731.97 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -202,755.56 -435,892.37 
五、现金及现金等价物净增加额 -799,532,482.80 844,021,935.83 
  加:期初现金及现金等价物余额 858,613,600.99 62,901,600.04 
六、期末现金及现金等价物余额 59,081,118.19 906,923,535.87 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
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20 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 52,546,072.88 78,513,353.41 
  收到的税费返还 581,514.87 1,162,866.57 
  收到其他与经营活动有关的现金 61,431,974.26 318,348,178.07 
经营活动现金流入小计 114,559,562.01 398,024,398.05 
  购买商品、接受劳务支付的现金 11,373,458.08 12,077,418.25 
  支付给职工以及为职工支付的现金 26,680,235.10 2,783,023.40 
  支付的各项税费 12,533,342.83 2,510,972.41 
  支付其他与经营活动有关的现金 41,750,718.97 211,780,861.31 
经营活动现金流出小计 92,337,754.98 229,152,275.37 
经营活动产生的现金流量净额 22,221,807.03 168,872,122.68 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,000,000.00 11,392.00 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 60,000,000.00 11,392.00 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 484,669.34 1,958,475.05 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 484,669.34 1,958,475.05 
投资活动产生的现金流量净额 59,515,330.66 -1,947,083.05 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金  259,980,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金  717,800.00 
筹资活动现金流入小计  260,697,800.00 
  偿还债务支付的现金 59,900,000.00 278,485,785.42 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,749,838.77 9,504,202.80 
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 62,649,838.77 287,989,988.22 
筹资活动产生的现金流量净额 -62,649,838.77 -27,292,188.22 
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21 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 140,414.65 -152,785.96 
五、现金及现金等价物净增加额 19,227,713.57 139,480,065.45 
  加:期初现金及现金等价物余额 15,680,489.43 39,928,465.35 
六、期末现金及现金等价物余额 34,908,203.00 179,408,530.80 
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
√ 适用 □ 不适用  
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 858,613,600.99 858,613,600.99  
  应收账款 93,763,753.05 93,763,753.05  
  预付款项 1,051,650.75 1,051,650.75  
  其他应收款 490,261,373.78 490,261,373.78  
  存货 431,105,625.94 431,105,625.94  
  其他流动资产 17,515,936.38 17,515,936.38  
流动资产合计 1,892,311,940.89 1,892,311,940.89  
非流动资产:    
  其他非流动金融资产 79,575,061.32 79,575,061.32  
  投资性房地产 96,729,078.94 96,729,078.94  
  固定资产 1,426,980,100.68 1,426,980,100.68  
  在建工程 15,749,294.15 15,749,294.15  
  无形资产 187,542,931.51 187,542,931.51  
  开发支出 15,932,177.42 15,932,177.42  
  商誉 4,173,809.58 4,173,809.58  
  长期待摊费用 29,017,503.01 29,017,503.01  
非流动资产合计 1,855,699,956.61 1,855,699,956.61  
资产总计 3,748,011,897.50 3,748,011,897.50  
流动负债:    
  短期借款 732,874,980.79 732,874,980.79  
  应付账款 205,881,484.51 205,881,484.51  
  预收款项 14,074,451.18 0.00 -14,074,451.18 
山东东方海洋科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
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  合同负债 0.00 14,074,451.18 14,074,451.18 
  应付职工薪酬 37,239,274.33 37,239,274.33  
  应交税费 3,243,572.31 3,243,572.31  
  其他应付款 316,197,091.17 316,197,091.17  
   其中:应付利息 7,333,153.30 7,333,153.30  
      应付股利 1,289,436.20 1,289,436.20  
  一年内到期的非流动负债 230,000,000.00 230,000,000.00  
流动负债合计 1,539,510,854.29 1,539,510,854.29  
非流动负债:    
  长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00  
  长期应付款 17,617,539.77 17,617,539.77  
  预计负债 280,207,775.02 280,207,775.02  
  递延收益 152,458,531.12 152,458,531.12  
非流动负债合计 460,283,845.91 460,283,845.91  
负债合计 1,999,794,700.20 1,999,794,700.20  
所有者权益:    
  股本 756,350,000.00 756,350,000.00  
  资本公积 2,074,545,988.38 2,074,545,988.38  
  其他综合收益 5,109,221.72 5,109,221.72  
  盈余公积 83,499,084.58 83,499,084.58  
  未分配利润 -1,184,494,888.81 -1,184,494,888.81  
归属于母公司所有者权益合计 1,735,009,405.87 1,735,009,405.87  
  少数股东权益 13,207,791.43 13,207,791.43  
所有者权益合计 1,748,217,197.30 1,748,217,197.30  
负债和所有者权益总计 3,748,011,897.50 3,748,011,897.50  
调整情况说明 
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号),要求在境内外同时上市的企
业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018 年1月1日起施行;其他境内上市
企业,自2020年1月1日起施行。  
本公司作为境内上市企业,于2020年1月1日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则
的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。  
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 15,680,489.43 15,680,489.43  
山东东方海洋科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
23 
  应收账款 132,423,270.65 132,423,270.65  
  预付款项 520,049.20 520,049.20  
  其他应收款 1,410,581,153.02 1,410,581,153.02  
      应收股利 65,133,853.82 65,133,853.82  
  存货 333,985,046.64 333,985,046.64  
  其他流动资产 10,791,405.82 10,791,405.82  
流动资产合计 1,903,981,414.76 1,903,981,414.76  
非流动资产:    
  长期股权投资 474,257,740.69 474,257,740.69  
  其他非流动金融资产 79,575,061.32 79,575,061.32  
  投资性房地产 96,729,078.94 96,729,078.94  
  固定资产 1,097,517,671.78 1,097,517,671.78  
  在建工程 8,676,820.79 8,676,820.79  
  无形资产 79,970,794.73 79,970,794.73  
  长期待摊费用 18,756,451.12 18,756,451.12  
非流动资产合计 1,855,483,619.37 1,855,483,619.37  
资产总计 3,759,465,034.13 3,759,465,034.13  
流动负债:    
  短期借款 727,900,000.00 727,900,000.00  
  应付账款 156,624,680.80 156,624,680.80  
  预收款项 3,875,004.09 0.00 -3,875,004.09 
  合同负债 0.00 3,875,004.09 3,875,004.09 
  应付职工薪酬 29,006,746.99 29,006,746.99  
  应交税费 1,920,802.41 1,920,802.41  
  其他应付款 320,149,653.51 320,149,653.51  
   其中:应付利息 7,308,228.24 7,308,228.24  
  一年内到期的非流动负债 230,000,000.00 230,000,000.00  
流动负债合计 1,469,476,887.80 1,469,476,887.80  
非流动负债:    
  长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00  
  预计负债 280,207,775.02 280,207,775.02  
  递延收益 132,744,145.64 132,744,145.64  
非流动负债合计 422,951,920.66 422,951,920.66  
负债合计 1,892,428,808.46 1,892,428,808.46  
所有者权益:    
山东东方海洋科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
24 
  股本 756,350,000.00 756,350,000.00  
  资本公积 2,080,896,168.42 2,080,896,168.42  
  盈余公积 83,485,966.40 83,485,966.40  
  未分配利润 -1,053,695,909.15 -1,053,695,909.15  
所有者权益合计 1,867,036,225.67 1,867,036,225.67  
负债和所有者权益总计 3,759,465,034.13 3,759,465,034.13  
调整情况说明 
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号),要求在境内外同时上市的企
业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018 年1月1日起施行;其他境内上市
企业,自2020年1月1日起施行。  
本公司作为境内上市企业,于2020年1月1日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则
的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。  
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
 
山东东方海洋科技股份有限公司 
 董事会  
2020年 4月 29日  
法定代表人:车轼