铜牛信息:2020年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:铜牛信息 股票代码:300895

北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

 
北京铜牛信息科技股份有限公司 
2020年第三季度报告 
2020-007 
2020年 10月 
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人吴立、主管会计工作负责人刘鹏秀及会计机构负责人(会计主管
人员)皮纪梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,206,503,397.42 928,085,715.93 30.00%
归属于上市公司股东的净资产
(元) 
1,098,932,014.54 795,334,594.47 38.17%
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 70,697,436.60 20.68% 220,331,458.40 31.72%
归属于上市公司股东的净利润
(元) 
10,191,716.67 -0.72% 36,948,838.43 12.38%
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) 
9,370,414.42 2.74% 34,748,155.14 11.31%
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
-23,091,036.41 47.95% 20,880,750.07 141.36%
基本每股收益(元/股) 0.14 -33.33% 0.50 -25.37%
稀释每股收益(元/股) 0.14 -33.33% 0.50 -25.37%
加权平均净资产收益率 3.70% 1.87% 4.54% -5.04%
□ 是 √ 否  
 本报告期 年初至报告期末 
支付的优先股股利 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.1051 0.3810
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
28,349.96
系本公司及下属子公司收到的
政府补助 
委托他人投资或管理资产的损益 93,717.45
系公司暂时闲置资金购买银行
保本理财取得的收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,000.00
系支付给北京市东城区体育馆
路街道商会的帮扶资金 
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,818,551.64
系本公司及下属子公司阶段性
减免的社会保险费用单位缴费
部分 
减:所得税影响额 313,749.08  
  少数股东权益影响额(税后) 421,186.68  
合计 2,200,683.29 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 26,179
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 
0
前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
北京时尚控股有
限责任公司 
国有法人 25.19% 24,425,400 24,425,400  
北京铜牛集团有
限公司 
国有法人 24.80% 24,047,950 24,047,950  
高鸿波 境内自然人 2.89% 2,797,965 2,797,965  
银河粤科(广东)
产业投资基金
(有限合伙) 
境内非国有法人 2.36% 2,284,446 2,284,446  
胡占义 境内自然人 1.71% 1,659,000 1,659,000  
中国银河证券股
份有限公司做市
专用证券账户 
国有法人 1.22% 1,180,461 1,180,461  
毕菱志 境内自然人 0.95% 923,000 923,000  
李超成 境内自然人 0.91% 884,000 884,000  
哈尔滨云谷创业
投资企业(有限
境内非国有法人 0.81% 789,000 789,000  
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合伙) 
四川虹云新一代
信息技术创业投
资基金合伙企业
(有限合伙) 
境内非国有法人 0.79% 769,911 769,911  
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
周海华 211,249 人民币普通股 211,249
汪威 190,100 人民币普通股 190,100
上海明汯投资管理有限公司-明
汯朱庇特 2号私募证券投资基金
131,062 人民币普通股 131,062
许继云 108,746 人民币普通股 108,746
吴翼飞 101,646 人民币普通股 101,646
刘生付 92,200 人民币普通股 92,200
李庆华 89,300 人民币普通股 89,300
刘慧斌 82,296 人民币普通股 82,296
向燕华 78,662 人民币普通股 78,662
汪家伟 70,100 人民币普通股 70,100
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
北京时尚控股有限责任公司系本公司控股股东,北京铜牛集团有限公司为其全资子公
司。中国银河证券股份有限公司通过其全资子公司银河创新资本管理有限公司持有银河
粤科(广东)产业投资基金(有限合伙) 50%的合伙份额,系其有限合伙人;银河创
新资本管理有限公司的控股子公司银河粤科私募基金管理有限公司持有银河粤科(广
东)产业投资基金(有限合伙) 1%的合伙份额,系其普通合伙人及执行事务合伙人。
除上述关联关系外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行
动人。 
前 10名股东参与融资融券业务股
东情况说明(如有) 
1.股东周海华通过普通证券账户持有 198249股,通过信用证券账户持有 13000股,合
计持有 211249股; 
2.股东吴翼飞通过普通证券账户持有 0股,通过信用证券账户持有 101646股,合计持
有 101646股; 
3.股东李庆华通过普通证券账户持有 0股,通过信用证券账户持有 89300股,合计持有
89300股; 
4.股东向燕华通过普通证券账户持有 0股,通过信用证券账户持有 78662股,合计持有
78662股。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
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2、 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
3、 限售股份变动情况 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
(一)资产负债表项目:  
1、货币资金期末余额较年初增加134.24%,主要系公司收到IPO发行上市募集资金所致;  
2、应收票据、应收账款及合同资产期末余额较年初增加105.40%,主要系本报告期内疫情影响部分客户未及时回款及营业
收入增加所致;  
3、预付款项期末余额较年初增加223.35%,主要系报告期内增加预付系统集成项目的设备采购款所致;  
4、存货期末余额较年初减少50.77%,主要系报告期内期初系统集成在施项目本期完成验收结转项目成本所致;  
5、固定资产期末余额较年初增加33.88%,主要系报告期内公司部分在建工程转增固定资产所致;  
6、其他非流动资产期末余额较年初减少51.43%,主要系报告期内退回留抵增值税进项税额(原预计1年内不能抵扣部分)
所致;  
7、应付票据期末余额较年初增加51.46%,主要系公司本报告期内以承兑汇票支付系统集成项目款项所致;  
8、预收账款及合同负债期末余额较年初减少69.15%,主要系报告期内确认去年年底预收的合同项目款项结转收入所致;  
9、应付职工薪酬期末余额较年初减少44.32%,主要系报告期内部分子公司支付了2019年度已提取的年度奖金所致;  
10、其他应付款期末余额较年初增加35.51%,主要系报告期内公司应付部分费用增加所致;  
11、股本期末余额较年初增加33.35%,主要系报告期内IPO发行股票增加股本所致;  
12、资本公积期末余额较年初增加43.67%,主要系报告期内IPO发行股票增加资本溢价所致。 
(二)利润表项目:  
1、报告期2020年1-9月营业收入较上年同期增加31.72%,主要系本期内系统集成项目完工验收确认收入较上年同期增长所致;  
2、报告期2020年1-9月营业成本较上年同期增加33.80%,主要系本期内系统集成项目完工验收结转成本较上年同期增长所致;  
3、报告期2020年1-9月税金及附加较上年同期增加48.91万元,增加283.50%,主要系本期内增加土地使用税和房产税等所致;  
4、报告期2020年1-9月管理费用较上年同期增加50.07%,主要系2019年9月铜牛集团将其金坛大厦的房产土地注入本公司,
使得公司本期新增土地使用权的摊销金额较大所致;  
5、报告期2020年1-9月其他收益较上年同期减少89.27%,主要系2019年下属子公司取得高新技术企业补贴金额较大所致; 
6、报告期2020年1-9月投资收益较上年同期减少94.43%,主要系公司将暂时闲置的资金购买银行保本理财取得的收益大幅减
少所致。  
7、报告期2020年1-9月信用减值损失较上年同期增加127.93%,主要系本期内受疫情影响部分客户未及时回款导致信用减值
损失计提增加所致;  
8、报告期2020年1-9月资产处置收益较上年同期减少16347.59元,系公司于2019年7月处置个别资产取得的收益。  
(三)现金流量表项目:  
1、报告期2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.36%,主要系:(1)本期内公司收到增值税进项税
额的返还金额1,217.14万元;(2)本期内公司对系统集成业务供应商的付款金额减少了6,953.73万元;  
2、报告期2020年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.36%,主要系:(1)本期内公司对长期资产的采购
减少;(2)公司将暂时闲置的资金购买银行保本理财的金额较上期减少较大;  
3、报告期2020年1-9月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加27457.05万元,主要系公司本期内完成IPO收到募集资
金所致。  
  
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、对 2020年度经营业绩的预计 
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用 
五、报告期内现金分红政策的执行情况 
□ 适用 √ 不适用  
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用  
七、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
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第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:北京铜牛信息科技股份有限公司 
2020年 10月 13日 
单位:元 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 420,557,240.26 179,542,488.44
  结算备付金 
  拆出资金 
  交易性金融资产 
  衍生金融资产 
  应收票据 332,387.90 160,000.00
  应收账款 46,826,784.77 34,861,187.36
  应收款项融资 
  预付款项 52,194,571.46 16,142,006.95
  应收保费 
  应收分保账款 
  应收分保合同准备金 
  其他应收款 1,242,728.85 1,313,188.85
   其中:应收利息 
      应收股利 
  买入返售金融资产 
  存货 38,803,356.75 78,815,897.00
  合同资产 24,774,492.68
  持有待售资产 
  一年内到期的非流动资产 
  其他流动资产 11,681,043.88 10,964,916.43
流动资产合计 596,412,606.55 321,799,685.03
非流动资产:   
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10 
  发放贷款和垫款 
  债权投资 
  其他债权投资 
  长期应收款 
  长期股权投资 
  其他权益工具投资 
  其他非流动金融资产 
  投资性房地产 132,699,338.81 134,889,008.20
  固定资产 140,058,558.55 104,618,395.25
  在建工程 54,459,284.43 75,369,318.59
  生产性生物资产 
  油气资产 
  使用权资产 
  无形资产 252,294,785.03 257,953,617.68
  开发支出 
  商誉 
  长期待摊费用 24,322,000.19 20,928,211.51
  递延所得税资产 334,447.54 334,447.54
  其他非流动资产 5,922,376.32 12,193,032.13
非流动资产合计 610,090,790.87 606,286,030.90
资产总计 1,206,503,397.42 928,085,715.93
流动负债:   
  短期借款 
  向中央银行借款 
  拆入资金 
  交易性金融负债 
  衍生金融负债 
  应付票据 21,661,552.00 14,301,362.00
  应付账款 34,141,743.97 32,301,163.71
  预收款项 
  合同负债 15,288,217.57 49,558,441.51
  卖出回购金融资产款 
  吸收存款及同业存放 
  代理买卖证券款 
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11 
  代理承销证券款 
  应付职工薪酬 591,488.11 1,062,312.09
  应交税费 3,723,420.08 3,721,945.12
  其他应付款 723,898.23 534,183.64
   其中:应付利息 
      应付股利 
  应付手续费及佣金 
  应付分保账款 
  持有待售负债 
  一年内到期的非流动负债 
  其他流动负债 
流动负债合计 76,130,319.96 101,479,408.07
非流动负债:   
  保险合同准备金 
  长期借款 
  应付债券 
   其中:优先股 
      永续债 
  租赁负债 
  长期应付款 
  长期应付职工薪酬 
  预计负债 
  递延收益 
  递延所得税负债 
  其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计 76,130,319.96 101,479,408.07
所有者权益:   
  股本 96,970,150.00 72,720,150.00
  其他权益工具 
   其中:优先股 
      永续债 
  资本公积 797,460,468.63 555,061,886.99
  减:库存股 
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12 
  其他综合收益 
  专项储备 
  盈余公积 18,502,981.39 18,502,981.39
  一般风险准备 
  未分配利润 185,998,414.52 149,049,576.09
归属于母公司所有者权益合计 1,098,932,014.54 795,334,594.47
  少数股东权益 31,441,062.92 31,271,713.39
所有者权益合计 1,130,373,077.46 826,606,307.86
负债和所有者权益总计 1,206,503,397.42 928,085,715.93
法定代表人:吴立                     主管会计工作负责人:刘鹏秀                     会计机构负责人:皮纪梅 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 415,692,112.17 164,349,185.49
  交易性金融资产 
  衍生金融资产 
  应收票据 332,387.90 160,000.00
  应收账款 39,402,393.62 33,619,616.44
  应收款项融资 
  预付款项 51,589,370.50 14,965,052.65
  其他应收款 8,419,338.85 8,292,336.85
   其中:应收利息 
      应收股利 
  存货 36,443,171.96 75,469,165.42
  合同资产 24,774,492.68
  持有待售资产 
  一年内到期的非流动资产 
  其他流动资产 5,525,353.87 4,782,258.53
流动资产合计 582,178,621.55 301,637,615.38
非流动资产:   
  债权投资 
  其他债权投资 
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13 
  长期应收款 
  长期股权投资 36,807,500.00 36,807,500.00
  其他权益工具投资 
  其他非流动金融资产 
  投资性房地产 132,699,338.81 134,889,008.20
  固定资产 104,084,456.10 94,393,603.45
  在建工程 51,186,567.79 45,343,677.56
  生产性生物资产 
  油气资产 
  使用权资产 
  无形资产 252,291,466.43 257,949,701.75
  开发支出 
  商誉 
  长期待摊费用 7,808,034.95 7,741,912.44
  递延所得税资产 334,415.29 334,415.29
  其他非流动资产 5,922,376.32 12,193,032.13
非流动资产合计 591,134,155.69 589,652,850.82
资产总计 1,173,312,777.24 891,290,466.20
流动负债:   
  短期借款 
  交易性金融负债 
  衍生金融负债 
  应付票据 21,661,552.00 14,301,362.00
  应付账款 47,163,220.72 41,177,031.61
  预收款项 
  合同负债 11,772,561.64 47,346,336.95
  应付职工薪酬 213,773.24 324,365.98
  应交税费 3,249,720.21 3,400,932.43
  其他应付款 554,024.17 477,988.13
   其中:应付利息 
      应付股利 
  持有待售负债 
  一年内到期的非流动负债 
  其他流动负债 
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
14 
流动负债合计 84,614,851.98 107,028,017.10
非流动负债:   
  长期借款 
  应付债券 
   其中:优先股 
      永续债 
  租赁负债 
  长期应付款 
  长期应付职工薪酬 
  预计负债 
  递延收益 
  递延所得税负债 
  其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计 84,614,851.98 107,028,017.10
所有者权益:   
  股本 96,970,150.00 72,720,150.00
  其他权益工具 
   其中:优先股 
      永续债 
  资本公积 797,460,468.63 554,453,774.41
  减:库存股 
  其他综合收益 
  专项储备 
  盈余公积 18,502,981.39 18,502,981.39
  未分配利润 175,764,325.24 138,585,543.30
所有者权益合计 1,088,697,925.26 784,262,449.10
负债和所有者权益总计 1,173,312,777.24 891,290,466.20
3、合并本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 70,697,436.60 58,582,792.39
  其中:营业收入 70,697,436.60 58,582,792.39
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
15 
     利息收入 
     已赚保费 
     手续费及佣金收入 
二、营业总成本 59,100,135.36 47,857,950.38
  其中:营业成本 50,733,042.43 43,673,005.89
     利息支出 
     手续费及佣金支出 
     退保金 
     赔付支出净额 
     提取保险责任准备金净额 
     保单红利支出 
     分保费用 
     税金及附加 77,883.91 69,494.17
     销售费用 1,331,681.86 1,530,736.81
     管理费用 6,122,485.74 3,003,144.36
     研发费用 2,364,663.99 1,557,096.17
     财务费用 -1,529,622.57 -1,975,527.02
      其中:利息费用 
         利息收入 2,022,637.56 2,023,601.38
  加:其他收益 23,232.61 410,257.58
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
1,085,395.47
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
    汇兑收益(损失以“-”号填列) 
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
-863,885.54 -279,737.54
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
    资产处置收益(损失以“-”号填 15,686.98
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
16 
列) 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,756,648.31 11,956,444.50
  加:营业外收入 
  减:营业外支出 5,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,751,648.31 11,956,444.50
  减:所得税费用 1,322,874.67 1,960,033.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,428,773.64 9,996,410.89
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
9,428,773.64 9,996,410.89
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 10,191,716.67 10,265,299.79
  2.少数股东损益 -762,943.03 -268,888.90
六、其他综合收益的税后净额 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
     5.其他 
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
     2.其他债权投资公允价值变
动 
     3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
17 
     4.其他债权投资信用减值准
备 
     5.现金流量套期储备 
     6.外币财务报表折算差额 
     7.其他 
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
七、综合收益总额 9,428,773.64 9,996,410.89
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
10,191,716.67 10,265,299.79
  归属于少数股东的综合收益总额 -762,943.03 -268,888.90
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.14 0.21
  (二)稀释每股收益 0.14 0.21
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:吴立                     主管会计工作负责人:刘鹏秀                     会计机构负责人:皮纪梅 
4、母公司本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 69,017,022.60 64,759,277.87
  减:营业成本 48,816,424.92 47,320,588.59
    税金及附加 63,679.90 58,199.56
    销售费用 973,586.61 1,387,437.69
    管理费用 4,967,448.78 1,739,017.72
    研发费用 1,684,521.88 6,544,380.70
    财务费用 -1,614,541.66 -1,965,198.38
     其中:利息费用 
        利息收入 1,841,092.05 1,984,490.94
  加:其他收益 15,449.71
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
1,085,395.47
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
      以摊余成本计量的金融
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
18 
资产终止确认收益 
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
-921,222.29 -181,398.76
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
15,686.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,220,129.59 10,594,535.68
  加:营业外收入 
  减:营业外支出 5,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
13,215,129.59 10,594,535.68
  减:所得税费用 1,416,240.37 1,979,919.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,798,889.22 8,614,616.03
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
11,798,889.22 8,614,616.03
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
五、其他综合收益的税后净额 
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
     5.其他 
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
19 
     2.其他债权投资公允价值
变动 
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
     4.其他债权投资信用减值
准备 
     5.现金流量套期储备 
     6.外币财务报表折算差额 
     7.其他 
六、综合收益总额 11,798,889.22 8,614,616.03
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.16 0.17
  (二)稀释每股收益 0.16 0.17
5、合并年初到报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 220,331,458.40 167,272,920.03
  其中:营业收入 220,331,458.40 167,272,920.03
     利息收入 
     已赚保费 
     手续费及佣金收入 
二、营业总成本 176,384,371.66 131,828,163.78
  其中:营业成本 153,270,879.96 114,687,944.66
     利息支出 
     手续费及佣金支出 
     退保金 
     赔付支出净额 
     提取保险责任准备金净额 
     保单红利支出 
     分保费用 
     税金及附加 661,666.53 172,532.76
     销售费用 4,569,210.58 4,446,272.58
     管理费用 13,429,306.66 8,948,817.68
     研发费用 6,381,095.21 5,846,107.92
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
20 
     财务费用 -1,927,787.28 -2,273,511.82
      其中:利息费用 
         利息收入 2,836,982.76 2,349,682.46
  加:其他收益 45,792.61 426,851.36
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
93,717.45 1,682,617.84
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
    汇兑收益(损失以“-”号填列) 
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
-1,563,089.52 -685,774.65
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
16,347.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 42,523,507.28 36,884,798.39
  加:营业外收入 
  减:营业外支出 5,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 42,518,507.28 36,884,798.39
  减:所得税费用 6,008,431.90 5,235,587.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 36,510,075.38 31,649,210.95
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
36,510,075.38 31,649,210.95
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 36,948,838.43 32,879,023.95
  2.少数股东损益 -438,763.05 -1,229,813.00
六、其他综合收益的税后净额 
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
21 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
     5.其他 
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
     2.其他债权投资公允价值变
动 
     3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
     4.其他债权投资信用减值准
备 
     5.现金流量套期储备 
     6.外币财务报表折算差额 
     7.其他 
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
七、综合收益总额 36,510,075.38 31,649,210.95
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
36,948,838.43 32,879,023.95
  归属于少数股东的综合收益总额 -438,763.05 -1,229,813.00
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.50 0.67
  (二)稀释每股收益 0.50 0.67
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:吴立                     主管会计工作负责人:刘鹏秀                     会计机构负责人:皮纪梅 
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
22 
6、母公司年初至报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 209,336,291.08 163,772,981.38
  减:营业成本 146,295,883.38 114,262,654.44
    税金及附加 613,907.53 148,602.53
    销售费用 3,496,334.08 3,999,175.59
    管理费用 10,039,571.94 4,815,352.75
    研发费用 6,794,906.75 9,750,107.03
    财务费用 -2,161,057.19 -2,240,194.23
     其中:利息费用 
        利息收入 2,797,843.41 2,303,044.50
  加:其他收益 18,529.71
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
93,717.45 1,682,617.84
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
-1,207,160.03 -624,687.48
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
16,347.59
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 43,161,831.72 34,111,561.22
  加:营业外收入 
  减:营业外支出 5,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
43,156,831.72 34,111,561.22
  减:所得税费用 5,978,049.78 5,255,473.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 37,178,781.94 28,856,087.74
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
23 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
37,178,781.94 28,856,087.74
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
五、其他综合收益的税后净额 
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
     5.其他 
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
     2.其他债权投资公允价值
变动 
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
     4.其他债权投资信用减值
准备 
     5.现金流量套期储备 
     6.外币财务报表折算差额 
     7.其他 
六、综合收益总额 37,178,781.94 28,856,087.74
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.51 0.58
  (二)稀释每股收益 0.51 0.58
7、合并年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
24 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 167,029,233.64 177,881,093.89
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  向中央银行借款净增加额 
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  收到原保险合同保费取得的现金 
  收到再保业务现金净额 
  保户储金及投资款净增加额 
  收取利息、手续费及佣金的现金 
  拆入资金净增加额 
  回购业务资金净增加额 
  代理买卖证券收到的现金净额 
  收到的税费返还 12,171,407.92
  收到其他与经营活动有关的现金 6,294,105.46 3,201,341.41
经营活动现金流入小计 185,494,747.02 181,082,435.30
  购买商品、接受劳务支付的现金 119,347,601.34 188,884,966.03
  客户贷款及垫款净增加额 
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  支付原保险合同赔付款项的现金 
  拆出资金净增加额 
  支付利息、手续费及佣金的现金 
  支付保单红利的现金 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
21,098,904.95 21,553,535.93
  支付的各项税费 9,722,272.97 10,751,672.69
  支付其他与经营活动有关的现金 14,445,217.69 10,375,660.85
经营活动现金流出小计 164,613,996.95 231,565,835.50
经营活动产生的现金流量净额 20,880,750.07 -50,483,400.20
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 10,000,000.00 181,200,000.00
  取得投资收益收到的现金 93,717.45 3,112,673.41
  处置固定资产、无形资产和其他 289,000.00
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
25 
长期资产收回的现金净额 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计 10,093,717.45 184,601,673.41
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
53,852,531.85 70,614,891.20
  投资支付的现金 10,000,000.00 214,200,000.00
  质押贷款净增加额 
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计 63,852,531.85 284,814,891.20
投资活动产生的现金流量净额 -53,758,814.40 -100,213,217.79
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 277,002,500.00 1,052,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
1,052,000.00
  取得借款收到的现金 
  收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 277,002,500.00 1,052,000.00
  偿还债务支付的现金 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  支付其他与筹资活动有关的现金 2,629,985.08 1,250,000.00
筹资活动现金流出小计 2,629,985.08 1,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 274,372,514.92 -198,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-202,198.77 124,379.91
五、现金及现金等价物净增加额 241,292,251.82 -150,770,238.08
  加:期初现金及现金等价物余额 179,264,988.44 259,436,190.12
六、期末现金及现金等价物余额 420,557,240.26 108,665,952.04
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
26 
8、母公司年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 154,711,468.54 166,043,963.56
  收到的税费返还 11,195,484.73
  收到其他与经营活动有关的现金 6,095,321.67 2,598,013.92
经营活动现金流入小计 172,002,274.94 168,641,977.48
  购买商品、接受劳务支付的现金 117,345,244.34 181,306,942.99
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
13,090,186.18 12,841,515.79
  支付的各项税费 9,069,342.61 10,505,554.43
  支付其他与经营活动有关的现金 5,909,231.88 9,478,783.64
经营活动现金流出小计 145,414,005.01 214,132,796.85
经营活动产生的现金流量净额 26,588,269.93 -45,490,819.37
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 10,000,000.00 181,200,000.00
  取得投资收益收到的现金 93,717.45 3,112,673.41
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
289,000.00
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计 10,093,717.45 184,601,673.41
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
49,231,876.85 64,218,150.77
  投资支付的现金 10,000,000.00 214,200,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  支付其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00
投资活动现金流出小计 59,231,876.85 285,418,150.77
投资活动产生的现金流量净额 -49,138,159.40 -100,816,477.36
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 277,002,500.00
  取得借款收到的现金 
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
27 
  收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 277,002,500.00
  偿还债务支付的现金 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
  支付其他与筹资活动有关的现金 2,629,985.08 1,250,000.00
筹资活动现金流出小计 2,629,985.08 1,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 274,372,514.92 -1,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-202,198.77 124,379.91
五、现金及现金等价物净增加额 251,620,426.68 -147,432,916.82
  加:期初现金及现金等价物余额 164,071,685.49 242,115,363.78
六、期末现金及现金等价物余额 415,692,112.17 94,682,446.96
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 
√ 适用 □ 不适用  
是否需要调整年初资产负债表科目 
√ 是 □ 否  
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 179,542,488.44 179,542,488.44
  结算备付金 
  拆出资金 
  交易性金融资产 
  衍生金融资产 
  应收票据 160,000.00 160,000.00
  应收账款 34,861,187.36 27,156,210.20 -7,704,977.16
  应收款项融资 
  预付款项 16,142,006.95 16,142,006.95
  应收保费 
  应收分保账款 
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
28 
  应收分保合同准备金 
  其他应收款 1,313,188.85 1,313,188.85
   其中:应收利息 
      应收股利 
  买入返售金融资产 
  存货 78,815,897.00 78,815,897.00
  合同资产 7,704,977.16 7,704,977.16
  持有待售资产 
  一年内到期的非流动
资产 
  其他流动资产 10,964,916.43 10,964,916.43
流动资产合计 321,799,685.03 321,799,685.03
非流动资产:    
  发放贷款和垫款 
  债权投资 
  其他债权投资 
  长期应收款 
  长期股权投资 
  其他权益工具投资 
  其他非流动金融资产 
  投资性房地产 134,889,008.20 134,889,008.20
  固定资产 104,618,395.25 104,618,395.25
  在建工程 75,369,318.59 75,369,318.59
  生产性生物资产 
  油气资产 
  使用权资产 
  无形资产 257,953,617.68 257,953,617.68
  开发支出 
  商誉 
  长期待摊费用 20,928,211.51 20,928,211.51
  递延所得税资产 334,447.54 334,447.54
  其他非流动资产 12,193,032.13 12,193,032.13
非流动资产合计 606,286,030.90 606,286,030.90
资产总计 928,085,715.93 928,085,715.93
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
29 
流动负债:    
  短期借款 
  向中央银行借款 
  拆入资金 
  交易性金融负债 
  衍生金融负债 
  应付票据 14,301,362.00 14,301,362.00
  应付账款 32,301,163.71 32,301,163.71
  预收款项 -49,558,441.51
  合同负债 49,558,441.51 49,558,441.51 49,558,441.51
  卖出回购金融资产款 
  吸收存款及同业存放 
  代理买卖证券款 
  代理承销证券款 
  应付职工薪酬 1,062,312.09 1,062,312.09
  应交税费 3,721,945.12 3,721,945.12
  其他应付款 534,183.64 534,183.64
   其中:应付利息 
      应付股利 
  应付手续费及佣金 
  应付分保账款 
  持有待售负债 
  一年内到期的非流动
负债 
  其他流动负债 
流动负债合计 101,479,408.07 101,479,408.07
非流动负债:    
  保险合同准备金 
  长期借款 
  应付债券 
   其中:优先股 
      永续债 
  租赁负债 
  长期应付款 
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
30 
  长期应付职工薪酬 
  预计负债 
  递延收益 
  递延所得税负债 
  其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计 101,479,408.07 101,479,408.07
所有者权益:    
  股本 72,720,150.00 72,720,150.00
  其他权益工具 
   其中:优先股 
      永续债 
  资本公积 555,061,886.99 555,061,886.99
  减:库存股 
  其他综合收益 
  专项储备 
  盈余公积 18,502,981.39 18,502,981.39
  一般风险准备 
  未分配利润 149,049,576.09 149,049,576.09
归属于母公司所有者权益
合计 
795,334,594.47 795,334,594.47
  少数股东权益 31,271,713.39 31,271,713.39
所有者权益合计 826,606,307.86 826,606,307.86
负债和所有者权益总计 928,085,715.93 928,085,715.93
调整情况说明 
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 164,349,185.49 164,349,185.49
  交易性金融资产 
  衍生金融资产 
  应收票据 160,000.00 160,000.00
  应收账款 33,619,616.44 25,998,760.65 -7,620,855.79
  应收款项融资 
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
31 
  预付款项 14,965,052.65 14,965,052.65
  其他应收款 8,292,336.85 8,292,336.85
   其中:应收利息 
      应收股利 
  存货 75,469,165.42 75,469,165.42
  合同资产 7,620,855.79 7,620,855.79
  持有待售资产 
  一年内到期的非流动
资产 
  其他流动资产 4,782,258.53 4,782,258.53
流动资产合计 301,637,615.38 301,637,615.38
非流动资产:    
  债权投资 
  其他债权投资 
  长期应收款 
  长期股权投资 36,807,500.00 36,807,500.00
  其他权益工具投资 
  其他非流动金融资产 
  投资性房地产 134,889,008.20 134,889,008.20
  固定资产 94,393,603.45 94,393,603.45
  在建工程 45,343,677.56 45,343,677.56
  生产性生物资产 
  油气资产 
  使用权资产 
  无形资产 257,949,701.75 257,949,701.75
  开发支出 
  商誉 
  长期待摊费用 7,741,912.44 7,741,912.44
  递延所得税资产 334,415.29 334,415.29
  其他非流动资产 12,193,032.13 12,193,032.13
非流动资产合计 589,652,850.82 589,652,850.82
资产总计 891,290,466.20 891,290,466.20
流动负债:    
  短期借款 
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
32 
  交易性金融负债 
  衍生金融负债 
  应付票据 14,301,362.00 14,301,362.00
  应付账款 41,177,031.61 41,177,031.61
  预收款项 -47,346,336.95
  合同负债 47,346,336.95 47,346,336.95 47,346,336.95
  应付职工薪酬 324,365.98 324,365.98
  应交税费 3,400,932.43 3,400,932.43
  其他应付款 477,988.13 477,988.13
   其中:应付利息 
      应付股利 
  持有待售负债 
  一年内到期的非流动
负债 
  其他流动负债 
流动负债合计 107,028,017.10 107,028,017.10
非流动负债:    
  长期借款 
  应付债券 
   其中:优先股 
      永续债 
  租赁负债 
  长期应付款 
  长期应付职工薪酬 
  预计负债 
  递延收益 
  递延所得税负债 
  其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计 107,028,017.10 107,028,017.10
所有者权益:    
  股本 72,720,150.00 72,720,150.00
  其他权益工具 
   其中:优先股 
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
33 
      永续债 
  资本公积 554,453,774.41 554,453,774.41
  减:库存股 
  其他综合收益 
  专项储备 
  盈余公积 18,502,981.39 18,502,981.39
  未分配利润 138,585,543.30 138,585,543.30
所有者权益合计 784,262,449.10 784,262,449.10
负债和所有者权益总计 891,290,466.20 891,290,466.20
调整情况说明 
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。