永新股份:2020年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:永新股份 股票代码:002014

  
黄山永新股份有限公司  
HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 
 
 
 
2020年第三季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
证券代码:002014 
证券简称:永新股份 
披露时间:2020年 10月 23日 
黄山永新股份有限公司                               2020年第三季度季度报告全文 
 
 
第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的
法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人孙毅、主管会计工作负责人吴旭峰及会计机构负责人(会计主管人
员)吴旭声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比
上年度末增减 
总资产(元) 2,802,663,776.13 2,545,851,954.52 10.09% 
归属于上市公司股东的
净资产(元) 
1,886,583,494.63 1,857,985,509.26 1.54% 
 本报告期 
本报告期比
上年同期增
减 
年初至报告期末 
年初至报告期
末比上年同期
增减 
营业收入(元) 699,569,925.62 -0.81% 1,943,159,840.42 4.68% 
归属于上市公司股东的
净利润(元) 
91,540,415.78 16.18% 216,345,472.38 17.00% 
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润(元) 
87,096,592.71 13.78% 204,789,061.97 15.32% 
经营活动产生的现金流
量净额(元) 
203,980,322.50 168.72% 402,474,065.05 116.08% 
基本每股收益(元/股) 0.18 12.50% 0.44 18.92% 
稀释每股收益(元/股) 0.18 12.50% 0.44 18.92% 
加权平均净资产收益率 5.23% 0.62% 11.93% 1.44% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
备的冲销部分) 
474,961.92  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府
补助除外) 
13,618,444.11  
委托他人投资或管理资产的损益 430,033.41  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -192,790.14  
减:所得税影响额 2,149,597.40  
  少数股东权益影响额(税后) 624,641.49  
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合计 11,556,410.41 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 13,784 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 
前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
黄山永佳投资有限公司 境内非国有法人 31.06% 159,651,305    
奥瑞金科技股份有限公司 境内非国有法人 22.05% 113,315,201  质押 101,308,937 
MEGA POWDER 
COATINGS LTD美佳粉末
涂料有限公司 
境外法人 3.88% 19,934,440    
永邦中国投资有限公司 境外法人 3.37% 17,306,707    
华泰证券股份有限公司-
中庚价值领航混合型证券
投资基金 
其他 2.25% 11,566,881    
大永真空科技股份有限公
司 
境外法人 1.75% 9,000,090    
北京奥瑞金包装容器有限
公司 
境内非国有法人 1.64% 8,452,594  质押 8,450,000 
黄山永新股份有限公司-
第一期员工持股计划 
其他 1.40% 7,200,000    
广发证券股份有限公司-
中庚小盘价值股票型证券
投资基金 
其他 1.02% 5,223,300    
中央汇金资产管理有限责
任公司 
国有法人 0.99% 5,107,350    
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
黄山永佳投资有限公司 159,651,305 人民币普通股 159,651,305 
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奥瑞金科技股份有限公司 113,315,201 人民币普通股 113,315,201 
MEGA POWDER COATINGS LTD美佳粉
末涂料有限公司 
19,934,440 人民币普通股 19,934,440 
永邦中国投资有限公司 17,306,707 人民币普通股 17,306,707 
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混
合型证券投资基金 
11,566,881 人民币普通股 11,566,881 
大永真空科技股份有限公司 9,000,090 人民币普通股 9,000,090 
北京奥瑞金包装容器有限公司 8,452,594 人民币普通股 8,452,594 
黄山永新股份有限公司-第一期员工持股
计划 
7,200,000 人民币普通股 7,200,000 
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股
票型证券投资基金 
5,223,300 人民币普通股 5,223,300 
中央汇金资产管理有限责任公司 5,107,350 人民币普通股 5,107,350 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
公司前十大股东中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公
司存在关联关系;奥瑞金科技股份有限公司和北京奥瑞金包装容器
有限公司为一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关
系,也未知是否属于一致行动人。 
前 10名普通股股东参与融资融券业务情况
说明(如有) 
不适用 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
本报告期末,公司货币资金较年初增长 57.35%,主要系回笼增加和股权激励员工出资
所致;预付账款较年初增长 626.22%,主要系报告期内预付设备款及预付材料款增加所致;
其他流动资产较年初增长 55.72%,主要系待摊保险费用增加所致;在建工程较年初增长
285.02%,主要系新设备投入安装所致;其他非流动资产较年初减少 64.83%,主要系转入
在建工程所致。 
本报告期末,公司短期借款较年初增长 481.53%,主要系增加银行贷款所致;应付票
据较年初减少 33.17%,主要系票据到期支付所致;应交税费增长 36.78%,主要系应交所
得税增加所致;其他应付款较年初增长 202.46%,主要系应付股权激励回购义务所致。 
本报告期末,公司财务费用较同期增长 78.02%,主要系贷款利息增加所致;其他收益
较同期增长 45.57%,主要系政府补助增加所致;投资收益较同期下降 91.66%,主要系理
财未到期所致;信用减值损失较同期下降 130.41%,主要系坏账冲回所致。 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√ 适用 □ 不适用  
 
重要事项概述 披露日期 
临时报告披露网站查询
索引 
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于<黄山
永新股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其
摘要的议案》、《关于<黄山永新股份有限公司 2020年
限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议
案。 
2020-06-20 
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公司 2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<
黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>
及其摘要的议案》、《关于<黄山永新股份有限公司
2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》等议案。 
2020-07-11 
巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 
公司于 2020年 8月 5日召开的第七届董事会第六次
(临时)会议审议通过了《关于向激励对象授予限制
性股票的议案》。 
2020-08-06 
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公司完成第一期员工持股计划完成非交易过户。 2020-08-26 
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公司完成 2020年限制性股票计划授予登记。 2020-09-09 
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股份回购的实施进展情况 
√ 适用 □ 不适用  
公司于 2018年 12月 3日召开的第六届董事会第十二次(临时)会议和 2018年 12月 20
日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
预案》(公告编号:2018-027):同意公司以集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份,回
购资金总额不低于人民币 7,500.00万元,不超过人民币 15,000.00万元;回购股份将优先用于
员工持股计划或者股权激励计划,资金金额为不低于 3,000.00万元且不超过 5,000.00万元,
其余部分将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,资金金额为不低于 2,500.00万元
且不超过 12,000.00万元。公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途中的一项
或多项,回购股份将全部予以注销。 
公司于 2019年 12月 21日披露了《关于回购期限届满暨股份回购实施完成的公告》(公
告编号:2019-051):截止 2019年 12月 19日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交
易方式回购股份,回购股份数量为 10,806,835股,约占公司目前总股本的 2.15%,最高成交价
为 7.59元/股,最低成交价为 6.47元/股,支付总金额为 75,014,057.36元(不含交易费用),平
均成交价为 6.9414元/股。 
公司于 2020年 8月 26日披露了《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》(公
告编号:2020-028),公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户
登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司股票 720万股已于 2020年 8月 24日通过
非交易过户至“黄山永新股份有限公司—第一期员工持股计划”专户,过户股数 720万股,占公
司总股本的比例为 1.43%。 
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内
超期未履行完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
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内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、金融资产投资 
1、证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
2、衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
五、募集资金投资项目进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
六、对 2020年度经营业绩的预计 
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用  
七、日常经营重大合同 
□ 适用 √ 不适用  
八、委托理财 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 
银行理财产
品 
自有资金 25,000 20,000 0 
合计 25,000 20,000 0 
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 
□ 适用 √ 不适用  
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委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 
□ 适用 √ 不适用  
九、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
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第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:黄山永新股份有限公司 
2020年 09月 30日 
单位:元 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 805,774,815.71 512,086,816.56 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 200,000,000.00 250,969,863.02 
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 451,142,786.97 458,534,590.24 
  应收款项融资 69,639,928.30 96,783,869.46 
  预付款项 67,425,739.71 9,284,436.76 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 4,603,701.35 5,125,060.48 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 206,025,576.36 266,506,990.37 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 5,111,593.10 3,282,641.73 
流动资产合计 1,809,724,141.50 1,602,574,268.62 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
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  投资性房地产   
  固定资产 726,244,497.08 774,937,805.73 
  在建工程 159,455,220.35 41,414,314.30 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 67,797,599.01 68,367,303.87 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 27,442,318.19 24,434,815.53 
  其他非流动资产 12,000,000.00 34,123,446.47 
非流动资产合计 992,939,634.63 943,277,685.90 
资产总计 2,802,663,776.13 2,545,851,954.52 
流动负债:   
  短期借款 182,049,872.98 31,305,534.63 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 110,883,121.23 165,925,611.21 
  应付账款 269,876,923.81 246,204,908.94 
  预收款项  7,945,020.80 
  合同负债 3,810,636.38  
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 74,161,218.19 69,540,867.71 
  应交税费 30,830,002.79 22,540,172.21 
  其他应付款 154,740,328.01 51,160,359.39 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 826,352,103.39 594,622,474.89 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款   
  应付债券   
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   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款  10,800,000.00 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 51,271,717.66 45,108,828.56 
  递延所得税负债 145,479.45 145,479.45 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 51,417,197.11 56,054,308.01 
负债合计 877,769,300.50 650,676,782.90 
所有者权益:   
  股本 514,016,724.00 503,616,724.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 457,952,043.81 430,809,317.36 
  减:库存股 103,180,315.22 75,014,057.36 
  其他综合收益   
  专项储备 3,919,560.01 3,919,560.01 
  盈余公积 225,035,844.51 225,035,844.51 
  一般风险准备   
  未分配利润 788,839,637.52 769,618,120.74 
归属于母公司所有者权益合计 1,886,583,494.63 1,857,985,509.26 
  少数股东权益 38,310,981.00 37,189,662.36 
所有者权益合计 1,924,894,475.63 1,895,175,171.62 
负债和所有者权益总计 2,802,663,776.13 2,545,851,954.52 
法定代表人:孙毅                主管会计工作负责人:吴旭峰                 会计机构负责人:吴旭 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 571,605,048.91 360,061,477.07 
  交易性金融资产 200,000,000.00 250,969,863.02 
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 262,671,845.97 289,758,840.24 
  应收款项融资 33,404,619.15 64,835,908.89 
  预付款项 52,600,171.10 13,214,010.57 
  其他应收款 23,168,164.52 28,515,908.79 
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   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 108,964,434.66 136,869,380.01 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 2,806,285.80 1,474,476.27 
流动资产合计 1,255,220,570.11 1,145,699,864.86 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 663,381,234.24 636,381,234.24 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 295,537,867.15 300,012,188.68 
  在建工程 26,905,715.05 5,416,907.47 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 5,426,647.60 3,818,382.97 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 17,480,042.33 14,472,539.67 
  其他非流动资产  15,689,192.48 
非流动资产合计 1,008,731,506.37 975,790,445.51 
资产总计 2,263,952,076.48 2,121,490,310.37 
流动负债:   
  短期借款 65,904,575.36 19,948,010.95 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 91,784,175.11 134,292,645.46 
  应付账款 221,031,696.05 137,919,541.19 
  预收款项  5,788,788.71 
  合同负债 4,517,740.99  
  应付职工薪酬 54,876,698.62 51,391,650.32 
  应交税费 22,493,437.59 19,095,154.52 
  其他应付款 137,580,509.76 37,447,293.13 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  持有待售负债   
黄山永新股份有限公司                               2020年第三季度季度报告全文 
 
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 598,188,833.48 405,883,084.28 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 22,374,319.92 19,637,625.01 
  递延所得税负债 145,479.45 145,479.45 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 22,519,799.37 19,783,104.46 
负债合计 620,708,632.85 425,666,188.74 
所有者权益:   
  股本 514,016,724.00 503,616,724.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 481,916,926.03 454,774,199.58 
  减:库存股 103,180,315.22 75,014,057.36 
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 225,035,844.51 225,035,844.51 
  未分配利润 525,454,264.31 587,411,410.90 
所有者权益合计 1,643,243,443.63 1,695,824,121.63 
负债和所有者权益总计 2,263,952,076.48 2,121,490,310.37 
3、合并本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 699,569,925.62 705,268,302.24 
  其中:营业收入 699,569,925.62 705,268,302.24 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 604,764,064.27 618,670,722.45 
  其中:营业成本 516,371,812.50 532,093,157.93 
     利息支出   
黄山永新股份有限公司                               2020年第三季度季度报告全文 
 
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 4,707,999.27 4,069,491.25 
     销售费用 29,511,630.65 32,976,442.19 
     管理费用 29,950,926.51 24,886,030.19 
     研发费用 27,376,993.38 27,209,142.11 
     财务费用 -3,155,298.04 -2,563,541.22 
      其中:利息费用 2,169,919.96 979,156.43 
         利息收入 6,666,000.78 3,014,822.65 
  加:其他收益 4,971,414.81 2,875,591.31 
    投资收益(损失以“-”号填列) 183,151.20 4,585,057.48 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    信用减值损失(损失以“-”号填列) 829,861.63 -1,972,469.26 
    资产减值损失(损失以“-”号填列)   
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 454,842.89 -21,588.30 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 101,245,131.88 92,064,171.02 
  加:营业外收入 235,096.41 207,253.25 
  减:营业外支出 410,812.87 62,374.50 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 101,069,415.42 92,209,049.77 
  减:所得税费用 8,141,681.86 11,877,016.59 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 92,927,733.56 80,332,033.18 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 92,927,733.56 80,332,033.18 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 91,540,415.78 78,789,628.59 
  2.少数股东损益 1,387,317.78 1,542,404.59 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
黄山永新股份有限公司                               2020年第三季度季度报告全文 
 
  (二)将重分类进损益的其他综合收益   
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   
七、综合收益总额 92,927,733.56 80,332,033.18 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 91,540,415.78 78,789,628.59 
  归属于少数股东的综合收益总额 1,387,317.78 1,542,404.59 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.18 0.16 
  (二)稀释每股收益 0.18 0.16 
法定代表人:孙毅                主管会计工作负责人:吴旭峰               会计机构负责人:吴旭 
4、母公司本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 453,605,098.17 451,353,203.89 
  减:营业成本 342,827,652.59 342,370,840.19 
    税金及附加 2,411,759.79 2,370,248.41 
    销售费用 16,770,781.97 18,311,016.35 
    管理费用 25,119,037.71 16,874,156.83 
    研发费用 13,100,279.54 16,322,557.56 
    财务费用 -3,694,535.23 -3,156,392.17 
     其中:利息费用 1,106,554.02 835,824.27 
        利息收入 5,501,097.30 2,675,518.78 
  加:其他收益 2,201,717.66 1,199,632.53 
    投资收益(损失以“-”号填列)  4,530,410.96 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    信用减值损失(损失以“-”号填列) 1,435,868.04 -735,402.42 
    资产减值损失(损失以“-”号填列)   
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 699,029.13 1,047.31 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 61,406,736.63 63,256,465.10 
  加:营业外收入 128,617.63 71,330.05 
  减:营业外支出 407,091.87 58,341.50 
黄山永新股份有限公司                               2020年第三季度季度报告全文 
 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 61,128,262.39 63,269,453.65 
  减:所得税费用 9,169,239.36 9,490,418.06 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 51,959,023.03 53,779,035.59 
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 51,959,023.03 53,779,035.59 
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益   
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 51,959,023.03 53,779,035.59 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5、合并年初到报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 1,943,159,840.42 1,856,314,991.47 
  其中:营业收入 1,943,159,840.42 1,856,314,991.47 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,709,985,505.65 1,647,401,895.94 
  其中:营业成本 1,435,577,614.24 1,410,432,736.62 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
黄山永新股份有限公司                               2020年第三季度季度报告全文 
 
     税金及附加 12,651,125.30 12,365,055.38 
     销售费用 89,737,658.38 80,346,043.32 
     管理费用 90,156,925.36 71,711,081.69 
     研发费用 82,337,879.31 74,710,762.30 
     财务费用 -475,696.94 -2,163,783.37 
      其中:利息费用 6,049,595.98 4,168,211.82 
         利息收入 9,371,789.20 6,128,109.90 
  加:其他收益 13,618,444.11 9,355,144.21 
    投资收益(损失以“-”号填列) 430,033.41 5,156,235.43 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    信用减值损失(损失以“-”号填列) 1,825,782.82 -6,002,915.80 
    资产减值损失(损失以“-”号填列) -484,872.72  
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 474,961.92 -81,210.98 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 249,038,684.31 217,340,348.39 
  加:营业外收入 871,120.85 957,225.36 
  减:营业外支出 1,063,910.99 933,233.38 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 248,845,894.17 217,364,340.37 
  减:所得税费用 28,659,103.15 29,688,949.06 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 220,186,791.02 187,675,391.31 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 220,186,791.02 187,675,391.31 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 216,345,472.38 184,913,570.76 
  2.少数股东损益 3,841,318.64 2,761,820.55 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益   
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
黄山永新股份有限公司                               2020年第三季度季度报告全文 
 
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   
七、综合收益总额 220,186,791.02 187,675,391.31 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 216,345,472.38 184,913,570.76 
  归属于少数股东的综合收益总额 3,841,318.64 2,761,820.55 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.44 0.37 
  (二)稀释每股收益 0.44 0.37 
法定代表人:孙毅                主管会计工作负责人:吴旭峰               会计机构负责人:吴旭 
6、母公司年初至报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 1,270,952,603.01 1,247,209,184.01 
  减:营业成本 960,598,880.07 947,884,145.28 
    税金及附加 6,862,690.39 7,022,535.74 
    销售费用 53,073,480.38 48,100,747.42 
    管理费用 67,813,229.95 49,635,974.64 
    研发费用 41,847,331.12 43,819,744.31 
    财务费用 -2,003,794.66 -2,531,655.70 
     其中:利息费用 4,581,201.87 3,956,668.06 
        利息收入 8,494,259.19 5,365,246.18 
  加:其他收益 7,353,966.94 4,121,897.59 
    投资收益(损失以“-”号填列) 5,280,000.00 10,307,123.29 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    信用减值损失(损失以“-”号填列) 2,656,478.66 -4,969,191.89 
    资产减值损失(损失以“-”号填列)   
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 742,329.57 1,047.31 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 158,793,560.93 162,738,568.62 
  加:营业外收入 325,859.25 623,747.65 
  减:营业外支出 1,031,365.48 554,172.11 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 158,088,054.70 162,808,144.16 
  减:所得税费用 22,921,245.69 23,696,760.67 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 135,166,809.01 139,111,383.49 
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 135,166,809.01 139,111,383.49 
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
五、其他综合收益的税后净额   
黄山永新股份有限公司                               2020年第三季度季度报告全文 
 
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益   
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 135,166,809.01 139,111,383.49 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
7、合并年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 1,972,404,386.43 1,694,247,800.93 
  客户存款和同业存放款项净增加额   
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加额   
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 2,189,320.88 4,530,671.63 
  收到其他与经营活动有关的现金 28,502,898.32 27,244,155.84 
经营活动现金流入小计 2,003,096,605.63 1,726,022,628.40 
  购买商品、接受劳务支付的现金 1,228,520,481.71 1,180,626,061.15 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加额   
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
黄山永新股份有限公司                               2020年第三季度季度报告全文 
 
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现金 206,345,575.40 198,129,782.63 
  支付的各项税费 119,065,647.54 116,487,349.29 
  支付其他与经营活动有关的现金 46,690,835.93 44,513,552.06 
经营活动现金流出小计 1,600,622,540.58 1,539,756,745.13 
经营活动产生的现金流量净额 402,474,065.05 186,265,883.27 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 60,000,000.00 250,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 79,320.48 5,027,123.29 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 171,713.00 1,400.00 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金 9,371,789.20 6,117,326.88 
投资活动现金流入小计 69,622,822.68 261,145,850.17 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 122,852,202.67 97,333,182.27 
  投资支付的现金  10,000,000.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 122,852,202.67 107,333,182.27 
投资活动产生的现金流量净额 -53,229,379.99 153,812,667.90 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 78,144,000.00  
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 173,732,505.56 14,514,248.50 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 251,876,505.56 14,514,248.50 
  偿还债务支付的现金 82,402,148.70 12,402,308.45 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200,171,066.93 177,419,606.45 
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,720,000.00 2,720,000.00 
  支付其他与筹资活动有关的现金 786,675.00 75,826,062.00 
筹资活动现金流出小计 283,359,890.63 265,647,976.90 
筹资活动产生的现金流量净额 -31,483,385.07 -251,133,728.40 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 226,667.52 475,129.32 
五、现金及现金等价物净增加额 317,987,967.51 89,419,952.09 
  加:期初现金及现金等价物余额 487,786,848.20 477,476,596.62 
六、期末现金及现金等价物余额 805,774,815.71 566,896,548.71 
8、母公司年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
黄山永新股份有限公司                               2020年第三季度季度报告全文 
 
  销售商品、提供劳务收到的现金 1,329,744,294.20 1,209,234,432.79 
  收到的税费返还 966,641.76 490,541.63 
  收到其他与经营活动有关的现金 14,211,899.77 16,309,656.35 
经营活动现金流入小计 1,344,922,835.73 1,226,034,630.77 
  购买商品、接受劳务支付的现金 820,553,530.76 831,568,611.24 
  支付给职工以及为职工支付的现金 133,465,117.97 129,048,495.30 
  支付的各项税费 68,466,093.14 68,553,181.24 
  支付其他与经营活动有关的现金 27,415,278.81 29,387,022.01 
经营活动现金流出小计 1,049,900,020.68 1,058,557,309.79 
经营活动产生的现金流量净额 295,022,815.05 167,477,320.98 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 60,000,000.00 250,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 5,280,000.00 15,307,123.29 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 772,000.00  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金 8,494,259.19 4,438,477.31 
投资活动现金流入小计 74,546,259.19 269,745,600.60 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,026,846.70 62,259,980.77 
  投资支付的现金 27,000,000.00 10,000,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 84,026,846.70 72,259,980.77 
投资活动产生的现金流量净额 -9,480,587.51 197,485,619.83 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 78,144,000.00  
  取得借款收到的现金 74,725,071.32 14,514,248.50 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 152,869,071.32 14,514,248.50 
  偿还债务支付的现金 29,859,784.73 12,402,308.45 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 196,842,879.44 174,568,206.45 
  支付其他与筹资活动有关的现金 710,100.00 75,752,900.00 
筹资活动现金流出小计 227,412,764.17 262,723,414.90 
筹资活动产生的现金流量净额 -74,543,692.85 -248,209,166.40 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 545,037.15 904,726.61 
五、现金及现金等价物净增加额 211,543,571.84 117,658,501.02 
  加:期初现金及现金等价物余额 360,061,477.07 364,794,071.60 
六、期末现金及现金等价物余额 571,605,048.91 482,452,572.62 
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 
√ 适用 □ 不适用  
黄山永新股份有限公司                               2020年第三季度季度报告全文 
 
是否需要调整年初资产负债表科目 
√ 是 □ 否  
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 512,086,816.56 512,086,816.56  
  结算备付金    
  拆出资金    
  交易性金融资产 250,969,863.02 250,969,863.02  
  衍生金融资产    
  应收票据    
  应收账款 458,534,590.24 458,534,590.24  
  应收款项融资 96,783,869.46 96,783,869.46  
  预付款项 9,284,436.76 9,284,436.76  
  应收保费    
  应收分保账款    
  应收分保合同准备金    
  其他应收款 5,125,060.48 5,125,060.48  
   其中:应收利息    
      应收股利    
  买入返售金融资产    
  存货 266,506,990.37 266,506,990.37  
  合同资产    
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动资产    
  其他流动资产 3,282,641.73 3,282,641.73  
流动资产合计 1,602,574,268.62 1,602,574,268.62  
非流动资产:    
  发放贷款和垫款    
  债权投资    
  其他债权投资    
  长期应收款    
  长期股权投资    
  其他权益工具投资    
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产    
  固定资产 774,937,805.73 774,937,805.73  
  在建工程 41,414,314.30 41,414,314.30  
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产    
黄山永新股份有限公司                               2020年第三季度季度报告全文 
 
  无形资产 68,367,303.87 68,367,303.87  
  开发支出    
  商誉    
  长期待摊费用    
  递延所得税资产 24,434,815.53 24,434,815.53  
  其他非流动资产 34,123,446.47 34,123,446.47  
非流动资产合计 943,277,685.90 943,277,685.90  
资产总计 2,545,851,954.52 2,545,851,954.52  
流动负债:    
  短期借款 31,305,534.63 31,305,534.63  
  向中央银行借款    
  拆入资金    
  交易性金融负债    
  衍生金融负债    
  应付票据 165,925,611.21 165,925,611.21  
  应付账款 246,204,908.94 246,204,908.94  
  预收款项 7,945,020.80  -7,945,020.80 
  合同负债  7,945,020.80 7,945,020.80 
  卖出回购金融资产款    
  吸收存款及同业存放    
  代理买卖证券款    
  代理承销证券款    
  应付职工薪酬 69,540,867.71 69,540,867.71  
  应交税费 22,540,172.21 22,540,172.21  
  其他应付款 51,160,359.39 51,160,359.39  
   其中:应付利息  20,126.67  
      应付股利    
  应付手续费及佣金    
  应付分保账款    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动负债    
  其他流动负债    
流动负债合计 594,622,474.89 594,622,474.89  
非流动负债:    
  保险合同准备金    
  长期借款    
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债    
  长期应付款 10,800,000.00 10,800,000.00  
  长期应付职工薪酬    
  预计负债    
黄山永新股份有限公司                               2020年第三季度季度报告全文 
 
  递延收益 45,108,828.56 45,108,828.56  
  递延所得税负债 145,479.45 145,479.45  
  其他非流动负债    
非流动负债合计 56,054,308.01 56,054,308.01  
负债合计 650,676,782.90 650,676,782.90  
所有者权益:    
  股本 503,616,724.00 503,616,724.00  
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积 430,809,317.36 430,809,317.36  
  减:库存股 75,014,057.36 75,014,057.36  
  其他综合收益    
  专项储备 3,919,560.01 3,919,560.01  
  盈余公积 225,035,844.51 225,035,844.51  
  一般风险准备    
  未分配利润 769,618,120.74 769,618,120.74  
归属于母公司所有者权益合计 1,857,985,509.26 1,857,985,509.26  
  少数股东权益 37,189,662.36 37,189,662.36  
所有者权益合计 1,895,175,171.62 1,895,175,171.62  
负债和所有者权益总计 2,545,851,954.52 2,545,851,954.52  
调整情况说明 
无 
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 360,061,477.07 360,061,477.07  
  交易性金融资产 250,969,863.02 250,969,863.02  
  衍生金融资产    
  应收票据    
  应收账款 289,758,840.24 289,758,840.24  
  应收款项融资 64,835,908.89 64,835,908.89  
  预付款项 13,214,010.57 13,214,010.57  
  其他应收款 28,515,908.79 28,515,908.79  
   其中:应收利息    
      应收股利    
  存货 136,869,380.01 136,869,380.01  
  合同资产    
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动资产    
  其他流动资产 1,474,476.27 1,474,476.27  
流动资产合计 1,145,699,864.86 1,145,699,864.86  
黄山永新股份有限公司                               2020年第三季度季度报告全文 
 
非流动资产:    
  债权投资    
  其他债权投资    
  长期应收款    
  长期股权投资 636,381,234.24 636,381,234.24  
  其他权益工具投资    
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产    
  固定资产 300,012,188.68 300,012,188.68  
  在建工程 5,416,907.47 5,416,907.47  
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产    
  无形资产 3,818,382.97 3,818,382.97  
  开发支出    
  商誉    
  长期待摊费用    
  递延所得税资产 14,472,539.67 14,472,539.67  
  其他非流动资产 15,689,192.48 15,689,192.48  
非流动资产合计 975,790,445.51 975,790,445.51  
资产总计 2,121,490,310.37 2,121,490,310.37  
流动负债:    
  短期借款 19,948,010.95 19,948,010.95  
  交易性金融负债    
  衍生金融负债    
  应付票据 134,292,645.46 134,292,645.46  
  应付账款 137,919,541.19 137,919,541.19  
  预收款项 5,788,788.71  -5,788,788.71 
  合同负债  5,788,788.71 5,788,788.71 
  应付职工薪酬 51,391,650.32 51,391,650.32  
  应交税费 19,095,154.52 19,095,154.52  
  其他应付款 37,447,293.13 37,447,293.13  
   其中:应付利息    
      应付股利    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动负债    
  其他流动负债    
流动负债合计 405,883,084.28 405,883,084.28  
非流动负债:    
  长期借款    
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
黄山永新股份有限公司                               2020年第三季度季度报告全文 
 
  租赁负债    
  长期应付款    
  长期应付职工薪酬    
  预计负债    
  递延收益 19,637,625.01 19,637,625.01  
  递延所得税负债 145,479.45 145,479.45  
  其他非流动负债    
非流动负债合计 19,783,104.46 19,783,104.46  
负债合计 425,666,188.74 425,666,188.74  
所有者权益:    
  股本 503,616,724.00 503,616,724.00  
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积 454,774,199.58 454,774,199.58  
  减:库存股 75,014,057.36 75,014,057.36  
  其他综合收益    
  专项储备    
  盈余公积 225,035,844.51 225,035,844.51  
  未分配利润 587,411,410.90 587,411,410.90  
所有者权益合计 1,695,824,121.63 1,695,824,121.63  
负债和所有者权益总计 2,121,490,310.37 2,121,490,310.37  
调整情况说明 
无 
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。 
 
 
黄山永新股份有限公司 
董事长:孙毅 
                                                二〇二〇年十月二十二日