招商南油:2020年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:招商南油 股票代码:601975

2020年第三季度报告 
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公司代码:601975                                              公司简称:招商南油 
 
 
 
 
 
 
招商局南京油运股份有限公司 
 
2020年第三季度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基本情况 .............................................................. 3 
三、 重要事项 .................................................................. 7 
四、 附录 ..................................................................... 10 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人张保良、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人(会计主管人员)蒋雪伟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
 
1.4 本公司第三季度报告未经审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末比上
年度末增减(%) 
总资产 8,980,448,516.45 7,937,461,497.90 13.14 
归属于上市公司股东的净
资产 
5,807,539,133.76 4,673,300,482.18 24.27 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减
(%) 
经营活动产生的现金流量
净额 
1,644,105,209.10 665,901,793.96 146.90 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减 
(%) 
营业收入 3,191,617,818.67 2,967,123,653.27 7.57 
归属于上市公司股东的净
利润 
1,381,405,378.69 532,462,491.31 159.44 
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 
933,696,669.75 524,236,567.97 78.11 
加权平均净资产收益率(%) 26.46 13.11 增加13.35个百分
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点 
基本每股收益(元/股) 0.2777 0.1060 161.95 
稀释每股收益(元/股) 0.2777 0.1060 161.95 
备注:报告期内公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 81,283,681股,占总股本的 1.62%,
并将所回购股份予以注销。公司在计算每股收益等财务指标时,股份总数根据回购情况按照加权
平均的方式进行计算。 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期末金额
(1-9月) 
说明 
非流动资产处置损益    
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免 
   
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外 
2,708,690.41 497,765,337.87  
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费 
   
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益 
   
非货币性资产交换损
益 
   
委托他人投资或管理
资产的损益 
   
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备 
   
债务重组损益    
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
   
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等 
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益 
   
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益 
   
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益 
   
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益 
   
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回 
   
对外委托贷款取得的
损益  
   
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益 
   
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响 
   
受托经营取得的托管
费收入 
   
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 
30,000.00 224,860.47  
其他符合非经常性损
益定义的损益项目 
   
    
    
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少数股东权益影响额
(税后) 
-112.50 -115,031.60  
所得税影响额 -658,956.80 -50,166,457.80  
合计 2,079,621.11 447,708,708.94  
 
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 143,728 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数量 比例(%) 
持有有限售条件
股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 数量 
中国外运长航
集团有限公司 
1,357,425,761 27.47 1,357,425,761 无 0 国有法人 
中国建设银行
股份有限公司
江苏省分行 
387,934,815 7.85  无 0 国有法人 
中国银行股份
有限公司江苏
省分行 
200,800,708 4.06  无 0 国有法人 
中国工商银行
股份有限公司
南京下关支行 
191,972,470 3.88  无 0 国有法人 
中信银行股份
有限公司南京
分行 
164,481,331 3.33  无 0 其他 
中国长城资产
管理股份有限
公司 
138,781,438 2.81  无 0 国有法人 
交通银行股份
有限公司 
75,000,000 1.52  无 0 国有法人 
平安银行股份
有限公司 
58,520,690 1.18  无 0 
境内非国
有法人 
民生金融租赁
股份有限公司 
56,344,800 1.14  无 0 
境内非国
有法人 
南京银行股份
有限公司 
38,735,382 0.78  无 0 国有法人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条
件流通股的数
量 
股份种类及数量 
种类 
数量 
中国建设银行股份有限公司江苏省分行 387,934,815 人民币普通股 387,934,815 
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中国银行股份有限公司江苏省分行 200,800,708 人民币普通股 200,800,708 
中国工商银行股份有限公司南京下关支行 191,972,470 人民币普通股 191,972,470 
中信银行股份有限公司南京分行 164,481,331 人民币普通股 164,481,331 
中国长城资产管理股份有限公司 138,781,438 人民币普通股 138,781,438 
交通银行股份有限公司 75,000,000 人民币普通股 75,000,000 
平安银行股份有限公司 58,520,690 人民币普通股 58,520,690 
民生金融租赁股份有限公司 56,344,800 人民币普通股 56,344,800 
南京银行股份有限公司 38,735,382 人民币普通股 38,735,382 
中国农业银行股份有限公司-中证 500交易
型开放式指数证券投资基金 
17,469,443 人民币普通股 17,469,443 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
无关联关系 
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 
 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
 
单位:元 
  本报告期末 上年度末 
变动比例
(%) 
1、货币资金 1,711,170,184.99 818,173,373.05 109.15 
2、应收账款 195,839,039.87 345,676,657.54 -43.35 
3、预付款项 6,428,550.62 2,550,344.52 152.07 
4、合同资产  375,028,050.32 - 不适用 
5、其他流动资产 21,785,799.58 73,949,239.08 -70.54 
6、长期待摊费用 119,727,117.81 65,441,597.69 82.95 
7、其他非流动资产 36,345,224.26 3,539,887.56 926.73 
8、应付票据 24,339,833.54 - 不适用 
9、预收款项 617,593.94 7,352,647.65 -91.60 
10、合同负债 2,873,375.07 - 不适用 
11、应交税费 71,586,834.37 12,718,437.07 462.86 
12、其他应付款 3,908,597.34 7,212,022.04 -45.80 
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13、其他综合收益  -28,054,507.04 25,298,206.95 -210.90 
14、盈余公积 217,798,045.77 336,777,943.75 -35.33 
 年初至报告期末 
上年初至上年报告
期末 
变动比例
(%) 
15、税金及附加 10,420,652.53 6,504,157.90 60.22 
16、其他收益 3,831,758.01 424,429.40 802.80 
17、资产处置收益 - 7,846,037.18 -100.00 
18、营业利润 1,030,270,466.08 652,168,007.19 57.98 
19、营业外收入 494,163,579.86 5,291,248.00 9,239.26 
20、外币财务报表折算差额 -53,352,713.99 56,861,949.48 -193.83 
21、综合收益总额 1,334,244,699.23 597,084,876.01 123.46 
22、经营活动产生的现金流量凈额 1,644,105,209.10 665,901,793.96 146.90 
23、投资活动产生的现金流量凈额 -287,735,590.34 20,414,471.97 -1509.47 
24、筹资活动产生的现金流量净额 -449,920,331.03 -808,118,986.77 不适用 
 
备注: 
1、货币资金变动原因说明:主要为报告期内收到出售至境外的 5艘油轮退税款和运费收入同
比增加资金回笼增加所致; 
2、应收账款变动原因说明: 主要为报告期内根据新收入准则将符合条件的应收账款重分类至
合同资产所致; 
3、预付款项变动原因说明: 主要为报告期内预付船舶保险费增加所致; 
4、合同资产变动原因说明: 主要为报告期内根据新收入准则将符合条件的应收账款重分类至
合同资产所致; 
5、其他流动资产变动原因说明:主要为上年期末预缴企业所得税于本报告期内退回所致; 
6、长期待摊费用变动原因说明:主要为报告期内待摊销的船舶坞修费用较年初增加所致; 
7、其他非流动资产变动原因说明:主要为报告期内支付新建1艘化学品船和2艘handysize船
首期款所致; 
8、应付票据变动原因说明:主要为报告期内开具银行承兑汇票支付船舶修理费所致; 
9、预收账款变动原因说明: 主要为报告期内根据新收入准则将符合条件的预收款项重分类至
合同负债所致; 
10、合同负债变动原因说明: 主要为报告期内根据新收入准则将符合条件的预收款项重分类
至合同负债所致; 
11、应交税费变动原因说明:主要为报告期内应交企业所得税增加所致; 
12、其他应付款变动原因说明:主要为报告期内支付诉讼赔款所致; 
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13、其他综合收益变动原因说明:主要为外币财务报表折算差额余额变化所致; 
14、盈余公积变动原因说明:主要为报告期内注销库存股将库存股的账面余额与面值之间的
差额冲减盈余公积所致; 
15、税金及附加变动原因说明:主要为报告期内应纳增值税增加导致税金及附加相应增加所
致; 
16、其他收益变动原因说明:主要为报告期内收到稳岗补贴和国际贸易服务专项资金所致; 
17、资产处置收益原因说明:主要是上年报告期内处置3艘液化气船舶取得处置收益所致; 
18、营业利润变动原因说明:主要是报告期内市场复苏、船效提高等导致运输收入增加;国
际原油价格下降、运力及航线调整导致燃料费和港口费同比减少;有息债务余额减少导致财务费
用同比减少所致; 
19、营业外收入变动原因说明:主要为报告期内获得出售至境外的5艘油轮退税款所致; 
20、外币财务报表折算差额变动原因说明:主要为报告期内外币财务报表折算汇率变化所致; 
21、综合收益总额变动原因说明:主要为报告期内净利润同比增加所致; 
22、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内收到出售至境外的5艘油轮
退税款和运费收入同比增加资金回笼增加所致; 
23、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内支付船舶建造款同比增加,
同时上年报告期内收到3艘液化气船舶出售款等综合影响所致; 
24、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内偿还债务同比增加,同时
上年报告期内提前收购4艘融资租赁船舶等综合影响所致。 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用  
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
√适用 □不适用  
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增加,主要原因为: 
1、油轮运输市场整体复苏,国际成品油运价好于上年同期; 
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2、获得出售至境外的 5艘油轮退税款。 
 
 
 
公司名称 招商局南京油运股份有限公司 
法定代表人 张保良 
日期 2020年 10月 23日 
 
四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2020年 9月 30日 
编制单位:招商局南京油运股份有限公司 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 1,711,170,184.99 818,173,373.05 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据 89,066,757.75 75,766,879.28 
应收账款 195,839,039.87 345,676,657.54 
应收款项融资   
预付款项 6,428,550.62 2,550,344.52 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 47,849,558.86 47,463,430.40 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 264,145,256.94 213,413,956.96 
合同资产 375,028,050.32  
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 21,785,799.58 73,949,239.08 
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流动资产合计 2,711,313,198.93 1,576,993,880.83 
非流动资产:  
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资   
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 5,968,071,873.63 6,131,694,339.43 
在建工程 138,973,821.90 153,206,497.55 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 4,968,210.24 5,614,446.13 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 119,727,117.81 65,441,597.69 
递延所得税资产 1,049,069.68 970,848.71 
其他非流动资产 36,345,224.26 3,539,887.56 
非流动资产合计 6,269,135,317.52 6,360,467,617.07 
资产总计 8,980,448,516.45 7,937,461,497.90 
流动负债:  
短期借款 220,429,506.74 174,583,949.23 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 24,339,833.54  
应付账款 321,911,425.86 309,280,589.94 
预收款项 617,593.94 7,352,647.65 
合同负债 2,873,375.07  
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 78,082,451.18 82,812,176.34 
应交税费 71,586,834.37 12,718,437.07 
其他应付款 3,908,597.34 7,212,022.04 
其中:应付利息   
应付股利 143,826.35 143,826.35 
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应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 398,792,267.26 523,721,679.77 
其他流动负债   
流动负债合计 1,122,541,885.30 1,117,681,502.04 
非流动负债:  
保险合同准备金   
长期借款 1,849,049,506.97 1,937,495,849.93 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款 66,301,937.69 79,504,743.99 
长期应付职工薪酬 15,247,898.57 15,980,615.57 
预计负债   
递延收益   
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 1,930,599,343.23 2,032,981,209.49 
负债合计 3,053,141,228.53 3,150,662,711.53 
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本) 4,942,116,343.00 5,023,400,024.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 4,052,987,188.62 4,052,987,188.62 
减:库存股   
其他综合收益 -28,054,507.04 25,298,206.95 
专项储备 6,449,565.86  
盈余公积 217,798,045.77 336,777,943.75 
一般风险准备   
未分配利润 -3,383,757,502.45 -4,765,162,881.14 
归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计 
5,807,539,133.76 4,673,300,482.18 
少数股东权益 119,768,154.16 113,498,304.19 
所有者权益(或股东权益)合计 5,927,307,287.92 4,786,798,786.37 
负债和所有者权益(或股东权益)
总计 
8,980,448,516.45 7,937,461,497.90 
 
法定代表人:张保良主管会计工作负责人:申晖会计机构负责人:蒋雪伟 
 
2020年第三季度报告 
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母公司资产负债表 
2020年 9月 30日 
编制单位:招商局南京油运股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 1,416,186,545.37 601,390,508.66 
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据 88,372,010.75 65,016,879.28 
应收账款 162,891,639.27 231,269,417.31 
应收款项融资   
预付款项 3,210,048.08 2,255,269.89 
其他应收款 709,084,108.71 740,352,820.80 
其中:应收利息   
应收股利 31,827,208.38 34,393,893.83 
存货 168,123,602.60 114,247,470.34 
合同资产 214,281,573.31  
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产  133,829,425.57 
流动资产合计 2,762,149,528.09 1,888,361,791.85 
非流动资产:  
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 1,604,724,580.24 1,604,724,580.24 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 2,692,693,475.87 2,827,969,943.12 
在建工程 3,169,259.33 1,981,755.27 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 4,968,210.24 5,614,446.13 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 72,031,649.47 45,368,222.87 
递延所得税资产   
其他非流动资产 26,914,848.00  
非流动资产合计 4,404,502,023.15 4,485,658,947.63 
2020年第三季度报告 
14 / 29 
 
资产总计 7,166,651,551.24 6,374,020,739.48 
流动负债:  
短期借款 170,381,756.74 174,583,949.23 
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 24,339,833.54  
应付账款 204,996,037.39 175,249,182.72 
预收款项 1,002,067.32 2,118,735.95 
合同负债 2,436,075.87  
应付职工薪酬 48,402,424.53 59,208,560.81 
应交税费 58,287,205.43 6,281,948.48 
其他应付款 1,030,794.66 1,471,720.47 
其中:应付利息   
应付股利 143,826.35 143,826.35 
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 247,650,480.30 247,171,512.94 
其他流动负债   
流动负债合计 758,526,675.78 666,085,610.60 
非流动负债:  
长期借款 1,248,385,027.38 1,362,152,409.07 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款 66,301,937.69 78,214,578.62 
长期应付职工薪酬 15,247,898.57 15,980,615.57 
预计负债   
递延收益   
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 1,329,934,863.64 1,456,347,603.26 
负债合计 2,088,461,539.42 2,122,433,213.86 
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本) 4,942,116,343.00 5,023,400,024.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 4,281,421,702.93 4,281,421,702.93 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备 6,037,428.99  
盈余公积 213,391,678.55 332,371,576.53 
2020年第三季度报告 
15 / 29 
 
未分配利润 -4,364,777,141.65 -5,385,605,777.84 
所有者权益(或股东权益)合计 5,078,190,011.82 4,251,587,525.62 
负债和所有者权益(或股东权益)
总计 
7,166,651,551.24 6,374,020,739.48 
 
法定代表人:张保良主管会计工作负责人:申晖会计机构负责人:蒋雪伟 
 
合并利润表 
2020年 1—9月 
编制单位:招商局南京油运股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2020年第三季
度(7-9月) 
2019年第三季度
(7-9月) 
2020年前三季度
(1-9月) 
2019年前三季度
(1-9月) 
一、营业总收入 985,248,183.60 1,035,534,865.46 3,191,617,818.67 2,967,123,653.27 
其中:营业收入 985,248,183.60 1,035,534,865.46 3,191,617,818.67 2,967,123,653.27 
利息收
入 
    
已赚保
费 
    
手续费
及佣金收入 
    
二、营业总成本 709,390,646.57 786,927,320.30 2,164,732,115.07 2,323,302,232.57 
其中:营业成本 637,827,064.79 728,537,008.27 1,973,754,837.14 2,124,934,025.59 
利息支
出 
    
手续费
及佣金支出 
    
退保金     
赔付支
出净额 
    
提取保
险责任准备金
净额 
    
保单红
利支出 
    
分保费
用 
    
税金及
附加 
3,625,284.44 2,986,782.86 10,420,652.53 6,504,157.90 
销售费
用 
8,004,072.24 5,813,342.71 22,599,943.22 19,780,746.08 
管理费
用 
24,155,291.68 18,832,953.70 71,585,571.58 63,319,533.97 
2020年第三季度报告 
16 / 29 
 
研发费
用 
    
财务费
用 
35,778,933.42 30,757,232.76 86,371,110.60 108,763,769.03 
其中:利
息费用 
25,521,140.91 34,726,959.91 83,013,704.70 113,467,724.71 

息收入 
5,533,421.22 2,100,139.83 11,878,235.02 4,146,291.01 
加:其他收益 2,708,690.41 424,429.40 3,831,758.01 424,429.40 
投资收
益(损失以“-”
号填列) 
    
其中:对
联营企业和合
营企业的投资
收益 
    

摊余成本计量
的金融资产终
止确认收益 
    
汇兑收
益(损失以“-”
号填列) 
    
净敞口
套期收益(损失
以“-”号填列) 
    
公允价
值变动收益(损
失以“-”号填
列) 
    
信用减
值损失(损失以
“-”号填列) 
10,664.56 139,283.54 -446,995.53 76,119.91 
资产减
值损失(损失以
“-”号填列) 
    
资产处
置收益(损失以
“-”号填列) 
   7,846,037.18 
三、营业利润
(亏损以“-”
号填列) 
278,576,892.00 249,171,258.10 1,030,270,466.08 652,168,007.19 
加:营业外收 30,000.00 71,248.00 494,163,579.86 5,291,248.00 
2020年第三季度报告 
17 / 29 
 
入 
减:营业外支
出 
 47,074.02 5,139.53 71,180.08 
四、利润总额
(亏损总额以
“-”号填列) 
278,606,892.00 249,195,432.08 1,524,428,906.41 657,388,075.11 
减:所得税费
用 
62,284,181.54 51,244,510.40 136,831,493.19 117,165,148.58 
五、净利润(净
亏损以“-”
号填列) 
216,322,710.46 197,950,921.68 1,387,597,413.22 540,222,926.53 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经
营净利润(净亏
损以“-”号
填列) 
216,322,710.46 197,950,921.68 1,387,597,413.22 540,222,926.53 
2.终止经
营净利润(净亏
损以“-”号
填列) 
    
(二)按所有权归属分类 
1.归属于
母公司股东的
净利润(净亏损
以“-”号填
列) 
214,230,121.42 195,393,602.14 1,381,405,378.69 532,462,491.31 
2.少数股
东损益(净亏损
以“-”号填
列) 
2,092,589.04 2,557,319.54 6,192,034.53 7,760,435.22 
六、其他综合收
益的税后净额 
-76,775,197.33 52,560,685.09 -53,352,713.99 56,861,949.48 
(一)归属母
公司所有者的
其他综合收益
的税后净额 
-76,775,197.33 52,560,685.09 -53,352,713.99 56,861,949.48 
1.不能重
分类进损益的
其他综合收益 
    
(1)重新
计量设定受益
计划变动额 
    
(2)权益     
2020年第三季度报告 
18 / 29 
 
法下不能转损
益的其他综合
收益 
(3)其他
权益工具投资
公允价值变动 
    
(4)企业
自身信用风险
公允价值变动 
    
2.将重分
类进损益的其
他综合收益 
-76,775,197.33 52,560,685.09 -53,352,713.99 56,861,949.48 
(1)权益
法下可转损益
的其他综合收
益 
    
(2)其他
债权投资公允
价值变动 
    
(3)金融
资产重分类计
入其他综合收
益的金额 
    
(4)其他
债权投资信用
减值准备 
    
(5)现金
流量套期储备 
    
(6)外币
财务报表折算
差额 
-76,775,197.33 52,560,685.09 -53,352,713.99 56,861,949.48 
(7)其他     
(二)归属于
少数股东的其
他综合收益的
税后净额 
    
七、综合收益总
额 
139,547,513.13 250,511,606.77 1,334,244,699.23 597,084,876.01 
(一)归属于
母公司所有者
的综合收益总
额 
137,454,924.09 247,954,287.23 1,328,052,664.70 589,324,440.79 
(二)归属于 2,092,589.04 2,557,319.54 6,192,034.53 7,760,435.22 
2020年第三季度报告 
19 / 29 
 
少数股东的综
合收益总额 
八、每股收益: 
(一)基本每
股收益(元/股) 
0.0433 0.0389 0.2777 0.1060 
(二)稀释每
股收益(元/股) 
0.0433 0.0389 0.2777 0.1060 
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。 
法定代表人:张保良主管会计工作负责人:申晖会计机构负责人:蒋雪伟 
 
母公司利润表 
2020年 1—9月 
编制单位:招商局南京油运股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2020年第三季
度(7-9月) 
2019年第三季
度(7-9月) 
2020年前三季度
(1-9月) 
2019年前三季度
(1-9月) 
一、营业收入 629,760,198.13 620,357,360.38 1,846,150,217.46 1,697,859,433.48 
减:营业成本 346,043,240.16 400,244,369.64 1,067,351,688.48 1,151,640,553.27 
税金及附
加 
2,857,132.84 2,632,297.74 8,799,894.42 5,544,952.74 
销售费用 4,429,752.17 2,980,796.11 12,078,055.15 9,889,344.13 
管理费用 14,953,113.49 11,736,590.27 45,454,063.35 39,350,988.94 
研发费用     
财务费用 47,743,050.47 2,707,284.80 74,339,455.83 46,878,829.92 
其中:利息
费用 
19,459,059.52 23,364,604.79 61,243,830.49 72,316,843.44 

息收入 
5,296,500.15 1,515,921.16 12,134,514.35 3,873,251.58 
加:其他收益 2,541,443.76  3,473,286.73  
投资收益
(损失以“-”号
填列) 
   21,000,000.00 
其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益 
    

摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益 
    
净敞口套
期收益(损失以
    
2020年第三季度报告 
20 / 29 
 
“-”号填列) 
公允价值
变动收益(损失以
“-”号填列) 
    
信用减值
损失(损失以“-”
号填列) 
20,330.23 139,958.86 6,503.60 138,049.04 
资产减值
损失(损失以“-”
号填列) 
    
资产处置
收益(损失以“-”
号填列) 
   114,820.80 
二、营业利润(亏
损以“-”号填列) 
216,295,682.99 200,195,980.68 641,606,850.56 465,807,634.32 
加:营业外收入  71,248.00 493,112,031.86 5,291,248.00 
减:营业外支出  47,074.02 2,500.00 71,180.08 
三、利润总额(亏
损总额以“-”号
填列) 
216,295,682.99 200,220,154.66 1,134,716,382.42 471,027,702.24 
减:所得税费
用 
54,074,115.45 44,300,156.22 113,887,746.23 97,870,417.37 
四、净利润(净亏
损以“-”号填列) 
162,221,567.54 155,919,998.44 1,020,828,636.19 373,157,284.87 
(一)持续经营
净利润(净亏损以
“-”号填列) 
162,221,567.54 155,919,998.44 1,020,828,636.19 373,157,284.87 
(二)终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列) 
    
五、其他综合收益
的税后净额 
    
(一)不能重分
类进损益的其他
综合收益 
    
1.重新计量
设定受益计划变
动额 
    
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益 
    
3.其他权益工
具投资公允价值变
    
2020年第三季度报告 
21 / 29 
 
动 
4.企业自身信
用风险公允价值变
动 
    
(二)将重分类
进损益的其他综
合收益 
    
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益 
    
2.其他债权
投资公允价值变
动 
    
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额 
    
4.其他债权
投资信用减值准
备 
    
5.现金流量
套期储备 
    
6.外币财务
报表折算差额 
    
7.其他     
六、综合收益总额 162,221,567.54 155,919,998.44 1,020,828,636.19 373,157,284.87 
七、每股收益: 
(一)基本每
股收益(元/股) 
0.0328 0.0311 0.2052 0.0743 
(二)稀释每
股收益(元/股) 
0.0328 0.0311 0.2052 0.0743 
 
法定代表人:张保良主管会计工作负责人:申晖会计机构负责人:蒋雪伟 
 
合并现金流量表 
2020年 1—9月 
编制单位:招商局南京油运股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年前三季度 
(1-9月) 
2019年前三季度 
(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金 3,065,944,715.48 2,689,660,716.61 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
2020年第三季度报告 
22 / 29 
 
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 353,619.28 2,060,970.69 
收到其他与经营活动有关的现金 506,262,303.38 27,801,445.69 
经营活动现金流入小计 3,572,560,638.14 2,719,523,132.99 
购买商品、接受劳务支付的现金 1,349,082,374.73 1,413,012,647.38 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 482,799,546.46 463,161,036.07 
支付的各项税费 76,576,293.91 139,773,856.74 
支付其他与经营活动有关的现金 19,997,213.94 37,673,798.84 
经营活动现金流出小计 1,928,455,429.04 2,053,621,339.03 
经营活动产生的现金流量净额 1,644,105,209.10 665,901,793.96 
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
 87,391,144.15 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计  87,391,144.15 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
287,735,590.34 66,976,672.18 
投资支付的现金   
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 287,735,590.34 66,976,672.18 
投资活动产生的现金流量净额 -287,735,590.34 20,414,471.97 
三、筹资活动产生的现金流量:  
2020年第三季度报告 
23 / 29 
 
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
  
取得借款收到的现金 299,910,000.00 274,148,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 299,910,000.00 274,148,000.00 
偿还债务支付的现金 439,084,255.00 264,974,100.70 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,548,265.86 107,985,047.54 
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
 9,000,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金 231,197,810.17 709,307,838.53 
筹资活动现金流出小计 749,830,331.03 1,082,266,986.77 
筹资活动产生的现金流量净额 -449,920,331.03 -808,118,986.77 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,834,025.35 14,045,710.56 
五、现金及现金等价物净增加额 887,615,262.38 -107,757,010.28 
加:期初现金及现金等价物余额 814,799,537.58 724,276,204.55 
六、期末现金及现金等价物余额 1,702,414,799.96 616,519,194.27 
 
法定代表人:张保良主管会计工作负责人:申晖会计机构负责人:蒋雪伟 
 
母公司现金流量表 
2020年 1—9月 
编制单位:招商局南京油运股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年前三季度 
(1-9月) 
2019年前三季度 
金额(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金 1,748,237,996.94 1,481,317,974.58 
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 537,856,174.32 72,465,827.22 
经营活动现金流入小计 2,286,094,171.26 1,553,783,801.80 
购买商品、接受劳务支付的现金 781,485,391.18 771,740,951.49 
支付给职工及为职工支付的现金 236,066,645.92 271,844,977.06 
支付的各项税费 53,070,073.91 112,051,038.56 
支付其他与经营活动有关的现金 10,665,187.15 35,437,501.65 
经营活动现金流出小计 1,081,287,298.16 1,191,074,468.76 
经营活动产生的现金流量净额 1,204,806,873.10 362,709,333.04 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金 2,566,685.45 28,648,021.89 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
 183,170.00 
2020年第三季度报告 
24 / 29 
 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 61,477,791.67 73,983,720.83 
投资活动现金流入小计 64,044,477.12 102,814,912.72 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
57,334,590.35 2,250,605.55 
投资支付的现金   
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金  40,000,000.00 
投资活动现金流出小计 57,334,590.35 42,250,605.55 
投资活动产生的现金流量净额 6,709,886.77 60,564,307.17 
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
偿还债务支付的现金 113,767,381.69 113,767,381.69 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,500,530.38 67,204,478.39 
支付其他与筹资活动有关的现金 217,486,972.66 54,820,801.85 
筹资活动现金流出小计 388,754,884.73 235,792,661.93 
筹资活动产生的现金流量净额 -388,754,884.73 -235,792,661.93 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,182,380.56 8,904,799.75 
五、现金及现金等价物净增加额 809,579,494.58 196,385,778.03 
加:期初现金及现金等价物余额 599,527,415.76 257,914,347.36 
六、期末现金及现金等价物余额 1,409,106,910.34 454,300,125.39 
 
法定代表人:张保良主管会计工作负责人:申晖会计机构负责人:蒋雪伟 
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况  
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 818,173,373.05 818,173,373.05  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
衍生金融资产    
应收票据 75,766,879.28 75,766,879.28  
应收账款 345,676,657.54 160,995,904.35 -184,680,753.19 
2020年第三季度报告 
25 / 29 
 
应收款项融资    
预付款项 2,550,344.52 2,550,344.52  
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 47,463,430.40 47,463,430.40  
其中:应收利息    
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 213,413,956.96 213,413,956.96  
合同资产  184,680,753.19 184,680,753.19 
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 73,949,239.08 73,949,239.08  
流动资产合计 1,576,993,880.83 1,576,993,880.83  
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资    
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产    
投资性房地产    
固定资产 6,131,694,339.43 6,131,694,339.43  
在建工程 153,206,497.55 153,206,497.55  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 5,614,446.13 5,614,446.13  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 65,441,597.69 65,441,597.69  
递延所得税资产 970,848.71 970,848.71  
其他非流动资产 3,539,887.56 3,539,887.56  
非流动资产合计 6,360,467,617.07 6,360,467,617.07  
资产总计 7,937,461,497.90 7,937,461,497.90  
流动负债: 
短期借款 174,583,949.23 174,583,949.23  
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
2020年第三季度报告 
26 / 29 
 
衍生金融负债    
应付票据    
应付账款 309,280,589.94 309,280,589.94  
预收款项 7,352,647.65 2,118,735.95 -5,233,911.70 
合同负债  5,233,911.70 5,233,911.70 
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 82,812,176.34 82,812,176.34  
应交税费 12,718,437.07 12,718,437.07  
其他应付款 7,212,022.04 7,212,022.04  
其中:应付利息    
应付股利 143,826.35 143,826.35  
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 523,721,679.77 523,721,679.77  
其他流动负债    
流动负债合计 1,117,681,502.04 1,117,681,502.04  
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款 1,937,495,849.93 1,937,495,849.93  
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款 79,504,743.99 79,504,743.99  
长期应付职工薪酬 15,980,615.57 15,980,615.57  
预计负债    
递延收益    
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计 2,032,981,209.49 2,032,981,209.49  
负债合计 3,150,662,711.53 3,150,662,711.53  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 5,023,400,024.00 5,023,400,024.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 4,052,987,188.62 4,052,987,188.62  
减:库存股 - -  
2020年第三季度报告 
27 / 29 
 
其他综合收益 25,298,206.95 25,298,206.95  
专项储备    
盈余公积 336,777,943.75 336,777,943.75  
一般风险准备    
未分配利润 -4,765,162,881.14 -4,765,162,881.14  
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计 
4,673,300,482.18 4,673,300,482.18  
少数股东权益 113,498,304.19 113,498,304.19  
所有者权益(或股东权益)
合计 
4,786,798,786.37 4,786,798,786.37  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
7,937,461,497.90 7,937,461,497.90  
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
根据新收入准则,使用合同资产和合同负债科目。 
 
母公司资产负债表 
      单位:元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 601,390,508.66 601,390,508.66  
交易性金融资产    
衍生金融资产    
应收票据 65,016,879.28 65,016,879.28  
应收账款 231,269,417.31 92,091,663.12 -139,177,754.19 
应收款项融资    
预付款项 2,255,269.89 2,255,269.89  
其他应收款 740,352,820.80 740,352,820.80  
其中:应收利息    
应收股利 34,393,893.83 34,393,893.83  
存货 114,247,470.34 114,247,470.34  
合同资产  139,177,754.19 139,177,754.19 
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 133,829,425.57 133,829,425.57  
流动资产合计 1,888,361,791.85 1,888,361,791.85  
非流动资产: 
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 1,604,724,580.24 1,604,724,580.24  
2020年第三季度报告 
28 / 29 
 
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产    
投资性房地产    
固定资产 2,827,969,943.12 2,827,969,943.12  
在建工程 1,981,755.27 1,981,755.27  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 5,614,446.13 5,614,446.13  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 45,368,222.87 45,368,222.87  
递延所得税资产    
其他非流动资产    
非流动资产合计 4,485,658,947.63 4,485,658,947.63  
资产总计 6,374,020,739.48 6,374,020,739.48  
流动负债: 
短期借款 174,583,949.23 174,583,949.23  
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据    
应付账款 175,249,182.72 175,249,182.72  
预收款项 2,118,735.95 2,118,735.95  
合同负债    
应付职工薪酬 59,208,560.81 59,208,560.81  
应交税费 6,281,948.48 6,281,948.48  
其他应付款 1,471,720.47 1,471,720.47  
其中:应付利息    
应付股利 143,826.35 143,826.35  
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 247,171,512.94 247,171,512.94  
其他流动负债    
流动负债合计 666,085,610.60 666,085,610.60  
非流动负债: 
长期借款 1,362,152,409.07 1,362,152,409.07  
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款 78,214,578.62 78,214,578.62  
长期应付职工薪酬 15,980,615.57 15,980,615.57  
预计负债    
2020年第三季度报告 
29 / 29 
 
递延收益    
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计 1,456,347,603.26 1,456,347,603.26  
负债合计 2,122,433,213.86 2,122,433,213.86  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 5,023,400,024.00 5,023,400,024.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 4,281,421,702.93 4,281,421,702.93  
减:库存股    
其他综合收益    
专项储备    
盈余公积 332,371,576.53 332,371,576.53  
未分配利润 -5,385,605,777.84 -5,385,605,777.84  
所有者权益(或股东权益)
合计 
4,251,587,525.62 4,251,587,525.62  
负债和所有者权益(或
股东权益)总计 
6,374,020,739.48 6,374,020,739.48  
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
根据新收入准则使用合同资产和合同负债科目。 
 
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用