西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2020年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:西宁特钢 股票代码:600117

2020年第三季度报告 
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公司代码:600117                                         公司简称:西宁特钢 
 
 
 
 
 
 
西宁特殊钢股份有限公司 
2020年第三季度报告 
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目录 
一、重要提示 ...................................................................... 3 
二、公司基本情况 .................................................................. 3 
三、重要事项 ...................................................................... 6 
四、附录 .......................................................................... 9 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
  
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人尹良求、主管会计工作负责人周泳及会计机构负责人(会计主管人员)俞卓保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
 
1.4 本公司第三季度报告未经审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减(%) 
总资产 21,372,393,643.74 21,008,159,490.17 1.73 
归属于上市公司
股东的净资产 
1,380,680,922.36 1,369,669,366.84 0.8 
 
年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的
现金流量净额 
617,669,587.31 387,203,425.68 59.52 
 
年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减 
(%) 
营业收入 6,891,353,753.30 6,585,254,360.39 4.65 
归属于上市公司
股东的净利润 
9,529,055.69 86,599,099.74 -89 
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
-265,492,372.04 -195,675,435.30 -35.68 
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润 
加权平均净资产
收益率(%) 
0.71 7.65 减少 6.94个百分点 
基本每股收益(元
/股) 
0.01 0.08 -87.5 
稀释每股收益(元
/股) 
0.01 0.08 -87.5 
 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期末
金额(1-9月) 
说明 
非流动资产处置损益  2,178,118.18  
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免 
  
 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
5,242,656.64 281,978,126.39 
 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费 
  
 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益 
  
 
非货币性资产交换损益    
委托他人投资或管理资产的损益    
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备 
  
 
债务重组损益 -69,380.00 3,661,281.86  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
等 
  
 
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益 
  
 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益 
  
 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益 
  
 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
  
 
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其他债权投资取得的投资收益 
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回 
  
 
对外委托贷款取得的损益     
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益 
  
 
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响 
  
 
受托经营取得的托管费收入    
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,432,894.45 -7,450,989.81  
其他符合非经常性损益定义的损益项目    
少数股东权益影响额(税后) -898,539.17 -4,587,221.40  
所得税影响额 -126,304.73 -757,887.49  
合计 7,581,327.19 275,021,427.73  
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 55,712 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数
量 
比例
(%) 
持有有限
售条件股
份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 数量 
西宁特殊钢集团
有限责任公司 
369,669,184 35.37 0 
质押 
160,600,000 国有法人 
青海省物产集团
有限公司 
100,000,000 9.57 0 
无 
0 国有法人 
青海机电国有控
股有限公司 
100,000,000 9.57 0 
质押 
100,000,000 国有法人 
北京恒溢永晟企
业管理中心(有限
合伙) 
100,000,000 9.57 0 
无 
0 境内非国
有法人 
国网英大国际控
股集团有限公司 
10,995,293 1.05 0 
无 
0 未知 
西宁特殊钢股份
有限公司-第一
期员工持股计划 
3,899,000 0.37 0 
无 
0 其他 
王五可 3,591,863 0.34 0 无 0 未知 
李泓瑞 3,076,800 0.29 0 无 0 未知 
刘思红 1,857,600 0.18 0 无 0 未知 
郑俊伟 1,800,668 0.17 0 无 0 未知 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 
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量 种类 数量 
西宁特殊钢集团有限责任
公司 
369,669,184 
人民币普通股 
369,669,184 
青海省物产集团有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 
青海机电国有控股有限公
司 
100,000,000 
人民币普通股 
100,000,000 
北京恒溢永晟企业管理中
心(有限合伙) 
100,000,000 
人民币普通股 
100,000,000 
国网英大国际控股集团有
限公司 
10,995,293 
人民币普通股 
10,995,293 
西宁特殊钢股份有限公司
-第一期员工持股计划 
3,899,000 
人民币普通股 
3,899,000 
王五可 3,591,863 人民币普通股 3,591,863 
李泓瑞 3,076,800 人民币普通股 3,076,800 
刘思红 1,857,600 人民币普通股 1,857,600 
郑俊伟 1,800,668 人民币普通股 1,800,668 
上述股东关联关系或一致
行动的说明 
持股 5%以上股东为:西宁特殊钢集团有限责任公司、青海省物产集
团有限公司、青海机电国有控股有限公司、北京恒溢永晟企业管理
中心(有限合伙),其中西宁特殊钢集团有限责任公司为控股股东,
青海省物产集团有限公司和青海机电国有控股有限公司的实际控制
人都为青海省人民政府国有资产监督管理委员会,公司未知其他股
东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
 
项目 期末 期初 增减 变动率% 原因 
应收账款 1,011,381,064.59 662,252,340.11 349,128,724.48 52.72 主要是公司销售产品受结算周期影响所致。 
应收款项融资 10,640,284.06 56,731,941.20 -46,091,657.14 -81.24 主要是公司按照合同规定的付款条件支付货款。 
其他应收款 104,413,491.22 376,335,551.27 -271,922,060.05 -72.26 
主要是本期收到出让青海西钢矿冶科技有限公司
股权款资金。 
其他流动资产 66,166,926.20 48,687,693.75 17,479,232.45 35.90 主要是本期增值税留抵税金增加所致。 
长期股权投资 94,643,328.54 154,110,741.33 -59,467,412.79 -38.59 主要是青海西钢矿冶科技有限公司受疫情、原料
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价格上涨等因素影响,效益亏损所致。 
其他非流动资产 185,763,462.72 113,160,597.19 72,602,865.53 64.16 
主要是子公司青海西钢置业有限责任公司积极响
应省政府打造“高原特色小镇”的号召,改善西
钢盛世华城的居住环境发生投入增加,同时为改
善家属区居住环境,对老旧小区综合改造的投入
增加。 
预收账款  434,083,339.98 -434,083,339.98 不适用 
根据会计准则,预收账款调整至合同负债列示所
致。 
合同负债 662,616,441.73  662,616,441.73 不适用 
根据会计准则,预收账款调整至合同负债列示所
致。 
应付职工薪酬 39,783,822.23 65,922,103.12 -26,138,280.89 -39.65 主要是本期交纳职工社会保险所致。 
其他应付款 748,917,362.39 509,409,850.84 239,507,511.55 47.02 
主要是子公司青海西钢置业有限责任公司本期收
到购房保证金增加。 
一年内到期非流动负债 4,475,754,340.25 887,162,437.89 3,588,591,902.36 404.50 
主要是一年内到期长期借款重分类到一年内到期
非流动负债所致。 
长期借款 1,240,380,000.00 4,924,640,000.00 -3,684,260,000.00 -74.81 
主要是一年内到期长期借款重分类到一年内到期
非流动负债所致。 
递延收益 422,018,435.46 317,864,778.53 104,153,656.93 32.77 
主要是本期收到稳岗补贴、老旧小区改造补助资
金、新村小区棚改等政府补助资金所致。 
项目 2020年 1-9月 2019年 1-9月 增减 变动率% 原因 
研发费用 152,048,923.82 7,090,173.06 144,958,750.76 2,044.50 
主要是本期为提高产品质量,优化生产工艺,调
整产品结构,增加研发投入所致。 
财务费用 210,544,860.35 463,092,392.98 -252,547,532.63 -54.54 
主要是本期收到财政贴息补助及去年下半年引入
战略性投资者归还借款所致。 
其他收益 81,978,126.39 52,017,069.56 29,961,056.83 57.60 
主要是本期税费减免、疫情期间社会保险费减半
征收所致。 
投资收益 -54,310,814.90 27,414,167.40 -81,724,982.30 -298.11 
主要是上年同期处置青海西钢矿冶科技有限公司
股权所致。 
资产处置收益 2,178,118.18 18,567,685.90 -16,389,567.72 -88.27 
主要是上期处置青海西钢矿冶科技有限公司股权
以前年度内部关联交易抵消的毛利转回。 
营业利润 130,575,968.28 65,238,936.71 65,337,031.57 100.15 
主要是子公司青海西钢置业有限责任公司住宅销
售价格上涨、商铺销售数量增加及母公司本期确
认的财政贴息补助等政府补助增加。 
利润总额 123,124,978.47 63,409,968.34 59,715,010.13 94.17 
主要是子公司青海西钢置业有限责任公司住宅销
售价格上涨、商铺销售数量增加及母公司本期确
认的财政贴息补助等政府补助增加。 
所得税费用 53,036,373.74 9,331,434.01 43,704,939.73 468.36 
主要是本期子公司青海西钢新材料有限公司及青
海西钢置业有限责任公司效益同比增加。 
归属于母公司所有者的净利润 9,529,055.69 86,599,099.74 -77,070,044.05 -89.00 
主要是青海西钢新材料有限公司引入战略投资
者,母公司持股比例下降,导致归属于母公司的
净利润减少。 
少数股东损益 60,559,549.04 -32,520,565.41 93,080,114.45 286.22 
主要是子公司青海西钢新材料有限公司引入战略
投资者,少数股东持股比例增加,导致少数股东
损益增加所致。 
经营活动产生的现金流量净额 617,669,587.31 387,203,425.68 230,466,161.63 59.52 
主要是销售钢材收到现金比例增加,同时本期收
到贴息补助等政府补助增加。 
投资活动产生的现金流量净额 233,317,433.25 175,616,473.90 57,700,959.35 32.86 主要是本期收到出售的股权款所致。 
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筹资活动产生的现金流量净额 -855,228,649.03 -94,231,355.23 -760,997,293.80 -807.58 主要是按期归还融资借款所致。 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用  
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
 
公司名称 西宁特殊钢股份有限公司 
法定代表人 尹良求 
日期 2020年 10月 26日 
 
  
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2020年 9月 30日 
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 1,979,386,844.82 1,986,132,406.63 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 1,011,381,064.59 662,252,340.11 
应收款项融资 10,640,284.06 56,731,941.20 
预付款项 1,997,046,889.71 1,578,622,823.92 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 104,413,491.22 376,335,551.27 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 2,479,958,537.96 2,351,731,338.88 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 66,166,926.20 48,687,693.75 
流动资产合计 7,648,994,038.56 7,060,494,095.76 
非流动资产:  
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 94,643,328.54 154,110,741.33 
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其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产 9,026,068.10 9,422,786.66 
固定资产 9,475,225,955.87 9,816,978,640.85 
在建工程 3,042,177,603.71 2,935,749,461.74 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 748,750,022.67 746,550,415.55 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 32,203,713.41 37,132,865.78 
递延所得税资产 135,609,450.16 134,559,885.31 
其他非流动资产 185,763,462.72 113,160,597.19 
非流动资产合计 13,723,399,605.18 13,947,665,394.41 
资产总计 21,372,393,643.74 21,008,159,490.17 
流动负债:  
短期借款 5,506,947,218.90 5,332,356,160.42 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 384,404,422.00 349,904,422.00 
应付账款 1,973,367,668.12 2,286,860,378.54 
预收款项  434,083,339.98 
合同负债 662,616,441.73  
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 39,783,822.23 65,922,103.12 
应交税费 268,296,615.11 325,452,485.50 
其他应付款 748,917,362.39 509,409,850.84 
其中:应付利息   
应付股利   
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 4,475,754,340.25 887,162,437.89 
其他流动负债 155,578,854.29 205,130,282.39 
流动负债合计 14,215,666,745.02 10,396,281,460.68 
非流动负债:  
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保险合同准备金   
长期借款 1,240,380,000.00 4,924,640,000.00 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款 569,234,536.40 464,715,305.37 
长期应付职工薪酬   
预计负债 11,431,600.00 11,431,600.00 
递延收益 422,018,435.46 317,864,778.53 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 2,243,064,571.86 5,718,651,683.90 
负债合计 16,458,731,316.88 16,114,933,144.58 
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本) 1,045,118,252.00 1,045,118,252.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 2,221,485,793.70 2,221,485,793.70 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备 7,883,948.22 6,401,448.39 
盈余公积 192,495,280.10 192,495,280.10 
一般风险准备   
未分配利润 -2,086,302,351.66 -2,095,831,407.35 
归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计 
1,380,680,922.36 1,369,669,366.84 
少数股东权益 3,532,981,404.50 3,523,556,978.75 
所有者权益(或股东权益)合计 4,913,662,326.86 4,893,226,345.59 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 21,372,393,643.74 21,008,159,490.17 
 
法定代表人:尹良求        主管会计工作负责人:周泳        会计机构负责人:俞卓 
 
 
  
2020年第三季度报告 
12 / 29 
 
母公司资产负债表 
2020年 9月 30日 
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 1,469,060,232.84 1,629,180,716.15 
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 564,303,149.62 228,004,879.00 
应收款项融资 6,765,284.06 53,765,674.40 
预付款项 1,859,635,110.52 1,521,499,868.03 
其他应收款 1,794,859,602.24 1,756,470,723.41 
其中:应收利息   
应收股利 100,000,000.00 100,000,000.00 
存货 456,090,748.95 518,783,255.24 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 36,874,123.19 33,946,174.64 
流动资产合计 6,187,588,251.42 5,741,651,290.87 
非流动资产:  
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 1,929,009,754.82 1,878,577,167.61 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 4,987,750,732.18 5,169,385,420.20 
在建工程 227,641,608.02 262,208,130.69 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 657,112,381.71 652,385,973.20 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产 91,252,923.71 91,252,923.71 
其他非流动资产   
非流动资产合计 7,892,767,400.44 8,053,809,615.41 
2020年第三季度报告 
13 / 29 
 
资产总计 14,080,355,651.86 13,795,460,906.28 
流动负债:  
短期借款 4,927,256,025.00 4,834,891,525.00 
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 194,404,422.00 229,904,422.00 
应付账款 1,404,896,182.67 1,501,758,958.47 
预收款项  663,582,156.51 
合同负债 1,234,882,121.51  
应付职工薪酬 28,071,683.30 48,867,190.95 
应交税费 106,425,220.05 130,247,833.29 
其他应付款 472,635,268.00 409,115,738.72 
其中:应付利息   
应付股利   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 4,146,276,010.85 605,045,839.83 
其他流动负债   
流动负债合计 12,514,846,933.38 8,423,413,664.77 
非流动负债:  
长期借款 911,500,000.00 4,569,500,000.00 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款 177,127,117.69 333,230,311.51 
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 88,364,004.22 56,365,735.98 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 1,176,991,121.91 4,959,096,047.49 
负债合计 13,691,838,055.29 13,382,509,712.26 
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本) 1,045,118,252.00 1,045,118,252.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 2,294,022,413.21 2,294,022,413.21 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备 6,463,974.34  
盈余公积 192,495,280.10 192,495,280.10 
2020年第三季度报告 
14 / 29 
 
未分配利润 -3,149,582,323.08 -3,118,684,751.29 
所有者权益(或股东权益)合计 388,517,596.57 412,951,194.02 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 14,080,355,651.86 13,795,460,906.28 
 
法定代表人:尹良求        主管会计工作负责人:周泳        会计机构负责人:俞卓 
 
 
  
2020年第三季度报告 
15 / 29 
 
合并利润表 
2020年 1—9月 
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2020年第三季度
(7-9月) 
2019年第三季度
(7-9月) 
2020年前三季度
(1-9月) 
2019年前三季度
(1-9月) 
一、营业总收入 2,664,044,907.30 2,197,682,555.07 6,891,353,753.30 6,585,254,360.39 
其中:营业收入 2,664,044,907.30 2,197,682,555.07 6,891,353,753.30 6,585,254,360.39 
利息收入     
已赚保费     
手续费及佣金收
入 
    
二、营业总成本 2,596,411,415.02 2,186,774,388.64 6,776,282,963.85 6,598,004,787.84 
其中:营业成本 2,242,763,424.59 1,960,546,912.75 6,007,235,423.61 5,759,673,674.03 
利息支出     
手续费及佣金支
出 
    
退保金     
赔付支出净额     
提取保险责任准
备金净额 
    
保单红利支出     
分保费用     
税金及附加 25,744,102.45 20,578,190.18 65,802,547.56 61,984,886.77 
销售费用 72,287,230.57 63,395,243.51 219,010,398.47 176,329,039.19 
管理费用 37,761,922.86 46,262,442.98 121,640,810.04 129,834,621.81 
研发费用 102,999,058.49 6,387,832.79 152,048,923.82 7,090,173.06 
财务费用 114,855,676.06 89,603,766.43 210,544,860.35 463,092,392.98 
其中:利息费用 99,597,206.92 56,761,002.20 136,487,343.38 344,728,824.85 
利息收入 2,572,756.56 14,861,291.96 18,307,933.84 24,414,470.16 
加:其他收益 5,242,656.64 41,526,878.15 81,978,126.39 52,017,069.56 
投资收益(损失
以“-”号填列) 
-14,200,135.73 -46,402,134.73 -54,310,814.90 27,414,167.40 
其中:对联营企
业和合营企业的
投资收益 
-15,004,975.07 -49,706,001.40 -58,846,316.10 -96,104,314.22 
以摊余成本计量
的金融资产终止
确认收益 
    
汇兑收益(损失
以“-”号填列) 
    
净敞口套期收益     
2020年第三季度报告 
16 / 29 
 
(损失以“-”号
填列) 
公允价值变动收
益(损失以“-”
号填列) 
    
信用减值损失
(损失以“-”
号填列) 
-6,698,623.55 12,646,078.83 -14,340,250.84 -12,489,072.18 
资产减值损失
(损失以“-”
号填列) 
   -7,520,486.52 
资产处置收益
(损失以“-”
号填列) 
 332,039.40 2,178,118.18 18,567,685.90 
三、营业利润(亏
损以“-”号填
列) 
51,977,389.64 19,011,028.08 130,575,968.28 65,238,936.71 
加:营业外收入 1,067,976.61 -1,655,859.76 1,732,980.12 130,339.18 
减:营业外支出 -2,364,917.84 474,264.51 9,183,969.93 1,959,307.55 
四、利润总额(亏
损总额以“-”
号填列) 
55,410,284.09 16,880,903.81 123,124,978.47 63,409,968.34 
减:所得税费
用 
35,281,321.55 3,565,620.29 53,036,373.74 9,331,434.01 
五、净利润(净
亏损以“-”号
填列) 
20,128,962.54 13,315,283.52 70,088,604.73 54,078,534.33 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利
润(净亏损以
“-”号填列) 
20,128,962.54 13,315,283.52 70,088,604.73 54,078,534.33 
2.终止经营净利
润(净亏损以
“-”号填列) 
    
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司
股东的净利润
(净亏损以
“-”号填列) 
-14,101,954.49 28,130,604.28 9,529,055.69 86,599,099.74 
2.少数股东损益
(净亏损以
“-”号填列) 
34,230,917.03 -14,815,320.76 60,559,549.04 -32,520,565.41 
六、其他综合收     
2020年第三季度报告 
17 / 29 
 
益的税后净额 
(一)归属母公
司所有者的其他
综合收益的税后
净额 
    
1.不能重分类进
损益的其他综合
收益 
    
(1)重新计量设
定受益计划变动
额 
    
(2)权益法下不
能转损益的其他
综合收益 
    
(3)其他权益工
具投资公允价值
变动 
    
(4)企业自身信
用风险公允价值
变动 
    
2.将重分类进损
益的其他综合收
益 
    
(1)权益法下可
转损益的其他综
合收益 
    
(2)其他债权投
资公允价值变动 
    
(3)金融资产重
分类计入其他综
合收益的金额 
    
(4)其他债权投
资信用减值准备 
    
(5)现金流量套
期储备 
    
(6)外币财务报
表折算差额 
    
(7)其他     
(二)归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额 
    
七、综合收益总 20,128,962.54 13,315,283.52 70,088,604.73 54,078,534.33 
2020年第三季度报告 
18 / 29 
 
额 
(一)归属于母
公司所有者的综
合收益总额 
-14,101,954.49 28,130,604.28 9,529,055.69 86,599,099.74 
(二)归属于少
数股东的综合收
益总额 
34,230,917.03 -14,815,320.76 60,559,549.04 -32,520,565.41 
八、每股收益: 
(一)基本每股
收益(元/股) 
-0.01 0.02 0.01 0.08 
(二)稀释每股
收益(元/股) 
-0.01 0.02 0.01 0.08 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。 
法定代表人:尹良求        主管会计工作负责人:周泳        会计机构负责人:俞卓 
  
2020年第三季度报告 
19 / 29 
 
 
母公司利润表 
2020年 1—9月 
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2020年第三季度
(7-9月) 
2019年第三季度
(7-9月) 
2020年前三季度
(1-9月) 
2019年前三季度
(1-9月) 
一、营业收入 3,155,564,783.73 2,800,264,424.74 8,709,518,417.36 8,820,635,346.83 
减:营业成本 2,957,212,831.67 2,610,385,957.53 8,246,561,517.51 8,336,120,478.33 
税金及附加 11,163,790.80 12,537,839.43 34,103,336.38 33,589,973.75 
销售费用 59,508,599.61 35,379,420.44 133,606,456.83 94,798,258.56 
管理费用 30,709,062.10 37,904,571.74 95,794,421.32 104,353,644.48 
研发费用 102,999,058.49 6,372,928.22 152,037,723.82 7,075,268.49 
财务费用 128,958,161.47 95,946,091.80 182,588,484.60 367,002,952.05 
其中:利息费用 119,483,871.56 78,994,949.67 119,483,871.56 288,562,974.89 
利息收入 1,940,760.78 12,793,155.43 12,295,948.16 20,708,906.46 
加:其他收益 2,829,327.68 40,526,787.77 70,199,513.56 48,848,465.07 
投资收益(损失以“-”
号填列) 
-14,130,755.73 51,360,636.09 45,700,286.44 246,771,001.46 
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益 
-15,004,975.07 -49,706,001.40 -58,846,316.10 -96,104,314.22 
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益 
    
净敞口套期收益(损失
以“-”号填列) 
    
公允价值变动收益(损
失以“-”号填列) 
    
信用减值损失(损失以
“-”号填列) 
-3,437,110.21 13,139,259.84 -8,039,446.62 -8,224,511.12 
资产减值损失(损失以
“-”号填列) 
   -5,774,966.93 
资产处置收益(损失以
“-”号填列) 
 142,295.89 965,693.04 142,295.89 
二、营业利润(亏损以
“-”号填列) 
-149,725,258.67 106,906,595.17 -26,347,476.68 159,457,055.54 
加:营业外收入 1,062,476.61 -418,304.71 1,597,843.74 14,844.78 
减:营业外支出 -2,272,685.99  6,147,938.85 212,400.85 
三、利润总额(亏损总
额以“-”号填列) 
-146,390,096.07 106,488,290.46 -30,897,571.79 159,259,499.47 
减:所得税费用    -645,646.94 
四、净利润(净亏损以
“-”号填列) 
-146,390,096.07 106,488,290.46 -30,897,571.79 159,905,146.41 
(一)持续经营净利 -146,390,096.07 106,488,290.46 -30,897,571.79 159,905,146.41 
2020年第三季度报告 
20 / 29 
 
润(净亏损以“-”号
填列) 
(二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列) 
    
五、其他综合收益的税
后净额 
    
(一)不能重分类进
损益的其他综合收益 
    
1.重新计量设定
受益计划变动额 
    
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益 
    
3.其他权益工具投
资公允价值变动 
    
4.企业自身信用风
险公允价值变动 
    
(二)将重分类进损
益的其他综合收益 
    
1.权益法下可转损益
的其他综合收益 
    
2.其他债权投资公允
价值变动 
    
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金
额 
    
4.其他债权投资信用
减值准备 
    
5.现金流量套期储备     
6.外币财务报表折算
差额 
    
7.其他     
六、综合收益总额 -146,390,096.07 106,488,290.46 -30,897,571.79 159,905,146.41 
七、每股收益: 
(一)基本每股收
益(元/股) 
    
(二)稀释每股收
益(元/股) 
    
 
法定代表人:尹良求        主管会计工作负责人:周泳        会计机构负责人:俞卓 
 
 
  
2020年第三季度报告 
21 / 29 
 
合并现金流量表 
2020年 1—9月 
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年前三季度 
(1-9月) 
2019年前三季度 
(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金 3,290,786,835.74 2,390,394,220.99 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还  57,692.26 
收到其他与经营活动有关的现金 382,786,609.18 363,150,963.78 
经营活动现金流入小计 3,673,573,444.92 2,753,602,877.03 
购买商品、接受劳务支付的现金 2,142,477,037.66 1,479,681,221.89 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 363,454,153.36 349,299,270.24 
支付的各项税费 289,209,772.76 83,323,455.95 
支付其他与经营活动有关的现金 260,762,893.83 454,095,503.27 
经营活动现金流出小计 3,055,903,857.61 2,366,399,451.35 
经营活动产生的现金流量净额 617,669,587.31 387,203,425.68 
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金 621,096.69 105,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
236,155.00 1,535,741.36 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
299,318,651.35 229,245,805.68 
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 300,175,903.04 230,886,547.04 
2020年第三季度报告 
22 / 29 
 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
53,858,469.79 50,020,552.91 
投资支付的现金  3,000,000.00 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金 13,000,000.00 2,249,520.23 
投资活动现金流出小计 66,858,469.79 55,270,073.14 
投资活动产生的现金流量净额 233,317,433.25 175,616,473.90 
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  1,700,000,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
  
取得借款收到的现金 5,074,670,222.42 7,702,454,299.45 
收到其他与筹资活动有关的现金 4,479,388,191.58 3,428,404,791.30 
筹资活动现金流入小计 9,554,058,414.00 12,830,859,090.75 
偿还债务支付的现金 5,777,829,366.67 9,191,375,867.18 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 500,794,436.20 695,722,194.03 
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
  
支付其他与筹资活动有关的现金 4,130,663,260.16 3,037,992,384.77 
筹资活动现金流出小计 10,409,287,063.03 12,925,090,445.98 
筹资活动产生的现金流量净额 -855,228,649.03 -94,231,355.23 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -4,241,628.47 468,588,544.35 
加:期初现金及现金等价物余额 182,292,818.34 373,577,245.17 
六、期末现金及现金等价物余额 178,051,189.87 842,165,789.52 
 
法定代表人:尹良求        主管会计工作负责人:周泳        会计机构负责人:俞卓 
  
2020年第三季度报告 
23 / 29 
 
 
母公司现金流量表 
2020年 1—9月 
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年前三季度 
(1-9月) 
2019年前三季度 
金额(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金 2,519,080,711.67 1,656,726,141.82 
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 294,705,964.28 304,978,023.24 
经营活动现金流入小计 2,813,786,675.95 1,961,704,165.06 
购买商品、接受劳务支付的现金 1,373,585,697.85 946,914,926.41 
支付给职工及为职工支付的现金 216,774,399.87 208,425,118.22 
支付的各项税费 106,248,061.28 16,699,886.66 
支付其他与经营活动有关的现金 213,218,787.85 411,206,869.73 
经营活动现金流出小计 1,909,826,946.85 1,583,246,801.02 
经营活动产生的现金流量净额 903,959,729.10 378,457,364.04 
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金 621,096.69 105,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
10,136,155.00 1,535,741.36 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
299,318,651.35 235,371,552.00 
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 310,075,903.04 237,012,293.36 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
1,074,892.33 49,406,415.91 
投资支付的现金 109,900,000.00 132,171,062.02 
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金  128,300.63 
投资活动现金流出小计 110,974,892.33 181,705,778.56 
投资活动产生的现金流量净额 199,101,010.71 55,306,514.80 
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 2,919,577,778.00 5,889,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 5,576,770,017.68 6,326,583,297.30 
筹资活动现金流入小计 8,496,347,795.68 12,215,583,297.30 
偿还债务支付的现金 4,862,014,975.00 8,057,972,084.58 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 396,743,005.30 624,724,107.54 
2020年第三季度报告 
24 / 29 
 
支付其他与筹资活动有关的现金 4,405,231,149.11 3,422,441,588.36 
筹资活动现金流出小计 9,663,989,129.41 12,105,137,780.48 
筹资活动产生的现金流量净额 -1,167,641,333.73 110,445,516.82 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -64,580,593.92 544,209,395.66 
加:期初现金及现金等价物余额 96,410,419.99 208,881,460.92 
六、期末现金及现金等价物余额 31,829,826.07 753,090,856.58 
 
法定代表人:尹良求        主管会计工作负责人:周泳        会计机构负责人:俞卓 
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况  
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 1,986,132,406.63 1,986,132,406.63  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款 662,252,340.11 662,252,340.11  
应收款项融资 56,731,941.20 56,731,941.20  
预付款项 1,578,622,823.92 1,578,622,823.92  
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 376,335,551.27 376,335,551.27  
其中:应收利息    
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 2,351,731,338.88 2,351,731,338.88  
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 48,687,693.75 48,687,693.75  
流动资产合计 7,060,494,095.76 7,060,494,095.76  
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资    
其他债权投资    
2020年第三季度报告 
25 / 29 
 
长期应收款    
长期股权投资 154,110,741.33 154,110,741.33  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产    
投资性房地产 9,422,786.66 9,422,786.66  
固定资产 9,816,978,640.85 9,816,978,640.85  
在建工程 2,935,749,461.74 2,935,749,461.74  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 746,550,415.55 746,550,415.55  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 37,132,865.78 37,132,865.78  
递延所得税资产 134,559,885.31 134,559,885.31  
其他非流动资产 113,160,597.19 113,160,597.19  
非流动资产合计 13,947,665,394.41 13,947,665,394.41  
资产总计 21,008,159,490.17 21,008,159,490.17  
流动负债: 
短期借款 5,332,356,160.42 5,332,356,160.42  
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据 349,904,422.00 349,904,422.00  
应付账款 2,286,860,378.54 2,286,860,378.54  
预收款项 434,083,339.98  -434,083,339.98 
合同负债  434,083,339.98 434,083,339.93 
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 65,922,103.12 65,922,103.12  
应交税费 325,452,485.50 325,452,485.50  
其他应付款 509,409,850.84 509,409,850.84  
其中:应付利息    
应付股利    
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 887,162,437.89 887,162,437.89  
其他流动负债 205,130,282.39 205,130,282.39  
2020年第三季度报告 
26 / 29 
 
流动负债合计 10,396,281,460.68 10,396,281,460.68  
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款 4,924,640,000.00 4,924,640,000.00  
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款 464,715,305.37 464,715,305.37  
长期应付职工薪酬    
预计负债 11,431,600.00 11,431,600.00  
递延收益 317,864,778.53 317,864,778.53  
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计 5,718,651,683.90 5,718,651,683.90  
负债合计 16,114,933,144.58 16,114,933,144.58  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 1,045,118,252.00 1,045,118,252.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 2,221,485,793.70 2,221,485,793.70  
减:库存股    
其他综合收益    
专项储备 6,401,448.39 6,401,448.39  
盈余公积 192,495,280.10 192,495,280.10  
一般风险准备    
未分配利润 -2,095,831,407.35 -2,095,831,407.35  
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计 
1,369,669,366.84 1,369,669,366.84  
少数股东权益 3,523,556,978.75 3,523,556,978.75  
所有者权益(或股东权益)
合计 
4,893,226,345.59 4,893,226,345.59  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
21,008,159,490.17 21,008,159,490.17  
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
  
2020年第三季度报告 
27 / 29 
 
母公司资产负债表 
       单位:元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 1,629,180,716.15 1,629,180,716.15  
交易性金融资产    
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款 228,004,879.00 228,004,879.00  
应收款项融资 53,765,674.40 53,765,674.40  
预付款项 1,521,499,868.03 1,521,499,868.03  
其他应收款 1,756,470,723.41 1,756,470,723.41  
其中:应收利息    
应收股利 100,000,000.00 100,000,000.00  
存货 518,783,255.24 518,783,255.24  
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 33,946,174.64 33,946,174.64  
流动资产合计 5,741,651,290.87 5,741,651,290.87  
非流动资产: 
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 1,878,577,167.61 1,878,577,167.61  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产    
投资性房地产    
固定资产 5,169,385,420.20 5,169,385,420.20  
在建工程 262,208,130.69 262,208,130.69  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 652,385,973.20 652,385,973.20  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用    
递延所得税资产 91,252,923.71 91,252,923.71  
其他非流动资产    
非流动资产合计 8,053,809,615.41 8,053,809,615.41  
资产总计 13,795,460,906.28 13,795,460,906.28  
流动负债: 
短期借款 4,834,891,525.00 4,834,891,525.00  
2020年第三季度报告 
28 / 29 
 
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据 229,904,422.00 229,904,422.00  
应付账款 1,501,758,958.47 1,501,758,958.47  
预收款项 663,582,156.51  -663,582,156.51 
合同负债  663,582,156.51 663,582,156.51 
应付职工薪酬 48,867,190.95 48,867,190.95  
应交税费 130,247,833.29 130,247,833.29  
其他应付款 409,115,738.72 409,115,738.72  
其中:应付利息    
应付股利    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 605,045,839.83 605,045,839.83  
其他流动负债    
流动负债合计 8,423,413,664.77 8,423,413,664.77  
非流动负债: 
长期借款 4,569,500,000.00 4,569,500,000.00  
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款 333,230,311.51 333,230,311.51  
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 56,365,735.98 56,365,735.98  
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计 4,959,096,047.49 4,959,096,047.49  
负债合计 13,382,509,712.26 13,382,509,712.26  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 1,045,118,252.00 1,045,118,252.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 2,294,022,413.21 2,294,022,413.21  
减:库存股    
其他综合收益    
专项储备    
盈余公积 192,495,280.10 192,495,280.10  
未分配利润 -3,118,684,751.29 -3,118,684,751.29  
所有者权益(或股东权益)合
计 
412,951,194.02 412,951,194.02  
负债和所有者权益(或股东权 13,795,460,906.28 13,795,460,906.28  
2020年第三季度报告 
29 / 29 
 
益)总计 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
4.4 审计报告 
□适用 √不适用