鲁商发展:鲁商健康产业发展股份有限公司2020年第三季度报告正文查看PDF公告

股票简称:鲁商发展 股票代码:600223

公司代码:600223                                             公司简称:鲁商发展 
 
 
 
 
 
 
 
 
鲁商健康产业发展股份有限公司 
2020年第三季度报告正文 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020年第三季度报告 
1 / 6 
 
一、 重要提示 
 
1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3  公司负责人赵衍峰、主管会计工作负责人李珩及会计机构负责人(会计主管人员)王洪涛保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
 
1.4  本公司第三季度报告未经审计。 
 
二、 公司主要财务数据和股东变化 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末
增减(%) 
总资产 61,477,400,514.65 56,019,444,901.28 9.74 
归属于上市公司股东的净资产 3,711,117,751.39 2,742,146,888.86 35.34 
 
年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告
期末(1-9月) 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 1,551,488,268.89 -6,596,656,314.39 不适用 
 
年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告
期末(1-9月) 
比上年同期增减 
(%) 
营业收入 7,035,478,934.19 7,008,376,589.96 0.39 
归属于上市公司股东的净利润 412,768,515.64 185,006,178.95 123.11 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 
395,928,042.32 180,805,047.94 118.98 
加权平均净资产收益率(%) 14.10 7.01 增加 7.09个百分点 
基本每股收益(元/股) 0.41 0.18 127.78 
稀释每股收益(元/股) 0.41 0.18 127.78 
2020年第三季度报告 
2 / 6 
 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期末
金额(1-9月) 
说明 
非流动资产处置损益 99,901.99 82,874.56  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外 
3,001,104.90 18,129,753.30  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益 
243,242.31 4,882,949.76  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,654,900.96 -700,768.01  
少数股东权益影响额(税后) 3,031,991.63 -2,252,689.57  
所得税影响额 -1,100,407.68 -3,301,646.72  
合计 6,930,734.11 16,840,473.32  
 
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 43,156 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数
量 
比例
(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押或冻结情况 
股东性质 股份
状态 
数量 
山东省商业集团有限公司 524,739,200 52.42 0 无 0 国有法人 
博山万通达建筑安装公司 19,500,000 1.95 0 质押 19,500,000 
境内非国
有法人 
山东世界贸易中心 19,220,000 1.92 0 无 0 国有法人 
鲁商集团有限公司 17,210,000 1.72 0 无 0 国有法人 
淄博市城市资产运营有限公司 12,156,250 1.21 0 无 0 国有法人 
上海方大投资管理有限责任公司 10,135,200 1.01 0 无 0 未知 
香港中央结算有限公司 8,511,005 0.85 0 无 0 未知 
兴业证券股份有限公司 8,430,000 0.84 0 无 0 未知 
黄淑卿 8,000,000 0.80 0 无 0 未知 
2020年第三季度报告 
3 / 6 
 
中国农业银行股份有限公司-交
银施罗德成长混合型证券投资基
金 
6,558,700 0.66 0 无 0 未知 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条件
流通股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
山东省商业集团有限公司 524,739,200 人民币普通股 524,739,200 
博山万通达建筑安装公司 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 
山东世界贸易中心 19,220,000 人民币普通股 19,220,000 
鲁商集团有限公司 17,210,000 人民币普通股 17,210,000 
淄博市城市资产运营有限公司 12,156,250 人民币普通股 12,156,250 
上海方大投资管理有限责任公司 10,135,200 人民币普通股 10,135,200 
香港中央结算有限公司 8,511,005 人民币普通股 8,511,005 
兴业证券股份有限公司 8,430,000 人民币普通股 8,430,000 
黄淑卿 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长
混合型证券投资基金 
6,558,700 人民币普通股 6,558,700 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
前十名股东及前十名无限售条件股东中,山东省商业
集团有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公
司存在关联关系,其他股东关联关系未知。 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目名称 
2020年 
9月 30日 
2019年 
12月 31日 
增减额 
本期期末金
额较上期期
末变动比例
(%)  
 情况说明  
货币资金  4,902,166,490.18   3,634,617,883.43     1,267,548,606.75   34.87  
主要系本期销售回款
较多影响所致。  
债权投资  37,020,416.67   62,391,530.08   -25,371,113.41   -40.66  
主要系债权投资到期
收回影响所致。  
2020年第三季度报告 
4 / 6 
 
项目名称 
2020年 
9月 30日 
2019年 
12月 31日 
增减额 
本期期末金
额较上期期
末变动比例
(%)  
 情况说明  
在建工程  112,502,843.44   26,161,944.16   86,340,899.28   330.02  
主要系医药、化妆品生
产线及车间工程建设
影响所致。  
商誉  181,597,125.24  -  181,597,125.24  不适用 
系本期收购合并焦点
生物公司形成所致。   
应付票据  1,272,327,933.80   514,017,504.55   758,310,429.25   147.53  
主要系本期采用票据
方式结算增加所致。  
预收款项 -  16,400,886,236.10   -16,400,886,236.10   -100.00  
按新收入准则,将预收
款项确认为合同负债
影响所致。 
合同负债  19,886,719,334.84  -  19,886,719,334.84  不适用 
按新收入准则,将预收
款项确认为合同负债
影响所致。 
应交税费  1,039,566,338.89   665,265,886.32   374,300,452.57   56.26  
主要系预收款项增加
相应预提的增值税等
增加所致。 
一年内到期的
非流动负债 
 2,282,366,733.43   3,342,579,182.15   -1,060,212,448.72   -31.72  
主要系贷款到期归还
影响所致。 
长期借款  5,436,953,729.19   3,780,054,208.19   1,656,899,521.00   43.83  
主要系本期融资较多
影响所致。  
其他权益工具  710,400,000.00  -  710,400,000.00  不适用 
系公司发行永续债权
益工具影响所致。  
资本公积  65,752,037.01   109,843,210.12   -44,091,173.11   -40.14  
主要系收购控股子公
司少数股权影响所
致。  
 
单位:元  币种:人民币 
项   目 本期数 上期数 增减额 增减幅度(%) 主要原因 
税金及附加  509,177,255.81   333,390,250.34   175,787,005.47   52.73  
主要系结算收入项目毛利
率较高影响土地增值税增
加影响所致。  
研发费用  46,364,779.30   24,330,346.03   22,034,433.27   90.56  
主要系本期研发项目投入
增加影响所致。 
财务费用  9,909,318.14   17,200,984.53   -7,291,666.39   -42.39  
主要系完工项目归还贷款
利息费用减少影响所致。 
信用减值损失  30,961,529.35   8,119,142.73   22,842,386.62   281.34  
主要系本期收回欠款相应
转回坏账准备影响所致。 
其他收益  18,693,179.95   12,216,720.09   6,476,459.86   53.01  
主要系本期其他收益增加
影响所致。  
2020年第三季度报告 
5 / 6 
 
项   目 本期数 上期数 增减额 增减幅度(%) 主要原因 
经营活动产生的
现金流量净额 
 1,551,488,268.89   -6,596,656,314.39   8,148,144,583.28  不适用 
主要系去年同期集中支付
土地款影响所致。  
投资活动产生的
现金流量净额 
 -100,095,270.36   613,177,045.93   -713,272,316.29   -116.32  
主要系本期支付投资款项
较多影响所致。  
筹资活动产生的
现金流量净额 
 -560,647,540.29   5,570,033,384.50   -6,130,680,924.79   -110.07  
主要系本期归还贷款较多
影响所致。  
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用  
(1)公司 2019年年度股东大会审议通过了《公司 2019年度利润分配方案》,以 2019年 12
月 31日的总股本 1,000,968,000股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 1.10元(含税),共计派
发股利 110,106,480.00元,该利润分配方案已于 2020年 7月 13日实施完毕,详见公司于 2020年 7
月 7日披露的《鲁商健康产业发展股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》。 
(2)公司 2018年股票期权激励计划进展 
①2020年 8月 24日,公司召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整 2018年股票
期权激励计划行权价格的议案》,根据《公司 2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》及公司
2019年利润分配实施情况,公司对股票期权激励计划行权价格进行调整,公司的首次授予的股票
期权行权价格由 2.78元/股调整为 2.67元/股,预留授予的股票期权行权价格由 3.53/股调整为 3.42
元/股,截止本报告披露日,上述股票期权价格已调整完毕。 
②2020年 9月 21日,公司召开第十届董事会 2020年第五次临时会议和第十届监事会 2020年
第二次临时会议,审议通过了《关于公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的
议案》,公司首次授予部分第一个行权期行权条件已成就,公司符合行权条件的 238名员工可行
权的股票期权数量为 7871903份,行权价格为 2.67元/股,公司本次行权尚需按照《管理办法》等
相关法规规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所、中国结算上海分公司办理相应后
续手续。 
会议同时通过了《关于注销公司 2018年股票期权激励计划部分期权的议案》,同意注销因离
职、退休、调动、身故及考核比例不达标的 1598012份股票期权。截止本报告披露日,上述 1598012
份股票期权已注销完毕。 
2020年第三季度报告 
6 / 6 
 
(3)2020年 8月 21日,公司控股子公司临沂鲁商发展金置业有限公司通过临沂市公共资源
网上交易系统竞得宗地编号为 2020-105、2020-106地块国有建设用地使用权。该地块位于临沂市兰
山区,土地面积为 111,914平方米,成交总价款为 7.2亿元,土地用途为商住用地,公司拥有该项
目 44.1%的权益。截止报告期末,上述土地款已支付完毕。 
(4)2019年 6月 21日,公司第十届董事会 2019年第十次临时会议通过了《关于参与设立创
新投资基金的议案》,具体事项详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于参与设立创新投资
基金的公告》(临 2019-040)。福瑞达医药创新投资基金的首期募集规模为 1亿元,首期基金名称
为珠海隆门福瑞达股权投资基金(有限合伙),已于 2020年 1月 7日完成工商登记,取得了珠海
市横琴新区工商行政管理局核发的营业执照,并于 2020年 9月 27日在中国证券投资基金业协会完
成了私募投资基金备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,具体事项详见公司在上海证
券交易所网站披露的《关于参与设立创新投资基金完成私募投资基金备案登记的公告》(临
2020-043)。截止报告期末,山东福瑞达医药集团有限公司以自有资金出资 1000万元。 
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
 
                                                              
公司名称 鲁商健康产业发展股份有限公司 
法定代表人 赵衍峰 
日期 2020年 10月 26日