超图软件:2020年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:超图软件 股票代码:300036

北京超图软件股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

 
北京超图软件股份有限公司 
2020年第三季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020年 10月 
北京超图软件股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人荆钺坤及会计机构负责人(会计主管人员)荆钺
坤声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末
增减 
总资产(元) 3,200,147,887.54 3,061,994,412.98 4.51% 
归属于上市公司股东的净资
产(元) 
2,048,900,011.32 2,127,971,620.25 -3.72% 
 本报告期 
本报告期比上年同
期增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比
上年同期增减 
营业收入(元) 434,503,710.40 5.07% 957,714,984.80 -9.08% 
归属于上市公司股东的净利
润(元) 
103,122,526.78 17.61% 144,770,585.84 12.64% 
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润(元) 
102,124,356.59 31.25% 134,696,937.94 22.37% 
经营活动产生的现金流量净
额(元) 
27,687,755.38 567.25% -395,737,335.05 7.42% 
基本每股收益(元/股) 0.23 15.00% 0.32 10.34% 
稀释每股收益(元/股) 0.23 21.05% 0.32 10.34% 
加权平均净资产收益率 5.14% 0.74% 7.31% 0.83% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 59,285.67  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
5,463,520.19  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,266.49  
委托他人投资或管理资产的损益 5,951,089.67  
减:所得税影响额 1,418,362.33  
  少数股东权益影响额(税后) 7,151.79  
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合计 10,073,647.90 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 
√ 适用 □ 不适用  
项目 涉及金额(元) 原因 
增值税实际税负超过 3%的
部分实行即征即退 
14,423,815.30 
软件产品销售,增值税实际税负超过 3%的部分实行即征
即退。 
增值税加计 10%扣除 1,701,546.24 
自 2019年 4月 1日至 2021年 12月 31日,允许生产、
生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计
10%,抵减应纳税额 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 41,101 
报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 
持股比
例(%) 
持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
钟耳顺 境内自然人 11.17 50,542,080 40,156,560 - - 
宋关福 境内自然人 4.64 21,013,440 17,260,080 质押 3,800,000 
中国科学院地理科学与资源
研究所 
国有法人 4.58 20,740,700 0.00 
- - 
香港中央结算有限公司 境外法人 3.34 15,096,070 0.00 - - 
孙在宏 境内自然人 1.81 8,205,679 6,904,259 - - 
北京超图软件股份有限公司
-第一期员工持股计划 
其他 1.49 6,752,946 0.00 
- - 
南京毅达汇聚股权投资企业
(有限合伙) 
境内非国有
法人 
1.48 6,676,273 0.00 
- - 
梁军 境内自然人 1.20 5,411,500 0.00 - - 
王康弘 境内自然人 1.15 5,224,875 5,162,156 质押 390,000 
广发基金管理有限公司-社
保基金四二零组合 
其他 1.02 4,594,400 0.00 
- - 
前 10名无限售条件股东持股情况 
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股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
中国科学院地理科学与资源研究所 20,740,700 人民币普通股 20,740,700 
香港中央结算有限公司 15,096,070 人民币普通股 15,096,070 
钟耳顺 10,385,520 人民币普通股 10,385,520 
北京超图软件股份有限公司-第一期员工
持股计划 
6,752,946 
人民币普通股 
6,752,946 
南京毅达汇聚股权投资企业(有限合伙) 6,676,273 人民币普通股 6,676,273 
梁军 5,411,500 人民币普通股 5,411,500 
广发基金管理有限公司-社保基金四二零
组合 
4,594,400 
人民币普通股 
4,594,400 
宋关福 3,753,360 人民币普通股 3,753,360 
中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽
车股票型证券投资基金 
3,730,364 
人民币普通股 
3,730,364 
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德
瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 
3,633,220 
人民币普通股 
3,633,220 
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东不存在关联关系也不是一致行动人 
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
3、 限售股份变动情况 
√ 适用 □ 不适用  
 
单位:股 
股东名称 
期初限售股
数 
本期解
除限售
股数 
本期增
加限售
股数 
期末限售
股数 
限售原因 拟解除限售日期 
钟耳顺 40,156,560 0  40,156,560 
高管锁定
股 
每年第一个交易日解锁
持股总数的 25% 
宋关福 17,260,080 0  17,260,080 
高管锁定
股 
每年第一个交易日解锁
持股总数的 25% 
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王康弘 6,835,125 1,672,969  5,162,156 
高管锁定
股 
董事离任 6个月后 
杜庆娥 3,888,750 480,975  3,407,775 
高管锁定
股 
每年第一个交易日解锁
持股总数的 25% 
徐旭 81,675  22,950 104,625 
高管锁定
股 
每年第一个交易日解锁
持股总数的 25%  
李绍俊 53,850  12,000 65,850 
高管锁定
股 
每年第一个交易日解锁
持股总数的 25%  
荆钺坤 0  13,500 13,500 
高管锁定股 每年第一个交易日解锁
持股总数的 25%  
翟利辉 0  16,875 16,875 
高管锁定股 每年第一个交易日解锁
持股总数的 25%  
白杨建 42,000  22,500 64,500 
高管锁定
股 
每年第一个交易日解锁
持股总数的 25%  
曾志明 526,980 103,620  423,360 
高管锁定
股 
每年第一个交易日解锁
持股总数的 25% 
孙在宏 6,904,259 0  6,904,259 
高管锁定
股 
每年第一个交易日解锁
持股总数的 25% 
合计 75,749,279 2,257,564 87,825 73,579,540   
 
  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
(一)资产负债表项目 
货币资金较年初减少 43.33%,主要系支付日常经营活动费用以及支付股权收购款所致; 
应收票据较年初减少 44.33% ,主要系公司部分银行承兑汇票到期承兑所致; 
应收账款较年初增长 72.00%,主要系大部分项目回款集中在第四季度所致; 
预付款项较年初增长 50.29%,主要系预付外包费增加且服务尚未完成所致; 
其他应收款较年初增长 47.59%,主要系保证金及员工借款增加所致; 
其他流动资产较年初减少 45.93%,主要系购买理财减少所致; 
开发支出较年初减少 61.08%,主要系基础软件产品项目新产品发布,开发支出转无形资
产所致; 
长期待摊费用较年初减少 35.77%,主要系装修费按年限摊销所致; 
应付职工薪酬较年初减少 74.41%,主要系 2019年第四季度计提奖金本期支付所致; 
应交税费较年初减少 44.80%,主要系 2019年第四季度计提所得税、增值税本期支付所
致; 
其他应付款较年初减少 35.79%,主要系 2019年计提员工报销款本期支付所致; 
一年内到期的非流动负债较年初减少 94.32%,主要系支付上海数慧股权收购款所致; 
长期应付款较年初减少 37.71%,主要系支付中新佳联股权收购款所致; 
递延收益较年初增长 522.98%,主要系本期收到政府补助,项目尚未验收所致。 
(二)利润表项目 
年初至报告期末,财务费用同比减少 452.52%,主要系长期应付款净现值摊销产生的财
务费用减少、利息收入增加所致; 
年初至报告期末,其他收益同比减少 42.69%,主要系本报告期收到增值税即征即退的退
税减少所致 ; 
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年初至报告期末,资产处置收益同比减少 12,389.28元,主要系本期处置固定资产损失所
致; 
年初至报告期末,营业外支出同比增加 64.90%,主要系本报告期固定资产报废损失增加
所致; 
年初至报告期末,少数股东损益同比增加 62.90%,主要系非全资子公司亏损减少所致。 
(三)现金流量表项目 
年初至报告期末,收到的税费返还同比减少 35.03%,主要系本报告期收到增值税即征即
退的退税减少所致 ; 
年初至报告期末,收到其他与经营活动有关的现金同比增加 56.39%,主要系本报告期收
到政府补助、股权激励款增加所致; 
年初至报告期末,处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增加
39.53%,主要系本期处置固定资产收到的现金增加所致; 
年初至报告期末,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少
61.90%,主要系上期支付成都大厦工程款本期未支付所致; 
年初至报告期末,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加 43.95%,主要系
本期支付上海数慧股权收购款所致; 
 年初至报告期末,吸收投资收到的现金同比增加 45,566,728.39元,主要系本期员工股
权激励行权所致; 
年初至报告期末,取得借款收到的现金同比减少 73.23%,主要系本报告期子公司新增借
款减少所致; 
年初至报告期末,偿还债务所支付的现金同比减少 67.35%,主要系本报告期子公司到期
借款减少所致; 
年初至报告期末,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少 35.72%,主要系本
报告期分红减少所致; 
年初至报告期末,汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 174.17%,主要系汇率
变动收益减少所致。 
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√ 适用 □ 不适用  
2020 年 4 月 20 日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司向特定对象发
行股票的相关议案,该事项于 2020年 9月 29日取得了中国证监会的注册批复。  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、对 2020年度经营业绩的预计 
预测年初至下一报告期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用。 
五、报告期内现金分红政策的执行情况 
□ 适用 √ 不适用  
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批
复的公告 
2020年 09月 29日 巨潮资讯网 
关于收到《关于北京超图软件股份有限公司申请向特
定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告 
2020年 09月 03日 巨潮资讯网 
关于回复向特定对象申请发行股票审核问询函的提示
性公告 
2020年 08月 07日 巨潮资讯网 
关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审
核问询函的公告 
2020年 07月 14日 巨潮资讯网 
关于非公开发行股票申请获得深圳证券交易所受理的
公告 
2020年 07月 01日 巨潮资讯网 
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10 
六、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
  
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11 
第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:北京超图软件股份有限公司 
单位:元 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 479,707,552.90 846,419,189.98 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 3,013,530.09 3,013,458.06 
  衍生金融资产   
  应收票据 5,615,166.32 10,086,905.27 
  应收账款 785,352,684.08 602,959,937.76 
  应收款项融资   
  预付款项 10,994,291.28 9,704,287.59 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 123,175,981.02 83,459,725.14 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 364,815,014.46 8,547,399.92 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 135,270,505.13 228,363,638.87 
流动资产合计 1,907,944,725.28 1,792,554,542.59 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
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12 
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 1,580,671.96 1,848,852.70 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 111,274,032.50 114,298,182.98 
  固定资产 228,227,068.04 234,910,073.46 
  在建工程 14,309,000.00 14,309,000.00 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 166,081,001.48 153,657,412.41 
  开发支出 7,305,278.75 18,768,450.03 
  商誉 707,269,877.25 707,269,877.25 
  长期待摊费用 1,301,253.51 2,025,958.24 
  递延所得税资产 54,854,978.77 22,352,063.32 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 1,292,203,162.26 1,269,439,870.39 
资产总计 3,200,147,887.54 3,061,994,412.98 
流动负债:   
  短期借款 7,317,159.27 7,287,854.99 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 164,368,397.05 299,870,654.73 
  预收款项  202,416,212.80 
  合同负债 823,797,219.87  
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 44,183,466.67 172,652,991.29 
北京超图软件股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
13 
  应交税费 24,381,078.98 44,169,951.25 
  其他应付款 46,537,100.27 72,478,710.83 
   其中:应付利息   
      应付股利 995,553.60  
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 6,078,000.23 106,914,952.52 
  其他流动负债 8,398,896.84 17,186,639.47 
流动负债合计 1,125,061,319.18 922,977,967.88 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 5,855,188.97 5,556,345.92 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 1,423,946.75 2,285,946.75 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 21,056,700.00 3,380,000.00 
  递延所得税负债 2,702,264.55 3,627,485.95 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 31,038,100.27 14,849,778.62 
负债合计 1,156,099,419.45 937,827,746.50 
所有者权益:   
  股本 452,435,240.00 449,537,367.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 886,754,165.14 837,215,136.29 
  减:库存股   
  其他综合收益 -4,034,911.53 -4,012,870.54 
  专项储备   
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14 
  盈余公积 53,043,056.55 53,043,056.55 
  一般风险准备   
  未分配利润 660,702,461.16 792,188,930.95 
归属于母公司所有者权益合计 2,048,900,011.32 2,127,971,620.25 
  少数股东权益 -4,851,543.23 -3,804,953.77 
所有者权益合计 2,044,048,468.09 2,124,166,666.48 
负债和所有者权益总计 3,200,147,887.54 3,061,994,412.98 
法定代表人:钟耳顺        主管会计工作负责人:荆钺坤      会计机构负责人:荆钺坤 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 277,435,113.68 384,424,557.05 
  交易性金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00 
  衍生金融资产   
  应收票据 5,615,166.32 9,379,155.27 
  应收账款 421,974,059.26 259,387,021.77 
  应收款项融资   
  预付款项  2,389,000.00 
  其他应收款 195,525,212.12 100,440,986.42 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 126,788,501.87  
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 127,356,109.09 160,000,000.00 
流动资产合计 1,157,694,162.34 919,020,720.51 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 963,551,603.17 960,413,283.91 
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15 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 109,464,091.88 112,381,779.02 
  固定资产 130,157,294.35 135,672,125.26 
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 134,484,144.33 114,249,186.80 
  开发支出 7,305,278.75 18,768,450.03 
  商誉   
  长期待摊费用 736,954.45 1,134,005.57 
  递延所得税资产 19,304,149.52 10,545,183.21 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 1,365,003,516.45 1,353,164,013.80 
资产总计 2,522,697,678.79 2,272,184,734.31 
流动负债:   
  短期借款   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 237,845,457.04 310,645,953.68 
  预收款项  104,925,085.59 
  合同负债 441,743,878.70  
  应付职工薪酬 17,261,481.37 62,562,771.03 
  应交税费 10,371,965.18 10,405,538.01 
  其他应付款 20,466,915.56 20,354,562.13 
   其中:应付利息   
      应付股利 995,553.60  
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债  100,625,000.00 
  其他流动负债 6,640,396.74 9,067,114.05 
流动负债合计 734,330,094.59 618,586,024.49 
非流动负债:   
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16 
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 21,056,700.00 3,380,000.00 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 21,056,700.00 3,380,000.00 
负债合计 755,386,794.59 621,966,024.49 
所有者权益:   
  股本 452,435,240.00 449,537,367.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 894,113,523.55 844,574,494.70 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 53,043,056.55 53,043,056.55 
  未分配利润 367,719,064.10 303,063,791.57 
所有者权益合计 1,767,310,884.20 1,650,218,709.82 
负债和所有者权益总计 2,522,697,678.79 2,272,184,734.31 
 
3、合并本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 434,503,710.40 413,552,242.44 
  其中:营业收入 434,503,710.40 413,552,242.44 
     利息收入   
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17 
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 320,743,569.57 333,671,075.12 
  其中:营业成本 159,651,473.14 163,149,356.82 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 1,394,790.42 2,559,229.17 
     销售费用 50,617,929.03 42,076,898.25 
     管理费用 50,753,883.25 46,745,367.33 
     研发费用 59,419,809.01 78,534,576.90 
     财务费用 -1,094,315.28 605,646.65 
      其中:利息费用                  12,499.04  688,612.56 
         利息收入             1,156,347.84  488,887.09 
  加:其他收益 4,764,047.56 18,642,597.94 
    投资收益(损失以“-”号填列) 906,877.07 1,174,891.39 
    其中:对联营企业和合营企业的
投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
-6,471,749.02 -7,752,559.59 
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
  
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
-15,558.08  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 112,943,758.36 91,946,097.06 
北京超图软件股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
18 
  加:营业外收入 369,940.00 2,826,026.18 
  减:营业外支出 133,619.43 53,162.49 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 113,180,078.93 94,718,960.75 
  减:所得税费用 10,079,095.65 8,378,078.48 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 103,100,983.28 86,340,882.27 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
103,100,983.28 86,340,882.27 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 103,122,526.78 87,679,933.59 
  2.少数股东损益 -21,543.50 -1,339,051.32 
六、其他综合收益的税后净额 -329,684.25 1,949,622.12 
 归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额 
-521,214.30 1,339,062.38 
  (一)不能重分类进损益的其他综合
收益 
  
  1.重新计量设定受益计划变动额   
  2.权益法下不能转损益的其他综合收
益 
  
  3.其他权益工具投资公允价值变动   
  4.企业自身信用风险公允价值变动   
  5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收
益 
-521,214.30 1,339,062.38 
    1.权益法下可转损益的其他综合收
益 
  
   2.其他债权投资公允价值变动   
   3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 
  
  4.其他债权投资信用减值准备   
  5.现金流量套期储备   
  6.外币财务报表折算差额 -521,214.30 1,339,062.38 
  7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后 191,530.05 610,559.74 
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19 
净额 
七、综合收益总额 102,771,299.03 88,290,504.39 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 102,601,312.48 89,018,995.97 
  归属于少数股东的综合收益总额 169,986.55 -728,491.58 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.23 0.20 
  (二)稀释每股收益 0.23 0.19 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并
方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:钟耳顺     主管会计工作负责人:荆钺坤        会计机构负责人:荆钺坤 
4、母公司本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 227,439,642.23 223,103,198.77 
  减:营业成本 92,797,250.62 122,639,194.32 
    税金及附加 739,049.88 1,707,357.41 
    销售费用 24,687,839.95 10,986,496.88 
    管理费用 14,091,530.35 9,309,512.10 
    研发费用 13,899,176.65 20,538,274.68 
    财务费用 -475,847.60 747,200.70 
     其中:利息费用  920,941.71 
        利息收入 496,064.44 199,954.41 
  加:其他收益 3,626,481.81 14,251,182.30 
    投资收益(损失以“-”号填列) 17,423,234.48 869,913.37 
    其中:对联营企业和合营企业的
投资收益 
  
     以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益 
  
    净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) 
  
    公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -2,601,025.15 -1,805,617.29 
北京超图软件股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
20 
    资产减值损失(损失以“-”号填列)   
    资产处置收益(损失以“-”号填列)   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 100,149,333.52 70,490,641.06 
  加:营业外收入 42,871.85 2,046,868.14 
  减:营业外支出 1,027.36 2,061.68 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 100,191,178.01 72,535,447.52 
  减:所得税费用 6,969,286.13 3,931,987.77 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 93,221,891.88 68,603,459.75 
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填
列) 
93,221,891.88 68,603,459.75 
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综合收益   
1.重新计量设定受益计划变动额   
2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
3.其他权益工具投资公允价值变动   
4.企业自身信用风险公允价值变动   
5.其他   
(二)将重分类进损益的其他综合收益   
1.权益法下可转损益的其他综合收益   
2.其他债权投资公允价值变动   
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额 
  
4.其他债权投资信用减值准备   
5.现金流量套期储备   
6.外币财务报表折算差额   
7.其他   
六、综合收益总额 93,221,891.88 68,603,459.75 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
 
北京超图软件股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
21 
5、合并年初到报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 957,714,984.80 1,053,305,505.41 
  其中:营业收入 957,714,984.80 1,053,305,505.41 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 804,611,954.03 934,996,573.67 
  其中:营业成本 391,401,739.88 454,647,443.26 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 5,507,138.04 6,486,628.18 
     销售费用 114,253,969.41 117,892,599.13 
     管理费用 152,231,781.13 186,535,326.57 
     研发费用 144,556,687.67 168,487,286.43 
     财务费用 -3,339,362.10 947,290.10 
      其中:利息费用                   212,910.09  2,782,847.09 
         利息收入                3,701,844.04  2,345,162.33 
  加:其他收益 16,815,334.82 29,341,704.68 
    投资收益(损失以“-”号填列) 5,682,908.93 6,925,475.30 
    其中:对联营企业和合营企业的
投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) 
  
    公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
  
北京超图软件股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
22 
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -23,672,269.87 -25,222,872.20 
    资产减值损失(损失以“-”号填列)   
    资产处置收益(损失以“-”号填列) -12,389.28  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 151,916,615.37 129,353,239.52 
  加:营业外收入 5,904,167.13 8,078,729.72 
  减:营业外支出 343,705.50 208,434.27 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 157,477,077.00 137,223,534.97 
  减:所得税费用 14,008,617.28 12,208,987.47 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 143,468,459.72 125,014,547.50 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
列) 
143,468,459.72 125,014,547.50 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 144,770,585.84 128,524,063.58 
  2.少数股东损益 -1,302,126.12 -3,509,516.08 
六、其他综合收益的税后净额 233,495.67 2,928,879.15 
 归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额 
-22,040.99 1,950,091.47 
  (一)不能重分类进损益的其他综合
收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变动
额 
  
     2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价值
变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价值
变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收
益 
-22,040.99 1,950,091.47 
     1.权益法下可转损益的其他综
合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变动   
北京超图软件股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
23 
     3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额 -22,040.99 1,950,091.47 
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额 
255,536.66 978,787.68 
七、综合收益总额 143,701,955.39 127,943,426.65 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 144,748,544.85 130,474,155.05 
  归属于少数股东的综合收益总额 -1,046,589.46 -2,530,728.40 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.32 0.29 
  (二)稀释每股收益 0.32 0.29 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并
方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:钟耳顺     主管会计工作负责人:荆钺坤        会计机构负责人:荆钺坤 
6、母公司年初至报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 514,704,775.59 561,626,104.71 
  减:营业成本 256,275,485.86 318,237,528.78 
    税金及附加 3,672,522.32 5,021,507.40 
    销售费用 48,053,073.85 36,296,374.62 
    管理费用 55,457,692.92 88,610,370.72 
    研发费用 34,343,581.87 26,584,734.03 
    财务费用 -2,010,513.86 1,588,986.57 
     其中:利息费用  2,762,825.13 
        利息收入 2,066,365.15 1,272,784.63 
  加:其他收益 14,345,206.10 23,351,538.99 
    投资收益(损失以“-”号填列) 55,269,558.72 5,181,258.45 
    其中:对联营企业和合营企业的
投资收益 
  
     以摊余成本计量的金融资产终   
北京超图软件股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
24 
止确认收益 
    净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) 
  
    公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -14,038,855.75 -14,661,641.09 
    资产减值损失(损失以“-”号填列)   
    资产处置收益(损失以“-”号填列)   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 174,488,841.70 99,157,758.94 
  加:营业外收入 918,921.33 3,759,725.62 
  减:营业外支出 7,878.55 114,603.43 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 175,399,884.48 102,802,881.13 
  减:所得税费用 10,336,121.54 5,995,805.19 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 165,063,762.94 96,807,075.94 
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
165,063,762.94 96,807,075.94 
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他综合
收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变动
额 
  
     2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价值
变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价值
变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收
益 
  
     1.权益法下可转损益的其他综
合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 
  
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25 
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 165,063,762.94 96,807,075.94 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
 
7、合并年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 706,715,103.51 699,942,086.15 
  客户存款和同业存放款项净增加额   
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加额   
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还              14,548,948.86  22,392,505.80 
  收到其他与经营活动有关的现金            166,907,995.44  106,727,011.26 
经营活动现金流入小计 888,172,047.81 829,061,603.21 
  购买商品、接受劳务支付的现金 293,204,715.47 333,601,416.21 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加额   
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
北京超图软件股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
26 
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现金 540,401,431.14 525,519,165.96 
  支付的各项税费 87,641,883.66 71,216,332.52 
  支付其他与经营活动有关的现金 362,661,352.59 326,156,163.25 
经营活动现金流出小计 1,283,909,382.86 1,256,493,077.94 
经营活动产生的现金流量净额 -395,737,335.05 -427,431,474.73 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 1,270,029,353.40 1,195,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 6,308,416.03 7,446,486.35 
  处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 
361,940.67 259,408.57 
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 1,276,699,710.10 1,202,705,894.92 
  购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 
13,765,762.41 36,127,954.46 
  投资支付的现金 1,150,000,000.00 1,175,000,000.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
101,487,000.00 70,500,000.00 
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 1,265,252,762.41 1,281,627,954.46 
投资活动产生的现金流量净额 11,446,947.69 -78,922,059.54 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 45,566,728.39  
  其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金 
  
  取得借款收到的现金 518,182.76 1,935,361.22 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 46,084,911.15 1,935,361.22 
  偿还债务支付的现金 483,344.91 1,480,353.05 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 
21,812,912.45 33,931,935.13 
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
  
北京超图软件股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
27 
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 22,296,257.36 35,412,288.18 
筹资活动产生的现金流量净额 23,788,653.79 -33,476,926.96 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -375,058.95 505,700.55 
五、现金及现金等价物净增加额 -360,876,792.52 -539,324,760.68 
  加:期初现金及现金等价物余额 831,244,820.89 752,364,221.53 
六、期末现金及现金等价物余额 470,368,028.37 213,039,460.85 
8、母公司年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 340,398,225.31 365,081,591.41 
  收到的税费返还            13,225,894.70  21,005,854.29 
  收到其他与经营活动有关的现金          112,519,535.03  54,273,320.87 
经营活动现金流入小计 466,143,655.04 440,360,766.57 
  购买商品、接受劳务支付的现金 191,796,484.65 218,340,398.48 
  支付给职工以及为职工支付的现金 149,439,163.88 143,384,873.71 
  支付的各项税费 39,512,232.87 34,398,818.68 
  支付其他与经营活动有关的现金 146,075,653.09 100,652,747.03 
经营活动现金流出小计 526,823,534.49 496,776,837.90 
经营活动产生的现金流量净额 -60,679,879.45 -56,416,071.33 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 900,000,000.00 620,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 55,806,120.27 5,638,578.07 
  处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 
140,442.96 125,550.50 
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
 982,132.83 
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 955,946,563.23 626,746,261.40 
  购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 
3,166,817.93 5,542,608.09 
  投资支付的现金 840,000,000.00 580,000,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支付的现 100,625,000.00 70,500,000.00 
北京超图软件股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
28 
金净额 
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 943,791,817.93 656,042,608.09 
投资活动产生的现金流量净额 12,154,745.30 -29,296,346.69 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 45,566,728.39  
  取得借款收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金  10,000,000.00 
筹资活动现金流入小计 45,566,728.39 10,000,000.00 
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 
21,600,002.36 33,715,302.52 
  支付其他与筹资活动有关的现金 77,910,000.00 108,601,045.86 
筹资活动现金流出小计 99,510,002.36 142,316,348.38 
筹资活动产生的现金流量净额 -53,943,273.97 -132,316,348.38 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -102,468,408.12 -218,028,766.40 
  加:期初现金及现金等价物余额 373,065,362.27 300,652,616.44 
六、期末现金及现金等价物余额 270,596,954.15 82,623,850.04 
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 
√ 适用 □ 不适用 
是否需要调整年初资产负债表科目 
√  是 □ 否  
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 846,419,189.98 846,419,189.98  
  交易性金融资产 3,013,458.06 3,013,458.06  
  应收票据 10,086,905.27 10,086,905.27  
  应收账款 602,959,937.76 456,592,379.25 -146,367,558.51 
北京超图软件股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
29 
  预付款项 9,704,287.59 7,315,287.59 -2,389,000.00 
  其他应收款 83,459,725.14 83,459,725.14  
   其中:应收利息    
      应收股利    
  买入返售金融资产    
  存货 8,547,399.92 313,879,955.39 305,332,555.47 
  其他流动资产 228,363,638.87 250,177,060.75 21,813,421.88 
流动资产合计 1,792,554,542.59 1,970,943,961.43 178,389,418.84 
非流动资产:    
  长期股权投资 1,848,852.70 1,848,852.70  
  投资性房地产 114,298,182.98 114,298,182.98  
  固定资产 234,910,073.46 234,910,073.46  
  在建工程 14,309,000.00 14,309,000.00  
  无形资产 153,657,412.41 153,657,412.41  
  开发支出 18,768,450.03 18,768,450.03  
  商誉 707,269,877.25 707,269,877.25  
  长期待摊费用 2,025,958.24 2,025,958.24  
  递延所得税资产 22,352,063.32 54,092,492.37 31,740,429.05 
非流动资产合计 1,269,439,870.39 1,301,180,299.44 31,740,429.05 
资产总计 3,061,994,412.98 3,272,124,260.87 210,129,847.89 
流动负债:    
  短期借款 7,287,854.99 7,287,854.99  
  应付账款 299,870,654.73 183,108,556.02 -116,762,098.71 
  预收款项 202,416,212.80  -202,416,212.80 
  合同负债  791,234,014.70 791,234,014.70 
  应付职工薪酬 172,652,991.29 172,652,991.29  
  应交税费 44,169,951.25 44,169,951.25  
  其他应付款 72,478,710.83 72,478,710.83  
   其中:应付利息    
      应付股利    
  一年内到期的非流
动负债 
106,914,952.52 106,914,952.52  
  其他流动负债 17,186,639.47 9,940,046.19 -7,246,593.28 
流动负债合计 922,977,967.88 1,387,787,077.79 464,809,109.91 
北京超图软件股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
30 
非流动负债:    
  保险合同准备金    
  长期借款 5,556,345.92 5,556,345.92  
  长期应付款 2,285,946.75 2,285,946.75  
  递延收益 3,380,000.00 3,380,000.00  
  递延所得税负债 3,627,485.95 3,627,485.95  
  其他非流动负债    
非流动负债合计 14,849,778.62 14,849,778.62  
负债合计 937,827,746.50 1,402,636,856.41 464,809,109.91 
所有者权益:    
  股本 449,537,367.00 449,537,367.00  
  资本公积 837,215,136.29 837,215,136.29  
  减:库存股    
  其他综合收益 -4,012,870.54 -4,012,870.54  
  专项储备    
  盈余公积 53,043,056.55 53,043,056.55  
  一般风险准备    
  未分配利润 792,188,930.95 537,509,668.93 -254,679,262.02 
归属于母公司所有者权
益合计 
2,127,971,620.25 1,873,292,358.23 -254,679,262.02 
  少数股东权益 -3,804,953.77 -3,804,953.77  
所有者权益合计 2,124,166,666.48 1,869,487,404.46 -254,679,262.02 
负债和所有者权益总计 3,061,994,412.98 3,272,124,260.87 210,129,847.89 
调整情况说明 
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财
会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业,自2020年1月1日起施行。公
司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整
期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。 
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 384,424,557.05 384,424,557.05  
北京超图软件股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
31 
  交易性金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00  
  衍生金融资产    
  应收票据 9,379,155.27 9,379,155.27  
  应收账款 259,387,021.77 245,196,594.15 -14,190,427.62 
  应收款项融资    
  预付款项 2,389,000.00  -2,389,000.00 
  其他应收款 100,440,986.42 100,440,986.42  
   其中:应收利息    
      应收股利    
  存货  130,339,934.95 130,339,934.95 
  其他流动资产 160,000,000.00 181,813,421.88 21,813,421.88 
流动资产合计 919,020,720.51 1,054,594,649.72 135,573,929.21 
非流动资产:    
  长期股权投资 960,413,283.91 960,413,283.91  
  其他权益工具投资    
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产 112,381,779.02 112,381,779.02  
  固定资产 135,672,125.26 135,672,125.26  
  无形资产 114,249,186.80 114,249,186.80  
  开发支出 18,768,450.03 18,768,450.03  
  商誉    
  长期待摊费用 1,134,005.57 1,134,005.57  
  递延所得税资产 10,545,183.21 19,304,149.52 8,758,966.31 
  其他非流动资产    
非流动资产合计 1,353,164,013.80 1,361,922,980.11 8,758,966.31 
资产总计 2,272,184,734.31 2,416,517,629.83 144,332,895.52 
流动负债:    
  应付账款 310,645,953.68 192,785,994.97 -117,859,958.71 
  预收款项 104,925,085.59  -104,925,085.59 
  合同负债  450,948,636.62 450,948,636.62 
  应付职工薪酬 62,562,771.03 62,562,771.03  
  应交税费 10,405,538.01 10,405,538.01  
  其他应付款 20,354,562.13 20,354,562.13  
   其中:应付利息    
北京超图软件股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
32 
      应付股利    
  一年内到期的非流动负债 100,625,000.00 100,625,000.00  
  其他流动负债 9,067,114.05 4,067,114.05 -5,000,000.00 
流动负债合计 618,586,024.49 841,749,616.81 223,163,592.32 
非流动负债:    
  递延收益 3,380,000.00 3,380,000.00  
  递延所得税负债    
  其他非流动负债    
非流动负债合计 3,380,000.00 3,380,000.00  
负债合计 621,966,024.49 845,129,616.81 223,163,592.32 
所有者权益:    
  股本 449,537,367.00 449,537,367.00  
  资本公积 844,574,494.70 844,574,494.70  
  盈余公积 53,043,056.55 53,043,056.55  
  未分配利润 303,063,791.57 224,233,094.77 -78,830,696.80 
所有者权益合计 1,650,218,709.82 1,571,388,013.02 -78,830,696.80 
负债和所有者权益总计 2,272,184,734.31 2,416,517,629.83 144,332,895.52 
调整情况说明 
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财
会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业,自2020年1月1日起施行。公
司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整
期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。 
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。