中电环保:2020年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:中电环保 股票代码:300172

中电环保股份有限公司 2020年第三季度报告全文
1
中电环保股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年 10月
中电环保股份有限公司 2020年第三季度报告全文
2
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王政福、主管会计工作负责人张维及会计机构负责人(会计主管
人员)张娜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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3
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增

总资产(元) 2,580,638,185.09 2,508,495,829.38 2.88%
归属于上市公司股东的净资产
(元)
1,571,059,436.57 1,470,410,216.84 6.84%
本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减
营业收入(元)
200,384,612.24 -26.97% 597,550,501.29 -5.66%
归属于上市公司股东的净利润
(元)
35,012,267.22 2.52% 106,804,184.68 5.17%
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润(元)
22,406,738.67 -16.82% 77,680,831.42 15.55%
经营活动产生的现金流量净额
(元)
18,216,592.45 122.39% -20,085,306.89 20.92%
基本每股收益(元
/
股)
0.068 1.49% 0.208 5.05%
稀释每股收益(元/股) 0.068 1.49% 0.208 5.05%
加权平均净资产收益率
2.31%
减少
0.21
个百分点
7.05%
减少
0.45
个百分点
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)
520,710,550
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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4
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
分)
-88,162.50
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
11,549,717.95
委托他人投资或管理资产的损益
22,331,895.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 621,158.54
减:所得税影响额
5,152,245.97
少数股东权益影响额(税后) 139,010.00
合计
29,123,353.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额(元) 原因
污水处理劳务增值税退税
151,119.18
与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助
污泥处置劳务增值税退税 205,824.77 与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助
服务型企业进项加计扣除
54,544.56
与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助
合计 411,488.51
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 39,948
报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有)
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条
件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
王政福 境内自然人 28.21% 146,912,004 110,184,003
林慧生 境内自然人 4.67% 24,300,372 19,800,279
周谷平 境内自然人 3.56% 18,523,420 0
宦国平 境内自然人 2.79% 14,533,690 0
华泰证券股份有
限公司约定购回
其他 1.69% 8,800,000 0
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5
专用账户
朱来松 境内自然人 1.52% 7,899,253 5,924,440
刘学良 境内自然人
1.40% 7,277,600 0
曹铭华 境内自然人 1.03% 5,350,000 0
袁劲梅 境内自然人
0.81% 4,224,616 3,168,462
中央汇金资产管
理有限责任公司
国有法人 0.65% 3,408,750 0

10
名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
王政福 36,728,001 人民币普通股 36,728,001
周谷平
18,523,420
人民币普通股
18,523,420
宦国平 14,533,690 人民币普通股 14,533,690
华泰证券股份有限公司约定购回
专用账户
8,800,000
人民币普通股
8,800,000
刘学良 7,277,600 人民币普通股 7,277,600
曹铭华
5,350,000
人民币普通股
5,350,000
林慧生 4,500,093 人民币普通股 4,500,093
中央汇金资产管理有限责任公司
3,408,750
人民币普通股
3,408,750
上海明汯投资管理有限公司-明
汯价值成长 1期私募投资基金
3,362,835 人民币普通股 3,362,835
华泰金融控股(香港)有限公司-
自有资金
2,501,359 人民币普通股 2,501,359
上述股东关联关系或一致行动的
说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股
东情况说明(如有)
无。
公司前
10
名普通股股东、前
10
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
刘学良于2020年3月20日将持有公司8,800,000股股份(占公司总股本的1.69%)在华泰证券股份有限公司办理了约定购回式
证券交易业务,约定购回式证券交易专用账户为华泰证券股份有限公司约定购回专用账户,约定购回期限9个月。在待回购
期间,标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利,由证券公司按照刘学良的意见行使,交易股份产生
的相关权益(包括现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等)归属刘学良。
2、 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

适用

不适用
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6
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称
期初限售股

本期解除
限售股数
本期增加
限售股数
期末限售股

限售原因 拟解除限售日期
王政福
110,184,003 110,184,003
高管锁定股 高管锁定股每年按
25%
解锁
林慧生 19,800,279 19,800,279 高管锁定股 同上
朱来松
5,924,440 5,924,440
高管锁定
5,804,440
股,
限制性股票
120,000

高管锁定股每年按
25%

锁,限制性股票根据股权激
励计划约定条件分期、按比
例解锁
袁劲梅 3,168,462 3,168,462
高管锁定 3,084,462股,
限制性股票 84,000股
同上
朱士圣
1,330,875 1,330,875
高管锁定股 高管锁定股每年按
25%
解锁
郭培志 264,187 264,187
高管锁定 168,187股,
限制性股票 96,000股
高管锁定股每年按 25%解
锁,限制性股票根据股权激
励计划约定条件分期、按比
例解锁
张伟
240,000 240,000
高管锁定
144,000
股,
限制性股票
96,000

同上
张维 225,000 225,000
高管锁定 135,000股,
限制性股票 90,000股
同上
束美红
222,367 11,250 211,117
高管锁定
121,117
股,
限制性股票
90,000

同上
王俊坚 247,500 7,500
高管锁定股 7,500股,
限制性股票 0股
高管锁定股每年按 25%解锁
其他股权
激励对象
7,578,000 3,245,850 3,332,700
限制性股票
根据股权激励计划约定条件
分期、按比例解锁
合计 149,185,113 3,257,100 0 144,688,563 -- --
注:
1
、公司于
2020

6

28
日完成
1,104,600
股限制性股票回购注销的验资手续、于
2020

7

7
日完成中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司的回购注销手续。
2、公司于 2020年 9月 1日完成 134,850股限制性股票回购注销的验资手续、于 2020年 9月 14日完成中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司的回购注销手续。
3、目前公司总股本为 520,710,550股,股权激励对象人数已减少至 68名,2020年共计注销限制性股票股份 1,239,450股。
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7
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1
、货币资金期末余额
9,111.11
万元,较上年末余额
14,839.11
万元降幅
38.60%
,主要系购买短期理财产品增加所致。
2
、其他应收款期末余额
3,805.77
万元,较上年末余额
2,564.42
万元增幅
48.41%
,主要系本期投标保证金增加所致。
3
、存货期末余额
6,399.00
万元,较上年末余额
17,640.82
万元降幅
63.73%
,主要系本年适用新收入准则部分存货重分类至合
同资产科目所致。
4
、合同资产期末余额
16,896.53
万元,较上年末余额
0
万元增幅
100%
,主要系本年适用新收入准则存货科目重分类所致。
5
、长期股权投资期末余额
1,295.03
万元,较上年末余额
664.68
万元增幅
94.84%
,主要系本年增加联营公司投资所致。
6
、在建工程期末余额
12,335.00
万元,较上年末余额
2,145.29
万增幅
474.98%
,主要系本期海丰污泥耦合二期项目建设投资增
加所致。
7
、应付票据期末余额
1,660.06
万元,较上年末余额
4,201.99
万降幅
60.49%
,主要系应付票据到期结算支付所致。
8
、预收账款期末余额
946.88
万元,较上年末余额
9,519.16
万元降幅
90.05%
,主要系本年适用新收入准则科目调整至合同负债
科目所致。
9
、合同负债期末余额
10,880.18
万元,较上年末余额
0
万元增幅
100%
,主要系本年适用新收入准则预收账款科目重分类所致。
10
、应交税费期末余额
1,524.06
万元,较上年末余额
699.50
万元增幅
117.88%
,主要系本期末应交增值税增加所致。
11
、其他应付款期末余额
2,592.36
万元,较上年末余额
4,494.11
万元降幅
42.32%
,主要系本期第二期限制性股票解禁减少回购
义务所致。
12
、预计负债期末余额
54.92
万元,较上年末余额
234.51
万元降幅
76.58%
,主要系本期计提设备缺陷责任修复准备金减少所
致。
(二)、利润表项目大幅变动情况与原因说明
1
、税金及附加:
2020

1-9
月为
356.83
万元,上年同期为
519.46
万元,降幅
31.31%
,主要系本期缴纳附加税减少所致。
2
、财务费用:
2020

1-9
月为
948.59
万元,上年同期
373.28
万元,增幅
154.12%
,主要系本期新增银行借款及利息费用化增加
所致。
3
、其他收益:
2020

1-9
月为
1,196.12
万元,上年同期
2,059.10
万元,降幅
41.91%
,主要系本期政府补助收入减少所致。
4
、投资收益:
2020

1-9
月为
2,642.25
万元,上年同期
1,966.96
万元,增幅
34.33%
,主要系本期理财产品收益增加所致。
5
、公允价值变动收益:
2020

1-9
月为
-262.09
万元,上年同期
0
万元,降幅
100%
,主要系本期理财产品到期冲回前期公允价
值变动所致。
6
、资产处置收益:
2020

1-9
月为
-8.82
万元,上年同期
56.06
万元,降幅
115.72%
,主要系本期处置资产收益减少所致。
7
、营业外收入:
2020

1-9
月为
65.53
万元,上年同期为
456.00
万元,降幅
85.63%
,主要系本期前期预计的诉讼支出冲回确认
收入所致。
8
、营业外支出:
2020

1-9
月为
3.41
万元,上年同期为
79.32
万元,降幅
95.70%
,主要系本期罚款滞纳金减少所致。
(三)、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、投资活动产生的现金流量净额:2020年1-9月为-2,432.02万元,上年同期为7,724.06万元降幅131.49%,主要系本期短期理
财产品购买增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额:2020年1-9月为-170.10万元,上年同期为-3,119.95万元增幅94.55%,主要系本期增加银行
借款所致。
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8
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(1)公司于2014年4月9日披露了《关于签署辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包重大销售合同的公告》(公告编号:
2014-017),公司与中国核电工程有限公司签署了辽宁徐大堡核电一期工程MS19凝结水精处理系统包设备合同,总金额:7,980
万元人民币。截止本报告期末,项目处于设计阶段。
(2)公司于2016年9月7日披露了《关于签署巴基斯坦燃煤电站疏干水处理和凝结水精处理系统合同的公告》(公告编号:
2016-037),公司与中国机械设备工程股份有限公司签署了巴基斯坦信德省塔尔煤田II区块2×330MW燃煤电站项目疏干水处
理系统和凝结水精处理系统采购合同,合同总价为人民币6431.85万元。截止本报告期末,项目进入消缺阶段。
(3)公司于2017年6月28日披露了《关于与华润电力全资子公司签订垃圾、生物质等耦合发电合作意向协议的公告》(公告
编号:2017-027),截止本报告期末,因条件尚不具备已暂停实施。
(4)公司于2019年1月29日披露了《关于签署江苏德邦兴华化工水处理总承包合同(合同额6615万元)的公告》(公告编号:
2019-003),公司与江苏德邦兴华化工股份有限公司签署了35万吨/年合成氨系列产品项目水处理系统(脱盐水站、综合泵
站)工程总承包合同,合同额人民币6,615万元。截止本报告期末,项目处于设备订货阶段。
(5)公司于2019年7月2日披露了《关于签署山东鲁清石化两个水处理项目合同(总额1.355亿)的公告》(公告编号:2019-034),
公司与山东寿光鲁清石化有限公司签署了原水处理项目(原水预处理6000m3/h、除盐水2500m3/h)总承包合同;同时,2019
年5月,公司与鲁清石化签署了脱盐水处理项目(脱盐水处理、凝液精制,最大制水量800m3/h)设备采购合同;上述两份水
处理项目合同总额1.355亿。截止本报告期末,原水处理项目处于调试阶段,脱盐水处理项目处于设备安装阶段。
(6)公司于2019年10月22日披露了《关于签署深圳市污泥耦合处理项目合同的公告》(公告编号:2019-055),公司与华
润电力(海丰)有限公司组成的联合体,和深圳市水务局签署深圳市市政污泥处理及运输服务合同,并投资建设深圳市污泥
耦合处理项目。截止本报告期末,项目处于设备安装阶段。
(7)公司于2020年5月29日披露了《关于签署工业水处理合同的公告》(公告编号:2020-024),公司与连云港虹洋热电有
限公司、中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司共同签署了连云港虹洋热电联产扩建补给水项目合同,合同总额约
5303万元。截止本报告期末,项目处于设备订货阶段。
(8)公司于2020年9月8日披露了《关于签署工业废污水、中水回用及零排放项目合同的公告 》(公告编号:2020-048),
公司与东莞领益精密制造科技有限公司签署了东莞领益精密金属加工项目污水处理站二期项目EPC总承包工程合同,合同总
额约6550万元。截止本报告期末,项目处于设备订货、土建施工阶段。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励
承诺
朱来松等
68名股权
激励对象
股份限售
承诺
限制性股票自授予登记日 12 个月后分
三次、并分别按照 40% 、30% 、30% 的
比例进行解锁。实际解锁情况应依据锁定
期和解锁期规定的解锁条件和考核结果,
按《股权激励计划》考核的安排由公司统
一分批解锁。
2018年 02
月 08日
第一次解锁时
间为
2019

6

15
日;第二
次解锁时间为
2020

6

15
日;第三次解
正常履行
中,未发生
违反承诺
的情形
中电环保股份有限公司 2020年第三季度报告全文
9
锁时间为
2021

6

15

收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承

首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
公司控股股
东和实际控
制人王政福
股份转让
承诺和同
业竞争承

一、自公司股票上市之日起三十六个月
内,本人不转让或者委托他人管理公司公
开发行股票前已持有的股份,也不由公司
回购持有的公司公开发行股票前已发行
的股份。二、为避免今后与公司之间可能
出现的同业竞争,保护公司的利益,公司
控制股东、实际控制人王政福向公司出具
了《避免同业竞争承诺函》作出如下承诺:
1、本人及本人控制的任何经济实体、机
构、经济组织目前在中国境内外未直接或
间接从事或参与任何在商业上对公司及
其子公司相同、类似或在任何方面构成竞
争的业务或活动。2、本人及本人控制的
任何经济实体、机构、经济组织将来也不
在中国境内 外直接或间接从事或参与任
何在商业上对公司及其子公司相同、类似
或在任何方面构成竞争的业务或活动,或
在公司及其子公司存在相同、类似或在任
何方面构成竞争的任何经济实体、机构、
经济组织中担任高级管理人员或核心技
术人员,或向公司及其子公司存在相同、
类似或在任何方面构成竞争的任何经济
实体、机构、经济组织提供技术或销售渠
道、客户信息等商业秘密。3、如从任何
第三方获得的商业机会与公司及其子公
司经营的业务有竞争或可能竞争,则将立
即通知公司,并将该商业机会让予公司,
承诺不利用任何方式从事影响或可能影
响公司经营、发展的业务或活动。4、如
果本人违反上述声明、保证与承诺,并造
成公司经济损失的,本人愿意赔偿相应损
失。
2011年 01
月 21日
详见承诺内容
正常履行
中,未发生
违反承诺
的情形
公司实际控 关联交易 减少、避免关联交易的承诺事项:(1)、 2011年 01
详见承诺内容
正常履行
中电环保股份有限公司 2020年第三季度报告全文
10
制人、持股
5%
以上股

承诺 本人将善意履行作为公司实际控制人、大
股东、关联方的义务,不利用实际控制人、
大股东、关联方地位,就公司与本人及本
人控制的其他企业相关的任何关联交易
采取任何行动,故意促使公司的股东大会
或董事会作出 侵犯其他股东合法权益的
决议。如果公司必须与本人及本人控制的
其他企业发生任何关联交易,则本人承诺
将促使上述交易按照公平合理和正常商
业交易的条件进行。本人及本人控制的其
他企业将不会要求或接受公司给予比在
任何一项市场公平交易中第三者更优惠
的条件。(
2
)、本人如在今后的经营活
动中与公司之间发生无法避免的关联交
易,则此种交易必须按正常的商业条件进
行,并且严格按照国家有关法律法规、公
司章程的规定履行有关程序,保证不要求
或接受公司在任何一项交易中给予本人
优于给予任何其他独立第三方的条件。

3
)、本人及本人控制的其他企业将 严
格和善意地履行与公司签订的各种关联
交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任
何超出上述协议规定以外的利益或收益。

4
)、如果本人违反上述声明、承诺与
保证,并造成公司经济损失的本人愿意赔
偿公司相应损失。

21
日 中,未发生
违反承诺
的情形
其他对公
司中小股
东所作承

承诺是否
按时履行

如承诺超
期未履行
完毕的,
应当详细
说明未完
成履行的
具体原因
及下一步
的工作计

不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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11
四、对
2020
年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
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12
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中电环保股份有限公司
2020年 09月 30日
单位:元
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日
流动资产:
货币资金 91,111,110.39 148,391,092.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
439,516,836.22 414,323,934.56
衍生金融资产
应收票据
应收账款 536,076,916.38 522,033,578.89
应收款项融资
59,515,284.43 64,330,238.76
预付款项 48,445,022.71 56,180,269.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 38,057,704.59 25,644,174.28
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 63,990,033.77 176,408,234.31
合同资产
168,965,255.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,366,076.18 65,544,559.40
流动资产合计
1,506,044,240.37 1,472,856,081.79
非流动资产:
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 43,231,214.07 47,323,116.03
长期股权投资 12,950,271.77 6,646,782.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,251,392.29 3,449,676.33
固定资产 111,225,525.79 119,070,636.74
在建工程 123,350,013.27 21,452,865.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 717,564,621.09 775,112,065.40
开发支出
商誉 42,081,430.90 42,081,430.90
长期待摊费用
递延所得税资产 20,939,475.54 20,503,174.01
其他非流动资产
非流动资产合计 1,074,593,944.72 1,035,639,747.59
资产总计 2,580,638,185.09 2,508,495,829.38
流动负债:
短期借款 12,000,000.00 42,055,341.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,600,056.96 42,019,914.71
应付账款 404,884,416.04 455,723,061.49
预收款项 9,468,775.85 95,191,636.65
合同负债 108,801,821.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 847,552.88 931,950.29
应交税费 15,240,556.75 6,994,991.53
其他应付款 25,923,576.05 44,941,056.44
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 9,317,395.86
其他流动负债
流动负债合计 601,766,756.33 697,175,348.64
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 276,000,000.00 204,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 230,000.00 230,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 549,249.70 2,345,053.73
递延收益 62,850,397.96 64,672,176.95
递延所得税负债 8,062,324.55 9,192,828.39
其他非流动负债
非流动负债合计 347,691,972.21 280,440,059.07
负债合计 949,458,728.54 977,615,407.71
所有者权益:
股本 520,710,550.00 521,950,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 199,971,032.45 198,184,850.40
减:库存股 14,006,842.00 33,278,700.00
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 77,024,466.37 77,024,466.37
一般风险准备
未分配利润 787,360,229.75 706,529,600.07
归属于母公司所有者权益合计 1,571,059,436.57 1,470,410,216.84
少数股东权益 60,120,019.98 60,470,204.83
所有者权益合计 1,631,179,456.55 1,530,880,421.67
负债和所有者权益总计 2,580,638,185.09 2,508,495,829.38
法定代表人:王政福 主管会计工作负责人:张维 会计机构负责人:张娜
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日
流动资产:
货币资金 48,824,652.73 86,220,314.46
交易性金融资产
371,233,738.22 368,051,099.45
衍生金融资产
应收票据
应收账款 592,806,760.55 522,002,000.50
应收款项融资
34,270,559.04 49,752,645.05
预付款项 24,016,031.33 34,938,036.21
其他应收款
54,761,748.53 32,926,023.30
其中:应收利息
应收股利
12,000,000.00 12,000,000.00
存货 43,836,560.03 134,381,850.58
合同资产
118,745,177.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,174,086.07 27,430,029.55
流动资产合计
1,305,669,314.31 1,255,701,999.10
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
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长期应收款 4,305,370.41 4,800,370.41
长期股权投资 416,890,384.80 410,586,895.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,850,179.34 1,944,911.18
固定资产 59,753,552.89 62,444,227.21
在建工程 1,377,404.50 434,740.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 123,868,975.01 153,700,384.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,414,556.42 12,777,974.59
其他非流动资产
非流动资产合计 621,460,423.37 646,689,503.46
资产总计 1,927,129,737.68 1,902,391,502.56
流动负债:
短期借款 30,039,875.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 34,033,114.71
应付账款 313,442,957.52 365,904,118.38
预收款项 9,327,662.46 78,280,697.74
合同负债 82,360,584.38
应付职工薪酬 6,022.50 20,464.70
应交税费 12,886,707.86 6,281,436.43
其他应付款 59,474,836.08 81,662,921.21
其中:应付利息
应付股利 390,870.00 448,500.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 477,498,770.80 596,222,628.17
非流动负债:
长期借款 75,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 548,967.20 1,689,466.36
递延收益 37,957,115.39 38,301,250.75
递延所得税负债 890,060.73 1,282,664.91
其他非流动负债
非流动负债合计 114,396,143.32 41,273,382.02
负债合计 591,894,914.12 637,496,010.19
所有者权益:
股本 520,710,550.00 521,950,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 199,738,146.80 197,951,964.74
减:库存股 14,006,842.00 33,278,700.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 77,024,466.37 77,024,466.37
未分配利润 551,768,502.39 501,247,761.26
所有者权益合计 1,335,234,823.56 1,264,895,492.37
负债和所有者权益总计 1,927,129,737.68 1,902,391,502.56
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 200,384,612.24 274,368,694.20
其中:营业收入
200,384,612.24 274,368,694.20
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 173,546,430.57 239,505,872.27
其中:营业成本 139,981,153.22 197,385,529.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 997,152.45 2,524,401.23
销售费用 3,576,082.52 7,847,425.97
管理费用 16,848,354.34 19,670,393.03
研发费用 8,897,113.79 10,886,833.25
财务费用 3,246,574.25 1,191,288.80
其中:利息费用 3,408,944.91 1,288,725.72
利息收入 266,151.68 217,441.48
加:其他收益 7,126,150.08 2,995,048.46
投资收益(损失以“-”号填列) 10,282,766.00 5,983,471.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,470,097.39
信用减值损失(损失以“-”号填列) -2,921,683.89 -733,543.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列) -1,533.65 566,250.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 38,853,782.82 43,674,048.27
加:营业外收入 60.00
减:营业外支出 3,989.63 491,477.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38,849,793.19 43,182,630.40
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19
减:所得税费用 4,528,748.55 7,012,538.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 34,321,044.64 36,170,091.93
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 34,321,044.64 36,170,091.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 35,012,267.22 34,150,272.18
2.少数股东损益 -691,222.58 2,019,819.75
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 34,321,044.64 36,170,091.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 35,012,267.22 34,150,272.18
归属于少数股东的综合收益总额 -691,222.58 2,019,819.75
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.068 0.067
(二)稀释每股收益 0.068 0.067
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:王政福 主管会计工作负责人:张维 会计机构负责人:张娜
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20
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 130,285,145.83 181,643,509.48
减:营业成本
92,523,237.12 131,125,906.00
税金及附加 545,202.95 1,458,160.82
销售费用
2,380,393.34 5,572,121.77
管理费用 7,723,575.95 9,805,983.55
研发费用
4,909,755.77 3,533,524.28
财务费用 796,344.00 -860,961.38
其中:利息费用
872,538.87 -1,514,250.00
利息收入 114,429.15 105,998.83
加:其他收益
6,408,193.90 1,527,815.75
投资收益(损失以“-”号填列) 9,218,457.83 5,960,869.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
净敞口套期收益(损失以



号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,470,097.39
信用减值损失(损失以
“-”
号填列)
-587,662.67 2,635,604.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以
“-”
号填列)
-709.57 566,250.77
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 33,974,818.80 41,699,315.22
加:营业外收入
59.36
减:营业外支出 98,004.32
三、利润总额(亏损总额以



号填列)
33,974,818.80 41,601,370.26
减:所得税费用 5,302,396.08 6,245,078.51
四、净利润(净亏损以



号填列)
28,672,422.72 35,356,291.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以



号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.
权益法下不能转损益的其他综合收益
中电环保股份有限公司 2020年第三季度报告全文
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3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 28,672,422.72 35,356,291.75
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.056 0.069
(二)稀释每股收益 0.056 0.069
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
597,550,501.29 633,368,023.06
其中:营业收入 597,550,501.29 633,368,023.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 502,065,991.52 548,959,681.50
其中:营业成本
402,859,453.19 432,170,096.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
中电环保股份有限公司 2020年第三季度报告全文
22
税金及附加 3,568,343.18 5,194,592.14
销售费用 12,295,233.28 15,863,386.22
管理费用 53,237,009.54 63,179,912.96
研发费用 20,620,005.66 28,818,881.04
财务费用 9,485,946.67 3,732,812.35
其中:利息费用 9,991,436.93 4,106,187.06
利息收入 820,486.94 701,889.05
加:其他收益 11,961,206.46 20,591,034.13
投资收益(损失以“-”号填列) 26,422,503.79 19,669,607.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,469,724.54 880,739.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,620,884.01
信用减值损失(损失以“-”号填列) -9,441,125.24 -7,026,581.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列) -88,162.50 560,759.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 121,718,048.27 118,203,161.33
加:营业外收入 655,304.87 4,560,060.00
减:营业外支出 34,146.33 793,23