宝信软件:2020年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:宝信软件 股票代码:600845

                                                                   2020年第三季度报告 
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公司代码:600845                                              公司简称:宝信软件 
 
 
 
 
 
 
上海宝信软件股份有限公司 
2020年第三季度报告 
                                                                   2020年第三季度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基本情况 .............................................................. 3 
三、 重要事项 .................................................................. 5 
四、 附录 ...................................................................... 8 
                                                                   2020年第三季度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
1.3 公司负责人夏雪松、总经理朱湘凯、财务总监吕子男及会计机构负责人(会计主管人员)陈
咏剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
1.4 本公司第三季度报告未经审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年
度末增减(%) 
总资产 14,083,529,652.11 10,267,677,542.77 37.16 
归属于上市公司股东的净资产 6,899,804,940.03 7,064,599,480.35 -2.33 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减
(%) 
经营活动产生的现金流量净额 1,408,842,301.42 875,551,252.45 60.91 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减 
(%) 
营业收入 5,704,436,497.46 4,519,364,376.13 26.22 
归属于上市公司股东的净利润 968,247,215.65 607,591,398.66 59.36 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 
930,565,143.44 589,993,770.79 57.72 
加权平均净资产收益率(%) 14.52 8.81 增加 5.71个百分点 
基本每股收益(元/股) 0.854 0.537 59.03 
稀释每股收益(元/股) 0.844 0.533 58.35 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期末金额
(1-9月) 
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非流动资产处置损益 -126,148.14 -198,069.95 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
17,631,725.39 42,241,955.10 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益 
-67,515.47 -1,318,448.38 
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回 
 2,105,189.95 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 865,156.24 1,218,746.97 
少数股东权益影响额(税后) -332,873.61 -1,570,153.69 
所得税影响额 -2,036,595.33 -4,797,147.79 
合计 15,933,749.08 37,682,072.21 
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 50,633 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数
量 
比例
(%) 
持有有限
售条件股
份数量 
质押或冻结情况 
股东性
质 
股份状
态 
数量 
宝山钢铁股份有限公司 579,443,712 50.14 0 
无 
0 国有法
人 
香港中央结算有限公司 19,763,278 1.71 0 未知  未知 
金樟贤 9,112,513 0.79 0 未知  未知 
中国工商银行股份有限公司-
富国天惠精选成长混合型证券
投资基金(LOF) 
9,000,000 0.78 0 
未知 
 未知 
VANGUARD   TOTAL 
INTERNATIONAL STOCK INDEX 
FUND 
6,564,823 0.57 0 
未知 
 未知 
MORGAN   STANLEY & CO. 
INTERNATIONAL PLC 
6,407,793 0.55 0 
未知 
 未知 
中信证券-中信银行-中信证
券红利价值一年持有混合型集
合资产管理计划 
5,790,937 0.50 0 
未知 
 未知 
VANGUARD   EMERGING MARKETS 
STOCK INDEX FUND 
5,735,372 0.50 0 
未知 
 未知 
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SHENWAN   HONGYUAN NOMINEES 
(H.K.) LIMITED 
5,110,041 0.44 0 
未知 
 未知 
全国社保基金一零四组合 4,808,041 0.42 0 未知  未知 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件
流通股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
宝山钢铁股份有限公司 579,443,712 人民币普通股 579,443,712 
香港中央结算有限公司 19,763,278 人民币普通股 19,763,278 
金樟贤 9,112,513 境内上市外资股 9,112,513 
中国工商银行股份有限公司-富国天惠
精选成长混合型证券投资基金(LOF) 
9,000,000 
人民币普通股 
9,000,000 
VANGUARD   TOTAL INTERNATIONAL 
STOCK INDEX FUND 
6,564,823 
境内上市外资股 
6,564,823 
MORGAN   STANLEY & CO. 
INTERNATIONAL PLC 
6,407,793 
境内上市外资股 
6,407,793 
中信证券-中信银行-中信证券红利价
值一年持有混合型集合资产管理计划 
5,790,937 
人民币普通股 
5,790,937 
VANGUARD   EMERGING MARKETS STOCK 
INDEX FUND 
5,735,372 
境内上市外资股 
5,735,372 
SHENWAN   HONGYUAN NOMINEES (H.K.) 
LIMITED 
5,110,041 
境内上市外资股 
5,110,041 
全国社保基金一零四组合 4,808,041 人民币普通股 4,808,041 
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是否一
致行动。 
注:至本报告披露日, 
A股股东数为 8月末 35,518、9月末 30,918; 
B股股东数为 8月末 19,570、9月末 19,715。 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
单位:元 
资产负债表类科
目 
期末数 期初数 增减额 
增减比例
(%) 
                                                                   2020年第三季度报告 
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货币资金 4,193,130,644.31 3,139,633,805.68 1,053,496,838.63 33.55 
应收票据 848,316,636.86 642,359,214.62 205,957,422.24 32.06 
应收账款 1,520,175,788.33 963,709,936.18 556,465,852.15 57.74 
在建工程 99,926,053.56 467,439,192.84 -367,513,139.28 -78.62 
短期借款 30,009,250.01 20,024,166.66 9,985,083.35 49.87 
应付票据 380,107,065.32 144,222,454.19 235,884,611.13 163.56 
应付账款 2,102,460,107.56 1,346,614,816.33 755,845,291.23 56.13 
应付职工薪酬 284,808,711.72 81,246,435.73 203,562,275.99 250.55 
应交税费 11,120,827.50 45,253,356.47 -34,132,528.97 -75.43 
其他应付款 481,911,712.55 219,814,270.44 262,097,442.11 119.24 
库存股 355,617,446.20 65,171,281.60 290,446,164.60 445.67 
 
货币资金变动原因:主要系公司本期经营现金净流入14亿元所致。公司本期销售规模扩大、经营
利润增加,同时持续加强营运资金管理,票据支付结算量有所上
升。 
应收票据变动原因:         主要系本期票据结算量增加所致。 
应收账款变动原因:         主要系本期销售收入增长,相应项目应收款项增长所致。 
在建工程变动原因:         主要系宝之云IDC四期3号楼大部分机房本期交付使用,在建工程结
转所致。 
短期借款变动原因:         主要系子公司宝康电子增加流动资金借款1,000万元所致。 
应付票据变动原因:         主要系本期采购业务票据支付结算量增加所致。 
应付账款变动原因:         主要系公司新签合同增长,备货量有所提升,同时根据采购合同执
行周期及结算条款,自动化、智能化、IDC建设等业务应付款项增
加所致。 
应付职工薪酬变动原因:     主要系根据公司的绩效考评体系,奖金的计提与发放不同步所致。 
应交税费变动原因:         主要系年初应交个人所得税于本期缴纳,期末余额减少2,677万元
所致。 
其他应付款、库存股变动原因:主要系本期收到第二期股权激励对象缴入的限制性股票款3.12亿
元所致。 
 
单位:元 
利润表类科目 2020年 1-9月 2019年 1-9月 增减额 增减比例(%) 
税金及附加 18,982,442.86 11,166,754.52 7,815,688.34 69.99 
财务费用 -49,103,795.38 -31,707,195.99 -17,396,599.39 
 
投资收益 10,334,803.65 1,027,884.03 9,306,919.62 905.44 
信用减值损失 -26,812,996.38 3,442,742.22 -30,255,738.60 -878.83 
资产减值损失 1,577,850.49 -4,937,280.02 6,515,130.51 
 
所得税费用 114,397,863.32 82,125,197.62 32,272,665.70 39.30 
 
税金及附加变动原因:  主要系本期应交增值税增加,相应附加税金增加所致。 
财务费用变动原因:     主要系银行定期存款金额及结息时间差等因素,利息收入同比增加1,185
万元所致。 
                                                                   2020年第三季度报告 
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投资收益变动原因:    主要系参股公司苏州创联、武汉宝悍投资收益分别增加426万元、220万
元所致。 
信用减值损失变动原因:主要系本期末应收账款余额增加,计提坏账金额同比增加所致。 
资产减值损失变动原因:主要系年初计提跌价存货本期部分实现对外销售,转回计提跌价准备;
此外,上年同期霸州天利申请破产,计提存货跌价310万元所致。 
所得税费用变动原因:  主要系本期经营利润增长,计提所得税费用增加所致。 
 
单位:元 
现金流量表类科目 2020年 1-9月 2019年 1-9月 增减额 
增减比例
(%) 
经营活动产生的现金流量净额 1,408,842,301.42 875,551,252.45 533,291,048.97 60.91 
投资活动产生的现金流量净额 -193,912,754.07 -396,999,737.90 203,086,983.83 
 
筹资活动产生的现金流量净额 -161,321,428.54 -778,421,739.46 617,100,310.92 
 
 
经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要系本期销售规模扩大、经营利润增加,同时加强运
营资金管理,应付票据结算量增加所致。 
投资活动产生的现金流量净额变动原因:主要系IDC四期建设进入收尾阶段,投资支出减少所致。 
筹资活动产生的现金流量净额变动原因:主要系本期收到第二期股权激励对象缴入限制性股票款
3.12亿元,以及去年同期同一控制下收购武钢工技支出
2.92亿元所致。 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用  
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
公司名称 上海宝信软件股份有限公司 
法定代表人 夏雪松 
日期 2020年 10月 26日 
 
                                                                   2020年第三季度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2020年 9月 30日 
编制单位:上海宝信软件股份有限公司 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 4,193,130,644.31 3,139,633,805.68 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 5,273,793.52 6,592,241.90 
衍生金融资产   
应收票据 848,316,636.86 642,359,214.62 
应收账款 1,520,175,788.33 2,239,044,749.50 
应收款项融资   
预付款项 213,028,594.51 274,927,744.89 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 65,308,716.45 70,022,167.97 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 3,566,330,487.89 776,756,470.02 
合同资产 561,015,260.86  
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 95,288,458.63 34,307,027.95 
流动资产合计 11,067,868,381.36 7,183,643,422.53 
非流动资产:  
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 211,672,569.20 199,105,822.09 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产 28,671,023.53 28,671,023.53 
                                                                   2020年第三季度报告 
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投资性房地产 2,670,651.14 2,585,557.20 
固定资产 1,624,783,309.35 1,430,322,769.81 
在建工程 99,926,053.56 467,439,192.84 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 97,526,749.49 111,746,724.77 
开发支出   
商誉 2,042,882.71 2,042,882.71 
长期待摊费用 885,014,335.27 778,782,828.80 
递延所得税资产 63,353,696.50 60,012,930.89 
其他非流动资产  3,324,387.60 
非流动资产合计 3,015,661,270.75 3,084,034,120.24 
资产总计 14,083,529,652.11 10,267,677,542.77 
流动负债:  
短期借款 30,009,250.01 20,024,166.66 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 380,107,065.32 144,222,454.19 
应付账款 2,102,460,107.56 1,439,520,560.57 
预收款项  868,845,410.56 
合同负债 3,581,700,914.88  
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 284,808,711.72 81,246,435.73 
应交税费 11,120,827.50 89,052,352.53 
其他应付款 481,911,712.55 219,814,270.44 
其中:应付利息   
应付股利 60,000,000.00 60,609,775.60 
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 165,453.67 164,572.85 
其他流动负债   
流动负债合计 6,872,284,043.21 2,862,890,223.53 
非流动负债:  
保险合同准备金   
长期借款 125,636.55 248,397.34 
                                                                   2020年第三季度报告 
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应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00 
长期应付职工薪酬 12,318,385.31 12,318,385.31 
预计负债   
递延收益 92,272,167.56 117,129,836.44 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 110,716,189.42 135,696,619.09 
负债合计 6,983,000,232.63 2,998,586,842.62 
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本) 1,155,615,252.00 1,140,370,252.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 2,960,699,940.71 2,585,980,886.15 
减:库存股 355,617,446.20 65,171,281.60 
其他综合收益 1,774,566.47 1,545,919.16 
专项储备 1,551,055.41 1,551,055.41 
盈余公积 444,063,051.90 516,205,423.49 
一般风险准备   
未分配利润 2,691,718,519.74 2,884,117,225.74 
归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计 
6,899,804,940.03 7,064,599,480.35 
少数股东权益 200,724,479.45 204,491,219.80 
所有者权益(或股东权益)合计 7,100,529,419.48 7,269,090,700.15 
负债和所有者权益(或股东权益)
总计 
14,083,529,652.11 10,267,677,542.77 
 
法定代表人:夏雪松              财务总监:吕子男             会计机构负责人:陈咏剑 
 
母公司资产负债表 
2020年 9月 30日 
编制单位:上海宝信软件股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 3,492,186,661.63 2,464,530,524.97 
交易性金融资产 555,297.48 694,121.85 
衍生金融资产   
                                                                   2020年第三季度报告 
11 / 25 
 
应收票据 705,153,557.02 555,508,669.06 
应收账款 1,192,327,296.39 1,721,258,287.23 
应收款项融资   
预付款项 172,528,833.96 227,442,910.07 
其他应收款 44,378,644.79 42,632,294.49 
其中:应收利息   
应收股利   
存货 3,140,185,159.40 541,122,873.89 
合同资产 350,092,554.61  
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 69,682,573.00 22,370,965.68 
流动资产合计 9,167,090,578.28 5,575,560,647.24 
非流动资产:  
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 778,658,241.38 666,822,353.57 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产 28,671,023.53 28,671,023.53 
投资性房地产 2,670,651.14 2,585,557.20 
固定资产 1,571,266,459.07 1,376,618,624.82 
在建工程 41,463,901.87 453,979,206.13 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 85,760,466.62 99,450,042.33 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 883,279,335.33 776,466,101.61 
递延所得税资产 52,265,809.79 51,510,903.23 
其他非流动资产  3,324,387.60 
非流动资产合计 3,444,035,888.73 3,459,428,200.02 
资产总计 12,611,126,467.01 9,034,988,847.26 
流动负债:  
短期借款   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 305,785,334.30 92,082,961.56 
应付账款 1,662,592,958.05 1,006,355,407.66 
预收款项  769,548,566.35 
合同负债 3,221,009,320.97  
                                                                   2020年第三季度报告 
12 / 25 
 
应付职工薪酬 243,570,105.62 60,734,152.10 
应交税费 5,545,533.47 69,925,897.16 
其他应付款 389,342,023.97 108,655,148.62 
其中:应付利息   
应付股利   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债   
流动负债合计 5,827,845,276.38 2,107,302,133.45 
非流动负债:  
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00 
长期应付职工薪酬 1,706,697.38 1,706,697.38 
预计负债   
递延收益 91,240,331.31 116,098,000.19 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 98,947,028.69 123,804,697.57 
负债合计 5,926,792,305.07 2,231,106,831.02 
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本) 1,155,615,252.00 1,140,370,252.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 3,054,730,025.39 2,680,010,970.83 
减:库存股 355,617,446.20 65,171,281.60 
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 336,728,475.20 408,870,846.79 
未分配利润 2,492,877,855.55 2,639,801,228.22 
所有者权益(或股东权益)合计 6,684,334,161.94 6,803,882,016.24 
负债和所有者权益(或股东权益)
总计 
12,611,126,467.01 9,034,988,847.26 
 
法定代表人:夏雪松              财务总监:吕子男              会计机构负责人:陈咏剑 
 
合并利润表 
2020年 1—9月 
                                                                   2020年第三季度报告 
13 / 25 
 
编制单位:上海宝信软件股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2020年第三季度
(7-9月) 
2019年第三季度
(7-9月) 
2020年前三季度
(1-9月) 
2019年前三季度
(1-9月) 
一、营业总收入 2,289,904,084.46 1,702,975,412.43 5,704,436,497.46 4,519,364,376.13 
其中:营业收入 2,289,904,084.46 1,702,975,412.43 5,704,436,497.46 4,519,364,376.13 
利息收入     
已赚保费     
手续费及佣金收入     
二、营业总成本 1,958,203,848.95 1,500,565,741.57 4,626,956,191.25 3,865,817,292.98 
其中:营业成本 1,616,440,216.87 1,232,349,119.92 3,827,224,277.75 3,168,396,193.54 
利息支出     
手续费及佣金支出     
退保金     
赔付支出净额     
提取保险责任准备
金净额 
    
保单红利支出     
分保费用     
税金及附加 7,827,186.47 2,808,324.03 18,982,442.86 11,166,754.52 
销售费用 39,291,853.34 40,018,005.24 112,295,106.59 122,117,887.70 
管理费用 57,948,622.82 50,262,641.66 167,604,180.79 148,950,664.74 
研发费用 242,169,497.61 186,623,546.31 549,953,978.64 446,892,988.47 
财务费用 -5,473,528.16 -11,495,895.59 -49,103,795.38 -31,707,195.99 
其中:利息费用 349,074.99 223,909.13 979,846.27 4,026,297.01 
利息收入 5,456,587.10 11,210,311.43 50,961,685.72 39,105,122.20 
加:其他收益 18,432,711.14 49,027,313.80 47,388,121.52 66,593,611.85 
投资收益(损失以
“-”号填列) 
4,535,988.54 -217,617.57 10,334,803.65 1,027,884.03 
其中:对联营企业和
合营企业的投资收益 
4,535,988.54 -217,617.57 9,330,578.95 1,027,884.03 
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益 
    
汇兑收益(损失以
“-”号填列) 
    
净敞口套期收益(损
失以“-”号填列) 
    
公允价值变动收益
(损失以“-”号填列) 
-67,515.47 -722,940.55 -1,318,448.38 -311,167.64 
信用减值损失(损失
以“-”号填列) 
  -26,812,996.38 3,442,742.22 
                                                                   2020年第三季度报告 
14 / 25 
 
资产减值损失(损失
以“-”号填列) 
  1,577,850.49 -4,937,280.02 
资产处置收益(损失
以“-”号填列) 
    
三、营业利润(亏损以“-”
号填列) 
354,601,419.72 250,496,426.54 1,108,649,637.11 719,362,873.59 
加:营业外收入 1,063,194.05 71,026.19 1,587,462.89 1,075,847.86 
减:营业外支出 324,185.95 226,230.65 566,785.87 690,218.96 
四、利润总额(亏损总额以
“-”号填列) 
355,340,427.82 250,341,222.08 1,109,670,314.13 719,748,502.49 
减:所得税费用 38,112,975.79 25,429,539.28 114,397,863.32 82,125,197.62 
五、净利润(净亏损以
“-”号填列) 
317,227,452.03 224,911,682.80 995,272,450.81 637,623,304.87 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润
(净亏损以“-”号填列) 
317,227,452.03 224,911,682.80 995,272,450.81 637,623,304.87 
2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列) 
    
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股
东的净利润(净亏损以
“-”号填列) 
309,468,092.34 214,827,674.87 968,247,215.65 607,591,398.66 
2.少数股东损益(净
亏损以“-”号填列) 
7,759,359.69 10,084,007.93 27,025,235.16 30,031,906.21 
六、其他综合收益的税后净
额 
-805,258.90 1,097,427.08 228,647.31 2,202,769.25 
(一)归属母公司所有者
的其他综合收益的税后净
额 
-805,258.90 1,097,427.08 228,647.31 2,202,769.25 
1.不能重分类进损益
的其他综合收益 
    
(1)重新计量设定受
益计划变动额 
    
(2)权益法下不能转
损益的其他综合收益 
    
(3)其他权益工具投
资公允价值变动 
    
(4)企业自身信用风
险公允价值变动 
    
2.将重分类进损益的
其他综合收益 
-805,258.90 1,097,427.08 228,647.31 2,202,769.25 
(1)权益法下可转损
益的其他综合收益 
    
                                                                   2020年第三季度报告 
15 / 25 
 
(2)其他债权投资公
允价值变动 
    
(3)金融资产重分类
计入其他综合收益的金额 
    
(4)其他债权投资信
用减值准备 
    
(5)现金流量套期储
备 
    
(6)外币财务报表折
算差额 
-805,258.90 1,097,427.08 228,647.31 2,202,769.25 
(7)其他     
(二)归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额 
    
七、综合收益总额 316,422,193.13 226,009,109.88 995,501,098.12 639,826,074.12 
(一)归属于母公司所有
者的综合收益总额 
308,662,833.44 215,925,101.95 968,475,862.96 609,794,167.91 
(二)归属于少数股东的
综合收益总额 
7,759,359.69 10,084,007.93 27,025,235.16 30,031,906.21 
八、每股收益: 
(一)基本每股收益(元/
股) 
0.273 0.190 0.854 0.537 
(二)稀释每股收益(元/
股) 
0.268 0.189 0.844 0.533 
 
法定代表人:夏雪松            财务总监:吕子男                会计机构负责人:陈咏剑 
 
母公司利润表 
2020年 1—9月 
编制单位:上海宝信软件股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2020年第三季度
(7-9月) 
2019年第三季度
(7-9月) 
2020年前三季度
(1-9月) 
2019年前三季度
(1-9月) 
一、营业收入 1,774,290,152.36 1,214,765,731.49 4,717,008,534.38 3,480,656,397.17 
减:营业成本 1,178,511,250.44 839,170,843.35 3,052,882,259.09 2,368,707,867.68 
税金及附加 6,411,088.73 1,529,746.98 14,239,803.20 6,329,517.88 
销售费用 33,241,473.51 31,102,590.45 94,623,794.23 91,526,139.17 
管理费用 39,421,713.82 34,182,063.97 113,130,691.37 103,585,120.13 
研发费用 209,634,911.51 142,861,299.61 481,759,959.99 351,636,449.57 
财务费用 -3,948,507.38 -9,643,613.87 -44,890,892.48 -33,274,921.55 
其中:利息费用 13,895.84  19,595.84  
利息收入 2,540,294.39 9,386,630.10 44,324,188.13 34,696,717.66 
加:其他收益 16,057,551.50 44,165,406.42 37,953,172.77 57,040,630.58 
投资收益(损失以 22,996,454.14 42,814,778.71 48,569,140.29 98,955,065.26 
                                                                   2020年第三季度报告 
16 / 25 
 
“-”号填列) 
其中:对联营企业
和合营企业的投资收益 
4,061,908.47 -2,251,211.07 8,599,719.65 -1,661,437.04 
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益 
    
净敞口套期收益
(损失以“-”号填列) 
    
公允价值变动收
益(损失以“-”号填列) 
-3,752.01 -180,951.14 -138,824.37 7,649.66 
信用减值损失(损
失以“-”号填列) 
  -22,211,146.87 -10,952,192.71 
资产减值损失(损
失以“-”号填列) 
  1,577,850.49 -4,937,280.02 
资产处置收益(损
失以“-”号填列) 
    
二、营业利润(亏损以
“-”号填列) 
350,068,475.36 262,362,034.99 1,071,013,111.29 732,260,097.06 
加:营业外收入 439,663.52 86,724.43 875,118.16 795,675.94 
减:营业外支出 121,590.38 74,954.55 190,282.03 449,448.25 
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列) 
350,386,548.50 262,373,804.87 1,071,697,947.42 732,606,324.75 
减:所得税费用 34,976,242.28 26,235,842.72 107,093,874.92 75,102,075.30 
四、净利润(净亏损以
“-”号填列) 
315,410,306.22 236,137,962.15 964,604,072.50 657,504,249.45 
(一)持续经营净利润
(净亏损以“-”号填列) 
315,410,306.22 236,137,962.15 964,604,072.50 657,504,249.45 
(二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列) 
    
五、其他综合收益的税后
净额 
    
(一)不能重分类进损
益的其他综合收益 
    
1.重新计量设定受
益计划变动额 
    
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益 
    
3.其他权益工具投资
公允价值变动 
    
4.企业自身信用风险
公允价值变动 
    
(二)将重分类进损益
的其他综合收益 
    
                                                                   2020年第三季度报告 
17 / 25 
 
1.权益法下可转损
益的其他综合收益 
    
2.其他债权投资公
允价值变动 
    
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额 
    
4.其他债权投资信
用减值准备 
    
5.现金流量套期储
备 
    
6.外币财务报表折
算差额 
    
7.其他     
六、综合收益总额 315,410,306.22 236,137,962.15 964,604,072.50 657,504,249.45 
七、每股收益: 
(一)基本每股收益
(元/股) 
    
(二)稀释每股收益
(元/股) 
    
 
法定代表人:夏雪松             财务总监:吕子男               会计机构负责人:陈咏剑 
 
合并现金流量表 
2020年 1—9月 
编制单位:上海宝信软件股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年前三季度 
(1-9月) 
2019年前三季度 
(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金 4,913,175,057.09 4,390,068,897.47 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 5,146,166.42 38,041,837.07 
收到其他与经营活动有关的现金 110,826,609.42 148,707,246.68 
                                                                   2020年第三季度报告 
18 / 25 
 
经营活动现金流入小计 5,029,147,832.93 4,576,817,981.22 
购买商品、接受劳务支付的现金 2,227,032,248.64 2,356,213,479.65 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 870,243,646.06 879,005,445.31 
支付的各项税费 327,972,325.92 213,341,528.49 
支付其他与经营活动有关的现金 195,057,310.89 252,706,275.32 
经营活动现金流出小计 3,620,305,531.51 3,701,266,728.77 
经营活动产生的现金流量净额 1,408,842,301.42 875,551,252.45 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金 1,268,056.54 5,958,263.05 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
363,056.84 76,312.47 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
 306,253,032.88 
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 1,631,113.38 312,287,608.40 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
192,043,867.45 647,687,346.30 
投资支付的现金 3,500,000.00 61,600,000.00 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 195,543,867.45 709,287,346.30 
投资活动产生的现金流量净额 -193,912,754.07 -396,999,737.90 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金 312,217,600.00  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
  
取得借款收到的现金 70,000,000.00 20,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 382,217,600.00 20,000,000.00 
偿还债务支付的现金 60,125,364.63 150,121,103.78 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 483,413,663.91 356,348,035.68 
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
20,195,475.60 17,333,151.44 
                                                                   2020年第三季度报告 
19 / 25 
 
支付其他与筹资活动有关的现金  291,952,600.00 
筹资活动现金流出小计 543,539,028.54 798,421,739.46 
筹资活动产生的现金流量净额 -161,321,428.54 -778,421,739.46 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 360,769.75 3,082,791.73 
五、现金及现金等价物净增加额 1,053,968,888.56 -296,787,433.18 
加:期初现金及现金等价物余额 3,121,541,942.20 3,904,371,840.05 
六、期末现金及现金等价物余额 4,175,510,830.76 3,607,584,406.87 
 
法定代表人:夏雪松               财务总监:吕子男             会计机构负责人:陈咏剑 
 
母公司现金流量表 
2020年 1—9月 
编制单位:上海宝信软件股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年前三季度 
(1-9月) 
2019年前三季度 
金额(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金 4,294,927,970.34 3,428,367,396.04 
收到的税费返还 1,981,252.40 35,419,674.70 
收到其他与经营活动有关的现金 77,239,379.72 97,893,544.94 
经营活动现金流入小计 4,374,148,602.46 3,561,680,615.68 
购买商品、接受劳务支付的现金 1,911,626,607.09 1,950,887,013.39 
支付给职工及为职工支付的现金 608,376,006.93 560,794,529.54 
支付的各项税费 265,988,912.68 160,468,641.51 
支付其他与经营活动有关的现金 150,372,157.95 183,676,776.41 
经营活动现金流出小计 2,936,363,684.65 2,855,826,960.85 
经营活动产生的现金流量净额 1,437,784,917.81 705,853,654.83 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金 23,098,706.81 25,670,265.71 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
245,027.72 53,966.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 23,343,734.53 25,724,231.71 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
182,632,780.91 640,377,432.27 
投资支付的现金 103,500,000.00 353,552,600.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
                                                                   2020年第三季度报告 
20 / 25 
 
投资活动现金流出小计 286,132,780.91 993,930,032.27 
投资活动产生的现金流量净额 -262,789,046.38 -968,205,800.56 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金 312,217,600.00  
取得借款收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 312,217,600.00  
偿还债务支付的现金   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 462,246,100.80 335,131,612.45 
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 462,246,100.80 335,131,612.45 
筹资活动产生的现金流量净额 -150,028,500.80 -335,131,612.45 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 172,060.74 790,291.16 
五、现金及现金等价物净增加额 1,025,139,431.37 -596,693,467.02 
加:期初现金及现金等价物余额 2,463,131,384.32 3,404,574,197.21 
六、期末现金及现金等价物余额 3,488,270,815.69 2,807,880,730.19 
 
法定代表人:夏雪松                 财务总监:吕子男           会计机构负责人:陈咏剑 
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况  
√适用□不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 3,139,633,805.68 3,139,633,805.68  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产 6,592,241.90 6,592,241.90  
衍生金融资产    
应收票据 642,359,214.62 642,359,214.62  
应收账款 2,239,044,749.50 963,709,936.18 -1,275,334,813.32 
应收款项融资    
预付款项 274,927,744.89 274,927,744.89  
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 70,022,167.97 70,022,167.97  
其中:应收利息    
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 776,756,470.02 3,576,223,733.20 2,799,467,263.18 
                                                                   2020年第三季度报告 
21 / 25 
 
合同资产  444,867,317.20 444,867,317.20 
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 34,307,027.95 81,523,585.62 47,216,557.67 
流动资产合计 7,183,643,422.53 9,199,859,747.26 2,016,216,324.73 
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 199,105,822.09 199,105,822.09  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产 28,671,023.53 28,671,023.53  
投资性房地产 2,585,557.20 2,585,557.20  
固定资产 1,430,322,769.81 1,430,322,769.81  
在建工程 467,439,192.84 467,439,192.84  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 111,746,724.77 111,746,724.77  
开发支出    
商誉 2,042,882.71 2,042,882.71  
长期待摊费用 778,782,828.80 778,782,828.80  
递延所得税资产 60,012,930.89 60,654,891.53 641,960.64 
其他非流动资产 3,324,387.60 3,324,387.60  
非流动资产合计 3,084,034,120.24 3,084,676,080.88 641,960.64 
资产总计 10,267,677,542.77 12,284,535,828.14 2,016,858,285.37 
流动负债: 
短期借款 20,024,166.66 20,024,166.66  
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据 144,222,454.19 144,222,454.19  
应付账款 1,439,520,560.57 1,346,614,816.33 -92,905,744.24 
预收款项 868,845,410.56  -868,845,410.56 
合同负债  3,804,097,229.17 3,804,097,229.17 
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 81,246,435.73 81,246,435.73  
                                                                   2020年第三季度报告 
22 / 25 
 
应交税费 89,052,352.53 45,253,356.47 -43,798,996.06 
其他应付款 219,814,270.44 219,814,270.44  
其中:应付利息    
应付股利 60,609,775.60 60,609,775.60  
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 164,572.85 164,572.85  
其他流动负债    
流动负债合计 2,862,890,223.53 5,661,437,301.84 2,798,547,078.31 
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款 248,397.34 248,397.34  
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00  
长期应付职工薪酬 12,318,385.31 12,318,385.31  
预计负债    
递延收益 117,129,836.44 117,129,836.44  
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计 135,696,619.09 135,696,619.09  
负债合计 2,998,586,842.62 5,797,133,920.93 2,798,547,078.31 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 1,140,370,252.00 1,140,370,252.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 2,585,980,886.15 2,585,980,886.15  
减:库存股 65,171,281.60 65,171,281.60  
其他综合收益 1,545,919.16 1,545,919.16  
专项储备 1,551,055.41 1,551,055.41  
盈余公积 516,205,423.49 444,063,051.90 -72,142,371.59 
一般风险准备    
未分配利润 2,884,117,225.74 2,185,717,404.89 -698,399,820.85 
归属于母公司所有者权益
(或股东权益)合计 
7,064,599,480.35 6,294,057,287.91 -770,542,192.44 
少数股东权益 204,491,219.80 193,344,619.30 -11,146,600.50 
所有者权益(或股东权益)
合计 
7,269,090,700.15 6,487,401,907.21 -781,688,792.94 
负债和所有者权益(或 10,267,677,542.77 12,284,535,828.14 2,016,858,285.37 
                                                                   2020年第三季度报告 
23 / 25 
 
股东权益)总计 
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
公司 2020年首次执行财政部修订后的《企业会计准则第 14号-收入》,出现重大影响的原因
说明如下: 
本公司主营业务中的软件开发及工程服务,按照收入相关会计准则的原规定采用完工百分比
法进行核算,首次执行新收入准则时,依据新收入准则中对控制权、履约义务等规定及要求,本
公司检查了与客户之前签订的尚未完成的合同,对双方或多方之间订立的权利义务进行了复核,
对满足某一时段内履行的履约义务,继续在服务期间内按照履约进度确认收入,对不满足某一时
段内履行的履约义务,本公司将其变更为在客户取得相关商品控制权时点确认收入。依据新收入
准则的衔接规定,将首次执行新收入准则的累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相
关项目金额,对可比期间信息不予调整。 
本表未经审计。 
 
 
母公司资产负债表 
      单位:元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 2,464,530,524.97 2,464,530,524.97  
交易性金融资产 694,121.85 694,121.85  
衍生金融资产    
应收票据 555,508,669.06 555,508,669.06  
应收账款 1,721,258,287.23 703,187,032.06 -1,018,071,255.17 
应收款项融资    
预付款项 227,442,910.07 227,442,910.07  
其他应收款 42,632,294.49 42,632,294.49  
其中:应收利息    
应收股利    
存货 541,122,873.89 2,927,281,552.59 2,386,158,678.70 
合同资产  282,212,805.34 282,212,805.34 
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 22,370,965.68 68,953,513.17 46,582,547.49 
流动资产合计 5,575,560,647.24 7,272,443,423.60 1,696,882,776.36 
非流动资产: 
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 666,822,353.57 666,822,353.57  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产 28,671,023.53 28,671,023.53  
                                                                   2020年第三季度报告 
24 / 25 
 
投资性房地产 2,585,557.20 2,585,557.20  
固定资产 1,376,618,624.82 1,376,618,624.82  
在建工程 453,979,206.13 453,979,206.13  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 99,450,042.33 99,450,042.33  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 776,466,101.61 776,466,101.61  
递延所得税资产 51,510,903.23 50,050,901.23 -1,460,002.00 
其他非流动资产 3,324,387.60 3,324,387.60  
非流动资产合计 3,459,428,200.02 3,457,968,198.02 -1,460,002.00 
资产总计 9,034,988,847.26 10,730,411,621.62 1,695,422,774.36 
流动负债: 
短期借款    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据 92,082,961.56 92,082,961.56  
应付账款 1,006,355,407.66 927,219,931.74 -79,135,475.92 
预收款项 769,548,566.35  -769,548,566.35 
合同负债  3,300,566,177.77 3,300,566,177.77 
应付职工薪酬 60,734,152.10 60,734,152.10  
应交税费 69,925,897.16 34,890,251.98 -35,035,645.18 
其他应付款 108,655,148.62 108,655,148.62  
其中:应付利息    
应付股利    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计 2,107,302,133.45 4,524,148,623.77 2,416,846,490.32 
非流动负债: 
长期借款    
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00  
长期应付职工薪酬 1,706,697.38 1,706,697.38  
预计负债    
递延收益 116,098,000.19 116,098,000.19  
递延所得税负债    
                                                                   2020年第三季度报告 
25 / 25 
 
其他非流动负债    
非流动负债合计 123,804,697.57 123,804,697.57  
负债合计 2,231,106,831.02 4,647,953,321.34 2,416,846,490.32 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 1,140,370,252.00 1,140,370,252.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 2,680,010,970.83 2,680,010,970.83  
减:库存股 65,171,281.60 65,171,281.60  
其他综合收益    
专项储备    
盈余公积 408,870,846.79 336,728,475.20 -72,142,371.59 
未分配利润 2,639,801,228.22 1,990,519,883.85 -649,281,344.37 
所有者权益(或股东权益)
合计 
6,803,882,016.24 6,082,458,300.28 -721,423,715.96 
负债和所有者权益(或
股东权益)总计 
9,034,988,847.26 10,730,411,621.62 1,695,422,774.36 
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
参见上述合并资产负债表各项目调整情况说明。 
 
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用