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股票简称:国投中鲁 股票代码:600962

2020年第三季度报告 
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公司代码:600962                                             公司简称:国投中鲁 
 
 
 
 
 
国投中鲁果汁股份有限公司 
2020年第三季度报告正文 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020年第三季度报告 
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一、 重要提示 
 
1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
  
1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
 
1.3  公司负责人李俊喜、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人(会计主管人员)张俊祯
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
 
1.4  本公司第三季度报告未经审计。 
 
二、 公司主要财务数据和股东变化 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减(%) 
总资产 1,903,969,373.04 2,353,203,095.84 -19.09 
归属于上市公司
股东的净资产 
837,335,258.84 842,792,052.54 -0.65 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的
现金流量净额 
471,767,351.49 177,985,325.33 165.06 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减 
(%) 
营业收入 796,120,497.50 662,104,928.25 20.24 
归属于上市公司
股东的净利润 
2,023,341.72 7,341,634.48 -72.44 
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归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润 
-1,772,598.49 2,341,534.44 -175.70 
加权平均净资产
收益率(%) 
0.24 0.87 减少 0.63个百分点 
基本每股收益
(元/股) 
0.0077 0.0280 -72.50 
稀释每股收益
(元/股) 
0.0077 0.0280 -72.50 
 
 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期末金额
(1-9月) 
说明 
非流动资产处置损益 -46,258.60 -1,711,080.54  
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外 
1,456,309.24 5,019,041.31 主要为北京市商务局高
质量发展补贴、出口信用
支持资金及工信局技改
补贴 
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 
8,984.13 -60,611.58  
其他符合非经常性损
益定义的损益项目 
 5,678.39  
少数股东权益影响额
(税后) 
-14,250.60 538,905.13  
所得税影响额 -20.00 4,007.50  
合计 1,404,764.17 3,795,940.21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 17,997 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数
量 
比例
(%) 
持有有限售条
件股份数量 
质押或冻结情况 股东性质 
股份状态 数量  
国家开发投资
集团有限公司 
116,855,469 44.57 

无 
0 国有法人 
乳山市经济开
发投资公司 
8,190,000 3.12 
8,190,000 
冻结 
8,190,000 国有法人 
李沁 1,439,800 0.55 0 无 0 境内自然人 
曾文燕 1,003,600 0.38 0 无 0 境内自然人 
王亚平 907,000 0.35 0 无 0 境内自然人 
胥弘睿 900,000 0.34 0 无 0 境内自然人 
施长军 849,400 0.32 0 无 0 境内自然人 
郁雪芬 840,613 0.32 0 无 0 境内自然人 
吴忠华 800,000 0.31 0 无 0 境内自然人 
金鑫 709,200 0.27 0 无 0 境内自然人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的
数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
国家开发投资集团有限公司 116,855,469 人民币普通股 116,855,469 
李沁 1,439,800 人民币普通股 1,439,800 
曾文燕 1,003,600 人民币普通股 1,003,600 
王亚平 907,000 人民币普通股 907,000 
胥弘睿 900,000 人民币普通股 900,000 
施长军 849,400 人民币普通股 849,400 
郁雪芬 840,613 人民币普通股 840,613 
吴忠华 800,000 人民币普通股 800,000 
金鑫 709,200 人民币普通股 709,200 
何全波 687,045 人民币普通股 687,045 
上述股东关联关系或一致行动
的说明 
未知上述股东与前十名股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明 
不适用 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
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三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
 
资产负债表项目:  
    
        单位:元 币种:人民币 
项目 期末余额 年初余额 增减金额 
增减幅
度 
变动原因 
应收账款 238,910,377.66 533,504,452.31 -294,594,074.65 -55% 
主要系销售货款收
回所致 
预付账款 96,548,428.03 8,737,067.43 87,811,360.60 1005% 
主要系公司非榨季
期间停工费用增加
所致 
其他应收款 58,175,678.44 29,407,932.03 28,767,746.41 98% 
主要系应收代加工
款及中鲁美洲有限
公司应收海关担保
金增加所致 
其他流动资
产 
26,245,810.91 69,745,225.27 -43,499,414.36 -62% 
主要系增值税留抵
进项税额减少所致 
在建工程 9,623,715.65 7,114,952.98 2,508,762.67 35% 
主要系增加 NFC多
品种生产线及罐群
项目所致 
生产性生物
资产 
2,870,485.76 1,490,577.86 1,379,907.90 93% 
主要系云南国投中
鲁支付的种植试验
园相关费用所致 
长期待摊费
用 
6,410,309.05 4,475,437.41 1,934,871.64 43% 
主要系云南国投中
鲁支付的种植试验
园相关原材料所致 
短期借款 686,809,361.31 1,050,109,964.26 -363,300,602.95 -35% 
主要系偿还银行借
款所致 
应付账款 63,121,052.87 111,287,280.46 -48,166,227.59 -43% 
主要系支付到期应
付款项所致 
预收账款  2,065,911.83 -2,065,911.83 -100% 
主要系依据新收入
准则的规定,将与
销售商品预收的合
同款项调整至合同
负债所致 
合同负债 593,578.90  593,578.90 100% 
主要系依据新收入
准则的规定,将与
销售商品预收的合
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同款项调整至合同
负债所致 
一年内到期
的非流动负
债 
153,075.83 6,624,906.90 -6,471,831.07 -98% 
主要系一年内到期
的长期借款减少所
致 
其他综合收
益 
4,014,691.41 11,494,826.83 -7,480,135.42 -65% 
主要系外币报表折
算差额减少所致 
未分配利润 8,281,918.53 6,258,576.81 2,023,341.72 32% 
主要系归属于上市
公司股东的净利润
增加所致 
      
      
   
利润表项目: 
 
        单位:元  币种:人民币 
项目 2020年 1-9月 2019年 1-9月 增减金额 
增减幅
度 
变动原因 
财务费用 30,972,170.88     14,935,532.17  16,036,638.71 107% 
主要系本期利息支
出同比增加、汇兑
收益同比减少所致 
资产减值损
失(损失以
“-”号填
列) 
-1,862,081.29  -60,134.67  -1,801,946.62  -2997% 
主要系本期计提固
定资产减值损失同
比增加所致 
信用减值损
失(损失以
“-”号填
列) 
-2,815,730.98    1,757,205.97  -4,572,936.95  -260% 
主要系本期计提应
收账款坏账准备同
比增加所致 
资产处置收
益(损失以
“-”号填
列) 
    -1,720,843.22         -37,181.39       -1,683,661.83  -4528% 
主要系本期资产处
置损失同比增加所
致 
所得税费用         36,858.87       4,715,823.57       -4,678,964.70  -99% 
主要系本期缴纳企
业所得税同比减少
所致 
归属于母公
司股东的净
利润 
     2,023,341.72       7,341,634.48       -5,318,292.76  -72% 
主要系本期毛利率
同比下降所致 
少数股东损
益 
     3,924,942.59         672,384.08        3,252,558.51  484% 
主要系本期控股子
公司净利润同比增
加所致 
  
   
  
 
     
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现金流量表项目: 
        单位:元 币种:人民币 
项目 2020年 1-9月 2019年 1-9月 增减金额 
增减幅
度 
变动原因 
销售商品、
提供劳务收
到的现金 
1,124,170,056.37 696,399,467.16 427,770,589.21 61% 
主要系本期销售收
到的货款同比增加
所致 
收到其他与
经营活动有
关的现金 
15,144,146.38     10,738,958.12        4,405,188.26  41% 
主要系本期收到政
府补助同比增加所
致 
购买商品、
接受劳务支
付的现金 
513,059,811.47  381,930,637.45      131,129,174.02  34% 
主要系本期购买商
品支付的款项同比
增加所致 
支付的各项
税费 
26,149,431.85  46,042,280.94      -19,892,849.09  -43% 
主要系本期支付增
值税同比减少所致 
支付其他与
经营活动有
关的现金 
160,406,060.26 121,820,669.76  38,585,390.50 32% 
主要系本期支付销
售费用相关支出及
海关担保费同比增
加所致 
处置固定资
产、无形资
产和其他长
期资产收回
的现金净额 
132,667.87  801,958.95         -669,291.08  -83% 
主要系本期处置锅
炉收到的现金同比
减少所致 
购建固定资
产、无形资
产和其他长
期资产支付
的现金 
47,775,761.15  29,529,774.64       18,245,986.51  62% 
主要系本期支付
NFC多品种生产线
及罐群项目支出同
比增加所致 
取得子公司
及其他营业
单位支付的
现金净额 
 3,360,597.83       -3,360,597.83  -100% 
主要系上期支付收
购波兰 APPOL集团
剩余价款所致 
取得借款收
到的现金 
710,162,583.53  375,336,373.29      334,826,210.24  89% 
主要系本期收到短
期借款同比增加所
致 
收到其他与
筹资活动有
关的现金 
 609,743.76         -609,743.76  -100% 
主要系上期收到与
贷款相关的货币远
期收益所致 
偿还债务支
付的现金 
1,116,216,764.62 478,827,585.11  637,389,179.51 133% 
主要系本期偿还银
行借款同比增加所
致 
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分配股利、
利润或偿付
利息支付的
现金 
35,692,844.96 25,756,301.31 9,936,543.65 39% 
主要系本期支付银
行借款利息及少数
股东股利同比增加
所致 
支付其他与
筹资活动有
关的现金 
1,006,427.65  1,006,427.65 100% 
主要系本期支付贷
款手续费及融资租
赁费所致 
汇率变动对
现金及现金
等价物的影
响 
-1,898,021.39     -1,001,061.43  -896,959.96 -90% 
主要系本期人民币
汇率变动所致 
 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用  
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
 
                                                              
公司名称 国投中鲁果汁股份有限公司 
法定代表人 李俊喜 
日期 2020年 10月 28日