朗迪集团:2020年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:朗迪集团 股票代码:603726

2020年第三季度报告 
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公司代码:603726                                              公司简称:朗迪集团 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
浙江朗迪集团股份有限公司 
2020年第三季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020年 10月 29日
2020年第三季度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基本情况 .............................................................. 3 
三、 重要事项 .................................................................. 5 
四、 附录 ...................................................................... 8 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
1.3 公司负责人高炎康、主管会计工作负责人高文铭及会计机构负责人(会计主管人员)鲁亚波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
1.4 本公司第三季度报告未经审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年
度末增减(%) 
总资产 1,638,494,489.51 1,634,592,670.21 0.24 
归属于上市公司股东的净
资产 
939,367,168.33 925,427,644.55 1.51 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减
(%) 
经营活动产生的现金流量
净额 
35,166,364.83 75,887,003.56 -53.66 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减 
(%) 
营业收入 1,021,969,317.95 1,217,533,777.05 -16.06 
归属于上市公司股东的净
利润 
78,917,443.78 85,783,629.98 -8.00 
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 
73,625,403.20 84,950,187.05 -13.33 
加权平均净资产收益率(%) 8.18 9.70 减少 1.52个百分点 
基本每股收益(元/股) 0.43 0.46 -6.52 
稀释每股收益(元/股) 0.43 0.46 -6.52 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
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项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期末
金额(1-9月) 
说明 
非流动资产处置损益 -48,778.25 49,835.14  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外 
3,156,136.65 7,486,854.06 
 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -503,169.17 -1,223,287.85  
所得税影响额 -415,612.62 -1,021,360.77  
合计 2,188,576.61 5,292,040.58  
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 12,864 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数量 比例(%) 
持有有限
售条件股
份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 股份
状态 
数量 
高炎康 102,441,360 55.18 0 质押 15,164,240 境内自然人 
李逢泉 16,310,920 8.79 0 无  境内自然人 
陈赛球 6,001,140 3.23 0 无  境内自然人 
干玲娟 2,399,040 1.29 0 无  境内自然人 
高文铭 1,960,000 1.06 0 无  境内自然人 
杨增权 1,960,000 1.06 0 质押 1,248,760 境内自然人 
杨春 1,552,200 0.84 0 无  境内自然人 
马少英 543,818 0.29 0 无  境内自然人 
方凤仙 455,800 0.25 0 无  境内自然人 
刘新怀 392,000 0.21 0 无  境内自然人 
陈海波 392,000 0.21 0 无  境内自然人 
李建平 392,000 0.21 0 无  境内自然人 
鲁亚波 392,000 0.21 0 无  境内自然人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通
股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
高炎康 102,441,360 人民币普通股 102,441,360 
李逢泉 16,310,920 人民币普通股 16,310,920 
陈赛球 6,001,140 人民币普通股 6,001,140 
干玲娟 2,399,040 人民币普通股 2,399,040 
高文铭 1,960,000 人民币普通股 1,960,000 
杨增权 1,960,000 人民币普通股 1,960,000 
杨春 1,552,200 人民币普通股 1,552,200 
马少英 543,818 人民币普通股 543,818 
方凤仙 455,800 人民币普通股 455,800 
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刘新怀 392,000 人民币普通股 392,000 
陈海波 392,000 人民币普通股 392,000 
李建平 392,000 人民币普通股 392,000 
鲁亚波 392,000 人民币普通股 392,000 
上述股东关联关系或一致
行动的说明 
1.高炎康与干玲娟为夫妻,高文铭为高炎康与干玲娟之子。 
2.公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知上
述无限售条件股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。 
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明 
无 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
                                                          单位:元    币种:人民币 
资产负债表项目 本期期末数 
上年同期期末
数 
本期期末
金额较上
年同期期
末变动比
例(%) 
情况说明 
应收票据 0.00 191,158,817.36 不适用 
根据新金融工具准则的规定,本
期将期末余额分类为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产,列报至应收款项融
资。 
应收账款融资 156,812,893.29 0.00 不适用 
根据新金融工具准则的规定,本
期将期末余额分类为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产,列报至应收款项融
资。 
其他流动资产 8,550,513.40 5,523,065.47 54.81 
主要系本期末待抵扣增值税进项
税额增加所致。 
其他权益工具投
资 
10,720,200.00   0.00 不适用 
系公司于2019年下半年认购了
Uitimems,Inc的部分股权,该项
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股权投资属于非交易性权益工具
投资,根据新金融工具准则的规
定,列报本项目。 
应付票据 113,425,962.72 180,117,392.37 -37.03 
一方面系本期采购总额减少使开
具银行承兑汇票金额也有所减
少,另一方面系本期支付年初应
付票据到期兑付额比上年同期增
加所致。 
预收款项 0.00                 1,366,049.85 不适用 
系 2020年执行新收入准则,将预
收款项列报至合同负债。 
合同负债 1,966,343.98     0.00 不适用 
系 2020年执行新收入准则,将预
收款项列报至合同负债。 
一年内到期的非
流动负债 
     42,222.23 0.00 不适用 系计提了长期借款的贷款利息。 
其他流动负债     895,755.51 0.00 不适用 
系火灾厂房预计待维修费用计入
其他流动负债。 
长期借款  40,000,000.00 0.00 不适用 
主要系公司补充流动资金需要且
融资信誉良好,增加部分中长期
借款所致。 
 
现金流量表
项目 
年初至报告期末 
上年初至上年报
告期末 
比上年
同期增
减(%) 
主要原因 
(1-9月) (1-9月) 
经营活动产
生的现金流
量净额 
35,166,364.83 75,887,003.56 -53.66 
主要系受疫情影响,本期销售回款减
少,而购买商品、接受劳务的采购支出
受兑付上期应付票据影响有所增加,从
而导致经营性现金流净额同比减少。 
投资活动产
生的现金流
量净额 
-19,065,789.25 -107,976,898.67 不适用 
主要系上期支付收购甬矽电子(宁波)
股份有限公司股权转让价款所致。 
筹资活动产
生的现金流
量净额 
-20,298,943.93 19,374,615.36 不适用 
主要系本期取得借款收到的现金较偿
还债务支付的现金差额比上年同期减
少所致。 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用  
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
 
 
公司名称 浙江朗迪集团股份有限公司 
法定代表人 高炎康 
日期 2020年 10月 28日 
 
 
  
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2020年 9月 30日 
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 117,124,664.89 133,523,835.93 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 329,222,574.29 316,357,432.37 
应收款项融资 156,812,893.29 134,213,008.72 
预付款项 6,115,123.25 6,063,148.16 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 8,807,848.52 14,539,758.68 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 279,396,168.09 277,353,151.71 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 8,550,513.40 16,309,260.76 
流动资产合计 906,029,785.73 898,359,596.33 
非流动资产:  
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 124,652,616.44 125,952,961.28 
其他权益工具投资 10,720,200.00 10,720,200.00 
其他非流动金融资产   
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投资性房地产   
固定资产 448,909,650.71 468,619,731.95 
在建工程 34,632,007.91 17,791,483.56 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 97,000,042.19 98,774,790.42 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 6,621,880.41 5,850,493.10 
递延所得税资产 5,988,307.91 5,588,209.84 
其他非流动资产 3,939,998.21 2,935,203.73 
非流动资产合计 732,464,703.78 736,233,073.88 
资产总计 1,638,494,489.51 1,634,592,670.21 
流动负债:  
短期借款 259,283,286.79 246,329,882.44 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 113,425,962.72 163,985,391.32 
应付账款 206,502,108.14 214,039,410.78 
预收款项  1,710,745.48 
合同负债 1,966,343.98  
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 17,750,610.51 24,925,262.70 
应交税费 17,130,561.96 11,856,395.56 
其他应付款 5,177,695.37 4,657,096.02 
其中:应付利息   
应付股利   
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 42,222.23  
其他流动负债 895,755.51 2,889,908.26 
流动负债合计 622,174,547.21 670,394,092.56 
非流动负债:  
保险合同准备金   
长期借款 40,000,000.00  
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应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 35,314,090.02 37,063,265.89 
递延所得税负债 1,638,683.95 1,707,667.21 
其他非流动负债   
非流动负债合计 76,952,773.97 38,770,933.10 
负债合计 699,127,321.18 709,165,025.66 
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本) 185,651,200.00 185,651,200.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 131,562,240.68 131,562,240.68 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 39,039,357.06 39,039,357.06 
一般风险准备   
未分配利润 583,114,370.59 569,174,846.81 
归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计 
939,367,168.33 925,427,644.55 
少数股东权益   
所有者权益(或股东权益)合计 939,367,168.33 925,427,644.55 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,638,494,489.51 1,634,592,670.21 
法定代表人:高炎康        主管会计工作负责人:高文铭        会计机构负责人:鲁亚波 
 
母公司资产负债表 
2020年 9月 30日 
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 17,624,413.71 27,117,093.98 
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 60,712,253.42 54,440,699.55 
2020年第三季度报告 
11 / 25 
 
应收款项融资 28,697,522.39 18,092,668.83 
预付款项 256,786.18 495,562.13 
其他应收款 162,855,358.15 132,100,670.51 
其中:应收利息   
应收股利   
存货 25,421,665.19 26,348,890.04 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产  451,103.50 
流动资产合计 295,567,999.04 259,046,688.54 
非流动资产:  
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 457,652,616.44 441,952,961.28 
其他权益工具投资 10,720,200.00 10,720,200.00 
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 25,580,202.51 23,752,052.03 
在建工程 5,147,913.83 4,703,893.64 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 10,556,967.85 10,812,930.13 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 1,745,001.60 1,695,213.06 
递延所得税资产 511,107.52 523,056.60 
其他非流动资产 1,384,263.67 482,001.70 
非流动资产合计 513,298,273.42 494,642,308.44 
资产总计 808,866,272.46 753,688,996.98 
流动负债:  
短期借款 86,093,594.44 76,098,358.33 
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 6,561,964.57 17,930,638.86 
应付账款 52,578,784.02 37,829,706.97 
预收款项  796,330.64 
合同负债 409,441.62  
应付职工薪酬 2,562,478.15 4,234,384.43 
应交税费 2,415,906.79 987,018.84 
2020年第三季度报告 
12 / 25 
 
其他应付款 181,240,207.60 77,744,044.41 
其中:应付利息   
应付股利   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债 723,490.58 2,889,908.26 
流动负债合计 332,585,867.77 218,510,390.74 
非流动负债:  
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 4,547,251.87 4,800,727.21 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 4,547,251.87 4,800,727.21 
负债合计 337,133,119.64 223,311,117.95 
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本) 185,651,200.00 185,651,200.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 131,171,467.53 131,171,467.53 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 39,039,357.06 39,039,357.06 
未分配利润 115,871,128.23 174,515,854.44 
所有者权益(或股东权益)合计 471,733,152.82 530,377,879.03 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 808,866,272.46 753,688,996.98 
法定代表人:高炎康        主管会计工作负责人:高文铭        会计机构负责人:鲁亚波 
 
合并利润表 
2020年 1—9月 
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2020年第三季
度(7-9月) 
2019年第三季
度(7-9月) 
2020年前三季度
(1-9月) 
2019年前三季度
(1-9月) 
2020年第三季度报告 
13 / 25 
 
一、营业总收入 394,070,359.88 380,512,401.15 1,021,969,317.95 1,217,533,777.05 
其中:营业收入 394,070,359.88 380,512,401.15 1,021,969,317.95 1,217,533,777.05 
利息收入     
已赚保费     
手续费及佣金收入     
二、营业总成本 345,187,284.89 350,501,540.77 925,922,641.90 1,113,520,600.22 
其中:营业成本 277,315,923.09 286,856,096.37 749,513,577.90 920,815,635.18 
利息支出     
手续费及佣金支出     
退保金     
赔付支出净额     
提取保险责任准备金净
额 
    
保单红利支出     
分保费用     
税金及附加 2,890,532.35 3,082,396.73 8,428,180.34 9,380,687.44 
销售费用 26,540,791.89 22,286,771.91 66,903,801.45 69,401,498.67 
管理费用 14,636,453.15 14,701,008.02 42,035,716.75 45,130,872.97 
研发费用 19,651,060.11 19,542,317.83 50,616,242.77 58,351,997.46 
财务费用 4,152,524.30 4,032,949.91 8,425,122.69 10,439,908.50 
其中:利息费用 3,781,412.65 4,497,862.65 8,656,885.48 11,103,161.64 
利息收入 176,267.04 233,233.22 604,882.15 527,657.98 
加:其他收益 3,181,136.65 1,895,973.29 7,511,854.06 6,141,102.06 
投资收益(损失以
“-”号填列) 
-1,065,559.42 645,928.35 -4,255,894.88 645,928.35 
其中:对联营企业
和合营企业的投资收益 
289,559.43  -1,300,344.84  
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益 
    
汇兑收益(损失以
“-”号填列) 
    
净敞口套期收益
(损失以“-”号填列) 
    
公允价值变动收
益(损失以“-”号填列) 
    
信用减值损失(损
失以“-”号填列) 
899,478.98 468,725.52 -34,228.40 468,725.52 
资产减值损失(损
失以“-”号填列) 
-1,060,768.02 1,511,607.64 -1,597,716.98 -476,638.26 
资产处置收益(损
失以“-”号填列) 
-39,725.17 103,654.28 65,298.93 371,536.44 
2020年第三季度报告 
14 / 25 
 
三、营业利润(亏损以
“-”号填列) 
50,797,638.01 34,636,749.46 97,735,988.78 111,163,830.94 
加:营业外收入 274,340.26 128,574.86 576,954.14 323,960.80 
减:营业外支出 838,084.68 5,117,952.66 1,904,718.04 6,294,464.31 
四、利润总额(亏损总额
以“-”号填列) 
50,233,893.59 29,647,371.66 96,408,224.88 105,193,327.43 
减:所得税费用 9,491,310.82 6,425,582.05 17,490,781.10 19,409,697.45 
五、净利润(净亏损以
“-”号填列) 
40,742,582.77 23,221,789.61 78,917,443.78 85,783,629.98 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润
(净亏损以“-”号填
列) 
40,742,582.77 23,221,789.61 78,917,443.78 85,783,629.98 
2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号填
列) 
    
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股
东的净利润(净亏损以
“-”号填列) 
40,742,582.77 23,221,789.61 78,917,443.78 85,783,629.98 
2.少数股东损益
(净亏损以“-”号填
列) 
    
六、其他综合收益的税后
净额 
    
(一)归属母公司所有
者的其他综合收益的税
后净额 
    
1.不能重分类进损
益的其他综合收益 
    
(1)重新计量设定
受益计划变动额 
    
(2)权益法下不能
转损益的其他综合收益 
    
(3)其他权益工具
投资公允价值变动 
    
(4)企业自身信用
风险公允价值变动 
    
2.将重分类进损益
的其他综合收益 
    
(1)权益法下可转
损益的其他综合收益 
    
(2)其他债权投资     
2020年第三季度报告 
15 / 25 
 
公允价值变动 
(3)金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额 
    
(4)其他债权投资
信用减值准备 
    
(5)现金流量套期
储备 
    
(6)外币财务报表
折算差额 
    
(7)其他     
(二)归属于少数股东
的其他综合收益的税后
净额 
    
七、综合收益总额 40,742,582.77 23,221,789.61 78,917,443.78 85,783,629.98 
(一)归属于母公司所
有者的综合收益总额 
40,742,582.77 23,221,789.61 78,917,443.78 85,783,629.98 
(二)归属于少数股东
的综合收益总额 
    
八、每股收益: 
(一)基本每股收益
(元/股) 
0.22 0.13 0.43 0.46 
(二)稀释每股收益
(元/股) 
0.22 0.13 0.43 0.46 
 
定代表人:高炎康        主管会计工作负责人:高文铭        会计机构负责人:鲁亚波 
 
母公司利润表 
2020年 1—9月 
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2020年第三季度
(7-9月) 
2019年第三季
度(7-9月) 
2020年前三季
度(1-9月) 
2019年前三季
度(1-9月) 
一、营业收入 68,609,970.27 52,527,484.02 163,926,571.97 160,397,570.91 
减:营业成本 54,362,232.12 40,270,858.19 126,631,527.02 120,846,584.78 
税金及附加 295,709.59 347,810.32 979,794.96 1,178,952.28 
销售费用 3,169,302.59 2,929,606.41 8,063,550.89 8,651,524.76 
管理费用 2,830,507.28 3,185,174.91 10,197,773.73 10,855,675.31 
研发费用 1,946,700.55 1,434,582.75 5,135,504.35 4,726,996.19 
财务费用 1,028,200.99 942,186.74 2,417,275.15 2,099,657.37 
其中:利息费用 961,201.24 1,046,684.41 2,438,819.01 2,203,322.04 
利息收入 23,134.95 68,740.88 91,460.52 126,893.22 
加:其他收益 101,872.68 204,491.78 383,125.27 437,575.34 
2020年第三季度报告 
16 / 25 
 
投资收益(损失以
“-”号填列) 
43,547.00 645,928.35 -1,802,566.31 70,645,928.35 
其中:对联营企业和
合营企业的投资收益 
289,559.43  -1,300,344.84  
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益 
    
净敞口套期收益(损
失以“-”号填列) 
    
公允价值变动收益
(损失以“-”号填列) 
    
信用减值损失(损失
以“-”号填列) 
-95,240.81 -341,593.81 -17,566.70 -341,593.81 
资产减值损失(损失
以“-”号填列) 
 191,782.68 -230,604.46 -213,083.36 
资产处置收益(损失
以“-”号填列) 
   41,323.98 
二、营业利润(亏损以“-”
号填列) 
5,027,496.02 4,117,873.70 8,833,533.67 82,608,330.72 
加:营业外收入 7,892.16 4,000.00 67,749.35 7,203.06 
减:营业外支出 100,000.00 248,954.75 433,479.39 501,046.40 
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列) 
4,935,388.18 3,872,918.95 8,467,803.63 82,114,487.38 
减:所得税费用 1,179,747.93 823,563.40 2,134,609.84 2,867,139.76 
四、净利润(净亏损以“-”
号填列) 
3,755,640.25 3,049,355.55 6,333,193.79 79,247,347.62 
(一)持续经营净利润
(净亏损以“-”号填列) 
3,755,640.25 3,049,355.55 6,333,193.79 79,247,347.62 
(二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列) 
    
五、其他综合收益的税后净
额 
    
(一)不能重分类进损益
的其他综合收益 
    
1.重新计量设定受益
计划变动额 
    
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益 
    
3.其他权益工具投资公
允价值变动 
    
4.企业自身信用风险公
允价值变动 
    
(二)将重分类进损益的     
2020年第三季度报告 
17 / 25 
 
其他综合收益 
1.权益法下可转损益
的其他综合收益 
    
2.其他债权投资公允
价值变动 
    
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额 
    
4.其他债权投资信用
减值准备 
    
5.现金流量套期储备     
6.外币财务报表折算
差额 
    
7.其他     
六、综合收益总额 3,755,640.25 3,049,355.55 6,333,193.79 79,247,347.62 
七、每股收益: 
(一)基本每股收益(元/股)     
(二)稀释每股收益(元/股)     
法定代表人:高炎康        主管会计工作负责人:高文铭        会计机构负责人:鲁亚波 
 
合并现金流量表 
2020年 1—9月 
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年前三季度 
(1-9月) 
2019年前三季度 
(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金 703,239,848.80 710,880,505.46 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 8,287,079.14 4,212,192.60 
收到其他与经营活动有关的现金 15,169,075.58 5,681,283.17 
经营活动现金流入小计 726,696,003.52 720,773,981.23 
购买商品、接受劳务支付的现金 409,114,080.52 352,236,097.72 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
2020年第三季度报告 
18 / 25 
 
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 154,448,424.27 154,617,430.86 
支付的各项税费 55,490,109.02 64,060,173.39 
支付其他与经营活动有关的现金 72,477,024.88 73,973,275.70 
经营活动现金流出小计 691,529,638.69 644,886,977.67 
经营活动产生的现金流量净额 35,166,364.83 75,887,003.56 
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
336,031.00 927,555.49 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 550,000.00 550,000.00 
投资活动现金流入小计 886,031.00 1,477,555.49 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
19,951,820.25 10,854,454.16 
投资支付的现金  98,600,000.00 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 19,951,820.25 109,454,454.16 
投资活动产生的现金流量净额 -19,065,789.25 -107,976,898.67 
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
  
取得借款收到的现金 324,000,000.00 244,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 324,000,000.00 244,000,000.00 
偿还债务支付的现金 271,000,000.00 146,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,298,943.93 78,625,384.64 
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
  
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 344,298,943.93 224,625,384.64 
筹资活动产生的现金流量净额 -20,298,943.93 19,374,615.36 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -48,582.53 -57,600.73 
2020年第三季度报告 
19 / 25 
 
五、现金及现金等价物净增加额 -4,246,950.88 -12,772,880.48 
加:期初现金及现金等价物余额 85,411,245.91 115,951,395.76 
六、期末现金及现金等价物余额 81,164,295.03 103,178,515.28 
法定代表人:高炎康        主管会计工作负责人:高文铭        会计机构负责人:鲁亚波 
 
母公司现金流量表 
2020年 1—9月 
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年前三季度 
(1-9月) 
2019年前三季度 
金额(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金 142,753,556.64 155,994,065.99 
收到的税费返还 1,298,557.70 2,009,471.19 
收到其他与经营活动有关的现金 15,356,774.72 8,879,511.81 
经营活动现金流入小计 159,408,889.06 166,883,048.99 
购买商品、接受劳务支付的现金 96,978,256.28 102,706,386.54 
支付给职工及为职工支付的现金 18,563,659.16 17,554,365.68 
支付的各项税费 5,503,664.87 7,667,052.59 
支付其他与经营活动有关的现金 13,359,373.16 12,261,025.96 
经营活动现金流出小计 134,404,953.47 140,188,830.77 
经营活动产生的现金流量净额 25,003,935.59 26,694,218.22 
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金  70,000,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
46,500.00 52,080.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 90,238,000.00 309,187,100.00 
投资活动现金流入小计 90,284,500.00 379,239,180.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
2,933,710.27 556,995.40 
投资支付的现金 17,000,000.00 98,600,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金 96,351,000.00 279,811,313.00 
投资活动现金流出小计 116,284,710.27 378,968,308.40 
投资活动产生的现金流量净额 -26,000,210.27 270,871.60 
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 86,000,000.00 66,000,000.00 
2020年第三季度报告 
20 / 25 
 
收到其他与筹资活动有关的现金 274,703,500.00  
筹资活动现金流入小计 360,703,500.00 66,000,000.00 
偿还债务支付的现金 76,000,000.00 46,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,412,655.80 74,440,304.74 
支付其他与筹资活动有关的现金 222,491,433.01  
筹资活动现金流出小计 365,904,088.81 120,440,304.74 
筹资活动产生的现金流量净额 -5,200,588.81 -54,440,304.74 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -53,411.80 -64,680.41 
五、现金及现金等价物净增加额 -6,250,275.29 -27,539,895.33 
加:期初现金及现金等价物余额 22,064,274.81 41,336,106.15 
六、期末现金及现金等价物余额 15,813,999.52 13,796,210.82 
法定代表人:高炎康        主管会计工作负责人:高文铭        会计机构负责人:鲁亚波 
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况  
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 133,523,835.93 133,523,835.93  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款 316,357,432.37 316,357,432.37  
应收款项融资 134,213,008.72 134,213,008.72  
预付款项 6,063,148.16 6,063,148.16  
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 14,539,758.68 14,539,758.68  
其中:应收利息    
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 277,353,151.71 277,353,151.71  
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 16,309,260.76 16,309,260.76  
流动资产合计 898,359,596.33 898,359,596.33  
非流动资产: 
2020年第三季度报告 
21 / 25 
 
发放贷款和垫款    
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 125,952,961.28 125,952,961.28  
其他权益工具投资 10,720,200.00 10,720,200.00  
其他非流动金融资产    
投资性房地产    
固定资产 468,619,731.95 468,619,731.95  
在建工程 17,791,483.56 17,791,483.56  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 98,774,790.42 98,774,790.42  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 5,850,493.10 5,850,493.10  
递延所得税资产 5,588,209.84 5,588,209.84  
其他非流动资产 2,935,203.73 2,935,203.73  
非流动资产合计 736,233,073.88 736,233,073.88  
资产总计 1,634,592,670.21 1,634,592,670.21  
流动负债: 
短期借款 246,329,882.44 246,329,882.44  
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据 163,985,391.32 163,985,391.32  
应付账款 214,039,410.78 214,039,410.78  
预收款项 1,710,745.48  -1,710,745.48 
合同负债  1,644,406.41 1,644,406.41 
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 24,925,262.70 24,925,262.70  
应交税费 11,856,395.56 11,856,395.56  
其他应付款 4,657,096.02 4,657,096.02  
其中:应付利息    
应付股利    
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
2020年第三季度报告 
22 / 25 
 
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债 2,889,908.26 2,956,247.33 66,339.07 
流动负债合计 670,394,092.56 670,394,092.56  
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款    
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 37,063,265.89 37,063,265.89  
递延所得税负债 1,707,667.21 1,707,667.21  
其他非流动负债    
非流动负债合计 38,770,933.10 38,770,933.10  
负债合计 709,165,025.66 709,165,025.66  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 185,651,200.00 185,651,200.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 131,562,240.68 131,562,240.68  
减:库存股    
其他综合收益    
专项储备    
盈余公积 39,039,357.06 39,039,357.06  
一般风险准备    
未分配利润 569,174,846.81 569,174,846.81  
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计 
925,427,644.55 925,427,644.55  
少数股东权益    
所有者权益(或股东权益)
合计 
925,427,644.55 925,427,644.55  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
1,634,592,670.21 1,634,592,670.21  
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
 
母公司资产负债表 
2020年第三季度报告 
23 / 25 
 
       单位:元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 27,117,093.98 27,117,093.98  
交易性金融资产    
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款 54,440,699.55 54,440,699.55  
应收款项融资 18,092,668.83 18,092,668.83  
预付款项 495,562.13 495,562.13  
其他应收款 132,100,670.51 132,100,670.51  
其中:应收利息    
应收股利    
存货 26,348,890.04 26,348,890.04  
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 451,103.50 451,103.50  
流动资产合计 259,046,688.54 259,046,688.54  
非流动资产: 
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 441,952,961.28 441,952,961.28  
其他权益工具投资 10,720,200.00 10,720,200.00  
其他非流动金融资产    
投资性房地产    
固定资产 23,752,052.03 23,752,052.03  
在建工程 4,703,893.64 4,703,893.64  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 10,812,930.13 10,812,930.13  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 1,695,213.06 1,695,213.06  
递延所得税资产 523,056.60 523,056.60  
其他非流动资产 482,001.70 482,001.70  
非流动资产合计 494,642,308.44 494,642,308.44  
资产总计 753,688,996.98 753,688,996.98  
流动负债: 
短期借款 76,098,358.33 76,098,358.33  
交易性金融负债    
2020年第三季度报告 
24 / 25 
 
衍生金融负债    
应付票据 17,930,638.86 17,930,638.86  
应付账款 37,829,706.97 37,829,706.97  
预收款项 796,330.64  -796,330.64 
合同负债  785,901.98 785,901.98 
应付职工薪酬 4,234,384.43 4,234,384.43  
应交税费 987,018.84 987,018.84  
其他应付款 77,744,044.41 77,744,044.41  
其中:应付利息    
应付股利    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债 2,889,908.26 2,900,336.92 10,428.66 
流动负债合计 218,510,390.74 218,510,390.74  
非流动负债: 
长期借款    
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 4,800,727.21 4,800,727.21  
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计 4,800,727.21 4,800,727.21  
负债合计 223,311,117.95 223,311,117.95  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 185,651,200.00 185,651,200.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 131,171,467.53 131,171,467.53  
减:库存股    
其他综合收益    
专项储备    
盈余公积 39,039,357.06 39,039,357.06  
未分配利润 174,515,854.44 174,515,854.44  
所有者权益(或股东权益)
合计 
530,377,879.03 530,377,879.03  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
753,688,996.98 753,688,996.98  
2020年第三季度报告 
25 / 25 
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
 
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
√适用 □不适用  
企业会计准则变化引起的会计政策变更。 
公司自 2020年 1月 1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14号——收入》(以下简
称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准
则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 
 (1) 执行新收入准则对公司 2020年 1月 1日财务报表的主要影响如下: 
项  目 
资产负债表 
2019年 12月 31日 
新收入准则 
调整影响 
2020年 1月 1日 
预收款项 1,710,745.48 -1,710,745.48  
合同负债  1,644,406.41 1,644,406.41 
其他流动负债 2,889,908.26 66,339.07 2,956,247.33 
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用