温州宏丰:2020年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:温州宏丰 股票代码:300283

  
温州宏丰电工合金股份有限公司 
(浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区) 
 
 
 
 
 
2020年第三季度报告 
 
 
    证券简称:温州宏丰  
 证券代码:300283 
   披露日期:2020年 10月 29日 
温州宏丰电工合金股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人陈晓、主管会计工作负责人张权兴及会计机构负责人(会计主管
人员)张权兴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 1,608,620,638.57 1,451,066,658.84 10.86% 
归属于上市公司股东的净资产
(元) 
627,529,534.70 614,032,196.20 2.20% 
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 545,029,659.43 9.53% 1,204,111,770.50 -8.35% 
归属于上市公司股东的净利润
(元) 
15,010,950.79 273.09% 18,278,881.77 10.57% 
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) 
12,193,879.15 340.36% 11,163,070.63 15.24% 
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
-40,660,044.95 -188.17% 5,230,834.35 -91.77% 
基本每股收益(元/股) 0.04 300.00% 0.04 0.00% 
稀释每股收益(元/股) 0.04 300.00% 0.04 0.00% 
加权平均净资产收益率 2.41% 1.74% 2.94% 0.15% 
□ 是 √ 否  
 本报告期 年初至报告期末 
支付的优先股股利 0.00 0.00 
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0362 0.0441 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 17,372.03  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
6,588,456.85  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生
2,091,726.38  
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金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,446.25  
减:所得税影响额 1,290,168.15  
  少数股东权益影响额(税后) 166,129.72  
合计 7,115,811.14 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 21,689 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
陈晓 境内自然人 40.83% 169,183,660 142,637,745 质押 130,739,900 
董湘珍 境内自然人 5.07% 21,000,000 0   
林萍 境内自然人 3.73% 15,444,000 11,583,000 质押 15,444,000 
李欣 境内自然人 3.12% 12,930,000 0   
林雷彬 境内自然人 2.75% 11,410,000 0 质押 9,845,000 
余金杰 境内自然人 2.38% 9,850,000 0 质押 6,875,000 
中央汇金资产管
理有限责任公司 
国有法人 1.27% 5,281,950 0   
王慷 境内自然人 0.63% 2,599,375 0   
JPMORGAN 
CHASE 
BANK,NATION
AL 
ASSOCIATION 
境外法人 0.42% 1,750,037 0   
吴立丰 境内自然人 0.23% 943,851 0   
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前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
陈晓 26,545,915 人民币普通股 26,545,915 
董湘珍 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 
李欣 12,930,000 人民币普通股 12,930,000 
林雷彬 11,410,000 人民币普通股 11,410,000 
余金杰 9,850,000 人民币普通股 9,850,000 
中央汇金资产管理有限责任公司 5,281,950 人民币普通股 5,281,950 
林萍 3,861,000 人民币普通股 3,861,000 
王慷 2,599,375 人民币普通股 2,599,375 
JPMORGAN CHASE 
BANK,NATIONAL ASSOCIATION 
1,750,037 人民币普通股 1,750,037 
吴立丰 943,851 人民币普通股 943,851 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
陈晓、林萍系夫妻关系,为一致行动人。除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关
联关系或为一致行动人。 
前 10名股东参与融资融券业务股
东情况说明(如有) 
股东董湘珍通过普通证券账户持有 8,000,000股外,还通过中信建投证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 13,000,000股,合计持有 21,000,000;股东李欣通过中
信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,930,000股。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
3、 限售股份变动情况 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
(一)主要财务数据重大变动情况 
项  目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动金额 
变动比
例(%) 
重大变动说明 
交易性金融资产 40,231,392.16 20,000,000.00 20,231,392.16 101.16 
主要系本报告期内结构性存
款的增加 
应收账款 305,027,999.37 232,453,256.99 72,574,742.38 31.22 
主要系本报告期内销售量和
销售额增加所致 
长期待摊费用 580,954.24 920,767.96 -339,813.72 -36.91 
主要系本报告期末长期待摊
费用摊销所致 
递延所得税资产 10,100,834.04 7,274,145.94 2,826,688.10 38.86 
主要系本报告期末受资产减
值准备和可抵扣亏损影响的
递延所得税资产增加所致 
其他非流动资产 5,775,789.24 2,373,966.50 3,401,822.74 143.30 
主要系本报告期内预付的工
程设备款 
预收款项   5,116,924.28 -5,116,924.28 -100.00 
受新收入准则影响,期末金
额调整至合同负债 
合同负债 22,315,328.71   22,315,328.71 100.00 
主要系本报告期内预收的货
款较多所致 
应付职工薪酬 19,721,828.91 10,602,673.98 9,119,154.93 86.01 
主要系报告期末应付上月工
资在次月初发放,导致期末
工资余额增加所致 
应交税费 5,074,037.12 2,768,554.94 2,305,482.18 83.27 
主要系报告期末应交增值
税、房产税、土地使用税等
较期初有所增加所致 
其他应付款 107,044,748.11 12,668,611.83 94,376,136.28 744.96 
主要系报告期内新增较多暂
借款所致 
长期应付款 17,239,996.38 10,468,984.52 6,771,011.86 64.68 
系本报告期内新增融资租赁
所致 
 
2、利润表项目重大变动情况 
项  目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动金额 
变动比
例(%) 
重大变动说明 
其他收益 5,322,156.85 8,223,520.49 -2,901,363.64 -35.28  
主要系本报告期内计入其
他收益的政府补助较多所
致 
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投资收益 1,875,000.00 1,356,104.96 518,895.04 38.26  
主要系本报告期内收到温
州民商银行分红所致 
公允价值变动收
益 
2,091,726.38 -99,135.00 2,190,861.38 2,209.98 
主要系本报告期内公司参
股的温州民商银行其他非
流动金融资产公允价值变
动收益 
信用减值损失 -3,963,835.63 -2,529,498.31 -1,434,337.32 -56.70 
主要系本报告期末计提的
坏账损失所致 
资产减值损失 -12,885,672.26 -1,670,120.65 -11,215,551.61 -671.54 
主要系本报告期内计提的
存货跌价损失所致 
资产处置收益 70,734.47 -118,739.65 189,474.12 159.57 
主要系本报告期内同比上
期公司处置设备收益增加
所致 
营业外收入 1,266,300.00 683,786.41 582,513.59 85.19  
主要系本报告期内计入营
业外收入的政府补助较多
所致 
所得税费用 183,759.86 2,480,847.85 -2,297,087.99 -92.59  
主要系本期受资产减值准
备和可抵扣亏损影响所得
税费用较多所致 
少数股东损益 -888,444.36 -1,570,685.66 682,241.30 43.44  
系本报告期内少数股东持
股的子公司宏丰金属基亏
损减少所致 
 
3、现金流量表项目重大变动情况 
项  目 2020年1-9月 2020年1-9月 变动金额 
变动比
例(%) 
重大变动说明 
经营活动产生的
现金流量净额 
5,230,834.35 63,544,760.49 -58,313,926.14   -91.77 
经营活动产生的现金流量净额
较上年同期减少5,831.39万元,
同比下降91.77%,主要原因是
销售商品、提供劳务收到的现
金减少14,887.79万元,收到的
税费返还增加154.83万元,收到
其他与经营活动有关的现金减
少568.85万元,购买商品、接
受劳务支付的现金减少
7,439.63万元,支付给职工以及
为职工支付的现金减少964.32
万元,支付的各项税费减少
580.20万元,支付其他与经营活
动有关的现金减少486.27万元。 
投资活动产生的
现金流量净额 
-56,511,292.21 -22,870,182.30 -33,641,109.91  -147.10 
投资活动产生的现金流量净额
较上年同期减少3,364.11万元,
同比下降147.10%,主要原因是
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取得投资收益所收到的现金增
加13.70万元,处置固定资产、
无形资产和其他长期资产收回
的现金净额减少18.52万元;本
期购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金较上
年同期增加797.35万元,投资支
付的现金增加2,561.94万元。 
筹资活动产生的
现金流量净额 
51,381,971.78 -37,293,052.62 88,675,024.40 237.78 
筹资活动产生的现金流量净额
较上年同期增加8,867.50万元,
同比上升237.78%,主要原因是
取得借款收到的现金减少
25,057.34万元,收到其他与筹
资活动有关的现金增加
8,687.90万元,偿还债务支付的
现金减少21,234.46万元,分配
股利、利润或偿付利息支付的
现金减少246.12万元,支付其他
与筹资活动有关的现金减少
3,756.37万元。 
(二)公司业绩变动的原因 
2020年1-9月,公司实现营业收入120,411.18万元,比上年同期下降8.35%,其中主营业务收入102,383.52万元,比上
年同期增长26.33%;利润总额1,757.42万元,比上年同期增长0.76%;归属于母公司股东的净利润1,827.89万元,比上年同
期增长10.57%,公司业绩改善主要是由于报告期内公司主营业务产销量增加,销售额增长;同时受益于工艺技术改进、生产
流程优化,生产成本下降以及公司主要原材料白银价格在三季度上涨对2020年第三季度业绩均有积极影响。 
 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√ 适用 □ 不适用  
为满足公司发展的资金需求,扩大公司经营规模,提升公司的综合竞争力,结合公司自身实际情况,公司拟以简易程序
向特定对象发行股票的方式募集资金总额12,180万元。该事项相关议案已经公司第四届董事会第七次(临时)会议、第四届
监事会第六次(临时)会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。 
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
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四、对 2020年度经营业绩的预计 
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用 
五、报告期内现金分红政策的执行情况 
□ 适用 √ 不适用  
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用  
七、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
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第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:温州宏丰电工合金股份有限公司 
2020年 09月 30日 
单位:元 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 8,439,775.32 10,246,211.89 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 40,231,392.16 20,000,000.00 
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 305,027,999.37 232,453,256.99 
  应收款项融资 3,713,434.91 4,690,261.21 
  预付款项 6,376,846.71 5,182,427.53 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 2,757,410.15 2,364,248.67 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 406,563,743.90 347,888,836.71 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 36,589,890.36 42,107,404.41 
流动资产合计 809,700,492.88 664,932,647.41 
非流动资产:   
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10 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产 69,146,758.60 61,730,924.38 
  投资性房地产 57,906,502.33 60,325,647.33 
  固定资产 491,769,270.11 470,642,558.84 
  在建工程 67,889,739.19 85,089,314.30 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 95,750,297.94 97,776,686.18 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 580,954.24 920,767.96 
  递延所得税资产 10,100,834.04 7,274,145.94 
  其他非流动资产 5,775,789.24 2,373,966.50 
非流动资产合计 798,920,145.69 786,134,011.43 
资产总计 1,608,620,638.57 1,451,066,658.84 
流动负债:   
  短期借款 520,632,827.87 527,258,362.91 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 150,051,015.32 132,516,986.64 
  预收款项  5,116,924.28 
  合同负债 22,315,328.71  
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
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11 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 19,721,828.91 10,602,673.98 
  应交税费 5,074,037.12 2,768,554.94 
  其他应付款 107,044,748.11 12,668,611.83 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 45,822,641.90 37,802,682.50 
  其他流动负债   
流动负债合计 870,662,427.94 728,734,797.08 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 68,847,200.10 70,954,205.30 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 17,239,996.38 10,468,984.52 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 18,348,942.50 20,446,880.31 
  递延所得税负债 4,071,597.10 3,766,526.08 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 108,507,736.08 105,636,596.21 
负债合计 979,170,164.02 834,371,393.29 
所有者权益:   
  股本 414,361,350.00 414,361,350.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
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12 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
  资本公积 18,271,890.08 17,667,297.32 
  减:库存股   
  其他综合收益 207,370.46 206,812.29 
  专项储备   
  盈余公积 29,696,145.82 29,696,145.82 
  一般风险准备   
  未分配利润 164,992,778.34 152,100,590.77 
归属于母公司所有者权益合计 627,529,534.70 614,032,196.20 
  少数股东权益 1,920,939.85 2,663,069.35 
所有者权益合计 629,450,474.55 616,695,265.55 
负债和所有者权益总计 1,608,620,638.57 1,451,066,658.84 
法定代表人:陈晓                     主管会计工作负责人:张权兴                     会计机构负责人:张权兴 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 5,131,454.90 7,557,180.99 
  交易性金融资产 40,070,576.50 20,000,000.00 
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 279,506,711.24 246,801,756.62 
  应收款项融资 1,911,268.55 3,528,072.54 
  预付款项 39,752,408.81 43,503,670.62 
  其他应收款 178,097,893.52 223,986,735.74 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 122,695,638.89 90,808,545.91 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 15,017,618.71 20,098,973.87 
流动资产合计 682,183,571.12 656,284,936.29 
温州宏丰电工合金股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
13 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 544,010,885.32 543,090,639.32 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产 69,146,758.60 61,730,924.38 
  投资性房地产   
  固定资产 94,621,645.46 94,185,494.09 
  在建工程 4,629,314.54 15,003,469.65 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 16,236,105.26 16,811,846.46 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 8,645,622.05 11,770,371.83 
  递延所得税资产 7,829,090.07 6,871,623.18 
  其他非流动资产 48,000.00 823,585.30 
非流动资产合计 745,167,421.30 750,287,954.21 
资产总计 1,427,350,992.42 1,406,572,890.50 
流动负债:   
  短期借款 379,503,871.40 409,565,388.58 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 48,000,000.00 28,000,000.00 
  应付账款 206,586,987.08 206,770,575.81 
  预收款项  724,894.46 
  合同负债 977,728.64  
  应付职工薪酬 6,163,041.66 3,075,187.76 
  应交税费 1,105,201.30 782,700.88 
  其他应付款 81,122.16 25,019.00 
   其中:应付利息   
温州宏丰电工合金股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
14 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 45,822,641.90 37,802,682.50 
  其他流动负债   
流动负债合计 688,240,594.14 686,746,448.99 
非流动负债:   
  长期借款 68,847,200.10 70,954,205.30 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 17,239,996.38 10,468,984.52 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 12,193,455.08 13,568,970.90 
  递延所得税负债 2,049,275.27 1,759,638.66 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 100,329,926.83 96,751,799.38 
负债合计 788,570,520.97 783,498,248.37 
所有者权益:   
  股本 414,361,350.00 414,361,350.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 10,674,401.81 10,674,401.81 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 29,696,145.82 29,696,145.82 
  未分配利润 184,048,573.82 168,342,744.50 
所有者权益合计 638,780,471.45 623,074,642.13 
负债和所有者权益总计 1,427,350,992.42 1,406,572,890.50 
温州宏丰电工合金股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
15 
3、合并本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 545,029,659.43 497,615,908.47 
  其中:营业收入 545,029,659.43 497,615,908.47 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 527,672,678.93 491,985,333.28 
  其中:营业成本 479,900,827.98 450,726,796.20 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 2,452,600.45 2,219,741.31 
     销售费用 3,056,984.05 3,394,755.15 
     管理费用 12,508,730.48 12,812,213.31 
     研发费用 17,075,013.59 13,036,338.95 
     财务费用 12,678,522.38 9,795,488.36 
      其中:利息费用 10,217,682.66 9,923,454.02 
         利息收入 72,781.04 25,560.59 
  加:其他收益 1,752,929.57 1,069,917.51 
    投资收益(损失以“-”号填列)  22.74 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
      以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,082,321.23  
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,714,414.76 -1,841,007.73 
    资产减值损失(损失以“-”号填列) -3,355,765.11 -1,670,120.65 
温州宏丰电工合金股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
16 
项目 本期发生额 上期发生额 
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 75,262.60 -99,258.57 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,197,314.03 3,090,128.49 
  加:营业外收入 286,300.00 600,786.41 
  减:营业外支出 15,923.99  
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15,467,690.04 3,690,914.90 
  减:所得税费用 770,482.04 335,568.08 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,697,208.00 3,355,346.82 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 14,697,208.00 3,355,346.82 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 15,010,950.79 4,023,411.27 
  2.少数股东损益 -313,742.79 -668,064.45 
六、其他综合收益的税后净额 154,206.15 922.51 
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 154,206.15 922.51 
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益 154,206.15 922.51 
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额 
  
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额 154,206.15 922.51 
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   
七、综合收益总额 14,851,414.15 3,356,269.33 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 15,165,156.94 4,024,333.78 
温州宏丰电工合金股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
17 
项目 本期发生额 上期发生额 
  归属于少数股东的综合收益总额 -313,742.79 -668,064.45 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.04 0.01 
  (二)稀释每股收益 0.04 0.01 
法定代表人:陈晓                     主管会计工作负责人:张权兴                     会计机构负责人:张权兴 
4、母公司本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 456,027,506.85 285,656,330.34 
  减:营业成本 403,559,199.45 248,024,880.23 
    税金及附加 463,551.33 468,056.15 
    销售费用 2,077,455.58 2,695,472.59 
    管理费用 6,001,649.99 6,439,346.63 
    研发费用 14,035,892.97 10,785,838.86 
    财务费用 10,186,445.01 7,608,416.93 
     其中:利息费用 8,176,078.92 8,327,035.36 
        利息收入 444,651.46 676,669.07 
  加:其他收益 1,064,070.21 787,115.93 
    投资收益(损失以“-”号填列)  22.74 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 921,505.57  
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -7,153,577.42 -2,094,786.47 
    资产减值损失(损失以“-”号填列) -1,321,743.20  
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 77,347.47 -80,798.38 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,290,915.15 8,245,872.77 
  加:营业外收入 10,000.00  
  减:营业外支出   
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,300,915.15 8,245,872.77 
  减:所得税费用 1,261,138.20 927,460.89 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,039,776.95 7,318,411.88 
温州宏丰电工合金股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
18 
项目 本期发生额 上期发生额 
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 12,039,776.95 7,318,411.88 
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益   
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 12,039,776.95 7,318,411.88 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.03 0.02 
  (二)稀释每股收益 0.03 0.02 
5、合并年初到报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 1,204,111,770.50 1,313,869,714.10 
  其中:营业收入 1,204,111,770.50 1,313,869,714.10 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,180,135,174.35 1,302,072,009.78 
  其中:营业成本 1,062,743,758.01 1,188,739,593.63 
     利息支出   
温州宏丰电工合金股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
19 
项目 本期发生额 上期发生额 
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 4,834,812.30 5,523,826.35 
     销售费用 7,854,154.09 8,770,959.42 
     管理费用 36,658,410.10 38,151,284.00 
     研发费用 37,632,561.41 34,456,788.91 
     财务费用 30,411,478.44 26,429,557.47 
      其中:利息费用 27,037,942.01 25,276,470.22 
         利息收入 154,983.10 81,152.04 
  加:其他收益 5,322,156.85 8,223,520.49 
    投资收益(损失以“-”号填列) 1,875,000.00 1,356,104.96 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,091,726.38 -99,135.00 
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -3,963,835.63 -2,529,498.31 
    资产减值损失(损失以“-”号填列) -12,885,672.26 -1,670,120.65 
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 70,734.47 -118,739.65 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,486,705.96 16,959,836.16 
  加:营业外收入 1,266,300.00 683,786.41 
  减:营业外支出 178,808.69 201,752.97 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 17,574,197.27 17,441,869.60 
  减:所得税费用 183,759.86 2,480,847.85 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,390,437.41 14,961,021.75 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 17,390,437.41 14,961,021.75 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
 (二)按所有权归属分类   
温州宏丰电工合金股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
20 
项目 本期发生额 上期发生额 
  1.归属于母公司所有者的净利润 18,278,881.77 16,531,707.41 
  2.少数股东损益 -888,444.36 -1,570,685.66 
六、其他综合收益的税后净额 558.17 1,449.43 
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 558.17 1,449.43 
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益 558.17 1,449.43 
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额 558.17 1,449.43 
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   
七、综合收益总额 17,390,995.58 14,962,471.18 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 18,279,439.94 16,533,156.84 
  归属于少数股东的综合收益总额 -888,444.36 -1,570,685.66 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.04 0.04 
  (二)稀释每股收益 0.04 0.04 
法定代表人:陈晓                     主管会计工作负责人:张权兴                     会计机构负责人:张权兴 
6、母公司年初至报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 998,381,227.13 819,587,685.02 
  减:营业成本 892,900,713.97 719,390,035.09 
    税金及附加 1,162,668.94 1,465,849.43 
温州宏丰电工合金股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
21 
项目 本期发生额 上期发生额 
    销售费用 5,625,772.16 6,785,566.23 
    管理费用 18,366,651.66 19,954,062.24 
    研发费用 30,052,821.82 28,535,183.18 
    财务费用 23,042,790.02 21,205,228.53 
     其中:利息费用 21,259,856.95 22,050,138.85 
        利息收入 1,674,272.35 1,954,150.83 
  加:其他收益 2,368,723.51 4,513,555.15 
    投资收益(损失以“-”号填列) 1,875,000.00 1,356,104.96 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,930,910.72 -99,135.00 
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -7,717,468.62 -5,274,012.37 
    资产减值损失(损失以“-”号填列) -3,026,228.75  
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 68,896.13 -176,032.15 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 22,729,641.55 22,572,240.91 
  加:营业外收入 10,000.00 3,000.00 
  减:营业外支出 60,353.25 101,752.97 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,679,288.30 22,473,487.94 
  减:所得税费用 1,586,764.78 1,795,380.92 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,092,523.52 20,678,107.02 
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 21,092,523.52 20,678,107.02 
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益   
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
     2.其他债权投资公允价值变动   
温州宏丰电工合金股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
22 
项目 本期发生额 上期发生额 
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 21,092,523.52 20,678,107.02 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.05 0.05 
  (二)稀释每股收益 0.05 0.05 
7、合并年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 
1,209,324,176.50 
 
1,358,202,090.39 
  客户存款和同业存放款项净增加额   
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加额   
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 4,249,812.45 2,701,495.37 
  收到其他与经营活动有关的现金 10,099,855.87 15,788,377.27 
经营活动现金流入小计 
1,223,673,844.82 
 
1,376,691,963.03 
  购买商品、接受劳务支付的现金 
1,093,608,393.80 
 
1,168,004,696.44 
  客户贷款及垫款净增加额   
温州宏丰电工合金股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
23 
项目 本期发生额 上期发生额 
  存放中央银行和同业款项净增加额   
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现金 81,730,760.56 91,373,968.33 
  支付的各项税费 15,501,640.61 21,303,601.08 
  支付其他与经营活动有关的现金 27,602,215.50 32,464,936.69 
经营活动现金流出小计 
1,218,443,010.47 
 
1,313,147,202.54 
经营活动产生的现金流量净额 5,230,834.35 63,544,760.49 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金 1,875,000.00 1,738,017.26 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 
350,019.55 535,184.27 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 2,225,019.55 2,273,201.53 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 
33,116,911.76 25,143,383.83 
  投资支付的现金 25,619,400.00  
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 58,736,311.76 25,143,383.83 
投资活动产生的现金流量净额 -56,511,292.21 -22,870,182.30 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 431,980,000.00 682,553,400.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金 234,824,307.50 147,945,296.60 
筹资活动现金流入小计 666,804,307.50 830,498,696.60 
  偿还债务支付的现金 461,250,000.00 673,594,600.00 
温州宏丰电工合金股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
24 
项目 本期发生额 上期发生额 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,486,891.43 28,948,045.70 
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
  支付其他与筹资活动有关的现金 127,685,444.29 165,249,103.52 
筹资活动现金流出小计 615,422,335.72 867,791,749.22 
筹资活动产生的现金流量净额 51,381,971.78 -37,293,052.62 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -207,950.49 40,629.59 
五、现金及现金等价物净增加额 -106,436.57 3,422,155.16 
  加:期初现金及现金等价物余额 5,546,211.89 8,252,902.23 
六、期末现金及现金等价物余额 5,439,775.32 11,675,057.39 
8、母公司年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 1,003,993,555.83 822,923,935.84 
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现金 1,313,328.90 7,534,511.93 
经营活动现金流入小计 1,005,306,884.73 830,458,447.77 
  购买商品、接受劳务支付的现金 876,142,972.50 680,814,110.70 
  支付给职工以及为职工支付的现金 26,430,444.73 29,280,539.69 
  支付的各项税费 4,199,071.79 6,889,599.36 
  支付其他与经营活动有关的现金 21,953,724.35 28,340,582.24 
经营活动现金流出小计 928,726,213.37 745,324,831.99 
经营活动产生的现金流量净额 76,580,671.36 85,133,615.78 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金 1,875,000.00 1,738,017.26 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额 
327,319.55 422,754.94 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金 160,749,366.54 125,676,325.02 
投资活动现金流入小计 162,951,686.09 127,837,097.22 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 2,322,609.09 4,300,950.90 
温州宏丰电工合金股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
25 
项目 本期发生额 上期发生额 
现金 
  投资支付的现金 26,475,746.00 592,779.00 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金 119,510,000.00 176,091,852.65 
投资活动现金流出小计 148,308,355.09 180,985,582.55 
投资活动产生的现金流量净额 14,643,331.00 -53,148,485.33 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 377,500,000.00 632,300,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00 23,395,280.70 
筹资活动现金流入小计 402,500,000.00 655,695,280.70 
  偿还债务支付的现金 459,700,000.00 628,594,600.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,064,407.27 24,737,112.93 
  支付其他与筹资活动有关的现金 11,605,627.62 30,605,627.62 
筹资活动现金流出小计 494,370,034.89 683,937,340.55 
筹资活动产生的现金流量净额 -91,870,034.89 -28,242,059.85 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -79,693.56 0.03 
五、现金及现金等价物净增加额 -725,726.09 3,743,070.63 
  加:期初现金及现金等价物余额 2,857,180.99 4,707,240.79 
六、期末现金及现金等价物余额 2,131,454.90 8,450,311.42 
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 
√ 适用 □ 不适用  
是否需要调整年初资产负债表科目 
√ 是 □ 否  
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 10,246,211.89 10,246,211.89  
  结算备付金    
  拆出资金    
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26 
  交易性金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00  
  衍生金融资产    
  应收票据    
  应收账款 232,453,256.99 232,453,256.99  
  应收款项融资 4,690,261.21 4,690,261.21  
  预付款项 5,182,427.53 5,182,427.53  
  应收保费    
  应收分保账款    
  应收分保合同准备金    
  其他应收款 2,364,248.67 2,364,248.67  
   其中:应收利息    
      应收股利    
  买入返售金融资产    
  存货 347,888,836.71 347,888,836.71  
  合同资产    
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动
资产 
   
  其他流动资产 42,107,404.41 42,107,404.41  
流动资产合计 664,932,647.41 664,932,647.41  
非流动资产:    
  发放贷款和垫款    
  债权投资    
  其他债权投资    
  长期应收款    
  长期股权投资    
  其他权益工具投资    
  其他非流动金融资产 61,730,924.38 61,730,924.38  
  投资性房地产 60,325,647.33 60,325,647.33  
  固定资产 470,642,558.84 470,642,558.84  
  在建工程 85,089,314.30 85,089,314.30  
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产    
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27 
  无形资产 97,776,686.18 97,776,686.18  
  开发支出    
  商誉    
  长期待摊费用 920,767.96 920,767.96  
  递延所得税资产 7,274,145.94 7,274,145.94  
  其他非流动资产 2,373,966.50 2,373,966.50  
非流动资产合计 786,134,011.43 786,134,011.43  
资产总计 1,451,066,658.84 1,451,066,658.84  
流动负债:    
  短期借款 527,258,362.91 527,258,362.91  
  向中央银行借款    
  拆入资金    
  交易性金融负债    
  衍生金融负债    
  应付票据    
  应付账款 132,516,986.64 132,516,986.64  
  预收款项 5,116,924.28  -5,116,924.28 
  合同负债  5,116,924.28 5,116,924.28 
  卖出回购金融资产款    
  吸收存款及同业存放    
  代理买卖证券款    
  代理承销证券款    
  应付职工薪酬 10,602,673.98 10,602,673.98  
  应交税费 2,768,554.94 2,768,554.94  
  其他应付款 12,668,611.83 12,668,611.83  
   其中:应付利息    
      应付股利    
  应付手续费及佣金    
  应付分保账款    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动
负债 
37,802,682.50 37,802,682.50  
  其他流动负债    
流动负债合计 728,734,797.08 728,734,797.08  
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28 
非流动负债:    
  保险合同准备金    
  长期借款 70,954,205.30 70,954,205.30  
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债    
  长期应付款 10,468,984.52 10,468,984.52  
  长期应付职工薪酬    
  预计负债    
  递延收益 20,446,880.31 20,446,880.31  
  递延所得税负债 3,766,526.08 3,766,526.08  
  其他非流动负债    
非流动负债合计 105,636,596.21 105,636,596.21  
负债合计 834,371,393.29 834,371,393.29  
所有者权益:    
  股本 414,361,350.00 414,361,350.00  
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积 17,667,297.32 17,667,297.32  
  减:库存股    
  其他综合收益 206,812.29 206,812.29  
  专项储备    
  盈余公积 29,696,145.82 29,696,145.82  
  一般风险准备    
  未分配利润 152,100,590.77 152,100,590.77  
归属于母公司所有者权益
合计 
614,032,196.20 614,032,196.20  
  少数股东权益 2,663,069.35 2,663,069.35  
所有者权益合计 616,695,265.55 616,695,265.55  
负债和所有者权益总计 1,451,066,658.84 1,451,066,658.84  
调整情况说明 
母公司资产负债表 
单位:元 
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29 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 7,557,180.99 7,557,180.99  
  交易性金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00  
  衍生金融资产    
  应收票据    
  应收账款 246,801,756.62 246,801,756.62  
  应收款项融资 3,528,072.54 3,528,072.54  
  预付款项 43,503,670.62 43,503,670.62  
  其他应收款 223,986,735.74 223,986,735.74  
   其中:应收利息    
      应收股利    
  存货 90,808,545.91 90,808,545.91  
  合同资产    
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动
资产 
   
  其他流动资产 20,098,973.87 20,098,973.87  
流动资产合计 656,284,936.29 656,284,936.29  
非流动资产:    
  债权投资    
  其他债权投资    
  长期应收款    
  长期股权投资 543,090,639.32 543,090,639.32  
  其他权益工具投资    
  其他非流动金融资产 61,730,924.38 61,730,924.38  
  投资性房地产    
  固定资产 94,185,494.09 94,185,494.09  
  在建工程 15,003,469.65 15,003,469.65  
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产    
  无形资产 16,811,846.46 16,811,846.46  
  开发支出    
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30 
  商誉    
  长期待摊费用 11,770,371.83 11,770,371.83  
  递延所得税资产 6,871,623.18 6,871,623.18  
  其他非流动资产 823,585.30 823,585.30  
非流动资产合计 750,287,954.21 750,287,954.21  
资产总计 1,406,572,890.50 1,406,572,890.50  
流动负债:    
  短期借款 409,565,388.58 409,565,388.58  
  交易性金融负债    
  衍生金融负债    
  应付票据 28,000,000.00 28,000,000.00  
  应付账款 206,770,575.81 206,770,575.81  
  预收款项 724,894.46 0.00 -724,894.46 
  合同负债  724,894.46 724,894.46 
  应付职工薪酬 3,075,187.76 3,075,187.76  
  应交税费 782,700.88 782,700.88  
  其他应付款 25,019.00 25,019.00  
   其中:应付利息    
      应付股利    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动
负债 
37,802,682.50 37,802,682.50  
  其他流动负债    
流动负债合计 686,746,448.99 686,746,448.99  
非流动负债:    
  长期借款 70,954,205.30 70,954,205.30  
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债    
  长期应付款 10,468,984.52 10,468,984.52  
  长期应付职工薪酬    
  预计负债    
  递延收益 13,568,970.90 13,568,970.90  
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31 
  递延所得税负债 1,759,638.66 1,759,638.66  
  其他非流动负债    
非流动负债合计 96,751,799.38 96,751,799.38  
负债合计 783,498,248.37 783,498,248.37  
所有者权益:    
  股本 414,361,350.00 414,361,350.00  
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积 10,674,401.81 10,674,401.81  
  减:库存股    
  其他综合收益    
  专项储备    
  盈余公积 29,696,145.82 29,696,145.82  
  未分配利润 168,342,744.50 168,342,744.50  
所有者权益合计 623,074,642.13 623,074,642.13  
负债和所有者权益总计 1,406,572,890.50 1,406,572,890.50  
调整情况说明 
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。