金冠股份:2020年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:金冠股份 股票代码:300510

吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  

吉林省金冠电气股份有限公司 
2020年第三季度报告 
2020-90 
2020年 10月 
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人魏庆辉、主管会计工作负责人赵艳涛及会计机构负责人(会计主
管人员)熊青妮声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 3,751,387,796.52 3,907,819,868.73 -4.00% 
归属于上市公司股东的净资产
(元) 
2,878,359,920.75 2,939,964,683.62 -2.10% 
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 229,791,487.88 -2.09% 558,610,985.94 -15.41% 
归属于上市公司股东的净利润
(元) 
-23,569,824.78 -877.63% -67,199,220.51 -365.77% 
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) 
-30,400,549.00 -218.93% -94,238,750.69 -981.87% 
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
84,934,615.12 1,310.98% -10,308,417.15 83.74% 
基本每股收益(元/股) -0.0267 -885.29% -0.0761 -367.02% 
稀释每股收益(元/股) -0.0267 -885.29% -0.0761 -367.02% 
加权平均净资产收益率 -0.82% -0.89% -2.31% -2.91% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -131,228.24  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
29,788,183.55  
委托他人投资或管理资产的损益 475,827.95  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益 
60,801.69  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -895,320.37  
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,427.15  
减:所得税影响额 2,240,674.19  
  少数股东权益影响额(税后) 35,487.36  
合计 27,039,530.18 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 21,833 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
洛阳古都资产管
理有限公司 
国有法人 25.60% 225,995,715 0 质押 217,165,715 
张汉鸿 境内自然人 6.09% 53,775,199 47,427,150 冻结 53,775,199 
徐海江 境内自然人 4.53% 39,984,923 0   
郭长兴 境内自然人 4.06% 35,849,776 0   
国联证券-孙延
-国联汇睿11号
单一资产管理计
划 
其他 3.25% 28,670,759 0   
郭险东 境内自然人 1.64% 14,522,975 0   
前海大唐英加
(深圳)基金管
理有限公司-英
加黑马八十一号
私募证券投资基
金 
其他 1.22% 10,783,150 0   
英飞尼迪吉林产
业投资基金(有
境内非国有法人 1.13% 9,982,115 9,982,115   
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限合伙) 
国融基金-国泰
君安证券-国融
天鑫 1号资产管
理计划 
其他 1.06% 9,345,029 0   
天津津融国金投
资有限公司 
国有法人 1.03% 9,110,969 0   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
洛阳古都资产管理有限公司 225,995,715 人民币普通股 225,995,715 
徐海江 39,984,923 人民币普通股 39,984,923 
郭长兴 35,849,776 人民币普通股 35,849,776 
国联证券-孙延-国联汇睿 11号
单一资产管理计划 
28,670,759 人民币普通股 28,670,759 
郭险东 14,522,975 人民币普通股 14,522,975 
前海大唐英加(深圳)基金管理有
限公司-英加黑马八十一号私募
证券投资基金 
10,783,150 人民币普通股 10,783,150 
国融基金-国泰君安证券-国融
天鑫 1号资产管理计划 
9,345,029 人民币普通股 9,345,029 
天津津融国金投资有限公司 9,110,969 人民币普通股 9,110,969 
吉林省盛鑫投资咨询中心(有限合
伙) 
9,105,592 人民币普通股 9,105,592 
李双全 9,103,742 人民币普通股 9,103,742 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
徐海江与郭长兴是亲属关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是
否属于一致行动人。 
前 10名股东参与融资融券业务股
东情况说明(如有) 
公司股东郭险东除通过普通证券账户持有 64,000 股外,还通过长城证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 14,458,975 股。前海大唐英加(深圳)基金管理有限
公司-英加黑马八十一号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 10, 783,150股。                              
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易  
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。  
2、 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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3、 限售股份变动情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:股 
股东名称 期初限售股数 
本期解除限售股
数 
本期增加限售股
数 
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 
张汉鸿 53,775,199 6,348,049 0 47,427,150 首发后限售股 
通过重大资产重
组后获得的上市
公司股份自该等
股份发行结束日
起12个月内不进
行转让,同时根
据 2017年、2018
年、2019年、2020
年各年度业绩承
诺实现情况分年
解除限售,并承
诺股份解锁进度
不得先于业绩承
诺的完成进度。
截至本报告期
末,所持限售股
份均处于法院冻
结状态。 
英飞尼迪吉林产
业投资基金(有
限合伙) 
9,982,115 0 0 9,982,115 首发后限售股 2021-3-14 
北京国科瑞华战
略性新兴产业投
资基金(有限合
伙) 
8,152,062 0 0 8,152,062 首发后限售股 2021-3-14 
共青城百富源鸿
图投资管理合伙
企业(有限合伙) 
6,353,037 0 0 6,353,037 首发后限售股 
通过重大资产重
组后获得的上市
公司股份自该等
股份发行结束日
起12个月内不进
行转让,同时根
据 2017年、2018
年、2019年、2020
年各年度业绩承
诺实现情况分年
解除限售,并承
诺股份解锁进度
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不得先于业绩承
诺的完成进度。
截至本报告期
末,所持限售股
份均处于法院冻
结状态。 
广东弘德投资管
理有限公司-广
东国科蓝海创业
投资企业(有限
合伙) 
4,991,056 0 0 4,991,056 首发后限售股 2021-3-14 
广州怡珀新能源
产业股权投资合
伙企业(有限合
伙) 
4,991,056 0 0 4,991,056 首发后限售股 2021-3-14 
吉林捷煦汇通股
权投资基金合伙
企业(有限合伙) 
2,495,529 0 0 2,495,529 首发后限售股 2021-3-14 
深圳长润新能投
资企业(有限合
伙) 
1,663,683 0 0 1,663,683 首发后限售股 2021-3-14 
王莹 499,114 0 0 499,114 首发后限售股 2021-3-14 
李小明 529,993 0 0 529,993 首发后限售股 
通过重大资产重
组后获得的上市
公司股份自该等
股份发行结束日
起12个月内不进
行转让,同时根
据 2017年、2018
年、2019年、2020
年各年度业绩承
诺实现情况分年
解除限售,并承
诺股份解锁进度
不得先于业绩承
诺的完成进度。
截至本报告期
末,所持限售股
份均处于法院冻
结状态。 
柴梅娥 332,737 0 0 332,737 首发后限售股 2021-3-14 
北京国科正道投 166,367 0 0 166,367 首发后限售股 2021-3-14 
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资中心(有限合
伙) 
合计 93,931,948 6,348,049 0 87,583,899 -- -- 
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动说明 
货币资金  259,808,286.16   388,256,133.26  -33.08% 主要系本期受新冠疫情影响客户回款受限以
及支付公司日常经营性支出、购建长期资产支
出所致 
交易性金融资产  -     15,000,000.00  -100.00% 主要系期初理财产品已赎回所致 
应收票据  1,496,633.07   6,366,941.95  -76.49% 主要系商业承兑汇票到期承兑及向供应商背
书转让 
应收款项融资  30,362,251.65   12,971,636.16  134.07% 主要系客户使用票据结算付款增加了期末银
行承兑汇票 
其他应收款  40,468,670.83   27,700,669.02  46.09% 主要系投标保证金及往来款增加所致 
其他非流动资产  23,654,550.94   39,471,383.14  -40.07% 主要系预付设备款转入在建工程所致 
预收账款  9,040,997.71   2,317,302.68  290.15% 主要系预收客户货款增加 
其他应付款  2,993,419.93   12,772,690.78  -76.56% 主要系偿还单位借款所致 
一年内到期的非流动负债  6,486,740.78   72,572,560.71  -91.06% 主要系偿还一年内到期的银行借款所致 
长期借款  62,299,340.48   38,269,982.16  62.79% 主要系本年新增长期借款所致 
其他综合收益  -     108,590.35  -100.00% 主要系处置境外子公司,转出前期确认的外币
折算差额所致 
少数股东权益  -1,686,534.39   21,879,115.03  -107.71% 主要系购买少数股东股份所致 
 
 
合并利润表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比率 变动说明 
投资收益(损失以“-”号填列)  217,577.14   6,624,168.21  -96.72% 主要系上年同期,由业绩承诺人按相关协议
应补偿的股份被认定为交易性金融资产,在
处置时确认了收益所致 
资产处置收益(损失以“-”填列)  34,148.74   -200,533.38  117.03% 主要系本年处置固定资产的收益 
资产减值损失(损失以“-”填列)  -4,753,151.67   -1,199,141.16  -296.38% 主要系本年计提存货跌价准备 
信用减值损失(损失以“-”填列)  -631,745.46   -998,347.59  36.72% 主要系本年计提坏账准备 
 
 
合并现金流量表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比率 变动说明 
经营活动产生的现金流
量净额 
 -10,308,417.15   -63,380,635.23  83.74% 主要系本年支付的各项税金、投标保证金较上年
同期减少 
投资活动产生的现金流
量净额 
 -51,451,380.71  -126,261,079.93  59.25% 主要系本年用于理财产品的投资额以及构建长期
资产支出较上年减少 
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10 
筹资活动产生的现金流
量净额 
 -30,081,353.96  -115,265,239.44  73.90% 主要系上年同期偿还的借款相对较多以及支付现
金股利 
 
 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√ 适用 □ 不适用  
1、2020年1月9日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于引入外部投资者向子公司增资的
议案》。公司拟引入外部投资者MYUNG SUNG TNS CO.LTD(明胜TNS株式会社,简称“明胜TNS”)对公
司全资子公司湖州金冠进行增资,增资完成后明胜TNS持有湖州金冠的股权比例不超过40%。本次增资完
成后,湖州金冠仍为公司控股子公司,不影响公司合并报表范围。公司与明胜TNS已经签署了《关于湖州
金冠鸿图隔膜科技有限公司之投资协议》,目前,双方正在远程协调相关工作,但由于新冠疫情的影响,
增资工作完成时间难以确定,公司将依据后续进展情况及时履行信息披露义务。具体进展详见《关于引入
外部投资者向子公司增资的公告》(公告编号:2020-003)、《关于引入外部投资者向子公司增资的进展
公告》(公告编号:2020-020)。 
2、 2020年1月13日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》,根据公司目前募集资金投资项目的实施进度,在募集资金投资项目
实施主体、资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,同意将公司充电桩产业化制造项目(一期)完
成时间延期至2020年6月30日,具体详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-007)。
2020年6月23日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》,根据公司目前募集资金投资项目的实施进度,在募集资金投资项目实施
主体、资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,同意将公司充电桩产业化制造项目(一期)完成时
间由2020年6月30日延期至2020年9月30日。具体详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(2020-051)。
截至本报告期末,公司充电桩产业化制造项目(一期)主体工程已完工,正在办理相关备案手续。 
3、2020年1月21日,公司与金台出行(北京)科技有限公司签署了战略合作协议,协议有效期为三年,有
效期内金台出行计划向公司采购金额约人民币6亿元,其中第一年不低于人民币1亿元,具体详见《关于签
订重大合同的公告》(公告编号:2020-010)。 
4、2020年3月19日,张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企业(有限合伙)、李小明(以下简称“业
绩补偿义务人”)向公司提起诉讼,请求解除与公司签订的《吉林省金冠电气股份有限公司与补偿义务人
关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》及《吉林省金冠电气股份有限公司与补偿义务
人关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议之补充协议》,终止2019年、2020年补偿方案
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11 
的履行,具体请见《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-016);公司同时向法院起诉,要求前
述业绩补偿义务人依据公司与其签署的业绩承诺及补偿协议(含补充协议)向公司履行业绩补偿义务;并
且张汉鸿当日辞去公司副总经理职务;具体内容详见公司于当日披露的《关于公司提起诉讼的公告》(公
告编号:2020-015)、《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-016)、《关于副总经理辞职的公
告》(公告编号:2020-017)。2020年3月25日,公司收到吉林省长春市中级人民法院发来的《保全风险告
知书》【(2020)吉01执保63号】及《证券司法执行要求明细单》,长春市中级人民法院向中国证券登记
结算有限公司深圳分公司申请依法冻结了业绩补偿义务人股票账户中持有的公司股份,被告三人股份冻结
期限至2023年3月23日,具体内容详见公司于当日披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》(公告编号:
2020-018)、《关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告》(公告编号:2020-019)。业绩补偿义务人
向法院提出撤诉申请,法院裁定准许三人撤回起诉,具体内容详见公司于2020年7月28日披露的《关于公
司诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-060)。 
5、 2020年9月30日,公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司
2020年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案,同意公司向特定对
象发行人民币普通股(A股股票)不超过264,865,495 股(含本数),募集资金总额100,000万元(含本数),
用于充电桩场站建设及运营示范项目、补充流动资金。具体内容详见公司于当日披露的与本次向特定对象
发行股票相关的公告(公告编号:2020-069、2020-070、2020-071、2020-072、2020-073、2020-074、2020-075、
2020-076、2020-077、2020-078、2020-079)。 
6、2020年9月30日,公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于拟公开
挂牌转让全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司85%股权的议案》、《关于拟公开挂牌转让全资
子公司湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司85%股权的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
挂牌出售资产相关事宜的议案》,同意公司通过依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式转让全资子公司
辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司( 以下简称“辽源鸿图”)的85%股权及湖州金冠鸿图隔膜科技有限
公司(以下简称“湖州金冠”)的85%股权,并同意提请股东大会授权董事会全权办理本次挂牌出售资产
的相关事项(包括但不限于办理国有资产监督管理部门审批及备案、办理转让挂牌手续等事宜、签署协议
等事宜),具体内容详见公司于当日披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的提示性公告》(公告
编号:2020-085)。截至本报告披露日,公司2020年第一次临时股东大会已审议通过前述议案。 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
公司拟引入外部投资者 MYUNG SUNG TNS 
CO.LTD(明胜 TNS 株式会社,简称 “明胜
TNS”)对公司全资子公司湖州金冠进行增资  
2020年 01月 09日 
http://www.cninfo.com.cn/new/index《关于
引入外部投资者向子公司增资的公告》
(公告编号:2020-003) 
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
12 
在募集资金投资项目实施主体、资金用途及
投资项目规模不发生变更的情况下,同意将
公司充电桩产业化制造项目(一期)完成时
间延期至 2020年 6月 30日 
2020年 01月 13日 
http://www.cninfo.com.cn/new/index《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》(公
告编号:2020-007) 
公司与金台出行(北京)科技有限公司(以
下简称“金台出行”)签署了战略合作协议(以
下简称“协议”或“合同”),协议有效期为三年,
有效期内金台出行计划向公司采购金额约人
民币 6亿元,其中第一年不低于人民币 1亿
元 
2020年 01月 21日 
http://www.cninfo.com.cn/new/index《关于
签订重大合同的公告》(公告编号:
2020-010) 
2020年 3月 19日,张汉鸿、共青城百富源鸿
图投资管理合伙企业(有限合伙)、李小明三
人起诉公司,请求法院判令解除与公司签订
的《吉林省金冠电气股份有限公司与补偿义
务人关于发行股份及支付现金购买资产之业
绩承诺及补偿协议》及《吉林省金冠电气股
份有限公司与补偿义务人关于发行股份及支
付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议之补
充协议》,终止 2019年、2020年补偿方案的
履行;公司同时向法院起诉,要求上述业绩
补偿义务人依据公司与其签署的业绩承诺及
补偿协议(含补充协议)向公司履行业绩补
偿义务;并且张汉鸿当日辞去公司副总经理
职务 
2020年 03月 19日 
http://www.cninfo.com.cn/new/index《关于
公司提起诉讼的公告》(公告编号:
2020-015)、《关于公司涉及诉讼的公告》
(公告编号:2020-016)、《关于副总经理
辞职的公告》(公告编号:2020-017)  
长春市中级人民法院向中国证券登记结算有
限公司深圳分公司申请依法冻结了张汉鸿、
共青城百富源鸿图投资管理合伙企业(有限
合伙)、李小明三人股票账户中持有的金冠股
份(股票代码:300510)的股份,被告三人
股份冻结期限至 2023年 3月 23日 
2020年 03月 25日 
http://www.cninfo.com.cn/new/index《关于
公司诉讼事项的进展公告》(公告编号:
2020-018)、《关于持股 5%以上股东股份
被司法冻结的公告》(公告编号:
2020-019)  
明胜 TNS 原定于不晚于 2020 年 3 月 31 日
(含)之前向湖州金冠增资,但由于新冠疫
情的影响,增资工作完成时间难以确定 
2020年 03月 31日 
http://www.cninfo.com.cn/new/index《关于
引入外部投资者向子公司增资的进展公
告》(公告编号:2020-020) 
在募集资金投资项目实施主体、资金用途及
投资项目规模不发生变更的情况下,同意将
公司充电桩产业化制造项目(一期)完成时
间由 2020年 6月 30日延期至 2020年 9月 30
日 
2020年 06月 23日 
http://www.cninfo.com.cn/new/index《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》(公
告编号:2020-051) 
张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企
业(有限合伙)、李小明向法院提出撤诉申请,
法院裁定准许三人撤回起诉 
2020年 07月 28日 
http://www.cninfo.com.cn/new/index《关于
公司诉讼事项的进展公告》(公告编号:
2020-060) 
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
13 
公司拟向特定对象发行人民币普通股(A 股
股票)不超过 264,865,495 股(含本数),募
集资金总额 100,000 万元(含本数),用于充
电桩场站建设及运营示范项目、补充流动资
金 
2020年 09月 30日 
http://www.cninfo.com.cn/new/index《2020
年度向特定对象发行股票预案》(公告编
号:2020-069)、《2020年度向特定对象发
行股票方案的论证分析报告》(公告编号:
2020-070)、《2020年度向特定对象发行股
票募集资金使用的可行性分析报告》(公
告编号:2020-071)、《关于本次向特定对象
发行股票涉及关联交易的公告》(公告编
号:2020-072)、《关于本次向特定对象发
行股票摊薄即期回报及填补措施和相关
主体承诺的公告》(公告编号:2020-073)、
《关于公司与洛阳古都资产管理有限公
司签订之附生效条件的股份认购合同的
公告》(公告编号:2020-074)、《未来三
年(2020—2022 年)股东分红回报规划
的公告》(公告编号:2020-075)、《关于
本次向特定对象发行股票不存在直接或
通过利益相关方向参与认购的投资者提
供财务资助或补偿的公告》(公告编号:
2020-076)、《关于最近五年被证券监管部
门和交易所采取监管措施或处罚及整改
情况的公告》(公告编号:2020-077)、《关
于 2020 年度向特定对象发行股票预案披
露的提示性公告》(公告编号:2020-078)、
《关于暂不将 2020 年度向特定对象发行
股票相关议案提交公司股东大会审议的
公告》(公告编号:2020-079) 
公司拟通过依法设立的产权交易机构以公开
挂牌方式转让全资子公司辽源鸿图的 85%股
权及湖州金冠的 85%股权 
2020年 09月 30日 
http://www.cninfo.com.cn/new/index《关于
拟公开挂牌转让全资子公司股权的提示
性公告》(公告编号:2020-085) 
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
14 
四、对 2020年度经营业绩的预计 
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用 
五、报告期内现金分红政策的执行情况 
□ 适用 √ 不适用  
六、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
15 
第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:吉林省金冠电气股份有限公司 
2020年 09月 30日 
单位:元 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 259,808,286.16 388,256,133.26 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产  15,000,000.00 
  衍生金融资产   
  应收票据 1,496,633.07 6,366,941.95 
  应收账款 650,234,158.77 691,299,677.76 
  应收款项融资 30,362,251.65 12,971,636.16 
  预付款项 25,595,789.75 21,459,636.60 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 40,468,670.83 27,700,669.02 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 224,439,844.16 239,034,712.48 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 59,462,534.91 81,131,611.73 
流动资产合计 1,291,868,169.30 1,483,221,018.96 
非流动资产:   
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
16 
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  其他权益工具投资 379,827,861.00 379,827,861.00 
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 1,078,118,739.62 1,029,615,131.74 
  在建工程 215,088,998.14 199,434,994.71 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 154,805,804.07 168,161,805.51 
  开发支出   
  商誉 577,711,081.46 577,711,081.46 
  长期待摊费用 9,289,232.83 9,877,276.52 
  递延所得税资产 21,023,359.16 20,499,315.69 
  其他非流动资产 23,654,550.94 39,471,383.14 
非流动资产合计 2,459,519,627.22 2,424,598,849.77 
资产总计 3,751,387,796.52 3,907,819,868.73 
流动负债:   
  短期借款 284,424,985.95 236,361,441.56 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 91,389,541.75 113,960,767.13 
  应付账款 213,591,613.62 248,720,797.24 
  预收款项 9,040,997.71 2,317,302.68 
  合同负债   
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
17 
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 12,393,837.05 16,741,964.24 
  应交税费 3,990,392.20 3,802,331.95 
  其他应付款 2,993,419.93 12,772,690.78 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 6,486,740.78 72,572,560.71 
  其他流动负债   
流动负债合计 624,311,528.99 707,249,856.29 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 62,299,340.48 38,269,982.16 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 65,000,000.00 65,000,000.00 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 123,103,540.69 135,456,231.63 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 250,402,881.17 238,726,213.79 
负债合计 874,714,410.16 945,976,070.08 
所有者权益:   
  股本 882,884,984.00 882,884,984.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 2,768,933,939.67 2,763,230,891.68 
  减:库存股   
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
18 
  其他综合收益  108,590.35 
  专项储备   
  盈余公积 36,288,042.24 36,288,042.24 
  一般风险准备   
  未分配利润 -809,747,045.16 -742,547,824.65 
归属于母公司所有者权益合计 2,878,359,920.75 2,939,964,683.62 
  少数股东权益 -1,686,534.39 21,879,115.03 
所有者权益合计 2,876,673,386.36 2,961,843,798.65 
负债和所有者权益总计 3,751,387,796.52 3,907,819,868.73 
法定代表人:魏庆辉                    主管会计工作负责人:赵艳涛                    会计机构负责人:熊青妮 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 86,987,082.46 154,265,424.42 
  交易性金融资产  15,000,000.00 
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 248,513,814.12 202,107,482.92 
  应收款项融资 6,210,755.19 745,090.00 
  预付款项 11,091,774.07 10,043,946.15 
  其他应收款 66,085,762.19 21,291,325.05 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 88,621,243.86 81,771,997.77 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 1,505,759.29 10,707,836.78 
流动资产合计 509,016,191.18 495,933,103.09 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
19 
  长期应收款   
  长期股权投资 1,862,737,033.78 1,863,750,163.78 
  其他权益工具投资 379,827,861.00 379,827,861.00 
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 2,572,866.98 2,718,749.15 
  固定资产 235,431,950.02 250,743,696.68 
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 16,989,876.41 17,401,715.03 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 6,145,491.71 5,837,338.15 
  其他非流动资产 1,261,670.00 2,044,187.43 
非流动资产合计 2,504,966,749.90 2,522,323,711.22 
资产总计 3,013,982,941.08 3,018,256,814.31 
流动负债:   
  短期借款 76,088,856.17  
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 64,868,171.50 45,519,460.20 
  应付账款 91,814,846.12 107,326,290.34 
  预收款项 7,357,428.88 1,705,585.50 
  合同负债   
  应付职工薪酬 425,436.66 654,207.91 
  应交税费 -199,629.51 15,479.50 
  其他应付款 498,762.27 43,090,617.51 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债  66,194,230.25 
  其他流动负债   
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
20 
流动负债合计 240,853,872.09 264,505,871.21 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 26,684,688.35 28,796,800.07 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 26,684,688.35 28,796,800.07 
负债合计 267,538,560.44 293,302,671.28 
所有者权益:   
  股本 882,884,984.00 882,884,984.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 2,728,331,799.74 2,728,331,799.74 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 36,288,042.24 36,288,042.24 
  未分配利润 -901,060,445.34 -922,550,682.95 
所有者权益合计 2,746,444,380.64 2,724,954,143.03 
负债和所有者权益总计 3,013,982,941.08 3,018,256,814.31 
3、合并本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 229,791,487.88 234,706,748.69 
  其中:营业收入 229,791,487.88 234,706,748.69 
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
21 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 262,180,062.69 239,576,250.43 
  其中:营业成本 173,123,709.91 160,843,120.96 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 2,322,195.93 2,112,471.90 
     销售费用 31,658,433.49 26,226,638.46 
     管理费用 32,187,559.95 27,109,839.51 
     研发费用 18,191,106.22 18,869,912.60 
     财务费用 4,697,057.19 4,414,267.00 
      其中:利息费用 5,099,823.32 4,591,174.81 
         利息收入 720,346.04 809,410.62 
  加:其他收益 9,349,808.54 15,945,445.00 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
-270,360.97 181,867.05 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
5,198,195.84 -5,090,447.79 
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
-669,014.49 -1,033,761.89 
    资产处置收益(损失以“-”号填  -12,024.75 
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
22 
列) 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -18,779,945.89 5,121,575.88 
  加:营业外收入 123,648.22 126,764.68 
  减:营业外支出 949,538.52 1,191,267.97 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -19,605,836.19 4,057,072.59 
  减:所得税费用 3,819,934.41 583,800.66 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -23,425,770.60 3,473,271.93 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
-23,425,770.60 3,473,271.93 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 -23,569,824.78 3,030,965.60 
  2.少数股东损益 144,054.18 442,306.33 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
  
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
23 
     4.其他债权投资信用减值准
备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 -23,425,770.60 3,473,271.93 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
-23,569,824.78 3,030,965.60 
  归属于少数股东的综合收益总额 144,054.18 442,306.33 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.0267 0.0034 
  (二)稀释每股收益 -0.0267 0.0034 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:魏庆辉                    主管会计工作负责人:赵艳涛                    会计机构负责人:熊青妮 
4、母公司本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 96,217,357.61 131,317,143.15 
  减:营业成本 69,916,030.15 92,505,065.25 
    税金及附加 857,407.40 1,386,896.33 
    销售费用 13,605,163.57 8,150,110.22 
    管理费用 6,556,566.40 6,049,475.65 
    研发费用 5,813,878.71 6,556,631.04 
    财务费用 68,110.71 850,990.94 
     其中:利息费用 769,822.43 1,122,677.59 
        利息收入 802,514.56 314,177.90 
  加:其他收益 724,037.24 4,005,356.16 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
6,369.86 48,551.25 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融   
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
24 
资产终止确认收益 
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
1,030,598.58 -4,569,440.39 
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
  
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
 -12,024.75 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,161,206.35 15,290,415.99 
  加:营业外收入 5,000.76 5,424.86 
  减:营业外支出  1,033,683.37 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
1,166,207.11 14,262,157.48 
  减:所得税费用 -417,720.90 1,291,635.88 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,583,928.01 12,970,521.60 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
1,583,928.01 12,970,521.60 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
25 
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 1,583,928.01 12,970,521.60 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5、合并年初到报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 558,610,985.94 660,360,107.95 
  其中:营业收入 558,610,985.94 660,360,107.95 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 645,912,537.62 664,513,671.21 
  其中:营业成本 421,703,472.93 461,091,703.38 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 4,408,660.43 4,121,654.83 
     销售费用 70,433,512.38 68,074,134.32 
     管理费用 91,306,915.01 72,012,565.47 
     研发费用 44,877,426.45 46,614,482.58 
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
26 
     财务费用 13,182,550.42 12,599,130.63 
      其中:利息费用 13,742,527.05 14,838,210.15 
         利息收入 2,178,713.68 3,335,938.14 
  加:其他收益 31,271,389.39 31,704,957.20 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
217,577.14 6,624,168.21 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
-631,745.46 -998,347.59 
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
-4,753,151.67 -1,199,141.16 
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
34,148.74 -200,533.38 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -61,163,333.54 31,777,540.02 
  加:营业外收入 258,657.26 293,032.79 
  减:营业外支出 980,520.11 1,218,575.24 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -61,885,196.39 30,851,997.57 
  减:所得税费用 4,986,178.75 4,080,192.16 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -66,871,375.14 26,771,805.41 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
-66,871,375.14 26,771,805.41 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 -67,199,220.51 25,284,583.47 
  2.少数股东损益 327,845.37 1,487,221.94 
六、其他综合收益的税后净额  4,073.39 
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
27 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
 4,073.39 
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
 4,073.39 
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值准
备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额  4,073.39 
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 -66,871,375.14 26,775,878.80 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
-67,199,220.51 25,288,656.86 
  归属于少数股东的综合收益总额 327,845.37 1,487,221.94 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.0761 0.0285 
  (二)稀释每股收益 -0.0761 0.0285 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:魏庆辉                    主管会计工作负责人:赵艳涛                    会计机构负责人:熊青妮 
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
28 
6、母公司年初至报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 264,975,073.69 293,119,767.34 
  减:营业成本 196,664,370.44 206,380,514.33 
    税金及附加 1,411,408.23 2,035,241.75 
    销售费用 25,697,118.90 22,206,328.07 
    管理费用 19,682,864.11 19,457,436.01 
    研发费用 13,290,756.67 14,566,513.82 
    财务费用 995,741.37 3,177,636.02 
     其中:利息费用 2,798,225.42 4,929,911.00 
        利息收入 2,056,006.59 1,929,104.05 
  加:其他收益 2,132,111.72 5,634,016.76 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
14,222,352.41 21,122,683.39 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
-2,316,812.32 -6,146,701.50 
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
  
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
 -200,533.38 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 21,270,465.78 45,705,562.61 
  加:营业外收入 15,472.04 20,809.95 
  减:营业外支出 14,379.02 1,049,970.20 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
21,271,558.80 44,676,402.36 
  减:所得税费用 -218,678.81 1,914,070.07 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,490,237.61 42,762,332.29 
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
29 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
21,490,237.61 42,762,332.29 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 21,490,237.61 42,762,332.29 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
7、合并年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
30 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 546,933,566.33 669,173,278.86 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 8,960,859.64 4,483,064.63 
  收到其他与经营活动有关的现金 80,339,707.52 97,343,474.12 
经营活动现金流入小计 636,234,133.49 770,999,817.61 
  购买商品、接受劳务支付的现金 382,445,451.82 495,815,168.23 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
93,425,498.87 97,328,049.00 
  支付的各项税费 25,164,971.23 54,628,031.75 
  支付其他与经营活动有关的现金 145,506,628.72 186,609,203.86 
经营活动现金流出小计 646,542,550.64 834,380,452.84 
经营活动产生的现金流量净额 -10,308,417.15 -63,380,635.23 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 115,000,000.00 397,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 659,751.89 979,528.56 
  处置固定资产、无形资产和其他 120.00 577,000.00 
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
31 
长期资产收回的现金净额 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 115,659,871.89 398,556,528.56 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
76,911,252.60 84,608,929.09 
  投资支付的现金 90,200,000.00 420,208,679.40 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金  20,000,000.00 
投资活动现金流出小计 167,111,252.60 524,817,608.49 
投资活动产生的现金流量净额 -51,451,380.71 -126,261,079.93 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 2,000.00  
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
2,000.00  
  取得借款收到的现金 294,424,985.95 310,993,035.65 
  收到其他与筹资活动有关的现金 52,000,000.00  
筹资活动现金流入小计 346,426,985.95 310,993,035.65 
  偿还债务支付的现金 288,524,131.90 378,459,331.83 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
14,121,382.33 47,723,001.80 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金 73,862,825.68 75,941.46 
筹资活动现金流出小计 376,508,339.91 426,258,275.09 
筹资活动产生的现金流量净额 -30,081,353.96 -115,265,239.44 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
19,167.82 19,179.11 
五、现金及现金等价物净增加额 -91,821,984.00 -304,887,775.49 
  加:期初现金及现金等价物余额 306,498,160.50 533,636,902.97 
六、期末现金及现金等价物余额 214,676,176.50 228,749,127.48 
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
32 
8、母公司年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 196,887,001.53 237,417,856.09 
  收到的税费返还 4,782,943.46 2,808,361.42 
  收到其他与经营活动有关的现金 41,488,796.01 57,073,665.41 
经营活动现金流入小计 243,158,741.00 297,299,882.92 
  购买商品、接受劳务支付的现金 183,981,276.74 200,706,291.80 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
18,512,249.04 24,092,195.20 
  支付的各项税费 4,939,625.54 15,427,014.31 
  支付其他与经营活动有关的现金 86,008,415.03 83,037,058.92 
经营活动现金流出小计 293,441,566.35 323,262,560.23 
经营活动产生的现金流量净额 -50,282,825.35 -25,962,677.31 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 96,013,130.00 30,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 277,896.41 15,478,043.74 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
 457,000.00 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00  
投资活动现金流入小计 106,291,026.41 45,935,043.74 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
292,352.21 5,050,009.58 
  投资支付的现金 80,000,000.00 75,008,679.40 
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金 46,000,000.00  
投资活动现金流出小计 126,292,352.21 80,058,688.98 
投资活动产生的现金流量净额 -20,001,325.80 -34,123,645.24 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 76,088,856.17  
吉林省金冠电气股份有限公司 2020年第三季度报告全文  
33 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 76,088,856.17  
  偿还债务支付的现金 66,060,000.00 66,060,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
2,932,455.67 36,649,290.05 
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 68,992,455.67 102,709,290.05 
筹资活动产生的现金流量净额 7,096,400.50 -102,709,290.05 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -63,187,750.65 -162,795,612.60 
  加:期初现金及现金等价物余额 132,201,240.19 263,878,818.70 
六、期末现金及现金等价物余额 69,013,489.54 101,083,206.10 
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 
□ 适用 √ 不适用  
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。 
 
 
 
吉林省金冠电气股份有限公司 
法定代表人: 
2020年 10月 29日