韶钢松山:2020年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:韶钢松山 股票代码:000717

广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

广东韶钢松山股份有限公司 
2020年第三季度报告 
2020年 10月 
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人李世平、主管会计工作负责人谢志雄及会计机构负责人(会计主
管人员)郭利荣声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 18,968,178,783.68 17,171,497,110.19 10.46% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 8,857,802,166.22 7,998,838,207.37 10.74% 
 本报告期 
本报告期比上
年同期增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上年同期
增减 
营业收入(元) 7,939,483,279.34 0.98% 22,489,058,235.22 3.87% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 388,785,144.96 37.75% 1,212,058,331.51 -6.00% 
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润(元) 
393,035,124.06 31.96% 1,201,184,282.02 0.87% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 339,660,305.88 -40.95% 1,587,256,451.42 -13.96% 
基本每股收益(元/股) 0.1607 37.82% 0.5009 -6.00% 
稀释每股收益(元/股) 0.1607 37.82% 0.5009 -6.00% 
加权平均净资产收益率 4.49% 16.51% 14.38% -23.91% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 23,405,866.66 
处置子公司宝钢特钢韶关有限
公司 50%股权收益  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
3,140,764.83  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益 
-2,565,768.69 
远期结售汇金融工具公允价值
变动及投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,872,681.82  
减:所得税影响额 4,234,131.49  
合计 10,874,049.49 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 105,952 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售
条件的股份
数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
宝武集团广东韶关钢铁有限公司 国有法人 53.05% 1,283,512,890 0 
质押 0 
冻结 0 
香港中央结算有限公司 境外法人 2.70% 65,301,118 0   
柴长茂 境内自然人 0.74% 17,818,900 0   
谢光权 境内自然人 0.37% 9,001,700 0   
中国农业银行股份有限公司-中证
500交易型开放式指数证券投资基金 
其他 0.27% 6,538,100 0   
高耀庭 境内自然人 0.27% 6,435,464 0   
中国农业银行股份有限公司-富国中
证 500指数增强型证券投资基金
(LOF) 
其他 0.25% 6,002,600 0   
招商银行股份有限公司-博时中证央
企创新驱动交易型开放式指数证券投
资基金 
其他 0.23% 5,536,200 0   
朱锡源 境内自然人 0.17% 4,096,226 0   
谢光胜 境内自然人 0.17% 4,041,700 0   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
宝武集团广东韶关钢铁有限公司 1,283,512,890 人民币普通股 1,283,512,890 
香港中央结算有限公司 65,301,118 人民币普通股 65,301,118 
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

柴长茂 17,818,900 人民币普通股 17,818,900 
谢光权 9,001,700 人民币普通股 9,001,700 
中国农业银行股份有限公司-中证
500交易型开放式指数证券投资基金 
6,538,100 人民币普通股 6,538,100 
高耀庭 6,435,464 人民币普通股 6,435,464 
中国农业银行股份有限公司-富国中
证 500指数增强型证券投资基金
(LOF) 
6,002,600 人民币普通股 6,002,600 
招商银行股份有限公司-博时中证央
企创新驱动交易型开放式指数证券投
资基金 
5,536,200 人民币普通股 5,536,200 
朱锡源 4,096,226 人民币普通股 4,096,226 
谢光胜 4,041,700 人民币普通股 4,041,700 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
前 10名股东中,国有法人股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司与其他股东之间不
存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 
前 10名股东参与融资融券业务情况说
明(如有) 
前十名股东中,柴长茂通过信用证券账户持有 17,818,900股,谢光权通过信用证券账
户持有 9,000,000股,高耀庭通过信用证券账户持有 6,435,464股,朱锡源通过信用证
券账户持有 4,096,226股,谢光胜通过信用证券账户持有 3,825,000股。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
资产负债表 
项目 2020年9月30日 2019年12月31日 对比 变动原因分析 
应收款项融资 1,790,495,066.00 901,362,373.62 98.64% 
主要是本年销售环节收取的票据占比
增加 
预付账款 435,254,541.39 231,888,150.78 87.70% 主要是预付铁矿石、煤炭款项增加 
其他流动资产 196,982,575.12 384,576,158.31 -48.78% 主要是待抵扣进项税额减少 
长期股权投资 740,717,270.84 3,000,000.00 24590.58% 
主要是宝钢特钢韶关有限公司不再纳
入合并范围影响 
其他非流动资产 281,933,323.37 125,711,414.39 124.27% 
主要是本年公司预付工程款项增加,定
期存款增加 
交易性金融负债 2,565,768.69   
主要是本期末存在因汇率市场波动引
起的远期合约估值收益 
应付账款 3,435,230,116.23 2,459,156,928.63 39.69% 
主要是应付工程款项、能源介质款增加
影响 
应交税费 120,228,312.07 21,755,299.82 452.64% 主要是应交增值税、企业所得税等增加 
长期借款 318,172,375.02 146,300,000.00 117.48% 
主要是公司优化债务结构,增加长期借
款 
长期应付款 77,606,612.74 128,398,760.88 -39.56% 主要是公司偿还融资租赁款项 
非流动负债 601,743,409.91 437,607,278.03 37.51% 主要是长期借款增加影响 
未分配利润 2,494,969,933.99 1,590,855,807.83 56.83% 
主要是本年公司继续盈利,且前期未弥
补亏损已经弥补完毕 
 
202001-202009合并利润表 
项目 本期发生额 上期发生额 对比 变动原因分析 
管理费用 165,060,072.52 110,316,732.84 49.62% 
主要是职工薪酬、新增资产折旧摊销
增加影响 
研发费用 689,207,837.60 315,972,002.31 118.12% 主要是研发投入增加 
财务费用 48,612,086.72 120,212,756.86 -59.56% 主要是汇兑收益增加 
利息收入 24,042,454.57 13,732,948.38 75.07% 主要是定期存款利息增加 
其他收益 16,251,220.76 32,755,901.22 -50.39% 主要是收到的政府补助减少 
投资收益(损失以“-”号填 24,879,004.15 117,868,087.44 -78.89% 主要受丧失控制权投资收益减少影
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

列) 响 
公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) 
-2,565,768.69 6,590,729.11 -138.93% 
主要是汇率市场波动引起的远期合
约估值收益同比减少 
资产减值损失 - -49,913,607.67 -100.00% 
主要是去年同期广东韶钢国贸贸易
有限公司不再纳入合并报表后,公司
合并层面恢复对该全资子公司的计
提长期股权投资减资准备及其他应
收账款坏账准备 
营业外支出 9,310,661.64   主要是其他营业外支出增加 
所得税费用 270,151,481.36 182,705,739.05 47.86% 主要是去年同期存在未弥补亏损 
 
202001-202009合并现金流量表 
项目 本期发生额 上期发生额 对比 变动原因分析 
收到的税费返还 13,862,743.18 6,050,373.27 129.12% 
主要是公司收到的增值税税费返还
增加 
收到的其他与经营活动
有关的现金 
103,208,758.02 210,882,877.32 -51.06% 主要是收到的政府补助减少 
支付的其他与经营活动
有关的现金 
99,613,824.93 238,995,458.66 -58.32% 
主要是本年不再合并宝钢特钢韶关
有限公司影响 
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的
现金净额 
- 2,673,425.43 -100.00% 
主要是本年未收到处置固定资产、无
形资产和其他长期资产收回的现金 
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额 
649,551,337.55   
主要是本年出售子公司股权收到现
金影响 
投资支付的现金 70,510,000.00 3,000,000.00 2250.33% 主要是本年对外股权投资增加 
支付的其他与投资活动
有关的现金 
100,000,000.00   主要是本年定期存款增加影响 
投资活动现金流出小计 1,146,940,184.68 875,720,469.03 30.97% 
主要是固定资产及定期存款增加影
响 
投资活动产生的现金流
量净额 
-497,388,847.13 -873,047,043.60 -43.03% 主要是投资活动现金流入增加影响 
取得借款收到的现金 2,016,330,423.53 1,426,000,000.00 41.40% 
主要是因为本年LPR利率大幅下行,
公司提前置换存量贷款降低融资成
本 
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金 
455,957,630.30 106,214,798.15 329.28% 
主要是上年同期公司不存在利润分
配现金支出影响 
汇率变动对现金及现金
等价物的影响 
5,520,367.26 -34,480,953.43 -116.01% 本年是本年人民币升值影响 
现金及现金等价物净增
加额 
238,158,096.78 91,696,096.22 159.73% 
主要是投资活动产生的现金流量净
额增加影响 
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√ 适用 □ 不适用  
事       项 刊载日期 
刊载的互联网网
站及检索路径 
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 
2020-7-23 
巨潮资讯网 
董事会关于2020年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 
2020-7-23 
巨潮资讯网 
关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告 
2020-7-23 
巨潮资讯网 
关于与本次发行对象签订附条件生效的股份认购协议的公告 
2020-7-23 
巨潮资讯网 
关于拟引入战略投资者并签署战略合作协议的公告 
2020-7-23 
巨潮资讯网 
关于非公开发行股票预案披露的提示性公告 2020-7-23 巨潮资讯网 
2020年度非公开发行A股股票预案 2020-7-23 巨潮资讯网 
关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 2020-7-23 巨潮资讯网 
股东分红回报规划(2020-2022年) 2020-7-23 巨潮资讯网 
关于本次非公开发行A股股票不存在直接或间接通过利益相关方向参与认
购的投资者提供财务资助或补偿的公告 
2020-7-23 巨潮资讯网 
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 
2020-7-23 
巨潮资讯网 
关于签署日常经营合同的公告 
2020-8-28 
巨潮资讯网 
关于在宝钢集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续
评估报告 
2020-8-28 
巨潮资讯网 
关于拟续聘会计师事务所的公告 
2020-9-22 
巨潮资讯网 
关于公司终止非公开发行A股股票事项的公告 
2020-9-22 
巨潮资讯网 
关于参股设立欧冶工业品股份有限公司暨关联交易的公告 
2020-9-22 
巨潮资讯网 
关于公司控股股东的股东变更的公告 
2020-9-30 
巨潮资讯网 
 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
   
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

四、金融资产投资 
1、证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
2、衍生品投资情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
衍生品
投资操
作方名
称 
关联关
系 
是否关
联交易 
衍生品
投资类
型 
衍生品
投资初
始投资
金额 
起始日
期 
终止日
期 
期初投
资金额 
报告期
内购入
金额 
报告期
内售出
金额 
计提减
值准备
金额
(如
有) 
期末投
资金额 
期末投
资金额
占公司
报告期
末净资
产比例 
报告期
实际损
益金额 
农行韶
关分行 
无 否 
一个点
区间远
期 
9,209.4 
2020年
01月 17
日 
2021年
01月 11
日 
 9,209.4   9,209.4 1.04%  
建行韶
关分行 
无 否 
货币掉
期 
8,571.6 
2019年
10月 10
日 
2020年
10月 09
日 
8,571.6    8,571.6 0.97%  
建行韶
关分行 
无 否 
货币掉
期 
10,473.
75 
2020年
02月 14
日 
2021年
02月 09
日 
 
10,473.
75 
  
10,473.
75 
1.18%  
建行韶
关分行 
无 否 
货币掉
期 
13,945 
2020年
03月 02
日 
2021年
03月 01
日 
 13,945   13,945 1.57%  
农行韶
关分行 
无 否 
一个点
区间远
期 
11,306.7

2020年
08月 27
日 
2021年
03月 30
日 
 
11,306.7

  
11,306.7

1.28%  
建行韶
关分行 
无 否 
一个点
区间远
期 
10,409.
74 
2020年
08月 27
日 
2021年
03月 24
日 
 
10,409.
74 
  
10,409.
74 
1.18%  
合计 
63,916.
23 
-- -- 8,571.6 
55,344.
63 
0 0 
63,916.
23 
7.22% 0 
衍生品投资资金来源 自有资金 
涉诉情况(如适用) 不适用 
衍生品投资审批董事会公告披露日
期(如有) 
2020年 02月 29日 
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
10 
衍生品投资审批股东会公告披露日
期(如有) 
2020年 03月 17日 
报告期衍生品持仓的风险分析及控
制措施说明(包括但不限于市场风
险、流动性风险、信用风险、操作
风险、法律风险等) 
公司制定了《金融衍生品业务管理办法》及《期货套期保值内部控制制度》明确了相
关职责、分工、审批流程及资金交割等相关内容,并建立了风险预警机制,加强风险
管控,公司开展的远期、一个点区间远期及货币掉期业务性质简单,交易的规模、方
向及期限均与实际业务背景相匹配,基本在 1年以内,对公司流动性没有影响,螺纹
钢期货选择交易活跃的主力合约可以规避流动性风险,选择资信好、实力强的交易对
手,基本不予考虑其违约风险;公司针对远期、一个点区间远期及货币掉期及螺纹钢
期货建立了一些风险控制措施,如建立严格的授权及岗位制衡制度,建立风险预警和
异常情况及时报告制度,采取止损限额措施等。 
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况,对衍生
品公允价值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数的设定 
报告期末,公司持有的远期合约公允价值以各商业银行的期末估值通知书为依据。 
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比
是否发生重大变化的说明 
公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。 
独立董事对公司衍生品投资及风险
控制情况的专项意见 
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规定,
我们作为公司的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况发表
如下意见:公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售
汇、一个点区间远期、货币掉期业务,以锁定利润规避价格下跌风险开展的螺纹钢期
货套期保值业务,均与公司日常经营紧密相关,符合有关法律、法规的规定;公司制
定了《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》,完善了相关内控制度和风险
控制机制,衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则,符合公司生产经营
的实际需要,有利于公司的长远发展,符合公司股东的利益。 
五、募集资金投资项目进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
六、对 2020年度经营业绩的预计 
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用  
七、日常经营重大合同 
□ 适用 √ 不适用  
八、委托理财 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在委托理财。 
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
11 
九、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
√ 适用 □ 不适用  
接待时间 接待地点 接待方式 
接待对象
类型 
接待对象 
谈论的主要内容 
及提供的资料 
调研的基本情况
索引 
2020年 05
月 07日 
韶钢 电话沟通 机构 
国金证券、中信期货、源乘投
资、新华基金、太保资产、聚
力投资、德汇集团、大成资本 
具体见公司 2020年 5月 8日
在投资者互动平台披露的投
资者关系互动记录表 
巨潮资讯网
http://www.cninf
o.com.cn 
2020年 05
月 18日 
韶钢 其他 个人 投资者 
广东辖区上市公司投资者网
上集体接待日活动 
全景网
http://rs.p5w.net/
closed/html/1216
35 
2020年 05
月 22日 
韶钢 电话沟通 机构 
天风证券、合煦智远基金、大
钧资产、上海大正投资、湖南
源乘投资、兴业国际信托 
具体见公司 2020年 5月 25
日在投资者互动平台披露的
投资者关系互动记录表 
巨潮资讯网
http://www.cninf
o.com.cn 
2020年 06
月 10日 
韶钢 电话沟通 机构 
国泰君安证券、泊通投资、永
盈基金 
具体见公司 2020年 6月 11
日在投资者互动平台披露的
投资者关系互动记录表 
巨潮资讯网
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o.com.cn 
2020年 06
月 15日 
韶钢 电话沟通 机构 
中信证券、工银瑞信、润晖投
资、民生银行、国寿安保基金 
具体见公司 2020年 6月 16
日在投资者互动平台披露的
投资者关系互动记录表 
巨潮资讯网
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o.com.cn 
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
12 
第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:广东韶钢松山股份有限公司 
2020年 09月 30日 
单位:元 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 1,825,348,587.90 1,581,313,778.78 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 40,844,077.59 33,154,202.85 
  应收款项融资 1,790,495,066.00 901,362,373.62 
  预付款项 435,254,541.39 231,888,150.78 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 1,356,851.88 1,809,800.49 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 2,458,345,361.17 2,179,543,640.26 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 196,982,575.12 384,576,158.31 
流动资产合计 6,748,627,061.05 5,313,648,105.09 
非流动资产:   
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
13 
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 740,717,270.84 3,000,000.00 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 9,888,867,964.08 10,497,769,454.05 
  在建工程 1,033,741,948.51 992,882,507.66 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 249,484,697.23 214,391,050.44 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 24,806,518.59 24,094,578.56 
  其他非流动资产 281,933,323.38 125,711,414.39 
非流动资产合计 12,219,551,722.63 11,857,849,005.10 
资产总计 18,968,178,783.68 17,171,497,110.19 
流动负债:   
  短期借款 2,446,945,912.69 3,027,894,700.00 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债 2,565,768.69  
  衍生金融负债   
  应付票据 1,696,734,538.17 1,383,709,204.53 
  应付账款 3,435,230,116.23 2,459,156,928.63 
  预收款项  1,354,947,060.49 
  合同负债 1,176,359,479.62  
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
14 
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 142,056,699.51 147,419,703.12 
  应交税费 120,228,312.07 21,755,299.82 
  其他应付款 271,628,524.06 277,389,793.93 
   其中:应付利息  15,352,641.25 
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 64,149,717.09 62,778,934.27 
  其他流动负债 152,734,139.42  
流动负债合计 9,508,633,207.55 8,735,051,624.79 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 318,172,375.02 146,300,000.00 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 77,606,612.74 128,398,760.88 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 205,964,422.15 162,908,517.15 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 601,743,409.91 437,607,278.03 
负债合计 10,110,376,617.46 9,172,658,902.82 
所有者权益:   
  股本 2,419,524,410.00 2,419,524,410.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 3,164,370,325.39 3,209,047,756.53 
  减:库存股   
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
15 
  其他综合收益 -2,770,797.76 -2,298,061.59 
  专项储备   
  盈余公积 781,708,294.60 781,708,294.60 
  一般风险准备   
  未分配利润 2,494,969,933.99 1,590,855,807.83 
归属于母公司所有者权益合计 8,857,802,166.22 7,998,838,207.37 
  少数股东权益   
所有者权益合计 8,857,802,166.22 7,998,838,207.37 
负债和所有者权益总计 18,968,178,783.68 17,171,497,110.19 
法定代表人:李世平                    主管会计工作负责人:谢志雄                    会计机构负责人:郭利荣 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 1,825,348,587.90 1,539,038,556.31 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 40,844,077.59 77,239,518.94 
  应收款项融资 1,790,495,066.00 879,361,462.61 
  预付款项 435,254,541.39 231,888,150.78 
  其他应收款 1,356,851.88 2,202,265.35 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 2,458,345,361.17 2,100,520,195.47 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 196,982,575.12 384,576,158.31 
流动资产合计 6,748,627,061.05 5,214,826,307.77 
非流动资产:   
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
16 
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 740,717,270.84 1,257,778,304.64 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 9,888,867,964.08 9,078,938,246.08 
  在建工程 1,033,741,948.51 964,813,753.78 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 249,484,697.23 210,854,258.07 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 24,806,518.59 24,094,578.56 
  其他非流动资产 281,933,323.38 124,300,776.46 
非流动资产合计 12,219,551,722.63 11,660,779,917.59 
资产总计 18,968,178,783.68 16,875,606,225.36 
流动负债:   
  短期借款 2,446,945,912.69 3,027,894,700.00 
  交易性金融负债 2,565,768.69  
  衍生金融负债   
  应付票据 1,696,734,538.17 1,361,003,808.48 
  应付账款 3,435,230,116.23 2,457,473,038.58 
  预收款项  1,230,934,914.70 
  合同负债 1,176,359,479.62  
  应付职工薪酬 142,056,699.51 144,667,142.99 
  应交税费 120,228,312.07 13,384,643.32 
  其他应付款 271,628,524.06 272,184,891.39 
   其中:应付利息  15,080,141.39 
      应付股利   
  持有待售负债   
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
17 
  一年内到期的非流动负债 64,149,717.09 62,778,934.27 
  其他流动负债 152,734,139.42  
流动负债合计 9,508,633,207.55 8,570,322,073.73 
非流动负债:   
  长期借款 318,172,375.02 96,300,000.00 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 77,606,612.74 125,478,975.71 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 205,964,422.15 161,453,757.15 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 601,743,409.91 383,232,732.86 
负债合计 10,110,376,617.46 8,953,554,806.59 
所有者权益:   
  股本 2,419,524,410.00 2,419,524,410.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 3,164,370,325.39 3,154,063,300.38 
  减:库存股   
  其他综合收益 -2,770,797.76 -2,298,061.59 
  专项储备   
  盈余公积 781,708,294.60 781,708,294.60 
  未分配利润 2,494,969,933.99 1,569,053,475.38 
所有者权益合计 8,857,802,166.22 7,922,051,418.77 
负债和所有者权益总计 18,968,178,783.68 16,875,606,225.36 
3、合并本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
18 
一、营业总收入 7,939,483,279.34 7,862,251,472.76 
  其中:营业收入 7,939,483,279.34 7,862,251,472.76 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 7,477,780,908.00 7,503,917,694.90 
  其中:营业成本 6,974,360,004.95 7,279,516,862.18 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 31,236,783.01 28,963,562.49 
     销售费用 31,309,983.48 31,569,688.90 
     管理费用 56,422,915.72 52,696,300.12 
     研发费用 381,471,908.14 64,989,308.87 
     财务费用 2,979,312.70 46,181,972.34 
      其中:利息费用 26,997,087.46 30,992,563.09 
         利息收入 10,618,550.53 4,234,258.53 
  加:其他收益 1,650,000.00 13,145,110.00 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
655,395.36  
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
655,395.36  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
-4,971,670.86 7,276,588.93 
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”号填
 61.30 
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
19 
列) 
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 459,036,095.84 378,755,538.09 
  加:营业外收入 198,974.11 22,746.18 
  减:营业外支出 999,924.99  
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 458,235,144.96 378,778,284.27 
  减:所得税费用 69,450,000.00 96,545,013.53 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 388,785,144.96 282,233,270.74 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
388,785,144.96 282,233,270.74 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 388,785,144.96 282,233,270.74 
  2.少数股东损益   
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
  
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
20 
     3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值准
备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 388,785,144.96 282,233,270.74 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
388,785,144.96 282,233,270.74 
  归属于少数股东的综合收益总额   
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.1607 0.1166 
  (二)稀释每股收益 0.1607 0.1166 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:李世平                    主管会计工作负责人:谢志雄                    会计机构负责人:郭利荣 
4、母公司本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 7,939,483,279.34 7,937,543,754.32 
  减:营业成本 6,974,360,004.95 7,335,459,333.81 
    税金及附加 31,236,783.01 27,718,380.38 
    销售费用 31,309,983.48 29,536,404.90 
    管理费用 56,422,915.72 51,943,316.98 
    研发费用 381,471,908.14 67,956,116.02 
    财务费用 2,979,312.69 46,027,118.20 
     其中:利息费用 26,997,087.46 30,720,063.10 
        利息收入 10,618,550.53 4,114,266.88 
  加:其他收益 1,650,000.00  
    投资收益(损失以“-”号填
655,395.36  
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
21 
列) 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
655,395.36  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
-4,971,670.86 7,276,588.93 
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
  
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 459,036,095.85 386,179,672.96 
  加:营业外收入 198,974.11 381.18 
  减:营业外支出 999,924.99  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
458,235,144.97 386,180,054.14 
  减:所得税费用 69,450,000.00 96,545,013.53 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 388,785,144.97 289,635,040.61 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
388,785,144.97 289,635,040.61 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
22 
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 388,785,144.97 289,635,040.61 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.1607 0.1197 
  (二)稀释每股收益 0.1607 0.1197 
5、合并年初到报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 22,489,058,235.22 21,650,700,967.52 
  其中:营业收入 22,489,058,235.22 21,650,700,967.52 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 21,036,130,545.77 20,286,302,305.00 
  其中:营业成本 19,937,143,272.02 19,567,766,783.71 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
23 
     税金及附加 91,480,791.48 78,961,182.78 
     销售费用 104,626,485.43 93,072,846.50 
     管理费用 165,060,072.52 110,316,732.84 
     研发费用 689,207,837.60 315,972,002.31 
     财务费用 48,612,086.72 120,212,756.86 
      其中:利息费用 85,521,849.03 99,807,130.82 
         利息收入 24,042,454.57 13,732,948.38 
  加:其他收益 16,251,220.76 32,755,901.22 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
24,879,004.15 117,868,087.44 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
1,473,137.49  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
-2,565,768.69 6,590,729.11 
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
-409,650.97  
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
 -49,913,607.67 
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,491,082,494.70 1,471,699,772.62 
  加:营业外收入 437,979.82 425,739.58 
  减:营业外支出 9,310,661.64  
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,482,209,812.88 1,472,125,512.20 
  减:所得税费用 270,151,481.37 182,705,739.05 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,212,058,331.51 1,289,419,773.15 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
1,212,058,331.51 1,289,419,773.15 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
24 
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 1,212,058,331.51 1,289,419,773.15 
  2.少数股东损益   
六、其他综合收益的税后净额 -472,736.17  
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
-472,736.17  
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
-472,736.17  
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
-472,736.17  
     3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值准
备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 1,211,585,595.34 1,289,419,773.15 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
1,211,585,595.34 1,289,419,773.15 
  归属于少数股东的综合收益总额   
八、每股收益:   
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
25 
  (一)基本每股收益 0.5009 0.5329 
  (二)稀释每股收益 0.5009 0.5329 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:李世平                    主管会计工作负责人:谢志雄                    会计机构负责人:郭利荣 
6、母公司年初至报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 22,565,776,116.44 21,745,456,492.34 
  减:营业成本 20,048,599,686.52 19,670,839,508.93 
    税金及附加 89,744,626.43 72,953,075.14 
    销售费用 102,585,667.08 86,960,479.35 
    管理费用 163,495,008.81 108,061,105.18 
    研发费用 659,700,112.60 309,939,567.23 
    财务费用 48,436,089.00 119,221,816.80 
     其中:利息费用 85,249,349.04 98,989,630.86 
        利息收入 23,942,846.48 13,321,131.76 
  加:其他收益 16,060,810.76 19,106,971.22 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
63,175,571.90 29,556,778.17 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
1,424,724.22  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
-2,565,768.69 6,590,729.11 
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
-409,650.97  
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
 -429,317.98 
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
  
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
26 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,529,475,889.00 1,432,306,100.23 
  加:营业外收入 437,979.82 395,871.06 
  减:营业外支出 9,310,661.64  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
1,520,603,207.18 1,432,701,971.29 
  减:所得税费用 270,151,481.37 182,705,739.05 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,250,451,725.81 1,249,996,232.24 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
1,250,451,725.81 1,249,996,232.24 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额 -472,736.17  
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
-472,736.17  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
-472,736.17  
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 1,249,978,989.64 1,249,996,232.24 
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
27 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
7、合并年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 22,027,445,803.48 24,250,900,996.58 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 13,862,743.18 6,050,373.27 
  收到其他与经营活动有关的现金 103,208,758.02 210,882,877.32 
经营活动现金流入小计 22,144,517,304.68 24,467,834,247.17 
  购买商品、接受劳务支付的现金 19,278,898,956.53 21,165,702,798.92 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
684,079,084.16 633,691,088.70 
  支付的各项税费 494,668,987.64 584,721,005.71 
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
28 
  支付其他与经营活动有关的现金 99,613,824.93 238,995,458.66 
经营活动现金流出小计 20,557,260,853.26 22,623,110,351.99 
经营活动产生的现金流量净额 1,587,256,451.42 1,844,723,895.18 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
 2,673,425.43 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
649,551,337.55  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 649,551,337.55 2,673,425.43 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
976,430,184.68 872,720,469.03 
  投资支付的现金 70,510,000.00 3,000,000.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00  
投资活动现金流出小计 1,146,940,184.68 875,720,469.03 
投资活动产生的现金流量净额 -497,388,847.13 -873,047,043.60 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 2,016,330,423.53 1,426,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 2,016,330,423.53 1,426,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 2,416,775,250.00 2,165,285,003.78 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
455,957,630.30 106,214,798.15 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金 827,418.00  
筹资活动现金流出小计 2,873,560,298.30 2,271,499,801.93 
筹资活动产生的现金流量净额 -857,229,874.77 -845,499,801.93 
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
29 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
5,520,367.26 -34,480,953.43 
五、现金及现金等价物净增加额 238,158,096.78 91,696,096.22 
  加:期初现金及现金等价物余额 1,581,313,778.78 1,489,521,805.23 
六、期末现金及现金等价物余额 1,819,471,875.56 1,581,217,901.45 
8、母公司年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 21,983,067,164.91 24,591,848,115.65 
  收到的税费返还 13,862,743.18  
  收到其他与经营活动有关的现金 100,819,149.93 197,856,657.20 
经营活动现金流入小计 22,097,749,058.02 24,789,704,772.85 
  购买商品、接受劳务支付的现金 19,298,679,158.78 21,736,182,056.48 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
665,611,578.76 584,863,737.31 
  支付的各项税费 486,503,373.31 585,909,108.01 
  支付其他与经营活动有关的现金 60,926,753.44 99,061,009.29 
经营活动现金流出小计 20,511,720,864.29 23,006,015,911.09 
经营活动产生的现金流量净额 1,586,028,193.73 1,783,688,861.76 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 689,140,000.00  
  取得投资收益收到的现金  31,027,468.88 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
 25,402,310.10 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 689,140,000.00 56,429,778.98 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
972,515,366.97 857,161,988.57 
  投资支付的现金 70,510,000.00 3,000,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
30 
  支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00  
投资活动现金流出小计 1,143,025,366.97 860,161,988.57 
投资活动产生的现金流量净额 -453,885,366.97 -803,732,209.59 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 2,016,330,423.53 1,426,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 2,016,330,423.53 1,426,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 2,416,775,250.00 2,165,285,003.78 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
455,957,630.30 105,624,798.15 
  支付其他与筹资活动有关的现金 827,418.00  
筹资活动现金流出小计 2,873,560,298.30 2,270,909,801.93 
筹资活动产生的现金流量净额 -857,229,874.77 -844,909,801.93 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
5,520,367.26 -34,938,584.47 
五、现金及现金等价物净增加额 280,433,319.25 100,108,265.77 
  加:期初现金及现金等价物余额 1,539,038,556.31 1,441,106,279.40 
六、期末现金及现金等价物余额 1,819,471,875.56 1,541,214,545.17 
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 
√ 适用 □ 不适用  
是否需要调整年初资产负债表科目 
√ 是 □ 否  
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 1,581,313,778.78 1,581,313,778.78 0.00 
  结算备付金    
  拆出资金    
  交易性金融资产    
  衍生金融资产    
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
31 
  应收票据    
  应收账款 33,154,202.85 33,154,202.85 0.00 
  应收款项融资 901,362,373.62 901,362,373.62 0.00 
  预付款项 231,888,150.78 231,888,150.78 0.00 
  应收保费    
  应收分保账款    
  应收分保合同准备金    
  其他应收款 1,809,800.49 1,809,800.49 0.00 
   其中:应收利息    
      应收股利    
  买入返售金融资产    
  存货 2,179,543,640.26 2,179,543,640.26 0.00 
  合同资产    
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动
资产 
   
  其他流动资产 384,576,158.31 384,576,158.31 0.00 
流动资产合计 5,313,648,105.09 5,313,648,105.09 0.00 
非流动资产:    
  发放贷款和垫款    
  债权投资    
  其他债权投资    
  长期应收款    
  长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 
  其他权益工具投资    
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产    
  固定资产 10,497,769,454.05 10,497,769,454.05 0.00 
  在建工程 992,882,507.66 992,882,507.66 0.00 
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产    
  无形资产 214,391,050.44 214,391,050.44 0.00 
  开发支出    
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
32 
  商誉    
  长期待摊费用    
  递延所得税资产 24,094,578.56 24,094,578.56 0.00 
  其他非流动资产 125,711,414.39 125,711,414.39 0.00 
非流动资产合计 11,857,849,005.10 11,857,849,005.10 0.00 
资产总计 17,171,497,110.19 17,171,497,110.19 0.00 
流动负债:    
  短期借款 3,027,894,700.00 3,027,894,700.00 0.00 
  向中央银行借款    
  拆入资金    
  交易性金融负债    
  衍生金融负债    
  应付票据 1,383,709,204.53 1,383,709,204.53 0.00 
  应付账款 2,459,156,928.63 2,459,156,928.63 0.00 
  预收款项 1,354,947,060.49 0.00 -1,354,947,060.49 
  合同负债  1,199,151,819.72 1,199,151,819.72 
  卖出回购金融资产款    
  吸收存款及同业存放    
  代理买卖证券款    
  代理承销证券款    
  应付职工薪酬 147,419,703.12 147,419,703.12 0.00 
  应交税费 21,755,299.82 21,755,299.82 0.00 
  其他应付款 277,389,793.93 277,389,793.93 0.00 
   其中:应付利息 15,352,641.25 15,352,641.25 0.00 
      应付股利    
  应付手续费及佣金    
  应付分保账款    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动
负债 
62,778,934.27 62,778,934.27 0.00 
  其他流动负债  155,795,240.77 155,795,240.77 
流动负债合计 8,735,051,624.79 8,735,051,624.79 0.00 
非流动负债:    
  保险合同准备金    
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
33 
  长期借款 146,300,000.00 146,300,000.00 0.00 
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债    
  长期应付款 128,398,760.88 128,398,760.88 0.00 
  长期应付职工薪酬    
  预计负债    
  递延收益 162,908,517.15 162,908,517.15 0.00 
  递延所得税负债    
  其他非流动负债    
非流动负债合计 437,607,278.03 437,607,278.03 0.00 
负债合计 9,172,658,902.82 9,172,658,902.82 0.00 
所有者权益:    
  股本 2,419,524,410.00 2,419,524,410.00 0.00 
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积 3,209,047,756.53 3,209,047,756.53 0.00 
  减:库存股    
  其他综合收益 -2,298,061.59 -2,298,061.59 0.00 
  专项储备    
  盈余公积 781,708,294.60 781,708,294.60 0.00 
  一般风险准备    
  未分配利润 1,590,855,807.83 1,590,855,807.83 0.00 
归属于母公司所有者权益
合计 
7,998,838,207.37 7,998,838,207.37 0.00 
  少数股东权益    
所有者权益合计 7,998,838,207.37 7,998,838,207.37 0.00 
负债和所有者权益总计 17,171,497,110.19 17,171,497,110.19 0.00 
调整情况说明 
2020年1月1日起,公司执行新收入准则并按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报,对公司财务报表项目列示产生影
响,对公司财务状况无重大影响。 
 
母公司资产负债表 
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
34 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 1,539,038,556.31 1,539,038,556.31 0.00 
  交易性金融资产    
  衍生金融资产    
  应收票据    
  应收账款 77,239,518.94 77,239,518.94 0.00 
  应收款项融资 879,361,462.61 879,361,462.61 0.00 
  预付款项 231,888,150.78 231,888,150.78 0.00 
  其他应收款 2,202,265.35 2,202,265.35 0.00 
   其中:应收利息    
      应收股利    
  存货 2,100,520,195.47 2,100,520,195.47 0.00 
  合同资产    
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动
资产 
   
  其他流动资产 384,576,158.31 384,576,158.31 0.00 
流动资产合计 5,214,826,307.77 5,214,826,307.77 0.00 
非流动资产:    
  债权投资    
  其他债权投资    
  长期应收款    
  长期股权投资 1,257,778,304.64 1,257,778,304.64 0.00 
  其他权益工具投资    
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产    
  固定资产 9,078,938,246.08 9,078,938,246.08 0.00 
  在建工程 964,813,753.78 964,813,753.78 0.00 
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产    
  无形资产 210,854,258.07 964,813,753.78 0.00 
  开发支出    
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
35 
  商誉    
  长期待摊费用    
  递延所得税资产 24,094,578.56 24,094,578.56 0.00 
  其他非流动资产 124,300,776.46 124,300,776.46 0.00 
非流动资产合计 11,660,779,917.59 11,660,779,917.59 0.00 
资产总计 16,875,606,225.36 16,875,606,225.36 0.00 
流动负债:    
  短期借款 3,027,894,700.00 3,027,894,700.00 0.00 
  交易性金融负债    
  衍生金融负债    
  应付票据 1,361,003,808.48 1,361,003,808.48 0.00 
  应付账款 2,457,473,038.58 2,457,473,038.58 0.00 
  预收款项 1,230,934,914.70 0.00 -1,230,934,914.70 
  合同负债  1,089,322,933.36 1,089,322,933.36 
  应付职工薪酬 144,667,142.99 144,667,142.99 0.00 
  应交税费 13,384,643.32 13,384,643.32 0.00 
  其他应付款 272,184,891.39 272,184,891.39 0.00 
   其中:应付利息 15,080,141.39 15,352,641.25 0.00 
      应付股利    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动
负债 
62,778,934.27 62,778,934.27 0.00 
  其他流动负债  141,611,981.34 141,611,981.34 
流动负债合计 8,570,322,073.73 8,570,322,073.73 0.00 
非流动负债:    
  长期借款 96,300,000.00 96,300,000.00 0.00 
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债    
  长期应付款 125,478,975.71 125,478,975.71 0.00 
  长期应付职工薪酬    
  预计负债    
  递延收益 161,453,757.15 161,453,757.15 0.00 
广东韶钢松山股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
36 
  递延所得税负债    
  其他非流动负债    
非流动负债合计 383,232,732.86 383,232,732.86 0.00 
负债合计 8,953,554,806.59 8,953,554,806.59 0.00 
所有者权益:    
  股本 2,419,524,410.00 2,419,524,410.00 0.00 
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积 3,154,063,300.38 3,154,063,300.38 0.00 
  减:库存股    
  其他综合收益 -2,298,061.59 -2,298,061.59 0.00 
  专项储备    
  盈余公积 781,708,294.60 781,708,294.60 0.00 
  未分配利润 1,569,053,475.38 1,569,053,475.38 0.00 
所有者权益合计 7,922,051,418.77 7,922,051,418.77 0.00 
负债和所有者权益总计 16,875,606,225.36 16,875,606,225.36 0.00 
调整情况说明 
2020年1月1日起,公司执行新收入准则并按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报,对公司财务报表项目列示产生影
响,对公司财务状况无重大影响。 
 
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。 
广东韶钢松山股份有限公司 
法定代表人:李世平 
2020 年 10 月 30 日