科蓝软件:2020年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:科蓝软件 股票代码:300663

北京科蓝软件系统股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

 
北京科蓝软件系统股份有限公司 
2020年第三季度报告 
2020-082 
2020年 10月 
北京科蓝软件系统股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人王安京、主管会计工作负责人周旭红及会计机构负责人(会计主
管人员)吴玉苹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 1,904,447,172.99 1,483,845,481.10 28.35% 
归属于上市公司股东的净资产
(元) 
725,809,238.94 750,499,575.62 -3.29% 
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 231,696,700.98 19.64% 600,035,817.71 26.51% 
归属于上市公司股东的净利润
(元) 
-2,058,974.63 91.64% -19,789,514.19 67.41% 
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) 
-2,287,075.94 91.08% -21,950,829.25 65.57% 
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
-124,975,388.86 -274.05% -371,684,357.31 -57.73% 
基本每股收益(元/股) -0.0069 91.38% -0.0659 67.21% 
稀释每股收益(元/股) -0.0069 91.38% -0.0659 67.21% 
加权平均净资产收益率 -0.31% 91.91% -2.96% 68.00% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
1,959,337.29  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -180,113.15  
其他符合非经常性损益定义的损益项目 763,340.54  
减:所得税影响额 381,249.62  
合计 2,161,315.06 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
√ 适用 □ 不适用  
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项目 涉及金额(元) 原因 
代扣个人所得税手续费返还 763,340.54 代扣个人所得税手续费返还 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 32,477 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
王安京 境内自然人 30.17% 90,630,134 67,972,600 质押 69,347,800 
宁波科蓝盛合投
资管理合伙企业
(有限合伙) 
境内非国有法人 6.54% 19,647,202  质押 10,000,000 
上海云鑫创业投
资有限公司 
境内非国有法人 3.42% 10,274,661    
宁波科蓝盈众投
资管理合伙企业
(有限合伙) 
境内非国有法人 2.28% 6,839,921    
杭州兆富投资合
伙企业(有限合
伙) 
境内非国有法人 1.25% 3,765,800    
中国农业银行股
份有限公司-嘉
实环保低碳股票
型证券投资基金 
其他 0.95% 2,853,965    
麻颖 境内自然人 0.94% 2,817,287    
交通银行股份有
限公司-富安达
优势成长股票型
证券投资基金 
其他 0.90% 2,700,000    
宁波科蓝银科投
资管理合伙企业
(有限合伙) 
境内非国有法人 0.88% 2,641,754    
恒生电子股份有
限公司 
境内非国有法人 0.83% 2,498,378    
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前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
王安京 22,657,534 人民币普通股 22,657,534 
宁波科蓝盛合投资管理合伙企业
(有限合伙) 
19,647,202 人民币普通股 19,647,202 
上海云鑫创业投资有限公司 10,274,661 人民币普通股 10,274,661 
宁波科蓝盈众投资管理合伙企业
(有限合伙) 
6,839,921 人民币普通股 6,839,921 
杭州兆富投资合伙企业(有限合
伙) 
3,765,800 人民币普通股 3,765,800 
中国农业银行股份有限公司-嘉
实环保低碳股票型证券投资基金 
2,853,965 人民币普通股 2,853,965 
麻颖 2,817,287 人民币普通股 2,817,287 
交通银行股份有限公司-富安达
优势成长股票型证券投资基金 
2,700,000 人民币普通股 2,700,000 
宁波科蓝银科投资管理合伙企业
(有限合伙) 
2,641,754 人民币普通股 2,641,754 
恒生电子股份有限公司 2,498,378 人民币普通股 2,498,378 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
1、 上述股东王安京为股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人 
、执行事务合伙人,并持有科蓝盛合 98.81%的出资份额,而科蓝盛合持有科蓝软件 
6.54%的股份,王安京与科蓝盛合为一致行动人。 
2、 上述股东上海云鑫创业投资有限公司、恒生电子股份有限公司为受同一控制的主体。 
3、 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持 
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。  
 
前 10名股东参与融资融券业务股
东情况说明(如有) 
1、 股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有 15,857,202 
股,通过投资者信用担保证券账户持有 3,790,000股,合计持有 19,647,202股。 
2、 股东麻颖通过普通证券账户持有 958,601股,通过投资者信用担保证券账户持有
1,858,686股,合计持有 2,817,287股。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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3、 限售股份变动情况 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
1、合并资产负债表项目 
项目  2020年9月30日   2019年12月31日  同比增减 变动原因 
货币资金 47,966,065.33 261,348,244.61  -81.65% 主要系疫情期间回款延迟及支付股权收购款所致。 
应收账款 874,406,849.54  643,121,762.14  35.96% 主要系收入增加导致相应地应收账款增加。 
预付款项 26,518,159.56  14,504,557.38  82.83% 主要系购买商品及接受劳务预付款增加所致。 
存货 372,318,347.50   256,169,835.20  45.34% 主要系在建在手订单增加较多所致。 
长期股权投资  64,896,354.52    19,271,935.74  236.74% 主要系新增收购项目所致。 
递延所得税资产  36,771,608.55   24,721,018.72  48.75% 主要系报告期资产减值准备和可抵扣亏损增加相应地可
抵扣暂时性差异 增加所致。 
其他非流动资产 213,520,868.74 32,066,302.00 565.87% 主要系预付长三角研发中心项目款所致。 
预收款项    34,643,619.44  -100.00% 主要系执行新收入准则后将预收款项科目调整至合同负
债科目列示所致。 
合同负债  45,424,749.86  -  不适用 主要系执行新收入准则后将预收款项科目调整至合同负
债科目列示所致。 
短期借款 590,745,532.42  414,738,949.26  42.44% 主要是短期借款融资规模增加所致。 
其他应付款 157,175,181.63    61,139,780.51  157.08% 主要系向关联方借款增加所致。 
长期借款 182,644,227.13               -    不适用 主要系长三角研发中心项目建设贷款增加所致。 
长期应付款  8,130,226.90   34,684,396.32  -76.56% 主要系归还到期融资租赁款所致。 
 
2、合并利润表项目 
项目  2020年1-9月   2019年1-9月  同比增减 变动原因 
其他收益  3,405,490.34    2,230,971.07  52.65% 主要系本期收到的相关政府补助增加所致。 
投资收益   -946,858.73    2,054,127.55  -146.10% 主要系本期理财产品收益减少及联营企业亏损所致。 
信用减值损失 -12,155,063.86     -8,361,038.83  -45.38% 主要系应收账款增加相应的计提信用减值损失较上期增加
较多所致。 
 
3、合并现金流量表项目 
项目  2020年1-9月   2019年1-9月  同比增减 变动原因 
经营活动产生的现金流量净额 -371,684,357.31  -235,647,013.30  -57.73% 主要系疫情期间回款延迟所致。 
投资活动产生的现金流量净额 -231,974,756.50   -68,435,197.02  -238.97% 主要系支付长三角研发中心项目建设款增
加所致。 
筹资活动产生的现金流量净额 429,287,338.89   22,509,898.64  1807.10% 主要系本期需偿还贷款同比减少,本期新
增借款增加所致。 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -431,780.26 92,862.39 -564.97% 主要系汇率变动影响所致。 
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响  
 
 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、对 2020年度经营业绩的预计 
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用 
五、报告期内现金分红政策的执行情况 
□ 适用 √ 不适用  
六、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
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第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:北京科蓝软件系统股份有限公司 
2020年 10月 30日 
单位:元 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 47,966,065.33 261,348,244.61 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 874,406,849.54 643,121,762.14 
  应收款项融资   
  预付款项 26,518,159.56 14,504,557.38 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 23,063,381.80 16,683,944.64 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 372,318,347.50 256,169,835.20 
  合同资产 26,619,587.64  
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 3,526,902.34 3,627,078.69 
流动资产合计 1,374,419,293.71 1,195,455,422.66 
非流动资产:   
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10 
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款 5,700,000.00 5,700,000.00 
  长期股权投资 64,896,354.52 19,271,935.74 
  其他权益工具投资 28,429,343.18 28,458,768.98 
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 6,959,251.42 7,388,408.94 
  在建工程 2,566,901.39  
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 95,063,500.83 94,420,282.63 
  开发支出 26,311,701.74 22,372,213.53 
  商誉 41,800,713.93 42,589,838.75 
  长期待摊费用 8,007,634.98 11,401,289.15 
  递延所得税资产 36,771,608.55 24,721,018.72 
  其他非流动资产 213,520,868.74 32,066,302.00 
非流动资产合计 530,027,879.28 288,390,058.44 
资产总计 1,904,447,172.99 1,483,845,481.10 
流动负债:   
  短期借款 590,745,532.42 414,738,949.26 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 29,450,835.46 36,251,761.19 
  预收款项  34,643,619.44 
  合同负债 45,424,749.86  
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
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11 
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 75,316,313.25 58,410,984.83 
  应交税费 37,777,487.73 30,405,326.56 
  其他应付款 157,175,181.63 61,139,780.51 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 37,756,534.05 43,734,207.27 
  其他流动负债   
流动负债合计 973,646,634.40 679,324,629.06 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 182,644,227.13  
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 8,130,226.90 34,684,396.32 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益  325,333.00 
  递延所得税负债 5,596,890.14 6,307,933.23 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 196,371,344.17 41,317,662.55 
负债合计 1,170,017,978.57 720,642,291.61 
所有者权益:   
  股本 300,425,156.00 300,425,156.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 246,364,246.97 243,839,587.40 
  减:库存股 33,771,140.76 33,771,140.76 
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12 
  其他综合收益 -716,282.41 -801,429.25 
  专项储备   
  盈余公积 28,437,274.30 28,437,274.30 
  一般风险准备   
  未分配利润 185,069,984.84 212,370,127.93 
归属于母公司所有者权益合计 725,809,238.94 750,499,575.62 
  少数股东权益 8,619,955.48 12,703,613.87 
所有者权益合计 734,429,194.42 763,203,189.49 
负债和所有者权益总计 1,904,447,172.99 1,483,845,481.10 
法定代表人:王安京                    主管会计工作负责人:周旭红                    会计机构负责人:吴玉苹 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 18,663,823.64 181,281,885.36 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 867,021,646.60 630,290,459.26 
  应收款项融资   
  预付款项 24,550,040.17 13,584,666.35 
  其他应收款 219,907,168.71 200,904,333.07 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 363,341,311.31 255,440,412.64 
  合同资产 26,254,945.49  
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 1,002.60 1,002.60 
流动资产合计 1,519,739,938.52 1,281,502,759.28 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
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13 
  长期应收款 5,700,000.00 5,700,000.00 
  长期股权投资 115,404,279.52 59,779,860.74 
  其他权益工具投资 27,305,280.00 27,305,280.00 
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 3,790,033.31 3,591,615.86 
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 369,002.00 361,055.00 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 6,568,525.73 9,089,977.13 
  递延所得税资产 31,273,392.51 21,696,674.28 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 190,410,513.07 127,524,463.01 
资产总计 1,710,150,451.59 1,409,027,222.29 
流动负债:   
  短期借款 590,745,532.42 344,532,885.01 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 12,360,280.16 11,199,532.66 
  预收款项  33,198,715.00 
  合同负债 43,755,133.86  
  应付职工薪酬 70,299,041.14 55,035,278.96 
  应交税费 34,862,788.76 27,421,715.12 
  其他应付款 159,112,332.04 98,617,148.94 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 37,756,534.05 43,734,207.27 
  其他流动负债   
北京科蓝软件系统股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
14 
流动负债合计 948,891,642.43 613,739,482.96 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 8,130,226.90 34,684,396.32 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益  325,333.00 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 8,130,226.90 35,009,729.32 
负债合计 957,021,869.33 648,749,212.28 
所有者权益:   
  股本 300,425,156.00 300,425,156.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 246,364,246.97 243,839,587.40 
  减:库存股 33,771,140.76 33,771,140.76 
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 28,437,274.30 28,437,274.30 
  未分配利润 211,673,045.75 221,347,133.07 
所有者权益合计 753,128,582.26 760,278,010.01 
负债和所有者权益总计 1,710,150,451.59 1,409,027,222.29 
3、合并本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 231,696,700.98 193,669,213.31 
  其中:营业收入 231,696,700.98 193,669,213.31 
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15 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 235,404,792.32 225,924,230.17 
  其中:营业成本 144,449,619.71 149,017,921.77 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 745,244.17 601,548.38 
     销售费用 18,508,410.89 14,997,020.60 
     管理费用 26,548,328.07 26,951,813.43 
     研发费用 33,122,679.92 25,268,898.55 
     财务费用 12,030,509.56 9,087,027.44 
      其中:利息费用 10,032,969.93 9,861,424.80 
         利息收入 54,250.03 199,955.29 
  加:其他收益 512,263.74 832,251.26 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
-433,268.81 688,339.45 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
-448,663.30 423,825.56 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
-3,384,270.50 -2,207,583.34 
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
  
    资产处置收益(损失以“-”号填   
北京科蓝软件系统股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
16 
列) 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -7,013,366.91 -32,942,009.49 
  加:营业外收入 12.73 1,205.29 
  减:营业外支出 2,189.26 -0.31 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -7,015,543.44 -32,940,803.89 
  减:所得税费用 -3,265,076.40 -7,387,533.20 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,750,467.04 -25,553,270.69 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
-3,750,467.04 -25,553,270.69 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 -2,058,974.63 -24,627,486.13 
  2.少数股东损益 -1,691,492.41 -925,784.56 
六、其他综合收益的税后净额 1,260,159.76 -948,623.54 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
1,260,159.76 -948,623.54 
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
1,260,159.76 -948,623.54 
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
北京科蓝软件系统股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
17 
     4.其他债权投资信用减值准
备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额 1,260,159.76 -948,623.54 
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 -2,490,307.28 -26,501,894.23 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
-798,814.87 -25,576,109.67 
  归属于少数股东的综合收益总额 -1,691,492.41 -925,784.56 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.0069 -0.08 
  (二)稀释每股收益 -0.0069 -0.08 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:王安京                    主管会计工作负责人:周旭红                    会计机构负责人:吴玉苹 
4、母公司本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 224,286,824.38 178,292,075.57 
  减:营业成本 139,580,011.20 139,987,075.78 
    税金及附加 638,566.27 583,659.45 
    销售费用 17,062,231.33 13,663,434.19 
    管理费用 17,357,007.59 18,093,011.38 
    研发费用 30,350,390.09 25,070,187.78 
    财务费用 9,181,611.99 10,978,932.73 
     其中:利息费用 10,032,969.93 9,861,424.80 
        利息收入 58,640.72 149,480.18 
  加:其他收益 421,923.66 828,169.32 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
-448,663.30 688,339.45 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-448,663.30 423,825.56 
      以摊余成本计量的金融   
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18 
资产终止确认收益 
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
-3,204,937.31 -1,689,355.14 
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
  
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,885,328.96 -30,257,072.11 
  加:营业外收入   
  减:营业外支出 411.49  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
6,884,917.47 -30,257,072.11 
  减:所得税费用 -1,637,685.54 -6,522,301.22 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,522,603.01 -23,734,770.89 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
8,522,603.01 -23,734,770.89 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
北京科蓝软件系统股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
19 
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 8,522,603.01 -23,734,770.89 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5、合并年初到报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 600,035,817.71 474,312,276.54 
  其中:营业收入 600,035,817.71 474,312,276.54 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 625,988,192.06 551,956,050.98 
  其中:营业成本 383,128,825.81 325,095,834.87 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 1,468,947.81 1,540,220.24 
     销售费用 57,468,305.79 57,237,545.12 
     管理费用 70,646,170.48 73,360,821.38 
     研发费用 86,014,174.39 69,548,287.89 
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20 
     财务费用 27,261,767.78 25,173,341.48 
      其中:利息费用 25,424,418.98 26,249,101.86 
         利息收入 476,142.20 1,121,378.48 
  加:其他收益 3,405,490.34 2,230,971.07 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
-946,858.73 2,054,127.55 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
-1,345,581.22 638,370.77 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
-12,155,063.86 -8,361,038.83 
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
  
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -35,648,806.60 -81,719,714.65 
  加:营业外收入 3,239.54 225,665.42 
  减:营业外支出 183,352.69 26,558.04 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -35,828,919.75 -81,520,607.27 
  减:所得税费用 -12,244,753.59 -17,384,973.62 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -23,584,166.16 -64,135,633.65 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
-23,584,166.16 -64,135,633.65 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 -19,789,514.19 -60,719,275.63 
  2.少数股东损益 -3,794,651.97 -3,416,358.02 
六、其他综合收益的税后净额 85,146.84 -1,958,574.01 
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21 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
85,146.84 -1,958,574.01 
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
85,146.84 -1,958,574.01 
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值准
备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额 85,146.84 -1,958,574.01 
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 -23,499,019.32 -66,094,207.66 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
-19,704,367.35 -62,677,849.64 
  归属于少数股东的综合收益总额 -3,794,651.97 -3,416,358.02 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.0659 -0.2010 
  (二)稀释每股收益 -0.0659 -0.2010 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:王安京                    主管会计工作负责人:周旭红                    会计机构负责人:吴玉苹 
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22 
6、母公司年初至报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 576,664,970.02 447,101,515.93 
  减:营业成本 372,342,321.77 310,763,749.07 
    税金及附加 1,348,350.87 1,329,198.36 
    销售费用 53,636,135.64 53,974,040.02 
    管理费用 42,746,260.72 46,774,012.45 
    研发费用 81,954,065.10 68,381,844.65 
    财务费用 25,894,470.27 27,779,218.59 
     其中:利息费用 25,312,290.48 26,249,101.86 
        利息收入 324,231.32 817,566.78 
  加:其他收益 2,884,133.10 2,224,883.95 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
-962,253.22 2,054,127.55 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-1,345,581.22 638,370.77 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
-11,784,551.93 -7,902,881.23 
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
  
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -11,119,306.40 -65,524,416.94 
  加:营业外收入 3,200.00 217,332.08 
  减:营业外支出 170,335.25  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
-11,286,441.65 -65,307,084.86 
  减:所得税费用 -9,122,983.23 -15,206,171.63 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,163,458.42 -50,100,913.23 
北京科蓝软件系统股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
23 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
-2,163,458.42 -50,100,913.23 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 -2,163,458.42 -50,100,913.23 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
7、合并年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
北京科蓝软件系统股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
24 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 364,862,460.57 367,742,201.64 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 682,812.51 620,919.40 
  收到其他与经营活动有关的现金 13,316,211.47 94,389,627.32 
经营活动现金流入小计 378,861,484.55 462,752,748.36 
  购买商品、接受劳务支付的现金 35,067,977.98 17,521,928.39 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
597,826,255.00 538,495,580.21 
  支付的各项税费 15,894,879.33 18,317,480.32 
  支付其他与经营活动有关的现金 101,756,729.55 124,064,772.74 
经营活动现金流出小计 750,545,841.86 698,399,761.66 
经营活动产生的现金流量净额 -371,684,357.31 -235,647,013.30 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金  179,352,368.37 
  取得投资收益收到的现金 383,328.00 1,512,246.79 
  处置固定资产、无形资产和其他 2,730.09  
北京科蓝软件系统股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
25 
长期资产收回的现金净额 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 386,058.09 180,864,615.16 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
185,390,814.59 95,016,762.59 
  投资支付的现金 46,970,000.00 154,283,049.59 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 232,360,814.59 249,299,812.18 
投资活动产生的现金流量净额 -231,974,756.50 -68,435,197.02 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 859,444,072.53 514,009,166.67 
  收到其他与筹资活动有关的现金 37,000,000.00  
筹资活动现金流入小计 896,444,072.53 514,009,166.67 
  偿还债务支付的现金 432,981,842.64 461,020,326.57 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
34,169,784.20 28,672,089.22 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金 5,106.80 1,806,852.24 
筹资活动现金流出小计 467,156,733.64 491,499,268.03 
筹资活动产生的现金流量净额 429,287,338.89 22,509,898.64 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-431,780.26 92,862.39 
五、现金及现金等价物净增加额 -174,803,555.18 -281,479,449.29 
  加:期初现金及现金等价物余额 220,242,024.19 402,563,131.68 
六、期末现金及现金等价物余额 45,438,469.01 121,083,682.39 
北京科蓝软件系统股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
26 
8、母公司年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 333,373,856.14 330,961,089.94 
  收到的税费返还 682,812.51 608,395.71 
  收到其他与经营活动有关的现金 23,533,127.91 75,467,041.38 
经营活动现金流入小计 357,589,796.56 407,036,527.03 
  购买商品、接受劳务支付的现金 19,458,871.50 6,188,177.69 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
556,237,067.01 505,351,630.45 
  支付的各项税费 15,111,052.57 14,181,326.96 
  支付其他与经营活动有关的现金 117,035,619.60 208,012,099.00 
经营活动现金流出小计 707,842,610.68 733,733,234.10 
经营活动产生的现金流量净额 -350,252,814.12 -326,696,707.07 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金  169,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 383,328.00 1,415,756.78 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
2,730.09  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 386,058.09 170,415,756.78 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
2,023,508.20 1,914,621.91 
  投资支付的现金 56,970,000.00 109,000,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 58,993,508.20 110,914,621.91 
投资活动产生的现金流量净额 -58,607,450.11 59,501,134.87 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 676,735,456.53 514,009,166.67 
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27 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 676,735,456.53 514,009,166.67 
  偿还债务支付的现金 397,531,842.64 461,020,326.57 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
32,782,635.84 28,672,089.22 
  支付其他与筹资活动有关的现金 5,106.80 1,806,852.24 
筹资活动现金流出小计 430,319,585.28 491,499,268.03 
筹资活动产生的现金流量净额 246,415,871.25 22,509,898.64 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-2,235.74 14,080.04 
五、现金及现金等价物净增加额 -162,446,628.72 -244,671,593.52 
  加:期初现金及现金等价物余额 179,444,502.36 318,512,494.62 
六、期末现金及现金等价物余额 16,997,873.64 73,840,901.10 
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 
√ 适用 □ 不适用  
是否需要调整年初资产负债表科目 
√ 是 □ 否  
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 261,348,244.61 261,348,244.61 0.00 
  结算备付金    
  拆出资金    
  交易性金融资产    
  衍生金融资产    
  应收票据    
  应收账款 643,121,762.14 616,946,606.12 -26,175,156.02 
  应收款项融资    
  预付款项 14,504,557.38 14,504,557.38 0.00 
  应收保费    
  应收分保账款    
北京科蓝软件系统股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
28 
  应收分保合同准备金    
  其他应收款 16,683,944.64 16,683,944.64 0.00 
   其中:应收利息    
      应收股利    
  买入返售金融资产    
  存货 256,169,835.20 256,169,835.20 0.00 
  合同资产  26,175,156.02 26,175,156.02 
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动
资产 
   
  其他流动资产 3,627,078.69 3,627,078.69 0.00 
流动资产合计 1,195,455,422.66 1,195,455,422.66 0.00 
非流动资产:    
  发放贷款和垫款    
  债权投资    
  其他债权投资    
  长期应收款 5,700,000.00 5,700,000.00 0.00 
  长期股权投资 19,271,935.74 19,271,935.74 0.00 
  其他权益工具投资 28,458,768.98 28,458,768.98 0.00 
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产    
  固定资产 7,388,408.94 7,388,408.94 0.00 
  在建工程    
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产    
  无形资产 94,420,282.63 94,420,282.63 0.00 
  开发支出 22,372,213.53 22,372,213.53 0.00 
  商誉 42,589,838.75 42,589,838.75 0.00 
  长期待摊费用 11,401,289.15 11,401,289.15 0.00 
  递延所得税资产 24,721,018.72 24,721,018.72 0.00 
  其他非流动资产 32,066,302.00 32,066,302.00 0.00 
非流动资产合计 288,390,058.44 288,390,058.44 0.00 
资产总计 1,483,845,481.10 1,483,845,481.10 0.00 
北京科蓝软件系统股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
29 
流动负债:    
  短期借款 414,738,949.26 414,738,949.26 0.00 
  向中央银行借款    
  拆入资金    
  交易性金融负债    
  衍生金融负债    
  应付票据    
  应付账款 36,251,761.19 36,251,761.19 0.00 
  预收款项 34,643,619.44 0.00 -34,643,619.44 
  合同负债  34,643,619.44 34,643,619.44 
  卖出回购金融资产款    
  吸收存款及同业存放    
  代理买卖证券款    
  代理承销证券款    
  应付职工薪酬 58,410,984.83 58,410,984.83 0.00 
  应交税费 30,405,326.56 30,405,326.56 0.00 
  其他应付款 61,139,780.51 61,139,780.51 0.00 
   其中:应付利息    
      应付股利    
  应付手续费及佣金    
  应付分保账款    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动
负债 
43,734,207.27 43,734,207.27 0.00 
  其他流动负债    
流动负债合计 679,324,629.06 679,324,629.06 0.00 
非流动负债:    
  保险合同准备金    
  长期借款    
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债    
  长期应付款 34,684,396.32 34,684,396.32 0.00 
北京科蓝软件系统股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
30 
  长期应付职工薪酬    
  预计负债    
  递延收益 325,333.00 325,333.00 0.00 
  递延所得税负债 6,307,933.23 6,307,933.23 0.00 
  其他非流动负债    
非流动负债合计 41,317,662.55 41,317,662.55 0.00 
负债合计 720,642,291.61 720,642,291.61 0.00 
所有者权益:    
  股本 300,425,156.00 300,425,156.00 0.00 
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积 243,839,587.40 243,839,587.40 0.00 
  减:库存股 33,771,140.76 33,771,140.76 0.00 
  其他综合收益 -801,429.25 -801,429.25 0.00 
  专项储备    
  盈余公积 28,437,274.30 28,437,274.30 0.00 
  一般风险准备    
  未分配利润 212,370,127.93 212,370,127.93 0.00 
归属于母公司所有者权益
合计 
750,499,575.62 750,499,575.62 0.00 
  少数股东权益 12,703,613.87 12,703,613.87 0.00 
所有者权益合计 763,203,189.49 763,203,189.49 0.00 
负债和所有者权益总计 1,483,845,481.10 1,483,845,481.10 0.00 
调整情况说明 
    2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号一一收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新
收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,
自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起
施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求,公司需对原会计政策进行相应的变更。 
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 181,281,885.36 181,281,885.36 0.00 
  交易性金融资产    
北京科蓝软件系统股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
31 
  衍生金融资产    
  应收票据    
  应收账款 630,290,459.26 604,502,649.47 -25,787,809.79 
  应收款项融资    
  预付款项 13,584,666.35 13,584,666.35 0.00 
  其他应收款 200,904,333.07 200,904,333.07 0.00 
   其中:应收利息    
      应收股利    
  存货 255,440,412.64 255,440,412.64 0.00 
  合同资产  25,787,809.79 25,787,809.79 
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动
资产 
   
  其他流动资产 1,002.60 1,002.60 0.00 
流动资产合计 1,281,502,759.28 1,281,502,759.28 0.00 
非流动资产:    
  债权投资    
  其他债权投资    
  长期应收款 5,700,000.00 5,700,000.00 0.00 
  长期股权投资 59,779,860.74 59,779,860.74 0.00 
  其他权益工具投资 27,305,280.00 27,305,280.00 0.00 
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产    
  固定资产 3,591,615.86 3,591,615.86 0.00 
  在建工程    
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产    
  无形资产 361,055.00 361,055.00 0.00 
  开发支出    
  商誉    
  长期待摊费用 9,089,977.13 9,089,977.13 0.00 
  递延所得税资产 21,696,674.28 21,696,674.28 0.00 
  其他非流动资产    
北京科蓝软件系统股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
32 
非流动资产合计 127,524,463.01 127,524,463.01 0.00 
资产总计 1,409,027,222.29 1,409,027,222.29 0.00 
流动负债:    
  短期借款 344,532,885.01 344,532,885.01 0.00 
  交易性金融负债    
  衍生金融负债    
  应付票据    
  应付账款 11,199,532.66 11,199,532.66 0.00 
  预收款项 33,198,715.00 0.00 -33,198,715.00 
  合同负债  33,198,715.00 33,198,715.00 
  应付职工薪酬 55,035,278.96 55,035,278.96 0.00 
  应交税费 27,421,715.12 27,421,715.12 0.00 
  其他应付款 98,617,148.94 98,617,148.94 0.00 
   其中:应付利息    
      应付股利    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动
负债 
43,734,207.27 43,734,207.27 0.00 
  其他流动负债    
流动负债合计 613,739,482.96 613,739,482.96 0.00 
非流动负债:    
  长期借款    
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债    
  长期应付款 34,684,396.32 34,684,396.32 0.00 
  长期应付职工薪酬    
  预计负债    
  递延收益 325,333.00 325,333.00 0.00 
  递延所得税负债    
  其他非流动负债    
非流动负债合计 35,009,729.32 35,009,729.32 0.00 
负债合计 648,749,212.28 648,749,212.28 0.00 
北京科蓝软件系统股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
33 
所有者权益:    
  股本 300,425,156.00 300,425,156.00 0.00 
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积 243,839,587.40 243,839,587.40 0.00 
  减:库存股 33,771,140.76 33,771,140.76 0.00 
  其他综合收益    
  专项储备    
  盈余公积 28,437,274.30 28,437,274.30 0.00 
  未分配利润 221,347,133.07 221,347,133.07 0.00 
所有者权益合计 760,278,010.01 760,278,010.01 0.00 
负债和所有者权益总计 1,409,027,222.29 1,409,027,222.29 0.00 
调整情况说明 
2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号一一收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称
“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企
业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1
日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求,公司需对原会计政策进行相应的变更。 
 
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。