东方国信:2020年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:东方国信 股票代码:300166

北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

证券代码:300166                           证券简称:东方国信                           公告编号:2020-087 
债券代码:149089                           债券简称:20东信S1 
 
 
 
 
 
 
 
北京东方国信科技股份有限公司 
2020年第三季度报告 
 
2020年 10月 
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人管连平、主管会计工作负责人肖宝玉及会计机构负责人(会计主
管人员)佘友华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 7,080,881,161.01 6,702,507,067.88 5.65% 
归属于上市公司股东的净资产
(元) 
5,694,198,234.92 5,537,143,730.80 2.84% 
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 455,799,251.55 -0.66% 1,160,620,770.04 4.99% 
归属于上市公司股东的净利润
(元) 
97,270,517.89 -0.27% 184,674,307.32 0.34% 
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) 
68,232,758.15 -22.15% 127,412,899.39 -16.03% 
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
158,655,519.91 100.36% -97,638,020.91 33.97% 
基本每股收益(元/股) 0.09 0.00% 0.18 0.00% 
稀释每股收益(元/股) 0.09 0.00% 0.18 0.00% 
加权平均净资产收益率 1.72% -0.17% 3.29% -0.35% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -175,814.95  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
60,142,152.39  
委托他人投资或管理资产的损益 952,332.74  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益 
1,248.24  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,801,305.53  
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

减:所得税影响额 8,429,932.59  
  少数股东权益影响额(税后) 1,029,883.43  
合计 57,261,407.93 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 70,033 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
管连平 境内自然人 16.85% 177,964,857 133,473,643 质押 116,506,902 
霍卫平 境内自然人 12.32% 130,162,360 97,621,770 质押 85,447,281 
国泰君安证券资
管-建设银行-
国泰君安君得鑫
两年持有期混合
型集合资产管理
计划 
其他 2.33% 24,649,950    
国泰君安证券资
管-光大银行-
国泰君安君得明
混合型集合资产
管理计划 
其他 1.54% 16,253,600    
陈益玲 境内自然人 1.09% 11,500,000    
章祺 境内自然人 0.91% 9,580,435    
新余仁邦时代投
资管理有限公司 
境内非国有法人 0.86% 9,088,412    
申万菱信基金-
工商银行-华融
国际信托-盛世
其他 0.84% 8,919,836    
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

景定增基金权益
投资集合资金信
托计划 
新余仁邦翰威投
资管理有限公司 
境内非国有法人 0.80% 8,485,200    
香港中央结算有
限公司 
境外法人 0.68% 7,229,191    
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
管连平 44,491,214 人民币普通股 44,491,214 
霍卫平 32,540,590 人民币普通股 32,540,590 
国泰君安证券资管-建设银行-
国泰君安君得鑫两年持有期混合
型集合资产管理计划 
24,649,950 人民币普通股 24,649,950 
国泰君安证券资管-光大银行-
国泰君安君得明混合型集合资产
管理计划 
16,253,600 人民币普通股 16,253,600 
陈益玲 11,500,000 人民币普通股 11,500,000 
章祺 9,580,435 人民币普通股 9,580,435 
新余仁邦时代投资管理有限公司 9,088,412 人民币普通股 9,088,412 
申万菱信基金-工商银行-华融
国际信托-盛世景定增基金权益
投资集合资金信托计划 
8,919,836 人民币普通股 8,919,836 
新余仁邦翰威投资管理有限公司 8,485,200 人民币普通股 8,485,200 
香港中央结算有限公司 7,229,191 人民币普通股 7,229,191 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》,认定为一致行动人,
两人为公司的共同实际控制人。除以上股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间
是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 
前 10名股东参与融资融券业务股
东情况说明(如有) 
无 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

3、 限售股份变动情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:股 
股东名称 期初限售股数 
本期解除限售股
数 
本期增加限售股
数 
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 
管连平 133,473,643   133,473,643 高管锁定股 
高管锁定股按规
定解锁 
霍卫平 97,621,770   97,621,770 高管锁定股 
高管锁定股按规
定解锁 
敖志强 905,995   905,995 
股权激励计划股
份锁定安排;高
管锁定股 
股权激励限售
股:按公司限制
性股票激励计划
规定的解锁条
件、解锁时间、
解锁数量及比例
进行解锁;高管
锁定股:按规定
解锁 
王卫民 615,256   615,256 高管锁定股 
高管锁定股按规
定解锁 
赵宏博 560,000  100 560,100 
股权激励计划股
份锁定安排;高
管锁定股 
股权激励限售
股:按公司限制
性股票激励计划
规定的解锁条
件、解锁时间、
解锁数量及比例
进行解锁;高管
锁定股:按规定
解锁 
刘彦斐 546,508   546,508 高管锁定股 
高管锁定股按规
定解锁 
肖宝玉 225,000   225,000 
股权激励计划股
份锁定安排;高
管锁定股 
股权激励限售
股:按公司限制
性股票激励计划
规定的解锁条
件、解锁时间、
解锁数量及比例
进行解锁;高管
锁定股:按规定
解锁 
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

何本强 210,000   210,000 股权激励限售股 
按公司限制性股
票激励计划规定
的解锁条件、解
锁时间、解锁数
量及比例进行解
锁 
WU LI WEI 140,000   140,000 股权激励限售股 
按公司限制性股
票激励计划规定
的解锁条件、解
锁时间、解锁数
量及比例进行解
锁 
姚明明 133,000   133,000 股权激励限售股 
按公司限制性股
票激励计划规定
的解锁条件、解
锁时间、解锁数
量及比例进行解
锁 
其他限售股东 3,725,417   3,725,417 
股权激励计划股
份锁定安排;高
管锁定股 
股权激励限售
股:按公司限制
性股票激励计划
规定的解锁条
件、解锁时间、
解锁数量及比例
进行解锁;高管
锁定股:按规定
解锁 
合计 238,156,589 0 100 238,156,689 -- -- 
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
(一)报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 
资产负债表项目 期 末 期 初 增减比例 变动原因 
应收账款 607,947,819.91 1,877,617,941.65 -67.62% 主要系本报告期实行新收入准则调整科目所致 
预付款项 53,930,371.53 41,056,007.79 31.36% 
主要系本报告期受疫情影响,很多供应商收紧了
信用政策,按照合同约定预付的部分或全部款项
增加所致 
其他应收款 127,755,725.86 67,816,995.57 88.38% 
主要系本报告期发行了公司债券,支付了债券担
保的保证金、因本报告期限制性股票激励计划的
业绩考核未达标,返还给员工的限制性股票回购
款增加以及因投标项目增加而增加的投标保证金
和履约保证金等的综合因素影响所致 
存货 545,867,837.04 344,942,866.71 58.25% 主要系报告期在实施未验收的项目增加所致 
合同资产 1,221,917,407.03   主要系本报告期实行新收入准则调整科目所致 
其他流动资产 15,569,603.74 2,036,947.22 664.36% 
主要系本期待抵扣进项税及企业所得税的重分类
所致 
在建工程 31,181,070.24 7,442,893.15 318.94% 
主要系东方国信工业互联网北方区域中心和安徽
合肥研发中心大楼的投入增加所致 
开发支出 503,612,013.83 386,847,386.74 30.18% 主要系本报告期研发投入增加所致 
其他非流动资产 231,253,310.01 109,312,683.32 111.55% 
主要为本报告期预付的工业互联网北方区域中心
的基建工程款、设备款等款项增加所致 
短期借款 535,870,200.00 321,941,000.00 66.45% 主要系本报告期新增短期借款补充流动资金所致 
应付账款 82,314,587.64 161,355,964.78 -48.99% 主要系本报告期支付部分欠款所致 
预收款项  26,213,455.27 -100.00% 主要系本报告期实行新收入准则调整科目所致 
合同负债 23,547,712.65    主要系本报告期实行新收入准则调整科目所致 
应付职工薪酬 15,449,375.48 55,154,689.81 -71.99% 主要系本报告期支付上年末职工薪酬所致 
应交税费 51,477,152.68 102,700,612.04 -49.88% 主要系本报告期支付上期计提税费所致 
其他应付款 44,748,362.01 93,804,508.88 -52.30% 
主要系本报告期限制性股票激励解锁调整回购义
务以及支付部分欠款所致 
长期借款 70,000,000.00 120,000,000.00 -41.67% 
主要系本报告期将应于2021年1月和7月到期的
50,000,000.00元借款重分类至一年内到期的非流
动负债项目列示所致 
递延所得税负债 7,584,351.28 4,005,686.05 89.34% 主要系本报告期固定资产加速折旧产生的递延所
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 

得税负债增加所致 
库存股 21,342,031.20 38,448,417.00 -44.49% 
主要系本报告期限制性股票激励计划的业绩考核
未达标,返还给员工部分回购款后,剩余的回购
义务减少所致 
其他综合收益 -2,493,200.89 -702,657.37 -254.82% 
主要系COTOPAXI子公司英镑对人民币汇率下
降,产生外币报表折算差额所致 
利润表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 增减比例 变动原因 
销售费用 65,509,430.29 108,811,354.20 -39.80% 
主要系本报告期因疫情影响,人员结构调整、销
售人员出差频率下降以及业务招待费用较上年同
期减少所致 
财务费用 8,874,874.78 2,735,113.67 224.48% 
主要系本报告期新增公司债券利息支出及长短期
借款利息支出所致 
其他收益 66,018,180.90 40,046,330.53 64.85% 
主要系本报告期收到的与日常经营活动有关的政
府补助增加所致 
投资收益 508,752.05 9,032,794.88 -94.37% 
主要系本报告期受疫情影响,联营企业业绩较上
年同期下降,按持股比例确认的投资损益所致 
信用减值损失 1,044,098.37 6,212,273.35 -83.19% 
主要系本报告期实行新收入准则调整科目,仅有
应收款项的坏账准备在该报表项目反映所致 
资产减值损失 12,369,085.39 -121,290.33 10297.92% 
主要系本报告期实行新收入准则调整科目,合同
资产减值准备在该报表项目反映所致 
资产处置收益 -68,704.32 -40,659.89 -68.97% 
主要系本报告期处置固定资产的损失比上年同期
增加所致 
营业外收入 12,283,709.25 5,619,770.54 118.58% 
主要系本报告期收到海芯华夏股东的业绩补偿款
所致 
营业外支出 626,922.70 1,524,207.72 -58.87% 主要系上年同期计提的诉讼赔偿费用所致 
现金流量表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 增减比例 变动原因 
收到其他与经营活动
有关的现金  
106,954,109.52 77,335,501.98 38.30% 
主要系本报告期收到政府补助较上年同期增加所
致 
收回投资收到的现金  178,950,000.00 770,000,000.00 -76.76% 
主要系本报告期到期需要收回的理财产品本金较
上年同期减少所致 
取得投资收益收到的
现金  
1,152,763.17 3,712,727.52 -68.95% 
主要系本报告期购买的理财产品较上年同期减
少,使得投资收益减少所致 
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产
收回的现金净额  
533,347.00 120,354.89 343.15% 
主要系本报告期处置固定资产收回的现金较上年
同期增加所致 
投资支付的现金  193,546,700.00 875,000,000.00 -77.88% 
主要系本报告期购买的理财产品较上年同期减少
所致 
取得借款收到的现金  707,600,000.00 503,107,882.74 40.65% 主要系本报告期新增发行公司债券所致 
收到其他与筹资活动
有关的现金  
7,172,000.00 1,431,629.90 400.97% 
主要系本报告期公司欧元贷款锁汇收益较上年同
期增加所致 
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
10 
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金  
64,351,579.86 22,139,248.35 190.67% 
主要系本报告期支付普通股股利款所致 
支付其他与筹资活动
有关的现金  
54,249,606.78 4,135,662.55 1211.75% 
主要系本报告期支付债券发行保证金以及支付限
制性股票激励的回购款所致 
汇率变动对现金及现
金等价物的影响  
-1,067,850.65 -84,776.29 -1,159.61% 
主要系本报告期与上年同期相比,COTOPAXI子
公司英镑对人民币汇率波动较大所致 
(二)报告期内营业收入或营业利润按产品分类情况 
  营业收入 营业成本 毛利率 收入占比 成本占比 
分产品           
软件产品 81,315,421.87 41,541,183.95  48.91% 7.00% 6.52% 
系统集成业务 149,790,483.45  98,326,091.34  34.36% 12.91% 15.43% 
软件开发及服务 920,348,975.02  493,116,586.05  46.42% 79.30% 77.38% 
云计算业务 9,165,889.70  4,258,788.86  53.54% 0.79% 0.67% 
合计    1,160,620,770.04     637,242,650.20    100.00% 100.00% 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√ 适用 □ 不适用  
(一)公司控股股东、董监高股份减持进展情况 
1、2020年2月28日,公司披露了《东方国信关于公司控股股东、董监高股份减持预披露公告》(公告编号2020-008)。
公司控股股东、实际控制人管连平、霍卫平,监事赵毅及高级管理人员王卫民、敖志强、肖宝玉、张云鹏拟减持公司股份合
计不超过5,589,001股,占公司总股本的0.5289%。上述股东减持期间为自公告起十五个交易日后的六个月内。 
2、2020年3月5日,公司披露了《关于公司部分高级管理人员减持完成的公告》 (公告编号2020-019)。张云鹏通过集
中竞价减持其所持有的公司股份合计19,200股,占公司总股本的0.0018%。公司控股股东、实际控制人管连平、霍卫平,监
事赵毅及高级管理人员王卫民、敖志强、肖宝玉尚未通过任何方式减持本公司股份。 
3、2020年6月20日,公司披露了《关于公司控股股东、董监高股份减持时间过半暨减持进展公告》(公告编号2020-051)。
截至披露日,上述控股股东、董监高减持计划实施时间已过半,公司控股股东、实际控制人管连平、霍卫平及监事赵毅、高
级管理人员王卫民、敖志强及肖宝玉在本次减持计划期间内未减持所持公司股份。 
4、2020年9月21日,公司披露了《关于公司控股股东、董监高股份减持完成的公告》(公告编号2020-077)。截至披露
日,上述控股股东、董监高减持计划已实施完毕,公司控股股东、实际控制人管连平、霍卫平及监事赵毅、高级管理人员王
卫民、敖志强及肖宝玉在本次减持计划期间内未通过任何方式减持所持公司股份。 
(二)对外担保情况 
1、2020年9月11日,公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司为
参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业(有限合伙)提供担保的议案》,上述议案于2020年9月28日经2020年第二次
临时股东大会审议通过。为优化债务结构、降低融资成本,宁波德昂向北京银行股份有限公司城市副中心分行酒仙桥支行(以
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
11 
下简称“北京银行”)申请5.9亿元并购贷款,用于置换上述平安银行并购贷款的存量债务,贷款期5年。公司为宁波德昂向
北京银行申请贷款提供连带责任保证担保,并以东方国信办公楼做不动产抵押担保,担保期以实际合同约定为准。持有宁波
德昂80%股权的其他合伙人将其持有北京顺诚、德昂世纪的股权按相应比例为本公司提供反担保。 
2、2020年9月11日,公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司为
参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》,上述议案于2020年9月28日经2020年第二次临时股东
大会审议通过。为满足公司参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有限公司(以下简称“海湖云计算”)扩大经营、补充
流动资金的需要,公司拟为其向民生金融租赁股份有限公司申请的3亿元融资租赁贷款提供连带责任保证担保,担保金额3
亿元,贷款期4年,担保期以实际合同约定为准。持有宁波德昂80%股权的其他合伙人将其持有北京顺诚、德昂世纪的股权按
相应比例为本公司提供反担保。 
3、2020年9月11日,公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司为
参股孙公司北京建侨长恒投资顾问有限公司提供担保的议案》,上述议案于2020年9月28日经2020年第二次临时股东大会审
议通过。为满足公司参股孙公司北京建侨长恒投资顾问有限公司(以下简称“建侨长恒”)扩大经营、补充流动资金的需要,
公司拟为其向民生金融租赁股份有限公司申请的2亿元融资租赁贷款提供连带责任保证担保,担保金额2亿元,贷款期4年,
担保期以实际合同约定为准。持有宁波德昂80%股权的其他合伙人将其持有北京顺诚、德昂世纪的股权按相应比例为本公司
提供反担保。 
(三)其他情况 
1、2020年8月27日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司北京科瑞明软件有
限公司的议案》,公司通过整体吸收合并的方式合并科瑞明,合并完成后公司业务存续经营,科瑞明的独立法人资格将被注
销。本次吸收合并完成后,公司作为合并后的存续公司将依法承继科瑞明的全部资产、负债、业务、人员等其他一切权利与
义务。 
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、对 2020年度经营业绩的预计 
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用 
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
12 
五、报告期内现金分红政策的执行情况 
□ 适用 √ 不适用  
六、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
√ 适用 □ 不适用  
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 
谈论的主要内容及提供的
资料 
2020年 09月 03日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 
详见投资者关系活动记录
表 
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
13 
第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:北京东方国信科技股份有限公司 
2020年 09月 30日 
单位:元 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 651,501,216.35 919,222,953.29 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 37,500,000.00 33,350,000.00 
  衍生金融资产   
  应收票据 44,395,592.20 53,764,201.08 
  应收账款 607,947,819.91 1,877,617,941.65 
  应收款项融资   
  预付款项 53,930,371.53 41,056,007.79 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 127,755,725.86 67,816,995.57 
   其中:应收利息 13,424.66 192,652.48 
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 545,867,837.04 344,942,866.71 
  合同资产 1,221,917,407.03  
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 15,569,603.74 2,036,947.22 
流动资产合计 3,306,385,573.66 3,339,807,913.31 
非流动资产:   
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
14 
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 125,333,108.70 120,292,937.63 
  其他权益工具投资 419,394,143.01 414,432,443.01 
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 339,484,740.17 298,392,031.63 
  在建工程 31,181,070.24 7,442,893.15 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 1,075,249,123.46 978,566,650.68 
  开发支出 503,612,013.83 386,847,386.74 
  商誉 993,955,791.88 993,955,791.88 
  长期待摊费用 21,326,930.26 23,726,776.13 
  递延所得税资产 33,705,355.79 29,729,560.40 
  其他非流动资产 231,253,310.01 109,312,683.32 
非流动资产合计 3,774,495,587.35 3,362,699,154.57 
资产总计 7,080,881,161.01 6,702,507,067.88 
流动负债:   
  短期借款 535,870,200.00 321,941,000.00 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 27,558,186.00 29,326,477.75 
  应付账款 82,314,587.64 161,355,964.78 
  预收款项  26,213,455.27 
  合同负债 23,547,712.65  
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
15 
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 15,449,375.48 55,154,689.81 
  应交税费 51,477,152.68 102,700,612.04 
  其他应付款 44,748,362.01 93,804,508.88 
   其中:应付利息 4,152,281.35 599,563.11 
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 40,000,000.00 
  其他流动负债   
流动负债合计 830,965,576.46 830,496,708.53 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 70,000,000.00 120,000,000.00 
  应付债券 297,914,803.24  
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 53,508,037.92 69,606,277.15 
  递延所得税负债 7,584,351.28 4,005,686.05 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 429,007,192.44 193,611,963.20 
负债合计 1,259,972,768.90 1,024,108,671.73 
所有者权益:   
  股本 1,056,190,495.00 1,056,680,094.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 2,194,421,644.75 2,186,377,229.86 
  减:库存股 21,342,031.20 38,448,417.00 
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
16 
  其他综合收益 -2,493,200.89 -702,657.37 
  专项储备   
  盈余公积 164,603,717.44 164,603,717.44 
  一般风险准备   
  未分配利润 2,302,817,609.82 2,168,633,763.87 
归属于母公司所有者权益合计 5,694,198,234.92 5,537,143,730.80 
  少数股东权益 126,710,157.19 141,254,665.35 
所有者权益合计 5,820,908,392.11 5,678,398,396.15 
负债和所有者权益总计 7,080,881,161.01 6,702,507,067.88 
法定代表人:管连平                    主管会计工作负责人:肖宝玉                    会计机构负责人:佘友华 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 542,907,294.66 792,797,971.76 
  交易性金融资产 5,000,000.00 10,000,000.00 
  衍生金融资产   
  应收票据 6,619,103.00 14,240,337.80 
  应收账款 320,442,778.83 1,216,528,536.75 
  应收款项融资   
  预付款项 36,684,560.44 18,486,810.45 
  其他应收款 189,111,571.22 64,697,269.35 
   其中:应收利息 13,424.66  
      应收股利   
  存货 418,344,101.16 269,576,031.14 
  合同资产 760,439,652.90  
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 12,511,169.43 347,982.43 
流动资产合计 2,292,060,231.64 2,386,674,939.68 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
17 
  长期应收款   
  长期股权投资 1,685,243,440.94 1,648,961,431.90 
  其他权益工具投资 416,774,143.01 411,812,443.01 
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 310,231,297.37 268,459,317.29 
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 932,001,481.04 841,152,809.35 
  开发支出 479,888,388.77 383,942,998.85 
  商誉 54,423,256.16  
  长期待摊费用 16,812,943.00 18,338,579.99 
  递延所得税资产 10,091,971.10 13,418,904.36 
  其他非流动资产 107,245,000.00 104,140,000.00 
非流动资产合计 4,012,711,921.39 3,690,226,484.75 
资产总计 6,304,772,153.03 6,076,901,424.43 
流动负债:   
  短期借款 485,870,200.00 321,941,000.00 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 27,558,186.00 29,326,477.75 
  应付账款 77,405,034.24 153,257,674.96 
  预收款项  18,523,344.43 
  合同负债 8,725,871.83  
  应付职工薪酬 2,518,049.47 33,196,965.46 
  应交税费 3,072,196.74 54,119,152.85 
  其他应付款 369,753,653.01 505,167,949.38 
   其中:应付利息 4,152,281.35 599,563.11 
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 40,000,000.00 
  其他流动负债   
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
18 
流动负债合计 1,024,903,191.29 1,155,532,564.83 
非流动负债:   
  长期借款 70,000,000.00 120,000,000.00 
  应付债券 297,914,803.24  
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 48,533,816.34 60,571,046.99 
  递延所得税负债 5,661,764.82 1,694,445.00 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 422,110,384.40 182,265,491.99 
负债合计 1,447,013,575.69 1,337,798,056.82 
所有者权益:   
  股本 1,056,190,495.00 1,056,680,094.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 2,181,640,413.81 2,184,817,815.18 
  减:库存股 21,342,031.20 38,448,417.00 
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 164,603,717.44 164,603,717.44 
  未分配利润 1,476,665,982.29 1,371,450,157.99 
所有者权益合计 4,857,758,577.34 4,739,103,367.61 
负债和所有者权益总计 6,304,772,153.03 6,076,901,424.43 
3、合并本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 455,799,251.55 458,813,527.83 
  其中:营业收入 455,799,251.55 458,813,527.83 
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
19 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 393,507,249.26 365,468,498.61 
  其中:营业成本 253,096,685.37 220,077,244.62 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 1,766,078.24 2,255,284.25 
     销售费用 24,471,811.26 45,416,006.24 
     管理费用 37,675,916.94 33,943,069.34 
     研发费用 79,156,136.45 64,919,893.86 
     财务费用 -2,659,379.00 -1,142,999.70 
      其中:利息费用 4,640,753.33 5,779,741.73 
         利息收入 2,297,968.52 4,602,653.10 
  加:其他收益 39,232,833.44 11,798,844.05 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
1,574,725.90 1,503,838.21 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
1,156,197.07 741,012.83 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
-32,422.51 -2,056,063.23 
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
3,690,965.31 -121,290.33 
    资产处置收益(损失以“-”号填 -2,418.81  
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
20 
列) 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 106,755,685.62 104,470,357.92 
  加:营业外收入 1,252,019.39 2,121,662.12 
  减:营业外支出 487,184.52 538,462.79 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 107,520,520.49 106,053,557.25 
  减:所得税费用 5,955,687.06 9,494,108.96 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 101,564,833.43 96,559,448.29 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
101,564,833.43 96,559,448.29 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 97,270,517.89 97,530,089.72 
  2.少数股东损益 4,294,315.54 -970,641.43 
六、其他综合收益的税后净额 296,198.16 -120,127.37 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
296,198.16 -120,127.37 
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
296,198.16 -120,127.37 
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
21 
     4.其他债权投资信用减值准
备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额 296,198.16 -120,127.37 
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 101,861,031.59 96,439,320.92 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
97,566,716.05 97,409,962.35 
  归属于少数股东的综合收益总额 4,294,315.54 -970,641.43 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.09 0.09 
  (二)稀释每股收益 0.09 0.09 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:管连平                    主管会计工作负责人:肖宝玉                    会计机构负责人:佘友华 
4、母公司本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 252,154,786.87 225,178,969.71 
  减:营业成本 132,196,460.44 113,587,723.75 
    税金及附加 518,786.55 495,747.60 
    销售费用 17,226,203.77 20,700,190.89 
    管理费用 20,798,716.63 19,147,179.38 
    研发费用 48,530,472.81 30,940,182.77 
    财务费用 -1,551,402.54 845,120.87 
     其中:利息费用 6,042,872.32 7,336,941.87 
        利息收入 2,205,723.27 4,504,261.47 
  加:其他收益 12,285,954.53 6,939,396.29 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
1,212,484.92 1,597,661.44 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
1,156,399.92 753,567.36 
      以摊余成本计量的金融   
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
22 
资产终止确认收益 
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
623,723.40 1,268,655.35 
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
3,729,785.44  
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
-78,670.15  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 52,208,827.35 49,268,537.53 
  加:营业外收入  408,000.00 
  减:营业外支出  -582,355.00 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
52,208,827.35 50,258,892.53 
  减:所得税费用 1,981,406.76 5,279,876.97 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 50,227,420.59 44,979,015.56 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
50,227,420.59 44,979,015.56 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
23 
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 50,227,420.59 44,979,015.56 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5、合并年初到报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 1,160,620,770.04 1,105,429,390.49 
  其中:营业收入 1,160,620,770.04 1,105,429,390.49 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,053,244,319.64 970,608,724.89 
  其中:营业成本 637,242,650.20 551,952,384.79 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 6,652,201.10 9,320,773.76 
     销售费用 65,509,430.29 108,811,354.20 
     管理费用 105,824,357.34 109,470,232.07 
     研发费用 229,140,805.93 188,318,866.40 
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
24 
     财务费用 8,874,874.78 2,735,113.67 
      其中:利息费用 17,652,300.73 12,108,970.46 
         利息收入 8,734,955.32 9,466,303.24 
  加:其他收益 66,018,180.90 40,046,330.53 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
508,752.05 9,032,794.88 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
-444,828.93 4,818,075.89 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
1,044,098.37 6,212,273.35 
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
12,369,085.39 -121,290.33 
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
-68,704.32 -40,659.89 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 187,247,862.79 189,950,114.14 
  加:营业外收入 12,283,709.25 5,619,770.54 
  减:营业外支出 626,922.70 1,524,207.72 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 198,904,649.34 194,045,676.96 
  减:所得税费用 11,693,624.92 14,083,538.86 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 187,211,024.42 179,962,138.10 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
187,211,024.42 179,962,138.10 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 184,674,307.32 184,054,324.48 
  2.少数股东损益 2,536,717.10 -4,092,186.38 
六、其他综合收益的税后净额 -1,790,543.52 -124,104.02 
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
25 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
-1,790,543.52 -124,104.02 
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
-1,790,543.52 -124,104.02 
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值准
备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额 -1,790,543.52 -124,104.02 
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 185,420,480.90 179,838,034.08 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
182,883,763.80 183,930,220.46 
  归属于少数股东的综合收益总额 2,536,717.10 -4,092,186.38 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.18 0.18 
  (二)稀释每股收益 0.18 0.18 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:管连平                    主管会计工作负责人:肖宝玉                    会计机构负责人:佘友华 
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
26 
6、母公司年初至报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 587,488,940.15 511,309,630.58 
  减:营业成本 304,848,011.04 267,875,115.46 
    税金及附加 2,592,602.43 4,607,196.23 
    销售费用 42,609,040.44 61,216,251.60 
    管理费用 62,766,473.51 55,125,047.17 
    研发费用 137,546,201.52 100,962,276.64 
    财务费用 13,946,449.42 7,120,033.83 
     其中:利息费用 22,362,317.39 16,971,002.65 
        利息收入 8,461,084.05 9,152,173.89 
  加:其他收益 31,109,157.60 30,850,825.28 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
-75,984.39 8,774,939.83 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-421,981.96 4,843,792.73 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
5,001,971.15 13,414,360.69 
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
12,669,104.07  
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
-78,670.15  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 71,805,740.07 67,443,835.45 
  加:营业外收入 6,239,409.00 408,000.00 
  减:营业外支出 4,363.07 195,490.67 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
78,040,786.00 67,656,344.78 
  减:所得税费用 3,359,725.22 2,563,206.62 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 74,681,060.78 65,093,138.16 
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
27 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
74,681,060.78 65,093,138.16 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 74,681,060.78 65,093,138.16 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
7、合并年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
28 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 1,282,509,625.03 1,128,816,797.79 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 9,669,596.34 13,143,405.05 
  收到其他与经营活动有关的现金 106,954,109.52 77,335,501.98 
经营活动现金流入小计 1,399,133,330.89 1,219,295,704.82 
  购买商品、接受劳务支付的现金 482,989,166.89 428,320,648.09 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
742,508,087.21 587,151,949.22 
  支付的各项税费 120,486,405.91 151,442,410.42 
  支付其他与经营活动有关的现金 150,787,691.79 200,246,492.26 
经营活动现金流出小计 1,496,771,351.80 1,367,161,499.99 
经营活动产生的现金流量净额 -97,638,020.91 -147,865,795.17 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 178,950,000.00 770,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 1,152,763.17 3,712,727.52 
  处置固定资产、无形资产和其他 533,347.00 120,354.89 
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
29 
长期资产收回的现金净额 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 180,636,110.17 773,833,082.41 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
515,043,579.53 460,345,492.95 
  投资支付的现金 193,546,700.00 875,000,000.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 708,590,279.53 1,335,345,492.95 
投资活动产生的现金流量净额 -527,954,169.36 -561,512,410.54 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 380,000.00 410,000.00 
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
380,000.00 410,000.00 
  取得借款收到的现金 707,600,000.00 503,107,882.74 
  收到其他与筹资活动有关的现金 7,172,000.00 1,431,629.90 
筹资活动现金流入小计 715,152,000.00 504,949,512.64 
  偿还债务支付的现金 240,000,000.00 325,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
64,351,579.86 22,139,248.35 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金 54,249,606.78 4,135,662.55 
筹资活动现金流出小计 358,601,186.64 351,274,910.90 
筹资活动产生的现金流量净额 356,550,813.36 153,674,601.74 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-1,067,850.65 -84,776.29 
五、现金及现金等价物净增加额 -270,109,227.56 -555,788,380.26 
  加:期初现金及现金等价物余额 904,621,176.72 1,160,580,767.97 
六、期末现金及现金等价物余额 634,511,949.16 604,792,387.71 
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
30 
8、母公司年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 792,403,766.65 647,116,637.51 
  收到的税费返还 5,468,887.37 5,071,834.51 
  收到其他与经营活动有关的现金 75,830,927.14 59,341,753.90 
经营活动现金流入小计 873,703,581.16 711,530,225.92 
  购买商品、接受劳务支付的现金 330,820,923.10 292,475,977.61 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
386,568,449.82 264,647,005.09 
  支付的各项税费 74,985,485.53 86,924,441.28 
  支付其他与经营活动有关的现金 180,953,212.87 131,590,388.62 
经营活动现金流出小计 973,328,071.32 775,637,812.60 
经营活动产生的现金流量净额 -99,624,490.16 -64,107,586.68 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 105,000,000.00 745,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 352,527.28 3,429,155.63 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
10,600,000.00  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 115,952,527.28 748,429,155.63 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
347,061,210.94 418,270,055.62 
  投资支付的现金 207,579,382.00 874,340,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 554,640,592.94 1,292,610,055.62 
投资活动产生的现金流量净额 -438,688,065.66 -544,180,899.99 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 657,600,000.00 481,607,882.74 
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
31 
  收到其他与筹资活动有关的现金 -18,189,372.63 -48,948,784.21 
筹资活动现金流入小计 639,410,627.37 432,659,098.53 
  偿还债务支付的现金 240,000,000.00 320,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
63,632,108.19 21,957,434.36 
  支付其他与筹资活动有关的现金 54,249,606.78 4,135,662.55 
筹资活动现金流出小计 357,881,714.97 346,093,096.91 
筹资活动产生的现金流量净额 281,528,912.40 86,566,001.62 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -256,783,643.42 -521,722,485.05 
  加:期初现金及现金等价物余额 781,902,512.19 1,017,118,248.12 
六、期末现金及现金等价物余额 525,118,868.77 495,395,763.07 
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 
√ 适用 □ 不适用  
是否需要调整年初资产负债表科目 
√ 是 □ 否  
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 919,222,953.29 919,222,953.29  
  结算备付金    
  拆出资金    
  交易性金融资产 33,350,000.00 33,350,000.00  
  衍生金融资产    
  应收票据 53,764,201.08 53,764,201.08  
  应收账款 1,877,617,941.65 532,844,907.47 -1,344,773,034.18 
  应收款项融资    
  预付款项 41,056,007.79 41,056,007.79  
  应收保费    
  应收分保账款    
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
32 
  应收分保合同准备金    
  其他应收款 67,816,995.57 67,816,995.57  
   其中:应收利息 192,652.48 192,652.48  
      应收股利    
  买入返售金融资产    
  存货 344,942,866.71 344,942,866.71  
  合同资产  1,344,773,034.18 1,344,773,034.18 
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动
资产 
   
  其他流动资产 2,036,947.22 2,036,947.22  
流动资产合计 3,339,807,913.31 3,339,807,913.31  
非流动资产:    
  发放贷款和垫款    
  债权投资    
  其他债权投资    
  长期应收款    
  长期股权投资 120,292,937.63 120,292,937.63  
  其他权益工具投资 414,432,443.01 414,432,443.01  
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产    
  固定资产 298,392,031.63 298,392,031.63  
  在建工程 7,442,893.15 7,442,893.15  
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产    
  无形资产 978,566,650.68 978,566,650.68  
  开发支出 386,847,386.74 386,847,386.74  
  商誉 993,955,791.88 993,955,791.88  
  长期待摊费用 23,726,776.13 23,726,776.13  
  递延所得税资产 29,729,560.40 29,729,560.40  
  其他非流动资产 109,312,683.32 109,312,683.32  
非流动资产合计 3,362,699,154.57 3,362,699,154.57  
资产总计 6,702,507,067.88 6,702,507,067.88  
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
33 
流动负债:    
  短期借款 321,941,000.00 321,941,000.00  
  向中央银行借款    
  拆入资金    
  交易性金融负债    
  衍生金融负债    
  应付票据 29,326,477.75 29,326,477.75  
  应付账款 161,355,964.78 161,355,964.78  
  预收款项 26,213,455.27  -26,213,455.27 
  合同负债  24,883,906.04 24,883,906.04 
  卖出回购金融资产款    
  吸收存款及同业存放    
  代理买卖证券款    
  代理承销证券款    
  应付职工薪酬 55,154,689.81 55,154,689.81  
  应交税费 102,700,612.04 104,030,161.27 1,329,549.23 
  其他应付款 93,804,508.88 93,804,508.88  
   其中:应付利息 599,563.11 599,563.11  
      应付股利    
  应付手续费及佣金    
  应付分保账款    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动
负债 
40,000,000.00 40,000,000.00  
  其他流动负债    
流动负债合计 830,496,708.53 830,496,708.53  
非流动负债:    
  保险合同准备金    
  长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00  
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债    
  长期应付款    
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
34 
  长期应付职工薪酬    
  预计负债    
  递延收益 69,606,277.15 69,606,277.15  
  递延所得税负债 4,005,686.05 4,005,686.05  
  其他非流动负债    
非流动负债合计 193,611,963.20 193,611,963.20  
负债合计 1,024,108,671.73 1,024,108,671.73  
所有者权益:    
  股本 1,056,680,094.00 1,056,680,094.00  
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积 2,186,377,229.86 2,186,377,229.86  
  减:库存股 38,448,417.00 38,448,417.00  
  其他综合收益 -702,657.37 -702,657.37  
  专项储备    
  盈余公积 164,603,717.44 164,603,717.44  
  一般风险准备    
  未分配利润 2,168,633,763.87 2,168,633,763.87  
归属于母公司所有者权益
合计 
5,537,143,730.80 5,537,143,730.80  
  少数股东权益 141,254,665.35 141,254,665.35  
所有者权益合计 5,678,398,396.15 5,678,398,396.15  
负债和所有者权益总计 6,702,507,067.88 6,702,507,067.88  
调整情况说明 
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 792,797,971.76 792,797,971.76  
  交易性金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00  
  衍生金融资产    
  应收票据 14,240,337.80 14,240,337.80  
  应收账款 1,216,528,536.75 298,234,754.97 -918,293,781.78 
  应收款项融资    
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
35 
  预付款项 18,486,810.45 18,486,810.45  
  其他应收款 64,697,269.35 64,697,269.35  
   其中:应收利息    
      应收股利    
  存货 269,576,031.14 269,576,031.14  
  合同资产  918,293,781.78 918,293,781.78 
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动
资产 
   
  其他流动资产 347,982.43 347,982.43  
流动资产合计 2,386,674,939.68 2,386,674,939.68  
非流动资产:    
  债权投资    
  其他债权投资    
  长期应收款    
  长期股权投资 1,648,961,431.90 1,648,961,431.90  
  其他权益工具投资 411,812,443.01 411,812,443.01  
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产    
  固定资产 268,459,317.29 268,459,317.29  
  在建工程    
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产    
  无形资产 841,152,809.35 841,152,809.35  
  开发支出 383,942,998.85 383,942,998.85  
  商誉    
  长期待摊费用 18,338,579.99 18,338,579.99  
  递延所得税资产 13,418,904.36 13,418,904.36  
  其他非流动资产 104,140,000.00 104,140,000.00  
非流动资产合计 3,690,226,484.75 3,690,226,484.75  
资产总计 6,076,901,424.43 6,076,901,424.43  
流动负债:    
  短期借款 321,941,000.00 321,941,000.00  
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
36 
  交易性金融负债    
  衍生金融负债    
  应付票据 29,326,477.75 29,326,477.75  
  应付账款 153,257,674.96 153,257,674.96  
  预收款项 18,523,344.43  -18,523,344.43 
  合同负债  16,768,655.71 16,768,655.71 
  应付职工薪酬 33,196,965.46 33,196,965.46  
  应交税费 54,119,152.85 55,873,841.57 1,754,688.72 
  其他应付款 505,167,949.38 505,167,949.38  
   其中:应付利息 599,563.11 599,563.11  
      应付股利    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动
负债 
40,000,000.00 40,000,000.00  
  其他流动负债    
流动负债合计 1,155,532,564.83 1,155,532,564.83  
非流动负债:    
  长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00  
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债    
  长期应付款    
  长期应付职工薪酬    
  预计负债    
  递延收益 60,571,046.99 60,571,046.99  
  递延所得税负债 1,694,445.00 1,694,445.00  
  其他非流动负债    
非流动负债合计 182,265,491.99 182,265,491.99  
负债合计 1,337,798,056.82 1,337,798,056.82  
所有者权益:    
  股本 1,056,680,094.00 1,056,680,094.00  
  其他权益工具    
   其中:优先股    
北京东方国信科技股份有限公司 2020年第三季度报告全文 
37 
      永续债    
  资本公积 2,184,817,815.18 2,184,817,815.18  
  减:库存股 38,448,417.00 38,448,417.00  
  其他综合收益    
  专项储备    
  盈余公积 164,603,717.44 164,603,717.44  
  未分配利润 1,371,450,157.99 1,371,450,157.99  
所有者权益合计 4,739,103,367.61 4,739,103,367.61  
负债和所有者权益总计 6,076,901,424.43 6,076,901,424.43  
调整情况说明 
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。