卓郎智能:2020年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:卓郎智能 股票代码:600545

2020年第三季度报告 
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公司代码:600545                                              公司简称:卓郎智能 
 
 
 
 
 
 
卓郎智能技术股份有限公司 
2020年第三季度报告 
2020年第三季度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基本情况 .............................................................. 3 
三、 重要事项 .................................................................. 6 
四、 附录 ...................................................................... 9 
2020年第三季度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
1.3 公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人(会计主管人员)陆益民
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
1.4 本公司第三季度报告未经审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:千元  币种:人民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度
末增减(%) 
总资产 13,065,937 13,203,971 -1.0 
归属于上市公司股东的净资产 4,397,332 4,942,804 -11.0 
    
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告 
期末(1-9月) 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 -441,791 -1,915,180 不适用 
    
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告 
期末(1-9月) 
比上年同期增减 
(%) 
营业收入 3,670,401 5,823,858 -37.0 
归属于上市公司股东的净利润 -133,626 367,118 -136.4 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 
-132,007 389,696 -133.9 
加权平均净资产收益率(%) -2.77 7.74 减少 10.51个百分点 
基本每股收益(元/股) -0.0717 0.1937 -137.0 
稀释每股收益(元/股) -0.0717 0.1937 -137.0 
 
本期由于疫情原因,公司境内外工厂产能及供应链受到不同程度的影响,部分订单的交货时间有
所延后,从而导致前三季度销售收入以及净利润均同比有所下滑。随着目前疫情得到有效控制, 
2020年三季度亏损较二季度有所收窄(2020年三季度亏损 2100万,2020年二季度亏损 7100万)。 
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非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:千元  币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期
末金额(1-9月) 
说明 
非流动资产处置损益 189 1,154  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
2,586 4,666  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
等 
-6,093 -9,697  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150 821  
    
少数股东权益影响额(税后) 372 347  
所得税影响额 1,505 1,090  
合计 -1,591 -1,619  
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 63,375 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数量 比例(%) 
持有有限
售条件股
份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 数量 
江苏金昇实业
股份有限公司 
889,759,677 46.94 0 质押 839,273,511 境内非国
有法人 
  
冻结 
28,301,887 
卓郎智能技术
股份有限公司
回购专用证券
账户 
107,500,773 5.67 0 
无 
0 其他 
国开金融有限
责任公司 
61,778,441 3.26 0 
无 
0 国有法人 
江苏华泰战略
新兴产业投资
基金(有限合
伙) 
49,688,858 2.62 0 
无 
0 其他 
常州和合投资
合伙企业(有
限合伙) 
38,513,087 2.03 0 
质押 
38,510,000 其他 
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乌鲁木齐国有
资产经营(集
团)有限公司 
30,072,467 1.59 0 
无 
0 国有法人 
先进制造产业
投资基金(有
限合伙) 
21,447,429 1.13 0 
无 
0 其他 
深圳市龙鼎数
铭股权投资合
伙企业(有限
合伙) 
18,103,647 0.96 0 
无 
0 其他 
华山投资有限
公司 
16,612,641 0.88 0 
无 
0 境内非国
有法人 
上海永钧股权
投资合伙企业
(有限合伙) 
16,611,641 0.88 0 
无 
0 其他 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件
流通股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
江苏金昇实业股份有限公司 889,759,677 人民币普通股 889,759,677 
卓郎智能技术股份有限公司回购专用
证券账户 
107,500,773 
人民币普通股 
107,500,773 
国开金融有限责任公司 61,778,441 人民币普通股 61,778,441 
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限
合伙) 
49,688,858 
人民币普通股 
49,688,858 
常州和合投资合伙企业(有限合伙) 38,513,087 人民币普通股 38,513,087 
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公
司 
30,072,467 
人民币普通股 
30,072,467 
先进制造产业投资基金(有限合伙) 21,447,429 人民币普通股 21,447,429 
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业(有
限合伙) 
18,103,647 
人民币普通股 
18,103,647 
华山投资有限公司 16,612,641 人民币普通股 16,612,641 
上海永钧股权投资合伙企业(有限合
伙) 
16,611,641 
人民币普通股 
16,611,641 
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中,股东之间是否存在关联关系
不详, 也未知是否为一致行动人。 
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明 
不适用 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
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三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
单位:千元 币种:人民币 
项目 本报告期末 上年度末 变动比例(%) 说明 
货币资金  523,205 2,402,917 -78.2 
本期货币资金减少,主要由于当期经营活
动,投资及筹资活动现金净流出所致  
交易性金融资
产  
18,449 6,310 192.4 
主要由于当期未到期的外汇远期合约余
额发生波动所致  
应收款项融
资  
129,282 7,025 1,740.3 
本期应收款项融资增加,主要由于当期末
未到期应收票据增加所致  
预付款项  241,986 117,643 105.7 
本期预付款项增加,主要由于当期预付原
材料采购款增加所致  
其他应收款  39,713 29,621 34.1 
本期其他应收款增加,主要由于当期应收
利息增加所致 
其他流动资
产  
107,618 207,711 -48.2 
本期其他流动资产下降,主要由于本期末
预缴所得税余额下滑所致  
开发支出  236,759 181,951 30.1 
本期开发支出增加,主要由于当期研发投
入增加所致  
长期待摊费
用  
1,949 2,913 -33.1 
本期长期待摊费用减少,主要由于经营租
入固定资产改良摊销所致  
递延所得税资
产  
151,118 110,530 36.7 
本期递延所得税资产增加,主要由于部分
子公司可抵扣亏损增加所致  
其他非流动资
产  
782,844 228,784 242.2 
本期其他非流动资产增加,主要由于当期
新增长期借款对应的质押保证金增加所
致  
短期借款  1,452,143 2,241,300 -35.2 
本期短期借款减少,主要由于公司优化债
务结构,减少短期借款,增加长期借款所
致  
交易性金融负
债  
17,096 10,478 63.2 
本期交易性金融负债增加,主要由于当期
未到期的外汇远期合约余额波动所致  
应付票据  704,000 57,000 1,135.1 
本期应付票据增加,主要由于当期公司票
据融资增加所致  
预收款项  -    260,616 -100.0 
本期预收账款减少主要由于当期适用新
收入准则导致科目重分类所致  
合同负债  430,815 -    不适用 
本期合同负债增加,主要由于当期适用新
收入准则导致科目重分类所致,该科目主
要反映预收客户货款,相较上年同期有所
上升,主要由于本期货物交付有所延迟所
致  
应交税费  113,121 225,445 -49.8 
本期应交税费下降,主要由于本季度利润
较上年度四季度有所下滑,从而导致应交
所得税较上年度末下降  
长期借款  1,280,000 450,000 184.4 
本期长期借款增加,主要由于公司优化债
务结构,减少短期借款,增加长期借款所
致   
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预计负债  11,176 16,040 -30.3 
本期预计负债下降,主要由于当期质保金
余额下降所致  
递延所得税负
债  
52,460 125,804 -58.3 
本期递延所得税负债减少,主要由于当期
所得税暂时性差异波动所致  
库存股  600,010 108,931 450.8 
本期库存股增加,主要由于当期公司回购
股份所致  
其他综合收
益  
83,064 3,831 2,068.2 
本期其他综合收益波动,主要由于汇率波
动所致  
 
单位:千元 币种:人民币 
项目 
年初至报告
期期末金额 
(1-9月) 
上年年初至报
告期期末金额 
(1-9月) 
变动比例
(%) 
说明 
营业收入 3,670,401 5,823,858 -37.0 受到疫情影响,境内外工厂生产进度有
所滞后,从而导致本期交货量低于上年
同期  
销售费用  239,432 380,729 -37.1 本期销售费用主要随销售收入下滑而下
降  
财务费用/收
入 
166,988 99,471 67.9 本期财务费用净额增加,主要由于当期
汇兑损失增加以及利息收入减少所致  
资产减值损失 12,411 22,721 -45.4 本期资产减值损失减少,主要由于当期
存货跌价准备减少所致  
信用减值损失 14,093 -7,203 不适用 本期信用减值损失增加,主要由于当期
应收帐款减值准备增加所致  
其他收益  7,155 5,477 30.6 本期其他收益增加,主要由于本期经营
性政府补助增加所致  
资产处置收益 1,154 31 3,622.6 当期资产处置收益增加,主要由于当期
处置零星经营性资产产生收益增加  
营业外收入  5,796 26,508 -78.1 本期营业外收入减少,主要由于当期政
府补助较上年同期相比下降所致  
营业外支出  10,006 80,537 -87.6 本期营业外支出减少,主要由于上年同
期发生重组海外工厂产生的员工遣散费
所致 
所得税费用  -56,869 64,440 -188.3 本期所得税费用减少,主要由于当期亏
损所致  
 
单位:千元 币种:人民币 
项目 
年初至报告
期期末金额 
(1-9月) 
上年年初至报
告期期末金额
(1-9月) 
变动比例
(%) 
说明 
经营活动产生的
现金流量净额 
-441,791  -1,915,180 不适用 本期经营活动产生的现金流量净流出
减少,主要受到本期购买商品,接受
劳务支付的现金减少所致 
投资活动产生的
现金流量净额 
-1,005,077   1,605,802 -162.6 本期投资活动产生的现金流量净流出
增加,主要由于当期存出受限资金所
支付的现金增加所致 
筹资活动产生的
现金流量净额 
-456,426 -2,344,609 不适用 本期筹资活动产生的现金流量净流出
减少,主要由于本期偿还银行借款导
致现金流出减少所致 
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用  
2020年9月7日,公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易部分股份上市流通,上市
流通的数量为771,085,898股,上市流通的日期为2020年9月7日(详情见公告临2020-052)。 
公司于2019年9月1日、2019年9月18日召开了第九届董事会第十六次会议集2019年第三次临时
股东大会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金或自
筹资金不低于人民币60,000万元(含)、不高于人民币120,000万元(含),以集中竞价交易方式
回购公司股份,回购股份价格不超过9.59元/股(含)。回购的股份拟用于股权激励和员工持股计
划,回购的股份优先用于公司股权激励,其中用于股权激励的股份数不低于本次实际回购股份数
的70%,用于员工持股计划的股份数不高于本次实际回购股份数的30%。回购期限为自股东大会审
议通过本次回购股份方案之日起的12个月内。截至2020年9月17日,公司通过集中竞价交易方式已
累计回购公司股份107,500,773股,已回购股份占公司总股本的5.67%,支付的总金额为
600,010,274.4元(不含交易费用)(详见公司公告临2019-045、 临2019-046、临2019-048、临
2019-052、临2020-055)。 
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
√适用 □不适用  
预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有一定幅度下降,主要系国内外新型冠状病
毒感染的肺炎疫情相继爆发,疫情及针对疫情的管控措施对公司国内外2020年截至目前的生产经
营造成了一定程度的负面影响。 
 
 
公司名称 卓郎智能技术股份有限公司 
法定代表人 潘雪平 
日期 2020年 10月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020年第三季度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2020年 9月 30日 
编制单位:卓郎智能技术股份有限公司 
 
单位:千元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 523,205 2,402,917 
交易性金融资产 18,449 6,310 
应收账款 4,655,513 4,163,086 
应收款项融资 129,282 7,025 
预付款项 241,986 117,643 
其他应收款 39,713 29,621 
其中:应收利息 4,730 57 
应收股利   
存货 2,039,258 1,696,138 
其他流动资产 107,618 207,711 
流动资产合计 7,755,024 8,630,451 
非流动资产:  
长期应收款 420,226 463,231 
固定资产 1,505,585 1,308,481 
在建工程 300,826 381,898 
无形资产 1,278,245 1,270,810 
开发支出 236,759 181,951 
商誉 633,361 624,922 
长期待摊费用 1,949 2,913 
递延所得税资产 151,118 110,530 
其他非流动资产 782,844 228,784 
非流动资产合计 5,310,913 4,573,520 
资产总计 13,065,937 13,203,971 
流动负债:  
短期借款 1,452,143 2,241,300 
交易性金融负债 17,096 10,478 
应付票据 704,000 57,000 
应付账款 1,433,940 1,586,229 
预收款项  260,616 
合同负债 430,815  
2020年第三季度报告 
10 / 21 
 
应付职工薪酬 204,019 264,419 
应交税费 113,121 225,445 
其他应付款 454,379 465,382 
其中:应付利息 2,247 2,099 
应付股利   
一年内到期的非流动负债 800,706 760,284 
其他流动负债 9,346  
流动负债合计 5,619,565 5,871,153 
非流动负债:  
长期借款 1,280,000 450,000 
长期应付职工薪酬 436,340 404,415 
预计负债 11,176 16,040 
递延收益 5,260 4,760 
递延所得税负债 52,460 125,804 
其他非流动负债   
非流动负债合计 1,785,236 1,001,019 
负债合计 7,404,801 6,872,172 
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本) 1,895,413 1,895,413 
资本公积 1,579,834 1,579,834 
减:库存股 600,010 108,931 
其他综合收益 83,064 3,831 
盈余公积 48,742 48,742 
未分配利润 1,390,289 1,523,915 
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合
计 
4,397,332 4,942,804 
少数股东权益 1,263,804 1,388,995 
所有者权益(或股东权益)合计 5,661,136 6,331,799 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 13,065,937 13,203,971 
 
法定代表人:潘雪平        主管会计工作负责人:陆益民        会计机构负责人:陆益民 
 
母公司资产负债表 
2020年 9月 30日 
编制单位:卓郎智能技术股份有限公司  
单位:千元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 68,062 456,902 
其他应收款 1,065 871 
其中:应收利息   
应收股利   
2020年第三季度报告 
11 / 21 
 
其他流动资产 3,833 57 
流动资产合计 72,960 457,830 
非流动资产:  
长期股权投资 10,452,842 10,452,842 
非流动资产合计 10,452,842 10,452,842 
资产总计 10,525,802 10,910,672 
流动负债:  
短期借款 595,000 741,734 
应付票据 366,000  
应付职工薪酬 1,803 585 
应交税费  1,618 
其他应付款 1,184,740 1,202,001 
其中:应付利息 400 2,167 
应付股利   
流动负债合计 2,147,543 1,945,938 
非流动负债:  
递延收益 4,560 4,560 
非流动负债合计 4,560 4,560 
负债合计 2,152,103 1,950,498 
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本) 1,895,413 1,895,413 
资本公积 6,857,481 6,857,481 
减:库存股 600,000 108,931 
其他综合收益 1,534 1,534 
专项储备 1,447 1,447 
盈余公积 205,662 205,662 
未分配利润 12,162 107,568 
所有者权益(或股东权益)合计 8,373,699 8,960,174 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 10,525,802 10,910,672 
 
法定代表人:潘雪平        主管会计工作负责人:陆益民        会计机构负责人:陆益民 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020年第三季度报告 
12 / 21 
 
合并利润表 
2020年 1—9月 
编制单位:卓郎智能技术股份有限公司 
单位:千元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2020年第三季
度(7-9月) 
2019年第三
季度(7-9月) 
2020年前三季
度(1-9月) 
2019年前三季
度(1-9月) 
一、营业总收入 1,423,330 2,008,199 3,670,401 5,823,858 
其中:营业收入 1,423,330 2,008,199 3,670,401 5,823,858 
二、营业总成本 1,462,205 1,841,786 3,847,661 5,216,366 
其中:营业成本 1,174,057 1,482,110 2,911,664 4,127,297 
税金及附加 2,192 2,774 13,610 17,623 
销售费用 72,775 118,479 239,432 380,729 
管理费用 79,039 89,945 225,725 245,563 
研发费用 83,092 115,743 290,242 345,683 
财务费用 51,050 32,735 166,988 99,471 
其中:利息费用 41,012 26,249 109,328 68,744 
利息收入 6,142 471 12,396 25,404 
加:其他收益 1,269 1,196 7,155 5,477 
信用减值损失(损失以
“-”号填列) 
737 7,357 -14,093 7,203 
资产减值损失(损失以
“-”号填列) 
16,872 -8,157 -12,411 -22,721 
资产处置收益(损失以
“-”号填列) 
189 200 1,154 31 
三、营业利润(亏损以“-”
号填列) 
-19,808 167,009 -195,455 597,482 
加:营业外收入 2,700 506 5,796 26,508 
减:营业外支出 6,357 4,580 10,006 80,537 
四、利润总额(亏损总额以
“-”号填列) 
-23,465 162,935 -199,665 543,453 
减:所得税费用 -2,468 36,060 -56,869 64,440 
五、净利润(净亏损以“-”
号填列) 
-20,997 126,875 -142,796 479,013 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净
亏损以“-”号填列) 
-20,997 126,875 -142,796 479,013 
2.终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列) 
    
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的
净利润(净亏损以“-”号填
列) 
-22,860 89,176 -133,626 367,118 
2020年第三季度报告 
13 / 21 
 
2.少数股东损益(净亏
损以“-”号填列) 
1,863 37,699 -9,170 111,895 
六、其他综合收益的税后净额 25,068 28,004 98,212 99,766 
(一)归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额 
20,212 22,583 79,233 80,458 
1.不能重分类进损益的其
他综合收益 
8,709 -5,895 10,956 -15,950 
(1)重新计量设定受益计
划变动额 
8,709 -5,895 10,956 -15,950 
(2)权益法下不能转损益
的其他综合收益 
    
(3)其他权益工具投资公
允价值变动 
    
(4)企业自身信用风险公
允价值变动 
    
2.将重分类进损益的其他
综合收益 
11,503 28,478 68,277 96,408 
(1)权益法下可转损益的
其他综合收益 
    
(2)其他债权投资公允价
值变动 
    
(3)金融资产重分类计入
其他综合收益的金额 
    
(4)其他债权投资信用减
值准备 
    
(5)现金流量套期储备 1,271 -494 1,975 -640 
(6)外币财务报表折算差
额 
10,232 28,972 66,302 97,048 
(7)其他     
(二)归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额 
4,856 5,421 18,979 19,308 
七、综合收益总额 4,071 154,879 -44,584 578,779 
(一)归属于母公司所有者
的综合收益总额 
-2,648 111,759 -54,393 447,576 
(二)归属于少数股东的综
合收益总额 
6,719 43,120 9,809 131,203 
八、每股收益: 
(一)基本每股收益(元/股) -0.0124 0.0470 -0.0717 0.1937 
(二)稀释每股收益(元/股) -0.0124 0.0470 -0.0717 0.1937 
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。 
法定代表人:潘雪平        主管会计工作负责人:陆益民        会计机构负责人:陆益民 
2020年第三季度报告 
14 / 21 
 
母公司利润表 
2020年 1—9月 
编制单位:卓郎智能技术股份有限公司 
单位:千元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2020年第三
季度(7-9月) 
2019年第三
季度(7-9月) 
2020年前三
季度(1-9月) 
2019年前三季
度(1-9月) 
一、营业收入     
减:营业成本     
税金及附加 98  123 13 
销售费用  696 581 696 
管理费用 23,853 35,646 61,120 84,574 
研发费用     
财务费用 6,705 5,592 33,595 13,833 
其中:利息费用 8,489 4,237 28,035 10,101 
利息收入 40 6 154 72 
加:其他收益     
投资收益(损失以“-”
号填列) 
    
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
    
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 
    
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
    
公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) 
    
信用减值损失(损失以
“-”号填列) 
    
资产减值损失(损失以
“-”号填列) 
    
资产处置收益(损失以
“-”号填列) 
    
二、营业利润(亏损以“-”号
填列) 
-30,656 -41,934 -95,419 -99,116 
加:营业外收入 5  13  
减:营业外支出     
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
-30,651 -41,934 -95,406 -99,116 
减:所得税费用     
四、净利润(净亏损以“-”号
填列) 
-30,651 -41,934 -95,406 -99,116 
(一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
-30,651 -41,934 -95,406 -99,116 
2020年第三季度报告 
15 / 21 
 
(二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
    
五、其他综合收益的税后净额     
(一)不能重分类进损益的其
他综合收益 
    
1.重新计量设定受益计划变
动额 
    
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
    
3.其他权益工具投资公允价
值变动 
    
4.企业自身信用风险公允价
值变动 
    
(二)将重分类进损益的其他
综合收益 
    
1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
    
2.其他债权投资公允价值变
动 
    
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
    
4.其他债权投资信用减值准
备 
    
5.现金流量套期储备     
6.外币财务报表折算差额     
7.其他     
六、综合收益总额 -30,651 -41,934 -95,406 -99,116 
七、每股收益: 
(一)基本每股收益(元/股)     
(二)稀释每股收益(元/股)     
 
法定代表人:潘雪平        主管会计工作负责人:陆益民        会计机构负责人:陆益民 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020年第三季度报告 
16 / 21 
 
合并现金流量表 
2020年 1—9月 
编制单位:卓郎智能技术股份有限公司 
单位:千元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年前三季度 
(1-9月) 
2019年前三季度 
(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金 3,385,502 3,929,252 
收到的税费返还 7,155 5,477 
收到其他与经营活动有关的现金 8,296 1,682 
经营活动现金流入小计 3,400,953 3,936,411 
购买商品、接受劳务支付的现金 2,052,298 3,770,047 
支付给职工及为职工支付的现金 1,178,441 1,326,438 
支付的各项税费 194,991 283,532 
支付其他与经营活动有关的现金 417,014 471,574 
经营活动现金流出小计 3,842,744 5,851,591 
经营活动产生的现金流量净额 -441,791 -1,915,180 
二、投资活动产生的现金流量:  
收到利息收入所收到的现金 7,723 33,384 
第三方偿还借款所收到的现金  202,500 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
16,792 3,256 
收回受限资金所收到的现金 616,815 759,189 
收到其他与投资活动有关的现金  901,540 
投资活动现金流入小计 641,330 1,899,869 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
479,748 292,546 
存出受限资金所支付的现金 1,161,138 798 
支付其他与投资活动有关的现金 5,521 723 
投资活动现金流出小计 1,646,407 294,067 
投资活动产生的现金流量净额 -1,005,077 1,605,802 
三、筹资活动产生的现金流量:  
取得借款收到的现金 2,127,114 1,273,080 
筹资活动现金流入小计 2,127,114 1,273,080 
偿还债务支付的现金 1,915,791 3,107,409 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 176,670 449,839 
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
67,500 135,000 
回购公司股票所支付的现金 491,079 55,909 
支付其他与筹资活动有关的现金  4,532 
筹资活动现金流出小计 2,583,540 3,617,689 
筹资活动产生的现金流量净额 -456,426 -2,344,609 
2020年第三季度报告 
17 / 21 
 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 79,259 10,963 
五、现金及现金等价物净增加额 -1,824,035 -2,643,024 
加:期初现金及现金等价物余额 1,973,341 2,834,939 
六、期末现金及现金等价物余额 149,306 191,915 
 
法定代表人:潘雪平        主管会计工作负责人:陆益民        会计机构负责人:陆益民 
 
母公司现金流量表 
2020年 1—9月 
编制单位:卓郎智能技术股份有限公司 
单位:千元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年前三季度 
(1-9月) 
2019年前三季度 
金额(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金 20,000  
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金   
经营活动现金流入小计 20,000  
购买商品、接受劳务支付的现金 19,837 15,560 
支付给职工及为职工支付的现金 4,607 5,411 
支付的各项税费 2,284 1,768 
支付其他与经营活动有关的现金   
经营活动现金流出小计  26,728 22,739 
经营活动产生的现金流量净额 -6,728 -22,739 
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
取得利息收入所收到的现金 157 14 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收回受限资金所收到的现金 16,512  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 16,669 14 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
  
存出受限资金所支付的现金 73,186  
投资支付的现金   
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
2020年第三季度报告 
18 / 21 
 
投资活动现金流出小计 73,186  
投资活动产生的现金流量净额 -56,517 14 
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 350,000 396,620 
从关联方借入款项所收到的现金 1,164,335 502,032 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 1,514,335 898,652 
偿还债务支付的现金 496,519  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,929 272,672 
偿还关联方借款所支付的现金 880,077 518,178 
回购公司股票所支付的现金 491,079 55,909 
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 1,896,604 846,759 
筹资活动产生的现金流量净额 -382,269 51,893 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -445,514 29,168 
加:期初现金及现金等价物余额 446,892 63 
六、期末现金及现金等价物余额 1,378 29,231 
 
法定代表人:潘雪平        主管会计工作负责人:陆益民        会计机构负责人:陆益民 
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况  
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:千元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 2,402,917 2,402,917  
交易性金融资产 6,310 6,310  
应收账款 4,163,086 4,104,872 -58,214 
应收款项融资 7,025 7,025  
预付款项 117,643 117,643  
其他应收款 29,621 29,621  
其中:应收利息 57 57  
应收股利    
存货 1,696,138 1,696,138  
其他流动资产 207,711 207,711  
流动资产合计 8,630,451 8,572,237 -58,214 
非流动资产: 
长期应收款 463,231 463,231  
长期股权投资    
2020年第三季度报告 
19 / 21 
 
固定资产 1,308,481 1,308,481  
在建工程 381,898 381,898  
无形资产 1,270,810 1,270,810  
开发支出 181,951 181,951  
商誉 624,922 624,922  
长期待摊费用 2,913 2,913  
递延所得税资产 110,530 110,530  
其他非流动资产 228,784 228,784  
非流动资产合计 4,573,520 4,573,520  
资产总计 13,203,971 13,145,757 -58,214 
流动负债: 
短期借款 2,241,300 2,241,300  
交易性金融负债 10,478 10,478  
应付票据 57,000 57,000  
应付账款 1,586,229 1,586,229  
预收款项 260,616 0 -260,616 
合同负债 0 253,576 253,576 
应付职工薪酬 264,419 264,419  
应交税费 225,445 225,445  
其他应付款 465,382 407,168 -58,214 
其中:应付利息 2,099 2,099  
应付股利    
一年内到期的非流动负债 760,284 760,284  
其他流动负债  7,040 7,040 
流动负债合计 5,871,153 5,812,939 -58,214 
非流动负债: 
长期借款 450,000 450,000  
长期应付职工薪酬 404,415 404,415  
预计负债 16,040 16,040  
递延收益 4,760 4,760  
递延所得税负债 125,804 125,804  
非流动负债合计 1,001,019 1,001,019  
负债合计 6,872,172 6,813,958 -58,214 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 1,895,413 1,895,413  
资本公积 1,579,834 1,579,834  
减:库存股 108,931 108,931  
其他综合收益 3,831 3,831  
盈余公积 48,742 48,742  
未分配利润 1,523,915 1,523,915  
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计 
4,942,804 4,942,804  
少数股东权益 1,388,995 1,388,995  
2020年第三季度报告 
20 / 21 
 
所有者权益(或股东权益)
合计 
6,331,799 6,331,799  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
13,203,971 13,145,757 -58,214 
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准
则”),根据新收入准则的相关规定,新准则自 2020年 1 月 1 日起施行。新收入准则对本集团合
并财务报表股东权益不产生重大影响。本集团首次执行该准则对财务报表其他相关项目影响请参
见上表。 
 
母公司资产负债表 
       单位:千元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 456,902 456,902  
预付款项    
其他应收款 871 871  
其中:应收利息    
应收股利    
其他流动资产 57 57  
流动资产合计 457,830 457,830  
非流动资产: 
长期股权投资 10,452,842 10,452,842  
非流动资产合计 10,452,842 10,452,842  
资产总计 10,910,672 10,910,672  
流动负债: 
短期借款 741,734 741,734  
应付职工薪酬 585 585  
应交税费 1,618 1,618  
其他应付款 1,202,001 1,202,001  
其中:应付利息 2,167 2,167  
应付股利    
流动负债合计 1,945,938 1,945,938  
非流动负债: 
递延收益 4,560 4,560  
非流动负债合计 4,560 4,560  
负债合计 1,950,498 1,950,498  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 1,895,413 1,895,413  
资本公积 6,857,481 6,857,481  
减:库存股 108,931 108,931  
2020年第三季度报告 
21 / 21 
 
其他综合收益 1,534 1,534  
专项储备 1,447 1,447  
盈余公积 205,662 205,662  
未分配利润 107,568 107,568  
所有者权益(或股东权益)合计 8,960,174 8,960,174  
负债和所有者权益(或股东权
益)总计 
10,910,672 10,910,672  
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
 
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用