恒源煤电:恒源煤电2021年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:恒源煤电 股票代码:600971

2021年第一季度报告 
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公司代码:600971                           公司简称:恒源煤电 
 
 
 
 
 
安徽恒源煤电股份有限公司 
2021年第一季度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 6 
四、 附录 ............................................................... 10 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人袁兆杰、主管会计工作负责人朱四一及会计机构负责人(会计主管人员)孙信钺
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
1.4 本公司第一季度报告未经审计。 
 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度
末增减(%) 
总资产 16,321,226,123.59 15,684,884,602.13 4.06 
归属于上市公司股东的净资产 9,552,316,505.18 9,227,959,087.60 3.51 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 363,031,480.39 380,816,500.81 -4.67 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
营业收入 1,563,432,639.92 1,230,359,148.81 27.07 
归属于上市公司股东的净利润 248,082,641.04 199,832,958.49 24.15 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 
247,202,574.49 196,588,474.12 25.75 
加权平均净资产收益率(%) 2.63 2.25 增加 17.20个百分点 
基本每股收益(元/股) 0.2067 0.1665 24.15 
稀释每股收益(元/股) 0.2067 0.1665 24.15 
 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 说明 
非流动资产处置损益 -14,161.45  
越权审批,或无正式批准文件,或   
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偶发性的税收返还、减免 
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外 
1,293,583.05  
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费 
  
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益 
  
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备 
  
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等 
  
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益 
  
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益 
  
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益 
  
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益 
  
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回 
   
对外委托贷款取得的损益    
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益 
  
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响 
  
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入 -220,085.95  
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和支出 
其他符合非经常性损益定义的损益
项目 
  
   
   
少数股东权益影响额(税后) 41,653.79  
所得税影响额 -220,922.89  
合计 880,066.55  
 
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 47245 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例
(%) 
持有有限
售条件股
份数量 
质押或冻结情况 
股东
性质 股份状态 数量 
安徽省皖北煤电集团有限责
任公司 
659,538,88

54.96  质押 
329,500
,000  
 
国有
法人 
招商银行股份有限公司-上
证红利交易型开放式指数证
券投资基金 
50,893,845 4.24  未知  未知 
香港中央结算有限公司 39,677,800 3.31  未知  未知 
中央汇金资产管理有限责任
公司 
25,411,200 2.12  未知  未知 
中国工商银行股份有限公司
-富国中证红利指数增强型
证券投资基金 
9,384,592 0.78  未知  未知 
安信证券-梁日文-安信证
券创赢 1号单一资产管理计划 
7,330,000 0.61  未知  未知 
中国建设银行股份有限公司
-大成中证红利指数证券投
资基金 
4,641,020 0.39  未知  未知 
基本养老保险基金一零零五
组合 
4,397,051 0.37  未知  未知 
金春玲 4,107,600 0.34  未知  未知 
金军椋 3,820,347 0.32  未知  未知 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流
通股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
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安徽省皖北煤电集团有限责任公司 659,538,889 人民币普通股 659,538,889 
招商银行股份有限公司-上证红利交
易型开放式指数证券投资基金 
50,893,845 人民币普通股 50,893,845 
香港中央结算有限公司 39,677,800 人民币普通股 39,677,800 
中央汇金资产管理有限责任公司 25,411,200 人民币普通股 25,411,200 
中国工商银行股份有限公司-富国中
证红利指数增强型证券投资基金 
9,384,592 人民币普通股 9,384,592 
安信证券-梁日文-安信证券创赢 1
号单一资产管理计划 
7,330,000 人民币普通股 7,330,000 
中国建设银行股份有限公司-大成中
证红利指数证券投资基金 
4,641,020 人民币普通股 4,641,020 
基本养老保险基金一零零五组合 4,397,051 人民币普通股 4,397,051 
金春玲 4,107,600 人民币普通股 4,107,600 
金军椋 3,820,347 人民币普通股 3,820,347 
上述股东关联关系或一致行动的说明 1.皖北煤电集团与其他前十名股东不存在关联关系,也不
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 
2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系,也未知
是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明 
 
 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
资产负债表项目变动情况 
单位:元 
项目 行次 期末数 期初数 变动幅度(%) 
预付款项 1 61,393,063.52  32,145,327.09        90.99  
其他应收款 2 55,167,216.76  41,528,911.97        32.84  
长期应收款 3 150,000,000.00  -     不适用  
使用权资产 4 170,568,386.84  -     不适用  
应付票据 5 65,507,288.60  87,714,754.90       -25.32  
一年内到期的非流动负债 6 251,333,184.93  101,061,402.77       148.69  
其他流动负债 7 262,348,616.90  451,535,846.20       -41.90  
租赁负债 8     177,328,285.22  -     不适用  
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资产负债表项目变动说明: 
1.预付账款变动说明:预付账款一季度末余额0.61亿元,相比年初增加90.99%,主要系公司预付
材料款增加; 
2.其他应收款变动说明:其他应收款一季度末余额0.55亿元,相比年初增加32.84%,主要系公司
应收往来款增加; 
3.长期应收款变动说明:长期应收款一季度末余额1.5亿元,系公司全资子公司恒源融资租赁(天
津)有限公司本期开展售后回租业务,确认的长期应收款(公告编号:2021-004); 
4.使用权资产变动说明:根据中华人民共和国财政部(下称“财政部”)于 2018 年 12 月 7 日
发布《关于修订<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号),公司按照要
求自 2021年 1 月 1 日起开始执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》确认的使用权资
产; 
5.应付票据变动说明:应付票据一季度末余额0.66亿元,相比期初减少25.32%,主要系应付票据
本期到期承付; 
6.一年内到期的非流动负债变动原因说明:一年内到期的非流动负债一季度末余额2.51亿元,相
比期初增加148.69%,主要系公司一年内到期的长期借款增加; 
7.其他流动负债变动说明:其他流动负债一季度末余额2.62亿元,相比期初减少41.9%,主要系一
季度末已背书未终止的应收票据减少; 
8.租赁负债变动说明:公司按照《企业会计准则第 21 号——租赁》确认的租赁负债。 
 
利润表项目变动情况 
单位:元 
项目 行次 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度(%) 
营业收入 1   1,563,432,639.92    1,230,359,148.81        27.07  
营业成本 2     956,221,153.10      752,005,417.33        27.16  
税金及附加 3      46,691,089.21       30,915,276.59        51.03  
销售费用 4      25,088,482.37       14,825,609.60        69.22  
研发费用 5      55,730,096.20                 -     不适用  
财务费用 6      14,653,902.95       24,901,518.39       -41.15  
其他收益 7       1,293,583.05        5,792,334.83       -77.67  
投资收益(损失以“-”号填列) 8      25,812,813.96        6,871,484.99       275.65  
信用减值损失(损失以“-”号填列) 9        -961,438.29       -6,299,556.45   不适用  
资产处置收益(损失以“-”号填列) 10         -14,161.45                 -     不适用  
营业外支出 11         383,500.00        2,103,511.18       -81.77  
 
利润表项目变动说明: 
1.营业收入变动说明:一季度营业收入15.63亿元,相比上年同期增加27.07%,主要系公司上期受
复工复产影响,营业收入减少,本期生产经营恢复正常; 
2.营业成本变动说明:一季度营业成本9.56亿元,相比上年同期增加27.16%,主要系公司本期产
量增加、成本增加; 
3.税金及附加变动说明:一季度税金及附加0.47亿元,相比上年同期增加51.03%,主要系公司本
期营业收入增加、税金及附加增加; 
4.销售费用变动说明:一季度销售费用0.25亿元,相比上年同期增加69.22%,主要系公司本期营
业收入增加、一票制运费及装卸费增加; 
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5.研发费用变动说明:一季度研发费用0.56亿元,主要系公司上期受复工复产影响,研发项目未
能及时开展; 
6.财务费用变动说明:一季度财务费用0.15亿元,相比上年同期减少41.15%,主要系与上年同期
相比,本期长、短期借款总额减少,且主要为长期借款减少,利息费用减少; 
7.其他收益变动说明:一季度其他收益0.01亿元,相比上年同期减少77.67%,主要系公司本期收
到的政府补助减少; 
8.投资收益变动说明:一季度投资收益0.26亿元,相比上年同期增加275.65%,主要系公司本期确
认的联营企业投资收益增加; 
9.信用减值损失变动说明:一季度信用减值损失-96.14万元,相比上年同期减少533.81万元,主
要系公司应收款项较上年同期期末有较大幅度下降; 
10.资产处置收益变动说明:一季度资产处置收益-1.42万元,主要系公司本期处置的固定资产损
失; 
11.营业外支出变动说明:一季度营业外支出38.35万元,相比上年同期减少81.77%,主要系公司
上期对外捐赠支出200万元. 
现金流量表项目变动情况 
单位:元 
项目 行次 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度(%) 
经营活动产生的现金流量净额 1 363,031,480.39  380,816,500.81        -4.67  
投资活动产生的现金流量净额 2 -105,624,069.96  -126,684,265.23   不适用  
筹资活动产生的现金流量净额 3 127,393,437.51  437,108,364.57       -70.86  
现金流量表项目变动说明: 
1.经营活动产生的现金流量净额变动说明:一季度末经营活动产生的现金流量净额3.63亿元,相
比上年同期减少4.67%,主要系本期公司全资子公司恒源融资租赁(天津)有限公司本期开展售后
回租业务,支付的租赁资产款1.5亿元(公告编号:2021-004); 
2.投资活动产生的现金流量净额变动说明:一季度末投资活动产生的现金流量净额-1.05亿元,相
比上年同期增加0.21亿元,主要系公司截止一季度末购建固定资产等支付的款项减少; 
3.筹资活动产生的现金流量净额变动说明:一季度末筹资活动产生的现金流量净额1.27亿元,相
比上年同期减少70.86%,主要系公司本期偿还银行借款同比增加。 
 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用  
1、公司截至 2021年 3月 31日,诉讼情况如下: 
①2020年 9月 1日,安徽省濉溪县人民法院立案受理淮北健齐生态科技有限公司诉本公司财
产损害赔偿纠纷案,淮北健齐生态科技有限公司诉称本公司所属恒源煤矿将矿门前的任李沟明沟
改变为暗管,导致其承包地 149亩瓜蒌子受淹,要求本公司赔偿损失 2,695,100.00元、承担任李
沟河堤修复费用 105,567.50元,承担诉讼及评估鉴定费用 40,000.00元。案件已于 2020年 11
月 18日开庭审理,本公司参加庭审并进行了不承担任何责任的抗辩,现法院尚未作出一审判决。 
 
②2020年 12月 11日,宿州市埇桥区人民法院作出民事裁定书(2020)皖 1302财保 256号,
裁定冻结安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿 775,835.00元,期限一年,起因是徐州京都建筑工
程有限公司申请诉前保全。其后,宿州市埇桥区人民法院立案受理徐州京都建筑工程有限公司与
安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿合同纠纷。经查,安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿欠徐
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州京都建筑工程有限公司工程款,因徐州京都建筑工程有限公司未提供发票,安徽恒源煤电股份
有限公司祁东煤矿拒绝付款,从而发生纠纷。目前,已与徐州京都建筑工程有限公司代理律师取
得联系,正在协商处理。 
 
③恒源煤电诉安徽新源热电买卖合同纠纷一案,诉讼标的额 20,510,000.00元。案件事实:
恒源煤电与安徽新源热电 2015年至 2018年存在煤炭购销合同关系。后双方与恒诚煤电签订了《三
方协议》。按照协议约定,安徽新源热电将购煤款支付至恒诚煤电账户,再由恒诚煤电代理结算
并支付货款。后经对账确认恒诚煤电尚有 21,919,838.74元货款未能代为支付。为维护自身权益,
恒源煤电向法院提起诉讼,并申请保全了安徽新源热电 20,790,000.00元银行存款。目前,埇桥
区法院一审判决安徽新源热电履行支付义务;安徽新源热电在上述判决下达前向法院提交破产申
请,进入破产清算阶段。 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
公司名称 安徽恒源煤电股份有限公司 
法定代表人 袁兆杰 
日期 2021年 4月 23日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2021年 3月 31日 
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 5,883,686,255.21 5,513,272,873.57 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据 1,531,042,001.22 1,590,099,586.84 
应收账款 147,312,537.04 166,228,668.17 
应收款项融资 295,138,726.52 342,675,645.60 
预付款项 61,393,063.52 32,145,327.09 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 55,167,216.76 41,528,911.97 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 305,731,224.27 302,613,051.68 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 15,429,369.27 17,164,060.88 
流动资产合计 8,294,900,393.81 8,005,728,125.80 
非流动资产:    
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款 150,000,000.00  
长期股权投资 799,123,712.23 773,310,898.27 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 3,255,093,303.01 3,281,942,603.77 
在建工程 1,110,512,878.36 1,059,647,003.17 
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生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产 170,568,386.84  
无形资产 2,427,175,805.46 2,447,293,354.33 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产 108,046,086.49 110,200,855.56 
其他非流动资产 5,805,557.39 6,761,761.23 
非流动资产合计 8,026,325,729.78 7,679,156,476.33 
资产总计 16,321,226,123.59 15,684,884,602.13 
流动负债:    
短期借款 1,321,456,475.34 1,171,469,829.15 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 65,507,288.60 87,714,754.90 
应付账款 716,065,724.39 675,006,705.22 
预收款项 413,482.77 443,482.77 
合同负债 165,465,616.27 187,382,285.68 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 369,775,501.24 327,566,589.84 
应交税费 263,650,277.17 266,388,564.20 
其他应付款 1,470,413,510.64 1,337,793,027.24 
其中:应付利息   
应付股利 3,440,000.07 3,440,000.07 
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 251,333,184.93 101,061,402.77 
其他流动负债 262,348,616.90 451,535,846.20 
流动负债合计 4,886,429,678.25 4,606,362,487.97 
非流动负债:    
保险合同准备金   
长期借款 684,000,000.00 834,000,000.00 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
2021年第一季度报告 
12 / 21 
 
租赁负债 177,328,285.22  
长期应付款 621,240,550.88 621,240,550.88 
长期应付职工薪酬   
预计负债 296,989,664.86 293,468,048.29 
递延收益   
递延所得税负债 2,344,426.13 2,344,426.13 
其他非流动负债  0.00 
非流动负债合计 1,781,902,927.09 1,751,053,025.30 
负债合计 6,668,332,605.34 6,357,415,513.27 
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本) 1,200,004,884.00 1,200,004,884.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 1,859,730,363.07 1,859,730,363.07 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备 1,047,846,528.12 971,571,751.58 
盈余公积 603,320,592.26 603,320,592.26 
一般风险准备   
未分配利润 4,841,414,137.73 4,593,331,496.69 
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 9,552,316,505.18 9,227,959,087.60 
少数股东权益 100,577,013.07 99,510,001.26 
所有者权益(或股东权益)合计 9,652,893,518.25 9,327,469,088.86 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 16,321,226,123.59 15,684,884,602.13 
 
公司负责人:袁兆杰 主管会计工作负责人:朱四一 会计机构负责人:孙信钺 
 
 
母公司资产负债表 
2021年 3月 31日 
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 5,154,027,412.23 4,712,916,667.24 
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据 1,528,942,001.22 1,587,299,586.84 
应收账款 124,404,129.01 141,614,440.57 
应收款项融资 295,138,726.52 342,675,645.60 
预付款项 61,164,006.75 32,042,155.33 
2021年第一季度报告 
13 / 21 
 
其他应收款 69,959,486.10 43,133,204.44 
其中:应收利息   
应收股利   
存货 295,912,892.22 291,631,811.63 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 14,762,724.55 14,349,483.67 
流动资产合计 7,544,311,378.60 7,165,662,995.32 
非流动资产:     
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 1,618,824,301.71 1,593,011,487.75 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 3,036,360,236.36 3,058,417,887.09 
在建工程 1,083,991,305.87 1,033,478,867.43 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产 170,473,972.09  
无形资产 2,422,320,298.55 2,442,403,997.43 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产 107,859,884.60 110,039,927.97 
其他非流动资产 5,805,557.39 6,761,761.23 
非流动资产合计 8,445,635,556.57 8,244,113,928.90 
资产总计 15,989,946,935.17 15,409,776,924.22 
流动负债:     
短期借款 1,321,456,475.34 1,171,469,829.15 
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 57,470,000.00 83,040,000.00 
应付账款 692,599,360.92 639,220,961.09 
预收款项 413,482.77 443,482.77 
合同负债 163,633,825.96 186,066,920.88 
应付职工薪酬 362,811,133.56 320,666,798.94 
应交税费 250,884,495.86 254,384,865.45 
其他应付款 1,412,816,562.79 1,326,898,270.91 
其中:应付利息   
2021年第一季度报告 
14 / 21 
 
应付股利 3,253,337.57 3,253,337.57 
持有待售负债  0.00 
一年内到期的非流动负债 251,333,184.93 101,061,402.77 
其他流动负债 262,124,830.38 450,170,834.95 
流动负债合计 4,775,543,352.51 4,533,423,366.91 
非流动负债:     
长期借款 684,000,000.00 834,000,000.00 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债 177,219,340.75  
长期应付款 621,240,550.88 621,240,550.88 
长期应付职工薪酬   
预计负债 296,989,664.86 293,468,048.29 
递延收益   
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 1,779,449,556.49 1,748,708,599.17 
负债合计 6,554,992,909.00 6,282,131,966.08 
所有者权益(或股东权益):     
实收资本(或股本) 1,200,004,884.00 1,200,004,884.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 1,863,853,701.37 1,863,853,701.37 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备 1,045,866,637.10 969,845,660.69 
盈余公积 600,002,442.00 600,002,442.00 
未分配利润 4,725,226,361.70 4,493,938,270.08 
所有者权益(或股东权益)合计 9,434,954,026.17 9,127,644,958.14 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 15,989,946,935.17 15,409,776,924.22 
 
公司负责人:袁兆杰 主管会计工作负责人:朱四一 会计机构负责人:孙信钺 
 
合并利润表 
2021年 1—3月 
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、营业总收入 1,563,432,639.92 1,230,359,148.81 
其中:营业收入 1,563,432,639.92 1,230,359,148.81 
2021年第一季度报告 
15 / 21 
 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,285,170,261.28 984,236,679.32 
其中:营业成本 956,221,153.10 752,005,417.33 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 46,691,089.21 30,915,276.59 
销售费用 25,088,482.37 14,825,609.60 
管理费用 186,785,537.45 161,588,857.41 
研发费用 55,730,096.20  
财务费用 14,653,902.95 24,901,518.39 
其中:利息费用 24,910,254.78 33,371,813.71 
利息收入 13,924,409.37 8,530,098.01 
加:其他收益 1,293,583.05 5,792,334.83 
投资收益(损失以“-”号填列) 25,812,813.96 6,871,484.99 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 25,812,813.96 6,871,484.99 
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益 
  
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
信用减值损失(损失以“-”号填列) -961,438.29 -6,299,556.45 
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填列) -14,161.45  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 304,393,175.91 252,486,732.86 
加:营业外收入 163,414.05 19,302.12 
减:营业外支出 383,500.00 2,103,511.18 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 304,173,089.96 250,402,523.80 
减:所得税费用 55,039,654.93 49,598,161.34 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 249,133,435.03 200,804,362.46 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 249,133,435.03 200,804,362.46 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”
号填列) 
248,082,641.04 199,832,958.49 
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 1,050,793.99 971,403.97 
2021年第一季度报告 
16 / 21 
 
六、其他综合收益的税后净额   
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额 
  
1.不能重分类进损益的其他综合收益   
(1)重新计量设定受益计划变动额   
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益   
(3)其他权益工具投资公允价值变动   
(4)企业自身信用风险公允价值变动   
2.将重分类进损益的其他综合收益   
(1)权益法下可转损益的其他综合收益   
(2)其他债权投资公允价值变动   
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
(4)其他债权投资信用减值准备   
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额   
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额 
  
七、综合收益总额 249,133,435.03 200,804,362.46 
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 248,082,641.04 199,832,958.49 
(二)归属于少数股东的综合收益总额 1,050,793.99 971,403.97 
八、每股收益:    
(一)基本每股收益(元/股) 0.21 0.17 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.21 0.17 
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。 
公司负责人:袁兆杰 主管会计工作负责人:朱四一 会计机构负责人:孙信钺 
 
 
母公司利润表 
2021年 1—3月 
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、营业收入 1,522,636,280.44 1,202,337,060.41 
减:营业成本 941,416,137.75 740,284,713.57 
税金及附加 44,314,605.68 29,151,758.59 
销售费用 25,085,695.37 14,829,480.36 
管理费用 182,644,765.10 157,318,924.36 
研发费用 55,730,096.20  
财务费用 17,848,068.88 25,514,617.59 
其中:利息费用 24,909,212.88 33,371,813.71 
2021年第一季度报告 
17 / 21 
 
利息收入 10,719,888.30 7,906,853.21 
加:其他收益 678,083.66 5,177,081.72 
投资收益(损失以“-”号填列) 25,812,813.96 6,871,484.99 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 25,812,813.96 6,871,484.99 
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益 
  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
信用减值损失(损失以“-”号填列) -801,798.34 -6,404,403.89 
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填列) -14,161.45  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 281,271,849.29 240,881,728.76 
加:营业外收入 158,688.00 18,022.12 
减:营业外支出 383,500.00 2,103,511.18 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 281,047,037.29 238,796,239.70 
减:所得税费用 49,758,945.67 47,152,223.34 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 231,288,091.62 191,644,016.36 
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 231,288,091.62 191,644,016.36 
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
五、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综合收益   
1.重新计量设定受益计划变动额   
2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
3.其他权益工具投资公允价值变动   
4.企业自身信用风险公允价值变动   
(二)将重分类进损益的其他综合收益   
1.权益法下可转损益的其他综合收益   
2.其他债权投资公允价值变动   
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
4.其他债权投资信用减值准备   
5.现金流量套期储备   
6.外币财务报表折算差额   
7.其他   
六、综合收益总额 231,288,091.62 191,644,016.36 
七、每股收益:     
(一)基本每股收益(元/股) 0.19 0.16 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.19 0.16 
 
公司负责人:袁兆杰 主管会计工作负责人:朱四一 会计机构负责人:孙信钺 
 
合并现金流量表 
2021年 1—3月 
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司 
2021年第一季度报告 
18 / 21 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 2,205,617,458.78 1,892,542,731.15 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 1,664,768.59 5,803,854.46 
收到其他与经营活动有关的现金 55,924,131.32 38,295,644.76 
经营活动现金流入小计 2,263,206,358.69 1,936,642,230.37 
购买商品、接受劳务支付的现金 994,720,738.36 880,832,242.04 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 449,956,988.90 362,940,423.29 
支付的各项税费 256,861,570.85 217,635,245.23 
支付其他与经营活动有关的现金 198,635,580.19 94,417,819.00 
经营活动现金流出小计 1,900,174,878.30 1,555,825,729.56 
经营活动产生的现金流量净额 363,031,480.39 380,816,500.81 
二、投资活动产生的现金流量:     
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计   
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
105,624,069.96 126,684,265.23 
投资支付的现金   
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的   
2021年第一季度报告 
19 / 21 
 
现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 105,624,069.96 126,684,265.23 
投资活动产生的现金流量净额 -105,624,069.96 -126,684,265.23 
三、筹资活动产生的现金流量:     
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 
  
取得借款收到的现金 750,000,000.00 820,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 750,000,000.00 820,000,000.00 
偿还债务支付的现金 600,000,000.00 350,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
22,606,562.49 32,891,635.43 
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 
  
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 622,606,562.49 382,891,635.43 
筹资活动产生的现金流量净额 127,393,437.51 437,108,364.57 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 384,800,847.94 691,240,600.15 
加:期初现金及现金等价物余额 5,450,514,174.58 5,232,628,594.50 
六、期末现金及现金等价物余额 5,835,315,022.52 5,923,869,194.65 
 
公司负责人:袁兆杰 主管会计工作负责人:朱四一 会计机构负责人:孙信钺 
 
 
母公司现金流量表 
2021年 1—3月 
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 2,146,722,642.33 1,850,499,369.42 
收到的税费返还 1,044,709.11 5,185,403.39 
收到其他与经营活动有关的现金 32,043,587.93 37,328,975.65 
经营活动现金流入小计 2,179,810,939.37 1,893,013,748.46 
购买商品、接受劳务支付的现金 1,024,210,015.60 871,012,879.25 
支付给职工及为职工支付的现金 433,245,739.94 347,593,563.17 
支付的各项税费 244,678,371.19 210,843,589.59 
支付其他与经营活动有关的现金 43,981,604.50 91,191,594.70 
经营活动现金流出小计 1,746,115,731.23 1,520,641,626.71 
2021年第一季度报告 
20 / 21 
 
经营活动产生的现金流量净额 433,695,208.14 372,372,121.75 
二、投资活动产生的现金流量:     
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计   
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
102,227,900.66 122,154,233.03 
投资支付的现金   
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 102,227,900.66 122,154,233.03 
投资活动产生的现金流量净额 -102,227,900.66 -122,154,233.03 
三、筹资活动产生的现金流量:     
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 750,000,000.00 820,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 750,000,000.00 820,000,000.00 
偿还债务支付的现金 600,000,000.00 350,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
22,606,562.49 32,891,135.43 
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 622,606,562.49 382,891,135.43 
筹资活动产生的现金流量净额 127,393,437.51 437,108,864.57 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 458,860,744.99 687,326,753.29 
加:期初现金及现金等价物余额 4,654,832,723.15 4,988,255,072.00 
六、期末现金及现金等价物余额 5,113,693,468.14 5,675,581,825.29 
 
公司负责人:袁兆杰 主管会计工作负责人:朱四一 会计机构负责人:孙信钺 
 
 
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
□适用 √不适用  
 
2021年第一季度报告 
21 / 21 
 
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用