丽江股份:2021年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:丽江股份 股票代码:002033

丽江玉龙旅游股份有限公司 2021年第一季度报告全文 

 
丽江玉龙旅游股份有限公司 
2021年第一季度报告 
2021年 04月 
丽江玉龙旅游股份有限公司 2021年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主
管人员)杨丽平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 72,278,275.67 41,401,966.54 74.58% 
归属于上市公司股东的净利润(元) -9,920,592.73 -21,459,181.69 53.77% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
-10,783,067.42 -22,511,527.57 52.10% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -13,570,909.29 -672,621.25 -1,917.62% 
基本每股收益(元/股) -0.0181 -0.0391 53.71% 
稀释每股收益(元/股) -0.0181 -0.0391 53.71% 
加权平均净资产收益率 -0.39% -0.82% 0.43% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 2,931,639,621.64 2,836,940,274.42 3.34% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,549,671,350.49 2,559,605,759.22 -0.39% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
124,204.77  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,071.87  
其他符合非经常性损益定义的损益项目 863,013.69 结构性存款利息 
减:所得税影响额 145,057.12  
  少数股东权益影响额(税后) 1,758.52  
合计 862,474.69 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 37,204 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
丽江玉龙雪山旅
游开发有限责任
公司 
国有法人 15.73% 86,438,390    
华邦生命健康股
份有限公司 
境内非国有法人 14.26% 78,370,500  质押 78,370,500 
云南省投资控股
集团有限公司 
国有法人 9.20% 50,563,500    
丽江市玉龙雪山
景区投资管理有
限公司 
国有法人 5.81% 31,902,745    
陈世辉 境内自然人 2.75% 15,126,600    
中国工商银行股
份有限公司-中
欧精选灵活配置
定期开放混合型
发起式证券投资
基金 
其他 2.29% 12,581,304    
广州上果投资管
理有限公司 
境内非国有法人 1.44% 7,915,000    
中国建设银行股
份有限公司-中
欧新蓝筹灵活配
置混合型证券投
资基金 
其他 1.35% 7,394,942    
丽江摩西风情园
有限责任公司 
境内非国有法人 1.15% 6,311,422    
中央汇金资产管
理有限责任公司 
国有法人 1.03% 5,655,910    
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 
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股份种类 数量 
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任
公司 
86,438,390 人民币普通股 86,438,390 
华邦生命健康股份有限公司 78,370,500 人民币普通股 78,370,500 
云南省投资控股集团有限公司 50,563,500 人民币普通股 50,563,500 
丽江市玉龙雪山景区投资管理有
限公司 
31,902,745 人民币普通股 31,902,745 
陈世辉 15,126,600 人民币普通股 15,126,600 
中国工商银行股份有限公司-中
欧精选灵活配置定期开放混合型
发起式证券投资基金 
12,581,304 人民币普通股 12,581,304 
广州上果投资管理有限公司 7,915,000 人民币普通股 7,915,000 
中国建设银行股份有限公司-中
欧新蓝筹灵活配置混合型证券投
资基金 
7,394,942 人民币普通股 7,394,942 
丽江摩西风情园有限责任公司 6,311,422 人民币普通股 6,311,422 
中央汇金资产管理有限责任公司 5,655,910 人民币普通股 5,655,910 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
根据管委会的《情况说明》,华邦健康及张松山先生可有效控制雪山公司所持公司 15.73% 
的股份投票权,雪山公司、华邦健康为一致行动人。 
 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
(一)资产负债表 
1、应收账款期末余额比年初余额增加了 625.77万元,增加幅度为 163.36%,主要原因是本期收入增加,相关应收款增加所
致。  
2、其他应收款期末余额比年初余额增加了 186.94万元,增加幅度为 88.18%,主要原因是本期预缴社保局社保费及其他往
来增加所致。 
3、投资性房地产期末余额比年初余额增加了 1.61亿元,增加幅度为 120.04%,主要原因是本期香巴拉公司商业部分完工,
预转投资性房地产。 
4、在建工程期末余额比年初余额减少了 3.56亿元,减少幅度为 91.66%,主要原因是本期香巴拉公司商业部分及英迪格酒
店完工,预转投资性房地产。 
5、无形资产期末余额比年初余额增加了 7,187.27万元,增加幅度为 31.57%,主要原因是本期香巴拉公司英迪格酒店完工,
原计入在建工程的土地转为无形资产。 
6、其他应付款期末余额比年初余额增加了 1.05亿元,增加幅度为 177.07%,主要原因是本期香巴拉公司商业部分及英迪格
酒店完工,预转固定资产暂估未结算工程款。  
(二)利润表 
1、营业总收入比上年同期增加了 3,087.63万元,增加幅度为 74.58%,主要原因是上期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影
响较大,营业收入较少。 
2、管理费用比上年同期增加了 1,575.13万元,增加幅度为 74.57%,主要原因是本期迪庆月光城英迪格酒店于 2021 年 3 月 
1 日起正式营业,本期新增开办费及折旧摊销。 
3、其他收益比上年同期减少了 18.56万元,减少幅度为 59.91%,主要原因是上期使用人才培训基地建设项目获得补助资金
较多。 
4、投资收益比上年同期增加了 93.66万元,增加幅度为 274.32%,主要原因是上期联营企业受新型冠状病毒感染的肺炎疫
情影响较大,各联营公司收益较少。 
5、资产减值损失比上年同期减少了 2.49万元,减少幅度为 100.00%,主要原因是上期收回已确认坏账的款项 2.5万元。  
6、营业外收入比上年同期减少了 13.05万元,减少幅度为 84.29%,主要原因是由于上期公司收到保险赔偿款 13.81万元。 
7、营业外支出比上年同期减少了 9.81万元,减少幅度为 97.03%,主要原因是由于上期付游客受伤赔偿款 5.67万元。 
8、所得税费用比上年同期增加了 273.08万元,增加幅度为 344.32%,主要原因是由于上期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情
影响较大,公司利润总额较少,企业所得税较少。  
9、净利润比上年同期增加了 1,328.11万元,增加幅度为 56.92%,主要原因是由于上期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影
响较大,公司的净利润较本期少。 
10、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加了 1,153.86万元,增加幅度为 53.77%,主要原因是上期受新型冠状病毒
感染的肺炎疫情影响较大,归属于母公司所有者的净利润较本期少。 
11、少数股东损益比上年同期增加了 174.25万元,增加幅度为 92.91%,主要原因是由于上期受新型冠状病毒感染的肺炎疫
情影响,公司收入同比减少影响少数股东损益。 
(三)现金流量表 
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1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加了 1,957.62万元,增加幅度为 32.58%,主要原因是上期受新型冠状病
毒感染的肺炎疫情影响,公司收入较少,销售商品、提供劳务收到的现金较少。 
2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少了 363.00万元,减少幅度为 31.71%,主要原因是由于上期收回理财产
品收益 545.36万元所致。 
3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了 1,088.03万元,增加幅度为 87.36%,主要原因是由于上期受新型冠
状病毒感染的肺炎疫情影响,采购商品较少。 
4、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加了 928.64万元,增加幅度为 30.25%,主要原因是由于上期由于疫情
原因相关社保费用缓免缴所致。 
5、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了 1,127.44万元,增加幅度为 56.20%,主要原因是由于上期受新型冠
状病毒感染的肺炎疫情影响,支付其他与经营活动有关的现金减少。 
6、经营活动现金流量净额比上年同期减少 1,289.83万元,减少幅度为 1917.62%,主要原因是由于上期受新型冠状病毒感
染的肺炎疫情影响,经营活动产生的现金流出较少。 
7、收回投资收到的现金比上年同期减少了 2亿元,减少幅度为 100.00%,主要原因是由于上期收回理财产品本金 2亿元所
致。 
8、取得投资收益收到的现金比上年同期减少了 545.36万元,减少幅度为 100.00%,主要原因是由于上期收回理财产品收益
545.36万元所致。 
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少了 3,865.93万元,减少幅度为 63.75%,主要原因
是上期支付香巴拉项目进度款及龙腾公司进度款所致。 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、金融资产投资 
1、证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
2、衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
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公司报告期不存在衍生品投资。 
五、募集资金投资项目进展情况 
√适用 □ 不适用  
香格里拉香巴拉月光城项目酒店区委托洲际酒店管理集团进行管理,酒店名称为“迪庆月光城英迪格酒店”,已于 2021年
3月 1日正式营业。 
六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□  适用 √ 不适用 
七、日常经营重大合同 
□ 适用 √ 不适用  
八、委托理财 
√ 适用 □ 不适用 
单位:万元 
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 
银行理财产品 暂时闲置募集资金 10,000 10,000  
合计 10,000 10,000  
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 
□ 适用 √ 不适用 
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 
□ 适用 √ 不适用 
九、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
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第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:丽江玉龙旅游股份有限公司 
2021年 03月 31日 
单位:元 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 891,320,316.15 926,876,287.13 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 10,088,285.30 3,830,540.29 
  应收款项融资   
  预付款项 9,722,756.81 7,842,929.11 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 3,989,418.74 2,120,056.69 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 14,437,844.37 13,397,523.24 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 110,575,250.08 110,287,029.64 
流动资产合计 1,040,133,871.45 1,064,354,366.10 
非流动资产:   
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10 
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 48,723,014.15 49,004,674.75 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 294,737,292.58 133,945,648.55 
  固定资产 1,088,988,702.04 863,853,732.54 
  在建工程 32,371,139.27 388,114,970.91 
  生产性生物资产 114,883.26 125,273.40 
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 299,512,781.70 227,640,084.88 
  开发支出   
  商誉 26,124,493.35 26,124,493.35 
  长期待摊费用 60,447,412.84 45,267,527.25 
  递延所得税资产 4,563,745.41 4,578,337.14 
  其他非流动资产 35,922,285.59 33,931,165.55 
非流动资产合计 1,891,505,750.19 1,772,585,908.32 
资产总计 2,931,639,621.64 2,836,940,274.42 
流动负债:   
  短期借款   
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 23,712,211.24 26,649,952.76 
  预收款项 60,218.51 68,084.69 
  合同负债 8,681,530.18 8,334,441.62 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
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11 
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 24,822,629.06 27,973,780.87 
  应交税费 46,027,850.68 40,234,424.33 
  其他应付款 163,974,164.40 59,180,951.05 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 267,278,604.07 162,441,635.32 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 2,000,000.00 2,000,000.00 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 5,791,655.93 5,861,964.71 
  递延所得税负债 300,616.44 300,616.44 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 8,092,272.37 8,162,581.15 
负债合计 275,370,876.44 170,604,216.47 
所有者权益:   
  股本 549,490,711.00 549,490,711.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 558,413,480.64 558,427,296.64 
  减:库存股   
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12 
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 227,673,201.08 227,673,201.08 
  一般风险准备   
  未分配利润 1,214,093,957.77 1,224,014,550.50 
归属于母公司所有者权益合计 2,549,671,350.49 2,559,605,759.22 
  少数股东权益 106,597,394.71 106,730,298.73 
所有者权益合计 2,656,268,745.20 2,666,336,057.95 
负债和所有者权益总计 2,931,639,621.64 2,836,940,274.42 
法定代表人:和献中                    主管会计工作负责人:吕庆泽                    会计机构负责人:杨丽平 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 498,806,978.18 508,555,926.26 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 3,126,054.36 1,017,814.56 
  应收款项融资   
  预付款项 4,176,239.00 1,326,557.65 
  其他应收款 776,561,184.08 651,121,323.82 
   其中:应收利息   
      应收股利 96,624,087.32  
  存货 1,545,443.90 1,553,325.29 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 103,373,282.79 102,293,460.51 
流动资产合计 1,387,589,182.31 1,265,868,408.09 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
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13 
  长期应收款   
  长期股权投资 1,518,547,738.84 1,518,829,399.44 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 92,416,451.04 94,834,310.72 
  在建工程 1,613,328.47 1,391,345.82 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 9,883,299.56 10,072,552.19 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 848,696.59 958,850.41 
  递延所得税资产 392,984.05 392,984.05 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 1,623,702,498.55 1,626,479,442.63 
资产总计 3,011,291,680.86 2,892,347,850.72 
流动负债:   
  短期借款   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 1,108,110.16 1,669,807.74 
  预收款项   
  合同负债 594,095.00 212,015.00 
  应付职工薪酬 11,057,218.81 11,083,595.87 
  应交税费 38,318,168.05 33,871,465.99 
  其他应付款 92,691,802.45 91,660,832.00 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
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14 
流动负债合计 143,769,394.47 138,497,716.60 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 2,574,072.42 2,633,892.14 
  递延所得税负债 300,616.44 300,616.44 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 2,874,688.86 2,934,508.58 
负债合计 146,644,083.33 141,432,225.18 
所有者权益:   
  股本 549,490,711.00 549,490,711.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 716,622,166.84 716,635,982.84 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 227,673,201.08 227,673,201.08 
  未分配利润 1,370,861,518.61 1,257,115,730.62 
所有者权益合计 2,864,647,597.53 2,750,915,625.54 
负债和所有者权益总计 3,011,291,680.86 2,892,347,850.72 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 72,278,275.67 41,401,966.54 
  其中:营业收入 72,278,275.67 41,401,966.54 
丽江玉龙旅游股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
15 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 79,549,319.61 64,061,257.18 
  其中:营业成本 37,330,336.90 36,563,801.13 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任合同准备金
净额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 2,381,861.33 2,275,316.17 
     销售费用 4,883,220.10 5,882,847.59 
     管理费用 36,872,767.70 21,121,495.80 
     研发费用   
     财务费用 -1,918,866.42 -1,782,203.51 
      其中:利息费用   
         利息收入 2,142,375.31 1,947,647.33 
  加:其他收益 124,204.77 309,843.03 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
595,169.09 -341,416.11 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
-267,844.60 -1,107,466.34 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填
列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”  24,869.76 
丽江玉龙旅游股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
16 
号填列) 
    资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
 65,982.08 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,551,670.08 -22,600,011.88 
  加:营业外收入 25,072.22 159,609.83 
  减:营业外支出 3,000.35 101,090.14 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
-6,529,598.21 -22,541,492.19 
  减:所得税费用 3,523,898.54 793,103.47 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -10,053,496.75 -23,334,595.66 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
-10,053,496.75 -23,334,595.66 
  2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司股东的净利润 -9,920,592.73 -21,459,181.69 
  2.少数股东损益 -132,904.02 -1,875,413.97 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值   
丽江玉龙旅游股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
17 
变动 
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 -10,053,496.75 -23,334,595.66 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
-9,920,592.73 -21,459,181.69 
  归属于少数股东的综合收益总额 -132,904.02 -1,875,413.97 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.0181 -0.0391 
  (二)稀释每股收益 -0.0181 -0.0391 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:和献中                    主管会计工作负责人:吕庆泽                    会计机构负责人:杨丽平 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 32,650,559.30 17,418,066.19 
  减:营业成本 8,185,804.51 9,244,862.13 
    税金及附加 34,999.82 57,314.11 
    销售费用 421,178.49 2,331,824.98 
    管理费用 6,098,589.29 5,145,324.42 
    研发费用   
    财务费用 -1,466,043.56 -1,215,270.32 
     其中:利息费用   
        利息收入 1,669,135.69 1,324,786.81 
  加:其他收益 59,819.72 38,533.52 
    投资收益(损失以“-”号
填列) 
97,219,256.41 -341,416.11 
丽江玉龙旅游股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
18 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-267,844.60 -1,107,466.34 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”
号填列) 
  
    资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
 80,188.68 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 116,655,106.88 1,631,316.96 
  加:营业外收入 -3,428.56 12,000.00 
  减:营业外支出  99,956.78 
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) 
116,651,678.32 1,543,360.18 
  减:所得税费用 2,905,890.33 326,325.38 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 113,745,787.99 1,217,034.80 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
113,745,787.99 1,217,034.80 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
丽江玉龙旅游股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
19 
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 113,745,787.99 1,217,034.80 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.207 0.0022 
  (二)稀释每股收益 0.207 0.0022 
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 79,656,486.81 60,080,300.22 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还   
丽江玉龙旅游股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
20 
  收到其他与经营活动有关的现金 7,815,950.75 11,445,979.89 
经营活动现金流入小计 87,472,437.56 71,526,280.11 
  购买商品、接受劳务支付的现金 23,334,102.50 12,453,832.08 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
39,985,496.99 30,699,129.76 
  支付的各项税费 6,386,749.80 8,983,362.45 
  支付其他与经营活动有关的现金 31,336,997.56 20,062,577.07 
经营活动现金流出小计 101,043,346.85 72,198,901.36 
经营活动产生的现金流量净额 -13,570,909.29 -672,621.25 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金  200,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金  5,453,589.04 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计  205,453,589.04 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
21,985,061.69 60,644,331.67 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 21,985,061.69 60,644,331.67 
投资活动产生的现金流量净额 -21,985,061.69 144,809,257.37 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
丽江玉龙旅游股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
21 
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
  
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计   
筹资活动产生的现金流量净额   
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -35,555,970.98 144,136,636.12 
  加:期初现金及现金等价物余额 926,876,287.13 909,140,575.82 
六、期末现金及现金等价物余额 891,320,316.15 1,053,277,211.94 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 38,096,890.25 21,188,783.34 
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现金 16,997,748.11 6,035,665.52 
经营活动现金流入小计 55,094,638.36 27,224,448.86 
  购买商品、接受劳务支付的现金 3,976,373.42 1,203,623.21 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
9,009,708.14 5,302,592.19 
  支付的各项税费 3,175,778.58 5,554,771.02 
  支付其他与经营活动有关的现金 47,238,946.15 21,764,209.09 
经营活动现金流出小计 63,400,806.29 33,825,195.51 
经营活动产生的现金流量净额 -8,306,167.93 -6,600,746.65 
二、投资活动产生的现金流量:   
丽江玉龙旅游股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
22 
  收回投资收到的现金  200,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金  5,453,589.04 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计  205,453,589.04 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
1,442,780.15 1,286,549.19 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 1,442,780.15 1,286,549.19 
投资活动产生的现金流量净额 -1,442,780.15 204,167,039.85 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计   
筹资活动产生的现金流量净额   
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -9,748,948.08 197,566,293.20 
  加:期初现金及现金等价物余额 508,555,926.26 393,257,128.31 
六、期末现金及现金等价物余额 498,806,978.18 590,823,421.51 
丽江玉龙旅游股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
23 
二、财务报表调整情况说明 
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
□ 适用 √ 不适用  
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
丽江玉龙旅游股份有限公司 
董事长:和献中 
2021年 4月 22日