太钢不锈:2021年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:太钢不锈 股票代码:000825

山西太钢不锈钢股份有限公司 2021年第一季度报告全文 

 
山西太钢不锈钢股份有限公司 
2021年第一季度报告 
2021年 04月 
山西太钢不锈钢股份有限公司 2021年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人魏成文、主管会计工作负责人李华及会计机构负责人(会计主管
人员)张志君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
项  目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 21,281,599,745.62 15,585,495,385.98 36.55% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,864,936,256.54 149,371,030.51 1,148.53% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
1,857,634,561.64 127,495,512.61 1,357.02% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,361,754,977.58 -1,136,066,668.54 不适用 
基本每股收益(元/股) 0.327 0.026 1,157.69% 
稀释每股收益(元/股) 0.327 0.026 1,157.69% 
加权平均净资产收益率 5.51% 0.47% 5.04% 
项  目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 72,311,822,950.65 68,298,322,248.88 5.88% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 34,836,897,990.74 32,912,744,741.42 5.85% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项  目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,948,673.90  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
准定额或定量享受的政府补助除外) 
11,881,035.18  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -258,730.97  
减:所得税影响额 1,234,780.63  
  少数股东权益影响额(税后) 137,154.78  
合  计 7,301,694.90 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 164,233 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 
持股 
比例 
持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
太原钢铁(集团)有限公司 国有法人 63.15% 3,597,074,334  
质押 0 
冻结 0 
香港中央结算有限公司 境外法人 4.13% 235,286,580  未知  
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.43% 81,236,900  未知  
山西国际电力集团有限公司 国有法人 0.79% 45,136,538  未知  
圆信永丰基金-昆仑健康保险股份有限公司
-圆信永丰优选金股 1号单一资产管理计划 
其他 0.60% 34,297,797  未知  
德邦基金-昆仑健康保险股份有限公司-德
邦基金鑫策略一号单一资产管理计划 
其他 0.23% 13,182,579  未知  
中国农业银行股份有限公司-中证 500交易
型开放式指数证券投资基金 
其他 0.20% 11,301,148  未知  
台湾人寿保险股份有限公司-自有资金 境外法人 0.18% 10,499,948  未知  
方威 境内自然人 0.18% 10,464,000  未知  
上海一村投资管理有限公司-一村启明星 1
号私募证券投资基金 
其他 0.16% 9,380,000  未知  
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
太原钢铁(集团)有限公司 3,597,074,334 人民币普通股 3,597,074,334 
香港中央结算有限公司 235,286,580 人民币普通股 235,286,580 
中央汇金资产管理有限责任公司 81,236,900 人民币普通股 81,236,900 
山西国际电力集团有限公司 45,136,538 人民币普通股 45,136,538 
圆信永丰基金-昆仑健康保险股份有限公司
-圆信永丰优选金股 1号单一资产管理计划 
34,297,797 人民币普通股 34,297,797 
德邦基金-昆仑健康保险股份有限公司-德
邦基金鑫策略一号单一资产管理计划 
13,182,579 人民币普通股 13,182,579 
中国农业银行股份有限公司-中证 500交易
型开放式指数证券投资基金 
11,301,148 人民币普通股 11,301,148 
台湾人寿保险股份有限公司-自有资金 10,499,948 人民币普通股 10,499,948 
方威 10,464,000 人民币普通股 10,464,000 
上海一村投资管理有限公司-一村启明星 1
号私募证券投资基金 
9,380,000 人民币普通股 9,380,000 
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上述股东关联关系或一致行动的说明 
上述股东中,太钢集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关
系,也不知道是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如
有) 
 上述股东中,太原钢铁(集团)有限公司除普通证券账户持有公司股份
3,597,074,334股外,另因转融通业务出借 9,380,000股,实际合计持有公司
股份 3,606,454,334股;上海一村投资管理有限公司-一村启明星 1号私募证
券投资基金持有的 9,380,000 股全部为通过中信证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
1、资产负债表项目变化 
单位:万元 
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 比上年末 变动说明 
衍生金融资产         10.22   100.00% 主要是报告期公司商品期货公允价值增加。 
应收账款 134,111.82 92,889.08 44.38% 主要是报告期公司信用销售增加。 
预付款项 18,507.53 27,618.63 -32.99% 主要是报告期公司预付原燃料款减少。 
其他流动资产 982.25 3,255.51 -69.83% 
主要是报告期公司期初预交所得税,期末转
为应交所得税,不再重分类至其他流动资产。 
长期股权投资 238,043.62 179,484.50 32.63% 
主要是报告期公司新增对太重轨道交通公司
股权投资。 
使用权资产 24,056.42  100.00% 主要是报告期公司开始执行新租赁准则,确
认使用权资产和租赁负债。 租赁负债 24,171.36  100.00% 
衍生金融负债  1,533.50 -100.00% 主要是报告期公司衍生金融工具完成交割。 
应付账款 600,286.27 459,360.70 30.68% 主要是报告期公司原燃料结算增加。 
应交税费 40,788.92 15,918.93 156.23% 
主要是报告期公司利润增加,实现增值税和
企业所得税增加。 
其他综合收益 -3,887.80 -9,573.01 不适用 
主要是报告期公司子公司不锈香港公司投资
大明国际股票公允价值上升。 
专项储备 901.30 664.81 35.57% 主要是报告期公司计提安全生产费增加。 
2、利润表项目变化 
单位:万元 
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 比上年同期 变动说明 
税金及附加 11,112.95 4,617.66 140.66% 主要是报告期公司实现增值税增加。 
研发费用 59,510.57 40,941.73 45.35% 主要是报告期公司加大研发投入。 
财务费用 11,925.54 23,236.53 -48.68% 
主要是报告期公司有息负债余额低于上年同
期,资金成本低于上年同期。 
其他收益 531.12      1,793.43  -70.39% 主要是报告期公司收到政府补助减少。 
公允价值变动收益       1,282.03  -100.00% 
主要是报告期公司未开展衍生金融工具投资
等有公允价值计量的业务。 
营业外支出        438.38          35.54  1133.49% 主要是报告期公司报废固定资产损失增加。 
所得税费用     22,359.20         382.69  5742.58% 主要是报告期公司实现利润增加。 
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√ 适用 □ 不适用  
人事变动 
2021年3月22日,公司董事长高建兵先生因工作另有安排申请辞去公司董事会董事长、董事职务。根
据公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司的推荐,2021年4月22日,公司2021年第一次临时股东大会选
举魏成文先生为公司第八届董事会董事。同日召开的公司八届十一次董事会选举魏成文先生为公司董事
长。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上于2021年4月23日披露的《2021年
第一次临时股东大会决议公告》(2021-011)、《第八届董事会第十一次会议决议公告》(2021-012)。 
 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
公司董事长高建兵先生因工作另有安排
申请辞去公司董事会董事长、董事职务 
2021年 03月 23日 
《关于公司董事长辞职的公告》(2021-004)巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 
公司股东大会选举魏成文先生为公司第
八届董事会董事 
2021年 04月 23日 
《2021年第一次临时股东大会决议公告》(2021-011)巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 
公司董事会选举魏成文先生为公司第八
届董事会董事长 
2021年 04月 23日 
《第八届董事会第十一次会议决议公告》(2021-012)巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
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四、金融资产投资 
1、证券投资情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 
会计计
量模式 
期初账面价值 
本期公允价
值变动损益 
计入权益的累计
公允价值变动 
本期购
买金额 
本期出
售金额 
报告期
损益 
期末账面价值 
会计核算
科目 
资金来源 
境内外股票 01090 大明国际 321,670,650.00 
公允价
值计量 
204,329,151.00  -42,753,165.60    262,185,400.75 
其他权益
工具投资 
自有资金 
合计 321,670,650.00 -- 204,329,151.00  -42,753,165.60    262,185,400.75 -- -- 
证券投资审批董事会公告披露日期  
证券投资审批股东会公告披露日期
(如有) 
 
2、衍生品投资情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
衍生品投资
操作方名称 
关联关系 
是否关
联交易 
衍生品投资
类型 
衍生品投
资初始投
资金额 
起始日期 终止日期 
期初投
资金额 
报告期内
购入金额 
报告期内
售出金额 
计提减值准
备金额(如
有) 
期末投资金
额 
期末投资金
额占公司报
告期末净资
产比例 
报告期实际
损益金额 
太钢不锈 本公司 否 镍期货 1,751.98 2021年 03月 25日 2021年 05月 31日  1,751.98   1,751.98 0.05%  
太钢不锈 本公司 否 
远期外汇合
约 
 2019年 11月 20日 2021年 02月 19日       -286.30 
合计 1,751.98 -- --  1,751.98   1,751.98 0.05% -286.30 
衍生品投资资金来源 自有资金 
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涉诉情况 不适用 
衍生品投资审批董事会公告披露日期 2020年 04月 25日 
衍生品投资审批股东会公告披露日期 2020年 05月 16日 
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明
(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用
风险、操作风险、法律风险等) 
为规避主要原料与库存商品价格波动给公司生产经营带来的风险,公司对部分原料与库存商品开展商品期货套期保值业务;为
规避汇率和利率波动风险,公司利用银行金融工具开展外汇金融衍生品套期保值业务。为防控风险,公司制定了《期货套期保值业
务管理制度》与《金融衍生品交易业务管理办法》,对衍生品交易业务风险进行充分的评估与控制。具体说明如下: 
 1、市场风险 
(1)主要风险:大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致商品期货业务与外汇金融衍生品交易业务存在较大的
市场风险。 
(2)控制措施:公司衍生品交易业务坚持谨慎稳健操作原则,均不得进行投机交易。对商品期货仅开展与现货相匹配的套期
保值业务;对外汇业务通过研判汇率走势,利用金融衍生工具锁定汇率,开展外汇的套期保值业务,有效防范市场风险。 
2、流动性风险 
(1)主要风险:商品期货可能因为成交不活跃,造成难以成交而产生流动性风险。 
(2)控制措施:公司将密切关注期货市场交易情况,选择流动性强的合约,避免市场流动性风险。 
3、信用风险 
(1)主要风险:信用风险主要来自于交易对手和代理机构。 
(2)控制措施:公司期货业务将在信用评估的基础上慎重选择信用好的代理机构,并对每家代理机构设定交易限额及定期跟
踪。公司外汇金融衍生品交易仅与银行开展,信用风险可控。 
4、操作风险 
(1)主要风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。 
(2)控制措施:公司已制定相应管理制度明确了商品期货套期保值及外汇金融衍生品交易业务的职责分工与审批流程,建立
了较为完善的监督机制,通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,操作风险受控。 
5、法律风险 
(1)主要风险:公司开展衍生品交易业务需要遵循法律法规,明确约定与交易对手、代理机构等之间的权利义务关系。 
(2)控制措施:公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外,须严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,
保证公司衍生品交易业务操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。 
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价
值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披
露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 
以活跃市场中的报价确定公允价值。 
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10 
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体
原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说
明 
没有发生重大变化。 
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的
专项意见 
1、商品期货套期保值业务:公司建立了期货套期保值业务体系,制定了《期货套期保值业务管理制度》,明确了套期保值业务
开展的组织架构、业务流程、风险控制等相关制度及业务运行方式,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,开展商
品期货套期保值业务,有利于公司降低经营风险,应对激烈的市场竞争。公司确定的初始套期保值保证金的最高额度和交易品种合
理,不影响公司正常的生产经营,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 
2、外汇金融衍生品交易业务:公司以规避汇率及利率波动风险为目的所开展的远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或
上述产品的组合,均与公司日常经营紧密相关,符合有关法律、法规的规定;公司制定了《金融衍生品交易业务管理办法》,完善
了相关内控制度和风险控制机制,衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则,符合公司生产经营的实际需要,有利于公
司的长远发展,符合公司股东的利益。 
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11 
五、募集资金投资项目进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用  
七、日常经营重大合同 
□ 适用 √ 不适用  
八、委托理财 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在委托理财。 
九、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
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12 
第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 
单位:元 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 12,231,239,123.83 9,521,715,043.12 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  衍生金融资产 102,200.00  
  应收票据   
  应收账款 1,341,118,242.21 928,890,826.74 
  应收款项融资 2,172,378,299.02 1,923,608,224.07 
  预付款项 185,075,257.37 276,186,289.45 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 31,305,625.69 37,405,188.76 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 9,184,407,433.34 8,838,790,771.22 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 9,822,518.24 32,555,123.20 
流动资产合计 25,155,448,699.70 21,559,151,466.56 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
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13 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 2,380,436,243.85 1,794,844,953.74 
  其他权益工具投资 292,765,859.15 234,909,609.40 
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 117,210,388.03 117,929,876.54 
  固定资产 41,301,919,631.73 42,033,319,185.53 
  在建工程 1,395,565,910.95 1,186,824,596.46 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产 240,564,185.52  
  无形资产 216,744,109.47 220,019,416.93 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 2,134,999.41 2,169,999.42 
  递延所得税资产 263,898,397.78 263,913,767.31 
  其他非流动资产 945,134,525.06 885,239,376.99 
非流动资产合计 47,156,374,250.95 46,739,170,782.32 
资产总计 72,311,822,950.65 68,298,322,248.88 
流动负债:   
  短期借款 9,677,129,499.78 10,056,183,016.70 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债  15,335,029.70 
  应付票据 6,044,442,437.51 5,959,835,717.98 
  应付账款 6,002,862,717.25 4,593,606,993.13 
  预收款项 706,344.75 415,362.79 
  合同负债 2,719,312,014.76 2,863,380,260.57 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
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14 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 36,183,188.46 44,500,373.02 
  应交税费 407,889,204.86 159,189,256.39 
  其他应付款 985,593,683.85 1,051,573,832.88 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 2,481,177,381.64 2,440,876,926.66 
  其他流动负债 378,844,560.21 387,043,562.28 
流动负债合计 28,734,141,033.07 27,571,940,332.10 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 7,511,823,444.99 6,811,044,815.19 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债 241,713,643.78  
  长期应付款 230,761,972.42 248,080,415.86 
  长期应付职工薪酬 47,714,230.63 47,714,230.63 
  预计负债   
  递延收益 175,793,500.43 172,566,645.97 
  递延所得税负债 3,599,137.12 3,599,137.12 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 8,211,405,929.37 7,283,005,244.77 
负债合计 36,945,546,962.44 34,854,945,576.87 
所有者权益:   
  股本 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 6,523,727,109.71 6,523,727,109.71 
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15 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
  减:库存股   
  其他综合收益 -38,877,980.30 -95,730,079.38 
  专项储备 9,012,966.81 6,648,073.11 
  盈余公积 3,072,977,050.63 3,072,977,050.63 
  一般风险准备   
  未分配利润 19,573,811,047.89 17,708,874,791.35 
归属于母公司所有者权益合计 34,836,897,990.74 32,912,744,741.42 
  少数股东权益 529,377,997.47 530,631,930.59 
所有者权益合计 35,366,275,988.21 33,443,376,672.01 
负债和所有者权益总计 72,311,822,950.65 68,298,322,248.88 
法定代表人:魏成文                     主管会计工作负责人:李华                     会计机构负责人:张志君 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 11,462,222,951.32 8,566,009,265.29 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产 102,200.00  
  应收票据   
  应收账款 3,400,574,423.57 2,994,883,803.86 
  应收款项融资 2,475,109,293.58 2,243,131,073.65 
  预付款项 151,753,313.84 268,532,686.49 
  其他应收款 26,993,503.35 34,107,181.36 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 8,624,505,854.32 8,305,967,512.02 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 69,005,544.99 89,843,415.87 
流动资产合计 26,210,267,084.97 22,502,474,938.54 
非流动资产:   
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16 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 4,423,536,296.72 3,837,945,006.61 
  其他权益工具投资 30,580,458.40 30,580,458.40 
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 101,687,171.73 102,307,897.18 
  固定资产 37,528,631,305.52 38,183,934,397.44 
  在建工程 1,390,072,152.87 1,181,330,838.38 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产 240,564,185.52  
  无形资产 63,124,564.23 65,310,991.74 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 260,759,933.03 260,759,933.03 
  其他非流动资产 664,002,656.72 607,394,979.82 
非流动资产合计     44,702,958,724.74  44,269,564,502.60 
资产总计 70,913,225,809.71 66,772,039,441.14 
流动负债:   
  短期借款 9,677,129,499.79 10,056,183,016.70 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债  15,335,029.70 
  应付票据 5,745,582,437.51 5,654,585,759.47 
  应付账款 5,805,596,837.92 4,375,673,399.04 
  预收款项   
  合同负债 2,531,012,623.93 2,533,705,778.90 
  应付职工薪酬 30,305,708.36 38,772,013.27 
  应交税费 382,988,576.56 144,340,423.16 
  其他应付款 982,878,310.28 1,061,426,797.27 
   其中:应付利息   
      应付股利   
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17 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 2,428,911,409.42 2,388,379,287.77 
  其他流动负债 373,831,587.32 375,794,820.73 
流动负债合计 27,958,236,991.09 26,644,196,326.01 
非流动负债:   
  长期借款 7,211,823,444.99 6,461,119,815.19 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债 241,713,643.78  
  长期应付款 230,761,972.42 248,080,415.86 
  长期应付职工薪酬 47,714,230.63 47,714,230.63 
  预计负债   
  递延收益 175,793,500.43 171,721,645.97 
  递延所得税负债 3,599,137.12 3,599,137.12 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 7,911,405,929.37 6,932,235,244.77 
负债合计 35,869,642,920.46 33,576,431,570.78 
所有者权益:   
  股本 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 6,778,917,625.63 6,778,917,625.63 
  减:库存股   
  其他综合收益 102,200.00  
  专项储备 293,473.05  
  盈余公积 3,069,615,244.84 3,069,615,244.84 
  未分配利润 19,498,406,549.73 17,650,827,203.89 
所有者权益合计 35,043,582,889.25 33,195,607,870.36 
负债和所有者权益总计 70,913,225,809.71 66,772,039,441.14 
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18 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 21,281,599,745.62 15,585,495,385.98 
  其中:营业收入 21,281,599,745.62 15,585,495,385.98 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 19,238,391,534.74 15,510,771,023.92 
  其中:营业成本 17,886,253,088.82 14,286,722,329.47 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 111,129,549.22 46,176,575.02 
     销售费用 405,282,615.11 404,863,406.24 
     管理费用 121,365,246.71 131,226,127.54 
     研发费用 595,105,669.84 409,417,279.49 
     财务费用 119,255,365.04 232,365,306.16 
      其中:利息费用 172,860,295.89 232,852,893.19 
         利息收入 28,516,163.62 25,272,415.99 
  加:其他收益 5,311,153.77 17,934,326.82 
    投资收益(损失以“-”号填列) 41,491,519.81 30,933,762.87 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 37,154,490.11 30,933,762.87 
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  12,820,320.60 
    信用减值损失(损失以“-”号填列)   
    资产减值损失(损失以“-”号填列)   
    资产处置收益(损失以“-”号填列)  97,828.73 
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19 
项目 本期发生额 上期发生额 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,090,010,884.46 136,510,601.08 
  加:营业外收入 1,161,595.63 1,396,700.22 
  减:营业外支出 4,383,751.55 355,392.98 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,086,788,728.54 137,551,908.32 
  减:所得税费用 223,592,036.39 3,826,942.96 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,863,196,692.15 133,724,965.36 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 1,863,196,692.15 133,724,965.36 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司股东的净利润 1,864,936,256.54 149,371,030.51 
  2.少数股东损益 -1,739,564.39 -15,646,065.15 
六、其他综合收益的税后净额 56,852,099.08 -48,708,377.35 
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 56,852,099.08 -48,708,377.35 
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益 58,025,610.78 -46,263,619.00 
     1.重新计量设定受益计划变动额    
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益    
     3.其他权益工具投资公允价值变动 58,025,610.78 -46,263,619.00 
     4.企业自身信用风险公允价值变动    
     5.其他    
  (二)将重分类进损益的其他综合收益 -1,173,511.70 -2,444,758.35 
     1.权益法下可转损益的其他综合收益    
     2.其他债权投资公允价值变动    
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    
     4.其他债权投资信用减值准备    
     5.现金流量套期储备 102,200.00 -3,646,090.00 
     6.外币财务报表折算差额 -1,275,711.70 1,201,331.65 
     7.其他    
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额    
七、综合收益总额 1,920,048,791.23 85,016,588.01 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 1,921,788,355.62 100,662,653.16 
  归属于少数股东的综合收益总额 -1,739,564.39 -15,646,065.15 
八、每股收益:    
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20 
项目 本期发生额 上期发生额 
  (一)基本每股收益             0.327  0.026 
  (二)稀释每股收益             0.327  0.026 
法定代表人:魏成文                     主管会计工作负责人:李华                     会计机构负责人:张志君 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 20,929,995,510.18 15,398,741,988.24 
  减:营业成本 17,643,029,387.20 14,149,426,223.18 
    税金及附加 102,623,882.33 37,673,192.74 
    销售费用 356,820,132.66 365,409,014.79 
    管理费用 113,427,177.26 120,301,585.79 
    研发费用 576,619,869.57 405,299,027.49 
    财务费用 115,733,388.56 223,739,937.27 
     其中:利息费用 168,503,500.13 220,306,526.13 
        利息收入 26,543,765.66 23,438,076.14 
  加:其他收益 4,319,120.99 15,873,164.32 
    投资收益(损失以“-”号填列) 41,491,519.81 30,933,762.87 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 37,154,490.11 30,933,762.87 
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
(损失以“-”号填列) 
  
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  12,820,320.60 
    信用减值损失(损失以“-”号填列)   
    资产减值损失(损失以“-”号填列)   
    资产处置收益(损失以“-”号填列)  97,828.73 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,067,552,313.40 156,618,083.50 
  加:营业外收入 590,399.45 1,358,156.22 
  减:营业外支出 4,369,053.61 312,475.44 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,063,773,659.24 157,663,764.28 
  减:所得税费用 216,194,313.40  
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,847,579,345.84 157,663,764.28 
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 1,847,579,345.84 157,663,764.28 
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21 
项目 本期发生额 上期发生额 
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
五、其他综合收益的税后净额 102,200.00 -3,646,090.00 
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益 102,200.00 -3,646,090.00 
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备 102,200.00 -3,646,090.00 
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 1,847,681,545.84 154,017,674.28 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.324 0.027 
  (二)稀释每股收益 0.324 0.027 
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 22,653,838,937.15 15,649,195,660.43 
  客户存款和同业存放款项净增加额   
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加额   
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
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22 
项目 本期发生额 上期发生额 
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 248,229.16 137,632,825.10 
  收到其他与经营活动有关的现金 371,284,091.52 151,065,064.49 
经营活动现金流入小计 23,025,371,257.83 15,937,893,550.02 
  购买商品、接受劳务支付的现金 17,944,844,312.77 16,048,717,426.12 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加额   
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现金 1,052,851,133.65 777,425,054.80 
  支付的各项税费 457,071,215.30 93,451,425.63 
  支付其他与经营活动有关的现金 208,849,618.53 154,366,312.01 
经营活动现金流出小计 19,663,616,280.25 17,073,960,218.56 
经营活动产生的现金流量净额 3,361,754,977.58 -1,136,066,668.54 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金 7,200,000.00  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 7,200,000.00  
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 420,455,537.27 352,397,625.90 
  投资支付的现金 548,436,800.00  
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00  
投资活动现金流出小计 973,892,337.27 352,397,625.90 
投资活动产生的现金流量净额 -966,692,337.27 -352,397,625.90 
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23 
项目 本期发生额 上期发生额 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 1,816,000,000.00 5,682,813,500.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金 193,367,382.42 36,086,909.70 
筹资活动现金流入小计 2,009,367,382.42 5,718,900,409.70 
  偿还债务支付的现金 1,461,569,000.00 4,278,666,300.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125,348,208.13 235,608,993.97 
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
  支付其他与筹资活动有关的现金 165,596,564.19 84,422,756.14 
筹资活动现金流出小计 1,752,513,772.32 4,598,698,050.11 
筹资活动产生的现金流量净额 256,853,610.10 1,120,202,359.59 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,645,564.50 5,235,123.86 
五、现金及现金等价物净增加额 2,633,270,685.91 -363,026,810.99 
  加:期初现金及现金等价物余额 9,089,540,467.76 9,233,253,975.36 
六、期末现金及现金等价物余额 11,722,811,153.67 8,870,227,164.37 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 22,334,899,022.11 14,755,150,586.46 
  收到的税费返还 13,996.05 135,591,847.85 
  收到其他与经营活动有关的现金 348,759,548.52 372,039,646.04 
经营活动现金流入小计 22,683,672,566.68 15,262,782,080.35 
  购买商品、接受劳务支付的现金 17,632,699,481.95 16,057,454,533.33 
  支付给职工以及为职工支付的现金 1,004,588,078.92 735,021,154.49 
  支付的各项税费 432,348,304.56 73,442,740.47 
  支付其他与经营活动有关的现金 149,332,138.92 122,712,504.01 
经营活动现金流出小计 19,218,968,004.35 16,988,630,932.30 
经营活动产生的现金流量净额 3,464,704,562.33 -1,725,848,851.95 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
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24 
项目 本期发生额 上期发生额 
  取得投资收益收到的现金 7,200,000.00  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金  89,030,000.00 
投资活动现金流入小计 7,200,000.00 89,030,000.00 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 399,761,910.45 352,397,625.90 
  投资支付的现金 548,436,800.00  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00  
投资活动现金流出小计 953,198,710.45 352,397,625.90 
投资活动产生的现金流量净额 -945,998,710.45 -263,367,625.90 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 1,816,000,000.00 5,682,747,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金 193,276,459.31 79,317,158.56 
筹资活动现金流入小计 2,009,276,459.31 5,762,064,158.56 
  偿还债务支付的现金 1,411,569,000.00 4,212,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120,856,819.24 225,281,726.31 
  支付其他与筹资活动有关的现金 165,440,518.40  
筹资活动现金流出小计 1,697,866,337.64 4,437,281,726.31 
筹资活动产生的现金流量净额 311,410,121.67 1,324,782,432.25 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,612,895.42 4,302,398.45 
五、现金及现金等价物净增加额 2,815,503,078.13 -660,131,647.15 
  加:期初现金及现金等价物余额 8,140,991,323.97 8,597,337,273.85 
六、期末现金及现金等价物余额 10,956,494,402.10 7,937,205,626.70 
二、财务报表调整情况说明 
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
√ 适用 □ 不适用  
是否需要调整年初资产负债表科目 
√ 是 □ 否  
合并资产负债表 
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25 
单位:元 
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 9,521,715,043.12 9,521,715,043.12  
  应收账款 928,890,826.74 928,890,826.74  
  应收款项融资 1,923,608,224.07 1,923,608,224.07  
  预付款项 276,186,289.45 276,186,289.45  
  其他应收款 37,405,188.76 37,405,188.76  
  存货 8,838,790,771.22 8,838,790,771.22  
  其他流动资产 32,555,123.20 32,555,123.20  
流动资产合计 21,559,151,466.56 21,559,151,466.56  
非流动资产:    
  长期股权投资 1,794,844,953.74 1,794,844,953.74  
  其他权益工具投资 234,909,609.40 234,909,609.40  
  投资性房地产 117,929,876.54 117,929,876.54  
  固定资产 42,033,319,185.53 42,033,319,185.53  
  在建工程 1,186,824,596.46 1,186,824,596.46  
  使用权资产  284,886,945.85 284,886,945.85 
  无形资产 220,019,416.93 220,019,416.93  
  长期待摊费用 2,169,999.42 2,169,999.42  
  递延所得税资产 263,913,767.31 263,913,767.31  
  其他非流动资产 885,239,376.99 885,239,376.99  
非流动资产合计 46,739,170,782.32 47,024,057,728.17 284,886,945.85 
资产总计 68,298,322,248.88 68,583,209,194.73 284,886,945.85 
流动负债:    
  短期借款 10,056,183,016.70 10,056,183,016.70  
  衍生金融负债 15,335,029.70 15,335,029.70  
  应付票据 5,959,835,717.98 5,959,835,717.98  
  应付账款 4,593,606,993.13 4,593,606,993.13  
  预收款项 415,362.79 415,362.79  
  合同负债   2,863,380,260.57   2,863,380,260.57  
  应付职工薪酬 44,500,373.02 44,500,373.02  
  应交税费 159,189,256.39 159,189,256.39  
  其他应付款 1,051,573,832.88 1,051,573,832.88  
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26 
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数 
  一年内到期的非流动负债 2,440,876,926.66 2,440,876,926.66  
其他流动负债 387,043,562.28 387,043,562.28  
流动负债合计 27,571,940,332.10 27,571,940,332.10  
非流动负债:    
  长期借款 6,811,044,815.19 6,811,044,815.19  
  租赁负债  284,886,945.85 284,886,945.85 
  长期应付款 248,080,415.86 248,080,415.86  
  长期应付职工薪酬 47,714,230.63 47,714,230.63  
  递延收益 172,566,645.97 172,566,645.97  
  递延所得税负债 3,599,137.12 3,599,137.12  
非流动负债合计 7,283,005,244.77 7,567,892,190.62 284,886,945.85 
负债合计 34,854,945,576.87 35,139,832,522.72 284,886,945.85 
所有者权益:    
  股本 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00  
  资本公积 6,523,727,109.71 6,523,727,109.71  
  其他综合收益 -95,730,079.38 -95,730,079.38  
  专项储备 6,648,073.11 6,648,073.11  
  盈余公积 3,072,977,050.63 3,072,977,050.63  
  未分配利润 17,708,874,791.35 17,708,874,791.35  
归属于母公司所有者权益合计 32,912,744,741.42 32,912,744,741.42  
  少数股东权益 530,631,930.59 530,631,930.59  
所有者权益合计 33,443,376,672.01 33,443,376,672.01  
负债和所有者权益总计 68,298,322,248.88 68,583,209,194.73 284,886,945.85 
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 8,566,009,265.29 8,566,009,265.29  
  应收账款 2,994,883,803.86 2,994,883,803.86  
  应收款项融资 2,243,131,073.65 2,243,131,073.65  
  预付款项 268,532,686.49 268,532,686.49  
  其他应收款 34,107,181.36 34,107,181.36  
  存货 8,305,967,512.02 8,305,967,512.02  
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27 
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数 
  其他流动资产 89,843,415.87 89,843,415.87  
流动资产合计 22,502,474,938.54 22,502,474,938.54  
非流动资产:    
  长期股权投资 3,837,945,006.61 3,837,945,006.61  
  其他权益工具投资 30,580,458.40 30,580,458.40  
  投资性房地产 102,307,897.18 102,307,897.18  
  固定资产 38,183,934,397.44 38,183,934,397.44  
  在建工程 1,181,330,838.38 1,181,330,838.38  
  使用权资产  284,886,945.85 284,886,945.85 
  无形资产 65,310,991.74 65,310,991.74  
  递延所得税资产 260,759,933.03 260,759,933.03  
  其他非流动资产 607,394,979.82 607,394,979.82  
非流动资产合计 44,269,564,502.60 44,554,451,448.45 284,886,945.85 
资产总计 66,772,039,441.14 67,056,926,386.99 284,886,945.85 
流动负债:    
  短期借款 10,056,183,016.70 10,056,183,016.70  
  衍生金融负债 15,335,029.70 15,335,029.70  
  应付票据 5,654,585,759.47 5,654,585,759.47  
  应付账款 4,375,673,399.04 4,375,673,399.04  
  合同负债 2,533,705,778.90 2,533,705,778.90  
  应付职工薪酬 38,772,013.27 38,772,013.27  
  应交税费 144,340,423.16 144,340,423.16  
  其他应付款 1,061,426,797.27 1,061,426,797.27  
  一年内到期的非流动负债 2,388,379,287.77 2,388,379,287.77  
其他流动负债 375,794,820.73 375,794,820.73  
流动负债合计 26,644,196,326.01 26,644,196,326.01  
非流动负债:    
  长期借款 6,461,119,815.19 6,461,119,815.19  
  租赁负债  284,886,945.85 284,886,945.85 
  长期应付款 248,080,415.86 248,080,415.86  
  长期应付职工薪酬 47,714,230.63 47,714,230.63  
  递延收益 171,721,645.97 171,721,645.97  
  递延所得税负债 3,599,137.12 3,599,137.12  
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28 
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数 
非流动负债合计 6,932,235,244.77 7,217,122,190.62 284,886,945.85 
负债合计 33,576,431,570.78 33,861,318,516.63 284,886,945.85 
所有者权益:    
  股本 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00  
  资本公积 6,778,917,625.63 6,778,917,625.63  
  盈余公积 3,069,615,244.84 3,069,615,244.84  
  未分配利润 17,650,827,203.89 17,650,827,203.89  
所有者权益合计 33,195,607,870.36 33,195,607,870.36  
负债和所有者权益总计 66,772,039,441.14 67,056,926,386.99 284,886,945.85 
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。