银星能源:2021年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:银星能源 股票代码:000862

宁夏银星能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文
1
宁夏银星能源股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-028
2021年 04月
宁夏银星能源股份有限公司
2021
年第一季度报告全文
2
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高原、主管会计工作负责人马丽萍及会计机构负责人(会计主管
人员)任红亮声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期增

营业收入(元) 331,111,044.78 256,206,230.90 29.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)
75,314,553.71 5,318,408.90 1,316.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元)
76,382,139.55 5,092,697.98 1,399.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)
79,216,754.66 35,988,850.51 120.11%
基本每股收益(元/股) 0.1067 0.0075 1,322.67%
稀释每股收益(元
/
股)
0.1067 0.0075 1,322.67%
加权平均净资产收益率 2.80% 0.20% 2.60%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末
增减
总资产(元) 8,920,761,995.97 8,933,984,596.11 -0.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)
2,731,214,195.32 2,655,899,641.61 2.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
2,238,143.59
注:计入当期损益的政府补
助,为本年度计入其他收益的
政府补助 14,704,996.48 元,
扣除即征即退增值税
12,466,852.89 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,268,263.71
少数股东权益影响额(税后) 37,465.72
合计 -1,067,585.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 53,567
报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有)
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售
条件的股份
数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
中铝宁夏能源集团有限公司 国有法人 40.23% 284,089,900 204,766,107
阿拉丁能源有限公司 境内非国有法人 2.02% 14,266,487
中国银行股份有限公司-华
泰柏瑞中证光伏产业交易型
开放式指数证券投资基金
其他 0.79% 5,557,600
李川城 境内自然人 0.43% 3,033,960
JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL
ASSOCIATION
境外法人 0.42% 2,982,125
杨兰 境内自然人 0.37% 2,596,100
王治星 境内自然人 0.33% 2,313,200
张志英 境内自然人 0.32% 2,275,400
周子良 境内自然人 0.31% 2,205,206
陈莉 境内自然人 0.29% 2,065,100
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
中铝宁夏能源集团有限公司 79,323,793 人民币普通股 79,323,793
阿拉丁能源有限公司 14,266,487 人民币普通股 14,266,487
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产
业交易型开放式指数证券投资基金
5,557,600 人民币普通股 5,557,600
李川城 3,033,960 人民币普通股 3,033,960
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
ASSOCIATION
2,982,125 人民币普通股 2,982,125
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5
杨兰 2,596,100 人民币普通股 2,596,100
王治星 2,313,200 人民币普通股 2,313,200
张志英 2,275,400 人民币普通股 2,275,400
周子良 2,205,206 人民币普通股 2,205,206
陈莉 2,065,100 人民币普通股 2,065,100
上述股东关联关系或一致行动的说明
前 10名股东中国有法人股股东中铝宁夏能源集团有限公司与其他股
东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关
系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
报告期末,股东杨兰通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有本公司股份 2,596,100股,占本公司总股本的 0.36%;股
东王治星通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
本公司股份 1,474,600股,占本公司总股本的 0.20%;股东张志英通过
财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份
878,200股,占本公司总股本的 0.12%;股东周子良通过华福证券有限
责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 2,184,206股,占
本公司总股本的 0.30%。
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一) 期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:
项目 期末金额 年初金额 变动幅度(%) 备注
货币资金 122,419,971.88 184,030,824.64 -33.48 注1
预付账款 897,378.58 495,455.57 81.12 注2
其他应收款 26,992,507.20 18,702,930.78 44.32 注3
长期应付职工薪酬 162,956.58 239,969.00 -32.09 注4
注1:货币资金较年初下降了33.48%,主要系本报告期可再生能源补贴电费未结算所致。
注2:预付账款较年初增加了81.12%,主要系本期新能源企业预付购电费,尚未开票结算所致。
注3:其他应收款较年初增加了44.32%,主要系本期支付投标保证金等增加所致。
注4:长期应付职工薪酬较年初下降了32.09%,主要系本期将一年内需要支付的金额重分类至应付职工薪酬所致。
(二)本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:
项目 本期金额 上期同期金额 变动幅度(%) 备注
销售费用
59,782.26 226,013.63 -73.55 注1
研发费用
0.00 2,700.00 -100.00 注2
其他收益
14,704,996.48 10,313,434.15 42.58 注3
投资收益
454,108.93 210,619.68 115.61 注4
信用减值损失
-622,922.40 -7,130,603.23 -91.26 注5
营业利润
82,136,767.97 8,864,107.54 826.62 注6
营业外收入
10,401.67 465,927.10 -97.77 注7
利润总额
78,868,504.26 6,593,364.33 1096.18 注8
所得税费用 1,964,375.02
758,284.06 159.06 注9
净利润 76,904,129.24
5,835,080.27 1217.96 注10
归属于母公司股东的净利润 75,314,553.71
5,318,408.90 1316.11 注11
少数股东损益
1,589,575.53 516,671.37 207.66 注12
注1:销售费用同比下降73.55%,主要系销售人员调整所致。
注2:研发费用同比减少100%,主要系上期支付专利年检费所致。
注3:其他收益同比增加42.58%,主要系本期确认增值税即征即退收入增加所致。
注4:投资收益同比增加115.61%,主要系本期联营企业盈利增加所致。
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注5:信用减值损失同比减少91.26%,主要系本期计提的应收款项坏账准备额减少所致。
注6:营业利润同比增加826.62%,主要系本期新能源发电企业利用小时增加,营业收入增加,盈利增加所致。
注7:营业外收入同比减少97.77%,主要系上期所属子公司收到保险理赔款较大所致。
注8:利润总额同比增加1096.18%,主要原因同注6。
注9:所得税费用同比增加159.06%,主要系本期所属子公司盈利增加,计提所得税费用增加所致。
注10:净利润同比增加1217.96%,主要原因同注6。
注11:归属于母公司股东的净利润同比增加1316.11%,主要原因同注6。
注12:少数股东损益同比增加207.66%,主要系本期控股子公司亏损减少,净利润增加所致。
(三)本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:
项目 本期金额 上期同期金额 变动幅度(%) 备注
销售商品提供劳务收到的现金
160,680,131.70 122,105,419.69 31.59
注 1
收到的税费返还
11,597,745.21 0.00 100.00
注 2
收到其他与经营活动有关的现金
3,410,334.43 6,397,544.20 -46.69
注 3
经营活动现金流入小计
175,688,211.34 128,502,963.89 36.72
注 4
支付的各项税费
35,457,329.70 24,053,320.35 47.41
注 5
经营活动产生的现金流量净额
79,216,754.66 35,988,850.51 120.11
注 6
偿还债务所支付的现金
68,150,000.00 104,100,000.00 -34.53
注 7
支付其他与筹资活动有关的现金
0.00 31,355,440.55 -100.00
注 8
筹资活动现金流出小计
137,120,660.95 208,063,587.69 -34.10
注 9
筹资活动使用的现金流量净额
-137,120,660.95 -208,063,587.69 34.10
注 10
注1:销售商品提供劳务收到的现金同比增加31.59%,主要系本期销售回款增加所致。
注2:收到的税费返还同比增加100%,主要系本期收到增值税即征即退返还所致。
注3:收到其他与经营活动有关的现金同比减少46.69%,主要系上期收到退回劳保基金及投标保证金金额较大所致。
注4:经营活动现金流入同比增加36.72%,主要原因同注1、注2。
注5:支付的各项税费同比增加47.41%,主要系上期申请缓交增值税所致。
注6:经营活动产生的现金流量净额增加120.11%,主要原因同注1、注2。
注7:偿还债务所支付的现金同比减少34.53%,主要系上期偿还短期借款较大所致。
注8:支付其他与筹资活动有关的现金同比减少100.00%,主要系上期支付融资租赁借款及利息所致。
注9:筹资活动现金流出同比减少34.10%,主要原因同注7、注8。
注10:筹资活动使用的现金流量净额同比增加34.10%,主要原因同注7、注8。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
中铝宁夏
能源集团
有限公司
关于同业竞
争、关联交
易、资金占用
方面的承诺
根据《上市公司重大资产重组管
理办法》《上市公司监管指引第
4
号——上市公司实际控制人、股
东、关联方、收购人以及上市公
司承诺及履行》的相关规定,为
继续解决与控股股东宁夏能源之
间存在的同业竞争问题,宁夏能
源拟将相关承诺变更为:本承诺
函出具后的
24
个月内,宁夏能源
按照评估确定的公允价格将阿拉
善左旗贺兰山
200MW
风电项目
和陕西省地方电力定边能源有限
公司
49%
股权注入银星能源。
2020

03

20

2022

03

20

截至目
前,该承
诺正在履
行中。
中铝宁夏
能源集团
有限公司
关于同业竞
争、关联交
易、资金占用
方面的承诺
根据《上市公司重大资产重组管
理办法》《上市公司监管指引第 4
号——上市公司实际控制人、股
东、关联方、收购人以及上市公
司承诺及履行》的相关规定,为
继续解决与控股股东宁夏能源之
间存在的同业竞争问题,宁夏能
源拟将相关承诺变更为:本承诺
函出具后的 60个月内,宁夏能源
按照评估确定的公允价格将光伏
发电及相关产品生产相关资产和
业务注入银星能源。
2020年 03
月 20日
2025年 03
月 20日
截至目
前,该承
诺正在履
行中。
中铝宁夏
能源集团
有限公司
;
浙江浙商
证券资产
管理有限
公司
;
中国
银河证券
股份有限
公司
;
财通
基金管理
有限公司
;
深圳云帆
信息技术
有限公司
;
中信证券
股份有限
公司
;
宝盈
基金管理
有限公司
;
股份限售承

"中铝宁夏能源关于本次发行股
份锁定期的承诺:根据中铝宁夏
能源的承诺,其在本次重组中认
购取得的银星能源新增发行股
份,自上市之日起三十六个月内
不进行转让。银星能源本次募集
配套资金中,除中铝宁夏能源外
的其他特定对象认购的银星能源
股票,自上市之日起十二个月内
不得转让。若中国证监会或深圳
证券交易所等相关有权机构对本
次银星能源所发行股份的锁定期
另有要求的,依其规定执行。本
次发行结束后,由于公司送红股、
转增股本等原因增持的公司股
份,亦应遵守上述约定。"
2014年 12
月 30日
2017-12-3
0
除中铝宁
夏能源外
的其他特
定对象认
购的银星
能源股
票,已于
2016年 1
月 8日解
除限售,
中铝宁夏
能源因有
关同业竞
争承诺未
完成,尚
未申请解
除限售。
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9
东海基金
管理有限
公司;渤海
证券股份
有限公司
中铝宁夏
能源集团
有限公司
其他承诺
中铝宁夏能源关于保持上市公司
独立性的承诺:为了维护银星能
源经营的独立性
,
保护银星能源
其他股东的合法权益,公司的控
股股东中铝宁夏能源保证做到银
星能源人员独立、资产独立、机
构独立、业务独立、财务独立完
整。
2013

07

25

截至目
前,该承
诺仍在履
行过程
中。
首次公开发行或
再融资时所作承

股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履


如承诺超期未履
行完毕的,应当
详细说明未完成
履行的具体原因
及下一步的工作
计划
不适用
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:宁夏银星能源股份有限公司
单位:元
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产:
货币资金 122,419,971.88 184,030,824.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,792,430,555.01 1,611,629,501.05
应收款项融资 151,140,000.00 143,162,113.02
预付款项 897,378.58 495,455.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,992,507.20 18,702,930.78
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 61,689,830.41 60,203,177.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,617,623.14 30,098,877.50
流动资产合计 2,178,187,866.22 2,048,322,879.60
非流动资产:
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 68,058,558.86 67,604,449.93
其他权益工具投资 17,234,215.98 17,234,215.98
其他非流动金融资产
投资性房地产 27,835,451.68 28,574,412.25
固定资产 6,086,667,029.79 6,224,090,015.50
在建工程 59,544,052.79 57,569,623.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 243,946,348.58 249,841,477.56
无形资产 100,355,541.89 101,204,876.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,765,172.82 1,575,558.77
递延所得税资产 54,952,140.12 55,254,308.96
其他非流动资产 82,215,617.24 82,712,776.84
非流动资产合计 6,742,574,129.75 6,885,661,716.51
资产总计 8,920,761,995.97 8,933,984,596.11
流动负债:
短期借款 1,079,800,000.00 1,082,650,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 157,237,000.37 171,425,720.93
预收款项
合同负债 145,489.43 10,516.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 4,459,975.91 4,432,302.00
应交税费 31,436,529.25 29,902,085.08
其他应付款 39,756,468.81 40,477,053.96
其中:应付利息 9,530,152.97 9,711,428.89
应付股利 3,056,612.84 3,056,612.84
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 985,480,686.48 997,601,525.66
其他流动负债
流动负债合计 2,298,316,150.25 2,326,499,203.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 3,756,921,993.99 3,814,016,680.03
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 2,473,818.17 2,473,818.17
长期应付款 17,726,965.22 17,726,965.22
长期应付职工薪酬 162,956.58 239,969.00
预计负债 5,793,559.00 5,793,559.00
递延收益 75,678,614.29 80,427,609.97
递延所得税负债 1,222,451.79 1,245,433.65
其他非流动负债
非流动负债合计 3,859,980,359.04 3,921,924,035.04
负债合计 6,158,296,509.29 6,248,423,238.67
所有者权益:
股本 706,118,997.00 706,118,997.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,681,694,788.33 2,681,694,788.33
减:库存股
其他综合收益 -2,350,916.42 -2,350,916.42
宁夏银星能源股份有限公司
2021
年第一季度报告全文
14
专项储备
盈余公积 24,499,326.51 24,499,326.51
一般风险准备
未分配利润 -678,748,000.10 -754,062,553.81
归属于母公司所有者权益合计 2,731,214,195.32 2,655,899,641.61
少数股东权益 31,251,291.36 29,661,715.83
所有者权益合计 2,762,465,486.68 2,685,561,357.44
负债和所有者权益总计 8,920,761,995.97 8,933,984,596.11
法定代表人:高原 主管会计工作负责人:马丽萍 会计机构负责人:任红亮
2、母公司资产负债表
单位:元
项目
2021

3

31

2020

12

31

流动资产:
货币资金
61,136,000.02 141,667,151.25
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
1,243,697,457.69 1,121,271,432.62
应收款项融资 121,920,000.00 109,196,071.30
预付款项
588,018.09 367,074.78
其他应收款 65,856,810.56 54,364,214.61
其中:应收利息
113,387.50 112,422.21
应收股利 41,969,055.70 41,969,055.70
存货
14,185,722.16 12,821,013.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
120,169,802.31 120,670,183.37
流动资产合计 1,627,553,810.83 1,560,357,141.89
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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年第一季度报告全文
15
长期股权投资 750,619,123.47 750,165,014.54
其他权益工具投资 17,234,215.98 17,234,215.98
其他非流动金融资产
投资性房地产 27,835,451.68 28,574,412.25
固定资产 4,289,661,403.12 4,389,364,497.45
在建工程 17,666,319.35 15,679,788.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 243,946,348.58 249,841,477.56
无形资产 63,986,878.47 64,554,942.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 560,556.06 573,264.79
递延所得税资产 51,234,056.66 51,536,224.50
其他非流动资产 64,520,242.40 65,017,402.00
非流动资产合计 5,527,264,595.77 5,632,541,240.28
资产总计 7,154,818,406.60 7,192,898,382.17
流动负债:
短期借款 1,153,800,000.00 1,156,650,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 112,805,291.86 121,556,601.43
预收款项
合同负债 145,489.43 10,516.00
应付职工薪酬 3,944,076.20 3,983,966.75
应交税费 16,971,455.79 14,400,885.59
其他应付款 24,772,590.66 24,974,608.99
其中:应付利息 7,763,751.99 7,723,459.17
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 732,920,686.48 745,041,525.66
其他流动负债
流动负债合计 2,045,359,590.42 2,066,618,104.42
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非流动负债:
长期借款 2,316,760,000.00 2,368,360,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 2,473,818.17 2,473,818.17
长期应付款 17,645,965.22 17,645,965.22
长期应付职工薪酬 162,956.58 239,969.00
预计负债 5,793,559.00 5,793,559.00
递延收益 69,120,659.99 73,786,701.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,411,956,958.96 2,468,300,012.50
负债合计 4,457,316,549.38 4,534,918,116.92
所有者权益:
股本 706,118,997.00 706,118,997.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,720,224,120.44 2,720,224,120.44
减:库存股
其他综合收益 -2,350,916.42 -2,350,916.42
专项储备
盈余公积 24,499,326.51 24,499,326.51
未分配利润 -750,989,670.31 -790,511,262.28
所有者权益合计 2,697,501,857.22 2,657,980,265.25
负债和所有者权益总计 7,154,818,406.60 7,192,898,382.17
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
331,111,044.78 256,206,230.90
其中:营业收入 331,111,044.78 256,206,230.90
利息收入
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17
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 263,510,459.82 250,735,573.96
其中:营业成本 181,135,655.86 162,337,935.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,362,955.85 2,266,037.77
销售费用 59,782.26 226,013.63
管理费用 12,374,000.98 10,163,476.66
研发费用 2,700.00
财务费用 67,578,064.87 75,739,410.40
其中:利息费用 67,869,871.81 76,105,571.80
利息收入 327,871.72 437,010.20
加:其他收益 14,704,996.48 10,313,434.15
投资收益(损失以“-”号填列) 454,108.93 210,619.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 454,108.93 210,619.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) -622,922.40 -7,130,603.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 82,136,767.97 8,864,107.54
加:营业外收入 10,401.67 465,927.10
减:营业外支出 3,278,665.38 2,736,670.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 78,868,504.26 6,593,364.33
减:所得税费用 1,964,375.02 758,284.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 76,904,129.24 5,835,080.27
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18
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 76,904,129.24 5,835,080.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 75,314,553.71 5,318,408.90
2.少数股东损益 1,589,575.53 516,671.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 76,904,129.24 5,835,080.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 75,314,553.71 5,318,408.90
归属于少数股东的综合收益总额 1,589,575.53 516,671.37
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.1067 0.0075
(二)稀释每股收益 0.1067 0.0075
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:高原 主管会计工作负责人:马丽萍 会计机构负责人:任红亮
4、母公司利润表
单位:元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 225,139,288.16 172,867,103.08
减:营业成本 130,216,941.40 118,980,057.12
税金及附加 2,350,702.86 1,001,047.60
销售费用 54,530.26 221,904.97
管理费用 11,929,294.80 9,196,771.20
研发费用 2,700.00
财务费用 47,350,938.59 53,374,422.41
其中:利息费用 48,504,954.43 54,314,269.80
利息收入 1,188,512.75 995,231.68
加:其他收益 10,144,047.52 7,760,871.03
投资收益(损失以“-”号填列) 454,108.93 210,619.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 454,108.93 210,619.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) -743,015.41 5,309,257.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 43,092,021.29 3,370,948.31
加:营业外收入 10,401.67 68,668.00
减:营业外支出 3,278,663.15 1,753,941.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 39,823,759.81 1,685,674.88
减:所得税费用 302,167.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 39,521,591.97 1,685,674.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 39,521,591.97 1,685,674.88
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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20
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 39,521,591.97 1,685,674.88
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 160,680,131.70 122,105,419.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
11,597,745.21
收到其他与经营活动有关的现金 3,410,334.43 6,397,544.20
经营活动现金流入小计
175,688,211.34 128,502,963.89
购买商品、接受劳务支付的现金 30,812,130.12 39,631,288.82
客户贷款及垫款净增加额
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21
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,581,051.12 19,672,881.22
支付的各项税费 35,457,329.70 24,053,320.35
支付其他与经营活动有关的现金 6,620,945.74 9,156,622.99
经营活动现金流出小计 96,471,456.68 92,514,113.38
经营活动产生的现金流量净额 79,216,754.66 35,988,850.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
3,706,946.47 4,359,905.69
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,706,946.47 4,359,905.69
投资活动产生的现金流量净额 -3,706,946.47 -4,359,905.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 68,150,000.00 104,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,970,660.95 72,608,147.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
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22
支付其他与筹资活动有关的现金 31,355,440.55
筹资活动现金流出小计 137,120,660.95 208,063,587.69
筹资活动产生的现金流量净额 -137,120,660.95 -208,063,587.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,610,852.76 -176,434,642.87
加:期初现金及现金等价物余额 184,030,824.64 246,419,349.17
六、期末现金及现金等价物余额 122,419,971.88 69,984,706.30
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 98,920,888.04 79,806,595.37
收到的税费返还
3,865,727.63
收到其他与经营活动有关的现金 3,208,103.69 34,320,960.19
经营活动现金流入小计
105,994,719.36 114,127,555.56
购买商品、接受劳务支付的现金 23,755,367.17 26,780,901.98
支付给职工以及为职工支付的现金
17,340,716.21 14,545,440.95
支付的各项税费 20,675,165.15 11,808,622.77
支付其他与经营活动有关的现金
6,056,042.76 11,235,873.67
经营活动现金流出小计 67,827,291.29 64,370,839.37
经营活动产生的现金流量净额
38,167,428.07 49,756,716.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
1,316,936.00 2,295,365.62
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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23
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,316,936.00 2,295,365.62
投资活动产生的现金流量净额 -1,316,936.00 -2,295,365.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 64,800,000.00 104,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,581,643.30 51,932,336.54
支付其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00 24,212,940.55
筹资活动现金流出小计 137,381,643.30 180,245,277.09
筹资活动产生的现金流量净额 -117,381,643.30 -180,245,277.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,531,151.23 -132,783,926.52
加:期初现金及现金等价物余额 141,667,151.25 142,555,757.97
六、期末现金及现金等价物余额 61,136,000.02 9,771,831.45
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
宁夏银星能源股份有限公司
董事长:高原
2021年4月24日