航民股份:航民股份2021年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:航民股份 股票代码:600987

2021年第一季度报告 
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公司代码:600987                           公司简称:航民股份 
 
 
 
 
 
浙江航民股份有限公司 
2021年第一季度报告 
2021年第一季度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 6 
四、 附录 ................................................................ 8 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人(会计主管人员)沈利文
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
1.4 本公司第一季度报告未经审计。 
 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度
末增减(%) 
总资产 7,316,613,715.06 7,470,402,491.71 -2.06 
归属于上市公司股东的
净资产 
5,279,336,986.07 5,180,981,872.00 1.90 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流
量净额 
97,131,723.95 224,737,649.33 -56.78 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
营业收入 2,354,012,744.29 1,067,473,714.13 120.52 
归属于上市公司股东的
净利润 
100,355,114.07 74,149,069.45 35.34 
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润 
86,397,748.13 60,279,386.24 43.33 
加权平均净资产收益率
(%) 
1.92 1.71 增加 0.21个百分点 
基本每股收益(元/股) 0.09 0.07 28.57 
稀释每股收益(元/股) 0.09 0.07 28.57 
 
 
 
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非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 说明 
非流动资产处置损益 -386,992.46  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外 
5,672,878.96 
 
委托他人投资或管理资产的损益 8,161,313.90  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益 
194,000.00 
 
对外委托贷款取得的损益  3,281,666.67  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 354,741.04  
少数股东权益影响额(税后) -681,143.77  
所得税影响额 -2,639,098.40  
合计 13,957,365.94  
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 23,268 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例
(%) 
持有有限售
条件股份数
量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 数量 
浙江航民实业集团有限
公司 
426,965,306 39.50 81,405,864 无  
境内非国
有法人 
万向三农集团有限公司 118,425,003 10.96 0 无  
境内非国
有法人 
环冠珠宝金饰有限公司 78,213,477 7.24 78,213,477 无  境外法人 
陈升 43,837,029 4.06 0 无  未知 
杭州钢铁集团有限公司 23,315,838 2.16 0 无  国有法人 
台州市路桥区路南街道
方林村经济合作社 
20,561,235 1.90 0 无  未知 
中国建设银行股份有限
公司-中欧价值发现股
票型证券投资基金 
17,968,359 1.66 0 无  未知 
香港中央结算有限公司 16,698,716 1.55 0 无  未知 
太平洋机电(集团)有
限公司 
12,397,520 1.15 0 无  国有法人 
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平安基金-中国平安人
寿保险股份有限公司-
分红-个险分红-平安
人寿-平安基金权益委
托投资 2号单一资产管
理计划 
10,401,507 0.96 0 无  未知 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条
件流通股的数
量 
股份种类及数量 
种类 
数量 
浙江航民实业集团有限公司 345,559,442 人民币普通股 345,559,442 
万向三农集团有限公司 118,425,003 人民币普通股 118,425,003 
陈升 43,837,029 人民币普通股 43,837,029 
杭州钢铁集团有限公司 23,315,838 人民币普通股 23,315,838 
台州市路桥区路南街道方林村经济合作社 20,561,235 人民币普通股 20,561,235 
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发
现股票型证券投资基金 
17,968,359 人民币普通股 17,968,359 
香港中央结算有限公司 16,698,716 人民币普通股 16,698,716 
太平洋机电(集团)有限公司 12,397,520 人民币普通股 12,397,520 
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公
司-分红-个险分红-平安人寿-平安基
金权益委托投资 2号单一资产管理计划 
10,401,507 人民币普通股 10,401,507 
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公
司-平安人寿-平安基金权益委托投资 1
号单一资产管理计划 
8,573,766 人民币普通股 8,573,766 
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前
10名的其它 9家无限售条件股东之间不存在关联关
系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。除此之外,公司未知除
公司控股股东浙江航民实业集团有限公司外位列前
10名的其它 9家无限售条件股东之间的关联关系,
也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
 
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三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
1、资产负债表项目: 
项目名称 期末数 期初数 
变动幅度
(%) 
变动原因 
其他应收款 5,342,392.73 7,700,607.04 -30.62 主要系收回暂借金料所致 
在建工程 16,726,402.72 5,192,572.33 222.12  
主要系本期钱江染整公司污水整治提标工
程增加所致 
短期借款 
 
100,080,752.78 -100.00  主要系本期归还银行借款所致 
合同负债 41,395,386.86 27,840,658.16 48.69  主要系本期预收货款增加所致 
应交税费 70,201,599.64 166,896,474.41 -57.94 主要系公司本期税金上缴所致 
其他流动负债 5,189,400.74 3,219,683.69 61.18 主要系本期合同负债增加所致 
递延所得税负
债 
3,430,287.61 1,712,544.25 100.3 
主要系交易性金融资产公允价值变化增加
所致 
2、利润表项目: 
项目名称 期末数 上年同期数 
变动幅度
(%) 
变动原因 
营业收入 2,354,012,744.29 1,067,473,714.13 120.52 
主要系上期受新冠肺炎疫情影响销售商品
减少所致 
营业成本 2,153,446,210.23 873,423,393.59 146.55 
主要系上期受新冠肺炎疫情影响销售商品
减少所致 
财务费用 -6,181,376.11 -264,303.25 -2238.74 
主要系本期利息收入同比增加、利息费用
同比减少共同所致 
其他收益 7,581,808.68 4,904,534.03 54.59 主要系本期取得政府补助款同比增加所致 
公允价值变动
收益 
7,064,973.45 -27,209,170.73 125.97 主要系期末金价变动影响所致 
信用减值损失 -299,455.47 2,812,491.04 -110.65 主要系本期坏账准备影响所致 
资产处置收益 -386,992.46 -102,704.00 -276.8 主要系本期出售旧设备获得收益减少所致 
营业外收入 712,275.86 194,186.85 266.8 
主要系本期收到各类赔偿收入同比增加所
致 
营业外支出 332,455.77 2,541,775.20 -86.92 
主要系上期用于新冠肺炎疫情捐赠 250万
元所致 
净利润 112,356,744.44 84,929,834.99 32.29 主要系本期销售商品增加所致 
3、现金流量表项目: 
项目名称 期末数 上年同期数 
变动幅度
(%) 
变动原因 
经营活动产生的现
金流量净额 
97,131,723.95 224,737,649.33 -56.78 
主要系销售商品、接受劳务支付的现金同
比增长 85.27%,购买商品、接受劳务支付
的现金同比增长 147.48%等共同影响所致 
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投资活动产生的现
金流量净额 
5,559,939.14 246,155,297.47 -97.74 
主要系收到其他与投资活动有关的现金同
比减少 20525万元影响所致 
筹资活动产生的现
金流量净额 
-51,715,540.31 -33,182,339.92 -55.85 
主要系本期取得借款收到的现金和偿还债
务支付的现金净额同比减少 2808万元影
响所致 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用  
    受 2020年度新冠肺炎疫情的影响,航民百泰所处市场环境及其生产经营活动均受到不可抗力
的冲击,未能如期完成年度业绩承诺。为促进公司稳健经营和可持续发展,维护股东利益,并基
于《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指
导意见,公司及业绩承诺方浙江航民实业集团有限公司和环冠珠宝金饰有限公司拟将 2020年度业
绩承诺顺延至 2021年履行。公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行股份购买
资产暨关联交易之延长标的公司业绩承诺履行期限的议案》,具体内容详见 2021年 4月 21日公
告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于公
司发行股份购买资产暨关联交易之延长标的公司业绩承诺履行期限的公告》。本议案尚需提交公
司 2020年度股东大会审议。 
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
 
 
公司名称 浙江航民股份有限公司 
法定代表人 朱重庆 
日期 2021年 4月 26日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2021年 3月 31日 
编制单位:浙江航民股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 1,875,289,249.06 1,934,324,584.27 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 976,674,000.00 808,480,000.00 
衍生金融资产   
应收票据  37,600.00 
应收账款 239,734,810.23 220,215,367.73 
应收款项融资 268,576,749.34 298,464,563.93 
预付款项 116,003,952.51 91,893,246.69 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 5,342,392.73 7,700,607.04 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 1,284,371,636.52 1,288,961,173.08 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 298,721,274.61 305,362,475.36 
流动资产合计 5,064,714,065.00 4,955,439,618.10 
非流动资产:     
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资   
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产  235,000,000.00 
投资性房地产   
固定资产 1,997,987,677.34 2,039,240,588.46 
在建工程 16,726,402.72 5,192,572.33 
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生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 115,279,359.19 113,450,310.74 
开发支出   
商誉 1,846,494.35 1,846,494.35 
长期待摊费用 20,250,599.87 20,707,934.57 
递延所得税资产 16,256,061.57 16,343,569.56 
其他非流动资产 83,553,055.02 83,181,403.60 
非流动资产合计 2,251,899,650.06 2,514,962,873.61 
资产总计 7,316,613,715.06 7,470,402,491.71 
流动负债:     
短期借款  100,080,752.78 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债 790,431,928.01 810,153,966.81 
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 182,885,138.36 181,805,649.72 
预收款项   
合同负债 41,395,386.86 27,840,658.16 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 201,607,409.50 218,399,386.12 
应交税费 70,201,599.64 166,896,474.41 
其他应付款 11,537,007.13 10,505,722.99 
其中:应付利息   
应付股利 2,800,000.00 1,450,000.00 
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债 5,189,400.74 3,219,683.69 
流动负债合计 1,303,247,870.24 1,518,902,294.68 
非流动负债:     
保险合同准备金   
长期借款 57,075,208.33 57,075,208.33 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
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租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 118,179,223.36 122,138,063.37 
递延所得税负债 3,430,287.61 1,712,544.25 
其他非流动负债   
非流动负债合计 178,684,719.30 180,925,815.95 
负债合计 1,481,932,589.54 1,699,828,110.63 
所有者权益(或股东权益):     
实收资本(或股本) 1,080,818,841.00 1,080,818,841.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 55,892,513.72 55,892,513.72 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 431,419,406.93 431,419,406.93 
一般风险准备   
未分配利润 3,711,206,224.42 3,612,851,110.35 
归属于母公司所有者权益(或股
东权益)合计 
5,279,336,986.07 5,180,981,872.00 
少数股东权益 555,344,139.45 589,592,509.08 
所有者权益(或股东权益)合
计 
5,834,681,125.52 5,770,574,381.08 
负债和所有者权益(或股东
权益)总计 
7,316,613,715.06 7,470,402,491.71 
公司负责人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:沈利文 
 
 
母公司资产负债表 
2021年 3月 31日 
编制单位:浙江航民股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 712,904,735.65 657,515,122.43 
交易性金融资产 636,674,000.00 541,480,000.00 
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 48,170,671.12 46,114,915.06 
2021年第一季度报告 
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应收款项融资 106,785,030.76 75,057,900.05 
预付款项 8,698,765.45 10,202,585.84 
其他应收款 190,744,515.64 88,397,985.12 
其中:应收利息   
应收股利   
存货 97,100,454.52 92,048,106.52 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 200,328,493.15 200,328,493.15 
流动资产合计 2,001,406,666.29 1,711,145,108.17 
非流动资产:     
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 1,423,258,099.36 1,423,258,099.36 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产  170,000,000.00 
投资性房地产   
固定资产 229,984,152.32 233,189,517.94 
在建工程  714,680.00 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 27,603,380.45 25,951,729.12 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产 6,620,213.14 5,858,394.18 
其他非流动资产 76,917,783.82 78,927,783.82 
非流动资产合计 1,764,383,629.09 1,937,900,204.42 
资产总计 3,765,790,295.38 3,649,045,312.59 
流动负债:     
短期借款   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 48,222,603.07 47,094,204.11 
预收款项   
合同负债 835,960.69 1,371,141.71 
应付职工薪酬 17,881,802.45 25,648,419.24 
应交税费 27,371,163.32 41,520,011.51 
2021年第一季度报告 
12 / 19 
 
其他应付款 391,398.24 212,474.31 
其中:应付利息   
应付股利   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债 108,674.89 178,248.42 
流动负债合计 94,811,602.66 116,024,499.30 
非流动负债:     
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 10,831,726.65 11,268,675.84 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 10,831,726.65 11,268,675.84 
负债合计 105,643,329.31 127,293,175.14 
所有者权益(或股东权益):     
实收资本(或股本) 1,080,818,841.00 1,080,818,841.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 577,111,453.33 577,111,453.33 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 397,549,140.82 397,549,140.82 
未分配利润 1,604,667,530.92 1,466,272,702.30 
所有者权益(或股东权益)合
计 
3,660,146,966.07 3,521,752,137.45 
负债和所有者权益(或股东
权益)总计 
3,765,790,295.38 3,649,045,312.59 
公司负责人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:沈利文 
 
 
 
 
 
2021年第一季度报告 
13 / 19 
 
合并利润表 
2021年 1—3月 
编制单位:浙江航民股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、营业总收入 2,354,012,744.29 1,067,473,714.13 
其中:营业收入 2,354,012,744.29 1,067,473,714.13 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 2,245,006,020.17 958,320,410.35 
其中:营业成本 2,153,446,210.23 873,423,393.59 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 7,004,377.63 5,987,733.90 
销售费用 17,916,610.78 13,911,278.70 
管理费用 41,134,373.52 36,245,838.64 
研发费用 31,685,824.12 29,016,468.77 
财务费用 -6,181,376.11 -264,303.25 
其中:利息费用 7,204,794.29 8,619,311.28 
利息收入 13,374,349.94 8,994,731.93 
加:其他收益 7,581,808.68 4,904,534.03 
投资收益(损失以“-”号填列) 11,442,980.57 15,193,527.92 
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益 
  
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 
  
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) 
  
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
7,064,973.45 -27,209,170.73 
信用减值损失(损失以“-”号填列) -299,455.47 2,812,491.04 
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
-386,992.46 -102,704.00 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 134,410,038.89 104,751,982.04 
加:营业外收入 712,275.86 194,186.85 
2021年第一季度报告 
14 / 19 
 
减:营业外支出 332,455.77 2,541,775.20 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 134,789,858.98 102,404,393.69 
减:所得税费用 22,433,114.54 17,474,558.70 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 112,356,744.44 84,929,834.99 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
112,356,744.44 84,929,834.99 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润(净亏
损以“-”号填列) 
100,355,114.07 74,149,069.45 
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列) 
12,001,630.37 10,780,765.54 
六、其他综合收益的税后净额   
(一)归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
  
1.不能重分类进损益的其他综合收益   
(1)重新计量设定受益计划变动额   
(2)权益法下不能转损益的其他综合收
益 
  
(3)其他权益工具投资公允价值变动   
(4)企业自身信用风险公允价值变动   
2.将重分类进损益的其他综合收益   
(1)权益法下可转损益的其他综合收益   
(2)其他债权投资公允价值变动   
(3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 
  
(4)其他债权投资信用减值准备   
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额   
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
  
七、综合收益总额 112,356,744.44 84,929,834.99 
(一)归属于母公司所有者的综合收益
总额 
100,355,114.07 74,149,069.45 
(二)归属于少数股东的综合收益总额 12,001,630.37 10,780,765.54 
八、每股收益:     
(一)基本每股收益(元/股) 0.09 0.07 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.09 0.07 
公司负责人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:沈利文 
 
2021年第一季度报告 
15 / 19 
 
 
母公司利润表 
2021年 1—3月 
编制单位:浙江航民股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、营业收入 156,353,110.37 141,775,046.97 
减:营业成本 130,283,905.38 120,521,282.28 
税金及附加 1,150,177.05 1,117,489.55 
销售费用 3,625,133.31 3,671,779.88 
管理费用 8,615,469.52 6,026,968.37 
研发费用 6,298,047.38 6,178,088.66 
财务费用 -8,003,617.86 -5,780,583.99 
其中:利息费用  231,420.00 
利息收入 8,012,758.35 6,019,484.73 
加:其他收益 654,564.97 458,176.52 
投资收益(损失以“-”号填列) 131,691,821.40 132,208,325.19 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益 
  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 194,000.00 286,386.80 
信用减值损失(损失以“-”号填列) -5,556,468.15 1,923,197.93 
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填列) -12,858.85 -6,520.58 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 141,355,054.96 144,909,588.08 
加:营业外收入 35,000.00 280.00 
减:营业外支出  2,500,350.00 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 141,390,054.96 142,409,518.08 
减:所得税费用 2,995,226.34 3,069,265.82 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 138,394,828.62 139,340,252.26 
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填
列) 
138,394,828.62 139,340,252.26 
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综合收益   
1.重新计量设定受益计划变动额   
2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
3.其他权益工具投资公允价值变动   
4.企业自身信用风险公允价值变动   
(二)将重分类进损益的其他综合收益   
1.权益法下可转损益的其他综合收益   
2021年第一季度报告 
16 / 19 
 
2.其他债权投资公允价值变动   
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
4.其他债权投资信用减值准备   
5.现金流量套期储备   
6.外币财务报表折算差额   
7.其他   
六、综合收益总额 138,394,828.62 139,340,252.26 
七、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股)   
(二)稀释每股收益(元/股)   
公司负责人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:沈利文 
 
 
 
合并现金流量表 
2021年 1—3月 
编制单位:浙江航民股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 2,449,161,056.69 1,321,939,625.49 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 2,362,861.52 1,429,434.77 
收到其他与经营活动有关的现金 19,514,666.31 11,337,666.90 
经营活动现金流入小计 2,471,038,584.52 1,334,706,727.16 
购买商品、接受劳务支付的现金 1,997,592,815.43 807,172,433.96 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 192,778,532.79 171,872,095.02 
支付的各项税费 171,803,270.93 116,155,519.62 
2021年第一季度报告 
17 / 19 
 
支付其他与经营活动有关的现金 11,732,241.42 14,769,029.23 
经营活动现金流出小计 2,373,906,860.57 1,109,969,077.83 
经营活动产生的现金流量净额 97,131,723.95 224,737,649.33 
二、投资活动产生的现金流量:     
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
964,133.44 478,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 78,442,980.57 283,693,527.92 
投资活动现金流入小计 79,407,114.01 284,171,527.92 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
73,847,174.87 38,016,230.45 
投资支付的现金   
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 73,847,174.87 38,016,230.45 
投资活动产生的现金流量净额 5,559,939.14 246,155,297.47 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
  
取得借款收到的现金  72,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 287,604,200.00 139,209,000.00 
筹资活动现金流入小计 287,604,200.00 211,209,000.00 
偿还债务支付的现金 100,080,752.78  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,137,987.53 7,934,739.92 
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
43,450,000.00  
支付其他与筹资活动有关的现金 192,101,000.00 236,456,600.00 
筹资活动现金流出小计 339,319,740.31 244,391,339.92 
筹资活动产生的现金流量净额 -51,715,540.31 -33,182,339.92 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,457.99 130,671.38 
五、现金及现金等价物净增加额 50,967,664.79 437,841,278.26 
加:期初现金及现金等价物余额 1,654,291,584.27 1,549,720,987.78 
六、期末现金及现金等价物余额 1,705,259,249.06 1,987,562,266.04 
公司负责人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:沈利文 
 
 
 
2021年第一季度报告 
18 / 19 
 
母公司现金流量表 
2021年 1—3月 
编制单位:浙江航民股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 132,489,385.75 133,885,564.25 
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 8,114,217.22 6,876,814.30 
经营活动现金流入小计 140,603,602.97 140,762,378.55 
购买商品、接受劳务支付的现金 83,276,347.98 82,292,348.50 
支付给职工及为职工支付的现金 42,515,355.54 38,665,628.94 
支付的各项税费 26,960,927.35 34,519,865.70 
支付其他与经营活动有关的现金 753,105.27 4,373,748.70 
经营活动现金流出小计 153,505,736.14 159,851,591.84 
经营活动产生的现金流量净额 -12,902,133.17 -19,089,213.29 
二、投资活动产生的现金流量:     
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金 95,338,292.85 80,042,145.24 
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
433,000.00 63,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 91,064,838.06 170,500,233.52 
投资活动现金流入小计 186,836,130.91 250,605,378.76 
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
5,340,958.05 572,753.09 
投资支付的现金   
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金 112,000,000.00 0.00 
投资活动现金流出小计 117,340,958.05 572,753.09 
投资活动产生的现金流量净额 69,495,172.86 250,032,625.67 
三、筹资活动产生的现金流量:     
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金 110,000,000.00  
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00  
偿还债务支付的现金   
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
1,203,426.47 -488,908.45 
支付其他与筹资活动有关的现金  660,000.00 
筹资活动现金流出小计 1,203,426.47 171,091.55 
2021年第一季度报告 
19 / 19 
 
筹资活动产生的现金流量净额 108,796,573.53 -171,091.55 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 165,389,613.22 230,772,320.83 
加:期初现金及现金等价物余额 447,503,122.43 757,929,492.00 
六、期末现金及现金等价物余额 612,892,735.65 988,701,812.83 
公司负责人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:沈利文 
 
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
□适用 √不适用  
 
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用