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股票简称:立方制药 股票代码:003020

合肥立方制药股份有限公司 2021年第一季度报告正文 

证券代码:003020             证券简称:立方制药              公告编号:2021-030 
合肥立方制药股份有限公司 
2021年第一季度报告正文 
合肥立方制药股份有限公司 2021年第一季度报告正文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人季俊虬、主管会计工作负责人勾绍兵及会计机构负责人(会计
主管人员)何雪晨声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  □ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 
本报告期比上年同期增
减 
营业收入(元) 549,093,775.22 452,514,094.49 21.34% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 41,691,278.46 29,035,673.38 43.59% 
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润(元) 
40,065,652.84 24,267,266.02 65.10% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 7,347,550.03 17,053,489.84 -56.91% 
基本每股收益(元/股) 0.45 0.42 7.14% 
稀释每股收益(元/股) 0.45 0.42 7.14% 
加权平均净资产收益率 3.49% 4.80% -1.31% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末
增减 
总资产(元) 1,659,458,754.63 1,536,019,607.62 8.04% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,215,684,409.49 1,173,993,131.03 3.55% 
 
非经常性损益项目和金额 
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销
部分) 
-15,158.53  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
608,718.15  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益 
1,334,000.00  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,966.92  
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00  
减:所得税影响额 291,967.08  
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合计 1,625,625.62 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因  □ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 17,181 
报告期末表决权恢复的优先股
股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
季俊虬 境内自然人 27.58% 25,548,600 25,548,600   
合肥立方投资
集团有限公司 
境内非国有法
人 
19.95% 18,480,000 18,480,000   
邓晓娟 境内自然人 7.12% 6,600,000 6,600,000   
高美华 境内自然人 3.80% 3,524,400 3,524,400   
广发信德投资
管理有限公司
-广发信德中
恒汇金(龙岩)
股权投资合伙
企业(有限合
伙) 
其他 3.57% 3,306,000 3,306,000   
李孝常 境内自然人 3.20% 2,963,400 2,963,400   
万联广生投资
有限公司 
国有法人 1.14% 1,053,600 1,053,600   
万联天泽资本
投资有限公司
-广州天泽中
鼎股权投资中
心(有限合伙) 
其他 1.00% 926,400 926,400   
昂开慧 境内自然人 0.71% 660,800 660,000   
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吴秀银 境内自然人 0.71% 660,000 660,000   
张安 境内自然人 0.71% 660,000 660,000   
许学余 境内自然人 0.71% 660,000 660,000   
王清 境内自然人 0.71% 660,000 660,000   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
叶栋华 390,000 人民币普通股 390,000 
戴银苑 300,000 人民币普通股 300,000 
张映辉 213,400 人民币普通股 213,400 
谭沙沙 147,930 人民币普通股 147,930 
陈雅婷 144,300 人民币普通股 144,300 
周强强 120,000 人民币普通股 120,000 
周顺霞 104,000 人民币普通股 104,000 
黄蔚 91,800 人民币普通股 91,800 
左功强 80,000 人民币普通股 80,000 
王惠娟 72,000 人民币普通股 72,000 
上述股东关联关系或一致行动
的说明 
1、季俊虬持有立方投资 100%的股权; 
2、万联广生投资有限公司与广州天泽中鼎股权投资中心(有限合伙)的管理人
万联天泽资本投资有限公司均为万联证券股份有限公司的全资子公司,存在关
联关系。 
3、前 10名无限售条件普通股股东与前 10名普通股股东之间不存在关联关系或
一致行动关系。 
4、未知前 10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属
于一致行动人。 
前 10名股东参与融资融券业务
情况说明(如有) 
前 10名普通股股东未参与融资融券业务。 
前 10名无限售流通股股东参与融资融券情况如下: 
谭沙沙通过普通账户持有 30,900.股,通过信用证券账户持有 117,030.股,合计
持有 147,930股; 
王惠娟通过普通证券账户持有 67,000股,通过信用证券账户持有 5,000股,合
计持有 72,000股。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表  □ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
1.资产负债表 
                                                                            单位:元 
资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因 
货币资金 169,517,172.34 766,585,820.69 -77.89% 
主要系公司进行现金理财
所致 
交易性金融资产 550,000,000.00 0.00 100.00% 
系公司购买结构性存款所
致 
应收账款 331,594,419.02 235,059,021.75 41.07% 
主要系公司新增销售,下
游客户授信账期未到期所
致 
应收款项融资 8,055,749.29 15,325,550.18 -47.44% 
主要系公司使用收到的银
行承兑汇票支付采购货款
所致 
长期股权投资 19,891,040.88 0.00 100.00% 
系公司对南京迈诺威医药
科技有限公司股权投资所
致 
使用权资产 18,926,574.59 0.00 100.00% 
系公司执行新租赁准则所
致 
其他非流动资产 8,004,209.74 5,823,239.24 37.45% 
主要系公司预付与长期资
产相关账款重分类所致 
应付账款 211,272,149.41 118,437,693.87 78.38% 
主要系公司新增采购,下
游供应商对公司授信账期
未到期所致 
应付职工薪酬 11,545,136.68 20,883,939.78 -44.72% 
主要系上年度计提绩效工
资发放所致 
租赁负债 16,825,301.38 0.00 100.00% 
系公司执行新租赁准则所
致 
 
2.利润表项目 
单位:元 
利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 变动原因 
销售费用 143,103,211.68 85,904,572.30 66.58% 主要系公司加大产品推广所致 
管理费用 9,528,935.01 6,174,333.83 54.33% 主要系工资薪金增加所致 
研发费用 12,404,825.37 4,370,401.20 183.84% 
主要系根据研发项目进展情况支付
研发费用增加所致 
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利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 变动原因 
财务费用 -877,953.59 -459,963.11 90.87% 主要系公司存款利息增加所致 
其他收益 608,718.15 2,373,786.88 -74.36% 
主要系公司收到的政府补助减少所
致 
投资收益 1,225,040.88 0.00 100.00% 主要系公司现金理财收益增加所致 
 
3.现金流量表项目 
                                                                                         单元:元 
现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 变动原因 
经营活动产生的现
金流量净额 
7,347,550.03 17,053,489.84 -56.91% 
主要系授信客户账
期未到期所致 
投资活动产生的现
金流量净额 
-594,926,964.59 -10,090,168.99 -5796.11% 
主要系公司购买结
构性存款所致 
筹资活动产生的现
金流量净额 
-4,599,124.38 -29,917,632.20 84.63% 
主要系上年同期归
还短期借款所致 
现金及现金等价物
净增加额 
-592,230,291.32 -22,953,302.11 -2480.15% 
主要系公司购买结
构性存款所致 
 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明  □ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况  □ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况  □ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项  □ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。 
四、金融资产投资 
1、证券投资情况  □ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
2、衍生品投资情况  □ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
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五、募集资金投资项目进展情况 
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2815号文核准,由主承销商民生证券股份有限公司
通过贵所系统采用采用网下向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行,
向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票 23,160,000股,发行价为每股人民币为 23.13元,共计募集
资金总额为人民币 535,690,800.00元。根据本公司与主承销商、上市保荐人民生证券股份有限公司签订的
承销暨保荐协议,本公司支付民生证券股份有限公司承销保荐费用 42,980,346.20元(不含税),其中前期
已预付承销保荐费用人民币 950,000.00元(不含税);本公司募集资金扣除剩余应支付的承销保荐费用人
民币 42,030,346.20元(不含税)后的余额 493,660,453.80元,主承销商民生证券股份有限公司于 2020年
12月 9日汇入本公司募集资金监管账户兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行账户(账号为:
499020100100336687)人民币 493,660,453.80元。另扣减审计费、律师费等与发行权益性证券相关的新增
外部费用 16,039,935.62元后,公司本次募集资金净额为 476,670,518.18元。上述募集资金到位情况业经中
汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2020年 12月 9日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6771
号)。 
年初至报告期末,公司募投项目进展情况见下表: 
单位:人民币万元 
承诺投资
项目 
募集资金承
诺投资总额 
调整后投资
总额(1) 
本报告期投
入金额 
截至期末
累计投入
金额(2) 
截至期末投
资进度
(%)(3)=
(2)/(1) 
项目达到预
定可使用状
态日期 
项目进展情况 
1.渗透泵
制剂车间
建设项目 
17,661.03 17,661.03 1,111.50 1,468.07 8.31% 
2022年12
月 
土建施工至结构封
顶;工艺设备采购在
同步开展 
2.药物研
发中心建
设项目 
9,232.54 9,232.54 0.00 - - 
2022年12
月 
环评、安评、职业卫
生评价等前期工作
已完成,设计工作正
在进行中,仪器设备
调研、选型同步开
展。 
3.原料药
生产项目
一期 
13,492.48 13,492.48 36.70 133.54 0.99% 
2022年12
月 
环评、安评、职业卫
生评价等前期工作
已完成,设计工作进
入审图阶段,工艺设
备采购同步开展。 
4.补充流
动资金项
目 
7,281.00 7,281.00 7,280.00 7,280.00 99.99% 不适用 不适用 
承诺投资
项目小计 
47,667.05 47,667.05 8,428.20 8,881.61 18.63% - 
 
 
截止 2021年 3月 31日,公司项目可行性未发生重大变化,未发生项目变更。尚未使用募集资金金额
为 387,854,399.18元,募集资金专户余额为 43,746,616.34元,较尚未使用募集资金金额少 348,641,901.84
元,其中:1,358,098.16元系募集资金专户购买结构性存款收益及累计利息收入扣除手续费的净额,4,534,
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119.00元系先期以自有资金支付募投项目暂未置换,350,000,000.00元用于购买结构性存款。 
六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明  □ 适用 √ 不适用  
七、日常经营重大合同  □ 适用 √ 不适用  
八、委托理财 
单位:万元 
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 
银行理财产品 募集资金 47,000 35,000 0 
银行理财产品 自有资金 20,000 20,000 0 
合计 67,000 55,000 0 
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况  □ 适用 √ 不适用  
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形  □ 适用 √ 不适用  
九、违规对外担保情况  □ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况  □ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表  □ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。