超图软件:2021年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:超图软件 股票代码:300036

北京超图软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文 

北京超图软件股份有限公司 
2021年第一季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021年 4月 
北京超图软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人荆钺坤及会计机构负责人(会计主管人员)荆钺
坤声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 
本报告期比上年同期
增减 
营业收入(元) 269,540,450.20 221,600,410.71 21.63% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 11,551,079.90 8,821,220.19 30.95% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元) 
9,846,993.56 5,502,420.20 78.96% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -392,109,063.43 -320,840,122.37 -22.21% 
基本每股收益(元/股) 0.026 0.020 30.00% 
稀释每股收益(元/股) 0.026 0.020 30.00% 
加权平均净资产收益率 0.54% 0.47% 0.07% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度
末增减 
总资产(元) 3,408,437,705.49 3,584,908,028.11 -4.92% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,163,635,143.72 2,149,331,044.49 0.67% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -10,040.56 - 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
1,391,907.05 - 
委托他人投资或管理资产的损益 446,497.81 - 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,727.48 - 
减:所得税影响额 179,004.69 - 
  少数股东权益影响额(税后) 0.75 - 
合计 1,704,086.34 - 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定
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的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 
√ 适用 □ 不适用  
项目 涉及金额(元) 原因 
增值税实际税负超过 3%
的部分实行即征即退 
9,333,586.99 
软件产品销售,增值税实际税负超过 3%的部分实行即征
即退。 
增值税加计 10%扣除 524,478.20 
自 2019年 4月 1日至 2021年 12月 31日,允许生产、
生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计
10%,抵减应纳税额。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 36,960  
报告期末表决权恢复
的优先股股东总数(如
有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 
持股比
例 
持股数量 
持有有限售
条件的股份
数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
钟耳顺 境内自然人 11.17 50,542,080 37,906,560 - - 
宋关福 境内自然人 4.69 21,213,440 15,910,080 质押 1,510,000 
中国科学院地理科学与资源研
究所 
国有法人 4.58 20,740,700 0.00 - - 
香港中央结算有限公司 境外法人 3.16 14,279,895 0.00 - - 
中信证券股份有限公司 国有法人 1.93 8,710,019 0.00 - - 
孙在宏 境内自然人 1.84 8,305,679 6,229,259 - - 
北京超图软件股份有限公司-
第一期员工持股计划 
其他 1.49 6,752,946 0.00 - - 
南京毅达汇聚股权投资企业
(有限合伙) 
境内一般法
人 
1.31 5,931,661 0.00 - - 
MERRILL LYNCH 
INTERNATIONAL 
境外法人 1.28 5,790,549 0.00 - - 
梁军 境内自然人 1.20 5,433,000 0.00 - - 
前 10名无限售条件股东持股情况 
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股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
中国科学院地理科学与资源研究所 20,740,700 人民币普通股 20,740,700 
香港中央结算有限公司 14,279,895 人民币普通股 14,279,895 
钟耳顺 12,635,520 人民币普通股 12,635,520 
中信证券股份有限公司 8,710,019 人民币普通股 8,710,019 
北京超图软件股份有限公司-第一期员工持
股计划 
6,752,946 人民币普通股 6,752,946 
南京毅达汇聚股权投资企业(有限合伙) 5,931,661 人民币普通股 5,931,661 
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 5,790,549 人民币普通股 5,790,549 
梁军 5,433,000 人民币普通股 5,433,000 
宋关福 5,303,360 人民币普通股 5,303,360 
王康弘 5,226,275 人民币普通股 5,226,275 
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东不存在关联关系也不是一致行动人 
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
3、 限售股份变动情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:股 
股东名称 
期初限售股
数 
本期解除
限售股数 
本期增
加限售
股数 
期末限售股
数 
限售原因 拟解除限售日期 
钟耳顺 40,156,560 2,250,000   37,906,560 高管锁定股 
每年第一个交易日解锁
持股总数的 25% 
宋关福 17,335,080 1,417,500 7,500 15,910,080 高管锁定股 
每年第一个交易日解锁
持股总数的 25% 
王康弘 5,162,156 5,162,156 
 
0 高管锁定股 原定任期届满六个月后 
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杜庆娥 3,407,775 3,407,775 
 
0 高管锁定股 原定任期届满六个月后 
徐旭 104,625 0 0 104,625 高管锁定股 
每年第一个交易日解锁
持股总数的 25%  
李绍俊 65,850 65,850 0 0 高管锁定股 原定任期届满六个月后 
白杨建 64,500 0 0 64,500 高管锁定股 
每年第一个交易日解锁
持股总数的 25%  
曾志明 423,360 105,000   318,360 高管锁定股 
每年第一个交易日解锁
持股总数的 25% 
孙在宏 6,904,259 667,500 7,500 6,229,259 高管锁定股 
每年第一个交易日解锁
持股总数的 25% 
翟利辉 16,875 0 0 16875 高管锁定股 
每年第一个交易日解锁
持股总数的 25% 
荆钺坤 13,500 0 0 13500 高管锁定股 
每年第一个交易日解锁
持股总数的 25% 
合计 73,654,540 13,075,781 15,000 60,563,759 -- -- 
 
 
 
 
 
  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
(一)资产负债表项目 
1、货币资金与期初相比下降40.67%,主要原因系本期购买理财产品及支付经营活动各项
支出所致。 
2、交易性金融资产与期初相比上升94.31%,主要原因系购买理财产品增加所致。 
3、应收票据与期初相比下降33.21%,主要原因系票据到期承兑所致。 
4、预付账款与期初相比上升35.98%,主要原因系预付外包费增加且服务尚未完成所致。 
5、其他应收款与期初相比上升40.62%,主要原因系支付投标、履约保证金增加所致。 
6、存货与期初相比上升32.14%,主要原因系未验收项目的合同履约成本增加所致。 
7、开发支出与期初相比上升41.55%,主要原因系本期研发费用资本化所致。 
8、应付职工薪酬与期初相比下降74.25%,主要原因系上年度奖金本期支付所致。 
9、应交税费与期初相比下降38.03%,主要原因系上年计提的增值税和企业所得税本期支
付所致。 
10、其他应付款与期初相比下降48.82%,主要原因系上年计提员工报销款本期支付所致。 
(二)利润表项目 
1、税金及附加与上年同期相比上升40.41%,主要原因系营业收入增加所致。 
2、营业成本与上年同期相比上升30.22%,主要原因系营业收入增加,匹配的成本确认增
加所致。 
3、财务费用与上年同期相比下降33.60%,主要原因系利息收入增加所致。 
4、投资收益与上年同期相比下降82.18%,主要原因系理财收益下降所致。 
5、其他收益与上年同期相比上升1169.86%,主要原因系增值税退税收入增加所致。 
6、所得税费用与上年同期相比上升32.42%,主要原因系利润总额增长所致。 
7、少数股东损益与上年同期相比上升43.54%,主要原因系非全资子公司亏损减少所致。 
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8、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额与上年同期相比上升208.88%,主要原
因系外汇变动收益所致。 
9、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额与上年同期相比上升1433.66%,主要原因
系外汇变动收益所致。 
(三)现金流量表项目 
1、销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比上升33.51%,主要原因系上年受疫情
影响回款较少所致。 
2、收到的税收返还与上年同期相比上升8698.93%,主要原因系本期收到增值税退税款增
加所致。 
3、收到其他与经营活动有关的现金与上年同期相比上升45.49%,主要原因系本期收回的
借款、保证金增加所致。 
4、购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比上升40.05%,主要原因系支付外包费
增加所致。 
5、收回投资收到的现金与上年同期相比下降65.12%,主要原因系购买理财产品变动所致。 
6、取得投资收益收到的现金与上年同期相比下降77.94%,主要原因系理财收益下降所致。 
7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额与上年同期相比下降
35.99%,主要原因系本期处置固定资产减少所致。 
8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比下降31.95%,
主要原因系本期购买办公设备减少所致。 
9、投资支付的现金与上年同期相比下降66.67%,主要原因系购买理财变动所致。 
10、取得借款所收到的现金与上年同期相比上升234.69%,主要原因系借款变动所致。 
11、偿还债务所支付的现金与上年同期相比上升321.34%,主要原因系借款变动所致。 
12、汇率变动对现金及现金等价物的影响与上年同期相比下降75.79%,主要原因系汇率
变动收益减少所致。 
二、业务回顾和展望 
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 
2021年第一季度,公司实现营业收入 26,954.05万元,同比增长 21.63%;实现营业利润
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1,288.32万元,同比增长 49.97%;实现利润总额 1,431.98万元,同比增长 40.74%;实现归属
于上市公司股东的净利润 1,155.11万元,同比增长 30.95%;归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 984.70万元,同比增长 78.96%,业绩变化的主要原因为:1、在自主化替代
和从二维向三维的技术变革与升级的大趋势下,公司在技术上提前布局信创及三维产品的战
略市场效果突显,同时加大市场开拓力度并优化组织结构,管理效率提升。 2、抢占自然资
源确权登记、国土空间规划等业务的市场先机,提前在解决方案和市场营销方面重点布局,
报告期内增量需求不断释放,项目执行进展顺利。 
 
重大已签订单及进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
数量分散的订单情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 
□ 适用 √ 不适用  
重要研发项目的进展及影响 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、
高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响 
√ 适用 □ 不适用  
本期前五大供应商 金额(元) 占本期营业成本比例 
第一名 3,760,000.00 2.91% 
第二名 2,437,063.00 1.89% 
第三名 2,394,000.00 1.86% 
第四名 2,235,350.00 1.73% 
第五名 2,029,578.26 1.57% 
报告期内,公司前五大供应商采购总额 1,285.60万元,占营业成本的 9.96%。从总体上
看前五大供应商性质结构无明显变化,公司不存在对前五大供应商的依赖,因此前五大供应
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商变动对公司的经营不构成重大影响。 
报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响 
√ 适用 □ 不适用  
本期前五大客户 金额(元) 占本期营业收入比例 
第一名 21,720,552.21 8.06% 
第二名 7,682,133.75 2.85% 
第三名 6,219,056.60 2.31% 
第四名 6,111,320.75 2.27% 
第五名 5,937,990.49 2.20% 
报告期内,公司前五大客户所对应的营业收入为 4,767.11万元,占营业收入总额 17.69%。
公司本期前五大客户与去年同期相比基本不同,从总体上看前五大客户性质结构无明显变化,
公司客户较为分散,对大客户的依赖性很小,因此前五大客户变动对公司的经营不构成重大
影响。 
年度经营计划在报告期内的执行情况 
√ 适用 □ 不适用  
报告期内,公司围绕年初制定的经营计划及业务目标,紧抓市场机遇,加大业务拓展以
及项目实施力度,同时加强技术创新,确保公司经营目标的实现。 
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施 
√ 适用 □ 不适用  
(1)上下半年业绩不均衡风险 
公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点,下半年实现的收入占全年收入的比例
较高。公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或其事业单位,客户一般在
上半年制订采购预算,发布招标公告;正式采购合同通常在下半年签订,故此公司业务合同
的签订主要集中于下半年。公司能否有效地维护和拓展客户资源,保证合同签订额保持增长,
并确保合同的实施进度,将决定收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓,
或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降,都将可能影响公司合同的签订,进而影响全
年的业绩,并导致全年盈利情况存在不确定性。 
应对措施:公司将在保持主营业务优势的基础上,继续以客户和市场需求为导向,持续
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进行技术研发和业务模式创新,充分发挥多年积累的技术优势和行业经验,不断加大品牌宣
传与市场推广力度,大力拓展市场空间,完善销售布局,不断开拓政府领域之外的客户市场
和海外市场,实现核心竞争力及盈利能力的持续提升。 
(2)项目管理风险 
地理信息系统项目业务作为公司的主要收入来源,占总收入 50%以上。随着公司规模的
扩大,项目数量、规模和复杂程度的不断增加,对公司的项目管理能力提出了更高的要求,
公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项目,需要统筹安排项目人力资源、及时应对需
求变更,把控项目建设进度和实施质量,公司如未能对众多项目进行有效管理,则存在项目
交付延期、项目质量下滑的风险。 
应对措施:公司加强项目管理体系建设,完善项目里程碑管理,强化项目实施质量,落
实项目责任制,提高交付效能,确保项目按时按质交付,不断提升客户满意度。 
(3)应收账款坏账风险 
报告期内,随着公司业务领域和规模快速扩大,公司应收账款余额增长迅速。截至报告
期末,公司应收账款净额为 7.05亿元。虽然当前公司主要客户是各级政府及相关事业单位,
该类客户实力雄厚,信誉良好,应收账款的收回有可靠保障,且从历史经验看相关应收账款
回收良好。但公司仍存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险,可能对公司业
绩和经营产生不利影响。 
应对措施:公司建立了应收账款对账及催收机制,定期对应收款项的性质、账龄、额度
进行分析;同时及时跟进项目进展,沟通回款进度,将应收款项催收工作落实到责任人;并
对应收款项的欠款单位持续关注,了解其日常经营状况和回款政策,保证回款的可持续性。 
(4)商誉减值的风险 
报告期末,公司商誉账面价值为 7.07亿元,占公司报告期末的归属于母公司所有者权益
比例为 32.69%,主要为近年并购子公司所致。公司根据会计准则于每年度末对形成商誉的相
关资产组或资产组组合进行减值测试。截至期末,商誉资产不存在减值迹象,因此公司未对
该等商誉资产计提减值准备。未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象,则可能造成公
司的商誉资产发生减值风险,甚至形成减值损失,从而可能对公司的财务状况和经营业绩造
成一定的不利影响。 
应对措施:公司将持续深化在财务管理、人力资源管理、客户管理、项目管理、资源统
筹、业务拓展等方面的融合,发挥并放大整合协同效应,拓宽业务范围和营销网络,激发增
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长新动能。 
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。 
五、募集资金使用情况对照表 
□适用  √ 不适用 
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用  
七、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
√ 适用 □ 不适用 
接待时
间 
接待
地点 
接待
方式 
接待对
象类型 
接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料 
调研基本情况索引 
2021年1
月 25日 

电 话
会议 
机构 
太平基金应豪、嘉实基金何鸣晓、国泰基金高亮、华夏
基金胡斌、大成基金李哲超、富达基金(香港)有限公司
黄颖、中信证券股份有限公司刘雯蜀、兴业证券研究所
范若诗、景华资产叶本茂、九泰基金黄皓、国寿安保基
金刘兵、东方睿石唐谷军、和聚李泽刚、香港京华山一
国际 QFII 李学峰、国海富兰克林基金杜飞、华润元大
公司业务情况 
《2021年 1月 25日
投资者关系活动记
录表》,披露网站:
巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 
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13 
基金王鑫、华安财保资产管理有限责任公司李亚鑫、景
顺长城基金江磊、上海景领投资管理有限公司王琦、张
训苏、金鹰基金杜昊、中庚基金谢钊懿、中信保诚基金
郭梁良、太平基金邵闯、上海磐厚资产杨振永、和聚资
本陈剑、国寿安保基金张标、华福证券有限责任公司资
管部王旭、九泰基金黄振威、博笃投资叶秉喜、中天证
券自营刘大海、泓德基金王克玉、中国国际金融股份有
限公司冯达、上海宽远资产管理有限公司周栎伟、中国
人保资产管理有限公司孙秋波、光大保德信基金林晓
枫、创金合信基金李晗、平安证券李峰 、兴证证券资
产管理有限公司杨亦、中邮人寿保险股份有限公司王楠
等等 
2021年3
月 25日 

电 话
会议 
机构 
安信证券吕伟、于福江、林一楠、谢志远、中金公司程
航、邵子威、卓德麟、嘉 实基金刘晔、何鸣晓、谢泽
林、九泰基金方向、刘源、黄皓、赋格投资朱明瑞、 张
东东、创金合信基金李晗、东方阿尔法基金陈渭文、东
吴基金管理有限公司高 通、海通证券卫书根、方正证
券王雷、国寿安保张标、国元证券耿军、合煦智远 何
宇涵、景顺投资林思聪、瑞泉基金赵源、深圳市红石榴
投资管理有限公司何英、 新丝路基金魏莹、信达澳银
基金徐聪、亚太财险刘强、云睿投资李广帅、中船重 工
财务公司赵逸钘、开源证券陈宝健、刘逍遥、华商基金
管理有限公司金曦、王 毅文、华夏久盈宫永健 、华夏
未来资本管理有限公司褚天、交银施罗德基金管理 有
限公司刘庆祥、磐厚动量(上海)资本管理有限公司吕
翔、西部利得基金管理 有限公司吴桐、信诚人寿保险
有限公司张博、中国人民养老保险有限责任公司李 金
阳、天风证券程阳、浙商证券林健、光大永明资产刘琪、
韶夏资本施惠、七色 堇投资赵科、仁桥钟昕、中电科
投资刘晨光、鼎萨投资刘寻峰等等 
公司业务情况 
《2021年 3月 25日
投资者关系活动记
录表》,披露网站:
巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 
2021 年 
3 月  31 
日 

电 话
会议 
机构 
通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参
与 2020 年度业绩说明会 的投资者 
公司业务情况 《2021年 3月 31日
投资者关系活动记
录表》,披露网站:
巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 
除以上接待的规模调研以外,公司还通过小范围调研、参加行业策略会、通过深交所投
资者互动平台和投资者热线与投资者进行互动,在此不一一列举。 
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14 
第四节 财务报表 
一、 财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:北京超图软件股份有限公司 
2021年 03月 31日 
单位:元 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 651,357,028.28 1,097,911,561.29 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 103,012,506.34 53,013,279.56 
  衍生金融资产   
  应收票据 8,253,746.03 12,356,893.45 
  应收账款 705,134,633.96 624,021,355.27 
  应收款项融资   
  预付款项 12,479,395.30 9,177,570.26 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 109,127,291.78 77,605,034.50 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 430,996,046.63 326,172,487.85 
  合同资产 18,432,966.17 18,712,666.13 
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 25,556,454.95 25,791,968.85 
流动资产合计 2,064,350,069.44 2,244,762,817.16 
非流动资产:   
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15 
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 1,335,407.35 1,448,320.58 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 109,257,932.18 110,265,982.34 
  固定资产 224,243,647.66 226,059,622.99 
  在建工程 14,309,000.00 14,309,000.00 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 141,970,266.09 152,367,714.74 
  开发支出 60,018,372.07 42,399,808.55 
  商誉 707,269,877.25 707,269,877.25 
  长期待摊费用 890,723.49 1,136,853.63 
  递延所得税资产 34,792,409.96 34,888,030.87 
  其他非流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00 
非流动资产合计 1,344,087,636.05 1,340,145,210.95 
资产总计 3,408,437,705.49 3,584,908,028.11 
流动负债:   
  短期借款 6,830,814.97 7,044,210.39 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 174,829,681.14 168,616,610.51 
  预收款项   
  合同负债 928,655,104.23 954,666,546.02 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
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16 
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 43,504,248.85 168,929,959.54 
  应交税费 22,162,978.30 35,766,490.36 
  其他应付款 29,022,895.77 56,710,513.45 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 8,927,936.49 9,459,544.04 
  其他流动负债 8,858,726.43 11,288,477.26 
流动负债合计 1,222,792,386.18 1,412,482,351.57 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 2,412,294.32 2,561,437.42 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 1,165,384.62 1,165,384.62 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 20,056,700.00 21,056,700.00 
  递延所得税负债 2,295,777.96 2,499,021.26 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 25,930,156.90 27,282,543.30 
负债合计 1,248,722,543.08 1,439,764,894.87 
所有者权益:   
  股本 452,435,240.00 452,435,240.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 889,649,365.14 888,437,365.14 
  减:库存股   
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17 
  其他综合收益 -3,805,081.56 -5,346,100.89 
  专项储备   
  盈余公积 67,419,028.09 67,419,028.09 
  一般风险准备   
  未分配利润 757,936,592.05 746,385,512.15 
归属于母公司所有者权益合计 2,163,635,143.72 2,149,331,044.49 
  少数股东权益 -3,919,981.31 -4,187,911.25 
所有者权益合计 2,159,715,162.41 2,145,143,133.24 
负债和所有者权益总计 3,408,437,705.49 3,584,908,028.11 
法定代表人:钟耳顺           主管会计工作负责人:荆钺坤               会计机构负责人:荆钺坤 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 286,318,375.00 483,984,013.45 
  交易性金融资产 103,000,000.00 53,000,000.00 
  衍生金融资产   
  应收票据 8,253,746.03 11,150,467.05 
  应收账款 299,052,285.84 252,008,854.53 
  应收款项融资   
  预付款项   
  其他应收款 140,343,456.81 118,140,190.36 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 152,109,868.31 145,001,414.76 
  合同资产 7,666,336.43 8,381,090.24 
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 12,427,577.77 12,202,366.74 
流动资产合计 1,009,171,646.19 1,083,868,397.13 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
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18 
  长期应收款   
  长期股权投资 969,452,938.56 968,970,351.79 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 107,518,967.12 108,491,529.50 
  固定资产 127,284,957.69 128,697,925.07 
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 110,023,971.34 119,526,261.16 
  开发支出 60,018,372.07 42,399,808.55 
  商誉   
  长期待摊费用  537,041.79   675,876.03  
  递延所得税资产 10,006,234.70 9,941,268.65 
  其他非流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00 
非流动资产合计 1,434,842,483.27 1,428,703,020.75 
资产总计 2,444,014,129.46 2,512,571,417.88 
流动负债:   
  短期借款   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 156,702,155.12 157,837,349.12 
  预收款项   
  合同负债 427,851,394.67 471,126,006.18 
  应付职工薪酬 17,181,585.89 60,601,306.66 
  应交税费 15,107,664.64 17,634,963.30 
  其他应付款 23,968,125.93 30,179,334.43 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债 4,074,641.96 6,527,026.09 
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19 
流动负债合计 644,885,568.21 743,905,985.78 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 20,056,700.00 21,056,700.00 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 20,056,700.00 21,056,700.00 
负债合计 664,942,268.21 764,962,685.78 
所有者权益:   
  股本 452,435,240.00 452,435,240.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 897,008,723.55 895,796,723.55 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 67,419,028.09 67,419,028.09 
  未分配利润 362,208,869.61 331,957,740.46 
所有者权益合计 1,779,071,861.25 1,747,608,732.10 
负债和所有者权益总计 2,444,014,129.46 2,512,571,417.88 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 269,540,450.20 221,600,410.71 
  其中:营业收入 269,540,450.20 221,600,410.71 
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20 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 265,663,260.76 214,439,540.47 
  其中:营业成本            129,021,982.55          99,080,401.36  
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
   提取保险责任合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加                 939,344.96               668,990.07  
     销售费用              37,757,594.70          29,433,637.52  
     管理费用              58,955,895.24          45,680,055.21  
     研发费用              40,993,709.61          41,077,379.61  
     财务费用             -2,005,266.30           -1,500,923.30  
      其中:利息费用   
         利息收入 2,269,220.81 1,554,530.27 
  加:其他收益 10,238,104.58 806,239.59 
  投资收益(损失以“-”号填列) 333,584.58 1,872,455.94 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
  信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,565,629.21 -1,248,918.54 
  资产减值损失(损失以“-”号填列)   
  资产处置收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,883,249.39 8,590,647.23 
  加:营业外收入 1,480,575.22 1,638,754.39 
  减:营业外支出 43,981.25 54,377.90 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14,319,843.36 10,175,023.72 
  减:所得税费用 3,494,211.65 2,638,803.81 
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21 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,825,631.71 7,536,219.91 
 (一)按经营持续性分类   
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 10,825,631.71 7,536,219.91 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司股东的净利润 11,551,079.90 8,821,220.19 
  2.少数股东损益 -725,448.19 -1,285,000.28 
六、其他综合收益的税后净额 2,534,397.46 563,680.27 
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,541,019.33 498,908.40 
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
    1.重新计量设定受益计划变动额   
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
    3.其他权益工具投资公允价值变动   
    4.企业自身信用风险公允价值变动   
    5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益 1,541,019.33 498,908.40 
  1.权益法下可转损益的其他综合收益   
  2.其他债权投资公允价值变动   
  3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
  4.其他债权投资信用减值准备   
  5.现金流量套期储备   
  6.外币财务报表折算差额 1,541,019.33 498,908.40 
  7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 993,378.13 64,771.87 
七、综合收益总额 13,360,029.17 8,099,900.18 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 13,092,099.23 9,320,128.59 
  归属于少数股东的综合收益总额 267,929.94 -1,220,228.41 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.026 0.020 
  (二)稀释每股收益 0.026 0.020 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现
的净利润为:0.00元。 
法定代表人:钟耳顺             主管会计工作负责人:荆钺坤              会计机构负责人:荆钺
坤 
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22 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 155,210,707.69 141,398,752.93 
  减:营业成本            77,683,062.99             77,456,977.95  
    税金及附加               749,356.05               458,306.79  
    销售费用            17,222,259.04              8,138,049.91  
    管理费用            27,000,164.36             20,039,906.18  
    研发费用            10,830,618.82             11,754,944.48  
    财务费用            -1,740,292.66               -872,452.41  
     其中:利息费用   
        利息收入 1,754,535.67 1,466,590.02 
  加:其他收益 9,065,399.48 503,312.48 
  投资收益(损失以“-”号填列) 333,584.58 1,071,840.58 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损
失以“-”号填列) 
  
  净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
  公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -649,660.55 -1,629,924.04 
    资产减值损失(损失以“-”号填列)   
    资产处置收益(损失以“-”号填列)   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 32,214,862.60 24,368,249.05 
  加:营业外收入 1,025,750.96 15,226.34 
  减:营业外支出 510.35  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 33,240,103.21 24,383,475.39 
  减:所得税费用 2,988,974.06 1,770,299.15 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 30,251,129.15 22,613,176.24 
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 30,251,129.15 22,613,176.24 
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
    1.重新计量设定受益计划变动额   
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
北京超图软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
23 
    3.其他权益工具投资公允价值变动   
    4.企业自身信用风险公允价值变动   
    5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益   
  1.权益法下可转损益的其他综合收益   
  2.其他债权投资公允价值变动   
  3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
  4.其他债权投资信用减值准备   
  5.现金流量套期储备   
  6.外币财务报表折算差额   
  7.其他   
六、综合收益总额 30,251,129.15 22,613,176.24 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 188,131,080.98 140,913,395.40 
  客户存款和同业存放款项净增加额   
  向中央银行借款净增加额   
 向其他金融机构拆入资金净增加额   
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 9,333,586.99 106,076.42 
  收到其他与经营活动有关的现金 23,095,939.10 15,874,381.29 
经营活动现金流入小计 220,560,607.07 156,893,853.11 
北京超图软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
24 
  购买商品、接受劳务支付的现金 160,125,871.22 114,331,092.19 
  客户贷款及垫款净增加额   
 存放中央银行和同业款项净增加额   
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
 支付给职工以及为职工支付的现金 299,122,246.86 235,975,542.23 
  支付的各项税费 43,104,303.74 38,731,415.80 
  支付其他与经营活动有关的现金 110,317,248.68 88,695,925.26 
经营活动现金流出小计 612,669,670.50 477,733,975.48 
经营活动产生的现金流量净额 -392,109,063.43 -320,840,122.37 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 150,000,000.00 430,029,353.40 
  取得投资收益收到的现金 473,289.52 2,145,936.13 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 
65,636.42 102,547.75 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 150,538,925.94 432,277,837.28 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 
3,241,395.24 4,763,401.43 
  投资支付的现金 200,000,000.00 600,000,000.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 203,241,395.24 604,763,401.43 
投资活动产生的现金流量净额 -52,702,469.30 -172,485,564.15 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 325,393.50 97,222.50 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 325,393.50 97,222.50 
  偿还债务支付的现金 417,363.22 99,056.76 
北京超图软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
25 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,392.55 77,516.28 
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 479,755.77 176,573.04 
筹资活动产生的现金流量净额 -154,362.27 -79,350.54 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 96,693.19 399,349.50 
五、现金及现金等价物净增加额 -444,869,201.81 -493,005,687.56 
  加:期初现金及现金等价物余额 1,084,611,690.43 831,244,820.89 
六、期末现金及现金等价物余额 639,742,488.62 338,239,133.33 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 72,185,988.65 70,591,700.62 
  收到的税费返还 8,680,151.63  
  收到其他与经营活动有关的现金 11,965,205.07 7,084,649.53 
经营活动现金流入小计 92,831,345.35 77,676,350.15 
  购买商品、接受劳务支付的现金 64,878,551.80 65,406,475.35 
  支付给职工以及为职工支付的现金 119,516,486.52 58,998,257.00 
  支付的各项税费 20,032,940.19 18,640,477.82 
  支付其他与经营活动有关的现金 46,326,292.45 16,072,054.91 
经营活动现金流出小计 250,754,270.96 159,117,265.08 
经营活动产生的现金流量净额 -157,922,925.61 -81,440,914.93 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 150,000,000.00 160,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 473,287.68 1,328,396.12 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 
44,487.43 40,016.50 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 150,517,775.11 161,368,412.62 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 
511,902.99 80,716.60 
北京超图软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
26 
  投资支付的现金 200,000,000.00 290,000,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 200,511,902.99 290,080,716.60 
投资活动产生的现金流量净额 -49,994,127.88 -128,712,303.98 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金 26,000,000.00  
筹资活动现金流入小计 26,000,000.00  
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金   
  支付其他与筹资活动有关的现金 14,800,000.00 52,010,000.00 
筹资活动现金流出小计 14,800,000.00 52,010,000.00 
筹资活动产生的现金流量净额 11,200,000.00 -52,010,000.00 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -196,717,053.49 -262,163,218.91 
  加:期初现金及现金等价物余额 479,735,752.66 373,065,362.27 
六、期末现金及现金等价物余额 283,018,699.17 110,902,143.36 
二、财务报表调整情况说明 
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
√适用  不适用  
是否需要调整年初资产负债表科目 
适用  √不适用  
公司作为承租人租赁的资产均为短期租赁或低价值资产租赁,不需要确认使用权资产和
租赁负债,不需要调整年初资产负债表科目。 
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
北京超图软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
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三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √否