鼎汉技术:2021年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:鼎汉技术 股票代码:300011

北京鼎汉技术集团股份有限公司
2021
年第一季度报告全文
北京鼎汉技术集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年 04月
北京鼎汉技术集团股份有限公司
2021
年第一季度报告全文
目 录
第一节 重要提示
...........................................................................................................
1
第二节 公司基本情况
..................................................................................................
3
第三节 重要事项
...........................................................................................................
9
第四节 财务报表
.........................................................................................................
16
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
1
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人刘洪梅及会计机构负责人(会计主
管人员)刘琳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
释 义
释义项 指 释义内容
公司/本公司 指 北京鼎汉技术集团股份有限公司
一季报 指 北京鼎汉技术集团股份有限公司
2021
年第一季度报告
新余鼎汉 指 新余鼎汉电气科技有限公司,为持有公司 5%以上股份的股东
广州轨交基金 指 广州轨道交通产业投资发展基金
(
有限合伙
)
,为持有公司
5%
以上股份的战略股东
Dinghan SMART 指 Dinghan SMART Railway Technology GmbH,公司下属全资公司
城市轨道交通 指
是指在城市中使用车辆在固定导轨上运行并主要用于城市客运的交通系统。包括城市地
铁、城市轻轨、有轨电车、磁悬浮等
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
报告期、上年同期 指
2021

1-3
月及
2020

1-3

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3
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 283,354,190.90 195,420,920.60 45.00%
归属于上市公司股东的净利润(元) 8,717,247.73 -26,262,871.18 133.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元)
7,926,760.79 -27,347,565.69 128.99%
经营活动产生的现金流量净额(元) -87,244,458.79 12,065,238.51 -823.11%
基本每股收益(元
/
股)
0.0156 -0.0470 133.19%
稀释每股收益(元
/
股)
0.0156 -0.0470 133.19%
加权平均净资产收益率 0.5897% -1.35% 增长 1.94个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 3,203,215,246.90 3,302,210,961.75 -3.00%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,480,243,086.99 1,475,076,887.33 0.35%
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)
558,650,387
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
支付的优先股股利
0.00
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4
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0156
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 4,900.05
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准
定额或定量享受的政府补助除外)
1,464,000.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-740,670.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-23,254.30
减:所得税影响额
-85,510.46
合计 790,486.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1

——
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位:股
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5
报告期末普通股股东总数
26,900
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有)
0

10
名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条
件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
顾庆伟 境内自然人 13.14% 73,415,229 55,061,422 质押 53,940,000
新余鼎汉电气科
技有限公司
境内非国有法人
11.46% 64,043,895 0
质押
34,940,000
广州轨道交通产
业投资发展基金
(有限合伙)
境内非国有法人
9.12% 50,956,436 0
阮寿国 境内自然人 2.50% 13,966,755 0 质押 13,940,482
侯文奇 境内自然人
2.40% 13,413,816 0
柳晓新 境内自然人
1.45% 8,111,132 0
周屹 境内自然人 1.19% 6,650,000 0
上海力驶投资管
理有限公司-力
驶基业
16
号私募
证券投资基金
其他 1.03% 5,740,600 0
李宏庆 境内自然人
1.00% 5,611,621 0
中阅资本管理股
份公司-中阅产
业主题 3号私募证
券投资基金
其他 0.97% 5,431,000 0
前 10名无限售条件股东持股情况
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6
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
新余鼎汉电气科技有限公司
64,043,895
人民币普通股
64,043,895
广州轨道交通产业投资发展基金(有限
合伙)
50,956,436
人民币普通股
50,956,436
顾庆伟
18,353,807
人民币普通股
18,353,807
阮寿国 13,966,755 人民币普通股 13,966,755
侯文奇
13,413,816
人民币普通股
13,413,816
#柳晓新 8,111,132 人民币普通股 8,111,132
#
周屹
6,650,000
人民币普通股
6,650,000
#上海力驶投资管理有限公司-力驶基
业 16号私募证券投资基金
5,740,600
人民币普通股
5,740,600
#
李宏庆
5,611,621
人民币普通股
5,611,621
#中阅资本管理股份公司-中阅产业主
题 3号私募证券投资基金
5,431,000
人民币普通股
5,431,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司64,043,895股,占公司总股本的 11.46%;
顾庆伟先生直接持有本公司 73,415,229股,同时持有新余鼎汉电气科技有限公

86.17%
的股权,为本公司控股股东及实际控制人。公司未知其他前十名股
东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情
况说明(如有)
公司股东新余鼎汉电气科技有限公司除通过普通证券账户持有 34,940,001股
外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
29,103,894
股,实际合计持有
64,043,895
股;公司股东柳晓新通过东方证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,111,132股;公司股东周屹除通过
普通证券账户持有 120,000外,还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有公司股份
6,530,000
股,实际合计持有
6,650,000
股;公司股东
上海力驶投资管理有限公司-力驶基业 16号私募证券投资基金通过华创证券
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有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
5,740,600
股;公司股东李宏庆除
通过普通证券账户持有 5,611,021股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用
交易担保证券账户持有 600股,实际合计持有 5,611,621股;公司股东中阅资本
管理股份公司-中阅产业主题
3
号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 5,431,000股。
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称
期初限售
股数
本期解除限
售股数
本期增加限
售股数
期末限售
股数
限售原因 拟解除限售日期
顾庆伟 67,590,481 12,529,059 0 55,061,422 高管锁定股
高管锁定股每年度第一个交易日解
锁持股总数的
25%
张雁冰
1,028,548 0 0 1,028,548
高管锁定股
高管锁定股每年度第一个交易日解
锁持股总数的
25%
万卿
818,474 0 0 818,474
高管锁定股
高管锁定股每年度第一个交易日解
锁持股总数的 25%
王生堂 772,993 0 0 772,993 高管锁定股
高管锁定股每年度第一个交易日解
锁持股总数的 25%
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8
刘洪梅
113,114 0 0 113,114
高管锁定股
高管锁定股每年度第一个交易日解
锁持股总数的
25%
吴志刚
63,835 0 0 63,835
高管锁定股
高管锁定股每年度第一个交易日解
锁持股总数的 25%
合计
70,387,445 12,529,059 0 57,858,386 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)合并资产负债表
单位:人民币元
项 目
2021

3

31

2020

12

31
日 变动比例 原 因
货币资金 187,179,556.82 343,926,137.76 -45.58% 主要是本期回款减少所致。
应收款项融资 15,907,200.00 56,271,065.16 -71.73% 主要是本期收到银行承兑汇票减少所致。
其他应收款
53,103,787.51 31,669,258.04 67.68% 主要是各类保证金增加所致。
使用权资产
30,619,114.25 0.00 100.00% 主要是本期首次执行新租赁准则所致。
合同负债 8,531,551.15 13,664,814.05 -37.57% 主要是本期预收款货款发货核销所致。
租赁负债 28,635,597.34 0.00 100.00% 主要是本期首次执行新租赁准则所致。
其他综合收益 1,642,596.15 5,193,644.22 -68.37% 主要是本期外币报表折算差异所致。
(二)合并利润表
单位:人民币元
项 目 2021年 1-3月 2020年 1-3月 变动比例 原 因
营业收入 283,354,190.90 195,420,920.60 45.00% 主要是本期执行项目增加所致。
营业成本 180,553,599.20 138,845,022.83 30.04% 主要是本期收入增加从而成本增加所致。
税金及附加 2,079,831.69 1,282,058.24 62.23% 主要是本期收入增加从而税金及附加增加所致。
投资收益(损失以“-”
号填列)
-377,244.01 0.00 -100.00% 主要是本期票据贴现支付的利息费用所致。
公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
-740,670.04 5,329,668.22 -113.90% 主要是其他非流动金融资产公允价值变动所致。
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资产减值损失(损失以
“-”号填列)
-2,802,890.07 0.00 -100.00% 主要是本期计提合同资产减值准备所致。
资产处置收益(损失以
“-”号填列)
19,135.88 0.00 100.00% 主要是本期处置资产所致。
所得税费用 -468,827.88 -1,904,621.97 75.38%主要是本期递延所得税增加所致。
(三)合并现金流量表
单位:人民币元
项 目 2021年 1-3月 2020年 1-3月 变动比例 原 因
销售商品、提供劳务收到的现金 197,373,956.66 349,854,559.82 -43.58% 主要是本期回款减少所致。
支付的各项税费 14,722,255.46 24,775,714.81 -40.58% 主是当期实际缴纳的税费减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
19,430.00 0.00 100.00% 主要是本期处置资产所致。
支付其他与筹资活动有关的现金 19,580,360.88 13,782,362.72 42.07%
主要是本期支付收购广鼎装备少数股东权
益部分股权款所致。
注:“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1.行业概况
报告期,轨道交通行业各项工作稳步推进,疫情带来的不利影响逐渐消除,为公司经营发展提供有利基础。2021年是我
国“十四五”的开局之年,轨道交通行业将进入干线铁路、城际铁路、市域铁路和城市轨交“四网融合”,区域发展一体化
加快实施的新时代。随着越来越多轨道线路陆续投入及建成运营,提高运营质量、维修更换的需求日益凸显,中国轨道交通
市场仍蕴藏巨大发展机遇。
2.
经营概况
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报告期,公司在手订单有序交付,内部效率持续改善,实现营业收入
28,335.42
万元,较上年同期增长
45%
;完成营业利
润736.58万元,较去年同期增长124.60 %;完成归属于上市公司股东的净利润871.72万元,较去年同期增长133.19%,实现扭
亏为盈。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施

适用 √不适用
公司报告期内未发生无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等重大变化。
报告期内公司前
5
大供应商的变化情况及影响
√适用

不适用
公司对单一供应商不存在过度依赖性,前
5
大供应商在报告期内的变化为正常经营变化,不会对公司未来经营产生重大
影响。
报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响
√适用 □ 不适用
公司对单一客户不存在过度依赖性,前 5大客户在报告期内的变化为正常经营变化,不会对公司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司围绕年初制定的年度经营计划,稳步推进各项工作的贯彻落实。密切跟踪项目建设进度,实时响应客户
要货需求,高效保障供应链流畅,产品交付有序增长;紧抓行业发展机遇,面向“绿色、低碳、环保”,加大公司战略产品
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12
创新升级力度,保持研发的持续性投入;积极推进混合所有制改革进程,在巩固公司现有领先优势及市场地位的同时,积极
拓展轨道交通新市场、新客户发展机遇;加速战略性总部管理,强化过程管控和风险预控,提升集团内部运营能力,不断夯
实各业务子公司经营责任及效益;继续加强人才梯队建设,持续完善绩效考核机制,注重人力资源开发。报告期内,经营计
划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 □ 不适用
1
、宏观经济及行业环境变化带来的增长风险
公司所处的轨道交通装备制造产业,产业规模、发展速度与国家宏观经济形势、铁路总公司固定资产投资规模及政策密
切相关。当宏观经济波动、轨道交通产业投资规模下降或政策转向,将对公司的市场环境和发展空间造成诸多不利影响,给
公司经营发展带来风险。
应对措施:第一,密切关注轨道交通行业政策变化。公司将提早布局、积极应对,努力将行业政策转向等因素对公司造
成的不利影响降到最低。第二,及时调整战略规划和业务布局。公司将结合行业发展趋势,逐步优化业务条线,推动产品智
能化升级,创造多极利润增长点。第三,加强内部管理。公司持续推动内部管理升级,紧抓降费增效,提高公司抵御风险的
能力。
2、集团化整合、核心人才流失带来的管理风险
公司通过“内生
+
外延”并驱方式,现已发展成为拥有多家国内外子公司的产业集团。集团化运作方式对公司内部文化
融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出更高要求,对技术人才和管理人才的需求不断增加。未来,如果公司集
团化管控能力薄弱,集团管理体系调整滞后,无法适应公司规模迅速扩大带来的变化,不能持续吸引和培养更加优秀的技术
人才和管理人才,则会对公司可持续发展带来不利影响。
应对措施:根据集团化发展要求,公司成立了“鼎汉集团”作为管理平台,自上而下推动平台化管理。第一、打破各业
务板块信息壁垒,实现业务资源共享,降低协作成本,推进各业务公司的有效整合,努力提升整体效率;第二,推动集团化
内部运营机制和监督机制建设,逐步建立起与集团规模相适应的管控机制,从制度建设上保证公司运营顺畅;第三,制定具
有竞争力的薪酬激励政策,配合股权激励计划,吸引和留住人才,特别是高级专业技术人才和管理人才。
3、竞争加剧、毛利率降低的风险
产品生命周期一般可分为四个阶段,即导入期、成长期、成熟期和衰退期,每个阶段的竞争策略、价格策略、毛利率水
平存在较大差异。未来,随着轨道交通行业市场化程度不断提升,传统轨道交通装备市场趋于饱和,公司将面临市场竞争加
剧、销售价格下降、毛利率降低的风险。
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应对措施:第一,优化产品结构。逐步改变公司的产品结构,增大高毛利、自主研发产品及服务业务比重,积极引导行
业技术变革,保持技术领先优势与竞争优势。第二,严格控制成本。公司将逐步加强采购管理、供应商管理,推动生产的信
息化、智能化水平不断提升,保障公司毛利率水平维持在较高水平。
4
、应收账款不断增加带来的流动性风险
随着公司收入规模和应收账款规模不断增长,保证充足的流动性已成为公司稳定、可持续发展的重中之重。公司主要客
户是车辆主机厂、各铁路路局、各城市轨道交通运营公司等,历史上较少发生坏账损失。未来,公司应收账款数额的不断增
加、客户结构及账龄结构改变,可能造成公司资金周转速度与运营效率降低,造成流动性风险和坏账损失。
应对措施:第一,明确责任,加强回款考核。公司将应收账款回款纳入市场人员业绩考核范围,成立专门机构负责回款
管理,重点加强大额超长期应收账款催收力度,制定逐笔回款策略并积极跟踪落实,持续改善公司现金流情况,提高应收账
款周转率。第二,审慎决策新业务,强调流动性。公司审慎决策开发新业务,重视合作伙伴和客户信用状况,将新业务的运
营指标纳入决策范围,防范新业务给公司造成的流动性风险。
5、国际化发展的风险
2017
年,公司收购了德国子公司
Dinghan SMART
。未来,公司计划将逐步增加海外投资,积极拓展海外业务。
Dinghan
SMART公司的主要资产和日常经营管理均在德国,在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等方面与国内存在较
大差异。公司的国际化发展战略,可能因对国际规则不了解、国际化人才储备不足等存在较大不确定性。
应对措施:第一,充分调研,谨慎投资,向优秀国际化企业学习,不盲目“走出去”;第二,逐步构建适应集团化经营
组织结构和管理体系,提升集团管理能力,完善投后管理机制,实时跟踪境外子公司的经营管理状况及所在行业的变化趋势,
给予充足的资源共享和投入保障;第三,积极推动国际化人才的培养与储备,加强对国际规则、法律法规的学习,不断提高
公司海外业务水平。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年12月28日,公司的控股股东、实际控制人顾庆伟先生及其一致行动人新余鼎汉与广州工控资本管理有限公司(以
下简称“工控资本”)签署了《关于北京鼎汉技术集团股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》,新余鼎汉拟以协议转
让方式向工控资本转让其所持有的公司57,261,665 股股份(占公司总股本的10.25%)。同时,公司持股5%以上股东广州轨
交基金与工控资本签署《附生效条件的表决权委托及一致行动协议》,轨交基金拟将其所持有的公司50,956,436股股份(占
公司总股本的
9.12%
)对应的表决权委托给工控资本并与其保持一致行动关系。上述协议生效并实施完成后,公司的控股股
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东、实际控制人将发生变更。工控资本拥有公司表决权比例为
19.37%
,其将成为公司的控股股东,广州市人民政府将成为
公司的实际控制人。截止本报告披露,工控资本已收到到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查
决定书》(反垄断审查决定〔2021〕208号),本次交易通过了国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东签
署《股份转让协议》、《表决权委托及一致行动协
议》暨控股权拟发生变更的提示性公告
2020

12

29
日 巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)
关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审
查决定书》暨控股权拟变更事宜进展的公告
2021年 4月 21日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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15
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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16
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京鼎汉技术集团股份有限公司
2021年 3月 31日
单位:人民币元
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产:
货币资金
187,179,556.82 343,926,137.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
133,100,452.62 140,004,761.66
应收账款
1,081,760,840.33 1,028,889,876.40
应收款项融资 15,907,200.00 56,271,065.16
预付款项 30,164,655.58 23,725,846.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
53,103,787.51 31,669,258.04
其中:应收利息
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17
应收股利
买入返售金融资产
存货 333,786,186.23 340,997,377.01
合同资产 184,599,167.27 172,128,926.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,437,718.64 21,463,691.30
流动资产合计 2,040,039,565.00 2,159,076,940.58
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 7,300,000.00 7,300,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 167,052,202.90 167,792,872.94
投资性房地产
7,088,376.62 7,335,965.57
固定资产
466,308,870.19 472,879,602.99
在建工程 3,734,046.26 3,584,894.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 30,619,114.25
无形资产
253,816,347.62 261,659,434.84
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18
开发支出 186,132,807.13 180,570,520.23
商誉
长期待摊费用 8,113,815.34 9,270,491.97
递延所得税资产 33,010,101.59 32,740,237.98
其他非流动资产
非流动资产合计
1,163,175,681.90 1,143,134,021.17
资产总计 3,203,215,246.90 3,302,210,961.75
流动负债:
短期借款 647,456,409.86 678,303,790.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 168,754,480.58 222,886,694.32
应付账款 308,116,378.93 348,018,225.81
预收款项
合同负债
8,531,551.15 13,664,814.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,764,954.67 30,317,626.59
应交税费
13,871,368.34 11,983,605.66
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
19
其他应付款 9,401,083.77 35,799,123.73
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 181,179,548.39 178,483,367.51
其他流动负债 17,958,344.02 17,727,423.18
流动负债合计 1,384,034,119.71 1,537,184,671.09
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
196,700,000.00 171,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 28,635,597.34
长期应付款
45,942,760.95 50,538,425.21
长期应付职工薪酬
1,546,806.97 1,611,508.28
预计负债 3,318,567.55 3,388,346.09
递延收益 8,651,749.89 7,634,637.45
递延所得税负债 54,142,557.50 55,776,486.30
其他非流动负债
非流动负债合计
338,938,040.20 289,949,403.33
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
20
负债合计 1,722,972,159.91 1,827,134,074.42
所有者权益:
股本 558,650,387.00 558,650,387.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,156,208,486.09 1,156,208,486.09
减:库存股
其他综合收益 1,642,596.15 5,193,644.22
专项储备
盈余公积
52,147,073.87 52,147,073.87
一般风险准备
未分配利润 -288,405,456.12 -297,122,703.85
归属于母公司所有者权益合计 1,480,243,086.99 1,475,076,887.33
少数股东权益
所有者权益合计 1,480,243,086.99 1,475,076,887.33
负债和所有者权益总计
3,203,215,246.90 3,302,210,961.75
法定代表人:顾庆伟 主管会计工作负责人:刘洪梅 会计机构负责人:刘琳
2、母公司资产负债表
单位:人民币元
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产:
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
21
货币资金 85,602,010.39 167,396,804.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,751,156.45 62,773,095.84
应收账款
516,904,438.67 501,262,095.35
应收款项融资
8,017,200.00 43,310,869.91
预付款项 19,279,040.52 13,833,139.46
其他应收款 568,010,896.00 525,824,311.72
其中:应收利息
应收股利 180,273,270.96 180,273,270.96
存货
54,790,434.81 51,031,143.60
合同资产
81,679,633.60 77,015,747.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 557,595.03 1,220,242.29
流动资产合计 1,380,592,405.47 1,443,667,450.41
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,200,000.00 1,200,000.00
长期股权投资 1,132,255,766.63 1,132,255,766.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
98,987,670.73 97,237,503.23
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
22
投资性房地产 5,673,857.70 5,856,859.95
固定资产 80,741,087.81 81,771,768.55
在建工程 3,729,911.74 3,506,458.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
17,237,572.44
无形资产 56,648,491.79 59,977,423.19
开发支出 128,707,992.38 130,583,563.48
商誉
长期待摊费用 4,540,431.39 5,018,875.31
递延所得税资产
7,642,489.81 7,167,191.39
其他非流动资产
非流动资产合计 1,537,365,272.42 1,524,575,410.45
资产总计 2,917,957,677.89 2,968,242,860.86
流动负债:
短期借款 256,166,611.19 232,264,169.27
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 89,667,210.69 187,978,878.57
应付账款 175,168,870.96 193,368,565.84
预收款项
合同负债 126,940,280.92 133,038,343.29
应付职工薪酬
6,988,752.44 8,660,701.37
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
23
应交税费 4,368,955.09 4,511,622.28
其他应付款 394,593,054.87 311,386,214.44
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
133,110,000.00 133,110,000.00
其他流动负债 15,934,195.87 30,940,980.22
流动负债合计 1,202,937,932.03 1,235,259,475.28
非流动负债:
长期借款 136,000,000.00 171,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 15,563,074.03
长期应付款 42,871,426.90 43,403,074.28
长期应付职工薪酬
预计负债
1,650,379.86 1,650,379.86
递延收益
1,796,663.42 1,253,300.00
递延所得税负债 1,348,150.60 1,085,625.48
其他非流动负债
非流动负债合计 199,229,694.81 218,392,379.62
负债合计 1,402,167,626.84 1,453,651,854.90
所有者权益:
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
24
股本 558,650,387.00 558,650,387.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
1,321,546,472.90 1,321,546,472.90
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,147,073.87 52,147,073.87
未分配利润 -416,553,882.72 -417,752,927.81
所有者权益合计
1,515,790,051.05 1,514,591,005.96
负债和所有者权益总计
2,917,957,677.89 2,968,242,860.86
3、合并利润表
单位:人民币元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
283,354,190.90 195,420,920.60
其中:营业收入
283,354,190.90 195,420,920.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 266,503,423.25 226,404,217.55
其中:营业成本
180,553,599.20 138,845,022.83
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,079,831.69 1,282,058.24
销售费用 29,523,163.94 27,242,490.70
管理费用 29,023,063.39 29,380,464.58
研发费用
10,196,485.35 9,881,195.62
财务费用
15,127,279.68 19,772,985.58
其中:利息费用 10,663,978.66 11,473,640.77
利息收入 755,303.76 369,670.22
加:其他收益 1,245,189.46 1,734,434.06
投资收益(损失以“-”号填列) -377,244.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -740,670.04 5,329,668.22
信用减值损失(损失以“-”号填列) -6,828,440.63 -6,021,408.32
资产减值损失(损失以“
-
”号填列)
-2,802,890.07
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
26
资产处置收益(损失以“-”号填列) 19,135.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,365,848.24 -29,940,602.99
加:营业外收入 978,519.05 1,394,639.37
减:营业外支出 95,947.44 114,135.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
8,248,419.85 -28,660,099.28
减:所得税费用
-468,827.88 -1,904,621.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,717,247.73 -26,755,477.31
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 8,717,247.73 -26,755,477.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.
归属于母公司股东的净利润
8,717,247.73 -26,262,871.18
2.少数股东损益 -492,606.13
六、其他综合收益的税后净额 -3,551,048.07 -81,097.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,551,048.07 -81,097.63
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.
重新计量设定受益计划变动额
2.
权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益 -3,551,048.07 -81,097.63
1.
权益法下可转损益的其他综合收益
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
27
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.
外币财务报表折算差额
-3,551,048.07 -81,097.63
7.
其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,166,199.66 -26,836,574.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,166,199.66 -26,343,968.81
归属于少数股东的综合收益总额 -492,606.13
八、每股收益:
(一)基本每股收益
0.0156 -0.0470
(二)稀释每股收益 0.0156 -0.0470
法定代表人:顾庆伟 主管会计工作负责人:刘洪梅 会计机构负责人:刘琳
4、母公司利润表
单位:人民币元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 110,916,206.59 97,144,570.43
减:营业成本
73,280,831.86 71,416,494.05
税金及附加
449,577.18 618,081.92
销售费用 9,475,935.09 7,609,240.02
管理费用 9,561,910.86 12,008,653.83
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
28
研发费用 949,825.30 1,555,431.64
财务费用 15,722,488.02 8,987,142.24
其中:利息费用 5,258,717.27 4,121,869.13
利息收入 660,599.89 105,412.70
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
-214,467.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以

-
”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,750,167.50 1,629,965.75
信用减值损失(损失以“-”号填列) -2,351,356.48 -4,848,270.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“
-
”号填列)
21,869.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
681,851.56 -8,268,777.92
加:营业外收入 334,470.97 825,194.89
减:营业外支出 30,050.74 85,847.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 986,271.79 -7,529,430.77
减:所得税费用 -212,773.30 -707,699.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
1,199,045.09 -6,821,731.46
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
1,199,045.09 -6,821,731.46
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.
企业自身信用风险公允价值变动
5.
其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.
其他债权投资信用减值准备
5.
现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,199,045.09 -6,821,731.46
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位:人民币元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
30
销售商品、提供劳务收到的现金 197,373,956.66 349,854,559.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
1,830,527.32 1,926,235.64
收到其他与经营活动有关的现金 34,467,952.75 34,089,708.41
经营活动现金流入小计 233,672,436.73 385,870,503.87
购买商品、接受劳务支付的现金 175,046,181.67 218,296,247.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 75,837,941.22 76,456,790.81
支付的各项税费
14,722,255.46 24,775,714.81
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
31
支付其他与经营活动有关的现金 55,310,517.17 54,276,512.32
经营活动现金流出小计 320,916,895.52 373,805,265.36
经营活动产生的现金流量净额 -87,244,458.79 12,065,238.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,606,669.15 6,897,980.56
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,606,669.15 6,897,980.56
投资活动产生的现金流量净额
-8,587,239.15 -6,897,980.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 183,764,022.21 193,144,414.17
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
183,764,022.21 193,144,414.17
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
32
偿还债务支付的现金 203,541,635.76 168,069,471.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,858,880.23 9,113,376.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,580,360.88 13,782,362.72
筹资活动现金流出小计
232,980,876.87 190,965,211.49
筹资活动产生的现金流量净额
-49,216,854.66 2,179,202.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -299,231.45 -8,958.19
五、现金及现金等价物净增加额 -145,347,784.05 7,337,502.44
加:期初现金及现金等价物余额 236,846,676.79 128,934,161.08
六、期末现金及现金等价物余额 91,498,892.74 136,271,663.52
6、母公司现金流量表
单位:人民币元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 76,288,956.45 106,729,410.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
30,434,220.34 5,794,378.56
经营活动现金流入小计 106,723,176.79 112,523,789.55
购买商品、接受劳务支付的现金 104,588,056.64 30,918,667.67
支付给职工以及为职工支付的现金 16,377,513.06 13,428,748.77
支付的各项税费 4,172,341.94 4,047,207.55
支付其他与经营活动有关的现金
26,768,622.78 55,979,384.86
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
33
经营活动现金流出小计 151,906,534.42 104,374,008.85
经营活动产生的现金流量净额 -45,183,357.63 8,149,780.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
19,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,614,138.21 2,467,910.47
投资支付的现金
6,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,364,138.21 2,467,910.47
投资活动产生的现金流量净额 -10,344,708.21 -2,467,910.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
33,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 174,340,028.39 202,500,000.00
筹资活动现金流入小计 174,340,028.39 235,500,000.00
偿还债务支付的现金 71,266,521.60 121,738,665.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,871,320.06 6,149,817.32
支付其他与筹资活动有关的现金
105,325,489.04 148,855,211.26
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
34
筹资活动现金流出小计 182,463,330.70 276,743,694.21
筹资活动产生的现金流量净额 -8,123,302.31 -41,243,694.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,651,368.15 -35,561,823.98
加:期初现金及现金等价物余额
91,596,395.60 74,900,821.57
六、期末现金及现金等价物余额
27,945,027.45 39,338,997.59
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
只要公司是从 2021年首次执行新租赁准则,均需要填写此表,除非不需要调整年初资产负债表科目。
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:人民币元
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数
流动资产:
货币资金 343,926,137.76 343,926,137.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 140,004,761.66 140,004,761.66
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
35
应收账款 1,028,889,876.40 1,028,889,876.40
应收款项融资 56,271,065.16 56,271,065.16
预付款项 23,725,846.64 23,725,846.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 31,669,258.04 31,669,258.04
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
340,997,377.01 340,997,377.01
合同资产
172,128,926.61 172,128,926.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,463,691.30 20,838,185.15 -625,506.15
流动资产合计 2,159,076,940.58 2,158,451,434.43 -625,506.15
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 7,300,000.00 7,300,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
36
其他非流动金融资产 167,792,872.94 167,792,872.94
投资性房地产 7,335,965.57 7,335,965.57
固定资产 472,879,602.99 472,879,602.99
在建工程 3,584,894.65 3,584,894.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 33,322,280.66 33,322,280.66
无形资产 261,659,434.84 261,659,434.84
开发支出 180,570,520.23 180,570,520.23
商誉
长期待摊费用
9,270,491.97 9,091,401.13 -179,090.84
递延所得税资产
32,740,237.98 32,740,237.98
其他非流动资产
非流动资产合计 1,143,134,021.17 1,176,277,210.99 33,143,189.82
资产总计 3,302,210,961.75 3,334,728,645.42 32,517,683.67
流动负债:
短期借款
678,303,790.24 678,303,790.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 222,886,694.32 222,886,694.32
应付账款
348,018,225.81 348,018,225.81
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
37
预收款项
合同负债 13,664,814.05 13,664,814.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,317,626.59 30,317,626.59
应交税费 11,983,605.66 11,983,605.66
其他应付款 35,799,123.73 35,799,123.73
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 178,483,367.51 178,483,367.51
其他流动负债 17,727,423.18 17,727,423.18
流动负债合计
1,537,184,671.09 1,537,184,671.09
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 171,000,000.00 171,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
38
租赁负债 32,517,683.67 32,517,683.67
长期应付款 50,538,425.21 50,538,425.21
长期应付职工薪酬 1,611,508.28 1,611,508.28
预计负债 3,388,346.09 3,388,346.09
递延收益
7,634,637.45 7,634,637.45
递延所得税负债
55,776,486.30 55,776,486.30
其他非流动负债
非流动负债合计 289,949,403.33 322,467,087.00 32,517,683.67
负债合计 1,827,134,074.42 1,859,651,758.09 32,517,683.67
所有者权益:
股本
558,650,387.00 558,650,387.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,156,208,486.09 1,156,208,486.09
减:库存股
其他综合收益
5,193,644.22 5,193,644.22
专项储备
盈余公积 52,147,073.87 52,147,073.87
一般风险准备
未分配利润 -297,122,703.85 -297,122,703.85
归属于母公司所有者权益合计 1,475,076,887.33 1,475,076,887.33
少数股东权益
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
39
所有者权益合计 1,475,076,887.33 1,475,076,887.33
负债和所有者权益总计 3,302,210,961.75 3,334,728,645.42 32,517,683.67
母公司资产负债表
单位:人民币元
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数
流动资产:
货币资金
167,396,804.91 167,396,804.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 62,773,095.84 62,773,095.84
应收账款 501,262,095.35 501,262,095.35
应收款项融资
43,310,869.91 43,310,869.91
预付款项
13,833,139.46 13,833,139.46
其他应收款 525,824,311.72 525,824,311.72
其中:应收利息
应收股利 180,273,270.96 180,273,270.96
存货 51,031,143.60 51,031,143.60
合同资产
77,015,747.33 77,015,747.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,220,242.29 1,136,088.62 -84,153.67
流动资产合计 1,443,667,450.41 1,443,583,296.74 -84,153.67
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
40
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,200,000.00 1,200,000.00
长期股权投资
1,132,255,766.63 1,132,255,766.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 97,237,503.23 97,237,503.23
投资性房地产 5,856,859.95 5,856,859.95
固定资产 81,771,768.55 81,771,768.55
在建工程 3,506,458.72 3,506,458.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 18,788,496.07 18,788,496.07
无形资产 59,977,423.19 59,977,423.19
开发支出 130,583,563.48 130,583,563.48
商誉
长期待摊费用
5,018,875.31 4,839,784.47 -179,090.84
递延所得税资产
7,167,191.39 7,167,191.39
其他非流动资产
非流动资产合计 1,524,575,410.45 1,543,184,815.68 18,609,405.23
资产总计 2,968,242,860.86 2,986,768,112.42 18,525,251.56
流动负债:
短期借款
232,264,169.27 232,264,169.27
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
41
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 187,978,878.57 187,978,878.57
应付账款 193,368,565.84 193,368,565.84
预收款项
合同负债
133,038,343.29 133,038,343.29
应付职工薪酬 8,660,701.37 8,660,701.37
应交税费 4,511,622.28 4,511,622.28
其他应付款 311,386,214.44 311,386,214.44
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 133,110,000.00 133,110,000.00
其他流动负债 30,940,980.22 30,940,980.22
流动负债合计 1,235,259,475.28 1,235,259,475.28
非流动负债:
长期借款
171,000,000.00 171,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 18,525,251.56 18,525,251.56
长期应付款 43,403,074.28 43,403,074.28
长期应付职工薪酬
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
42
预计负债 1,650,379.86 1,650,379.86
递延收益 1,253,300.00 1,253,300.00
递延所得税负债 1,085,625.48 1,085,625.48
其他非流动负债
非流动负债合计
218,392,379.62 236,917,631.18 18,525,251.56
负债合计
1,453,651,854.90 1,472,177,106.46 18,525,251.56
所有者权益:
股本 558,650,387.00 558,650,387.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
1,321,546,472.90 1,321,546,472.90
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,147,073.87 52,147,073.87
未分配利润
-417,752,927.81 -417,752,927.81
所有者权益合计
1,514,591,005.96 1,514,591,005.96
负债和所有者权益总计 2,968,242,860.86 2,986,768,112.42 18,525,251.56
调整情况说明
公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议通过了《关于会计政策变更的议案》,财政部于2018年12月7
日修订发布了《关于修订印发
<
企业会计准则第
21

——
租赁
>
的通知》(财会〔
2018

35
号)(以下简称“新租赁准则”)
相关规定。公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数,调整首次执行该准则当年年初
留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策对本次列报影响如下:
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
43
单位:人民币元
受影响的报表项目
影响情况 对当期报表影响金额
合并资产负债表项目
其他流动资产
减少 625,506.15
使用权资产 增加
33,322,280.66
长期待摊费用 减少
179,090.84
租赁负债 增加 32,517,683.67
母公司资产负债表项目 影响情况 对当期报表影响金额
其他流动资产 减少
84,153.67
使用权资产 增加 18,788,496.07
长期待摊费用 减少
179,090.84
租赁负债 增加
18,525,251.56
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京鼎汉技术集团股份有限公司
法定代表人:顾庆伟
二〇二一年四月