顺鑫农业:2021年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860

北京顺鑫农业股份有限公司 2021年第一季度报告全文
1
北京顺鑫农业股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年 04月
北京顺鑫农业股份有限公司
2021
年第一季度报告全文
2
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李颖林、主管会计工作负责人李秋生及会计机构负责人(会计主
管人员)卢珊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期
增减
营业收入(元) 5,485,544,794.89 5,524,406,490.53 -0.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)
373,201,085.89 352,978,906.14 5.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润(元)
373,279,145.59 362,785,115.20 2.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)
-1,205,876,128.31 -858,282,473.90 -40.50%
基本每股收益(元/股) 0.5031 0.4759 5.72%
稀释每股收益(元
/
股)
0.5031 0.4759 5.72%
加权平均净资产收益率 4.71% 4.64% 0.07%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度
末增减
总资产(元) 20,623,764,853.75 21,673,379,639.15 -4.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)
8,114,682,295.35 7,741,481,209.45 4.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -92,586.41
减:所得税影响额 -14,526.71
合计 -78,059.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 69,319
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有)
0
前 10名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股比例 持股数量
持有有限售条
件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
北京顺鑫控股集团有限
公司
国有
法人
37.51% 278,209,668 0
中国农业银行股份有限
公司-易方达消费行业
股票型证券投资基金
其他 4.73% 35,065,843 0
中国银行股份有限公司
-招商中证白酒指数分
级证券投资基金
其他 4.36% 32,339,560 0
香港中央结算有限公司
境外
法人
2.80% 20,786,165 0
基本养老保险基金八零
二组合
其他 1.63% 12,101,274 0
全国社保基金一一三组

其他 1.62% 11,995,444 0
中国农业银行股份有限
公司-前海开源中国稀
缺资产灵活配置混合型
证券投资基金
其他 1.50% 11,131,606 0
中国工商银行股份有限
公司-前海开源国家比
较优势灵活配置混合型
证券投资基金
其他 1.29% 9,538,473 0
招商银行股份有限公司
-易方达高质量严选三
年持有期混合型证券投
资基金
其他 1.23% 9,143,820 0
中国建设银行股份有限
公司-易方达消费精选
股票型证券投资基金
其他 0.88% 6,549,248 0
前 10名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
北京顺鑫控股集团有限公司 278,209,668 人民币普通股 278,209,668
中国农业银行股份有限公司-
易方达消费行业股票型证券投
资基金
35,065,843 人民币普通股 35,065,843
中国银行股份有限公司-招商
中证白酒指数分级证券投资基

32,339,560 人民币普通股 32,339,560
香港中央结算有限公司 20,786,165 人民币普通股 20,786,165
基本养老保险基金八零二组合 12,101,274 人民币普通股 12,101,274
全国社保基金一一三组合 11,995,444 人民币普通股 11,995,444
中国农业银行股份有限公司-
前海开源中国稀缺资产灵活配
置混合型证券投资基金
11,131,606 人民币普通股 11,131,606
中国工商银行股份有限公司-
前海开源国家比较优势灵活配
置混合型证券投资基金
9,538,473 人民币普通股 9,538,473
招商银行股份有限公司-易方
达高质量严选三年持有期混合
型证券投资基金
9,143,820 人民币普通股 9,143,820
中国建设银行股份有限公司-
易方达消费精选股票型证券投
资基金
6,549,248 人民币普通股 6,549,248
上述股东关联关系或一致行动
的说明
北京顺鑫控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知上述其他股东是否属于一致行动人,也
未知其他股东之间是否存在关联关系。
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2021年3月31日应收票据比2020年12月31日增加38,345.76万元,增长了101.24%,主要是由于公司为进一步开发新市
场,对经销商的扶持力度增加,导致本期应收票据增加。
2、2021年3月31日其他非流动资产比2020年12月31日减少5,540.53万元,下降了100%,主要是根据财政部发布的《关于
修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号),本公司依据原租赁准则核算的融资租赁业务不再
适用,故将原来在“其他非流动资产”科目列示的项目调整至“固定资产”科目进行列示所致。
3、2021年3月31日应付职工薪酬比2020年12月31日减少6,174.97万元,下降了48.28%,主要是上年度计提的职工奖金在
本报告期发放所致。
4、2021年3月31日应交税费比2020年12月31日减少15,774.67万元,下降了35.91%,主要是本报告期内上缴了上期期末
计提的税费所致。
5、2021年3月31日其他流动负债比2020年12月31日减少24,507.90万元,下降了39.82%,主要是由于公司本报告期合同
负债减少所致。
6、2021年1月至3月税金及附加比上年同期增加14,018.15万元,增长了32.62%,主要是由于本报告期内公司消费税较上
年同期增加所致。
7、2021年1月至3月研发费用比上年同期增加269.45万元,增长了68.82%,主要是本报告期内公司投入较上年同期增加
所致。
8、2021年1月至3月财务费用比上年同期减少3,866.15万元,下降了50.67%,主要是由于本报告期内公司利息收入较上
年同期增加所致。
9、2021年1月至3月资产处置收益比上年同期减少9.01万元,下降了3696.39%,主要是本报告期内公司处置非流动资产
产生的损失较上年同期增加所致。
10、2021年1月至3月营业外收入比上年同期减少2.75万元。下降了100%,主要是本报告期内公司未收到营业外收入所
致。
11、2021年1月至3月营业外支出比上年同期减少1,236.59万元,下降了100%,主要是去年同期公司对外捐赠,本报告期
无。
12、2021年1月至3月少数股东损益比上年同期增加408.18万元,增长了154.55%,主要是本报告期内非全资子公司实现
的净利润增加所致。
13、2021年1月至3月经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少34,759.37万元,下降了40.50%,主要是本报告期收
到的销售所收货款减少所致。
14、2021年1月至3月投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,342.75万元,增长了41.46%,主要是本报告期购建
固定资产支付的现金比去年同期减少所致。
15、2021年1月至3月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加18,350.01万元,增长了176.56%,主要是本报告期内
公司取得借款收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京顺鑫农业股份有限公司
2021年 03月 31日
单位:元
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产:
货币资金 7,867,993,514.94 8,797,428,916.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
762,204,083.87 378,746,526.07
应收账款 58,614,044.57 46,291,112.45
应收款项融资
预付款项 239,360,159.21 230,342,644.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,758,873.76 16,751,240.44
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,840,799,775.76 7,290,874,326.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 410,793,291.64 477,408,697.58
流动资产合计
16,201,523,743.75 17,237,843,464.85
非流动资产:
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 19,091,500.00 19,091,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 37,145,101.38 37,440,462.38
固定资产 2,953,104,157.77 2,938,645,464.73
在建工程 334,226,757.81 318,186,749.24
生产性生物资产 35,173,917.30 37,923,368.98
油气资产
使用权资产
无形资产 717,577,057.66 722,682,630.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,053,006.23 13,162,548.07
递延所得税资产 313,869,611.85 292,998,161.30
其他非流动资产 55,405,288.61
非流动资产合计 4,422,241,110.00 4,435,536,174.30
资产总计 20,623,764,853.75 21,673,379,639.15
流动负债:
短期借款 3,730,000,000.00 4,070,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 349,924,892.07 283,759,411.60
预收款项 53,032,039.01 51,372,148.00
合同负债 3,691,572,812.74 5,087,892,707.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 66,153,763.04 127,903,497.66
应交税费 281,549,538.14 439,296,230.37
其他应付款 102,123,921.44 91,570,919.07
其中:应付利息
应付股利 4,740,475.65 4,740,475.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 350,002,612.30 454,529,119.74
其他流动负债 370,325,516.42 615,404,517.93
流动负债合计 8,994,685,095.16 11,221,728,551.85
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 3,482,572,117.77 2,679,187,417.17
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,482,572,117.77 2,679,187,417.17
负债合计 12,477,257,212.93 13,900,915,969.02
所有者权益:
股本 741,766,989.00 741,766,989.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,627,319,747.99 2,627,319,747.99
减:库存股
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其他综合收益 -30,000,000.00 -30,000,000.00
专项储备
盈余公积 809,898,611.56 809,898,611.56
一般风险准备
未分配利润 3,965,696,946.80 3,592,495,860.90
归属于母公司所有者权益合计 8,114,682,295.35 7,741,481,209.45
少数股东权益 31,825,345.47 30,982,460.68
所有者权益合计 8,146,507,640.82 7,772,463,670.13
负债和所有者权益总计 20,623,764,853.75 21,673,379,639.15
法定代表人:李颖林 主管会计工作负责人:李秋生 会计机构负责人:卢珊
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产:
货币资金 7,389,141,396.45 8,429,187,804.23
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
762,204,083.87 378,746,526.07
应收账款 56,000,663.67 42,688,770.15
应收款项融资
预付款项 213,206,590.37 179,044,238.84
其他应收款
8,207,542,620.57 8,191,688,844.97
其中:应收利息
应收股利
15,855,013.95 16,627,564.70
存货 1,372,024,379.41 1,691,636,557.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 334,321,404.83 395,459,497.19
流动资产合计
18,334,441,139.17 19,308,452,238.78
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 317,225,548.66 317,225,548.66
其他权益工具投资 19,091,500.00 19,091,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,275,095,888.69 2,251,551,643.71
在建工程 284,359,670.02 283,104,730.76
生产性生物资产 17,804,205.14 17,057,967.23
油气资产
使用权资产
无形资产 595,945,482.49 600,266,635.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,051,213.56 1,154,124.87
递延所得税资产 16,423,514.52 17,451,370.46
其他非流动资产 55,405,288.61
非流动资产合计 3,526,997,023.08 3,562,308,809.94
资产总计 21,861,438,162.25 22,870,761,048.72
流动负债:
短期借款 3,730,000,000.00 4,070,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 257,105,446.10 196,960,253.56
预收款项
合同负债 3,195,118,331.37 4,514,133,419.99
应付职工薪酬 57,834,451.20 119,275,649.31
应交税费 267,137,097.03 424,434,046.01
其他应付款 261,532,616.25 346,021,966.19
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 340,712,512.30 435,936,919.74
其他流动负债 340,375,676.58 582,488,859.21
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流动负债合计 8,449,816,130.83 10,689,251,114.01
非流动负债:
长期借款 3,465,000,000.00 2,677,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,465,000,000.00 2,677,000,000.00
负债合计 11,914,816,130.83 13,366,251,114.01
所有者权益:
股本 741,766,989.00 741,766,989.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,607,940,944.58 2,607,940,944.58
减:库存股
其他综合收益 -30,000,000.00 -30,000,000.00
专项储备
盈余公积 811,831,296.93 811,831,296.93
未分配利润 5,815,082,800.91 5,372,970,704.20
所有者权益合计 9,946,622,031.42 9,504,509,934.71
负债和所有者权益总计 21,861,438,162.25 22,870,761,048.72
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,485,544,794.89 5,524,406,490.53
其中:营业收入
5,485,544,794.89 5,524,406,490.53
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,983,494,810.62 5,028,986,061.03
其中:营业成本 3,899,540,128.73 4,043,657,764.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 569,928,130.87 429,746,654.94
销售费用 240,560,023.71 272,701,334.13
管理费用 229,221,235.26 202,668,081.80
研发费用 6,609,960.69 3,915,435.34
财务费用 37,635,331.36 76,296,789.84
其中:利息费用 64,782,259.84 82,393,543.91
利息收入 28,164,061.76 8,844,006.18
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,599,050.77 -1,619,519.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列) -92,586.41 -2,438.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 500,358,347.09 493,798,471.07
加:营业外收入 27,489.49
减:营业外支出 12,365,900.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 500,358,347.09 481,460,060.56
减:所得税费用 120,434,376.40 125,840,020.11
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五、净利润(净亏损以“-”号填列) 379,923,970.69 355,620,040.45
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 379,923,970.69 355,620,040.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 373,201,085.89 352,978,906.14
2.少数股东损益 6,722,884.80 2,641,134.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 379,923,970.69 355,620,040.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 373,201,085.89 352,978,906.14
归属于少数股东的综合收益总额 6,722,884.80 2,641,134.31
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.5031 0.4759
(二)稀释每股收益 0.5031 0.4759
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:李颖林 主管会计工作负责人:李秋生 会计机构负责人:卢珊
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4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,138,741,545.06 5,121,200,509.38
减:营业成本
3,649,512,770.73 3,732,804,515.03
税金及附加 550,778,316.72 420,975,780.23
销售费用
218,782,725.67 262,705,112.47
管理费用 157,352,517.69 149,890,255.68
研发费用
6,609,960.69 3,915,435.34
财务费用 -29,045,295.70 6,597,823.11
其中:利息费用
64,728,859.45 77,666,394.67
利息收入 94,734,182.27 73,767,524.37
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“
-
”号填列)
-1,862,324.96 -1,739,941.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“
-
”号填列)
-92,586.41
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 582,795,637.89 542,571,646.40
加:营业外收入
2,000.00
减:营业外支出 12,255,900.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
582,795,637.89 530,317,746.40
减:所得税费用 140,683,541.18 144,042,615.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
442,112,096.71 386,275,131.02
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 442,112,096.71 386,275,131.02
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.
权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 442,112,096.71 386,275,131.02
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
4,294,540,629.47 4,499,606,979.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
50,638,893.16 15,528,157.81
经营活动现金流入小计 4,345,179,522.63 4,515,135,137.37
购买商品、接受劳务支付的现金
3,927,729,855.29 3,901,840,529.14
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 223,691,403.74 215,670,028.63
支付的各项税费 1,077,463,347.50 965,079,020.63
支付其他与经营活动有关的现金 322,171,044.41 290,828,032.87
经营活动现金流出小计 5,551,055,650.94 5,373,417,611.27
经营活动产生的现金流量净额 -1,205,876,128.31 -858,282,473.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,075,170.25 56,502,664.06
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,075,170.25 56,502,664.06
投资活动产生的现金流量净额 -33,075,170.25 -56,502,664.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,205,384,700.60 550,000,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,205,384,700.60 1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金 851,302,100.00 870,466,488.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,650,554.99 61,774,058.85
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 5,880,000.00 2,891,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 13,827,500.00
筹资活动现金流出小计 917,952,654.99 946,068,046.90
筹资活动产生的现金流量净额 287,432,045.61 103,931,953.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -951,519,252.95 -810,853,184.86
加:期初现金及现金等价物余额 8,743,985,054.97 8,078,533,144.10
六、期末现金及现金等价物余额 7,792,465,802.02 7,267,679,959.24
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
4,001,970,904.76 4,165,890,815.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
50,132,998.03 14,203,999.43
经营活动现金流入小计 4,052,103,902.79 4,180,094,814.76
购买商品、接受劳务支付的现金
3,849,568,987.64 3,666,769,942.24
支付给职工以及为职工支付的现金 191,762,396.77 184,459,689.77
支付的各项税费
1,048,732,587.64 951,131,351.59
支付其他与经营活动有关的现金 275,454,344.91 263,532,552.51
经营活动现金流出小计
5,365,518,316.96 5,065,893,536.11
经营活动产生的现金流量净额 -1,313,414,414.17 -885,798,721.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,086,660.83 53,846,961.55
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计 14,086,660.83 53,846,961.55
投资活动产生的现金流量净额 -14,086,660.83 -53,846,961.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,190,000,000.00 550,000,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,190,000,000.00 1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金 842,000,000.00 861,164,388.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,545,332.78 54,116,814.90
支付其他与筹资活动有关的现金 13,717,500.00
筹资活动现金流出小计 902,545,332.78 928,998,702.95
筹资活动产生的现金流量净额 287,454,667.22 121,001,297.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,040,046,407.78 -818,644,385.85
加:期初现金及现金等价物余额 8,429,187,804.23 7,787,871,276.25
六、期末现金及现金等价物余额 7,389,141,396.45 6,969,226,890.40
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数
流动资产:
货币资金 8,797,428,916.99 8,797,428,916.99
应收票据
378,746,526.07 378,746,526.07
应收账款 46,291,112.45 46,291,112.45
预付款项
230,342,644.75 230,342,644.75
其他应收款 16,751,240.44 16,751,240.44
存货
7,290,874,326.57 7,290,874,326.57
其他流动资产 477,408,697.58 477,408,697.58
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流动资产合计 17,237,843,464.85 17,237,843,464.85
非流动资产:
其他权益工具投资 19,091,500.00 19,091,500.00
投资性房地产 37,440,462.38 37,440,462.38
固定资产 2,938,645,464.73 2,994,050,753.34 55,405,288.61
在建工程 318,186,749.24 318,186,749.24
生产性生物资产 37,923,368.98 37,923,368.98
无形资产 722,682,630.99 722,682,630.99
长期待摊费用 13,162,548.07 13,162,548.07
递延所得税资产 292,998,161.30 292,998,161.30
其他非流动资产 55,405,288.61 -55,405,288.61
非流动资产合计 4,435,536,174.30 4,435,536,174.30
资产总计 21,673,379,639.15 21,673,379,639.15
流动负债:
短期借款 4,070,000,000.00 4,070,000,000.00
应付账款 283,759,411.60 283,759,411.60
预收款项 51,372,148.00 51,372,148.00
合同负债 5,087,892,707.48 5,087,892,707.48
应付职工薪酬 127,903,497.66 127,903,497.66
应交税费 439,296,230.37 439,296,230.37
其他应付款 91,570,919.07 91,570,919.07
应付股利 4,740,475.65 4,740,475.65
一年内到期的非流动负债 454,529,119.74 454,529,119.74
其他流动负债 615,404,517.93 615,404,517.93
流动负债合计 11,221,728,551.85 11,221,728,551.85
非流动负债:
长期借款 2,679,187,417.17 2,679,187,417.17
非流动负债合计 2,679,187,417.17 2,679,187,417.17
负债合计 13,900,915,969.02 13,900,915,969.02
所有者权益:
股本 741,766,989.00 741,766,989.00
资本公积 2,627,319,747.99 2,627,319,747.99
其他综合收益 -30,000,000.00 -30,000,000.00
盈余公积 809,898,611.56 809,898,611.56
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未分配利润 3,592,495,860.90 3,592,495,860.90
归属于母公司所有者权益合计 7,741,481,209.45 7,741,481,209.45
少数股东权益 30,982,460.68 30,982,460.68
所有者权益合计 7,772,463,670.13 7,772,463,670.13
负债和所有者权益总计 21,673,379,639.15 21,673,379,639.15
调整情况说明
母公司资产负债表
单位:元
项目
2020

12

31

2021

01

01
日 调整数
流动资产:
货币资金
8,429,187,804.23 8,429,187,804.23
应收票据 378,746,526.07 378,746,526.07
应收账款
42,688,770.15 42,688,770.15
预付款项 179,044,238.84 179,044,238.84
其他应收款
8,191,688,844.97 8,191,688,844.97
应收股利 16,627,564.70 16,627,564.70
存货
1,691,636,557.33 1,691,636,557.33
其他流动资产 395,459,497.19 395,459,497.19
流动资产合计
19,308,452,238.78 19,308,452,238.78
非流动资产:
长期股权投资
317,225,548.66 317,225,548.66
其他权益工具投资 19,091,500.00 19,091,500.00
固定资产
2,251,551,643.71 2,306,956,932.32 55,405,288.61
在建工程 283,104,730.76 283,104,730.76
生产性生物资产
17,057,967.23 17,057,967.23
无形资产 600,266,635.64 600,266,635.64
长期待摊费用
1,154,124.87 1,154,124.87
递延所得税资产 17,451,370.46 17,451,370.46
其他非流动资产
55,405,288.61 -55,405,288.61
非流动资产合计 3,562,308,809.94 3,562,308,809.94
资产总计
22,870,761,048.72 22,870,761,048.72
流动负债:
短期借款
4,070,000,000.00 4,070,000,000.00
应付账款 196,960,253.56 196,960,253.56
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合同负债 4,514,133,419.99 4,514,133,419.99
应付职工薪酬 119,275,649.31 119,275,649.31
应交税费 424,434,046.01 424,434,046.01
其他应付款 346,021,966.19 346,021,966.19
一年内到期的非流动负债 435,936,919.74 435,936,919.74
其他流动负债 582,488,859.21 582,488,859.21
流动负债合计 10,689,251,114.01 10,689,251,114.01
非流动负债:
长期借款 2,677,000,000.00 2,677,000,000.00
非流动负债合计 2,677,000,000.00 2,677,000,000.00
负债合计 13,366,251,114.01 13,366,251,114.01
所有者权益:
股本 741,766,989.00 741,766,989.00
资本公积 2,607,940,944.58 2,607,940,944.58
其他综合收益 -30,000,000.00 -30,000,000.00
盈余公积 811,831,296.93 811,831,296.93
未分配利润 5,372,970,704.20 5,372,970,704.20
所有者权益合计 9,504,509,934.71 9,504,509,934.71
负债和所有者权益总计 22,870,761,048.72 22,870,761,048.72
调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京顺鑫农业股份有限公司
2021
年第一季度报告全文
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北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
董事长:李颖林
2021

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