永利股份:2021年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:永利股份 股票代码:300230

上海永利带业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 

 
上海永利带业股份有限公司 
2021年第一季度报告 
2021-038 
2021年 04月 
上海永利带业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主
管人员)盛晨声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 821,028,516.93 510,828,644.12 60.72% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 56,351,854.59 -2,252,411.37 2,601.85% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润(元) 
50,336,051.62 -7,289,205.17 790.56% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 58,892,524.33 105,121,986.20 -43.98% 
基本每股收益(元/股) 0.0690 -0.0028 2,564.29% 
稀释每股收益(元/股) 0.0690 -0.0028 2,564.29% 
加权平均净资产收益率 2.56% -0.07% 2.63% 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 4,320,144,456.56 4,033,435,031.33 7.11% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,230,608,317.28 2,179,520,299.41 2.34% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,187,188.33  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或
定量享受的政府补助除外) 
6,336,812.52  
因追加投资取得控制权原股权按公允价值重新计量产生的利得或损失 -894,282.69  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,695.79  
减:所得税影响额 822,509.06  
  少数股东权益影响额(税后) -268,289.66  
合计 6,015,802.97 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 27,527 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 
前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 
持股比
例 
持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
史佩浩 境内自然人 29.53% 241,007,477 180,755,608   
黄晓东 境内自然人 6.77% 55,286,244 55,286,244   
姜峰 境内自然人 3.30% 26,947,591 26,947,591   
天风证券-光大银行-天风证券天旭 1
号集合资产管理计划 
其他 3.02% 24,623,800 0   
王亦嘉 境内自然人 1.37% 11,202,480 0   
陆文新 境内自然人 1.36% 11,064,064 0   
中国工商银行股份有限公司-富国中证
红利指数增强型证券投资基金 
其他 0.94% 7,703,000 0   
黄甲辰 境内自然人 0.86% 6,986,654 0   
官冬青 境内自然人 0.69% 5,599,313 0   
基本养老保险基金一零零六组合 其他 0.66% 5,409,600 0   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条
件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
史佩浩 60,251,869 人民币普通股 60,251,869 
天风证券-光大银行-天风证券天旭 1号集合资产管理计划 24,623,800 人民币普通股 24,623,800 
王亦嘉 11,202,480 人民币普通股 11,202,480 
陆文新 11,064,064 人民币普通股 11,064,064 
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 7,703,000 人民币普通股 7,703,000 
黄甲辰 6,986,654 人民币普通股 6,986,654 
官冬青 5,599,313 人民币普通股 5,599,313 
基本养老保险基金一零零六组合 5,409,600 人民币普通股 5,409,600 
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 5,286,200 人民币普通股 5,286,200 
刘丹 4,868,128 人民币普通股 4,868,128 
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上述股东关联关系或一致行动的说明 
上述股东中,史佩浩与王亦嘉系夫妻关系,除此之外公司未知上述其他股东
之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 
前 10名股东参与融资融券业务股东情况
说明(如有) 
公司股东黄甲辰通过普通证券账户持有 87,800股,通过长江证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 6,898,854股,实际合计持有 6,986,654股。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
3、限售股份变动情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:股 
股东名
称 
期初限售股
数 
本期解除
限售股数 
本期增加限
售股数 
期末限售股
数 
限售原因 拟解除限售日期 
姜峰 20,210,693 0 6,736,898 26,947,591 
董监高任期届
满离职锁定 
董监高届满不再担任董监高职务,
自其离任起六个月内全部锁定 
黄晓东 41,464,683 0 13,821,561 55,286,244 
董监高任期届
满离职锁定 
董监高届满不再担任董监高职务,
自其离任起六个月内全部锁定 
恽黎明 2,513,834 0 0 2,513,834 高管锁定股 
担任公司董监高期间,每年初按照
上年末持股总数的 25%解除锁定 
于成磊 121,500 0 0 121,500 高管锁定股 
担任公司董监高期间,每年初按照
上年末持股总数的 25%解除锁定 
史佩浩 180,755,608 0 0 180,755,608 高管锁定股 
担任公司董监高期间,每年初按照
上年末持股总数的 25%解除锁定 
司徒建
新 
486,000 0 0 486,000 
董监高离职锁
定 
原定任期内及任期届满后六个月内
每年转让的股份不超过其持股总数
的 25% 
合计 245,552,318 0 20,558,459 266,110,777 -- -- 
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
1、资产负债表项目重大变动情况 
单位:元 
项目 期末金额 年初金额 同比增减 重大变动说明 
预付款项 33,221,448.06 20,198,961.05 64.47% 主要系本报告期末公司预付材料采购款增加所致。 
在建工程 81,655,852.95 58,020,681.90 40.74% 主要系本报告期公司厂房及设备工程增加所致。 
其他非流动资产 21,057,913.13 12,398,570.08 69.84% 主要系本报告期末公司预付设备及工程款增加所致。 
长期借款 30,879,244.94 52,981,732.98 -41.72% 主要系本报告期末公司一年以上银行长期借款减少所致。 
其他综合收益 -2,926,363.33 2,337,473.39 -225.19% 主要系本报告期汇率变动引起的外币报表折算差额减少所致。 
2、利润表项目重大变动情况 
单位:元 
项目 本报告期 上年同期 同比增减 重大变动说明 
营业收入  821,028,516.93   510,828,644.12  60.72% 主要系本报告期公司销售增长稳定,上年同期受新冠病毒疫情影响导致销售大幅下降。 
营业成本  621,662,626.27   397,876,257.41  56.25% 主要系本报告期公司销售增长稳定,上年同期受新冠病毒疫情影响导致销售大幅下降。 
研发费用  27,805,787.26   19,977,837.35  39.18% 主要系本报告期公司加大研发力度,材料投入增加所致。 
财务费用  3,048,224.77   -3,128,613.26  197.43% 主要系本报告期公司支付银行借款利息增加以及汇率变化引起的汇兑损失所致。 
信用减值损失  -22,936.50   3,523,347.94  100.65% 主要系上年同期公司转回已计提坏账准备所致。 
资产减值损失  -1,574,287.47   -2,664,354.17  -40.91% 主要系本报告期公司计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。 
所得税费用  16,246,759.10   5,564,891.05  191.95% 
主要系本报告期公司销售增长稳定,上年同期受新冠病毒疫情影响导致利润总额大幅下
降。 
3、现金流量表项目重大变动情况 
单位:元 
项目 本报告期 上年同期 同比增减 重大变动说明 
购买商品、接收劳务支付的现金 523,413,354.14 375,747,366.62 39.30% 
主要系本报告期销售增长稳定,公司支付材料采购款较上年
同期增加,上年同期受新冠病毒疫情影响导致销售大幅下降
所致。 
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 - 3,111,929.50 -100.00% 
主要系上年同期公司收到出售墨西哥塔塑股权转让尾款所
致。 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 50,637,226.76 15,485,605.76 227.00% 主要系本报告期公司固定资产投资增加,支付工程及设备款
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支付的现金 项较多所致。 
投资支付的现金 4,900,000.00 - - 
主要系本报告期公司支付翊优捷(苏州)智能设备科技有限
公司 49%股权款。 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,768,042.47 - - 主要系本报告期公司收购永利德国 30%股权取得其控制权。 
支付其他与投资活动有关的现金 5,681,800.00 - - 
主要系本报告期公司支付昆明途恒科技有限公司 10.2044%股
权款。 
吸收投资收到的现金 7,385,000.00 - - 
主要系本报告期公司下属控股子公司收到少数股东投资款所
致。 
取得借款所收到的现金 281,950,626.39 108,709,213.18 159.36% 主要系本报告期公司取得借款较上年同期增加所致。 
收到其他与筹资活动有关的现金 - 732,054.21 -100.00% 主要系上年同期公司收到非金融机构借款所致。 
偿还债务所支付的现金 165,073,659.57 37,735,493.75 337.45% 
主要系本报告期公司偿还到期银行借款较上年同期增加所
致。 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,200,550.09 2,173,882.58 93.23% 
主要系本报告期公司支付银行借款利息较上年同期增加所
致。 
支付其他与筹资活动有关的现金 - 401,348.13 -100.00% 主要系上年同期公司偿还非金融机构借款所致。 
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,098,147.05 3,548,220.77 -159.13% 主要系汇率变化引起的变动。 
二、业务回顾和展望 
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 
本报告期,公司实现营业收入82,102.85万元,同比增加60.72%;实现营业利润7,980.54万元,同比增
加1,031.75%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润5,635.19万元,同比增加2,601.85%;经营活动产生
的现金流量净额为5,889.25万元,同比减少43.98%。 
本报告期,随着国内疫情得到控制,消费及企业生产活动得到正常开展,公司生产经营也恢复到了正
常水平,部分业务受前期补库存需求的拉动有所增长。同时,由于去年同期受疫情影响经营数据基数较低
导致本报告期相对增幅较大。 
重大已签订单及进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
数量分散的订单情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 
□ 适用 √ 不适用  
重要研发项目的进展及影响 
√ 适用 □ 不适用  
 
 
 
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序号 项目名称 研发目标或目的 进展情况 
1 电梯行业用输送带项目 
本项目输送带采用多根直径一致的钢丝作为承载体,进行等距排列,通过电梯输送带生产
专有设备,一体成型,并经过裁断装置裁切得到最终成品。通过特有的裁断装置,用高精
度设备替代传统手工,有效提高了产品的精度及加工效率,大大降低了人工成本。 
中试调试
阶段 
2 无接缝输送带项目 本项目研发的无接缝输送带,提供了一种带体厚度精度高、厚度均匀、强度一致,尺寸稳
定,使用寿命长,加工方法简单可靠。 
中试阶段 
3 无毛边输送带项目 本项目研发的无毛边输送带,减少了加工工序,节约了生产成本,降低了污染风险。 
试生产阶
段 
4 转弯机输送带项目 
通过一次性注塑成型工艺使得基带能伸入到外包边内,外包边与基带可以成为一体,分散
了基带和外包边的接触部分的应力,防止了外包边出现裂纹断裂的现象,有效的降低了外
包边的损坏率,延迟了输送带的使用寿命,降低了使用成本。 
批量生产
阶段 
5 弹性输送带项目 
本项目研发的弹性输送带,能有效解决小设备的需求,为小设备降重降本提供了有力支持。 试生产阶
段 
6 家畜屠宰输送用无线芯
输送带项目 
本项目研发的家畜屠宰输送用无线芯输送带,其强度较常规TPU材质提高10%~15%;且易
于清洗。 
中试阶段 
7 热风循环装置项目 
本项目解决现有的烘干装置在使用时,风机抽常温空气进入到加热管加热,再输送到干燥
桶内部给原料加热,多余的热量和湿气通过排气孔排到外部,使热能浪费,能耗浪费较大
的问题。 
已结案 
8 后盖镶块检测防错治具
项目 
本项目解决电视机后盖产品模具镶块多,易错易混的问题,提高模具生产效率。 已结案 
9 塑料模具浇口处刀口结
构项目 
本项目解决扇形浇口残痕较大,产品浇口处需要加以修整,加快生产出模效率,减少人工
切料成本,提升良品率。 
已结案 
10 自动化装配卡扣装置项
目 
汽车塑料面板在安装通过手工安装的方式安装固定卡扣,不但耗时较长,而且工人的劳动
强度较大。此发明使用自动化卡扣工装,减少人工耗用,增加良品率,提升生产效率。 
已结案 
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响 
√ 适用 □ 不适用  
2021年第一季度,公司向前五名供应商合计的采购金额占公司采购总额的13.71%,不存在向单一供应
商采购比例超过30%的情形。本报告期前五大供应商主要集中在精密模塑业务领域,未发生供应商的重大
变化及其他影响公司正常经营的重大事项。 
报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响 
√ 适用 □ 不适用  
2021年第一季度,公司向前五名客户合计的销售金额占公司销售总额的30.27%,不存在向单一客户销
售比例超过30%的情形。本报告期前五大客户主要集中在精密模塑业务领域,未发生客户的重大变化及其
他影响公司正常经营的重大事项。 
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年度经营计划在报告期内的执行情况 
√ 适用 □ 不适用  
2021年国内疫情在有效措施控制下得到遏制,国内消费及生产活动得到有效的恢复。公司积极发挥公
司下游受众客户面较广的优势,增加业务资源投入,布局细分产品,坚持技术创新,利用品牌团队及客户
资源等优势,紧跟市场和客户需求,及时调整经营策略,加快研发创新速度,提高经营工作质量;公司将
继续在全球疫情仍未消减的环境下积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和
要求,后续会密切关注疫情的发展情况,关注风险;同时,减少一切不必要的开支,强化现金流储备,增
加公司的抗风险能力,保证年度经营计划正常有序推进。 
公司本年度经营计划暂未发生重大变更,公司将按照既定的公司发展战略及2021年重点工作有条不紊
的开展生产经营活动,稳步推进市场开拓、成本管控及子公司管理等各项工作进展。 
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 
√ 适用 □ 不适用  
1、汇率波动风险 
外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平,从而影响到公司产品的价格竞争力,为公司带来一定风
险。2021年第一季度,公司中国大陆以外的其他地区收入占比为36.80%,公司的部分销售和采购采用港币
和美元结算,同时Plastec International Holdings Limited(炜丰国际控股有限公司,以下简称“炜丰国际”)
报表编制采用港币作为本位币,而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求
关系等多种因素影响,人民币兑外币汇率处于不断变化之中,将影响企业汇兑损益,并对净利润产生直接
影响。 
针对此风险,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,或可能适时地通过合理的金融衍生工具或
组合进行套期保值,在一定程度上规避汇率风险。 
2、商誉减值风险   
2015年,公司以发行股份及支付现金的方式收购青岛英东模塑科技集团有限公司(以下简称“英东模
塑”)100%股权;2016年,公司以非公开发行股票募集资金的方式收购炜丰国际100%股权。鉴于上述交
易,本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》相关
规定,公司2020年度对合并英东模塑、炜丰国际形成的商誉进行了减值测试,计提商誉减值准备
737,792,273.53元,对公司2020年度业绩带来不利影响。截至2021年3月31日,公司合并报表商誉账面净值
218,063,289.78元。若未来被收购资产组所处行业不景气、自身业务持续下降或者其他因素导致未来经营状
况和盈利能力未达预期,则存在商誉减值的风险,可能对公司当期损益造成一定影响。 
针对此风险,公司通过建立相应的内控管理制度,每年对商誉进行减值测试,同时加强并购后在市场、
人员、技术、管理等方面的整合和融合,保持并购子公司的市场竞争力及持续稳定的盈利能力,最大限度
地降低商誉减值风险。 
3、市场拓展的风险 
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10 
(1)轻型输送带业务相关风险 
海外市场方面,公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲,目前主要生产和消费地均为欧美等发达国
家,因此随着公司规模的不断增长和技术研发水平的不断提高,不断拓展海外市场,在国际范围内与全球
一流的输送带生产厂商相竞争将成为必然趋势。虽然公司近年来通过加大研发投入,进一步提高产品质量
和客户服务,与海外客户保持了良好的稳定合作关系,主要客户最近几年基本保持稳定。但如果公司在质
量控制、客户服务、交货期、产品设计等方面不能持续满足客户需求,或者公司主要出口国或地区市场出
现大幅度波动,出口市场所在国家或地区的政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地
区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化,均会对公司的经营造成一定的影响。随着公司海外市场销
售收入的增长,公司海外市场拓展的风险将会增加。 
国内市场方面,轻型输送带行业在我国是一个朝阳行业,公司在行业内具有明显的竞争优势,拥有一
定的市场地位和市场影响力。但随着轻型输送带行业的快速发展、客户的需求和偏好的不断变化和提升,
新进入市场的竞争者将不断增加,激烈的市场环境可能使公司的市场份额下降,并进一步影响公司经营业
绩的持续增长和盈利能力的稳步提升,因此公司存在着国内市场拓展的风险。 
(2)精密模塑业务风险 
公司从事的精密模塑业务属于塑料零部件行业,由于塑料零部件可应用于国民经济各行各业,产品市
场需求量大。总体来看,企业的核心竞争力体现在技术和生产能力、采购和生产规模、产品价格、产品类
型、产品质量、供货周期以及总体管理能力等方面。公司精密模塑业务板块的英东模塑及炜丰国际进入市
场较早,经过多年的持续发展,以其技术领先、产品优良、配货快速和管理高效在市场竞争格局中逐渐确
立了竞争地位,建立起与知名厂商以及跨国公司的长期合作。尽管依托技术、品牌、质量、营销等综合优
势,以及与客户长期稳定的合作关系,公司具备较强的市场竞争力,但如果在产品技术升级、销售策略选
择等方面不能适应市场变化,公司面临的市场拓展风险将会加大。 
针对上述两项风险,公司将继续提升产品的研发设计和品牌推广能力,以差异化产品获得较高的利润
和市场占有率;同时进一步加大新兴市场和新领域的开拓力度,并从内部不断提高效率、降低生产成本,
减少因行业竞争激烈带来的市场拓展的风险。 
4、管理风险和人力资源风险 
自上市以来,公司的资产规模、业务规模、人员及管理队伍不断扩大,经营实体不断增加。截至报告
期末,公司共有69家子公司,员工数量增长较快、组织结构更加复杂,呈现出鲜明的集团化特征。这对公
司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、文化融合、风险控制等方面的管理提出了更高的要求。
若公司不能及时提高管理水平和能力,将面临内部控制、人力资源、技术创新、市场开拓等方面的风险。 
针对此风险,公司将不断完善法人治理结构、规范公司运作体系,持续推进和加强企业文化建设,进
一步推进管理团队建设,引进优秀管理人才,优化管理队伍和管理架构,提升公司整体管理能力,结合公
司发展情况,研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施,
逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制。 
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11 
5、国际形势变动风险 
公司在欧洲、美国、韩国、泰国、印尼、日本等地通过收购或新设方式布局了海外子公司,国际政治、
经济、外交等因素会影响海外业务的拓展。在经济全球化背景下,国际贸易合作的日趋紧密,经济体彼此
之间关联度日益密切,经济波动影响的连锁反应也更加广泛和深远。中美贸易争端和部分区域政局动荡带
来了经济贸易环境的不确定性,未来可能会受到国际形势变化的影响。 
针对此风险,公司将密切关注国际形势变化,研究所处行业发展趋势,结合行业和市场情况积极制定
有效措施,驱动产品升级和结构调整,进一步提高公司核心竞争力,强化抗风险能力。 
6、新冠肺炎疫情可能的反复对国内外经济冲击所带来的风险 
2021年,虽然新冠肺炎疫情在国内得到有效控制,并且全球进入疫苗注射群体免疫措施实施阶段,但
是全球疫情扩散形势仍较严峻,全球经济前景存在众多不确定。若国际疫情持续发酵不能有效控制,将对
公司出口业务带来不利影响。 
针对此风险,公司在严格遵守政府监管部门对疫情防控的指导政策的前提下,关注经营风险;努力把
握疫情冲击带来的市场机遇,发挥技术创新、品牌团队及客户资源等优势,紧跟市场和客户需求,及时调
整经营策略,加快研发创新速度,提高经营工作质量;同时减少一切不必要的开支,强化现金流储备,增
加公司的抗风险能力,保证年度经营计划正常有序推进。 
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√ 适用 □ 不适用  
1、经总裁审批,公司拟与侯尧文、王珏共同出资设立合资公司旻寻(上海)网络科技有限公司。合
资公司投资总额为人民币300万元,其中,公司以自有货币资金出资人民币180万元,占投资总额的60%。
报告期内,合资公司已完成工商注册登记手续。 
2、经总裁审批,上海尤利璞智能设备制造有限公司(以下简称“尤利璞”)拟出资2,058万元增资翊优
捷(苏州)智能设备科技有限公司(以下简称“翊优捷”),增资完成后,尤利璞将持有翊优捷49%股权。
截至本报告出具日,翊优捷已完成工商变更登记手续。 
3、经总裁审批,炜丰国际和Source Wealth Limited(以下简称“兆源香港”)于2021年1月5日合资设立
百汇精密(澳门)有限公司,注册资本为100万澳门币,其中炜丰国际持股99.90%,兆源香港持股0.10%。 
4、经第五届董事会第二次会议审议通过,公司下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司(以下简
称“英杰模塑”)及昆山海汇精密模具工业有限公司(以下简称“昆山海汇”)拟共同出资人民币 10,000 万
元在昆山设立昆山海汇精密制造有限公司,其中英杰模塑认缴出资9,900万元,出资占比99%;昆山海汇认
缴出资100万元,出资占比1%。报告期内,新公司已经完成工商注册登记手续。 
5、经总裁审批,公司拟以自有资金人民币568.18万元通过增资扩股的方式投资认缴昆明途恒科技有限
公司(以下简称“昆明途恒”)113.64万元的新增注册资本,认购股权的溢价部分人民币454.54万元计入昆
上海永利带业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
12 
明途恒的资本公积金。昆明途恒原注册资本为人民币1,000万元,本次增资扩股完成后,昆明途恒注册资本
增加至人民币1,113.64万元,公司占昆明途恒增资后注册资本的10.2044%。截至本报告出具日,昆明途恒
已完成工商变更登记手续。 
6、经总裁审批,Yong Li Holland B.V.(以下简称“永利荷兰”)拟购买Rolf Schumann持有的YongLi 
Deutschland GmbH(以下简称“永利德国”)30%股权,转让价格为27万欧元。永利荷兰已通过AW Deutschland 
GmbH持有永利德国45%股权,此次股权转让生效后,永利荷兰将持有永利德国75%股权。报告期内,本次
股权转让已完成股权交割手续。 
7、经第五届董事会第三次会议审议通过,公司与安徽广德经济开发区管委会签署了《项目投资协议》。
根据投资协议的约定,公司须在广德经济开发区成立一家独立法人企业作为轻型输送带智能制造基地项目
的实施主体,新企业成立后承继投资协议约定的权利和义务。报告期内,公司已在广德市设立了一家全资
子公司安徽永利输送科技有限责任公司,注册资本为20,000万人民币。 
8、经总裁审批,公司拟与罗晨辉、上海纵升企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立合资公司
上海永利恺博传动系统有限公司(以下简称“永利恺博”),永利恺博投资总额为人民币5,000万元,其中,
公司以自有货币资金出资人民币3,000万元,占投资总额的60%。报告期内,永利恺博已完成工商注册登记
手续。 
永利恺博拟购买公司和罗晨辉共同持有的昆山恺博传动系统有限公司(以下简称“昆山恺博”)100%
股权,转让价格为1,078万元。截至本报告出具日,昆山恺博尚未完成工商变更登记手续。 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
投资设立旻寻(上海)网
络科技有限公司 
2021年 01月 04日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号 2021-002) 
2021年 01月 08日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外投资设立合资公司的进展公告》(公告编号 2021-011) 
投资设立上海尤利璞智
能设备制造有限公司 
2020年 12月 14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号 2020-082) 
2021年 01月 08日 
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》(公告编号
2021-010) 
下属控股子公司收购
R.F. Clarke Ltd. 75%股权 
2021年 10月 09日 
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于下属控股子公司收购 R.F. Clarke Ltd. 75%股权的公告》
(公告编号 2020-067) 
2021年 01月 08日 
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于下属控股子公司收购 R.F. Clarke Ltd. 75%股权的进展公
告》(公告编号 2021-009) 
下属全资子公司共同出
资设立子公司 
2021年 01月 25日 
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于下属全资子公司共同出资设立子公司的公告》(公告编
号 2021-015) 
2021年 02月 08日 
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于下属全资子公司共同出资设立子公司的进展公告》(公
告编号 2021-022) 
增资参股昆明途恒科技
有限公司 
2021年 01月 25日 
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn《关于增资参股昆明途恒科技有限公司的公告》(公告编号
2021-017) 
下属控股子公司收购
Yong Li Deutschland 
2021年 02月 02日 
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于下属控股子公司收购 Yong Li Deutschland GmbH 30%股
权的公告》(公告编号 2021-019) 
上海永利带业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
13 
GmbH 30%股权 
对外投资签署项目投资
协议 
2021年 02月 19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外投资签署项目投资协议的公告》(公告编号 2021-024) 
2021年 03月 12日 
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外投资签署项目投资协议的进展公告》(公告编号
2021-026) 
投资设立上海永利恺博
传动系统有限公司 
2021年 03月 05日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号 2021-025) 
2021年 04月 01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外投资设立合资公司的进展公告》(公告编号 2021-028) 
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
五、募集资金使用情况对照表 
□ 适用 √ 不适用  
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用  
七、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
上海永利带业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
14 
第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:上海永利带业股份有限公司 
2021年 03月 31日 
单位:元 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 1,238,769,498.36 1,133,574,086.37 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据 1,843,192.92 8,441,542.04 
  应收账款 695,198,043.04 728,094,505.74 
  应收款项融资 71,108,337.14 76,114,080.51 
  预付款项 33,221,448.06 22,440,231.04 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 33,814,256.38 26,379,031.82 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 695,749,988.02 629,420,654.00 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 38,487,346.25 34,091,216.95 
流动资产合计 2,808,192,110.17 2,658,555,348.47 
非流动资产:   
上海永利带业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
15 
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 14,730,951.01 14,658,832.67 
  其他权益工具投资 121,883,014.19 121,883,014.19 
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 746,195,969.74 767,593,804.71 
  在建工程 81,655,852.95 58,020,681.90 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产 126,621,449.99  
  无形资产 122,031,080.59 123,014,086.70 
  开发支出 94,902.83 111,553.78 
  商誉 218,063,289.78 216,360,463.56 
  长期待摊费用 47,112,881.23 47,887,549.56 
  递延所得税资产 12,505,040.95 12,951,125.71 
  其他非流动资产 21,057,913.13 12,398,570.08 
非流动资产合计 1,511,952,346.39 1,374,879,682.86 
资产总计 4,320,144,456.56 4,033,435,031.33 
流动负债:   
  短期借款 574,052,481.71 459,509,057.66 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 315,910,962.11 306,178,024.84 
  应付账款 491,156,876.29 483,094,690.07 
  预收款项   
  合同负债 56,037,750.81 65,751,269.32 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
上海永利带业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
16 
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 57,715,258.02 71,208,189.33 
  应交税费 67,014,404.50 78,806,574.95 
  其他应付款 114,842,235.16 108,629,793.82 
   其中:应付利息   
      应付股利 44,944.46 44,944.46 
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 89,300,811.24 14,063,596.10 
  其他流动负债 3,051,418.40 3,628,425.49 
流动负债合计 1,769,082,198.24 1,590,869,621.58 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 30,879,244.94 52,981,732.98 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债 67,105,810.80  
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 29,225,573.49 31,507,923.35 
  递延所得税负债 57,217,404.40 55,245,691.76 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 184,428,033.63 139,735,348.09 
负债合计 1,953,510,231.87 1,730,604,969.67 
所有者权益:   
  股本 816,206,041.00 816,206,041.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,233,112,497.19 1,233,112,497.19 
  减:库存股   
上海永利带业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
17 
  其他综合收益 -2,926,363.33 2,337,473.39 
  专项储备   
  盈余公积 76,713,150.34 76,713,150.34 
  一般风险准备   
  未分配利润 107,502,992.08 51,151,137.49 
归属于母公司所有者权益合计 2,230,608,317.28 2,179,520,299.41 
  少数股东权益 136,025,907.41 123,309,762.25 
所有者权益合计 2,366,634,224.69 2,302,830,061.66 
负债和所有者权益总计 4,320,144,456.56 4,033,435,031.33 
法定代表人:史佩浩                     主管会计工作负责人:于成磊                     会计机构负责人:盛晨 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 138,174,262.67 67,451,742.90 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据  631,997.44 
  应收账款 227,792,765.48 242,394,336.32 
  应收款项融资 75,959,000.71 73,510,698.79 
  预付款项 3,671,824.80 3,970,525.99 
  其他应收款 298,898,747.16 291,279,651.83 
   其中:应收利息   
      应收股利 290,000,000.00 290,000,000.00 
  存货 87,320,140.42 87,757,156.10 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 6,898.02  
流动资产合计 831,823,639.26 766,996,109.37 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
上海永利带业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
18 
  长期应收款   
  长期股权投资 1,805,396,713.58 1,796,396,713.58 
  其他权益工具投资 117,687,128.12 117,687,128.12 
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 44,385,485.26 46,522,985.94 
  在建工程 4,945,002.10 5,167,605.72 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产 6,305,267.54  
  无形资产 3,077,781.18 3,168,288.99 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 3,156,363.32 3,426,567.26 
  递延所得税资产 187,937.51 206,125.00 
  其他非流动资产 1,246,240.00 446,920.00 
非流动资产合计 1,986,387,918.61 1,973,022,334.61 
资产总计 2,818,211,557.87 2,740,018,443.98 
流动负债:   
  短期借款 501,306,821.63 408,851,062.51 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 134,866,000.00 100,654,000.00 
  应付账款 88,082,674.94 146,055,382.03 
  预收款项   
  合同负债 5,034,535.53 4,045,551.73 
  应付职工薪酬 141,241.03 2,949,587.80 
  应交税费 3,846,263.05 10,971,441.81 
  其他应付款 49,794,460.30 49,036,956.01 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 2,302,602.02  
  其他流动负债 394,315.03 332,203.39 
上海永利带业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
19 
流动负债合计 785,768,913.53 722,896,185.28 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债 3,826,621.47  
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 1,252,916.70 1,374,166.68 
  递延所得税负债 17,125,923.18 17,110,880.45 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 22,205,461.35 18,485,047.13 
负债合计 807,974,374.88 741,381,232.41 
所有者权益:   
  股本 816,206,041.00 816,206,041.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,239,844,456.91 1,239,844,456.91 
  减:库存股   
  其他综合收益 7,997,206.61 7,997,206.61 
  专项储备   
  盈余公积 74,486,688.08 74,486,688.08 
  未分配利润 -128,297,209.61 -139,897,181.03 
所有者权益合计 2,010,237,182.99 1,998,637,211.57 
负债和所有者权益总计 2,818,211,557.87 2,740,018,443.98 
 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 821,028,516.93 510,828,644.12 
上海永利带业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
20 
  其中:营业收入 821,028,516.93 510,828,644.12 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 745,588,641.99 509,637,299.31 
  其中:营业成本 621,662,626.27 397,876,257.41 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 3,555,307.02 2,950,325.73 
     销售费用 34,009,936.79 41,039,316.85 
     管理费用 55,506,759.88 50,922,175.23 
     研发费用 27,805,787.26 19,977,837.35 
     财务费用 3,048,224.77 -3,128,613.26 
      其中:利息费用 4,694,308.09 2,996,979.82 
         利息收入 2,155,043.53 2,964,004.27 
  加:其他收益 6,336,812.52 5,423,583.44 
    投资收益(损失以“-”号填列) -1,561,202.92 -722,468.90 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -666,920.23 -722,468.90 
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -22,936.50 3,523,347.94 
    资产减值损失(损失以“-”号填列) -1,574,287.47 -2,664,354.17 
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 1,187,188.33 300,053.26 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 79,805,448.90 7,051,506.38 
  加:营业外收入 216,660.92 573,597.21 
  减:营业外支出 276,356.71 100,833.28 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 79,745,753.11 7,524,270.31 
上海永利带业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
21 
  减:所得税费用 16,246,759.10 5,564,891.05 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 63,498,994.01 1,959,379.26 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 63,498,994.01 1,959,379.26 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司股东的净利润 56,351,854.59 -2,252,411.37 
  2.少数股东损益 7,147,139.42 4,211,790.63 
六、其他综合收益的税后净额 -7,969,223.69 11,118,655.80 
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -5,263,836.72 12,302,587.42 
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益  -0.91 
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
     3.其他权益工具投资公允价值变动  -0.91 
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益 -5,263,836.72 12,302,588.33 
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额 -5,263,836.72 12,302,588.33 
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,705,386.97 -1,183,931.62 
七、综合收益总额 55,529,770.32 13,078,035.06 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 51,088,017.87 10,050,176.05 
  归属于少数股东的综合收益总额 4,441,752.45 3,027,859.01 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0690 -0.0028 
  (二)稀释每股收益 0.0690 -0.0028 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:史佩浩                     主管会计工作负责人:于成磊                     会计机构负责人:盛晨 
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22 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 134,064,864.28 70,842,641.77 
  减:营业成本 105,375,067.01 59,932,784.30 
    税金及附加 598,224.43 160,523.16 
    销售费用 2,775,656.43 1,811,045.09 
    管理费用 5,234,405.58 5,231,604.19 
    研发费用 3,558,604.86 2,750,279.36 
    财务费用 3,667,433.82 1,852,970.70 
     其中:利息费用 3,741,711.12 2,580,220.02 
        利息收入 174,304.38 243,018.93 
  加:其他收益 554,723.95 1,592,292.26 
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -464,124.74 -1,588,383.34 
    资产减值损失(损失以“-”号填列) 663,315.78 145,846.79 
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 30,626.54 2,168.14 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,640,013.68 -744,641.18 
  加:营业外收入 41,171.75 635.88 
  减:营业外支出  1,464.47 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,681,185.43 -745,469.77 
  减:所得税费用 2,081,214.01 119,316.43 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,599,971.42 -864,786.20 
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 11,599,971.42 -864,786.20 
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
五、其他综合收益的税后净额  -0.91 
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益  -0.91 
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
     3.其他权益工具投资公允价值变动  -0.91 
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23 
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益   
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 11,599,971.42 -864,787.11 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 815,722,716.46 693,148,671.86 
  客户存款和同业存放款项净增加额   
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加额   
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 12,125,124.25 10,230,159.86 
  收到其他与经营活动有关的现金 4,667,768.64 6,114,044.29 
经营活动现金流入小计 832,515,609.35 709,492,876.01 
  购买商品、接受劳务支付的现金 523,413,354.14 375,747,366.62 
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24 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加额   
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现金 167,535,877.32 139,662,439.21 
  支付的各项税费 49,344,914.44 48,035,493.59 
  支付其他与经营活动有关的现金 33,328,939.12 40,925,590.39 
经营活动现金流出小计 773,623,085.02 604,370,889.81 
经营活动产生的现金流量净额 58,892,524.33 105,121,986.20 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金 415,250.00 415,250.00 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 902,638.46 1,193,952.54 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  3,111,929.50 
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 1,317,888.46 4,721,132.04 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,637,226.76 15,485,605.76 
  投资支付的现金 4,900,000.00  
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,768,042.47  
  支付其他与投资活动有关的现金 5,681,800.00  
投资活动现金流出小计 62,987,069.23 15,485,605.76 
投资活动产生的现金流量净额 -61,669,180.77 -10,764,473.72 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 7,385,000.00  
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,385,000.00  
  取得借款收到的现金 281,950,626.39 108,709,213.18 
  收到其他与筹资活动有关的现金  732,054.21 
筹资活动现金流入小计 289,335,626.39 109,441,267.39 
  偿还债务支付的现金 165,073,659.57 37,735,493.75 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,200,550.09 2,173,882.58 
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
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25 
  支付其他与筹资活动有关的现金  401,348.13 
筹资活动现金流出小计 169,274,209.66 40,310,724.46 
筹资活动产生的现金流量净额 120,061,416.73 69,130,542.93 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,098,147.05 3,548,220.77 
五、现金及现金等价物净增加额 115,186,613.24 167,036,276.18 
  加:期初现金及现金等价物余额 966,948,142.77 862,889,120.63 
六、期末现金及现金等价物余额 1,082,134,756.01 1,029,925,396.81 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 133,940,920.82 90,136,002.25 
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现金 607,778.35 1,714,061.21 
经营活动现金流入小计 134,548,699.17 91,850,063.46 
  购买商品、接受劳务支付的现金 102,986,849.18 91,687,915.46 
  支付给职工以及为职工支付的现金 14,132,068.09 10,701,909.19 
  支付的各项税费 13,518,506.55 12,841,380.36 
  支付其他与经营活动有关的现金 3,621,460.18 3,286,993.97 
经营活动现金流出小计 134,258,884.00 118,518,198.98 
经营活动产生的现金流量净额 289,815.17 -26,668,135.52 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 187,713.73 2,450.00 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 187,713.73 2,450.00 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,522,707.42 1,010,103.08 
  投资支付的现金 9,000,000.00  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金 5,681,800.00  
投资活动现金流出小计 17,204,507.42 1,010,103.08 
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26 
投资活动产生的现金流量净额 -17,016,793.69 -1,007,653.08 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 243,000,000.00 92,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 243,000,000.00 92,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 151,000,000.00 30,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,285,952.00 1,815,109.44 
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 154,285,952.00 31,815,109.44 
筹资活动产生的现金流量净额 88,714,048.00 60,184,890.56 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -36,353.33 33,078.52 
五、现金及现金等价物净增加额 71,950,716.15 32,542,180.48 
  加:期初现金及现金等价物余额 59,522,368.19 104,437,694.61 
六、期末现金及现金等价物余额 131,473,084.34 136,979,875.09 
二、财务报表调整情况说明 
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
只要公司是从 2021年首次执行新租赁准则,均需要填写此表,除非不需要调整年初资产负债表科目。 
√ 适用 □ 不适用  
是否需要调整年初资产负债表科目 
√ 是 □ 否  
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 1,133,574,086.37 1,133,574,086.37  
  结算备付金    
  拆出资金    
  交易性金融资产    
  衍生金融资产    
  应收票据 8,441,542.04 8,441,542.04  
  应收账款 728,094,505.74 728,094,505.74  
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27 
  应收款项融资 76,114,080.51 76,114,080.51  
  预付款项 22,440,231.04 20,198,961.05 -2,241,269.99 
  应收保费    
  应收分保账款    
  应收分保合同准备金    
  其他应收款 26,379,031.82 26,379,031.82  
   其中:应收利息    
      应收股利    
  买入返售金融资产    
  存货 629,420,654.00 629,420,654.00  
  合同资产    
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动资产    
  其他流动资产 34,091,216.95 34,091,216.95  
流动资产合计 2,658,555,348.47 2,656,314,078.48 -2,241,269.99 
非流动资产:    
  发放贷款和垫款    
  债权投资    
  其他债权投资    
  长期应收款    
  长期股权投资 14,658,832.67 14,658,832.67  
  其他权益工具投资 121,883,014.19 121,883,014.19  
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产    
  固定资产 767,593,804.71 767,593,804.71  
  在建工程 58,020,681.90 58,020,681.90  
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产  143,315,873.76 143,315,873.76 
  无形资产 123,014,086.70 123,014,086.70  
  开发支出 111,553.78 111,553.78  
  商誉 216,360,463.56 216,360,463.56  
  长期待摊费用 47,887,549.56 47,887,549.56  
  递延所得税资产 12,951,125.71 12,951,125.71  
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28 
  其他非流动资产 12,398,570.08 12,398,570.08  
非流动资产合计 1,374,879,682.86 1,518,195,556.62 143,315,873.76 
资产总计 4,033,435,031.33 4,174,509,635.10 141,074,603.77 
流动负债:    
  短期借款 459,509,057.66 459,509,057.66  
  向中央银行借款    
  拆入资金    
  交易性金融负债    
  衍生金融负债    
  应付票据 306,178,024.84 306,178,024.84  
  应付账款 483,094,690.07 483,094,690.07  
  预收款项    
  合同负债 65,751,269.32 65,751,269.32  
  卖出回购金融资产款    
  吸收存款及同业存放    
  代理买卖证券款    
  代理承销证券款    
  应付职工薪酬 71,208,189.33 71,208,189.33  
  应交税费 78,806,574.95 78,806,574.95  
  其他应付款 108,629,793.82 108,629,793.82  
   其中:应付利息    
      应付股利 44,944.46 44,944.46  
  应付手续费及佣金    
  应付分保账款    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动负债 14,063,596.10 73,069,569.04 59,005,972.94 
  其他流动负债 3,628,425.49 3,628,425.49  
流动负债合计 1,590,869,621.58 1,649,875,594.52 59,005,972.94 
非流动负债:    
  保险合同准备金    
  长期借款 52,981,732.98 52,981,732.98  
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
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29 
  租赁负债  82,068,630.83 82,068,630.83 
  长期应付款    
  长期应付职工薪酬    
  预计负债    
  递延收益 31,507,923.35 31,507,923.35  
  递延所得税负债 55,245,691.76 55,245,691.76  
  其他非流动负债    
非流动负债合计 139,735,348.09 221,803,978.92 82,068,630.83 
负债合计 1,730,604,969.67 1,871,679,573.44 141,074,603.77 
所有者权益:    
  股本 816,206,041.00 816,206,041.00  
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积 1,233,112,497.19 1,233,112,497.19  
  减:库存股    
  其他综合收益 2,337,473.39 2,337,473.39  
  专项储备    
  盈余公积 76,713,150.34 76,713,150.34  
  一般风险准备    
  未分配利润 51,151,137.49 51,151,137.49  
归属于母公司所有者权益合计 2,179,520,299.41 2,179,520,299.41  
  少数股东权益 123,309,762.25 123,309,762.25  
所有者权益合计 2,302,830,061.66 2,302,830,061.66  
负债和所有者权益总计 4,033,435,031.33 4,174,509,635.10 141,074,603.77 
调整情况说明 
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 67,451,742.90 67,451,742.90  
  交易性金融资产    
  衍生金融资产    
  应收票据 631,997.44 631,997.44  
上海永利带业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
30 
  应收账款 242,394,336.32 242,394,336.32  
  应收款项融资 73,510,698.79 73,510,698.79  
  预付款项 3,970,525.99 3,764,949.62 -205,576.37 
  其他应收款 291,279,651.83 291,279,651.83  
   其中:应收利息    
      应收股利 290,000,000.00 290,000,000.00  
  存货 87,757,156.10 87,757,156.10  
  合同资产    
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动资产    
  其他流动资产    
流动资产合计 766,996,109.37 766,790,533.00 -205,576.37 
非流动资产:    
  债权投资    
  其他债权投资    
  长期应收款    
  长期股权投资 1,796,396,713.58 1,796,396,713.58  
  其他权益工具投资 117,687,128.12 117,687,128.12  
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产    
  固定资产 46,522,985.94 46,522,985.94  
  在建工程 5,167,605.72 5,167,605.72  
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产  7,002,249.32 7,002,249.32 
  无形资产 3,168,288.99 3,168,288.99  
  开发支出    
  商誉    
  长期待摊费用 3,426,567.26 3,426,567.26  
  递延所得税资产 206,125.00 206,125.00  
  其他非流动资产 446,920.00 446,920.00  
非流动资产合计 1,973,022,334.61 1,980,024,583.93 7,002,249.32 
资产总计 2,740,018,443.98 2,746,815,116.93 6,796,672.95 
流动负债:    
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31 
  短期借款 408,851,062.51 408,851,062.51  
  交易性金融负债    
  衍生金融负债    
  应付票据 100,654,000.00 100,654,000.00  
  应付账款 146,055,382.03 146,055,382.03  
  预收款项    
  合同负债 4,045,551.73 4,045,551.73  
  应付职工薪酬 2,949,587.80 2,949,587.80  
  应交税费 10,971,441.81 10,971,441.81  
  其他应付款 49,036,956.01 49,036,956.01  
   其中:应付利息    
      应付股利    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动负债  2,316,675.64 2,316,675.64 
  其他流动负债 332,203.39 332,203.39  
流动负债合计 722,896,185.28 725,212,860.92 2,316,675.64 
非流动负债:    
  长期借款    
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债  4,479,997.31 4,479,997.31 
  长期应付款    
  长期应付职工薪酬    
  预计负债    
  递延收益 1,374,166.68 1,374,166.68  
  递延所得税负债 17,110,880.45 17,110,880.45  
  其他非流动负债    
非流动负债合计 18,485,047.13 22,965,044.44 4,479,997.31 
负债合计 741,381,232.41 748,177,905.36 6,796,672.95 
所有者权益:    
  股本 816,206,041.00 816,206,041.00  
  其他权益工具    
   其中:优先股    
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32 
      永续债    
  资本公积 1,239,844,456.91 1,239,844,456.91  
  减:库存股    
  其他综合收益 7,997,206.61 7,997,206.61  
  专项储备    
  盈余公积 74,486,688.08 74,486,688.08  
  未分配利润 -139,897,181.03 -139,897,181.03  
所有者权益合计 1,998,637,211.57 1,998,637,211.57  
负债和所有者权益总计 2,740,018,443.98 2,746,815,116.93 6,796,672.95 
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
 
上海永利带业股份有限公司 
 
                                                    法定代表人:_____________ 
                                                                    史佩浩 
                                                                          2021年 4月 27日