合金投资:2021年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:合金投资 股票代码:000633

新疆合金投资股份有限公司 2021年第一季度报告全文
新疆合金投资股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-019
2021年 04月
新疆合金投资股份有限公司
2021
年第一季度报告全文
1
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人康莹、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人
员)朱玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 32,346,046.72 27,131,672.70 19.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)
1,376,700.62 -2,651,701.02 151.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元)
1,192,691.62 -2,794,409.84 142.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)
-4,258,058.83 1,166,473.34 -465.04%
基本每股收益(元/股) 0.0036 -0.0069 152.17%
稀释每股收益(元
/
股)
0.0036 -0.0069 152.17%
加权平均净资产收益率 0.83% -1.64% 2.47%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 231,828,839.77 235,559,012.89 -1.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)
166,329,001.79 164,971,865.87 0.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
178,640.24
按照会计准则要求将政府补
助计入其他收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,368.76
员工违反公司规章制度的经
济处罚
合计 184,009.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 29,426
报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有)
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条
件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
霍尔果斯通海股权投
资有限公司
境内非国有法人 20.00% 77,021,275 0
共青城招银叁号投资
合伙企业(有限合伙)
境内非国有法人 13.66% 52,600,000 0
沈志新 境内自然人 0.80% 3,100,000 0
梁亚男 境内自然人 0.55% 2,116,900 0
范翔龙 境内自然人 0.51% 1,964,000 0
新疆盛乐泰投资有限
公司
境内非国有法人 0.50% 1,910,094 0
明泰汇金资本投资有
限公司
境内非国有法人 0.42% 1,600,001 0 冻结 1,600,001
袁斌 境内自然人 0.41% 1,589,600 0
孙东军 境内自然人 0.38% 1,447,700 0
钱守黎 境内自然人 0.33% 1,273,000 0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
霍尔果斯通海股权投资有限公司 77,021,275 人民币普通股 77,021,275
共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙) 52,600,000 人民币普通股 52,600,000
沈志新 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
梁亚男 2,116,900 人民币普通股 2,116,900
范翔龙 1,964,000 人民币普通股 1,964,000
新疆盛乐泰投资有限公司 1,910,094 人民币普通股 1,910,094
明泰汇金资本投资有限公司 1,600,001 人民币普通股 1,600,001
袁斌 1,589,600 人民币普通股 1,589,600
孙东军 1,447,700 人民币普通股 1,447,700
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钱守黎 1,273,000 人民币普通股 1,273,000
上述股东关联关系
或一致行动的说明
上述股东中,霍尔果斯通海股权投资有限公司、共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)之间不
存在关联及一致行动关系;除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知上述其他
股东之间是否为一致行动人。
前 10名股东参与
融资融券业务情况
说明(如有)
沈志新合计持有公司股票 3,100,000股,其中通过信用证券账户持有公司股票 3,100,000股;
范翔龙合计持有公司股票 1,964,000股,其中通过信用证券账户持有公司股票 460,000股;
袁斌合计持有公司股票
1,589,600
股,其中通过信用证券账户持有公司股票
1,589,600
股。
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前
10
名普通股股东、前
10
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 期末余额 上年年末余额 变动额
本报告期末比
上年度末增减
主要变动原因
其他应收款 1,547,321.82 978,873.37 568,448.45 58.07%
报告期内增加的原因主要为应收出口
退税款随产品销量增加而同向增加。
合同资产 4,372,675.87 2,937,653.37 1,435,022.5 48.85%
报告期内增加的原因主要为子公司环
景园林按新收入准则确认工程施工履
约进度。
其他流动资产 539,320.67 1,226,327.19 -687,006.52 -56.02%
报告期内减少的原因主要为缴纳增值
税款造成留抵进项税金减少。
应付职工薪酬
450,410.51 2,289,354.57 -1,838,944.06 -80.33%
报告期内减少的原因主要为发放上年
末已计提未发放的年度绩效及奖金。
其他流动负债
337,962.32 239,507.24 98,455.08 41.11%
报告期内增加的原因主要为子公司环
景园林待转销项税随履约进度确认增
加同向增加。
项 目 本期金额 上期金额 变动额
本报告期末比
上年同期增减
主要变动原因
财务费用
-2,266,325.97 1,048,340.25 -3,314,666.22 -316.18%
报告期内减少的原因主要为汇率波动
造成日元贷款汇兑损益大幅减少。
其他收益
178,599.18 136,021.78 42,577.40 31.30%
报告期内增加的原因主要为收到个人
所得税代扣代缴手续费返还。
投资收益 -70,426.00 -1,092.61 -69,333.39 -6,345.67%
报告期内减少的原因主要为对外投资
企业松鼠乐居报告期内净利润减少投
资收益减少。
营业利润 1,404,833.46 -3,781,320.03 5,186,153.49 137.15%
报告期内增加的原因主要为汇率波动
造成日元贷款汇兑损益大幅减少以及
子公司环景园林园林绿化工程业务贡
献业绩。
归属于母公司股
东的净利润
1,376,700.62 -2,651,701.02 4,028,401.64 151.92%
报告期内增加的原因主要为汇率波动
造成日元贷款汇兑损益大幅减少以及
子公司环景园林园林绿化工程业务贡
献业绩。
项 目 本期金额 上期金额 变动额
本报告期末比
主要变动原因
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上年同期增减
收到的税费返还 65,356.05 154,335.35 -88,979.30 -57.65%
报告期内减少的原因主要为出口产品
结构发生变化导致出口退税率变化,
退税额减少。
收到其他与经营
活动有关的现金
629,215.61 178,681.13 450,534.48 252.14%
报告期内增加的原因主要为子公司合
金材料收到房屋租赁款。
购买商品、接受劳
务支付的现金
22,887,049.94 15,116,812.60 7,770,237.34 51.40%
报告期内增加的原因主要为子公司合
金材料支付的原材料采购款及子公司
环景园林支付的工程款增加。
支付其他与经营
活动有关的现金
1,576,513.60 929,465.56 647,048.04 69.62%
报告期内增加的原因主要为支付的付
现费用增加。
处置子公司及其
他营业单位收到
的现金净额
4,770,000.00 -4,770,000.00 -100.00%
报告期内减少的原因为未处置子公
司。
购建固定资产、无
形资产和其他长
期资产支付的现

174,000.00 65,980.00 108,020.00 163.72%
报告期内增加的原因为子公司合金材
料购置运输设备。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.
控股股东拟转让公司股份事项
公司控股股东通海投资与融瑞投资于
2021

2

23
日签署了《股份转让框架协议》(以下简称“《框架协议》”),通海投资
拟向融瑞投资或其指定之第三方转让其持有的全部公司股票
77,021,275
股,占公司现有总股本的
20.00%
。如最终根据上述《框
架协议》签署正式股份转让协议并完成交割,上市公司控制权将发生变更。基于融瑞投资或其指定之第三方未能按照《框架
协议》之约定协调金融机构向通海投资或指定之第三方提供不低于
5
亿元的融资以及再支付的
10,000
万元履约保证金,已构
成违约;同时,融瑞投资或其指定之第三方关于本次交易的批准与授权程序耗时较久,各方已无法按照《框架协议》约定的
时间节点(
2021

3

31
日前)签署正式《股份转让协议》。鉴于各方仍在努力推进本次交易,为实现促成本次交易的共同目
标,各方达成一致并于
2021

4

1
日签署了《股份转让框架协议之补充协议》。各方同意并确认融瑞投资或其指定之第三方
应于
2021

4

20
日前就本次交易取得全部、必要的批准和授权,并与通海投资签署正式的《股份转让协议》。
2021

4

20
日,公司收到通海投资关于本次股份转让事项的通知函,融瑞投资所聘请的专业机构已基本完成对上市公司的尽职调查工作,
但因融瑞投资或融瑞投资指定第三方拟成立的收购基金相关有限合伙人方关于本次交易的批准与授权程序尚未完成,暂无法
按照《股份转让框架协议之补充协议》约定的时间节点签署正式《股份转让协议》。融瑞投资正积极推进收购基金的有限合
伙人变更登记事宜,待相关工作完成后将与通海投资签署正式的《股份转让协议》,完成本次交易。截至目前,通海投资尚
未与融瑞投资或其指定之第三方签署正式股份转让协议。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
控股股东拟转让公
司股份事项
2021年 02月 24日
巨潮资讯网《关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨控制权拟发生变
更的提示性公告》(公告编号:2021-004)
2021

03

04

巨潮资讯网《关于对深圳证券交易所
<
关于对新疆合金投资股份有限公司
新疆合金投资股份有限公司
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的关注函
>
的回复公告》(公告编号:
2021-005

2021年 03月 18日
巨潮资讯网《关于控股股东签署<股份转让框架协议>的进展公告》(公告
编号:2021-008)
2021

04

02

巨潮资讯网《关于控股股东签署
<
股份转让框架协议之补充协议
>
的公告》
(公告编号:
2021-010

2021年 04月 21日
巨潮资讯网《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公
告》(公告编号:2021-013)
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对
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月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
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八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:新疆合金投资股份有限公司
2021年 03月 31日
单位:元
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产:
货币资金 14,857,697.12 20,194,619.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
8,510,491.71 8,389,951.49
应收账款 30,903,600.18 26,749,026.86
应收款项融资
预付款项 15,020,875.72 15,466,572.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,547,321.82 978,873.37
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 32,419,024.57 34,818,123.18
合同资产
4,372,675.87 2,937,653.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 539,320.67 1,226,327.19
流动资产合计
108,171,007.66 110,761,148.03
非流动资产:
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,466,540.98 8,536,966.98
其他权益工具投资 3,954,088.24 3,973,652.94
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,757.26 7,757.26
固定资产 89,267,050.72 90,231,865.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,702,394.91 13,787,622.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 8,260,000.00 8,260,000.00
非流动资产合计 123,657,832.11 124,797,864.86
资产总计 231,828,839.77 235,559,012.89
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,969,370.11 11,744,407.99
预收款项
合同负债 1,048,331.90 1,275,434.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 450,410.51 2,289,354.57
应交税费 268,140.96 283,596.96
其他应付款 7,619,658.89 7,627,290.39
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,972,937.52 2,024,554.07
其他流动负债 337,962.32 239,507.24
流动负债合计 23,666,812.21 25,484,145.83
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 34,935,295.97 38,069,665.30
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,897,729.80 7,033,335.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,833,025.77 45,103,001.19
负债合计 65,499,837.98 70,587,147.02
所有者权益:
股本 385,106,373.00 385,106,373.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 47,870,210.09 47,870,210.09
减:库存股
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其他综合收益 -1,045,911.76 -1,026,347.06
专项储备
盈余公积 65,080,549.79 65,080,549.79
一般风险准备
未分配利润 -330,682,219.33 -332,058,919.95
归属于母公司所有者权益合计 166,329,001.79 164,971,865.87
少数股东权益
所有者权益合计 166,329,001.79 164,971,865.87
负债和所有者权益总计 231,828,839.77 235,559,012.89
法定代表人:康莹 主管会计工作负责人:李刚 会计机构负责人:朱玉
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产:
货币资金 4,979,524.32 7,296,968.61
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 21,716.44 28,641.07
其他应收款
187,805,645.01 187,780,629.37
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 422,235.86 418,761.88
流动资产合计
193,229,121.63 195,525,000.93
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 61,991,302.18 61,991,302.18
其他权益工具投资 3,954,088.24 3,973,652.94
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 213,057.08 228,806.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 80,000.00 83,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 66,238,447.50 66,276,761.36
资产总计 259,467,569.13 261,801,762.29
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 600,000.00 613,000.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 291,968.94 1,124,007.63
应交税费 14,183.27 27,187.41
其他应付款 7,708,042.94 7,708,042.94
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 8,614,195.15 9,472,237.98
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 8,614,195.15 9,472,237.98
所有者权益:
股本 385,106,373.00 385,106,373.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
减:库存股
其他综合收益 -1,045,911.76 -1,026,347.06
专项储备
盈余公积 65,080,549.79 65,080,549.79
未分配利润 -198,287,637.05 -196,831,051.42
所有者权益合计 250,853,373.98 252,329,524.31
负债和所有者权益总计 259,467,569.13 261,801,762.29
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 32,346,046.72 27,131,672.70
其中:营业收入
32,346,046.72 27,131,672.70
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 31,215,935.16 30,700,014.55
其中:营业成本 28,608,013.07 24,560,950.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 413,439.77 371,096.15
销售费用 835,182.40 778,237.90
管理费用 3,625,625.89 3,941,390.07
研发费用
财务费用 -2,266,325.97 1,048,340.25
其中:利息费用 61,860.88 79,368.83
利息收入 44,683.67 36,197.30
加:其他收益 178,599.18 136,021.78
投资收益(损失以“-”号填列) -70,426.00 -1,092.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) -347,907.35
资产减值损失(损失以“-”号填列) 166,548.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,404,833.46 -3,781,320.03
加:营业外收入 5,368.76 6,687.04
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,410,202.22 -3,774,632.99
减:所得税费用 33,501.60
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五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,376,700.62 -3,774,632.99
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 1,376,700.62 -3,774,632.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 1,376,700.62 -2,651,701.02
2.少数股东损益 -1,122,931.97
六、其他综合收益的税后净额 -19,564.70 -41,304.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -19,564.70 -41,304.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 -19,564.70 -41,304.51
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -19,564.70 -41,304.51
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,357,135.92 -3,815,937.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,357,135.92 -2,693,005.53
归属于少数股东的综合收益总额 -1,122,931.97
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0036 -0.0069
(二)稀释每股收益 0.0036 -0.0069
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:康莹 主管会计工作负责人:李刚 会计机构负责人:朱玉
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4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减:营业成本
0.00 0.00
税金及附加 235.60 7,950.00
销售费用
444.24 444.24
管理费用 1,484,997.79 768,563.56
研发费用
财务费用 -23,164.78 -7,354.44
其中:利息费用
利息收入 23,810.53 9,051.74
加:其他收益
5,927.22
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以
“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“
-
”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“
-
”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,456,585.63 -769,603.36
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-1,456,585.63 -769,603.36
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-1,456,585.63 -769,603.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -1,456,585.63 -769,603.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额 -19,564.70 -41,304.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
-19,564.70 -41,304.51
1.重新计量设定受益计划变动额
2.
权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动 -19,564.70 -41,304.51
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -1,476,150.33 -810,907.87
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 27,906,075.86 24,809,377.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
65,356.05 154,335.35
收到其他与经营活动有关的现金 629,215.61 178,681.13
经营活动现金流入小计
28,600,647.52 25,142,393.91
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购买商品、接受劳务支付的现金 22,887,049.94 15,116,812.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,329,635.78 7,047,842.59
支付的各项税费 1,065,507.03 881,799.82
支付其他与经营活动有关的现金 1,576,513.60 929,465.56
经营活动现金流出小计 32,858,706.35 23,975,920.57
经营活动产生的现金流量净额 -4,258,058.83 1,166,473.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
19,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,770,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,000.00 4,770,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
174,000.00 65,980.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 174,000.00 65,980.00
投资活动产生的现金流量净额 -155,000.00 4,704,020.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 923,863.94 1,013,530.65
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 923,863.94 1,013,530.65
筹资活动产生的现金流量净额 -923,863.94 -1,013,530.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,336,922.77 4,856,962.69
加:期初现金及现金等价物余额 20,194,619.89 18,096,828.70
六、期末现金及现金等价物余额 14,857,697.12 22,953,791.39
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 103,749.78 44,287.52
经营活动现金流入小计
103,749.78 44,287.52
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
1,566,444.59 1,498,224.04
支付的各项税费 222.70 1,564.41
支付其他与经营活动有关的现金
854,526.78 196,852.69
经营活动现金流出小计 2,421,194.07 1,696,641.14
经营活动产生的现金流量净额
-2,317,444.29 -1,652,353.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,770,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,770,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
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投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 4,770,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,317,444.29 3,117,646.38
加:期初现金及现金等价物余额 7,296,968.61 2,774,893.37
六、期末现金及现金等价物余额 4,979,524.32 5,892,539.75
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。