润阳科技:2021年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:润阳科技 股票代码:300920

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 

 
浙江润阳新材料科技股份有限公司 
2021年第一季度报告 
2021年 04月 
浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人杨庆锋、主管会计工作负责人周霜霜及会计机构负责人(会计主
管人员)周霜霜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 
本报告期比上年同期增
减 
营业收入(元) 106,682,724.42 75,825,640.18 40.69% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 26,442,206.33 26,101,896.93 1.30% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元) 
23,399,534.78 22,358,652.33 4.66% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -4,784,418.03 37,135,156.16 -112.88% 
基本每股收益(元/股) 0.26 0.35 -25.71% 
稀释每股收益(元/股) 0.26 0.35 -25.71% 
加权平均净资产收益率 2.32% 6.53% -4.21% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末
增减 
总资产(元) 1,375,410,175.12 1,295,276,834.47 6.19% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,149,775,849.55 1,124,475,717.16 2.25% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
分) 
-88,963.76  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
3,933,072.00  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益 
31,187.20  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,154.24  
减:所得税影响额 839,778.13  
合计 3,042,671.55 -- 
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 9,482 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
张镤 境内自然人 41.16% 41,163,754 41,163,754   
费晓锋 境内自然人 8.90% 8,900,271 8,900,271   
童晓玲 境内自然人 5.56% 5,562,669 5,562,669   
宁波梅山保税
港区安扬投资
管理合伙企业
(有限合伙) 
境内非国有法
人 
4.60% 4,599,930 4,599,930   
宁波梅山保税
港区明茂投资
管理合伙企业
(有限合伙) 
境内非国有法
人 
4.46% 4,456,864 4,456,864   
徐雄翔 境内自然人 3.11% 3,105,595 3,105,595   
宋行群 境内自然人 1.55% 1,552,797 1,552,797   
唐艺森 境内自然人 1.55% 1,552,797 1,552,797   
长兴兴美投资
管理合伙企业
(有限合伙) 
境内非国有法
人 
1.19% 1,190,392 1,190,392   
中国建设银行
股份有限公司
-交银施罗德
阿尔法核心混
合型证券投资
基金 
其他 1.01% 1,006,007 0   
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前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
中国建设银行股份有限公司-
交银施罗德阿尔法核心混合型
证券投资基金 
1,006,007 人民币普通股 1,006,007 
中国工商银行股份有限公司-
交银施罗德趋势优先混合型证
券投资基金 
825,157 人民币普通股 825,157 
中国工商银行股份有限公司-
交银施罗德优势行业灵活配置
混合型证券投资基金 
820,600 人民币普通股 820,600 
于海恒 629,418 人民币普通股 629,418 
中国工商银行股份有限公司-
交银施罗德持续成长主题混合
型证券投资基金 
526,602 人民币普通股 526,602 
中国工商银行股份有限公司-
圆信永丰双红利灵活配置混合
型证券投资基金 
437,600 人民币普通股 437,600 
兴业银行股份有限公司-圆信
永丰优加生活股票型证券投资
基金 
377,400 人民币普通股 377,400 
中国建设银行股份有限公司-
东方创新科技混合型证券投资
基金 
371,621 人民币普通股 371,621 
陈正忠 315,000 人民币普通股 315,000 
交银施罗德基金-宁波银行-
交银施罗德恒远一号集合资产
管理计划 
264,700 人民币普通股 264,700 
上述股东关联关系或一致行动
的说明 
公司未知上述前 10名无限售流通股股东之间,以及前 10名无限售流通股股东和前 10
名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 
前 10名股东参与融资融券业务
股东情况说明(如有) 
公司股东于海恒通过普通证券账户持有 0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有公司股票 629,418股,实际合计持有 629,418股。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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3、限售股份变动情况 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
资产负债表项目 期末余额(元) 期初余额(元) 变动幅度 变化原因 
  应收款项融资 56,212,964.79 42,629,974.31 31.86% 主要系报告期公司在资产负债
表日尚未到期的应收票据增加
所致 
  预付款项 2,805,090.17 1,347,216.43 108.21% 主要系原材料预付增加所致 
  存货 62,124,834.74 38,192,440.12 62.66% 主要系预防原材料价格上涨,
战略储备原材料库存所致 
  其他流动资产 12,760,664.89 7,142,683.78 78.65% 主要系原材料采购增加,抵扣
进项税额增加所致 
  其他非流动资产 12,741,274.46 7,619,962.91 67.21% 主要系预付房屋、设备款金额
增加所致 
  短期借款 109,000,000.00 59,000,000.00 84.75% 主要系公司短期资金需求增加
所致 
  合同负债 936,285.70 523,271.17 78.93% 主要系报告期客户支付的预付
款增加所致 
  应交税费 13,439,407.21 9,289,432.93 44.67% 主要系2020年房产土地税因疫
情延期申报至5月缴纳所致 
  其他应付款 1,455,248.21 8,792,677.02 -83.45% 主要系收回工程履约保证金所
致 
  其他流动负债 40,306,716.79 23,586,424.47 70.89% 主要系报告期公司在资产负债
表日尚未到期的应收票据增加
所致 
  其他综合收益 -2,289,783.46 -1,147,709.52 99.51% 主要系越南子公司外币折算差
异所致 
利润表项目 本期金额(元) 上年同期(元) 变动幅度 变化原因 
营业收入 106,682,724.42 75,825,640.18 40.69% 主要系疫情有所改善,市场回
暖所致 
营业成本 64,119,878.08 40,730,329.87 57.43% 主要系报告期销售收入增长带
动以及材料价格增长所致 
销售费用 1,226,754.20 626,339.66 95.86% 主要系报告期样品费用增加以
及销售人员工资增长所致 
管理费用 6,838,666.48 4,222,099.95 61.97% 主要系公司呈现迅速发展态
势,管理人员需求增加,工资
薪酬增长所致 
研发费用 3,670,219.60 2,425,137.04 51.34% 主要系公司为开发新领域,提
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升新产品性能,增加研发活动
投入所致 
财务费用 -16,034.94 -127,561.06 -87.43% 主要系报告期短期借款贷款利
息支出增加所致 
其他收益 3,933,072.00 1,436,800.00 173.74% 主要系与收益相关政府补助增
加所致 
信用减值损失 -235,911.44 133,654.92 -276.51% 主要系报告期应收账款坏账准
备增加所致 
资产减值损失 -102,552.76 -171,660.46 -40.26% 主要系报告期计提存货跌价下
降所致 
资产处置收益 -88,963.76 -135,544.41 -34.37% 主要系固定资产处置损失减少
所致 
营业外收入 7,189.02 3,000,002.95 -99.76% 主要系2020年1季度收到上市
奖励所致 
营业外支出 34.78 24,612.00 -99.86% 主要系报告期对外捐赠下降所
致 
其他综合收益的税
后净额 
-1,142,073.94 190,543.27 -699.38% 主要系报告期越南外币折算差
异所致 
现金流量表项目 本期金额(元) 上年同期(元) 变动幅度 变化原因 
经营活动现金流入
小计 
133,995,291.93 99,658,106.57 34.45% 主要系销售收入增加所致 
经营活动现金流出
小计 
138,779,709.96 62,522,950.41 121.97% 主要系销售增加采购付款且材
料备库支付增加所致 
经营活动产生的现
金流量净额 
-4,784,418.03 37,135,156.16 -112.88% 主要系战略储备原材料采购付
款增加所致 
投资活动现金流入
小计 
182,176,524.48 180,583,461.87 0.88%  
投资活动现金流出
小计 
198,365,582.67 265,053,532.36 -25.16% 主要系购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现金
减少所致 
投资活动产生的现
金流量净额 
-16,189,058.19 -84,470,070.49 -80.83% 主要系购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现金
减少所致 
筹资活动现金流入
小计 
50,000,000.00 0.00 - 主要系报告期增加短期银行借
款所致 
筹资活动现金流出
小计 
1,156,815.79 235,625.02 390.96% 主要系短期借款利息费用支出
增加所致 
筹资活动产生的现
金流量净额 
48,843,184.21 -235,625.02 -20829.20% 主要系报告期增加短期银行借
款所致 
现金及现金等价物
净增加额 
27,652,758.10 -47,105,371.41 -158.70% 主要系报告期增加短期借款以
及购建固定资产、无形资产支
付现金减少所致 
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二、业务回顾和展望 
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 
2021年第一季度,公司实现营业收入为10,668.27万元,较上年同期增长40.69%,主要原因系:(1)公司2021年一季度
较上年同期相比受疫情影响减少,销售市场逐步回暖,公司有序的开展各项业务;(2)公司积极拓展市场,基于公司自身产
品的优势以及多年的行业积累,公司报告期产能相对与去年同期有大幅增长,产能增长的同时带动了2021年一季度销售收入
快速增长;(3)越南工厂逐步实现生产,产能提升迅速,一季度实现销售收入748.18万元,带动公司整体收入增长。 
重大已签订单及进展情况 
√ 适用 □ 不适用  
合同订立公司方名
称 
合同订立对方名
称 
合同标的 本期确认销售收入金额 应收账款回款
情况 
是否存在合同无法履
行的重大风险 
润阳科技 易华润东 发泡卷材 5,120.41万元 正常 否 
润阳科技 爱丽家居 PE泡棉、EVA 905.29万元 正常 否 
数量分散的订单情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 
□ 适用 √ 不适用  
重要研发项目的进展及影响 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响 
□ 适用 √ 不适用  
年度经营计划在报告期内的执行情况 
√ 适用 □ 不适用  
报告期内,公司遵循年初制定的2021年度经营计划:(1)公司立足主业,强化安全生产意识,不断扩大产能并提质增效,
2021年1-3月公司实现营业收入 10,668.27万元,同比去年同期增长 40.69%;(2)公司关注原材料价格情况,提前做好战略
备库,降低生产成本,此外,公司继续推行预算管理制度,定期进行预算执行分析,贯彻降本增效;(3)公司积极推进募投
项目,落实项目进度,力争项目早日投产;(4)公司充分利用闲置募集资金进行现金管理,以提高资金使用效率,增加资金
收益,为公司及股东获取更多的投资回报;(5)公司加强研发投入,2021年1-3月公司研发投入367.02万元,同比去年同期
增长51.34%,公司增强公司技术优势,提升产品质量与技术含量,以客户需求为导向,深入挖掘并不断拓展无毒环保高分
子泡沫塑料在绿色健康生活领域的市场应用;(6)公司加强人才队伍建设,扩大营销队伍,强化服务意识,抢占市场机遇。
(7)公司严格按照相关监管要求做好信息披露工作,确保公司信息披露内容真实、准确、完整。 
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 
√ 适用 □ 不适用  
1、原材料价格波动风险 
 公司产品的主要原材料为 LDPE(低密度聚乙烯)、抗菌料、ADC 发泡剂及色母等。报告期内,公司原材料成本占生
产成本的比重约在 60%左右,原材料价格波动对产品成本将产生直接影响。若原材料价格大幅上涨,而公司无法通过产品
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10 
价格调整将原材料价格上涨的压力进行转移,将会对公司的经营业绩产生不利影响。为保障材料的供应和应对价格的波动,
公司通过分析原料走势及相关行情信息,对市场变化进行预判,进一步加强与优质供应商的战略合作,进行策略性采购。同
时,做好生产经营规划管理,不断完善供应商管理体系,降低原材料价格波动带来的风险。 
2、客户集中度较高风险 
报告期内,公司五大客户的销售收入为 7,709.58万元,占营业收入的比例为 72.27%。在公司的生产规模和资金实力相
对有限的情况下,公司优先选择业务规模较大、资信条件较好、产品需求量较大的客户进行合作,导致客户集中度较高。若
未来出现宏观经济调整、主要客户经营状况发生重大不利变化等情形,而公司未能及时调整客户结构,将对公司的盈利能力
产生不利影响。公司一方面将积极开拓新市场,挖掘新客户,抢占市场;另一方面了解客户最新需求,开发新产品,积极应
对老客户生产需求。 
3、国际贸易摩擦风险 
公司生产的 IXPE 产品具有无毒环保、绿色健康的特点,被国内下游家居建筑装饰领域的客户广泛用作 PVC 塑料地
板制造的基础材料,并通过下游客户出口欧美等国际市。近年来,受中美贸易摩擦的影响,公司部分客户的产品在美国对华
加征关税名单之中。公司与下游客户以及下游客户与其主要美国客户之间均已建立长期稳定的良好合作关系,相互之间已完
成协商,各方合理分摊加征关税带来的影响,未对公司业绩产生重大不利影响。但若中美贸易摩擦升级或长期存在,或者其
他出口市场所在国家、地区的政 治、经济、社会形势以及贸易政策发生重大不利变化,将对公司下游客户的出口产生不利
影响,进而对公司经营业绩产生影响。公司将密切关注主要国家的政治、经济及国际贸易环境、关税变化,密切关注疫情发
展情况,面对未来可能发生的变化,迅速评估风险和积极调整相关业务;同时积极开拓新产品、新领域,扩展国内业务,以
减少国际贸易环境变化带来的不利影响。 
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
五、募集资金使用情况对照表 
√ 适用 □ 不适用  
募集资金总额 67,325 本季度投入募集资金总额 6,098.08 
累计变更用途的募集资金总额  已累计投入募集资金总额 12,401.86 
承诺投资项
目和超募资
金投向 
是否
已变
更项

募集资金
承诺投资
总额 
调整后投资
总额(1) 
本报告
期投入
金额 
截至期末
累计投入
金额(2) 
截至期
末投资
进度(3)

项目
达到
预定
可使
本报告
期实现
的效益 
截止
报告
期末
累计
是否
达到
预计
效益 
项目
可行
性是
否发
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11 
(含
部分

更) 
(2)/(1) 用状
态日
期 
实现
的效
益 
生重
大变
化 
承诺投资项目 
年增产 1600
万平方米
IXPE自动
化技改项目 
否 4,768.93 4,768.93 49.14 1,043.63 21.88%  428.28 428.28 
不适
用 
否 
年产 10000
万平方米
IXPE扩产
项目 
否 36,723.16 36,723.16 269.45 4,559.67 12.42%    
不适
用 
否 
研发中心建
设项目 
否 5,565.94 5,565.94 51.77 400.64 7.20%    
不适
用 
否 
智能仓储中
心建设项目 
否 8,431.19 8,431.19 15.00 685.2 8.13%    
不适
用 
否 
补充营运资
金项目 
否 8,000 5,712.76 5,712.72 5,712.72 
100.00

   
不适
用 
否 
承诺投资项
目小计 
-- 63,489.22 61,201.98 6,098.08 12,401.86 -- -- 428.28 428.28 -- -- 
超募资金投向 
无            
合计 -- 63,489.22 61,201.98 6,098.08 12,401.86 -- -- 428.28 428.28 -- -- 
未达到计划
进度或预计
收益的情况
和原因(分
具体项目) 
无 
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 
不适用 
超募资金的
金额、用途
及使用进展
情况 
不适用 
 
募集资金投
资项目实施
不适用 
 
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12 
单位:万元 
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用  
地点变更情
况 
 
募集资金投
资项目实施
方式调整情
况 
不适用 
 
 
募集资金投
资项目先期
投入及置换
情况 
不适用 
 
用闲置募集
资金暂时补
充流动资金
情况 
不适用 
 
项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 
不适用 
 
尚未使用的
募集资金用
途及去向 
截止报告期末,公司尚未使用的 49,000.00万元闲置募集资金进行了现金管理,其余尚未使用的闲置募集资金
在专户中存储。 
公司于 2020年 12月 29日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和
公司正常运营的情况下,使用不超过人民币 50,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币 15,000.00
万元(含本数)的自有资金进行现金管理,单笔投资产品最长期限不超过 12个月。2021年 1月 14日,公司召
开 2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案,上述事项自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效,
在决议有效期内可循环滚动使用额度。 
募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况 
公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关要求,及
时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放和使用情况,不存在其他应披露而未披露事项,不存在募集
资金存放、使用、管理违规的情形。 
截至报告期末累计投入金额 12,401.86万元,包括募集资金未来预计置换预先投入募投项目自筹资金 6,303.78
万元,公司于 2021年 4月 23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金 6,303.78万元,该议案尚需 2020年年度股东大会审议。 
浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
13 
七、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
√ 适用 □ 不适用  
接待时间 接待地点 接待方式 
接待对象类
型 
接待对象 
谈论的主要内容及
提供的资料 
调研的基本情况索
引 
2021年 01月
08日 
公司综合楼2
楼 3号会议
室 
实地调研 机构 
安信证券、东
吴证券等 5
人 
详见《300920润阳
科技调研活动信息
20210110》 
详见公司于 2021年
1月 10日披露在巨
潮资讯网
(www.cninfo.com.
cn)上的《300920润
阳科技调研活动信
息 20210110》 
2021年 02月
24日 
公司综合楼2
楼多媒体会
议室 
实地调研 机构 
国泰君安资
管、中信建投
基金等 10人 
详见《300920润阳
科技调研活动信息
20210224》 
详见公司于 2021年
2月 25日披露在巨
潮资讯网
(www.cninfo.com.
cn)上的《300920润
阳科技调研活动信
息 20210224》 
浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
14 
第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:浙江润阳新材料科技股份有限公司 
单位:元 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 777,045,961.17 749,393,203.07 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 88,738,411.31 105,376,083.23 
  应收款项融资 56,212,964.79 42,629,974.31 
  预付款项 2,805,090.17 1,347,216.43 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 2,818,196.93 2,692,346.38 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 62,124,834.74 38,192,440.12 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 12,760,664.89 7,142,683.78 
流动资产合计 1,002,506,124.00 946,773,947.32 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
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15 
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 240,688,691.20 220,952,392.22 
  在建工程 30,579,938.45 31,257,209.13 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 79,745,169.27 81,225,508.78 
  开发支出   
  商誉 124,972.13 124,972.13 
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 9,024,005.61 7,322,841.98 
  其他非流动资产 12,741,274.46 7,619,962.91 
非流动资产合计 372,904,051.12 348,502,887.15 
资产总计 1,375,410,175.12 1,295,276,834.47 
流动负债:   
  短期借款 109,000,000.00 59,000,000.00 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 26,638,325.36 35,124,379.52 
  预收款项   
  合同负债 936,285.70 523,271.17 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
16 
  应付职工薪酬 5,820,672.96 6,225,360.63 
  应交税费 13,439,407.21 9,289,432.93 
  其他应付款 1,455,248.21 8,792,677.02 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债 40,306,716.79 23,586,424.47 
流动负债合计 197,596,656.23 142,541,545.74 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 22,317,000.00 22,317,000.00 
  递延所得税负债 5,720,669.34 5,942,571.57 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 28,037,669.34 28,259,571.57 
负债合计 225,634,325.57 170,801,117.31 
所有者权益:   
  股本 100,000,000.00 100,000,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 667,068,312.16 667,068,312.16 
  减:库存股   
  其他综合收益 -2,289,783.46 -1,147,709.52 
浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
17 
  专项储备   
  盈余公积 31,130,757.28 31,130,757.28 
  一般风险准备   
  未分配利润 353,866,563.57 327,424,357.24 
归属于母公司所有者权益合计 1,149,775,849.55 1,124,475,717.16 
  少数股东权益   
所有者权益合计 1,149,775,849.55 1,124,475,717.16 
负债和所有者权益总计 1,375,410,175.12 1,295,276,834.47 
法定代表人:杨庆锋                    主管会计工作负责人:周霜霜                    会计机构负责人:周霜霜 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 667,348,395.59 645,147,625.97 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 119,764,701.53 126,908,523.34 
  应收款项融资 56,212,964.79 42,629,974.31 
  预付款项 1,483,311.72 1,137,049.49 
  其他应收款 85,234,297.92 79,434,878.70 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 74,255,410.03 42,609,917.83 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 8,201,323.67 4,589,708.35 
流动资产合计 1,012,500,405.25 942,457,677.99 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
18 
  长期股权投资 63,124,426.41 60,124,426.41 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 190,850,631.29 168,028,437.92 
  在建工程 14,292,985.73 25,428,894.15 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 62,823,106.27 63,167,450.89 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 4,825,450.19 4,790,063.47 
  其他非流动资产 12,741,274.46 6,133,237.25 
非流动资产合计 348,657,874.35 327,672,510.09 
资产总计 1,361,158,279.60 1,270,130,188.08 
流动负债:   
  短期借款 109,000,000.00 59,000,000.00 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 85,110,841.41 74,257,753.62 
  预收款项   
  合同负债 936,285.70 523,271.17 
  应付职工薪酬 5,414,303.74 5,622,806.47 
  应交税费 5,044,751.27 2,820,930.91 
  其他应付款 6,221,311.52 13,802,377.46 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债 40,306,716.79 23,586,424.47 
流动负债合计 252,034,210.43 179,613,564.10 
浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
19 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 22,317,000.00 22,317,000.00 
  递延所得税负债 2,790,167.61 2,873,517.50 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 25,107,167.61 25,190,517.50 
负债合计 277,141,378.04 204,804,081.60 
所有者权益:   
  股本 100,000,000.00 100,000,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 661,091,801.61 661,091,801.61 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 31,130,757.28 31,130,757.28 
  未分配利润 291,794,342.67 273,103,547.59 
所有者权益合计 1,084,016,901.56 1,065,326,106.48 
负债和所有者权益总计 1,361,158,279.60 1,270,130,188.08 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 106,682,724.42 75,825,640.18 
  其中:营业收入 106,682,724.42 75,825,640.18 
     利息收入   
浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
20 
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 76,752,638.10 48,816,838.79 
  其中:营业成本 64,119,878.08 40,730,329.87 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任合同准备
金净额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 913,154.68 940,493.33 
     销售费用 1,226,754.20 626,339.66 
     管理费用 6,838,666.48 4,222,099.95 
     研发费用 3,670,219.60 2,425,137.04 
     财务费用 -16,034.94 -127,561.06 
      其中:利息费用 890,116.05 235,625.02 
         利息收入 -1,209,395.42 110,586.18 
  加:其他收益 3,933,072.00 1,436,800.00 
    投资收益(损失以“-”号
填列) 
31,187.20 289,027.97 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填
列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
-235,911.44 133,654.92 
    资产减值损失(损失以“-”
号填列) 
-102,552.76 -171,660.46 
浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
21 
    资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
-88,963.76 -135,544.41 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 33,466,917.56 28,561,079.41 
  加:营业外收入 7,189.02 3,000,002.95 
  减:营业外支出 34.78 24,612.00 
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) 
33,474,071.80 31,536,470.36 
  减:所得税费用 7,031,865.47 5,434,573.43 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 26,442,206.33 26,101,896.93 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
26,442,206.33 26,101,896.93 
  2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司股东的净利润 26,442,206.33 26,101,896.93 
  2.少数股东损益   
六、其他综合收益的税后净额 -1,142,073.94 190,543.27 
 归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
-1,142,073.94 190,543.27 
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
-1,142,073.94 190,543.27 
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
22 
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额 -1,142,073.94 190,543.27 
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
  
七、综合收益总额 25,300,132.39 26,292,440.20 
  归属于母公司所有者的综合收
益总额 
25,300,132.39 26,292,440.20 
  归属于少数股东的综合收益总
额 
  
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.26 0.35 
  (二)稀释每股收益 0.26 0.35 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:杨庆锋                    主管会计工作负责人:周霜霜                    会计机构负责人:周霜霜 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 110,208,280.69 75,825,640.18 
  减:营业成本 79,835,555.10 46,029,629.24 
    税金及附加 451,201.11 883,999.68 
    销售费用 1,257,741.65 1,618,970.14 
    管理费用 5,816,247.75 3,387,464.71 
    研发费用 3,479,989.42 2,541,046.95 
    财务费用 -23,956.67 -57,068.42 
     其中:利息费用 881,000.00 235,625.02 
        利息收入 -1,205,472.94 108,051.07 
  加:其他收益 303,072.00 81,800.00 
    投资收益(损失以“-”
号填列) 
19,536.08 268,243.67 
浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
23 
    其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“-”
号填列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
-235,911.44 134,290.66 
    资产减值损失(损失以“-”
号填列) 
-138,446.23 -81,462.48 
    资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
2,058,573.99 -135,544.41 
二、营业利润(亏损以“-”号填
列) 
21,398,326.73 21,688,925.32 
  加:营业外收入 1.28 3,000,000.00 
  减:营业外支出  24,612.00 
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
21,398,328.01 24,664,313.32 
  减:所得税费用 2,707,532.93 3,707,755.69 
四、净利润(净亏损以“-”号填
列) 
18,690,795.08 20,956,557.63 
  (一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
18,690,795.08 20,956,557.63 
  (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计
划变动额 
  
     2.权益法下不能转损益
的其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公
允价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公   
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24 
允价值变动 
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.权益法下可转损益的
其他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价
值变动 
  
     3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减
值准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差
额 
  
     7.其他   
六、综合收益总额 18,690,795.08 20,956,557.63 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.18 0.28 
  (二)稀释每股收益 0.18 0.28 
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
121,913,193.53 95,038,819.21 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
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25 
  收取利息、手续费及佣金的现
金 
  
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 3,630,000.00  
  收到其他与经营活动有关的现
金 
8,452,098.40 4,619,287.36 
经营活动现金流入小计 133,995,291.93 99,658,106.57 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
96,305,936.32 37,016,541.05 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现
金 
  
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
15,227,876.74 11,444,362.26 
  支付的各项税费 16,944,836.17 9,988,741.35 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
10,301,060.73 4,073,305.75 
经营活动现金流出小计 138,779,709.96 62,522,950.41 
经营活动产生的现金流量净额 -4,784,418.03 37,135,156.16 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 182,145,337.28 180,294,433.90 
  取得投资收益收到的现金 31,187.20 289,027.97 
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 182,176,524.48 180,583,461.87 
浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
26 
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
16,217,407.39 23,618,441.81 
  投资支付的现金 182,148,175.28 241,435,090.55 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 198,365,582.67 265,053,532.36 
投资活动产生的现金流量净额 -16,189,058.19 -84,470,070.49 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 50,000,000.00  
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00  
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
1,156,815.79 235,625.02 
  其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计 1,156,815.79 235,625.02 
筹资活动产生的现金流量净额 48,843,184.21 -235,625.02 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
-216,949.89 465,167.94 
五、现金及现金等价物净增加额 27,652,758.10 -47,105,371.41 
  加:期初现金及现金等价物余
额 
749,393,203.07 96,632,670.62 
六、期末现金及现金等价物余额 777,045,961.17 49,527,299.21 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
27 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
121,897,914.91 95,038,819.21 
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现
金 
104,126,560.76 3,261,749.30 
经营活动现金流入小计 226,024,475.67 98,300,568.51 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
101,201,810.81 28,040,903.00 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
13,735,239.34 10,559,029.32 
  支付的各项税费 8,440,338.26 6,977,518.62 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
109,801,483.94 3,822,544.53 
经营活动现金流出小计 233,178,872.35 49,399,995.47 
经营活动产生的现金流量净额 -7,154,396.68 48,900,573.04 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 89,315,337.28 180,294,433.90 
  取得投资收益收到的现金 19,536.08 268,243.67 
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 89,334,873.36 180,562,677.57 
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
16,216,857.39 18,317,726.33 
  投资支付的现金 92,315,337.28 259,993,372.76 
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 108,532,194.67 278,311,099.09 
投资活动产生的现金流量净额 -19,197,321.31 -97,748,421.52 
三、筹资活动产生的现金流量:   
浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
28 
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 50,000,000.00  
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00  
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
1,153,948.29 235,625.02 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计 1,153,948.29 235,625.02 
筹资活动产生的现金流量净额 48,846,051.71 -235,625.02 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
-293,564.10 201,739.49 
五、现金及现金等价物净增加额 22,200,769.62 -48,881,734.01 
  加:期初现金及现金等价物余
额 
645,147,625.97 82,264,261.62 
六、期末现金及现金等价物余额 667,348,395.59 33,382,527.61 
二、财务报表调整情况说明 
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
□ 适用 √ 不适用  
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。