嘉应制药:2021年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:嘉应制药 股票代码:002198

广东嘉应制药股份有限公司 2021年第一季度报告全文 

 
广东嘉应制药股份有限公司 
2021年第一季度报告 
2021-022 
2021年 04月 
广东嘉应制药股份有限公司 2021年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人代会波、主管会计工作负责人宋稚牛及会计机构负责人(会计主
管人员)陈晓燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
鉴于公司原董事长、现法定代表人陈建宁已于 2021 年 2月 24日辞去公司
第五届董事会董事、董事长职务,经公司第五届董事会第一次临时会议审议通
过,全体董事同意推举董事代会波代为履行董事长职务,直至董事会选举出新
任董事长,在此期间法定代表人不变。 
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第 5.3.3条
第(四)条之规定,经公司向深圳证券交易所申请并获得同意,公司豁免于 2021
年 4月 15日前披露 2021年第一季度业绩预告。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 121,970,257.25 92,384,827.51 32.02% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,764,389.66 1,674,030.75 363.81% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
7,755,443.98 2,540,317.24 205.29% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,969,949.07 -19,651,242.63 84.89% 
基本每股收益(元/股) 0.0153 0.0033 363.64% 
稀释每股收益(元/股) 0.0153 0.0033 363.64% 
加权平均净资产收益率 1.13% 0.25% 0.88% 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 800,963,760.16 808,439,808.13 -0.92% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 690,770,430.72 683,006,041.06 1.14% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -185,109.51  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
8,324.61  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190,144.12  
减:所得税影响额 4,413.54  
合计 8,945.68 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 28,039 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
深圳市老虎汇资
产管理有限公司 
境内非国有法人 11.27% 57,200,000 0 
质押 57,200,000 
冻结 57,200,000 
陈泳洪 境内自然人 10.94% 55,541,000 0   
黄智勇 境内自然人 4.93% 24,997,848 0   
林少贤 境内自然人 2.27% 11,500,192 0   
黄俊民 境内自然人 1.18% 6,000,043 0   
曹立恒 境内自然人 0.99% 5,001,900 0   
黄锐伟 境内自然人 0.84% 4,248,600 0   
何海波 境内自然人 0.80% 4,060,000 0   
江苏省中国药科
大学控股有限责
任公司 
国有法人 0.65% 3,312,106 0   
颜振基 境内自然人 0.60% 3,062,613 0   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
深圳市老虎汇资产管理有限公司 57,200,000 人民币普通股 57,200,000 
陈泳洪 55,541,000 人民币普通股 55,541,000 
黄智勇 24,997,848 人民币普通股 24,997,848 
林少贤 11,500,192 人民币普通股 11,500,192 
黄俊民 6,000,043 人民币普通股 6,000,043 
曹立恒 5,001,900 人民币普通股 5,001,900 
黄锐伟 4,248,600 人民币普通股 4,248,600 
何海波 4,060,000 人民币普通股 4,060,000 
江苏省中国药科大学控股有限责任公司 3,312,106 人民币普通股 3,312,106 
颜振基 3,062,613 人民币普通股 3,062,613 
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上述股东关联关系或一致行动的说明 
报告期初,中联集信投资管理有限公司与陈泳洪为一致行动人;中联集信投资管理
有限公司、黄利兵与黄智勇为一致行动人,上述一致行动关系已于 2021年 2月 24
日解除。除此之外,截至本报告期末,公司未发现上述其他股东存在关联关系或一
致行动关系。 
前 10名股东参与融资融券业务情况说
明(如有) 
上述股东中,颜振基通过普通证券账户持有 101,713股,通过国泰君安证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,960,900股,合计持有公司 3,062,613股股
份;曹立恒通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,001,900
股,合计持有公司 5,001,900股股份;黄锐伟通过海通证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有 4,248,600股,合计持有公司 4,248,600股。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
一、合并资产负债表 
1. 应收票据比期初增加1958.90万元,增幅60.99%,主要是因为本期销售商品收到的票据增加。 
2. 其他应收款比期初减少2510.03万元,降幅73.73%,主要是本期收回云指南欠款3250万元。 
3. 应付职工薪酬比期初减少404.96万元,降幅63.04%,主要是本期支付了员工2020年年终奖金。 
4. 应交税费比期初减少391.84万元,降幅35.08%,主要是本期支付了期初应交所得税和增值税。 
5. 未分配利润比期初增加776.44万元,增幅31.22%,主要是报告期净利润增加。 
 
二、合并利润表 
1. 营业收入比去年同期增加2958.54万元,增幅32.02%,主要是去年同期受疫情影响,销售收入下滑。本
期公司市场需求增加,促使销售收入增长。 
2. 销售费用比去年同期增加2572.98万元,增幅68.96%,主要是由于去年同期受疫情影响,市场推广活动
受限,销售费用较低。 
3. 财务费用比去年同期减少151.13万元,降幅129.21%,主要因报告期银行贷款总额下降利息支出减少。 
4. 信用减值损失158.92万元,主要是报告期收回云指南欠款3,250万元,其他应收款坏账减值准备相应转
回。 
5. 营业外支出比去年同期减少114.47万元,降幅99.28%,主要是因为去年同期在新冠疫情期间捐赠支出
115.24万元。 
6. 所得税费用比去年同期增加119.08万元,增幅190.72%,主要是因为本期利润总额增加。 
7. 净利润比去年同期增加609.04万元,增幅363.81%,主要是因为报告期销售收入增长,财务费用下降。 
8. 基本每股收益比去年同期增长363.81%,主要是因为本期净利润增长。 
 
三、合并现金流量表 
1. 收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少39.44万元,降幅57.06%,主要是因为本期收到的外部
往来款减少。 
2. 购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少2015.98万元,主要是报告期购买原材料等支付的现金
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减少。 
3. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加1668.13万元,增幅84.49%,主要是销售商品收到的现金
增加,采购支付的现金支出减少。 
4. 收回投资收到的现金比去年同期增加3250万元,主要是本期收回应收贵州云指南科技的款项3250万元。 
5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少61.15万元,主要是报告期期固定
资产采购减少。 
6. 取得借款收到的现金比去年同期减少3,995.14万元,降幅79.90%,主要是报告期内取得银行短期借款
减少。 
7. 偿还债务支付的现金比去年同期减少4,000万元,降幅72.73%,主要是因为本期偿还银行短期借款减少。 
8. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少148.32万元,主要是因为本期支付的银行贷款
利息减少。 
9. 现金及现金等价物净增加额比去年同期增加5133.76万元,主要是因为本期销售收到的现金增加,购买
商品及支付各项税费支付的现金减少,投资收回的现金增加。 
 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、金融资产投资 
1、证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
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2、衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
五、募集资金投资项目进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用  
七、日常经营重大合同 
□ 适用 √ 不适用  
八、委托理财 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在委托理财。 
九、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
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第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:广东嘉应制药股份有限公司 
2021年 03月 31日 
单位:元 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 166,505,542.40 142,236,497.87 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据 51,705,592.44 32,116,563.37 
  应收账款 106,724,520.84 113,606,054.77 
  应收款项融资 5,662,937.26 20,756,813.82 
  预付款项 19,595,763.33 17,999,648.31 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 8,942,738.03 34,043,019.52 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 74,686,125.53 72,798,553.45 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 921,854.95 963,107.88 
流动资产合计 434,745,074.78 434,520,258.99 
非流动资产:   
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10 
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 58,084,818.08 58,267,394.06 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 240,140,236.87 245,779,822.56 
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 62,681,727.00 64,162,957.47 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 5,224,315.43 5,621,787.05 
  其他非流动资产 87,588.00 87,588.00 
非流动资产合计 366,218,685.38 373,919,549.14 
资产总计 800,963,760.16 808,439,808.13 
流动负债:   
  短期借款 15,152,733.42 20,163,916.94 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 11,812,196.25 10,296,636.15 
  预收款项 750,439.38  
  合同负债 23,297,146.28 23,986,800.67 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
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11 
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 2,373,939.07 6,423,517.22 
  应交税费 7,250,120.93 11,168,540.65 
  其他应付款 11,560,185.18 15,299,806.82 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债 3,028,629.01 3,118,284.09 
流动负债合计 75,225,389.52 90,457,502.54 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 221,204.16 229,528.77 
  递延所得税负债 34,746,735.76 34,746,735.76 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 34,967,939.92 34,976,264.53 
负债合计 110,193,329.44 125,433,767.07 
所有者权益:   
  股本 507,509,848.00 507,509,848.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 123,406,532.58 123,406,532.58 
  减:库存股   
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12 
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 27,223,004.60 27,223,004.60 
  一般风险准备   
  未分配利润 32,631,045.54 24,866,655.88 
归属于母公司所有者权益合计 690,770,430.72 683,006,041.06 
  少数股东权益   
所有者权益合计 690,770,430.72 683,006,041.06 
负债和所有者权益总计 800,963,760.16 808,439,808.13 
公司负责人:代会波                    主管会计工作负责人:宋稚牛                    会计机构负责人:陈晓燕 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 19,723,433.09 21,210,482.62 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据 29,887,339.00 21,050,833.19 
  应收账款 20,281,800.28 19,160,748.63 
  应收款项融资 5,662,937.26 5,662,937.26 
  预付款项 1,589,257.75 293,918.00 
  其他应收款 2,083,667.39 173,191.39 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 34,474,494.23 41,515,925.54 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 43,252.33 43,252.33 
流动资产合计 113,746,181.33 109,111,288.96 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
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13 
  长期应收款   
  长期股权投资 208,524,330.48 208,706,906.46 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 145,473,108.90 148,804,071.18 
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 27,856,021.32 28,022,020.29 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 2,014,473.61 2,014,473.61 
  其他非流动资产 87,588.00 87,588.00 
非流动资产合计 383,955,522.31 387,635,059.54 
资产总计 497,701,703.64 496,746,348.50 
流动负债:   
  短期借款 15,152,733.42 20,163,916.94 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 9,169,062.46 9,389,860.35 
  预收款项   
  合同负债 975,692.95 759,314.35 
  应付职工薪酬 1,651,481.82 3,155,185.02 
  应交税费 1,334,535.14 1,410,251.35 
  其他应付款 43,051,310.85 36,261,145.83 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债 126,840.08 98,710.87 
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14 
流动负债合计 71,461,656.72 71,238,384.71 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 221,204.16 229,528.77 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 221,204.16 229,528.77 
负债合计 71,682,860.88 71,467,913.48 
所有者权益:   
  股本 507,509,848.00 507,509,848.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 123,406,532.58 123,406,532.58 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 27,223,004.60 27,223,004.60 
  未分配利润 -232,120,542.42 -232,860,950.16 
所有者权益合计 426,018,842.76 425,278,435.02 
负债和所有者权益总计 497,701,703.64 496,746,348.50 
公司负责人:代会波                    主管会计工作负责人:宋稚牛                    会计机构负责人:陈晓燕 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 121,970,257.25 92,384,827.51 
广东嘉应制药股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
15 
  其中:营业收入 121,970,257.25 92,384,827.51 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 113,794,274.54 88,718,148.59 
  其中:营业成本 34,387,600.75 33,416,445.46 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 2,293,993.05 1,824,008.47 
     销售费用 63,040,823.83 37,310,994.03 
     管理费用 12,730,680.95 14,997,025.76 
     研发费用 1,682,830.56  
     财务费用 -341,654.60 1,169,674.87 
      其中:利息费用   
         利息收入   
  加:其他收益 174,372.15 13,824.77 
    投资收益(损失以“-”号填列) -182,575.98 -226,102.32 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -182,575.98 -226,102.32 
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    信用减值损失(损失以“-”号填列) 1,589,234.80  
    资产减值损失(损失以“-”号填列)   
    资产处置收益(损失以“-”号填列) -185,109.51 -11,499.36 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,571,904.17 3,442,902.01 
  加:营业外收入 15,846.58 8,324.61 
  减:营业外支出 8,250.00 1,152,910.04 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,579,500.75 2,298,316.58 
广东嘉应制药股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
16 
  减:所得税费用 1,815,111.09 624,285.83 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,764,389.66 1,674,030.75 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司股东的净利润 7,764,389.66 1,674,030.75 
  2.少数股东损益   
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益   
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   
七、综合收益总额 7,764,389.66 1,674,030.75 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 7,764,389.66 1,674,030.75 
  归属于少数股东的综合收益总额   
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0153 0.0033 
  (二)稀释每股收益 0.0153 0.0033 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
公司负责人:代会波                    主管会计工作负责人:宋稚牛                    会计机构负责人:陈晓燕 
广东嘉应制药股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
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4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 42,644,772.24 39,819,274.47 
  减:营业成本 24,751,161.09 24,063,391.26 
    税金及附加 852,826.15 771,661.26 
    销售费用 8,535,827.25 6,798,616.82 
    管理费用 7,577,451.44 7,075,031.16 
    研发费用   
    财务费用 18,103.63 1,036,740.02 
     其中:利息费用   
        利息收入   
  加:其他收益   
    投资收益(损失以“-”号填列) -182,575.98 -226,102.32 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -182,575.98 -226,102.32 
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
(损失以“-”号填列) 
  
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    信用减值损失(损失以“-”号填列)   
    资产减值损失(损失以“-”号填列)   
    资产处置收益(损失以“-”号填列)   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 726,826.70 -152,268.37 
  加:营业外收入 15,831.04 8,324.61 
  减:营业外支出 2,250.00 1,054,669.93 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 740,407.74 -1,198,613.69 
  减:所得税费用  -299,653.42 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 740,407.74 -898,960.27 
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
广东嘉应制药股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
18 
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益   
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 740,407.74 -898,960.27 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
公司负责人:代会波                    主管会计工作负责人:宋稚牛                    会计机构负责人:陈晓燕 
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 130,152,814.31 116,156,842.96 
  客户存款和同业存放款项净增加额   
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加额   
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现金 296,819.98 691,232.06 
广东嘉应制药股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
19 
经营活动现金流入小计 130,449,634.29 116,848,075.02 
  购买商品、接受劳务支付的现金 22,064,275.00 42,224,088.77 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加额   
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现金 17,730,077.17 17,526,254.18 
  支付的各项税费 19,845,342.96 16,113,350.86 
  支付其他与经营活动有关的现金 73,779,888.23 60,635,623.84 
经营活动现金流出小计 133,419,583.36 136,499,317.65 
经营活动产生的现金流量净额 -2,969,949.07 -19,651,242.63 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 32,500,000.00  
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 
13,456.60 500.00 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 32,513,456.60 500.00 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 
283,844.29 895,372.43 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 283,844.29 895,372.43 
投资活动产生的现金流量净额 32,229,612.31 -894,872.43 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 10,048,608.15 50,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 10,048,608.15 50,000,000.00 
广东嘉应制药股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
20 
  偿还债务支付的现金 15,000,000.00 55,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,226.86 1,522,436.95 
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 15,039,226.86 56,522,436.95 
筹资活动产生的现金流量净额 -4,990,618.71 -6,522,436.95 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 24,269,044.53 -27,068,552.01 
  加:期初现金及现金等价物余额 142,236,497.87 122,308,997.38 
六、期末现金及现金等价物余额 166,505,542.40 95,240,445.37 
公司负责人:代会波                    主管会计工作负责人:宋稚牛                    会计机构负责人:陈晓燕 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 38,475,548.11 30,571,847.12 
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现金 10,040,129.70 77,302.54 
经营活动现金流入小计 48,515,677.81 30,649,149.66 
  购买商品、接受劳务支付的现金 18,297,320.85 28,649,381.71 
  支付给职工以及为职工支付的现金 7,446,007.18 7,286,720.77 
  支付的各项税费 4,445,199.88 2,619,919.27 
  支付其他与经营活动有关的现金 14,679,686.91 45,571,003.50 
经营活动现金流出小计 44,868,214.82 84,127,025.25 
经营活动产生的现金流量净额 3,647,462.99 -53,477,875.59 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计   
广东嘉应制药股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
21 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 
143,893.81 547,496.33 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 143,893.81 547,496.33 
投资活动产生的现金流量净额 -143,893.81 -547,496.33 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 10,048,608.15 50,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 10,048,608.15 50,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 15,000,000.00 10,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,226.86 1,047,198.61 
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 15,039,226.86 11,047,198.61 
筹资活动产生的现金流量净额 -4,990,618.71 38,952,801.39 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -1,487,049.53 -15,072,570.53 
  加:期初现金及现金等价物余额 21,210,482.62 24,515,235.93 
六、期末现金及现金等价物余额 19,723,433.09 9,442,665.40 
公司负责人:代会波                    主管会计工作负责人:宋稚牛                    会计机构负责人:陈晓燕 
二、财务报表调整情况说明 
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
□ 适用 √ 不适用  
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
广东嘉应制药股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
22 
 
 
 
 
                                 广东嘉应制药股份有限公司 
                       董事长:代会波           
                                 日期:2021 年 4 月 26 日