三木集团:2021年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:三木集团 股票代码:000632

福建三木集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 

 
 
 
福建三木集团股份有限公司 
2021年第一季度报告 
2021年 04月 
福建三木集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人卢少辉、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人(会计主
管人员)郑惠芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 1,762,235,463.77 1,163,060,816.48 51.52% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 16,412,320.04 15,381,799.77 6.70% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
15,379,868.08 85,352.85 17,919.16% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 86,836,870.46 -259,907,558.21 133.41% 
基本每股收益(元/股) 0.0353 0.0330 6.97% 
稀释每股收益(元/股) 0.0353 0.0330 6.97% 
加权平均净资产收益率 1.17% 1.14% 0.03% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 9,915,908,965.10 9,182,267,660.55 7.99% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,410,390,845.09 1,393,977,982.93 1.18% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,613.92  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
3,897,165.00  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益 
2,040.00  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -890,876.14  
减:所得税影响额 751,678.74  
  少数股东权益影响额(税后) 1,222,584.24  
合计 1,032,451.96 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 26,332 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
福建三联投资有限
公司 
国有法人 18.06% 84,086,401 0   
福建阳光集团上海
实业有限公司 
境内非国有法
人 
12.92% 60,138,758 0 质押 60,138,000 
林明正 境内自然人 4.96% 23,108,838 0   
中意资管-浦发银
行-中意资产-股
票精选 19号资产
管理产品 
其他 4.56% 21,234,425 0   
华润深国投信托有
限公司-华润信
托·捷昀 25号集合
资金信托计划 
其他 3.27% 15,207,112 0   
林荣 境内自然人 1.77% 8,250,000 0   
陈萍 境内自然人 1.67% 7,771,200 0   
肖晶晶 境内自然人 1.38% 6,440,000 0   
林文融 境内自然人 1.33% 6,203,910 0   
上海驰泰资产管理
有限公司-兴驰一
号私募证券投资基
金 
其他 1.30% 6,041,006 0   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 
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股份种类 数量 
福建三联投资有限公司 84,086,401 人民币普通股 84,086,401 
福建阳光集团上海实业有限公司 60,138,758 人民币普通股 60,138,758 
林明正 23,108,838 人民币普通股 23,108,838 
中意资管-浦发银行-中意资产
-股票精选 19号资产管理产品 
21,234,425 人民币普通股 21,234,425 
华润深国投信托有限公司-华润
信托·捷昀 25号集合资金信托计划 
15,207,112 人民币普通股 15,207,112 
林荣 8,250,000 人民币普通股 8,250,000 
陈萍 7,771,200 人民币普通股 7,771,200 
肖晶晶 6,440,000 人民币普通股 6,440,000 
林文融 6,203,910 人民币普通股 6,203,910 
上海驰泰资产管理有限公司-兴
驰一号私募证券投资基金 
6,041,006 人民币普通股 6,041,006 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
1、上述股东中,福建三联投资有限公司、福建阳光集团上海实业有限公司与其他股东
之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》(2020修订)中规定的一致
行动人;2、除此之外,公司董事会未接到其他股东函件,也未接到有关要求披露一致
行动关系的函件;3、除上述情形外,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也
未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》(2020修订)中规定的一致行
动人。 
前 10名股东参与融资融券业务情
况说明(如有) 
前 10 名股东中,林荣通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
8,250,000股,普通账户持股 0股,实际合计持有 8,250,000股;陈萍通过长城国瑞证券
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,962,000股,普通账户持股 5,809,200股,实
际合计持有 7,771,200 股;林文融通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有 5,006,300股,普通账户持股 1,197,610股,实际合计持有 6,203,910股。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
资产负债表项目  期末余额(元)   年初余额(元)  变动比例 原因说明 
应收账款 244,595,361.00        30,658,487.66  697.81% 主要是本期应收贸易货款增加所致 
其他应收款   315,557,800.00      168,884,972.13  86.85% 主要是本期支付土拍保证金所致 
合同负债    827,873,831.59        416,212,567.26  98.91% 主要是本期预收贸易货款及购房款增加所致 
应交税费 131,263,915.06    193,315,686.07  -32.10% 主要是本期支付土增税等所致 
一年内到期的非流
动负债 
  255,927,996.77       658,234,568.68  -61.12% 主要是归还到期借款所致 
长期借款   2,041,175,343.10     1,040,940,790.31  96.09% 主要是新增抵押及保证贷款所致 
利润表项目  本期数(元)   上年同期数(元)  变动比例  原因说明 
营业收入 1,762,235,463.77   1,163,060,816.48  51.52% 主要是本期贸易收入增加所致 
营业成本  1,703,905,554.44     1,105,002,750.55  54.20% 主要是本期贸易收入增加,贸易成本相应增
加所致 
财务费用     45,516,284.13         21,194,088.82  114.76% 主要是本期利息支出增加、利息收入下降所
致 
其他收益      3,952,399.68          2,150,250.23  83.81% 主要是本期收到贸易政府奖励金所致 
投资收益     59,833,468.18        15,379,638.93  289.04% 主要是本期联营公司盈利所致 
公允价值变动损益     -5,025,167.53           3,421,155.00  -246.89% 主要是本期金融资产投资公允价值变动所致 
信用减值损失         534,791.26           -297,982.65  279.47% 主要是本期转回应收信用减值损失所致 
资产处置收益         -1,613.92        20,664,852.30  -100.01% 主要是上期为政府拆迁补偿,本期为零星资
产处置所致 
营业外支出      1,090,026.35             37,753.82  2787.19% 主要是本期赔偿金支出增加所致 
所得税费用       184,667.62           3,706,809.15  -95.02% 主要是本期应纳税所得额减少所致 
现金流量表项目  本期数(元)   上年同期数(元)  变动比例  原因说明 
经营活动产生的现
金流量净额 
    86,836,870.46      -259,907,558.21  133.41% 主要是销售商品及劳务收到的现金与采购商
品及劳务支付的现金净额,及收到其他与经
营活动有关的现金与支付其他经营活动有关
的现金净额增加所致 
投资活动产生的现
金流量净额 
     -4,426,729.87       -37,570,627.09  88.22% 主要子公司金融投资支付的现金减少所致 
筹资活动产生的现
金流量净额 
     -9,133,489.83        110,283,692.65  -108.28% 主要是本期取得借款收到的现金与偿还债务
支付的现金净额减少及本期转入受限的货币
资金增加所致 
现金及现金等价物
净增加额 
     73,721,039.21       -187,061,750.43  139.41% 主要是经营活动及投资活动产生的现金流量
净额增加所致 
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、金融资产投资 
1、证券投资情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
证券品
种 
证券代
码 
证券简
称 
最初投
资成本 
会计计
量模式 
期初账
面价值 
本期公
允价值
变动损
益 
计入权
益的累
计公允
价值变
动 
本期购
买金额 
本期出
售金额 
报告期
损益 
期末账
面价值 
会计核算
科目 
资金
来源 
基金  
驰泰一
号量化
私募基
金 
40,000,
000.00 
公允价
值计量 
39,801,
469.40 
-458,36
6.25 
0.00 0.00 0.00 0.00 
39,343,
103.15 
交易性金
融资产 
自有
资金 
基金  
驰泰卓
越二号
私募投
资基金 
20,000,
000.00 
公允价
值计量 
29,280,
000.00 
-2,780,0
00.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
26,500,
000.00 
交易性金
融资产 
自有
资金 
境内外
股票 
300577 
开润股
份 
29,999,
987.40 
公允价
值计量 
26,477,
146.24 
-1,786,8
01.28 
0.00 0.00 0.00 0.00 
24,690,
344.96 
交易性金
融资产 
自有
资金 
债券 117166 
20光线
E2 
5,000,0
00.00 
公允价
值计量 
5,000,0
00.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5,000,0
00.00 
交易性金
融资产 
自有
资金 
合计 
94,999,
987.40 
-- 
100,558
,615.64 
-5,025,1
67.53 
0.00 0.00 0.00 0.00 
95,533,
448.11 
-- -- 
证券投资审批董事会公告
披露日期 
2020年 09月 04日 
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证券投资审批股东会公告
披露日期(如有) 
不适用 
注:上述证券投资业务由公司控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司开展。 
2、衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
五、募集资金投资项目进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用  
七、日常经营重大合同 
□ 适用 √ 不适用  
八、委托理财 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在委托理财。 
九、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
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第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:福建三木集团股份有限公司 
2021年 03月 31日 
单位:元 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 1,288,083,440.47 1,141,101,778.50 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 95,533,448.11 100,558,615.64 
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 244,595,361.00 30,658,487.66 
  应收款项融资   
  预付款项 910,276,450.42 880,701,503.42 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 315,557,800.00 168,884,972.13 
   其中:应收利息  25,000.00 
      应收股利 8,807,247.17 8,807,247.17 
  买入返售金融资产   
  存货 3,977,884,756.37 3,848,574,306.01 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 103,424,805.92 95,039,318.36 
流动资产合计 6,935,356,062.29 6,265,518,981.72 
非流动资产:   
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10 
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款 123,107.22 123,107.22 
  长期股权投资 389,322,282.25 329,490,854.07 
  其他权益工具投资 180,282.56 178,968.32 
  其他非流动金融资产 86,512,199.37 84,183,199.37 
  投资性房地产 1,798,221,460.98 1,798,221,460.98 
  固定资产 510,897,203.06 516,244,112.58 
  在建工程 21,731,011.88 20,553,327.01 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产 6,438,121.52  
  无形资产 2,913,131.91 2,597,856.98 
  开发支出   
  商誉 137,097,343.40 137,097,343.40 
  长期待摊费用 8,938,916.05 9,879,973.56 
  递延所得税资产 18,177,842.61 18,178,475.34 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 2,980,552,902.81 2,916,748,678.83 
资产总计 9,915,908,965.10 9,182,267,660.55 
流动负债:   
  短期借款 1,802,184,901.29 2,193,599,221.69 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 1,146,208,488.54 1,095,645,196.81 
  应付账款 639,022,536.45 612,454,580.46 
  预收款项 15,005,705.76 14,357,037.20 
  合同负债 827,873,831.59 416,212,567.26 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
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11 
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 9,680,908.43 12,129,775.96 
  应交税费 131,263,915.06 193,315,686.07 
  其他应付款 784,156,816.29 689,499,051.06 
   其中:应付利息   
      应付股利 1,758,058.38 1,758,058.38 
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 255,927,996.77 658,234,568.68 
  其他流动负债 33,568,959.23 40,063,635.11 
流动负债合计 5,644,894,059.41 5,925,511,320.30 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 2,041,175,343.10 1,040,940,790.31 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债 4,631,491.24  
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益   
  递延所得税负债 327,249,987.00 327,249,658.44 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 2,373,056,821.34 1,368,190,448.75 
负债合计 8,017,950,880.75 7,293,701,769.05 
所有者权益:   
  股本 465,519,570.00 465,519,570.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积   
  减:库存股   
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12 
  其他综合收益 644,594,525.86 644,593,983.74 
  专项储备   
  盈余公积   
  一般风险准备   
  未分配利润 300,276,749.23 283,864,429.19 
归属于母公司所有者权益合计 1,410,390,845.09 1,393,977,982.93 
  少数股东权益 487,567,239.26 494,587,908.57 
所有者权益合计 1,897,958,084.35 1,888,565,891.50 
负债和所有者权益总计 9,915,908,965.10 9,182,267,660.55 
法定代表人:卢少辉                    主管会计工作负责人:林廷香                    会计机构负责人:郑惠芳 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 90,708,118.16 47,030,072.59 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 927,827.04 627,827.04 
  应收款项融资   
  预付款项 67,008.40 54,211.93 
  其他应收款 1,771,207,164.38 2,076,371,888.26 
   其中:应收利息   
      应收股利 8,807,247.17 8,807,247.17 
  存货 8,291,050.79 8,291,050.79 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 2,258,792.45 1,857,342.85 
流动资产合计 1,873,459,961.22 2,134,232,393.46 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
福建三木集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
13 
  长期应收款 123,107.22 123,107.22 
  长期股权投资 2,348,364,387.04 2,277,742,958.86 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 167,084,860.22 167,084,860.22 
  固定资产 15,768,011.39 16,094,099.49 
  在建工程  74,181.65 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产   
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 288,915.91  
  递延所得税资产 4,371,264.33 4,371,264.33 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 2,536,000,546.11 2,465,490,471.77 
资产总计 4,409,460,507.33 4,599,722,865.23 
流动负债:   
  短期借款 691,750,000.00 1,021,750,000.00 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 60,000,000.00 101,740,000.00 
  应付账款 8,271,266.95 8,246,655.78 
  预收款项 1,285,596.00 1,068,581.00 
  合同负债 5,764,485.42 5,811,655.23 
  应付职工薪酬   
  应交税费 1,002,683.22 1,174,082.01 
  其他应付款 2,690,690,133.08 2,571,526,196.46 
   其中:应付利息   
      应付股利 1,758,058.38 1,758,058.38 
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 33,200,000.00 378,200,000.00 
  其他流动负债   
福建三木集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
14 
流动负债合计 3,491,964,164.67 4,089,517,170.48 
非流动负债:   
  长期借款 511,800,000.00 136,800,000.00 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益   
  递延所得税负债 20,930,267.35 20,930,267.35 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 532,730,267.35 157,730,267.35 
负债合计 4,024,694,432.02 4,247,247,437.83 
所有者权益:   
  股本 465,519,570.00 465,519,570.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 67,260,142.47 67,260,142.47 
  减:库存股   
  其他综合收益 28,555,951.68 28,555,951.68 
  专项储备   
  盈余公积 73,367,423.50 73,367,423.50 
  未分配利润 -249,937,012.34 -282,227,660.25 
所有者权益合计 384,766,075.31 352,475,427.40 
负债和所有者权益总计 4,409,460,507.33 4,599,722,865.23 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 1,762,235,463.77 1,163,060,816.48 
  其中:营业收入 1,762,235,463.77 1,163,060,816.48 
福建三木集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
15 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,811,062,590.51 1,183,889,692.37 
  其中:营业成本 1,703,905,554.44 1,105,002,750.55 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任合同准备金
净额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 7,227,994.35 5,590,101.73 
     销售费用 17,402,694.00 18,630,698.02 
     管理费用 37,010,063.59 33,472,053.25 
     研发费用   
     财务费用 45,516,284.13 21,194,088.82 
      其中:利息费用 44,772,707.31 36,142,592.01 
         利息收入 3,754,930.18 18,581,055.30 
  加:其他收益 3,952,399.68 2,150,250.23 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
59,833,468.18 15,379,638.93 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
59,831,428.18 15,351,002.64 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
-5,025,167.53 3,421,155.00 
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
534,791.26 -297,982.65 
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
  
福建三木集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
16 
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
-1,613.92 20,664,852.30 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,466,750.93 20,489,037.92 
  加:营业外收入 199,150.21 255,560.25 
  减:营业外支出 1,090,026.35 37,753.82 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,575,874.79 20,706,844.35 
  减:所得税费用 184,667.62 3,706,809.15 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,391,207.17 17,000,035.20 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
9,391,207.17 17,000,035.20 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司股东的净利润 16,412,320.04 15,381,799.77 
  2.少数股东损益 -7,021,112.87 1,618,235.43 
六、其他综合收益的税后净额 985.68 -985.68 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
542.12 -542.12 
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
542.12 -542.12 
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
542.12 -542.12 
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
  
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.金融资产重分类计入其他   
福建三木集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
17 
综合收益的金额 
     4.其他债权投资信用减值准
备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
443.56 -443.56 
七、综合收益总额 9,392,192.85 16,999,049.52 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
16,412,862.16 15,381,257.65 
  归属于少数股东的综合收益总额 -7,020,669.31 1,617,791.87 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0353 0.0330 
  (二)稀释每股收益 0.0353 0.0330 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:卢少辉                    主管会计工作负责人:林廷香                    会计机构负责人:郑惠芳 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 194,489,394.40 108,280,296.74 
  减:营业成本 190,806,205.26 106,717,738.32 
    税金及附加 491,828.78 345,616.30 
    销售费用 48,784.41 8,011.13 
    管理费用 10,471,795.94 9,945,325.29 
    研发费用   
    财务费用 19,734,601.23 16,654,001.43 
     其中:利息费用 20,358,624.78 16,703,797.07 
        利息收入 651,021.00 64,635.54 
  加:其他收益   
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
59,831,428.18 15,383,901.57 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
59,831,428.18 15,383,901.57 
福建三木集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
18 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
  
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
 -2,654.20 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 32,767,606.96 -10,009,148.36 
  加:营业外收入 34,114.65  
  减:营业外支出 511,073.70  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
32,290,647.91 -10,009,148.36 
  减:所得税费用   
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 32,290,647.91 -10,009,148.36 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
32,290,647.91 -10,009,148.36 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
福建三木集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
19 
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 32,290,647.91 -10,009,148.36 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 2,096,235,185.23 1,325,900,260.84 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 84,965,609.26 57,192,334.81 
  收到其他与经营活动有关的现金 187,881,400.07 72,718,510.41 
福建三木集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
20 
经营活动现金流入小计 2,369,082,194.56 1,455,811,106.06 
  购买商品、接受劳务支付的现金 2,080,749,914.21 1,462,231,982.57 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
46,412,073.26 44,329,877.73 
  支付的各项税费 72,003,215.96 23,554,163.20 
  支付其他与经营活动有关的现金 83,080,120.67 185,602,640.77 
经营活动现金流出小计 2,282,245,324.10 1,715,718,664.27 
经营活动产生的现金流量净额 86,836,870.46 -259,907,558.21 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 5,000,000.00 3,294,883.25 
  取得投资收益收到的现金 2,040.00  
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
 28,553,933.45 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 5,002,040.00 31,848,816.70 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
2,099,769.87 966,398.79 
  投资支付的现金 7,329,000.00 68,453,045.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 9,428,769.87 69,419,443.79 
投资活动产生的现金流量净额 -4,426,729.87 -37,570,627.09 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资   
福建三木集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
21 
收到的现金 
  取得借款收到的现金 1,691,854,307.42 792,720,576.77 
  收到其他与筹资活动有关的现金 2,065,784.34 45,599,061.14 
筹资活动现金流入小计 1,693,920,091.76 838,319,637.91 
  偿还债务支付的现金 1,486,708,925.79 558,451,685.61 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
61,749,769.91 39,298,735.45 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金 154,594,885.89 130,285,524.20 
筹资活动现金流出小计 1,703,053,581.59 728,035,945.26 
筹资活动产生的现金流量净额 -9,133,489.83 110,283,692.65 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
444,388.45 132,742.22 
五、现金及现金等价物净增加额 73,721,039.21 -187,061,750.43 
  加:期初现金及现金等价物余额 284,063,360.21 855,708,281.44 
六、期末现金及现金等价物余额 357,784,399.42 668,646,531.01 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 219,482,728.61 123,086,016.40 
  收到的税费返还 34,114.65  
  收到其他与经营活动有关的现金 703,136,954.20 146,296,007.23 
经营活动现金流入小计 922,653,797.46 269,382,023.63 
  购买商品、接受劳务支付的现金 257,180,039.95 190,517,009.09 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
8,790,953.20 6,120,055.96 
  支付的各项税费 1,353,716.33 2,742,039.67 
  支付其他与经营活动有关的现金 199,073,855.24 170,945,563.78 
经营活动现金流出小计 466,398,564.72 370,324,668.50 
经营活动产生的现金流量净额 456,255,232.74 -100,942,644.87 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
福建三木集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
22 
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计   
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
255,959.65 62,287.99 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
10,790,000.00  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 11,045,959.65 62,287.99 
投资活动产生的现金流量净额 -11,045,959.65 -62,287.99 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 425,000,000.00 90,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 425,000,000.00 90,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 725,000,000.00 40,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
23,331,227.52 16,703,797.07 
  支付其他与筹资活动有关的现金 78,200,226.12  
筹资活动现金流出小计 826,531,453.64 56,703,797.07 
筹资活动产生的现金流量净额 -401,531,453.64 33,296,202.93 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 43,677,819.45 -67,708,729.93 
  加:期初现金及现金等价物余额 4,478,576.56 180,806,080.86 
六、期末现金及现金等价物余额 48,156,396.01 113,097,350.93 
二、财务报表调整情况说明 
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
√ 适用 □ 不适用  
福建三木集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
23 
是否需要调整年初资产负债表科目 
√ 是 □ 否  
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 1,141,101,778.50 1,141,101,778.50  
  交易性金融资产 100,558,615.64 100,558,615.64  
  应收账款 30,658,487.66 30,658,487.66  
  预付款项 880,701,503.42 880,701,503.42  
  其他应收款 168,884,972.13 168,884,972.13  
   其中:应收利息 25,000.00 25,000.00  
      应收股利 8,807,247.17 8,807,247.17  
  存货 3,848,574,306.01 3,848,574,306.01  
  其他流动资产 95,039,318.36 95,039,318.36  
流动资产合计 6,265,518,981.72 6,265,518,981.72  
非流动资产:    
  长期应收款 123,107.22 123,107.22  
  长期股权投资 329,490,854.07 329,490,854.07  
  其他权益工具投资 178,968.32 178,968.32  
  其他非流动金融资产 84,183,199.37 84,183,199.37  
  投资性房地产 1,798,221,460.98 1,798,221,460.98  
  固定资产 516,244,112.58 516,244,112.58  
  在建工程 20,553,327.01 20,553,327.01  
  使用权资产  6,893,657.57 6,893,657.57 
  无形资产 2,597,856.98 2,597,856.98  
  商誉 137,097,343.40 137,097,343.40  
  长期待摊费用 9,879,973.56 9,879,973.56  
  递延所得税资产 18,178,475.34 18,178,475.34  
非流动资产合计 2,916,748,678.83 2,923,642,336.40 6,893,657.57 
资产总计 9,182,267,660.55 9,189,161,318.12 6,893,657.57 
流动负债:    
  短期借款 2,193,599,221.69 2,193,599,221.69  
  应付票据 1,095,645,196.81 1,095,645,196.81  
  应付账款 612,454,580.46 612,454,580.46  
福建三木集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
24 
  预收款项 14,357,037.20 14,357,037.20  
  合同负债 416,212,567.26 416,212,567.26  
  应付职工薪酬 12,129,775.96 12,129,775.96  
  应交税费 193,315,686.07 193,315,686.07  
  其他应付款 689,499,051.06 689,499,051.06  
      应付股利 1,758,058.38 1,758,058.38  
  一年内到期的非流动
负债 
658,234,568.68 660,237,266.12 2,002,697.44 
  其他流动负债 40,063,635.11 40,063,635.11  
流动负债合计 5,925,511,320.30 5,927,514,017.74 2,002,697.44 
非流动负债:    
  长期借款 1,040,940,790.31 1,040,940,790.31  
  租赁负债  4,890,960.13 4,890,960.13 
  递延所得税负债 327,249,658.44 327,249,658.44  
非流动负债合计 1,368,190,448.75 1,373,081,408.88 4,890,960.13 
负债合计 7,293,701,769.05 7,300,595,426.62 6,893,657.57 
所有者权益:    
  股本 465,519,570.00 465,519,570.00  
  其他综合收益 644,593,983.74 644,593,983.74  
  未分配利润 283,864,429.19 283,864,429.19  
归属于母公司所有者权益
合计 
1,393,977,982.93 1,393,977,982.93  
  少数股东权益 494,587,908.57 494,587,908.57  
所有者权益合计 1,888,565,891.50 1,888,565,891.50  
负债和所有者权益总计 9,182,267,660.55 9,189,161,318.12 6,893,657.57 
调整情况说明 
根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)规定,要求在
境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施
行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,并对财务报表相关项
目作出调整。 
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 47,030,072.59 47,030,072.59  
  应收账款 627,827.04 627,827.04  
福建三木集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
25 
  预付款项 54,211.93 54,211.93  
  其他应收款 2,076,371,888.26 2,076,371,888.26  
      应收股利 8,807,247.17 8,807,247.17  
  存货 8,291,050.79 8,291,050.79  
  其他流动资产 1,857,342.85 1,857,342.85  
流动资产合计 2,134,232,393.46 2,134,232,393.46  
非流动资产:    
  长期应收款 123,107.22 123,107.22  
  长期股权投资 2,277,742,958.86 2,277,742,958.86  
  投资性房地产 167,084,860.22 167,084,860.22  
  固定资产 16,094,099.49 16,094,099.49  
  在建工程 74,181.65 74,181.65  
  递延所得税资产 4,371,264.33 4,371,264.33  
非流动资产合计 2,465,490,471.77 2,465,490,471.77  
资产总计 4,599,722,865.23 4,599,722,865.23  
流动负债:    
  短期借款 1,021,750,000.00 1,021,750,000.00  
  应付票据 101,740,000.00 101,740,000.00  
  应付账款 8,246,655.78 8,246,655.78  
  预收款项 1,068,581.00 1,068,581.00  
  合同负债 5,811,655.23 5,811,655.23  
  应交税费 1,174,082.01 1,174,082.01  
  其他应付款 2,571,526,196.46 2,571,526,196.46  
      应付股利 1,758,058.38 1,758,058.38  
  一年内到期的非流动
负债 
378,200,000.00 378,200,000.00  
流动负债合计 4,089,517,170.48 4,089,517,170.48  
非流动负债:    
  长期借款 136,800,000.00 136,800,000.00  
  递延所得税负债 20,930,267.35 20,930,267.35  
非流动负债合计 157,730,267.35 157,730,267.35  
负债合计 4,247,247,437.83 4,247,247,437.83  
所有者权益:    
  股本 465,519,570.00 465,519,570.00  
福建三木集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
26 
  资本公积 67,260,142.47 67,260,142.47  
  其他综合收益 28,555,951.68 28,555,951.68  
  盈余公积 73,367,423.50 73,367,423.50  
  未分配利润 -282,227,660.25 -282,227,660.25  
所有者权益合计 352,475,427.40 352,475,427.40  
负债和所有者权益总计 4,599,722,865.23 4,599,722,865.23  
调整情况说明 
根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35号)规定,要求
在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起
施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,并对财务报表相关
项目作出调整。 
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
 
 
福建三木集团股份有限公司 
2021年 4月 29日