韶钢松山:2021年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:韶钢松山 股票代码:000717

广东韶钢松山股份有限公司 2021年第一季度报告全文 

广东韶钢松山股份有限公司 
2021年第一季度报告 
2021年 04月 
广东韶钢松山股份有限公司 2021年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人解旗、主管会计工作负责人谢志雄及会计机构负责人(会计主管
人员)郭利荣声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 7,883,974,541.68 6,350,148,036.72 24.15% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 415,935,553.95 371,630,785.35 11.92% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
408,930,299.04 358,132,418.26 14.18% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,699,699,465.11 -38,434,950.64 不适用 
基本每股收益(元/股) 0.1719 0.1536 11.91% 
稀释每股收益(元/股) 0.1719 0.1536 11.91% 
加权平均净资产收益率 4.28% 4.58% -0.30% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 21,713,441,735.92 17,756,397,835.48 22.29% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 9,929,858,225.86 9,510,495,460.74 4.41% 
注:本年度公司不存在合并范围内子公司,无需编制合并财务报表,上年同期数据采用母公司单体报表数据列示 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
准定额或定量享受的政府补助除外) 
1,988,550.00  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 
5,245,489.44 
远期结售汇金融工具公允
价值变动及投资收益 
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 30,762.32  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,000.00  
减:所得税影响额 310,546.85  
合计 7,005,254.91 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
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说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 93,483 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
宝武集团广东韶关钢铁有限公司 国有法人 53.05% 1,283,512,890 0 
质押 0 
冻结 0 
香港中央结算有限公司 境外法人 4.59% 111,112,336 0   
张世居 境内自然人 2.35% 56,939,808 0   
何新海 境内自然人 1.97% 47,699,285 0   
柴长茂 境内自然人 1.03% 25,024,800 0   
谢光权 境内自然人 0.37% 9,001,700 0   
钟加斌 境内自然人 0.34% 8,191,500 0   
中国工商银行股份有限公司-金鹰主
题优势混合型证券投资基金 
其他 0.26% 6,239,900 0   
谢金海 境内自然人 0.25% 6,167,082 0   
中国农业银行股份有限公司-中证
500交易型开放式指数证券投资基金 
其他 0.25% 6,026,200 0   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
宝武集团广东韶关钢铁有限公司 1,283,512,890 人民币普通股 1,283,512,890 
香港中央结算有限公司 111,112,336 人民币普通股 111,112,336 
张世居 56,939,808 人民币普通股 56,939,808 
何新海 47,699,285 人民币普通股 47,699,285 
柴长茂 25,024,800 人民币普通股 25,024,800 
谢光权 9,001,700 人民币普通股 9,001,700 
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钟加斌 8,191,500 人民币普通股 8,191,500 
中国工商银行股份有限公司-金鹰主题优势混合型
证券投资基金 
6,239,900 人民币普通股 6,239,900 
谢金海 6,167,082 人民币普通股 6,167,082 
中国农业银行股份有限公司-中证 500交易型开放
式指数证券投资基金 
6,026,200 人民币普通股 6,026,200 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
前 10名股东中,国有法人股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司(现
已更名为宝武集团中南钢铁有限公司)与其他股东之间不存在关联关
系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通
股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。 
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 
前十名股东中,张世居通过信用证券账户持有 55,023,908股;柴长茂
通过信用证券账户持有 25,024,800股;谢光权通过信用证券账户持有
9,000,000股;谢金海通过信用证券账户持有 6,167,082股。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
1.财务状况分析(单位:元) 
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动幅度 说明 
货币资金 3,544,844,201.63 1,652,668,752.38 114.49%
主要是销售收入增长,货款回笼同比增加,同
时阶段性加大票据支付比例影响 
应收账款 148,203,885.06 40,373,989.63 267.08%
主要是销售收入增长带动应收客户货款增加影
响。 
预付款项 529,772,794.18 272,924,170.81 94.11%主要是大宗原燃料价格大幅上涨影响。 
存货 3,219,973,211.25 1,970,380,350.05 63.42%主要是大宗原燃料价格大幅上涨影响。 
在建工程 1,161,498,569.13 784,684,778.82 48.02%
主要是公司加大对节能环保、智慧制造、转型
升级等方面投资力度影响。 
应付票据 2,234,104,857.07 1,494,966,074.82 49.44%主要是阶段性加大票据支付比例影响。 
应付账款 4,920,616,820.31 3,648,930,399.67 34.85%主要是应付工程款项及原燃料货款增加影响。 
合同负债 1,130,315,638.61 714,436,129.88 58.21%主要是预收客户货款增加影响。 
其他流动负债 146,214,676.29 92,876,696.88 57.43%主要是预收客户货款增加影响。 
一年内到期的非流动
负债 
135,866,653.41 80,776,590.37 68.2%
根据新租赁准则,重分类租赁负债中属于一年
内到期账面值。 
长期借款 600,526,805.60 200,263,055.58 199.87%
主要是为优化债务期限结构,将短期融资置换
为长期借款影响。 
租赁负债 480,604,666.90 100%
主要是报告期执行新租赁准则,确认相应的租
赁负债。 
长期应付款 11,210,000.00 61,175,449.69 -81.68%
根据新租赁准则,将长期应付款中属于融资租
赁的部分重分类至租赁负债影响 
2.经营情况分析(单位:元) 
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 说明 
财务费用 7,969,247.06 31,145,620.60 -74.41% 主要是净利息支出同比减少影响。 
公允价值变动收益 
25,643,261.35 2,030,582.67 1162.85% 主要是汇率市场波动引起的远期合约估值
收益同比增加影响。 
所得税费用 85,050,000.00 61,420,114.41 38.47% 主要是利润总额同比增加影响。 
3.现金流分析(单位:元) 
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 说明 
经营活动产生的现金流
量净额 
1,699,699,465.11 -38,434,950.64 不适用 主要是钢材销售收入同比增加,销售现
款回笼同比增加影响。 
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筹资活动产生的现金流
量净额 
560,614,614.50 -15,340,866.22 不适用 主要是本期借款同比增加影响。 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、金融资产投资 
1、证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
2、衍生品投资情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
衍生品
投资操
作方名
称 
关联关
系 
是否关
联交易 
衍生品
投资类
型 
衍生品
投资初
始投资
金额 
起始日
期 
终止日
期 
期初投
资金额 
报告期
内购入
金额 
报告期
内售出
金额 
计提减
值准备
金额
(如
有) 
期末投
资金额 
期末投
资金额
占公司
报告期
末净资
产比例 
报告期
实际损
益金额 
农行韶
关分行 
无 否 远期 9,209.4 
2020年
01月 17
日 
2021年
01月 11
日 
9,209.4  9,209.4   0.00% -628.99 
建行韶
关分行 
无 否 
货币掉
期 
10,473.
75 
2020年
02月 14
日 
2021年
02月 09
日 
10,473.
75 
 
10,473.
75 
  0.00%  
建行韶
关分行 
无 否 
货币掉
期 
13,945 
2020年
03月 02
2021年
03月 01
13,945  13,945   0.00%  
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日 日 
农行韶
关分行 
无 否 远期 
11,576.9

2020年
08月 28
日 
2021年
03月 29
日 
11,576.9

 
11,576.9

  0.00% -717.04 
建行韶
关分行 
无 否 远期 
10,409.
74 
2020年
08月 27
日 
2021年
03月 24
日 
10,409.
74 
 
10,409.
74 
  0.00% -693.74 
农行韶
关分行 
无 否 远期 
6,828.6

2021年
01月 15
日 
2021年
04月 23
日 
 
6,828.6

  
6,828.6

0.69%  
工行韶
关分行 
无 否 远期 
13,542.
63 
2021年
02月 08
日 
2021年
05月 26
日 
 
13,542.
63 
  
13,542.
63 
1.36%  
工行韶
关分行 
无 否 远期 
12,908.
74 
2021年
02月 09
日 
2021年
06月 10
日 
 
12,908.
74 
  
12,908.
74 
1.30%  
工行韶
关分行 
无 否 远期 
12,534.
92 
2021年
03月 03
日 
2021年
11月 11
日 
 
12,534.
92 
  
12,534.
92 
1.26%  
合计 
101,429
.76 
-- -- 
55,614.
82 
45,814.
94 
55,614.
82 

45,814.
94 
4.61% 
-2,039.7

衍生品投资资金来源 自有资金 
涉诉情况(如适用) 不适用 
衍生品投资审批董事会公告披露日
期(如有) 
2021年 04月 02日 
衍生品投资审批股东会公告披露日
期(如有) 
 
报告期衍生品持仓的风险分析及控
制措施说明(包括但不限于市场风
险、流动性风险、信用风险、操作
风险、法律风险等) 
公司制定了《金融衍生品业务管理办法》及《期货套期保值内部控制制度》明确了相
关职责、分工、审批流程及资金交割等相关内容,并建立了风险预警机制,加强风险
管控,公司开展的远期及货币掉期业务性质简单,交易的规模、方向及期限均与实际
业务背景相匹配,基本在 1年以内,对公司流动性没有影响;公司针对远期、一个点
区间远期及货币掉期建立了一些风险控制措施,如建立严格的授权及岗位制衡制度,
建立风险预警和异常情况及时报告制度,采取止损限额措施等。 
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况,对衍生
品公允价值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数的设定 
报告期末,公司持有的远期合约公允价值以各商业银行的期末估值通知书为依据。 
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比
是否发生重大变化的说明 
公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。 
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独立董事对公司衍生品投资及风险
控制情况的专项意见 
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规
定,我们作为公司的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况
发表如下意见:公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损益为目的所开展的远期
结售汇、货币掉期业务,均与公司日常经营紧密相关,符合有关法律、法规的规定;
公司制定了《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》,完善了相关内控制度
和风险控制机制,衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则,符合公司生
产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,符合公司股东的利益。 
五、募集资金投资项目进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用  
七、日常经营重大合同 
□ 适用 √ 不适用  
八、委托理财 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在委托理财。 
九、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
广东韶钢松山股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
10 
第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、资产负债表 
编制单位:广东韶钢松山股份有限公司 
2021年 03月 31日 
单位:元 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 3,544,844,201.63 1,652,668,752.38 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 6,918,411.75  
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 148,203,885.06 40,373,989.63 
  应收款项融资 608,305,040.57 804,254,319.12 
  预付款项 529,772,794.18 272,924,170.81 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 1,266,053.52 1,018,962.01 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 3,219,973,211.25 1,970,380,350.05 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 178,149,225.70 333,129,242.23 
流动资产合计 8,237,432,823.66 5,074,749,786.23 
非流动资产:   
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11 
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 1,005,629,658.70 1,005,529,546.56 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 10,336,086,995.57 10,464,351,767.88 
  在建工程 1,161,498,569.13 784,684,778.82 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产 557,019,827.34  
  无形资产 276,614,347.18 283,470,991.01 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 7,940,424.51 7,940,424.51 
  其他非流动资产 131,219,089.83 135,670,540.47 
非流动资产合计 13,476,008,912.26 12,681,648,049.25 
资产总计 21,713,441,735.92 17,756,397,835.48 
流动负债:   
  短期借款 1,554,955,015.02 1,410,231,456.38 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债  18,724,849.60 
  衍生金融负债   
  应付票据 2,234,104,857.07 1,494,966,074.82 
  应付账款 4,920,616,820.31 3,648,930,399.67 
  预收款项   
  合同负债 1,130,315,638.61 714,436,129.88 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
广东韶钢松山股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
12 
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 29,683,651.31 15,788,348.84 
  应交税费 75,222,766.25 45,103,031.97 
  其他应付款 266,438,553.43 267,417,544.20 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 135,866,653.41 80,776,590.37 
  其他流动负债 146,214,676.29 92,876,696.88 
流动负债合计 10,493,418,631.70 7,789,251,122.61 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 600,526,805.60 200,263,055.58 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债 480,604,666.90  
  长期应付款 11,210,000.00 61,175,449.69 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 197,823,405.86 195,212,746.86 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 1,290,164,878.36 456,651,252.13 
负债合计 11,783,583,510.06 8,245,902,374.74 
所有者权益:   
  股本 2,419,524,410.00 2,419,524,410.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 3,171,233,211.55 3,167,806,000.38 
  减:库存股   
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13 
  其他综合收益 -2,645,871.37 -2,645,871.37 
  专项储备   
  盈余公积 971,666,736.50 971,666,736.50 
  一般风险准备   
  未分配利润 3,370,079,739.18 2,954,144,185.23 
归属于母公司所有者权益合计 9,929,858,225.86 9,510,495,460.74 
  少数股东权益   
所有者权益合计 9,929,858,225.86 9,510,495,460.74 
负债和所有者权益总计 21,713,441,735.92 17,756,397,835.48 
法定代表人:解旗                     主管会计工作负责人:谢志雄                     会计机构负责人:郭利荣 
2、利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 7,883,974,541.68 6,350,148,036.72 
  其中:营业收入 7,883,974,541.68 6,350,148,036.72 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 7,398,606,617.60 5,932,428,820.71 
  其中:营业成本 7,097,312,631.23 5,643,314,577.79 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 16,007,862.36 13,699,981.13 
     销售费用 36,421,826.93 35,259,199.57 
     管理费用 61,910,902.48 51,460,112.57 
     研发费用 178,984,147.54 157,549,329.05 
     财务费用 7,969,247.06 31,145,620.60 
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14 
      其中:利息费用 17,164,540.99 30,701,281.02 
         利息收入 12,002,611.81 4,766,006.70 
  加:其他收益 10,190,265.97 13,260,455.93 
    投资收益(损失以“-”号填列) -20,297,659.77  
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 100,112.14  
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 25,643,261.35 2,030,582.67 
    信用减值损失(损失以“-”号填列) 30,762.32  
    资产减值损失(损失以“-”号填列)   
    资产处置收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 500,934,553.95 433,010,254.61 
  加:营业外收入 51,000.00 40,645.15 
  减:营业外支出   
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 500,985,553.95 433,050,899.76 
  减:所得税费用 85,050,000.00 61,420,114.41 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 415,935,553.95 371,630,785.35 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 415,935,553.95 371,630,785.35 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司股东的净利润 415,935,553.95 371,630,785.35 
  2.少数股东损益   
六、其他综合收益的税后净额  350,642.98 
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  350,642.98 
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益  350,642.98 
     1.权益法下可转损益的其他综合收益   
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15 
     2.其他债权投资公允价值变动  350,642.98 
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   
七、综合收益总额 415,935,553.95 371,981,428.33 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 415,935,553.95 371,981,428.33 
  归属于少数股东的综合收益总额   
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.1719 0.1536 
  (二)稀释每股收益 0.1719 0.1536 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:解旗                     主管会计工作负责人:谢志雄                     会计机构负责人:郭利荣 
3、现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 8,321,458,076.06 6,185,513,283.77 
  客户存款和同业存放款项净增加额   
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加额   
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 7,887,504.01 15,835,639.92 
  收到其他与经营活动有关的现金 20,146,614.24 50,351,827.47 
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16 
经营活动现金流入小计 8,349,492,194.31 6,251,700,751.16 
  购买商品、接受劳务支付的现金 6,318,383,630.14 5,933,081,690.01 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加额   
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现金 237,924,515.99 180,553,472.75 
  支付的各项税费 80,101,640.95 153,966,054.02 
  支付其他与经营活动有关的现金 13,382,942.12 22,534,485.02 
经营活动现金流出小计 6,649,792,729.20 6,290,135,701.80 
经营活动产生的现金流量净额 1,699,699,465.11 -38,434,950.64 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计   
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 
357,912,977.06 321,382,095.37 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 357,912,977.06 321,382,095.37 
投资活动产生的现金流量净额 -357,912,977.06 -321,382,095.37 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 1,532,689,908.27 958,307,689.85 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 1,532,689,908.27 958,307,689.85 
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17 
  偿还债务支付的现金 942,606,838.76 927,500,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,215,650.01 43,049,556.07 
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
  支付其他与筹资活动有关的现金 5,252,805.00 3,099,000.00 
筹资活动现金流出小计 972,075,293.77 973,648,556.07 
筹资活动产生的现金流量净额 560,614,614.50 -15,340,866.22 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,783,351.21 -8,880,065.03 
五、现金及现金等价物净增加额 1,887,617,751.34 -384,037,977.26 
  加:期初现金及现金等价物余额 1,522,017,570.86 1,539,038,556.31 
六、期末现金及现金等价物余额 3,409,635,322.20 1,155,000,579.05 
二、财务报表调整情况说明 
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
√ 适用 □ 不适用  
是否需要调整年初资产负债表科目 
√ 是 □ 否  
资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 1,652,668,752.38 1,652,668,752.38  
  应收账款 40,373,989.63 40,373,989.63  
  应收款项融资 804,254,319.12 804,254,319.12  
  预付款项 272,924,170.81 272,924,170.81  
  其他应收款 1,018,962.01 1,018,962.01  
  存货 1,970,380,350.05 1,970,380,350.05  
  其他流动资产 333,129,242.23 333,129,242.23  
流动资产合计 5,074,749,786.23 5,074,749,786.23  
非流动资产:    
  长期股权投资 1,005,529,546.56 1,005,529,546.56  
  固定资产 10,464,351,767.88 10,402,945,307.44 -61,406,460.44 
  在建工程 784,684,778.82 784,684,778.82  
  使用权资产  583,589,350.46 583,589,350.46 
  无形资产 283,470,991.01 283,470,991.01  
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  递延所得税资产 7,940,424.51 7,940,424.51  
  其他非流动资产 135,670,540.47 135,670,540.47  
非流动资产合计 12,681,648,049.25 13,203,830,939.27 522,182,890.02 
资产总计 17,756,397,835.48 18,278,580,725.50 522,182,890.02 
流动负债:    
  短期借款 1,410,231,456.38 1,410,231,456.38  
  交易性金融负债 18,724,849.60 18,724,849.60  
  应付票据 1,494,966,074.82 1,494,966,074.82  
  应付账款 3,648,930,399.67 3,648,930,399.67  
  合同负债 714,436,129.88 714,436,129.88  
  应付职工薪酬 15,788,348.84 15,788,348.84  
  应交税费 45,103,031.97 45,103,031.97  
  其他应付款 267,417,544.20 267,417,544.20  
  一年内到期的非流动负债 80,776,590.37 163,030,656.77 82,254,066.40 
  其他流动负债 92,876,696.88 92,876,696.88  
流动负债合计 7,789,251,122.61 7,871,505,189.01 82,254,066.40 
非流动负债:    
  长期借款 200,263,055.58 200,263,055.58  
  租赁负债  489,894,273.31 489,894,273.31 
  长期应付款 61,175,449.69 11,210,000.00 -49,965,449.69 
  递延收益 195,212,746.86 195,212,746.86  
非流动负债合计 456,651,252.13 896,580,075.75 439,928,823.62 
负债合计 8,245,902,374.74 8,768,085,264.76 522,182,890.02 
所有者权益:    
  股本 2,419,524,410.00 2,419,524,410.00  
  资本公积 3,167,806,000.38 3,167,806,000.38  
  其他综合收益 -2,645,871.37 -2,645,871.37  
  盈余公积 971,666,736.50 971,666,736.50  
  未分配利润 2,954,144,185.23 2,954,144,185.23  
归属于母公司所有者权益合计 9,510,495,460.74 9,510,495,460.74  
所有者权益合计 9,510,495,460.74 9,510,495,460.74  
负债和所有者权益总计 17,756,397,835.48 18,278,580,725.50 522,182,890.02 
调整情况说明 
财政部《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号),要求境内上市企业自2021
年1月1日起执行新租赁准则。公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
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经本公司第八届董事会2021年第一次临时会议及第八届监事会2021年第一次临时会议决议通
过,本公司于2021年1月1日起开始执行前述收入准则。 
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
 
 
广东韶钢松山股份有限公司 
董事长:解旗  
2021 年 4 月 29 日