百大集团:百大集团股份有限公司2021年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:百大集团 股票代码:600865

2021年第一季度报告 
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公司代码:600865                                                 公司简称:百大集团 
 
 
 
 
 
百大集团股份有限公司 
                      2021年第一季度报告
2021年第一季度报告 
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目录 
一、重要提示...................................................................... 3 
二、公司基本情况.................................................................. 3 
三、重要事项...................................................................... 6 
四、 附录 ........................................................................ 14 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人沈红霞及会计机构负责人(会计主管人员)陈威保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
 
1.4 本公司第一季度报告未经审计。 
 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度
末增减(%) 
总资产 2,691,049,377.62 2,606,824,074.68 3.23 
归属于上市公司股东
的净资产 
2,238,888,162.58 2,157,781,780.87 3.76 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金
流量净额 
7,771,418.24 -37,400,650.33 不适用 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
营业收入 67,700,132.89 54,445,013.23 24.35 
归属于上市公司股东
的净利润 
81,106,381.71 -7,476,826.77 1,184.77 
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 
23,662,966.21 17,197,639.17 37.59 
加权平均净资产收益
率(%) 
3.69 -0.39 增加 4.08个百分点 
基本每股收益(元/股) 0.22 -0.02 1,200.00 
稀释每股收益(元/股) 0.22 -0.02 1,200.00 
 
 
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非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 说明 
非流动资产处置损益 -58,570.01  
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免 
  
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外 
4,673,475.18  
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费 
  
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益 
  
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益 16,019,065.89  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备 
  
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等 
  
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益 
  
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益 
  
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益 
  
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益 
55,674,935.79  
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回 
   
对外委托贷款取得的损益    
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
  
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损益 
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响 
  
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 
-48,286.70  
其他符合非经常性损益定义的损益
项目 
  
少数股东权益影响额(税后)   
所得税影响额 -18,817,204.65  
合计 57,443,415.50  
 
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 21,486 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例
(%) 
持有有限
售条件股
份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 

量 
西子国际控股有限公司 120,396,920 32.00 0 无  
境内非国有法
人 
西子联合控股有限公司 29,001,388 7.71 0 无  
境内非国有法
人 
陈夏鑫 16,912,752 4.50 0 无  境内自然人 
方东晖 14,340,000 3.81 0 未知  境内自然人 
陈桂花 12,249,742 3.26 0 未知  境内自然人 
蔡丹芳 6,994,988 1.86 0 未知  境内自然人 
李百春 5,660,033 1.50 0 未知  境内自然人 
李春卫 4,050,030 1.08 0 未知  境内自然人 
杭州股权管理中心 3,663,426 0.97 0 未知  国有法人 
陈永淑 2,295,277 0.61 0 未知  境内自然人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流
通股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
西子国际控股有限公司 120,396,920 人民币普通股 120,396,920 
西子联合控股有限公司 29,001,388 人民币普通股 29,001,388 
陈夏鑫 16,912,752 人民币普通股 16,912,752 
方东晖 14,340,000 人民币普通股 14,340,000 
陈桂花 12,249,742 人民币普通股 12,249,742 
蔡丹芳 6,994,988 人民币普通股 6,994,988 
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李百春 5,660,033 人民币普通股 5,660,033 
李春卫 4,050,030 人民币普通股 4,050,030 
杭州股权管理中心 3,663,426 人民币普通股 3,663,426 
陈永淑 2,295,277 人民币普通股 2,295,277 
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人,担
任西子国际控股有限公司董事长、百大集团股份有限公
司董事长。  
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。  
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明 
不适用 
2021年1月5日,陈桂花将其持有的西子国际控股有限公司55.625%的股权转让给陈夏鑫,此次
权益变动导致公司实际控制人发生变更,并触发全面要约收购。详见刊登在《上海证券报》、《证
券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的2021-001、2021-005至011、2021-013
至014号临时公告。全面要约收购的清算过户手续已于2021年3月10日办理完毕。  
截至本报告报披露日,百大集团的控股股东是西子国际控股有限公司,实际控制人是陈夏鑫。 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
资产负债表项目 本期期末数 上期期末数 变动幅度% 
应收账款       26,114,414.78 19,773,364.74      32.07 
预付款项 2,007,807.23 976,224.22     105.67 
其他应收款 5,467,934.32 3,361,111.40  62.68 
存货 1,401,986.24 880,633.89  59.20 
一年内到期的非流
动资产 
  50,141,369.86 -100.00 
其他权益工具投资 40,000,000.00 28,000,000.00      42.86 
递延所得税资产 1,329,071.80 2,191,297.02     -39.35 
其他非流动资产 215,870,846.09 96,205,821.92       124.38 
应交税费 62,681,355.83 32,733,496.22      91.49 
 
(1) 应收账款增加:主要系本期应收租金较期初增加。 
(2) 预付款项增加:主要系本期预付货款较期初增加。 
(3) 其他应收款增加:主要系本期下属分公司杭州百货大楼应收供应商其他费用增加。 
(4) 存货增加:主要系本期下属分公司杭州百货大楼库存商品增加。 
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(5) 一年内到期的非流动资产减少:主要系本期持有信托产品到期收回。 
(6) 其他权益权益工具投资增加:主要系本期公司增投创投基金。 
(7) 递延所得税资产减少:主要系本期发放2020年度计提的年终奖相应递延所得税资产减少。 
(8) 其他非流动资产增加:主要系本期末公司持有的信托产品增加。 
(9) 应交税费增加:主要系本期公司出售部分杭州银行股票确认应交所得税。 
 
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 
营业收入 67,700,132.89 54,445,013.23 24.35 
营业成本 10,224,364.48 12,804,913.75 -20.15 
税金及附加 4,078,806.49 2,517,951.56 61.99 
管理费用 16,707,161.30 8,849,538.61 88.79 
财务费用 1,316,965.44 -1,132,080.82 216.33 
投资收益 24,901,656.14 11,348,966.80 119.42 
公允价值变动收益 46,971,295.45 -51,396,346.35 191.39 
所得税费用 24,455,105.39 -2,798,146.76 973.98 
 
(1) 营业收入增加:主要系上年同期受疫情影响,本期较上年同期收入增加所致。 
(2) 营业成本减少:主要系公司向酒店物业租赁方提供服务的人员成本减少所致。 
(3) 税金及附加增加:主要系上年同期受疫情影响,本期较上年同期收入增加相应的税金及附
加较上年同期增加。 
(4) 管理费用增加:主要系本期计提委托管理费所致。 
(5) 财务费用增加:主要系本期银行存款利息收入减少。 
(6) 投资收益增加:主要系本期委托理财收益增加所致。 
(7) 公允价值变动收益增加:主要系本期公司持有的杭州银行股票股价上涨所致。 
(8) 所得税费用增加:主要系本期杭州银行股票部分出售确认应交所得税所致。 
 
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减额 变动幅度% 
经营活动产生的现金
流量净额 
7,771,418.24 -37,400,650.33 45,172,068.57 120.78 
投资活动产生的现金
流量净额 
-38,922,545.67 -52,885,866.93 13,963,321.26 26.40 
筹资活动产生的现金
流量净额 
7,534,166.66   7,534,166.66 不适用 
 
(1) 经营活动产生的现金流量净额增加:主要系收到的商品销售收入和租赁收入增加及支付的
税金较上年同期减少所致。 
(2) 投资活动产生的现金流量净额增加:主要系本期公司出售杭州银行股票所致。 
(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加:主要系本期公司银行借款增加所致。 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用  
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2008年 1月 30日公司与浙江银泰百货有限公司(以下简称银泰百货)签订《委托管理协议》,
公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、(杭州)百货大楼维修公司及杭
州百大广告公司(不含该公司对外投资的企业)委托给银泰百货管理,管理期限自 2008年 3月 1
日至 2028年 2月 29日,共 20个管理年度。委托管理合同内容详见 2007年度报告财务报表附注
第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。 
2010年 7月 5日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议(一)》,主要内容包括调整
管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在 2010年 7月 7日《上海证券
报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。  
2016年 11月 10日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议(二)》,主要内容为对杭
州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整,委托管理协议主合同约定的委托经营利润基
数不变。合同内容详见刊登在 2016年 11月 11日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交
易所网站上的公告。 
2020年 4月 28日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议(三)》,同意部分豁免
疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务,但最高豁免金额不超过人民币 800万
元。合同内容详见刊登在 2020年 4月 29日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所
网站上的公告。2020年度杭州百货大楼实现委托经营利润 10,083.96万元,公司无需进行豁免。 
公司本报告期委托管理费情况如下: 
                                                        单位:元  币种:人民币 
2021年 1-3月 
期初未支付 
(含税) 
本期应支付 
(含税) 
本期实际支付
(含税) 
期末尚未支付 
(含税) 
基本管理费  5,292,709.64  5,292,709.64 
超额管理费  2,678,989.43  2,678,989.43 
小  计  7,971,699.07  7,971,699.07 
 
2、租赁合同履行情况 
(1)2018年 5月 21日,公司与海徕(天津)生活服务有限公司(以下简称“天津海徕”)
签署《关于浙江省杭州市下城区延安路 546号大厦部分物业的租赁合同》(以下简称“租赁合同”),
将杭州大酒店所在物业出租给天津海徕,用于经营酒店、酒店式公寓、餐饮及配套商业使用。上
述事项已经公司第九届董事会第十次会议以及 2017年度股东大会审议通过。详见刊登在 2018年
5月 22日、6月 13日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的 2018-021、2018-022、2018-027号临时公告。 
按《租赁合同》约定,天津海徕专门设立酒店管理公司即杭州海维酒店管理有限公司(以下
简称“杭州海维”)管理新酒店项目,天津海徕在《租赁合同》项下的权利和义务由杭州海维承
继,酒店后续运营管理及《租赁合同》的履行由杭州海维负责,但天津海徕仍需为杭州海维在《租
赁合同》下的义务和责任承担连带保证责任。 
新酒店于 2020年 4月 15日开始对外营业,但受疫情持续负面影响,报告期内杭州海维多次
出现逾期支付租金等款项情形,为共克时艰,经公司与杭州海维协商,分别于 2020年 3月 16日、
2020年 6月 17日及 2020年 9月 29日签署《补充协议》,除减免杭州海维受疫情影响期间对应
的租金等费用合计人民币 1,738,061.11元外,并对部分租金等款项的支付周期及期限进行了调整,
同意部分款项延期支付。但至本报告披露日,杭州海维仍有款项逾期未缴纳。鉴于杭州海维已多
次发生逾期付款情形,结合杭州海维履约能力,为控制风险、促进争议解决,公司将积极通过包
括但不限于诉讼等各种合同约定或法律措施向杭州海维催缴,以维护公司及投资者合法权益。 
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(2)公司将位于湖墅南路的部分物业出租给杭州嘉祥房地产投资有限公司(以下简称“嘉祥”)
用作商业经营。报告期内,嘉祥因经营不善持续拖欠租金、水电能耗等各类款项,构成严重违约,
公司与其多次协商未达成一致,已于 2020年 8月向法院提起诉讼。2021年 4月,公司收到杭州
市拱墅区人民法院出具的一审《民事判决书》及民事裁定书,判令公司与嘉祥签订的《房屋租赁
合同》及相关补充协议于 2020年 3月 28日解除,并判决嘉祥支付自 2020年 2月 1日起的租金、
物业管理费、占有使用费、水电费及违约金等款项直至房屋实际返还公司之日。2021年 4月 13
日,公司收到嘉祥提交的上诉状,嘉祥提起上诉要求撤销一审部分判决并发回重审。公司将积极
通过合法方式主张和维护公司权益,同时将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。 
 
3、委托理财情况 
(1)委托理财总体情况 
单位:万元  币种:人民币 
类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 
结构性存款 自有资金 8,000.00 0.00  
基金 自有资金 7,072.80 7,072.80  
理财 自有资金 44,883.00 33,370.00  
信托 自有资金 48,622.79 44,122.79  
 
经公司第九届董事会第二十一次会议以及2019年度股东大会审议通过,同意公司(含子公司)
使用不超过9亿元人民币的闲置自有资金投资银行理财产品、信托产品、货币基金等低风险理财产
品,在上述额度内,资金可循环使用。详见分别于2020年4月18日、5月9日刊登在《上海证券报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2020-004、2020-008、2020-017号
临时公告。 
报告期内,公司购买或持有的委托理财产品获得收益 1,601.91万元。截至 2021年 03月 31
日,公司持有的委托理财产品未发生逾期及亏损情况。 
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(2)单项委托理财情况 
单位:万元  币种:人民币 
受托人 
委托理财类
型 
委托理财金
额 
委托理财起
始日期 
委托理财终
止日期 
资金
来源 



向 
报酬
确定
方式 
年化收
益率 
预期收益
(如有) 
实际收
益或损
失 
实际
收回
情况 
是否经
过法定
程序 
未来是
否有委
托理财
计划 
减值
准备
计提
金额
(如
有) 
宁波银行杭州分行 结构性存款 3,000.00 2021.02.09 2021.03.12 自有  
浮动
利率 
3.25%  8.28 是 是 是  
浦发银行中山支行 结构性存款 5,000.00 2021.02.10 
2021.02.20 
 
自有  
浮动
利率 
2.60%  0.36 是 是 是  
永赢基金管理有限公
司 
基金 72.90 2019.01.03 无固定期限 自有  
浮动
利率 
浮动    是 是  
上海国金理益财富基
金销售有限公司 
基金 4,999.90 2019.04.02 无固定期限 自有  分红     是 是  
阳光人寿保险股份有
限公司 
基金 2,000.00 
2021.03.04 
 
无固定期限 自有  分红     是 是  
杭州银行江城支行 理财 1,498.00 2021.02.20 无固定期限 自有  
浮动
利率 
浮动    是 是  
工行武林支行 理财 15,050.00 2021.02.05 无固定期限 自有  
浮动
利率 
浮动    是 是  
交行秋涛路支行 理财 1,335.00 2021.01.06 无固定期限 自有  
浮动
利率 
       
杭州鸿同企业管理合
伙企业(有限合伙) 
理财 5,000.00 2020.11.11 2021.05.11 自有  分红 11.00%    是 是  
杭州城钰叁号股权投
资合伙企业(有限合
伙) 
理财 5,000.00 2020.11.20 2021.06.20 自有  分红 11.00%   
 是 是  
上海岩湖杰企业管理
合伙企业(有限合伙) 
 
理财 3,000.00 2020.12.24 2022.12.24 自有  分红 15.00%   
 是 是  
杭州鸿同企业管理合
伙企业(有限合伙) 
理财 7,000.00 2020.12.30 2021.06.30 自有  分红 11.70%    是 是  
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杭州城钰叁号股权投
资合伙企业(有限合
伙) 
理财 7,000.00 2021.02.07 2021.11.07 自有  分红 12.30%   
 是 是  
浙商金汇信托股份有
限公司 
信托 4,500.00 2020.06.03 2021.06.03 自有  
固定
利率 
8.00% 360.00   是 是  
杭州工商信托股份有
限公司 
信托 5,000.00 2020.6.30 2021.06.30 自有  
固定
利率 
7.10% 355.00  
 是 
 
是  
上海爱建信托有限责
任公司 
信托 6,300.00 2020.07.24 2021.07.24 自有  
固定
利率 
7.40% 466.00  
 是 
 
是 
 
 
上海爱建信托有限责
任公司 
信托 3,386.79 2020.10.16 2022.04.16 自有  
固定
利率 
8.20% 416.19   是 是  
上海爱建信托有限责
任公司 
信托 4,500.00 2020.11.27 2021.03.20 自有  
固定
利率 
8.20%  123.79 是 是 是  
上海爱建信托有限责
任公司 
信托 7,000.00 2021.01.28 2022.07.28 自有  
固定
利率 
7.70% 806.28  
 是 
 
是 
 
 
中粮信托有限责任公
司 
信托 7,000.00 2021.02.03 2022.02.03 自有  
固定
利率 
8.10% 567.00   是 是  
长安国际信托股份有
限公司 
信托 10,936.00 2021.03.17 2023.01.17 自有  
固定
利率 
12.07% 2,426.58   是 是  
 
委托理财期末余额 
单位:万元  币种:人民币 
受托人 
委托理
财类型 
委托理财金
额 
委托理财起
始日期 
委托理财终
止日期 
资金
来源 
资金
投向 
报酬
确定
方式 
年化收
益率 
预期收益
(如有) 
实际
收益
或损
失 
实际
收回
情况 
是否经
过法定
程序 
未来是
否有委
托理财
计划 
减值准
备计提
金额(如
有) 
永赢基金管理有限公司 基金 72.90 2019.01.03 无固定期限 自有  
浮动
利率 
浮动    是 是  
上海国金理益财富基金销售
有限公司 
基金 4,999.90 2019.04.02 无固定期限 自有  分红     是 是  
2021年第一季度报告 
12 / 24 
 
阳光人寿保险股份有限公司 基金 2,000.00 
2021.03.04 
 
无固定期限 自有  分红     是 是  
交行秋涛路支行 理财 1,370.00 2021.01.06 无固定期限 自有  
浮动
利率 
       
杭州鸿同企业管理合伙企业
(有限合伙) 
理财 5,000.00 2020.11.11 2021.05.11 自有  分红 11.00%    是 是  
杭州城钰叁号股权投资合伙
企业(有限合伙) 
理财 5,000.00 2020.11.20 2021.06.20 自有  分红 11.00%    是 是  
上海岩湖杰企业管理合伙企
业(有限合伙) 
 
理财 3,000.00 2020.12.24 2022.12.24 自有  分红 15.00%    是 是 
 
杭州鸿同企业管理合伙企业
(有限合伙) 
理财 7,000.00 2020.12.30 2021.06.30 自有  分红 11.70%    是 是  
杭州城钰叁号股权投资合伙
企业(有限合伙) 
理财 7,000.00 2021.02.07 2021.11.07 自有  分红 12.30%    是 是  
杭州城钰肆号股权投资合伙
企业(有限合伙) 
理财 5,000.00 2021,03.31 2021.12.31 自有  分红 
11.00% 
 
   是 是  
浙商金汇信托股份有限公司 信托 4,500.00 2020.06.03 2021.06.03 自有  
固定
利率 
8.00% 360.00   是 是  
杭州工商信托股份有限公司 信托 5,000.00 2020.6.30 2021.06.30 自有  
固定
利率 
7.10% 355.00   
是 
 
是 
 
上海爱建信托有限责任公司 信托 6,300.00 2020.07.24 2021.07.24 自有  
固定
利率 
7.40% 466.00   
是 
 
是 
 
 
上海爱建信托有限责任公司 信托 3,386.79 2020.10.16 2022.04.16 自有  
固定
利率 
8.20% 416.19   是 是  
上海爱建信托有限责任公司 信托 7,000.00 2021.01.28 2022.07.28 自有  
固定
利率 
7.70% 806.28   
是 
 
是 
 
 
中粮信托有限责任公司 信托 7,000.00 2021.02.03 2022.02.03 自有  
固定
利率 
8.10% 567.00   是 是  
长安国际信托股份有限公司 信托 10,936.00 2021.03.17 2023.01.17 自有  
固定
利率 
12.07% 
2,426.5

  是 是  
2021年第一季度报告 
13 / 24 
 
4、其他重要事项 
(1)公司根据持股比例为杭州百大置业有限公司的长期经营性物业贷提供不超过人民币3亿元
的连带责任担保,保证期间为杭州百大置业有限公司经营性物业贷合同项下主债权的清偿期届满
之日起两年。杭州百大置业有限公司为公司上述担保行为提供反担保。详见于2018年5月5日、5
月22日、5月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的2018-015、2018-016、2018-020、2018-026号临时公告。 
(2)根据公司第九届董事会第二十次会议审议通过的决议,公司同意按持股比例为参股公司
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司(以下简称“全程医疗”)的全资子公司杭州全程健康医
疗门诊部有限公司(以下简称全程门诊部)流动资金银行借款提供连带责任担保。2020年度担保发
生额为120万元,本报告期内担保发生额为120万元,全程医疗以其全部资产为公司的担保债权及
实现担保债权的全部费用提供反担保。详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的2020-002、2020-003以及2021-012号临时公告。 
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用√不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
√适用 □不适用  
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对所持有的杭州银行股票归类为交易性金融资
产,杭州银行股价波动将对公司当期损益产生较大影响,请注意投资风险。 
 
 
公司名称 百大集团股份有限公司 
法定代表人 陈夏鑫 
日期 2021年 4月 28日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021年第一季度报告 
14 / 24 
 
四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2021年 3月 31日 
编制单位:百大集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 179,226,305.84 202,843,266.61 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 553,775,297.46 629,164,142.59 
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 26,114,414.78 19,773,364.74 
应收款项融资   
预付款项 2,007,807.23 976,224.22 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 5,467,934.32 3,361,111.40 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 1,401,986.24 880,633.89 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产  50,141,369.86 
其他流动资产 554,565,337.46 453,487,395.36 
流动资产合计 1,322,559,083.33 1,360,627,508.67 
非流动资产:   
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 523,346,056.00 523,167,106.09 
其他权益工具投资 40,000,000.00 28,000,000.00 
其他非流动金融资产 309,222,250.76 309,222,250.76 
投资性房地产 70,428,754.52 71,910,738.35 
固定资产 86,618,718.62 88,964,169.97 
在建工程 1,091,515.00  
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 54,019,089.31 55,092,881.46 
开发支出   
2021年第一季度报告 
15 / 24 
 
商誉   
长期待摊费用 66,563,992.19 71,442,300.44 
递延所得税资产 1,329,071.80 2,191,297.02 
其他非流动资产 215,870,846.09 96,205,821.92 
非流动资产合计 1,368,490,294.29 1,246,196,566.01 
资产总计 2,691,049,377.62 2,606,824,074.68 
流动负债:   
短期借款 58,064,916.66 50,056,527.78 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 69,704,457.38 97,705,599.12 
预收款项 31,388,381.03 30,310,646.73 
合同负债 29,579,897.77 32,488,303.12 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 7,876,463.42 11,219,196.75 
应交税费 62,681,355.83 32,733,496.22 
其他应付款 71,202,640.24 64,342,696.45 
其中:应付利息   
应付股利 1,063,461.65 1,063,461.65 
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债 3,845,386.71 4,223,479.40 
流动负债合计 334,343,499.04 323,079,945.57 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 37,414,499.11 35,584,044.11 
递延所得税负债 79,979,325.99 89,902,191.63 
其他非流动负债   
非流动负债合计 117,393,825.10 125,486,235.74 
负债合计 451,737,324.14 448,566,181.31 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 376,240,316.00 376,240,316.00 
2021年第一季度报告 
16 / 24 
 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 233,464,246.73 233,464,246.73 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 194,545,479.23 194,545,479.23 
一般风险准备   
未分配利润 1,434,638,120.62 1,353,531,738.91 
归属于母公司所有者权益(或股
东权益)合计 
2,238,888,162.58 2,157,781,780.87 
少数股东权益 423,890.90 476,112.50 
所有者权益(或股东权益)合
计 
2,239,312,053.48 2,158,257,893.37 
负债和所有者权益(或股东
权益)总计 
2,691,049,377.62 2,606,824,074.68 
 
公司负责人:陈夏鑫主管会计工作负责人:沈红霞会计机构负责人:陈威 
 
 
母公司资产负债表 
2021年 3月 31日 
编制单位:百大集团股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 144,177,653.72 192,540,621.33 
交易性金融资产 476,424,198.29 543,218,047.91 
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 26,114,414.78 20,688,114.04 
应收款项融资   
预付款项 2,007,807.23 976,224.22 
其他应收款 5,467,934.32 3,317,843.55 
其中:应收利息   
应收股利   
存货 1,401,986.24 880,633.89 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产  50,141,369.86 
其他流动资产 473,021,007.16 320,542,153.50 
流动资产合计 1,128,615,001.74 1,132,305,008.30 
非流动资产:   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 752,710,000.00 752,710,000.00 
2021年第一季度报告 
17 / 24 
 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产 309,222,250.76 309,222,250.76 
投资性房地产 70,428,754.52 71,910,738.35 
固定资产 86,613,654.04 88,958,669.97 
在建工程 1,091,515.00  
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 54,019,089.31 55,092,881.46 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 66,563,992.19 71,442,300.44 
递延所得税资产 1,328,924.73 2,203,184.79 
其他非流动资产 109,801,988.95  
非流动资产合计 1,451,780,169.50 1,351,540,025.77 
资产总计 2,580,395,171.24 2,483,845,034.07 
流动负债:   
短期借款 58,064,916.66 50,056,527.78 
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 69,704,457.38 97,700,099.12 
预收款项 31,246,004.93 30,183,887.22 
合同负债 29,579,897.77 32,488,303.12 
应付职工薪酬 7,828,065.36 11,165,148.16 
应交税费 62,415,420.94 31,367,714.44 
其他应付款 71,139,468.91 64,260,805.57 
其中:应付利息   
应付股利 1,063,461.65 1,063,461.65 
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债 3,845,386.71 4,223,479.40 
流动负债合计 333,823,618.66 321,445,964.81 
非流动负债:   
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 37,414,499.11 35,584,044.11 
递延所得税负债 78,104,804.02 88,391,362.98 
其他非流动负债   
非流动负债合计 115,519,303.13 123,975,407.09 
负债合计 449,342,921.79 445,421,371.90 
所有者权益(或股东权益):   
2021年第一季度报告 
18 / 24 
 
实收资本(或股本) 376,240,316.00 376,240,316.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 208,540,141.22 208,540,141.22 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 194,545,479.23 194,545,479.23 
未分配利润 1,351,726,313.00 1,259,097,725.72 
所有者权益(或股东权益)合
计 
2,131,052,249.45 2,038,423,662.17 
负债和所有者权益(或股东
权益)总计 
2,580,395,171.24 2,483,845,034.07 
 
公司负责人:陈夏鑫主管会计工作负责人:沈红霞会计机构负责人:陈威 
 
合并利润表 
2021年 1—3月 
编制单位:百大集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、营业总收入 67,700,132.89 54,445,013.23 
其中:营业收入 67,700,132.89 54,445,013.23 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 38,271,101.21 28,534,043.64 
其中:营业成本 10,224,364.48 12,804,913.75 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 4,078,806.49 2,517,951.56 
销售费用 5,943,803.50 5,493,720.54 
管理费用 16,707,161.30 8,849,538.61 
研发费用   
财务费用 1,316,965.44 -1,132,080.82 
其中:利息费用 474,222.22  
利息收入 330,023.55 1,781,033.97 
加:其他收益 4,673,475.18 3,791,868.00 
投资收益(损失以“-”号填列) 24,901,656.14 11,348,966.80 
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益 
178,949.91 -2,794,003.62 
以摊余成本计量的金融资产   
2021年第一季度报告 
19 / 24 
 
终止确认收益 
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) 
  
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
46,971,295.45 -51,396,346.35 
信用减值损失(损失以“-”号填列) -359,336.24 52,232.09 
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
-58,570.01 -4,786.85 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 105,557,552.20 -10,297,096.72 
加:营业外收入 1,665.00 22,123.19 
减:营业外支出 49,951.70  
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 105,509,265.50 -10,274,973.53 
减:所得税费用 24,455,105.39 -2,798,146.76 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 81,054,160.11 -7,476,826.77 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
81,054,160.11 -7,476,826.77 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润(净亏
损以“-”号填列) 
81,106,381.71 -7,476,826.77 
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列) 
-52,221.60  
六、其他综合收益的税后净额   
(一)归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
  
1.不能重分类进损益的其他综合收益   
(1)重新计量设定受益计划变动额   
(2)权益法下不能转损益的其他综合收
益 
  
(3)其他权益工具投资公允价值变动   
(4)企业自身信用风险公允价值变动   
2.将重分类进损益的其他综合收益   
(1)权益法下可转损益的其他综合收益   
(2)其他债权投资公允价值变动   
(3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 
  
(4)其他债权投资信用减值准备   
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额   
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
  
七、综合收益总额 81,054,160.11 -7,476,826.77 
(一)归属于母公司所有者的综合收益
总额 
81,106,381.71 -7,476,826.77 
2021年第一季度报告 
20 / 24 
 
(二)归属于少数股东的综合收益总额 -52,221.60  
八、每股收益:     
(一)基本每股收益(元/股) 0.22 -0.02 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.22 -0.02 
 
公司负责人:陈夏鑫主管会计工作负责人:沈红霞会计机构负责人:陈威 
 
 
母公司利润表 
2021年 1—3月 
编制单位:百大集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、营业收入 67,321,289.90 54,227,542.86 
减:营业成本 10,224,364.48 12,804,913.75 
税金及附加 4,074,691.17 2,515,370.85 
销售费用 5,943,803.50 5,493,720.54 
管理费用 16,395,507.55 8,656,173.63 
研发费用   
财务费用 1,324,738.94 -183,362.72 
其中:利息费用 474,222.22  
利息收入 327,956.59 831,851.81 
加:其他收益 4,673,475.18 3,787,376.50 
投资收益(损失以“-”号填列) 36,706,838.77 3,510,176.09 
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益 
  
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 
  
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) 
  
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
46,326,406.76 -51,493,164.67 
信用减值损失(损失以“-”号填列) -313,468.80 52,713.48 
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
-58,570.01 -4,786.85 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 116,692,866.16 -19,206,958.64 
加:营业外收入 1,291.83 22,123.19 
减:营业外支出 49,951.70  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 116,644,206.29 -19,184,835.45 
减:所得税费用 24,015,619.01 -5,322,589.52 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 92,628,587.28 -13,862,245.93 
(一)持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
92,628,587.28 -13,862,245.93 
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综合收
益 
  
2021年第一季度报告 
21 / 24 
 
1.重新计量设定受益计划变动额   
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益 
  
3.其他权益工具投资公允价值变动   
4.企业自身信用风险公允价值变动   
(二)将重分类进损益的其他综合收益   
1.权益法下可转损益的其他综合收益   
2.其他债权投资公允价值变动   
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 
  
4.其他债权投资信用减值准备   
5.现金流量套期储备   
6.外币财务报表折算差额   
7.其他   
六、综合收益总额 92,628,587.28 -13,862,245.93 
七、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股)   
(二)稀释每股收益(元/股)   
 
公司负责人:陈夏鑫主管会计工作负责人:沈红霞会计机构负责人:陈威 
 
合并现金流量表 
2021年 1—3月 
编制单位:百大集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 303,692,292.96 177,662,775.12 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 16,163,785.78 6,224,296.46 
经营活动现金流入小计 319,856,078.74 183,887,071.58 
购买商品、接受劳务支付的现金 280,549,661.45 178,986,010.07 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 9,791,518.59 11,982,454.38 
2021年第一季度报告 
22 / 24 
 
支付的各项税费 11,564,332.74 21,157,489.64 
支付其他与经营活动有关的现金 10,179,147.72 9,161,767.82 
经营活动现金流出小计 312,084,660.50 221,287,721.91 
经营活动产生的现金流量净额 7,771,418.24 -37,400,650.33 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 763,724,963.40 410,611,287.02 
取得投资收益收到的现金 113,432,907.85 11,436,449.05 
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
 2,560.00 
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 877,157,871.25 422,050,296.07 
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
4,333,299.99 8,469,625.07 
投资支付的现金 911,747,116.93 466,466,537.93 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 916,080,416.92 474,936,163.00 
投资活动产生的现金流量净额 -38,922,545.67 -52,885,866.93 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 
  
取得借款收到的现金 58,000,000.00  
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 58,000,000.00  
偿还债务支付的现金 50,000,000.00  
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
465,833.34  
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 
  
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 50,465,833.34  
筹资活动产生的现金流量净额 7,534,166.66  
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -23,616,960.77 -90,286,517.26 
加:期初现金及现金等价物余额 202,843,266.61 313,832,386.00 
六、期末现金及现金等价物余额 179,226,305.84 223,545,868.74 
 
公司负责人:陈夏鑫主管会计工作负责人:沈红霞会计机构负责人:陈威 
 
 
母公司现金流量表 
2021年 1—3月 
编制单位:百大集团股份有限公司 
2021年第一季度报告 
23 / 24 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 303,680,292.96 177,662,775.12 
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 16,669,458.95 5,444,877.52 
经营活动现金流入小计 320,349,751.91 183,107,652.64 
购买商品、接受劳务支付的现金 280,418,144.61 178,929,713.49 
支付给职工及为职工支付的现金 9,736,859.74 11,971,708.38 
支付的各项税费 10,335,487.66 17,476,411.71 
支付其他与经营活动有关的现金 10,005,643.81 8,938,409.22 
经营活动现金流出小计 310,496,135.82 217,316,242.80 
经营活动产生的现金流量净额 9,853,616.09 -34,208,590.16 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 577,966,302.65 305,851,482.24 
取得投资收益收到的现金 125,000,068.81 4,020,162.41 
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
 2,560.00 
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 702,966,371.46 309,874,204.65 
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
4,327,799.99 8,469,625.07 
投资支付的现金 764,389,321.83 387,451,868.96 
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 768,717,121.82 395,921,494.03 
投资活动产生的现金流量净额 -65,750,750.36 -86,047,289.38 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 58,000,000.00  
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 58,000,000.00  
偿还债务支付的现金 50,000,000.00  
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
465,833.34  
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 50,465,833.34  
筹资活动产生的现金流量净额 7,534,166.66  
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -48,362,967.61 -120,255,879.54 
加:期初现金及现金等价物余额 192,540,621.33 231,546,628.42 
六、期末现金及现金等价物余额 144,177,653.72 111,290,748.88 
 
公司负责人:陈夏鑫主管会计工作负责人:沈红霞会计机构负责人:陈威 
 
2021年第一季度报告 
24 / 24 
 
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
□适用√不适用  
 
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用