特 力A:2021年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:特 力A 股票代码:000025

深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
1
深圳市特力(集团)股份有限公司
2021年第一季度报告
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
2
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人富春龙、主管会计工作负责人娄红及会计机构负责人
(
会计主管
人员
)
廖泽彬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
3
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 ? 否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期增

营业收入(元)
144,033,886.08 85,520,408.64 68.42%
归属于上市公司股东的净利润(元) 21,691,438.24 5,209,071.29 316.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元)
20,476,430.15 2,618,160.47 682.09%
经营活动产生的现金流量净额(元) -4,764,233.42 6,507,973.24 -173.21%
基本每股收益(元/股)
0.0503 0.0121 315.70%
稀释每股收益(元
/
股) 0.0503 0.0121 315.70%
加权平均净资产收益率
1.64%
0.41%
1.23%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末
增减
总资产(元)
1,736,552,808.59 1,708,442,301.15 1.65%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,332,216,113.71 1,310,524,675.47 1.66%
非经常性损益项目和金额
? 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准
定额或定量享受的政府补助除外)
8,568.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
1,792,553.85 理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
32,805.85
减:所得税影响额 446,605.49
少数股东权益影响额(税后)
172,314.18
合计 1,215,008.09
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
4
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 47,794
报告期末表决权恢复的优先股
股东总数(如有)
0

10
名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条
件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
深圳市特发集团有限
公司
国有法人 49.09% 211,591,621 0 0
深圳远致富海珠宝产
业投资企业(有限合
伙)
境内非国有
法人
14.77% 63,655,372 0 0
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGK
ONG) LIMITED
境外法人 0.40% 1,736,091 0 0
香港中央结算有限公

境外法人
0.27% 1,158,077 0 0
上海迎水投资管理有
限公司-迎水东风 3号
私募证券投资基金
其他 0.13% 566,487 0 0
林荣涛 境内自然人
0.12% 538,780 0 0
肖桥月 境内自然人 0.12% 522,960 0 0
信达证券股份有限公

国有法人
0.12% 510,000 0 0
中国建设银行股份有
限公司-广发中证全
指汽车指数型发起式
证券投资基金
其他 0.12% 508,928 0 0
徐春鸿 境内自然人
0.11% 493,660 0 0
前 10名无限售条件股东持股情况
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
5
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
深圳市特发集团有限公司 211,591,621 人民币普通股 211,591,621
深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限
合伙)
63,655,372 人民币普通股 63,655,372
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
1,736,091
境内上市外资

1,736,091
香港中央结算有限公司 1,158,077 人民币普通股 1,158,077
上海迎水投资管理有限公司-迎水东
风 3号私募证券投资基金
566,487 人民币普通股 566,487
林荣涛 538,780 人民币普通股 538,780
肖桥月 522,960 人民币普通股 522,960
信达证券股份有限公司 510,000 人民币普通股 510,000
中国建设银行股份有限公司-广发中
证全指汽车指数型发起式证券投资基

508,928 人民币普通股 508,928
徐春鸿 493,660 人民币普通股 493,660
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中,国有法人股东深圳市特发集团有限公司与其他股东不存在关联
关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人;未知其他流通股股东是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说
明(如有)
股东上海迎水投资管理有限公司-迎水东风3号私募证券投资基金通过信用交
易担保证券账户持有本公司股票 566,487股,通过普通证券账户持有本公司股
票 0股,合计持有 566,487股。股东林荣涛通过信用交易担保证券账户持有本
公司股票 470,360股,通过普通证券账户持有本公司股票 68,420股,合计持有
538,780股。股东肖桥月通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 393,560
股,通过普通证券账户持有本公司股票 129,400股,合计持有 522,960股。股
东徐春鸿通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 393,660股,通过普通证
券账户持有本公司股票 100,000股,合计持有 493,660股。
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 ? 否
公司前
10
名普通股股东、前
10
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 ? 不适用
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
6
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
? 适用 □ 不适用
单位:元
资产负债表
资产 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 变动原因
货币资金 178,870,559.72 237,625,698.93 -58,755,139.21 -24.73%主要是本期理财产品的购买金额大
于赎回金额致货币资金减少
应收账款 50,857,817.77 19,828,510.36 31,029,307.41 156.49%主要是本期新增黄金制品购销业务
应收款项
存货 13,595,277.42 22,079,679.93 -8,484,402.51 -38.43%主要是库存黄金制品及车辆减少
长期股权投资 127,043,061.09 123,640,955.57 3,402,105.52 2.75%
投资性房地产 563,290,390.89 568,246,616.13 -4,956,225.24 -0.87%
固定资产 117,982,735.87 119,136,917.91 -1,154,182.04 -0.97%
在建工程 118,857,146.27 101,740,485.48 17,116,660.79 16.82%主要是特力金钻交易大厦工程投入
增加
长期借款
25,496,104.15 11,171,759.33 14,324,344.82 128.22%
主要是增加特力金钻交易大厦的固
定资产贷款
合同负债
7,367,945.26 18,988,628.13 -11,620,682.87 -61.20%
主要是预收售车款结转收入
利润表
项 目 本年累计 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因
营业收入
144,033,886.08 85,520,408.64 58,513,477.44 68.42%
主要是上年同期响应国资委号召对
租户减免 2个月租金致收入减少
营业成本
107,366,225.41 73,945,723.56 33,420,501.85 45.20%
主要是本年新增黄金制品购销成本
及汽车销售成本同比增加
税金及附加
1,299,863.16 681,715.08 618,148.08 90.68%
主要是业务量同比增加致税金增加
销售费用
6,023,184.84 3,158,037.63 2,865,147.21 90.73%
主要是本期新增深珠宝公司及宝库
公司运营成本
财务费用
-235,107.98 -715,490.30 480,382.32 -67.14%
主要是增加汉成能源公司履约保证
金利息支出
其他收益 171,399.92 16,224.48 155,175.44 956.43%主要是收到汽车经销商专项补贴款
所得税 5,368,783.82 421,125.67 4,947,658.15 1174.87%所属公司经营利润增加
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
7
现金流量表
项 目 本年累计 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因
经营活动产生
的现金流量净

-4,764,233.42 6,507,973.24 -11,272,206.66 -173.21%主要是本期新增黄金制品购销业务
支付采购黄金制品款项
投资活动产生
的现金流量净

-68,363,614.63 43,426,021.90 -111,789,636.53 -257.43%主要是本期理财产品的购买金额大
于赎回金额致现金流入减少
筹资活动产生
的现金流量净

14,132,238.48 14,132,238.48 100.00%系本期增加特力金钻交易大厦的固
定资产贷款
现金及现金等
价物净增加额
-58,995,609.57 49,933,995.14 -108,929,604.71 -218.15%
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用
?
不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 ? 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 ? 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 ? 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用
?
不适用
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
8
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 ? 不适用
六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计
□ 适用 ? 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用
?
不适用
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额
30%
以上
□ 适用 ? 不适用
八、委托理财
? 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 37,738.00 36,490.00 0.00
合计 37,738.00 36,490.00 0.00
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 ? 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用
?
不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 ? 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用
?
不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
9
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司
单位:元
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产:
货币资金
178,870,559.72 237,625,698.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 365,950,748.43 314,013,869.86
衍生金融资产
应收票据
应收账款
50,857,817.77 19,828,510.36
应收款项融资
预付款项
7,634,395.03 9,847,749.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
31,254,423.66 29,269,790.83
其中:应收利息
应收股利
24,647,732.42 24,647,732.42
买入返售金融资产
存货
13,595,277.42 22,079,679.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
4,057,552.39 6,000,566.69
流动资产合计 652,220,774.42 638,665,866.34
非流动资产:
发放贷款和垫款
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
10
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 127,043,061.09 123,640,955.57
其他权益工具投资
10,176,617.20 10,176,617.20
其他非流动金融资产
投资性房地产
563,290,390.89 568,246,616.13
固定资产 117,982,735.87 119,136,917.91
在建工程
118,857,146.27 101,740,485.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
51,269,315.47 51,627,673.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,388,844.46 30,714,879.22
递延所得税资产
8,489,086.55 8,498,822.10
其他非流动资产 56,834,836.37 55,993,467.99
非流动资产合计
1,084,332,034.17 1,069,776,434.81
资产总计 1,736,552,808.59 1,708,442,301.15
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 78,451,076.31 76,583,166.53
预收款项
2,466,788.17 2,403,580.47
合同负债 7,367,945.26 18,988,628.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
11
应付职工薪酬
26,363,169.77 28,365,685.21
应交税费 23,315,233.63 21,062,154.32
其他应付款
162,061,261.13 158,663,974.62
其中:应付利息 29,640.20
应付股利
46,295.65 46,295.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 515,220.25 2,237,573.19
流动负债合计
300,540,694.52 308,304,762.47
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 25,496,104.15 11,171,759.33
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
3,920,160.36 3,920,160.36
长期应付职工薪酬
预计负债
268,414.80 268,414.80
递延收益 131,102.38 131,102.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
29,815,781.69 15,491,436.87
负债合计 330,356,476.21 323,796,199.34
所有者权益:
股本 431,058,320.00 431,058,320.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 431,449,554.51 431,449,554.51
减:库存股
其他综合收益 26,422.00 26,422.00
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
12
专项储备
盈余公积 23,848,485.62 23,848,485.62
一般风险准备
未分配利润 445,833,331.58 424,141,893.34
归属于母公司所有者权益合计
1,332,216,113.71 1,310,524,675.47
少数股东权益 73,980,218.67 74,121,426.34
所有者权益合计
1,406,196,332.38 1,384,646,101.81
负债和所有者权益总计 1,736,552,808.59 1,708,442,301.15
法定代表人:富春龙 主管会计工作负责人:娄红 会计机构负责人:廖泽彬
2、母公司资产负债表
单位:元
项目
2021

3

31

2020

12

31

流动资产:
货币资金 73,816,647.87 71,772,303.28
交易性金融资产
152,548,442.68 118,484,941.09
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,055,951.59 249,428.20
应收款项融资
预付款项
其他应收款
94,020,365.85 126,970,097.13
其中:应收利息
应收股利
547,184.35 547,184.35
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
321,441,407.99 317,476,769.70
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
13
长期股权投资
881,068,336.39 876,760,784.88
其他权益工具投资 10,176,617.20 10,176,617.20
其他非流动金融资产
投资性房地产 31,331,203.54 31,971,205.42
固定资产
18,736,749.76 19,082,604.22
在建工程 117,368,970.51 100,252,309.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 49,806,653.71 50,135,951.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
9,281,529.98 8,786,280.69
递延所得税资产 3,387,973.20 3,397,708.75
其他非流动资产
29,449,636.37 27,427,939.18
非流动资产合计 1,150,607,670.66 1,127,991,402.04
资产总计
1,472,049,078.65 1,445,468,171.74
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
239,126.06 267,841.07
预收款项 42,470.21 682,934.41
合同负债
应付职工薪酬 14,372,941.50 15,784,381.93
应交税费
2,282,253.28 1,123,476.72
其他应付款 352,093,822.99 345,894,297.23
其中:应付利息
29,640.20
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 369,030,614.04 363,752,931.36
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
14
非流动负债:
长期借款 25,496,104.15 11,171,759.33
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
25,496,104.15 11,171,759.33
负债合计 394,526,718.19 374,924,690.69
所有者权益:
股本 431,058,320.00 431,058,320.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 428,256,131.23 428,256,131.23
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,848,485.62 23,848,485.62
未分配利润
194,359,423.61 187,380,544.20
所有者权益合计 1,077,522,360.46 1,070,543,481.05
负债和所有者权益总计
1,472,049,078.65 1,445,468,171.74
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 144,033,886.08 85,520,408.64
其中:营业收入
144,033,886.08 85,520,408.64
利息收入
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
15
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
122,542,080.40 84,581,694.95
其中:营业成本 107,366,225.41 73,945,723.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,299,863.16 681,715.08
销售费用
6,023,184.84 3,158,037.63
管理费用 8,087,914.97 7,511,708.98
研发费用
财务费用 -235,107.98 -715,490.30
其中:利息费用
602,590.91 35,299.72
利息收入 901,713.50 797,873.41
加:其他收益
171,399.92 16,224.48
投资收益(损失以“-”号
填列)
4,937,780.80 4,215,152.38
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
3,402,105.52 1,322,651.43
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
256,878.57
信用减值损失(损失以“-”
号填列)
资产减值损失(损失以“-”
号填列)
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
16
资产处置收益(损失以“-”
号填列)
28,343.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 26,886,208.54 5,170,090.55
加:营业外收入
32,955.85 219,502.64
减:营业外支出 150.00 2,000.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
26,919,014.39 5,387,592.46
减:所得税费用 5,368,783.82 421,125.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
21,550,230.57 4,966,466.79
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
21,550,230.57 4,966,466.79
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 21,691,438.24 5,209,071.29
2.少数股东损益
-141,207.67 -242,604.50
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
17
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额
21,550,230.57 4,966,466.79
归属于母公司所有者的综合收
益总额
21,691,438.24 5,209,071.29
归属于少数股东的综合收益总

-141,207.67 -242,604.50
八、每股收益:
(一)基本每股收益
0.0503 0.0121
(二)稀释每股收益 0.0503 0.0121
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
法定代表人:富春龙 主管会计工作负责人:娄红 会计机构负责人:廖泽彬
4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 9,680,111.98 3,257,928.46
减:营业成本 1,973,914.25 1,535,130.66
税金及附加 365,100.79 301,556.50
销售费用 401,762.69
管理费用 5,940,942.34 4,957,051.60
研发费用
财务费用 -343,971.60 -348,390.50
其中:利息费用
利息收入 348,705.69 351,551.46
加:其他收益
投资收益(损失以“-”
号填列)
5,163,310.88 4,389,774.57
其中:对联营企业和合营
4,307,551.51 3,074,426.93
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
18
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“-”
号填列)
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
63,501.59
信用减值损失(损失以“
-

号填列)
资产减值损失(损失以“-”
号填列)
资产处置收益(损失以“
-

号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填
列)
6,970,938.67 800,592.08
加:营业外收入 17,676.29 -18,810.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
6,988,614.96 781,782.08
减:所得税费用
9,735.55
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
6,978,879.41 781,782.08
(一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
6,978,879.41 781,782.08
(二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.
权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.
企业自身信用风险公
允价值变动
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
19
5.其他
(二)将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差

7.其他
六、综合收益总额 6,978,879.41 781,782.08
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现

109,848,020.83 93,983,432.07
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现

收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
20

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现

11,550,283.76 5,414,499.19
经营活动现金流入小计 121,398,304.59 99,397,931.26
购买商品、接受劳务支付的现

88,137,934.55 60,805,302.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现

拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金
16,710,093.55 11,628,268.09
支付的各项税费
6,853,245.36 8,147,976.74
支付其他与经营活动有关的现

14,461,264.55 12,308,411.16
经营活动现金流出小计
126,162,538.01 92,889,958.02
经营活动产生的现金流量净额 -4,764,233.42 6,507,973.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 325,600,000.00 616,750,000.00
取得投资收益收到的现金
1,727,815.78 3,522,897.50
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
52,200.00
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计
327,380,015.78 620,272,897.50
购建固定资产、无形资产和其
18,363,630.41 20,096,875.60
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
21
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
377,380,000.00 556,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计
395,743,630.41 576,846,875.60
投资活动产生的现金流量净额 -68,363,614.63 43,426,021.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 14,324,344.82
收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 14,324,344.82
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
192,106.34
其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计
192,106.34
筹资活动产生的现金流量净额 14,132,238.48
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,995,609.57 49,933,995.14
加:期初现金及现金等价物余

208,462,656.63 400,668,257.81
六、期末现金及现金等价物余额 149,467,047.06 450,602,252.95
法定代表人:富春龙 主管会计工作负责人:娄红 会计机构负责人:廖泽彬
6、母公司现金流量表
单位:元
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
22
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现

690,817.00 575,269.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现

49,058,706.53 14,348,329.71
经营活动现金流入小计 49,749,523.53 14,923,598.71
购买商品、接受劳务支付的现

支付给职工以及为职工支付的
现金
7,864,712.51 4,574,896.73
支付的各项税费
451,025.56 1,168,324.25
支付其他与经营活动有关的现

3,402,801.52 2,064,143.81
经营活动现金流出小计
11,718,539.59 7,807,364.79
经营活动产生的现金流量净额 38,030,983.94 7,116,233.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 117,900,000.00 247,000,000.00
取得投资收益收到的现金
1,007,104.93 1,738,115.07
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计
118,907,104.93 248,738,115.07
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
17,025,982.76 13,494,368.91
投资支付的现金
152,000,000.00 207,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 169,025,982.76 220,494,368.91
投资活动产生的现金流量净额
-50,118,877.83 28,243,746.16
三、筹资活动产生的现金流量:
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
23
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 14,324,344.82
收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 14,324,344.82
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
192,106.34
支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 192,106.34
筹资活动产生的现金流量净额
14,132,238.48
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额
2,044,344.59 35,359,980.08
加:期初现金及现金等价物余

42,609,260.98 173,702,343.04
六、期末现金及现金等价物余额
44,653,605.57 209,062,323.12
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
? 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
? 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数
流动资产:
货币资金
237,625,698.93 237,625,698.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 314,013,869.86 314,013,869.86
衍生金融资产
应收票据
应收账款
19,828,510.36 19,828,510.36
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
24
应收款项融资
预付款项 9,847,749.74 9,847,749.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,269,790.83 29,269,790.83
其中:应收利息
应收股利 24,647,732.42 24,647,732.42
买入返售金融资产
存货 22,079,679.93 22,079,679.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 6,000,566.69 6,000,566.69
流动资产合计
638,665,866.34 638,665,866.34
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
123,640,955.57 123,640,955.57
其他权益工具投资 10,176,617.20 10,176,617.20
其他非流动金融资产
投资性房地产 568,246,616.13 568,246,616.13
固定资产
119,136,917.91 119,136,917.91
在建工程 101,740,485.48 101,740,485.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 51,627,673.21 51,627,673.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
30,714,879.22 30,714,879.22
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
25
递延所得税资产
8,498,822.10 8,498,822.10
其他非流动资产 55,993,467.99 55,993,467.99
非流动资产合计
1,069,776,434.81 1,069,776,434.81
资产总计 1,708,442,301.15 1,708,442,301.15
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 76,583,166.53 76,583,166.53
预收款项
2,403,580.47 2,403,580.47
合同负债 18,988,628.13 18,988,628.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
28,365,685.21 28,365,685.21
应交税费 21,062,154.32 21,062,154.32
其他应付款
158,663,974.62 158,663,974.62
其中:应付利息
应付股利
46,295.65 46,295.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 2,237,573.19 2,237,573.19
流动负债合计
308,304,762.47 308,304,762.47
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 11,171,759.33 11,171,759.33
应付债券
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
26
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,920,160.36 3,920,160.36
长期应付职工薪酬
预计负债 268,414.80 268,414.80
递延收益
131,102.38 131,102.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,491,436.87 15,491,436.87
负债合计
323,796,199.34 323,796,199.34
所有者权益:
股本
431,058,320.00 431,058,320.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
431,449,554.51 431,449,554.51
减:库存股
其他综合收益
26,422.00 26,422.00
专项储备
盈余公积
23,848,485.62 23,848,485.62
一般风险准备
未分配利润
424,141,893.34 424,141,893.34
归属于母公司所有者权益
合计
1,310,524,675.47 1,310,524,675.47
少数股东权益
74,121,426.34 74,121,426.34
所有者权益合计 1,384,646,101.81 1,384,646,101.81
负债和所有者权益总计
1,708,442,301.15 1,708,442,301.15
调整情况说明
2018

12

7
日,财政部修订印发了《企业会计准则第
21
号—租赁》(财会〔
2018

35
号)(以下简称“新租赁准则”),
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自
2019

1

1
日起施行;其他执行企业会计准则的企业自
2021

1

1
日起施行。
公司自 2021年 1月 1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露,无需追溯调整 2020年年初可比数据,不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位:元
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
27
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数
流动资产:
货币资金
71,772,303.28 71,772,303.28
交易性金融资产 118,484,941.09 118,484,941.09
衍生金融资产
应收票据
应收账款
249,428.20 249,428.20
应收款项融资
预付款项
其他应收款 126,970,097.13 126,970,097.13
其中:应收利息
应收股利 547,184.35 547,184.35
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 317,476,769.70 317,476,769.70
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
876,760,784.88 876,760,784.88
其他权益工具投资 10,176,617.20 10,176,617.20
其他非流动金融资产
投资性房地产 31,971,205.42 31,971,205.42
固定资产
19,082,604.22 19,082,604.22
在建工程 100,252,309.72 100,252,309.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 50,135,951.98 50,135,951.98
开发支出
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
28
商誉
长期待摊费用 8,786,280.69 8,786,280.69
递延所得税资产
3,397,708.75 3,397,708.75
其他非流动资产 27,427,939.18 27,427,939.18
非流动资产合计
1,127,991,402.04 1,127,991,402.04
资产总计 1,445,468,171.74 1,445,468,171.74
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 267,841.07 267,841.07
预收款项
682,934.41 682,934.41
合同负债
应付职工薪酬
15,784,381.93 15,784,381.93
应交税费 1,123,476.72 1,123,476.72
其他应付款
345,894,297.23 345,894,297.23
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计
363,752,931.36 363,752,931.36
非流动负债:
长期借款
11,171,759.33 11,171,759.33
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
深圳市特力
(
集团
)
股份有限公司
2021
年第一季度报告
29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
11,171,759.33 11,171,759.33
负债合计 374,924,690.69 374,924,690.69
所有者权益:
股本 431,058,320.00 431,058,320.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 428,256,131.23 428,256,131.23
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,848,485.62 23,848,485.62
未分配利润
187,380,544.20 187,380,544.20
所有者权益合计 1,070,543,481.05 1,070,543,481.05
负债和所有者权益总计
1,445,468,171.74 1,445,468,171.74
调整情况说明
2018

12

7
日,财政部修订印发了《企业会计准则第
21
号—租赁》(财会〔
2018

35
号)(以下简称“新租赁准则”),
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自
2019

1

1
日起施行;其他执行企业会计准则的企业自
2021

1

1
日起施行。
公司自 2021年 1月 1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露,无需追溯调整 2020年年初可比数据,不调整可比期间信息。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
?
适用
?
不适用
调整情况说明
2018年 12月 7日,财政部修订印发了《企业会计准则第 21号—租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019年 1
月 1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021年 1月 1日起施行。
公司自
2021

1

1
日起按新租赁准则要求进行会计报表披露,无需追溯调整
2020
年年初可比数据,不调整可比期间信息。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是
?

公司第一季度报告未经审计。