河钢资源:2021年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:河钢资源 股票代码:000923

河钢资源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 

 
河钢资源股份有限公司 
2021年第一季度报告 
2021年 04月 
河钢资源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 
未亲自出席董事姓
名 
未亲自出席董事职
务 
未亲自出席会议原
因 
被委托人姓名 
黄笃学  董事 因工作原因 于根茂 
张志亭 董事 因工作原因 胡志魁 
公司负责人刘键、主管会计工作负责人胡志魁及会计机构负责人(会计主管
人员)于超声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
√ 是 □ 否  
追溯调整或重述原因 
会计政策变更 
 本报告期 
上年同期 
本报告期比上年同
期增减 
调整前 调整后 调整后 
营业收入(元) 1,952,670,677.02 1,499,568,769.76 1,499,568,769.76 30.22% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 446,238,049.01 152,756,919.25 152,756,919.25 192.12% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
446,240,062.47 152,748,679.85 152,748,679.85 192.14% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 780,968,031.20 191,613,753.07 191,613,753.07 307.57% 
基本每股收益(元/股) 0.6836 0.2340 0.2340 192.14% 
稀释每股收益(元/股) 0.6836 0.2340 0.2340 192.14% 
加权平均净资产收益率 5.88% 2.29% 2.29% 3.59% 
 本报告期末 
上年度末 
本报告期末比上年
度末增减 
调整前 调整后 调整后 
总资产(元) 14,243,567,389.95 
10,977,193,488.1

13,428,301,059.2

6.07% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 7,747,683,621.33 6,151,782,793.66 7,424,882,165.10 4.35% 
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 
2018年 12月 7日,国家财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号,以
下简称“新租赁准则”),通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财
务报表的企业,自 2019年 1月 1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021年 1月 1日起施行。
公司根据上述通知
要求及新租赁准则规定,对原采用的相关会计政策进行相应变更。
 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,684.62  
减:所得税影响额 -671.16  
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合计 -2,013.46 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 20,595 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
河钢集团有限公
司 
国有法人 23.81% 155,410,632    
河北宣工机械发
展有限责任公司 
国有法人 10.78% 70,369,667    
天津物产进出口
贸易有限公司 
国有法人 9.50% 62,034,139  质押 62,032,000 
林丽娜 境内自然人 5.03% 32,842,878  
质押 32,842,878 
冻结 32,842,878 
中国长城资产管
理股份有限公司 
国有法人 4.99% 32,570,078    
长天(辽宁)实
业有限公司 
境内非国有法人 3.80% 24,827,607 24,827,607 质押 24,827,607 
余斌 境内自然人 2.84% 18,548,767    
北信瑞丰基金-
宁波银行-北信
瑞丰点石 3号资
产管理计划 
其他 2.80% 18,253,245    
河北国控资本管
理有限公司 
国有法人 2.54% 16,611,100  质押 5,800,000 
国泰君安证券资
管-宁波银行-
其他 1.43% 9,359,912    
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国泰君安君享宣
工集合资产管理
计划 
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
河钢集团有限公司 155,410,632 人民币普通股 155,410,632 
河北宣工机械发展有限责任公司 70,369,667 人民币普通股 70,369,667 
天津物产进出口贸易有限公司 62,034,139 人民币普通股 62,034,139 
林丽娜 32,842,878 人民币普通股 32,842,878 
中国长城资产管理股份有限公司 32,570,078 人民币普通股 32,570,078 
余斌 18,548,767 人民币普通股 18,548,767 
北信瑞丰基金-宁波银行-北信
瑞丰点石 3号资产管理计划 
18,253,245 人民币普通股 18,253,245 
河北国控资本管理有限公司 16,611,100 人民币普通股 16,611,100 
国泰君安证券资管-宁波银行-
国泰君安君享宣工集合资产管理
计划 
9,359,912 人民币普通股 9,359,912 
香港中央结算有限公司 9,213,105 人民币普通股 9,213,105 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
上述股东中,河钢集团与宣工发展存在关联关系,为一致行动人,公司未知其他股东是
否存在关联关系,是否属于一致行动人。 
前 10名股东参与融资融券业务情
况说明(如有) 
无 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
1、在建工程较年初增加3.81%,主要是增加对铜二期工程的投入;                                                                        
2、其他非流动金融资产较年初增加7.78%,主要原因是投资收益再投资 
3、应交税费较年初增加362.02%,主要原因是因盈利提高导致应缴企业所得税费用增加; 
4、销售费用较上年同期减少52.47%,主要原因是铁矿石销量规模及会计政策调整; 
5、财务费用较上年同期减少77.51%,主要原因是美元兑兰特汇率下降; 
6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加307.57%,主要原因是铁矿石价格上升,致使经营活动产生的现金流入增
加; 
7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.77%,主要原因是铜二期资本支出较上年同期下降。 
 
 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、金融资产投资 
1、证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
2、衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
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五、募集资金投资项目进展情况 
√ 适用 □ 不适用  
2021年4月27日,经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,因受新冠疫情影响,井下铜二期在建工程进展缓慢,且原
负责铜二期项目巷道掘进工作的澳大利亚分包商在疫情期间倒闭,公司境外子公司PMC公司需另行聘用巷道掘进工作分包
商。截至目前,南非疫情形势仍未发生根本性改变,虽然目前南非的疫情防控等级已经下调为一级,但是由于铜二期井下施
工属于密闭空间作业,按照南非政府疫情防控要求,境外技术团队入境受阻,施工人数有所限制。综合考虑以上影响,在铜
二期项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下,将其建设完成日期自2021年12月延长至2023年9
月。详见公司于同日披露的《河钢资源关于非公开募投项目延期的公告》。 
六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用  
七、日常经营重大合同 
□ 适用 √ 不适用  
八、委托理财 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在委托理财。 
九、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
√ 适用 □ 不适用  
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 
谈论的主要内
容及提供的资
料 
调研的基本情况索引 
2021年 02月 08
日 
公司 电话沟通 机构 
浙商研究所马
金龙、杨华,泉
汇中倪泽伦,东
目前公司铜板
块生产经营情
况、磁铁矿产品
详见公司 2021年 2月
8日投资者关系活动记
录表 
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方基金俞佳莹,
沣京资本李正
强、高波,富安
达李飞,荷和投
资盛建平,南方
基金任婧,盘京
投资刘荣,长安
基金何增华 
的产能和销售
模式、公司铁矿
石成本构成、公
司是否会考虑
实施股票期权
等股权激励方
式。公司未提供
相关资料。 
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第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:河钢资源股份有限公司 
2021年 03月 31日 
单位:元 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 4,188,329,283.96 3,650,814,373.03 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据  3,860,000.00 
  应收账款 1,463,622,778.71 1,324,373,295.84 
  应收款项融资   
  预付款项 52,006,852.45 50,149,794.05 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 15,037,541.98 19,650,386.96 
   其中:应收利息 6,164,429.55 5,418,306.35 
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 418,378,158.81 442,947,930.18 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 57,674,150.14 52,859,717.21 
流动资产合计 6,195,048,766.05 5,544,655,497.27 
非流动资产:   
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10 
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  其他权益工具投资 9,917,736.66 9,489,440.34 
  其他非流动金融资产 563,027,440.40 522,408,161.08 
  投资性房地产 371,603,837.47 372,836,091.05 
  固定资产 578,831,664.85 607,249,333.13 
  在建工程 4,712,341,058.79 4,539,370,960.19 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产 1,346,166.03  
  无形资产 696,788,615.32 704,852,200.38 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 10,555,531.96 10,555,531.96 
  其他非流动资产 1,104,106,572.42 1,116,883,843.85 
非流动资产合计 8,048,518,623.90 7,883,645,561.98 
资产总计 14,243,567,389.95 13,428,301,059.25 
流动负债:   
  短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 693,613,097.04 651,863,993.72 
  预收款项 6,996,734.83 7,122,930.19 
  合同负债  5,742,105.14 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
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11 
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 94,324,892.86 94,045,077.89 
  应交税费 188,528,869.24 40,805,659.16 
  其他应付款 41,777,750.99 29,327,504.44 
   其中:应付利息 4,650,844.57 250,000.00 
      应付股利 313,725.00 313,725.00 
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 44,786,911.12 44,578,216.80 
  其他流动负债   
流动负债合计 1,210,028,256.08 1,013,485,487.34 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 137,773,604.00 144,889,903.82 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债 1,383,849.38  
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬 90,927,775.73 94,204,636.29 
  预计负债 350,392,500.62 345,368,518.92 
  递延收益   
  递延所得税负债 2,049,851,381.86 1,978,845,914.67 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 2,630,329,111.59 2,563,308,973.70 
负债合计 3,840,357,367.67 3,576,794,461.04 
所有者权益:   
  股本 652,728,961.00 652,728,961.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 4,748,217,996.74 4,748,217,996.74 
  减:库存股   
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12 
  其他综合收益 -1,079,341,993.82 -955,905,401.04 
  专项储备   
  盈余公积 31,289,587.50 31,289,587.50 
  一般风险准备   
  未分配利润 3,394,789,069.91 2,948,551,020.90 
归属于母公司所有者权益合计 7,747,683,621.33 7,424,882,165.10 
  少数股东权益 2,655,526,400.95 2,426,624,433.11 
所有者权益合计 10,403,210,022.28 9,851,506,598.21 
负债和所有者权益总计 14,243,567,389.95 13,428,301,059.25 
法定代表人:刘键                      主管会计工作负责人:胡志魁                      会计机构负责人:于超 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 27,774,227.36 28,511,241.07 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产  3,860,000.00 
  应收票据 92,186,423.00 91,310,317.30 
  应收账款 1,619,497.05 1,619,497.05 
  应收款项融资   
  预付款项   
  其他应收款 329,573,341.66 330,715,201.88 
   其中:应收利息  14,643.75 
      应收股利 326,245,000.00 326,245,000.00 
  存货   
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
流动资产合计 451,153,489.07 456,016,257.30 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
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13 
  长期应收款   
  长期股权投资 5,808,495,347.68 5,808,495,347.68 
  其他权益工具投资 9,917,736.66 9,489,440.34 
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 371,603,837.47 372,836,091.05 
  固定资产 2,353,141.06 3,699,676.17 
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产   
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 10,555,531.96 10,555,531.96 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 6,202,925,594.83 6,205,076,087.20 
资产总计 6,654,079,083.90 6,661,092,344.50 
流动负债:   
  短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 9,143,604.14 9,946,604.14 
  预收款项 6,996,734.83 6,464,709.61 
  合同负债  5,742,105.14 
  应付职工薪酬 19,121,990.95 23,928,735.92 
  应交税费 7,398,505.70 12,640,855.06 
  其他应付款 24,659,373.35 19,573,377.46 
   其中:应付利息 2,000,000.00 250,000.00 
      应付股利 313,725.00 313,725.00 
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
河钢资源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
14 
流动负债合计 207,320,208.97 218,296,387.33 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬 18,952,727.35 13,626,732.09 
  预计负债   
  递延收益   
  递延所得税负债 2,361,855.42 2,254,781.34 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 21,314,582.77 15,881,513.43 
负债合计 228,634,791.74 234,177,900.76 
所有者权益:   
  股本 652,728,961.00 652,728,961.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 5,668,980,930.25 5,668,980,930.25 
  减:库存股   
  其他综合收益 7,085,566.01 6,764,343.77 
  专项储备   
  盈余公积 31,289,587.50 31,289,587.50 
  未分配利润 65,359,247.40 67,150,621.22 
所有者权益合计 6,425,444,292.16 6,426,914,443.74 
负债和所有者权益总计 6,654,079,083.90 6,661,092,344.50 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 1,952,670,677.02 1,499,568,769.76 
  其中:营业收入 1,952,670,677.02 1,499,568,769.76 
河钢资源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
15 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,028,273,976.73 1,201,782,494.30 
  其中:营业成本 642,850,491.21 517,726,370.79 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任合同准备金
净额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 3,231,353.36 2,233,669.30 
     销售费用 321,389,546.79 676,253,245.30 
     管理费用 85,323,338.34 114,584,197.97 
     研发费用  32,679.72 
     财务费用 -24,520,752.98 -109,047,668.78 
      其中:利息费用 5,088,989.39 8,282,272.22 
         利息收入 27,983,650.82 9,077,934.84 
  加:其他收益   
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
46,865,299.17 3,271,308.04 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
 -635,572.41 
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
-2,320,338.58 564,664.83 
河钢资源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
16 
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
 19,330.43 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 968,941,660.88 301,006,006.35 
  加:营业外收入   
  减:营业外支出 2,684.62  
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 968,938,976.26 301,006,006.35 
  减:所得税费用 266,035,361.33 75,543,801.26 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 702,903,614.93 225,462,205.09 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
702,903,614.93 225,462,205.09 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司股东的净利润 446,238,049.01 152,756,919.25 
  2.少数股东损益 256,665,565.92 72,705,285.84 
六、其他综合收益的税后净额 -151,136,207.38 -1,671,458,615.12 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
-123,372,609.30 -1,193,152,503.62 
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
-123,372,609.30 -1,193,152,503.62 
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.金融资产重分类计入其他   
河钢资源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
17 
综合收益的金额 
     4.其他债权投资信用减值准
备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额 -123,372,609.30 -1,193,152,503.62 
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
-27,763,598.08 -478,306,111.50 
七、综合收益总额 551,767,407.55 -1,445,996,410.03 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
322,865,439.71 -1,040,395,584.37 
  归属于少数股东的综合收益总额 228,901,967.84 -405,600,825.66 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.6836 0.2340 
  (二)稀释每股收益 0.6836 0.2340 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:刘键                      主管会计工作负责人:胡志魁                      会计机构负责人:于超 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 45,588,010.89 27,366,944.34 
  减:营业成本 44,426,357.68 24,355,840.30 
    税金及附加 1,072,371.45 1,453,776.03 
    销售费用 76,966.01 596,437.00 
    管理费用 67,995.65 391,156.17 
    研发费用  32,679.72 
    财务费用 1,733,009.30 1,960,987.25 
     其中:利息费用 1,750,970.00 2,042,083.33 
        利息收入 20,855.48 95,439.29 
  加:其他收益   
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
 4,794.52 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
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18 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
  
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,788,689.20 -1,419,137.61 
  加:营业外收入   
  减:营业外支出 2,684.62  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
-1,791,373.82 -1,419,137.61 
  减:所得税费用   
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,791,373.82 -1,419,137.61 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
-1,791,373.82 -1,419,137.61 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
河钢资源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
19 
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
六、综合收益总额 -1,791,373.82 -1,419,137.61 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 1,750,770,149.80 1,271,906,881.54 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还  526,765.40 
  收到其他与经营活动有关的现金 41,907,126.16 47,924,968.34 
河钢资源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
20 
经营活动现金流入小计 1,792,677,275.96 1,320,358,615.28 
  购买商品、接受劳务支付的现金 774,728,400.75 850,475,202.55 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
219,653,760.44 238,400,532.01 
  支付的各项税费 15,610,721.71 27,346,222.38 
  支付其他与经营活动有关的现金 1,716,361.86 12,522,905.27 
经营活动现金流出小计 1,011,709,244.76 1,128,744,862.21 
经营活动产生的现金流量净额 780,968,031.20 191,613,753.07 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金  4,794.52 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计  4,794.52 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
192,290,135.03 530,788,767.53 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 192,290,135.03 530,788,767.53 
投资活动产生的现金流量净额 -192,290,135.03 -530,783,973.01 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资   
河钢资源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
21 
收到的现金 
  取得借款收到的现金  65,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计  65,000,000.00 
  偿还债务支付的现金  72,409,703.60 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
666,702.28 8,290,721.21 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 666,702.28 80,700,424.81 
筹资活动产生的现金流量净额 -666,702.28 -15,700,424.81 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-50,106,170.12 -40,852,611.55 
五、现金及现金等价物净增加额 537,905,023.77 -395,723,256.30 
  加:期初现金及现金等价物余额 3,648,550,694.10 2,900,470,721.73 
六、期末现金及现金等价物余额 4,186,455,717.87 2,504,747,465.43 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 38,939,495.24 227,301,094.97 
  收到的税费返还  4,001,100.31 
  收到其他与经营活动有关的现金 6,150,827.79 351,832,393.98 
经营活动现金流入小计 45,090,323.03 583,134,589.26 
  购买商品、接受劳务支付的现金 25,711,700.00 169,997,671.04 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
14,226,738.90 74,954,264.45 
  支付的各项税费 4,452,566.28 3,765,595.73 
  支付其他与经营活动有关的现金 1,046,218.72 77,186,590.73 
经营活动现金流出小计 45,437,223.90 325,904,121.95 
经营活动产生的现金流量净额 -346,900.87 257,230,467.31 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
河钢资源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
22 
  取得投资收益收到的现金  401,527.80 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计  401,527.80 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
 1,076,594.00 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计  1,076,594.00 
投资活动产生的现金流量净额  -675,066.20 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金  225,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计  225,000,000.00 
  偿还债务支付的现金  448,360,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
 32,520,269.79 
  支付其他与筹资活动有关的现金  2,000,811.80 
筹资活动现金流出小计  482,881,081.59 
筹资活动产生的现金流量净额  -257,881,081.59 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -346,900.87 -1,325,680.48 
  加:期初现金及现金等价物余额 26,247,562.14 215,247,384.17 
六、期末现金及现金等价物余额 25,900,661.27 213,921,703.69 
二、财务报表调整情况说明 
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
√ 适用 □ 不适用  
河钢资源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
23 
是否需要调整年初资产负债表科目 
√ 是 □ 否  
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 3,650,814,373.03 3,650,814,373.03  
  应收票据 3,860,000.00 3,860,000.00  
  应收账款 1,324,373,295.84 1,324,373,295.84  
  预付款项 50,149,794.05 50,149,794.05  
  其他应收款 19,650,386.96 19,650,386.96  
   其中:应收利息 5,418,306.35 5,418,306.35  
  存货 442,947,930.18 442,947,930.18  
  其他流动资产 52,859,717.21 52,859,717.21  
流动资产合计 5,544,655,497.27 5,544,655,497.27  
非流动资产:    
  其他权益工具投资 9,489,440.34 9,489,440.34  
  其他非流动金融资产 522,408,161.08 522,408,161.08  
  投资性房地产 372,836,091.05 372,836,091.05  
  固定资产 607,249,333.13 607,249,333.13  
  在建工程 4,539,370,960.19 4,539,370,960.19  
  使用权资产  1,826,228.29 1,826,228.29 
  无形资产 704,852,200.38 704,852,200.38  
  递延所得税资产 10,555,531.96 10,555,531.96  
  其他非流动资产 1,116,883,843.85 1,116,883,843.85  
非流动资产合计 7,883,645,561.98 7,885,471,790.27  
资产总计 13,428,301,059.25 13,430,127,287.54  
流动负债:    
  短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00  
  应付账款 651,863,993.72 651,863,993.72  
  预收款项 7,122,930.19 7,122,930.19  
  合同负债 5,742,105.14 5,742,105.14  
  应付职工薪酬 94,045,077.89 94,045,077.89  
  应交税费 40,805,659.16 40,805,659.16  
  其他应付款 29,327,504.44 29,327,504.44  
河钢资源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
24 
   其中:应付利息 250,000.00 250,000.00  
      应付股利 313,725.00 313,725.00  
  一年内到期的非流动
负债 
44,578,216.80 44,578,216.80  
流动负债合计 1,013,485,487.34 1,013,485,487.34  
非流动负债:    
  长期借款 144,889,903.82 144,889,903.82  
  租赁负债  1,890,211.78 1,890,211.78 
  长期应付职工薪酬 94,204,636.29 94,204,636.29  
  预计负债 345,368,518.92 345,368,518.92  
  递延所得税负债 1,978,845,914.67 1,978,845,914.67  
非流动负债合计 2,563,308,973.70 2,565,199,185.48  
负债合计 3,576,794,461.04 3,578,684,672.82  
所有者权益:    
  股本 652,728,961.00 652,728,961.00  
  资本公积 4,748,217,996.74 4,748,217,996.74  
  其他综合收益 -955,905,401.04 -955,969,384.53 -63,983.49 
  盈余公积 31,289,587.50 31,289,587.50  
  未分配利润 2,948,551,020.90 2,948,551,020.90  
归属于母公司所有者权益
合计 
7,424,882,165.10 7,424,818,181.61  
  少数股东权益 2,426,624,433.11 2,426,624,433.11  
所有者权益合计 9,851,506,598.21 9,851,442,614.72  
负债和所有者权益总计 13,428,301,059.25 13,430,127,287.54  
调整情况说明 
将使用权资产调整为1,890,211,78,将其他综合收益-955,905,401.04调整为-955,969,384.53。 
 
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 28,511,241.07 28,511,241.07  
  衍生金融资产 3,860,000.00 3,860,000.00  
  应收票据 91,310,317.30 91,310,317.30  
  应收账款 1,619,497.05 1,619,497.05  
河钢资源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
25 
  其他应收款 330,715,201.88 330,715,201.88  
   其中:应收利息 14,643.75 14,643.75  
      应收股利 326,245,000.00 326,245,000.00  
流动资产合计 456,016,257.30 456,016,257.30  
非流动资产:    
  长期股权投资 5,808,495,347.68 5,808,495,347.68  
  其他权益工具投资 9,489,440.34 9,489,440.34  
  投资性房地产 372,836,091.05 372,836,091.05  
  固定资产 3,699,676.17 3,699,676.17  
  递延所得税资产 10,555,531.96 10,555,531.96  
非流动资产合计 6,205,076,087.20 6,205,076,087.20  
资产总计 6,661,092,344.50 6,661,092,344.50  
流动负债:    
  短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00  
  应付账款 9,946,604.14 9,946,604.14  
  预收款项 6,464,709.61 6,464,709.61  
  合同负债 5,742,105.14 5,742,105.14  
  应付职工薪酬 23,928,735.92 23,928,735.92  
  应交税费 12,640,855.06 12,640,855.06  
  其他应付款 19,573,377.46 19,573,377.46  
   其中:应付利息 250,000.00 250,000.00  
      应付股利 313,725.00 313,725.00  
流动负债合计 218,296,387.33 218,296,387.33  
非流动负债:    
  长期应付职工薪酬 13,626,732.09 13,626,732.09  
  递延所得税负债 2,254,781.34 2,254,781.34  
非流动负债合计 15,881,513.43 15,881,513.43  
负债合计 234,177,900.76 234,177,900.76  
所有者权益:    
  股本 652,728,961.00 652,728,961.00  
  资本公积 5,668,980,930.25 5,668,980,930.25  
  其他综合收益 6,764,343.77 6,764,343.77  
  盈余公积 31,289,587.50 31,289,587.50  
  未分配利润 67,150,621.22 67,150,621.22  
河钢资源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 
26 
所有者权益合计 6,426,914,443.74 6,426,914,443.74  
负债和所有者权益总计 6,661,092,344.50 6,661,092,344.50  
调整情况说明 
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。