老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司2021年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:老白干酒 股票代码:600559

2021年第一季度报告 
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公司代码:600559                           公司简称:老白干酒 
 
 
 
 
 
河北衡水老白干酒业股份有限公司 
2021年第一季度报告 
2021年第一季度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 8 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
 
1.3 公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人吴东壮及会计机构负责人(会计主管人员)李广民
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
 
1.4 本公司第一季度报告未经审计。 
 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年
度末增减(%) 
总资产 6,897,915,513.01 6,465,115,089.32 6.69 
归属于上市公司股东的净资产 3,520,264,792.02 3,465,109,286.05 1.59 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 310,568,104.53 -309,535,197.13  
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(%) 
营业收入 754,476,400.80 756,426,986.85 -0.26 
归属于上市公司股东的净利润 56,145,225.48 65,738,401.90 -14.59 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 
49,922,240.57 62,878,821.55 -20.61 
加权平均净资产收益率(%) 1.61 1.98 减少 0.37个百分点 
基本每股收益(元/股) 0.06 0.07 -14.29 
稀释每股收益(元/股) 0.06 0.07 -14.29 
 
 
 
 
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非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 
非流动资产处置损益 -242,025.29 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
6,145,828.24 
委托他人投资或管理资产的损益 913,376.95 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 378,995.58 
少数股东权益影响额(税后) -91,109.56 
所得税影响额 -882,081.01 
合计 6,222,984.91 
 
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 225,440 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例(%) 
持有有限售
条件股份数
量 
质押或冻结情况 
股东性质 股份
状态 
数量 
河北衡水老白干酿酒(集
团)有限公司 
229,994,032 25.63 0 无 0 国有法人 
佳沃集团有限公司 45,945,288 5.12 16,439,140 质押 42,151,640 
境内非国
有法人 
中国银行股份有限公司-
招商中证白酒指数分级证
券投资基金 
39,622,095 4.42 0 无 0 其他 
魏春木 11,575,800 1.29 0 无 0 
境内自然
人 
香港中央结算有限公司 8,863,255 0.99 0 无 0 其他 
衡水京安集团有限公司 8,500,064 0.95 0 无 0 
境内非国
有法人 
西藏君和聚力投资合伙企
业(有限合伙) 
6,187,263 0.69 4,124,839 无 0 其他 
张映发 5,848,006 0.65 0 未知 0 
境内自然
人 
邱严杰 5,070,000 0.57 0 未知 0 
境内自然
人 
张汉荣 4,501,500 0.50 0 未知 0 
境内自然
人 
前十名无限售条件股东持股情况 
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股东名称 持有无限售条件流通
股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 229,994,032 人民币普通股 229,994,032 
中国银行股份有限公司-招商中证白酒
指数分级证券投资基金 
39,622,095 人民币普通股 39,622,095 
佳沃集团有限公司 29,506,148 人民币普通股 29,506,148 
魏春木 11,575,800 人民币普通股 11,575,800 
香港中央结算有限公司 8,863,255 人民币普通股 8,863,255 
衡水京安集团有限公司 8,500,064 人民币普通股 8,500,064 
张映发 5,848,006 人民币普通股 5,848,006 
邱严杰 5,070,000 人民币普通股 5,070,000 
张汉荣 4,501,500 人民币普通股 4,501,500 
张妍 4,063,892 人民币普通股 4,063,892 
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,老白干集团为公司控股股东,公司董事
汤捷为佳沃集团有限公司下属控股上市公司佳沃农业
开发股份有限公司董事长、西藏君和聚力投资合伙企
业(有限合伙)为原佳沃集团有限公司下属公司管理
团队的持股公司。除此之外,公司未知其他股东之间
是否存在关联关系,也未知是否属于《收购管理办
法》中规定的一致行动人。 
 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 增减比例 变动原因 
交易性金融资产 432,042,375.39 51,772,375.39 734.50% 主要原因为银行理财增加所致 
预付款项 80,264,070.28 53,921,968.20 48.85% 主要原因为预付技改扩建设备款、工程款及广告费所致 
合同负债 1,287,194,386.66 707,121,884.99 82.03% 主要原因为预收货款增加所致 
应交税费 243,284,551.09 426,522,964.83 -42.96% 主要原因为支付年初税费所致 
其他流动负债 155,434,707.79 87,251,454.34 78.15% 主要原因为增加预收货款导致销项税所致 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 增减比例 变动原因 
研发费用 5,039,813.95 2,235,384.03 125.46% 主要原因为本期研发支出增加所致 
财务费用 1,829,470.61 3,561,707.77 -48.64% 主要原因为本期借款利息减少所致 
利息费用 3,599,750.01 5,971,034.75 -39.71% 主要原因为本期借款利息减少所致 
营业外支出 2,761,669.85 6,351,364.33 -56.52% 主要原因为本期捐赠支出较去年较少所致 
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项目 2021年第一季度 2020年第一季度 增减比例 变动原因 
销售商品、提供
劳务收到的现金 
1,461,225,314.46 786,625,241.03 
85.76% 主要原因为预收货款增加所致 
收到其他与经营
活动有关的现金 
89,063,598.02 54,426,766.22 
63.64% 主要原因为收到的保证金增加所致 
经营活动现金流
入小计 
1,550,311,792.48 841,052,007.25 
84.33% 主要原因为预收货款增加所致 
购买商品、接受
劳务支付的现金 
478,307,428.71 329,231,328.43 
45.28% 主要为本期材料采购增加所致 
经营活动产生的
现金流量净额 
310,568,104.53 -309,535,197.13 
-200.33% 主要原因为预收货款增加所致 
取得投资收益收
到的现金 
15,818,376.95 1,005,190.30 
1473.67% 主要原因为联营企业分红所致 
购建固定资产、
无形资产和其他
长期资产支付的
现金 
131,062,198.21 36,109,358.00 
262.96% 主要原因为支付技改扩建设备款、工程款所致 
投资支付的现金 940,270,000.00 693,280,000.00 35.63% 主要原因为购买理财产品所致 
投资活动现金流
出小计 
1,071,332,198.21 729,389,358.00 
46.88% 主要原因为购买理财产品所致 
投资活动产生的
现金流量净额 
-495,373,963.46 -48,384,167.70 
923.83% 主要原因为购买理财产品所致 
取得借款收到的
现金 
160,000,000.00 255,000,000.00 
-37.25% 主要原因为银行借款减少所致 
筹资活动现金流
入小计 
160,000,000.00 255,000,000.00 
-37.25% 主要原因为银行借款减少所致 
偿还债务支付的
现金 
190,000,000.00 280,000,000.00 
-32.14% 主要原因为偿还银行借款减少所致 
分配股利、利润
或偿付利息支付
的现金 
3,617,500.02 6,018,234.75 
-39.89% 主要原因为贷款利息减少所致 
筹资活动现金流
出小计 
193,617,500.02 286,018,234.75 
-32.31% 主要原因为偿还银行借款减少所致 
 
 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用  
河北市场是公司白酒的主要销售市场,2021年第一季度受公司所在地周边石家庄、邢台新
冠疫情防控的影响,白酒销售终端受阻,上述两地又均是公司的重点市场,新冠疫情及相应的防
控措施给公司的销售业务造成了一定的影响。 
公司在不断加大力度驰援河北各地防控疫情的同时,也针对合作企业、经销商、终端门店等
进行重点支援,厂商协同,共同研究对策以应对疫情带来的不利影响。疫情过后,公司采取积极
的销售政策尽力消除前期疫情给公司带来的不利影响。 
 
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
 
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公司名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司 
法定代表人 刘彦龙 
日期 2021年 4月 27日 
 
 
 
 
 
 
 
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2021年 3月 31日 
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 924,262,065.90 1,142,685,424.85 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 432,042,375.39 51,772,375.39 
衍生金融资产   
应收票据 358,421,423.75 331,842,253.77 
应收账款 37,134,449.97 49,610,005.01 
应收款项融资   
预付款项 80,264,070.28 53,921,968.20 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 41,793,787.75 34,165,103.82 
其中:应收利息 857,829.10 1,143,652.08 
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 1,944,026,414.17 1,784,183,960.88 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 196,096.83  
流动资产合计 3,818,140,684.04 3,448,181,091.92 
非流动资产:   
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 75,527,718.63 87,133,455.96 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00 
投资性房地产   
固定资产 834,588,441.19 852,973,541.02 
在建工程 609,432,973.28 512,904,041.66 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 880,660,809.73 882,248,044.41 
开发支出 1,936,843.95 1,933,983.95 
商誉 607,464,352.53 607,464,352.53 
长期待摊费用 1,690,244.06 2,737,389.44 
递延所得税资产 65,473,445.60 66,539,188.43 
其他非流动资产   
非流动资产合计 3,079,774,828.97 3,016,933,997.40 
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资产总计 6,897,915,513.01 6,465,115,089.32 
流动负债:   
短期借款 385,000,000.00 415,000,000.00 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 15,000,000.00 17,000,000.00 
应付账款 243,699,770.65 353,226,046.68 
预收款项   
合同负债 1,287,194,386.66 707,121,884.99 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 76,092,791.31 108,339,431.50 
应交税费 243,284,551.09 426,522,964.83 
其他应付款 798,148,542.84 706,615,727.34 
其中:应付利息 107,527.77 125,277.78 
应付股利 63,503,530.67 63,500,530.67 
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债 155,434,707.79 87,251,454.34 
流动负债合计 3,203,854,750.34 2,821,077,509.68 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 38,577,431.02 42,588,262.28 
递延所得税负债 127,121,061.84 129,295,097.26 
其他非流动负债   
非流动负债合计 166,698,492.86 172,883,359.54 
负债合计 3,370,553,243.20 2,993,960,869.22 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 897,287,444.00 897,287,444.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 1,281,263,761.49 1,281,263,761.49 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备 29,296,376.45 30,286,095.96 
盈余公积 132,075,875.54 132,075,875.54 
一般风险准备   
未分配利润 1,180,341,334.54 1,124,196,109.06 
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归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计 
3,520,264,792.02 3,465,109,286.05 
少数股东权益 7,097,477.79 6,044,934.05 
所有者权益(或股东权益)合计 3,527,362,269.81 3,471,154,220.10 
负债和所有者权益(或股东权
益)总计 
6,897,915,513.01 6,465,115,089.32 
 
公司负责人:刘彦龙 主管会计工作负责人:吴东壮 会计机构负责人:李广民 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021年第一季度报告 
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母公司资产负债表 
2021年 3月 31日 
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 47,755,119.14 28,298,321.10 
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据 2,897,568.00 600,000.00 
应收账款 186,799.18 6,799.18 
应收款项融资   
预付款项 36,546,307.67 26,158,465.36 
其他应收款 28,109,055.32 226,181,734.93 
其中:应收利息   
应收股利  200,000,000.00 
存货 1,010,088,479.72 918,395,292.20 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 315,218.64  
流动资产合计 1,125,898,547.67 1,199,640,612.77 
非流动资产:   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 1,509,301,305.47 1,520,907,042.80 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 428,673,102.37 433,773,458.60 
在建工程 581,333,365.81 492,553,172.72 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 214,497,164.22 216,587,408.78 
开发支出 1,936,843.95 1,933,983.95 
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产 6,689,494.04 6,689,494.04 
其他非流动资产   
非流动资产合计 2,742,431,275.86 2,672,444,560.89 
资产总计 3,868,329,823.53 3,872,085,173.66 
流动负债:   
短期借款 245,000,000.00 265,000,000.00 
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 108,984,646.65 124,588,040.64 
预收款项   
合同负债 501,582,812.92 407,840,468.96 
应付职工薪酬 16,000,839.65 14,818,711.75 
应交税费 134,732,240.97 202,590,578.21 
2021年第一季度报告 
12 / 19 
 
其他应付款 92,464,547.90 92,509,982.53 
其中:应付利息   
应付股利 63,503,530.67 63,500,530.67 
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债 65,205,765.68 53,019,260.97 
流动负债合计 1,163,970,853.77 1,160,367,043.06 
非流动负债:   
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 20,485,431.02 22,812,262.28 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 21,485,431.02 23,812,262.28 
负债合计 1,185,456,284.79 1,184,179,305.34 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 897,287,444.00 897,287,444.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 1,281,582,657.77 1,281,582,657.77 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备 29,296,376.45 30,286,095.96 
盈余公积 132,075,875.54 132,075,875.54 
未分配利润 342,631,184.98 346,673,795.05 
所有者权益(或股东权益)合计 2,682,873,538.74 2,687,905,868.32 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,868,329,823.53 3,872,085,173.66 
 
公司负责人:刘彦龙 主管会计工作负责人:吴东壮 会计机构负责人:李广民 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021年第一季度报告 
13 / 19 
 
合并利润表 
2021年 1—3月 
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、营业总收入 754,476,400.80 756,426,986.85 
其中:营业收入 754,476,400.80 756,426,986.85 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 694,259,824.54 683,915,793.19 
其中:营业成本 243,328,409.42 245,522,277.47 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 112,711,399.72 106,695,360.64 
销售费用 245,875,982.77 244,331,302.65 
管理费用 85,474,748.07 81,569,760.63 
研发费用 5,039,813.95 2,235,384.03 
财务费用 1,829,470.61 3,561,707.77 
其中:利息费用 3,599,750.01 5,971,034.75 
利息收入 2,497,721.63 2,277,049.65 
加:其他收益 6,145,828.24 6,518,837.00 
投资收益(损失以“-”号填列) 4,212,639.62 3,914,057.64 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3,299,262.67 2,908,867.34 
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
信用减值损失(损失以“-”号填列) 280,379.19 78,842.29 
资产减值损失(损失以“-”号填列) -612,694.50 288,445.90 
资产处置收益(损失以“-”号填列) 22,449.08  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 70,265,177.89 83,311,376.49 
加:营业外收入 2,876,191.06 2,984,983.89 
减:营业外支出 2,761,669.85 6,351,364.33 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 70,379,699.10 79,944,996.05 
减:所得税费用 13,181,929.88 14,201,070.82 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 57,197,769.22 65,743,925.23 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 57,197,769.22 65,743,925.23 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填
列) 
56,145,225.48 65,738,401.90 
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 1,052,543.74 5,523.33 
六、其他综合收益的税后净额   
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   
1.不能重分类进损益的其他综合收益   
(1)重新计量设定受益计划变动额   
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益   
2021年第一季度报告 
14 / 19 
 
(3)其他权益工具投资公允价值变动   
(4)企业自身信用风险公允价值变动   
2.将重分类进损益的其他综合收益   
(1)权益法下可转损益的其他综合收益   
(2)其他债权投资公允价值变动   
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
(4)其他债权投资信用减值准备   
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额   
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   
七、综合收益总额 57,197,769.22 65,743,925.23 
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 56,145,225.48 65,738,401.90 
(二)归属于少数股东的综合收益总额 1,052,543.74 5,523.33 
八、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股) 0.06 0.07 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.06 0.07 
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。 
公司负责人:刘彦龙 主管会计工作负责人:吴东壮 会计机构负责人:李广民 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021年第一季度报告 
15 / 19 
 
母公司利润表 
2021年 1—3月 
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、营业收入 258,812,613.55 246,788,186.07 
减:营业成本 154,534,460.91 161,886,850.96 
税金及附加 70,203,617.34 74,037,982.77 
销售费用 15,107.98 11,965.37 
管理费用 40,534,632.87 43,645,765.22 
研发费用 3,711,983.19 2,235,384.03 
财务费用 582,773.45 999,466.42 
其中:利息费用 822,526.89 1,528,136.97 
利息收入 251,153.00 53,192.72 
加:其他收益 3,326,831.26 2,225,000.00 
投资收益(损失以“-”号填列) 3,299,262.67 2,908,867.34 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  2,908,867.34 
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
信用减值损失(损失以“-”号填列)   
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填列)   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,143,868.26 -30,895,361.36 
加:营业外收入 1,637,869.57 168,685.24 
减:营业外支出 1,536,611.38 5,746,090.00 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -4,042,610.07 -36,472,766.12 
减:所得税费用  -    -   
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,042,610.07 -36,472,766.12 
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -4,042,610.07 -36,472,766.12 
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
五、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综合收益   
1.重新计量设定受益计划变动额   
2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
3.其他权益工具投资公允价值变动   
4.企业自身信用风险公允价值变动   
(二)将重分类进损益的其他综合收益   
1.权益法下可转损益的其他综合收益   
2.其他债权投资公允价值变动   
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
4.其他债权投资信用减值准备   
5.现金流量套期储备   
6.外币财务报表折算差额   
7.其他   
六、综合收益总额   
七、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股)   
(二)稀释每股收益(元/股)   
 
公司负责人:刘彦龙 主管会计工作负责人:吴东壮 会计机构负责人:李广民 
 
 
2021年第一季度报告 
16 / 19 
 
合并现金流量表 
2021年 1—3月 
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 1,461,225,314.46 786,625,241.03 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 22,880.00  
收到其他与经营活动有关的现金 89,063,598.02 54,426,766.22 
经营活动现金流入小计 1,550,311,792.48 841,052,007.25 
购买商品、接受劳务支付的现金 478,307,428.71 329,231,328.43 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 248,215,442.33 230,032,100.81 
支付的各项税费 349,563,305.94 378,274,012.67 
支付其他与经营活动有关的现金 163,657,510.97 213,049,762.47 
经营活动现金流出小计 1,239,743,687.95 1,150,587,204.38 
经营活动产生的现金流量净额 310,568,104.53 -309,535,197.13 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 560,000,000.00 680,000,000.00 
取得投资收益收到的现金 15,818,376.95 1,005,190.30 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 139,857.80  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 575,958,234.75 681,005,190.30 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 131,062,198.21 36,109,358.00 
投资支付的现金 940,270,000.00 693,280,000.00 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 1,071,332,198.21 729,389,358.00 
投资活动产生的现金流量净额 -495,373,963.46 -48,384,167.70 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
取得借款收到的现金 160,000,000.00 255,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 255,000,000.00 
偿还债务支付的现金 190,000,000.00 280,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,617,500.02 6,018,234.75 
2021年第一季度报告 
17 / 19 
 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 193,617,500.02 286,018,234.75 
筹资活动产生的现金流量净额 -33,617,500.02 -31,018,234.75 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -218,423,358.95 -388,937,599.58 
加:期初现金及现金等价物余额 1,142,685,424.85 1,266,751,234.82 
六、期末现金及现金等价物余额 924,262,065.90 877,813,635.24 
 
公司负责人:刘彦龙 主管会计工作负责人:吴东壮 会计机构负责人:李广民 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021年第一季度报告 
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母公司现金流量表 
2021年 1—3月 
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 354,457,944.90 522,368,464.88 
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 5,147,141.15 3,955,615.65 
经营活动现金流入小计 359,605,086.05 526,324,080.53 
购买商品、接受劳务支付的现金 197,235,404.56 177,756,120.93 
支付给职工及为职工支付的现金 67,010,487.98 69,277,712.86 
支付的各项税费 137,432,055.57 183,979,574.65 
支付其他与经营活动有关的现金 15,587,463.66 67,139,912.61 
经营活动现金流出小计 417,265,411.77 498,153,321.05 
经营活动产生的现金流量净额 -57,660,325.72 28,170,759.48 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金 215,145,625.00  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 106,457.80  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 215,252,082.80  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,312,432.15 26,224,638.00 
投资支付的现金   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 117,312,432.15 26,224,638.00 
投资活动产生的现金流量净额 97,939,650.65 -26,224,638.00 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 100,000,000.00 115,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 115,000,000.00 
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 150,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 822,526.89 1,528,136.97 
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 120,822,526.89 151,528,136.97 
筹资活动产生的现金流量净额 -20,822,526.89 -36,528,136.97 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 19,456,798.04 -34,582,015.49 
加:期初现金及现金等价物余额 28,298,321.10 50,223,287.75 
六、期末现金及现金等价物余额 47,755,119.14 15,641,272.26 
 
公司负责人:刘彦龙 主管会计工作负责人:吴东壮 会计机构负责人:李广民 
 
 
 
 
 
2021年第一季度报告 
19 / 19 
 
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
□适用 √不适用  
 
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用