重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司2021年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:重庆百货 股票代码:600729

2021年第一季度报告 
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公司代码:600729                                                 公司简称:重庆百货 
 
 
 
 
 
重庆百货大楼股份有限公司 
2021年第一季度报告 
2021年第一季度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 8 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
1.3 公司负责人何谦、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人(会计主管人员)张中梅保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
1.4 本公司第一季度报告未经审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末
比上年度末
增减(%) 
总资产 19,296,561,499.04 16,808,452,803.36 14.80 
归属于上市公司股东的净资产 6,586,522,957.88 6,938,304,223.90 -5.07 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期
末 
比上年同期
增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 442,044,905.15 -336,543,001.86 231.35 
 
年初至报告期末 
上年初至上年报告期
末 
比上年同期
增减(%) 
营业收入 6,510,866,756.03 5,199,558,571.11 25.22 
归属于上市公司股东的净利润 429,179,544.18 173,414,957.04 147.49 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 
406,320,099.30 132,002,604.80 207.81 
加权平均净资产收益率(%) 6.66 2.65 
增加 4.01个
百分点 
基本每股收益(元/股) 1.07 0.43 148.84 
稀释每股收益(元/股) 1.07 0.43 148.84 
 
根据财政部要求,公司自 2021年 1月 1日起,采用《企业会计准则第 21号-租赁》(财会
[2018]35 号,以下简称“新租赁准则”)编制财务报表。并根据首次执行新租赁准则的累积影
响数,调整 2021年合并资产负债表相关项目的期初数,不调整可比期间信息。 
单位:元 
资产负债表项目 2020年 12月 31日 调整数 2021年 1月 1日 
预付款项 815,909,342.17 -51,737,346.41 764,171,995.76 
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使用权资产   3,299,901,004.62 3,299,901,004.62 
递延所得税资产 235,362,082.19 110,099,468.73 345,461,550.92 
其他应付款 1,504,278,699.46 11,490,260.75 1,515,768,960.21 
租赁负债   3,983,229,180.38 3,983,229,180.38 
未分配利润 5,893,846,215.99 -635,251,517.72 5,258,594,698.27 
少数股东权益 151,237,500.27 -1,204,796.47 150,032,703.80 
执行新租赁准则对本期损益影响说明:经测算,本期执行新租赁准则较原准则增加租赁事项
相关费用 1674.27万元,影响利润总额减少 1674.27万元,影响比例 3.30%,影响较小。 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 
非流动资产处置损益 666,210.24 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
6,516,416.85 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,623,342.40 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
1,940,744.57 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 
-285,123.28 
受托经营取得的托管费收入 235,849.06 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,837,765.05 
少数股东权益影响额(税后) -545,953.79 
所得税影响额 -4,129,806.22 
合计 22,859,444.88 
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 14,931 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押或冻结
情况 
股东性质 
股份
状态 

量 
重庆商社(集团)有限公司 221,191,507 54.41 0 无  
境内非国有
法人 
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合
型证券投资基金(LOF) 
19,609,599 4.82 0 无  其他 
香港中央结算有限公司 10,073,809 2.48 0 无  境外自然人 
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中央汇金资产管理有限责任公司 8,524,800 2.10 0 无  其他 
重庆百货大楼股份有限公司回购专用证券账户 6,700,482 1.65 0 无  其他 
重庆华贸国有资产经营有限公司 4,521,743 1.11 0 无  国有法人 
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合
型证券投资基金 
3,620,830 0.89 0 无  其他 
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合 3,221,864 0.79 0 无  其他 
重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2,386,000 0.59 0 无  其他 
基本养老保险基金一六零三一组合 1,715,549 0.42 0 无  其他 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股
的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
重庆商社(集团)有限公司 221,191,507 人民币普通股 221,191,507 
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合
型证券投资基金(LOF) 
19,609,599 人民币普通股 19,609,599 
香港中央结算有限公司 10,073,809 人民币普通股 10,073,809 
中央汇金资产管理有限责任公司 8,524,800 人民币普通股 8,524,800 
重庆百货大楼股份有限公司回购专用证券账户 6,700,482 人民币普通股 6,700,482 
重庆华贸国有资产经营有限公司 4,521,743 人民币普通股 4,521,743 
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合
型证券投资基金 
3,620,830 人民币普通股 3,620,830 
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合 3,221,864 人民币普通股 3,221,864 
重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2,386,000 人民币普通股 2,386,000 
基本养老保险基金一六零三一组合 1,715,549 人民币普通股 1,715,549 
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动。  
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
 
 
 
 
 
 
 
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3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况分析 
单位:元 
项目 期末余额 上年末余额 增减率 
应收账款 251,391,486.43 190,240,426.39 32.14% 
应收款项融资 4,854,156.42 3,473,191.01 39.76% 
使用权资产 3,255,306,195.11  -- 
递延所得税资产 368,331,056.71 235,362,082.19 56.50% 
短期借款 206,513,403.65 1,166,589,483.92 -82.30% 
应交税费 258,675,246.22 176,994,658.15 46.15% 
其他应付款 915,273,592.34 1,504,278,699.46 -39.16% 
租赁负债 3,961,299,299.80  -- 
库存股 188,370,964.74 42,991,228.12 338.16% 
1.应收账款增加主要为公司应收支付平台收银款增加。 
2.应收款项融资增加主要为公司应收票据增加。 
3.使用权资产增加主要为公司执行新租赁准则,列报了承租合同相关使用权资产。 
4. 递延所得税资产增加主要为公司执行新租赁准则,会计政策变更追溯调整年初未分配利润导
致所得税暂时性差异增加。 
5. 短期借款减少主要为公司偿还了防疫专项应急贷款。 
6. 应交税费增加主要为公司应交企业所得税增加。 
7. 其他应付款减少主要为公司支付了前期预收的联营商品款中应付给主要责任人的部分。 
8. 租赁负债增加主要为公司执行新租赁准则,列报了承租合同相关租赁负债。 
9. 库存股增加主要为公司回购股份增加。 
 
3.1.2公司利润表项目大幅度变动的情况分析 
单位:元 
项目 本期金额 上期金额 增减率 
税金及附加 57,845,955.31 25,337,929.91 128.30% 
财务费用 31,790,115.18 12,062,524.92 163.54% 
其他收益 4,182,464.18 42,532,301.71 -90.17% 
投资收益 58,617,179.29 17,262,954.40 239.55% 
公允价值变动收益 -285,123.28 3,620,054.80 -107.88% 
信用减值损失 -2,540,623.87 -5,262,963.25 51.73% 
资产减值损失 -46,929,550.26 -89,327,916.86 47.46% 
资产处置收益 712,379.22 -188,934.49 477.05% 
营业外收入 14,901,584.64 4,063,881.38 266.68% 
所得税费用 68,314,295.97 42,837,814.39 59.47% 
1. 税金及附加增加主要为公司销售增加,相关税金及附加增加。 
2. 财务费用增加主要为公司执行新租赁准则,租赁负债的利息费用增加。 
3. 其他收益减少主要为公司收到的政府补助减少。 
4. 投资收益增加主要为公司对马上消费股权投资收益增加。 
5. 公允价值变动收益减少主要为公司投资彩虹电器股权,公允价值减少。 
6. 信用减值损失增加主要为公司计提坏账准备减少。 
7. 资产减值损失增加主要为公司计提存货跌价准备减少。 
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8. 资产处置收益增加主要为公司处置试乘试驾车辆等固定资产增加。 
9. 营业外收入增加主要为公司废旧物资处置收益增加,公司武胜商场收到开发商经营支持款项
等。 
10. 所得税费用增加主要为公司利润较同期增加。 
 
3.1.3公司现金流量表项目大幅度变动的情况分析 
单位:元 
项目 本期金额 上期金额 增减率 
经营活动产生的现金流量净额 442,044,905.15 -336,543,001.86 231.35% 
投资活动产生的现金流量净额 860,451,348.12 178,603,902.98 381.77% 
筹资活动产生的现金流量净额 -1,253,135,537.71 936,105,886.09 -233.87% 
1.经营活动产生的现金流量净额增加主要为同期处于疫情期间,本期销售增加。 
2.投资活动产生的现金流量净额增加主要为本期定期存款到期转活期增加。 
3.筹资活动产生的现金流量净额减少主要为公司偿还了到期防疫专项应急贷款及回购股份增
加。 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用  
截至2021年3月月底,公司已累计回购股份6,700,482股,占公司总股本的比例为1.6482%。具
体内容详见《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》(公告编号:临2021-026)。 
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
公司名称 重庆百货大楼股份有限公司 
法定代表人 何谦 
日期 2021年 4月 29日 
 
  
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2021年 3月 31日 
编制单位:重庆百货大楼股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 4,282,646,477.62  5,152,336,342.02  
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 415,720,328.77  411,607,452.05  
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 251,391,486.43  190,240,426.39  
应收款项融资 4,854,156.42  3,473,191.01 
预付款项 711,160,134.24  815,909,342.17 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 601,520,748.64  500,699,177.54  
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 2,793,629,267.02  2,827,897,759.63  
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 205,325,508.00  268,013,737.99  
流动资产合计 9,266,248,107.14  10,170,177,428.80  
非流动资产:   
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 2,209,117,573.50  2,150,500,394.21  
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产 40,487,805.69  44,885,805.69  
投资性房地产 683,458,623.87  687,540,751.26  
固定资产 2,944,365,681.63  2,993,491,777.74  
在建工程 21,124,866.56  15,660,783.24  
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生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产 3,255,306,195.11   
无形资产 210,281,104.30  213,075,615.23  
开发支出   
商誉 400,000.00  400,000.00  
长期待摊费用 214,436,268.85  236,183,874.97  
递延所得税资产 368,331,056.71  235,362,082.19  
其他非流动资产 83,004,215.68  61,174,290.03  
非流动资产合计 10,030,313,391.90  6,638,275,374.56  
资产总计 19,296,561,499.04  16,808,452,803.36  
流动负债:   
短期借款 206,513,403.65  1,166,589,483.92  
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 1,501,725,914.14  1,316,662,277.85  
应付账款 2,872,531,562.01  2,443,472,718.84  
预收款项 18,707,201.09  14,837,734.42  
合同负债 1,542,336,917.66  1,888,060,939.14  
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 804,073,993.59  636,375,927.25  
应交税费 258,675,246.22  176,994,658.15  
其他应付款 915,273,592.34  1,504,278,699.46  
其中:应付利息   
应付股利   
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债 197,247,247.23  252,676,769.15 
流动负债合计 8,317,085,077.93  9,399,949,208.18  
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
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租赁负债 3,961,299,299.80   
长期应付款   
长期应付职工薪酬 263,063,448.17  271,396,059.73  
预计负债 24,413,070.42  24,118,050.42  
递延收益 9,363,103.71  9,655,895.87  
递延所得税负债 15,003,647.18  13,791,864.99  
其他非流动负债   
非流动负债合计 4,273,142,569.28  318,961,871.01  
负债合计 12,590,227,647.21  9,718,911,079.19  
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 406,528,465.00  406,528,465.00  
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 403,341,259.58  403,366,036.66  
减:库存股 188,370,964.74  42,991,228.12  
其他综合收益 -55,793,599.04  -55,793,599.04  
专项储备   
盈余公积 333,348,333.41  333,348,333.41  
一般风险准备   
未分配利润 5,687,469,463.67  5,893,846,215.99  
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合
计 
6,586,522,957.88  6,938,304,223.90  
少数股东权益 119,810,893.95  151,237,500.27  
所有者权益(或股东权益)合计 6,706,333,851.83  7,089,541,724.17  
负债和所有者权益(或股东权益)总计 19,296,561,499.04  16,808,452,803.36  
 
公司负责人:何谦          主管会计工作负责人:王金录          会计机构负责人:张中梅 
 
 
母公司资产负债表 
2021年 3月 31日 
编制单位:重庆百货大楼股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 3,190,422,223.11 3,907,752,049.37 
交易性金融资产 415,720,328.77 411,607,452.05 
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 460,519,752.09 395,010,364.17 
应收款项融资 221,871.43 333,191.01 
2021年第一季度报告 
11 / 24 
 
预付款项 41,551,302.40 94,859,815.92 
其他应收款 1,494,103,515.87 1,722,411,469.99 
其中:应收利息   
应收股利   
存货 32,756,036.42 40,833,356.88 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 16,350,908.67 19,481,091.28 
流动资产合计 5,651,645,938.76 6,592,288,790.67 
非流动资产:   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 4,290,304,776.29 4,207,746,852.43 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产 40,487,805.69 44,885,805.69 
投资性房地产 42,167,529.51 43,156,347.67 
固定资产 1,377,574,366.63 1,393,913,635.33 
在建工程 2,231,359.14 1,771,042.09 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产 487,799,943.30  
无形资产 77,230,765.81 78,685,057.31 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 26,666,343.37 29,104,896.42 
递延所得税资产 95,762,207.37 67,597,679.15 
其他非流动资产   
非流动资产合计 6,440,225,097.11 5,866,861,316.09 
资产总计 12,091,871,035.87 12,459,150,106.76 
流动负债:   
短期借款  950,595,069.45 
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 32,608,204.00 77,730,004.00 
应付账款 454,016,265.87 365,720,072.14 
预收款项 241,246.56 2,295,042.86 
合同负债 864,720,584.71 953,040,609.86 
应付职工薪酬 371,506,381.72 300,812,110.13 
应交税费 63,604,245.29 41,691,245.64 
其他应付款 4,598,682,103.15 4,484,540,856.98 
2021年第一季度报告 
12 / 24 
 
其中:应付利息   
应付股利   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债 55,804,209.55 142,095,747.61 
流动负债合计 6,441,183,240.85 7,318,520,758.67 
非流动负债:   
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债 590,986,847.10  
长期应付款   
长期应付职工薪酬 218,018,260.28 225,192,801.63 
预计负债 209,610.50 209,610.50 
递延收益 3,231,379.55 2,277,048.59 
递延所得税负债 13,263,574.55 12,051,792.36 
其他非流动负债   
非流动负债合计 825,709,671.98 239,731,253.08 
负债合计 7,266,892,912.83 7,558,252,011.75 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 406,528,465.00 406,528,465.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 706,213,505.80 706,238,282.88 
减:库存股 188,370,964.74 42,991,228.12 
其他综合收益 -55,793,599.04 -55,793,599.04 
专项储备   
盈余公积 417,033,942.16 417,033,942.16 
未分配利润 3,539,366,773.86 3,469,882,232.13 
所有者权益(或股东权益)合计 4,824,978,123.04 4,900,898,095.01 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 12,091,871,035.87 12,459,150,106.76 
 
公司负责人:何谦          主管会计工作负责人:王金录          会计机构负责人:张中梅 
 
 
 
 
 
 
 
2021年第一季度报告 
13 / 24 
 
合并利润表 
2021年 1—3月 
编制单位:重庆百货大楼股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、营业总收入 6,510,866,756.03  5,199,558,571.11  
其中:营业收入 6,510,866,756.03  5,199,558,571.11 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 6,031,414,330.80  4,957,304,685.12  
其中:营业成本 4,923,735,482.29  3,866,560,186.83  
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 57,845,955.31  25,337,929.91  
销售费用 772,010,879.14  807,534,573.09  
管理费用 245,249,544.71  244,713,844.29  
研发费用 782,354.17  1,095,626.08  
财务费用 31,790,115.18  12,062,524.92  
其中:利息费用 47,342,892.62  4,159,403.22  
利息收入 -30,765,493.24  -16,566,619.40  
加:其他收益 4,182,464.18  42,532,301.71  
投资收益(损失以“-”号填列) 58,617,179.29  17,262,954.40  
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 58,617,179.29  17,262,954.40  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益 
  
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -285,123.28  3,620,054.80  
信用减值损失(损失以“-”号填列) -2,540,623.87  -5,262,963.25  
资产减值损失(损失以“-”号填列) -46,929,550.26  -89,327,916.86  
资产处置收益(损失以“-”号填列) 712,379.22  -188,934.49  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 493,209,150.51 210,889,382.30 
加:营业外收入 14,901,584.64  4,063,881.38  
减:营业外支出 1,112,339.92  1,060,232.40  
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 506,998,395.23  213,893,031.28  
减:所得税费用 68,314,295.97  42,837,814.39 
2021年第一季度报告 
14 / 24 
 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 438,684,099.26  171,055,216.89 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 438,684,099.26 171,055,216.89 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”
号填列) 
429,179,544.18  173,414,957.04  
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 9,504,555.08  -2,359,740.15  
六、其他综合收益的税后净额   
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额 
  
1.不能重分类进损益的其他综合收益   
(1)重新计量设定受益计划变动额   
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益   
(3)其他权益工具投资公允价值变动   
(4)企业自身信用风险公允价值变动   
2.将重分类进损益的其他综合收益   
(1)权益法下可转损益的其他综合收益   
(2)其他债权投资公允价值变动   
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
(4)其他债权投资信用减值准备   
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额   
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额 
  
七、综合收益总额 438,684,099.26  171,055,216.89  
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 429,179,544.18  173,414,957.04  
(二)归属于少数股东的综合收益总额 9,504,555.08  -2,359,740.15  
八、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股) 1.07  0.43  
(二)稀释每股收益(元/股) 1.07  0.43  
 
司负责人:何谦           主管会计工作负责人:王金录           会计机构负责人:张中梅 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021年第一季度报告 
15 / 24 
 
母公司利润表 
2021年 1—3月 
编制单位:重庆百货大楼股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、营业收入 1,001,208,954.08 914,508,087.45 
减:营业成本 651,349,113.45 663,558,605.23 
税金及附加 20,991,657.31 13,049,899.72 
销售费用 108,134,567.67 157,630,129.05 
管理费用 113,048,294.56 123,426,149.38 
研发费用   
财务费用 -16,383,563.26 -9,199,340.77 
其中:利息费用 7,891,536.97 868,402.78 
利息收入 -28,330,527.10 -14,082,062.03 
加:其他收益 384,019.17 5,496,373.93 
投资收益(损失以“-”号填列) 58,617,179.29 22,754,013.29 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 58,617,179.29 17,262,954.40 
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益 
  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -285,123.28 3,620,054.80 
信用减值损失(损失以“-”号填列) -2,277,889.67 -2,554,429.91 
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填列)  191,332,936.27 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 180,507,069.86 186,691,593.22 
加:营业外收入 4,808,928.83 73,202.12 
减:营业外支出 174,922.44 17,940.20 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 185,141,076.25 186,746,855.14 
减:所得税费用 19,020,131.28 24,755,326.82 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 166,120,944.97 161,991,528.32 
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填
列) 
166,120,944.97 161,991,528.32 
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综合收益   
1.重新计量设定受益计划变动额   
2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
3.其他权益工具投资公允价值变动   
4.企业自身信用风险公允价值变动   
(二)将重分类进损益的其他综合收益   
1.权益法下可转损益的其他综合收益   
2.其他债权投资公允价值变动   
2021年第一季度报告 
16 / 24 
 
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   
4.其他债权投资信用减值准备   
5.现金流量套期储备   
6.外币财务报表折算差额   
7.其他   
六、综合收益总额 166,120,944.97 161,991,528.32 
七、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股)   
(二)稀释每股收益(元/股)   
 
公司负责人:何谦          主管会计工作负责人:王金录          会计机构负责人:张中梅 
 
合并现金流量表 
2021年 1—3月 
编制单位:重庆百货大楼股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 9,896,306,680.59 7,695,159,782.85 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 461,366,359.48 424,798,062.79 
经营活动现金流入小计 10,357,673,040.07 8,119,957,845.64 
购买商品、接受劳务支付的现金 8,510,845,066.16 7,168,895,759.04 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 374,765,274.16 353,091,033.19 
支付的各项税费 220,937,808.50 219,293,623.43 
支付其他与经营活动有关的现金 809,079,986.10 715,220,431.84 
经营活动现金流出小计 9,915,628,134.92 8,456,500,847.50 
2021年第一季度报告 
17 / 24 
 
经营活动产生的现金流量净额 442,044,905.15 -336,543,001.86 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 
7,266,789.38 15,110.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金 1,028,007,616.44 709,800,000.00 
投资活动现金流入小计 1,035,274,405.82 709,815,110.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 
57,823,057.70 31,211,207.02 
投资支付的现金 17,000,000.00  
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 500,000,000.00 
投资活动现金流出小计 174,823,057.70 531,211,207.02 
投资活动产生的现金流量净额 860,451,348.12 178,603,902.98 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
取得借款收到的现金 62,145,789.19 1,053,688,413.29 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 62,145,789.19 1,053,688,413.29 
偿还债务支付的现金 1,022,269,078.75 111,773,590.61 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,787,269.44 5,808,936.59 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
支付其他与筹资活动有关的现金 277,224,978.71 0.00 
筹资活动现金流出小计 1,315,281,326.90 117,582,527.20 
筹资活动产生的现金流量净额 -1,253,135,537.71 936,105,886.09 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 49,360,715.56 778,166,787.21 
加:期初现金及现金等价物余额 2,318,354,732.38 2,653,475,076.52 
六、期末现金及现金等价物余额 2,367,715,447.94 3,431,641,863.73 
 
公司负责人:何谦          主管会计工作负责人:王金录         会计机构负责人:张中梅 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021年第一季度报告 
18 / 24 
 
 
母公司现金流量表 
2021年 1—3月 
编制单位:重庆百货大楼股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 2,147,777,794.92 1,358,240,850.66 
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 408,045,731.10 5,431,719,623.32 
经营活动现金流入小计 2,555,823,526.02 6,789,960,473.98 
购买商品、接受劳务支付的现金 1,888,547,350.67 1,492,612,756.77 
支付给职工及为职工支付的现金 97,342,014.54 87,164,319.66 
支付的各项税费 62,258,308.00 141,590,794.06 
支付其他与经营活动有关的现金 157,660,651.50 5,558,302,094.70 
经营活动现金流出小计 2,205,808,324.71 7,279,669,965.19 
经营活动产生的现金流量净额 350,015,201.31 -489,709,491.21 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 
5,655.00 
 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金 1,028,007,616.44 709,800,000.00 
投资活动现金流入小计 1,028,013,271.44 709,800,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 
13,781,599.91 3,378,646.89 
投资支付的现金 17,000,000.00  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 500,000,000.00 
投资活动现金流出小计 130,781,599.91 503,378,646.89 
投资活动产生的现金流量净额 897,231,671.53 206,421,353.11 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金  950,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 5,149,715,768.41  
筹资活动现金流入小计 5,149,715,768.41 950,000,000.00 
偿还债务支付的现金 950,000,000.00  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,564,097.22 273,333.33 
支付其他与筹资活动有关的现金 5,242,029,137.41  
筹资活动现金流出小计 6,196,593,234.63 273,333.33 
筹资活动产生的现金流量净额 -
1,046,877,466.22 
949,726,666.67 
2021年第一季度报告 
19 / 24 
 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 200,369,406.62 666,438,528.57 
加:期初现金及现金等价物余额 1,551,613,975.82 1,609,357,299.27 
六、期末现金及现金等价物余额 1,751,983,382.44 2,275,795,827.84 
 
公司负责人:何谦          主管会计工作负责人:王金录          会计机构负责人:张中梅 
 
 
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数 
流动资产:    
货币资金 5,152,336,342.02  5,152,336,342.02   
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产 411,607,452.05  411,607,452.05   
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款 190,240,426.39  190,240,426.39   
应收款项融资 3,473,191.01 3,473,191.01   
预付款项 815,909,342.17 764,171,995.76  -51,737,346.41  
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 500,699,177.54  500,699,177.54   
其中:应收利息    
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 2,827,897,759.63  2,827,897,759.63   
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 268,013,737.99  268,013,737.99   
流动资产合计 10,170,177,428.80  10,118,440,082.39  -51,737,346.41  
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 2,150,500,394.21  2,150,500,394.21   
2021年第一季度报告 
20 / 24 
 
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产 44,885,805.69  44,885,805.69   
投资性房地产 687,540,751.26  687,540,751.26   
固定资产 2,993,491,777.74  2,993,491,777.74   
在建工程 15,660,783.24  15,660,783.24   
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产  3,299,901,004.62  3,299,901,004.62  
无形资产 213,075,615.23  213,075,615.23   
开发支出    
商誉 400,000.00  400,000.00   
长期待摊费用 236,183,874.97  236,183,874.97   
递延所得税资产 235,362,082.19  345,461,550.92  110,099,468.73  
其他非流动资产 61,174,290.03  61,174,290.03   
非流动资产合计 6,638,275,374.56  10,048,275,847.91  3,410,000,473.35  
资产总计 16,808,452,803.36  20,166,715,930.30  3,358,263,126.94  
流动负债: 
短期借款 1,166,589,483.92  1,166,589,483.92   
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据 1,316,662,277.85  1,316,662,277.85   
应付账款 2,443,472,718.84  2,443,472,718.84   
预收款项 14,837,734.42  14,837,734.42   
合同负债 1,888,060,939.14  1,888,060,939.14   
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 636,375,927.25  636,375,927.25   
应交税费 176,994,658.15  176,994,658.15   
其他应付款 1,504,278,699.46  1,515,768,960.21  11,490,260.75  
其中:应付利息    
应付股利    
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债 252,676,769.15 252,676,769.15   
流动负债合计 9,399,949,208.18  9,411,439,468.93  11,490,260.75  
非流动负债: 
2021年第一季度报告 
21 / 24 
 
保险合同准备金    
长期借款    
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债  3,983,229,180.38  3,983,229,180.38  
长期应付款    
长期应付职工薪酬 271,396,059.73  271,396,059.73   
预计负债 24,118,050.42  24,118,050.42   
递延收益 9,655,895.87  9,655,895.87   
递延所得税负债 13,791,864.99  13,791,864.99   
其他非流动负债    
非流动负债合计 318,961,871.01  4,302,191,051.39  3,983,229,180.38  
负债合计 9,718,911,079.19  13,713,630,520.32  3,994,719,441.13  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 406,528,465.00  406,528,465.00   
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 403,366,036.66  403,366,036.66   
减:库存股 42,991,228.12  42,991,228.12   
其他综合收益 -55,793,599.04  -55,793,599.04   
专项储备    
盈余公积 333,348,333.41  333,348,333.41   
一般风险准备    
未分配利润 5,893,846,215.99  5,258,594,698.27  -635,251,517.72  
归属于母公司所有者权益
(或股东权益)合计 
6,938,304,223.90  6,303,052,706.18  -635,251,517.72  
少数股东权益 151,237,500.27  150,032,703.80  -1,204,796.47  
所有者权益(或股东权
益)合计 
7,089,541,724.17  6,453,085,409.98  -636,456,314.19  
负债和所有者权益
(或股东权益)总计 
16,808,452,803.36  20,166,715,930.30  3,358,263,126.94  
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
 
母公司资产负债表 
       单位:元  币种:人民币 
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 3,907,752,049.37 3,907,752,049.37  
交易性金融资产 411,607,452.05 411,607,452.05  
2021年第一季度报告 
22 / 24 
 
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款 395,010,364.17 395,010,364.17  
应收款项融资 333,191.01 333,191.01  
预付款项 94,859,815.92 81,833,851.08 -13,025,964.84 
其他应收款 1,722,411,469.99 1,722,411,469.99  
其中:应收利息    
应收股利    
存货 40,833,356.88 40,833,356.88  
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 19,481,091.28 19,481,091.28  
流动资产合计 6,592,288,790.67 6,579,262,825.83 -13,025,964.84 
非流动资产: 
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 4,207,746,852.43 4,207,746,852.43  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产 44,885,805.69 44,885,805.69  
投资性房地产 43,156,347.67 43,156,347.67  
固定资产 1,393,913,635.33 1,393,913,635.33  
在建工程 1,771,042.09 1,771,042.09  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产  506,078,603.75 506,078,603.75 
无形资产 78,685,057.31 78,685,057.31  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 29,104,896.42 29,104,896.42  
递延所得税资产 67,597,679.15 84,651,162.08 17,053,482.93 
其他非流动资产    
非流动资产合计 5,866,861,316.09 6,389,993,402.77 523,132,086.68 
资产总计 12,459,150,106.76 12,969,256,228.60 510,106,121.84 
流动负债: 
短期借款 950,595,069.45 950,595,069.45  
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据 77,730,004.00 77,730,004.00  
应付账款 365,720,072.14 365,720,072.14  
预收款项 2,295,042.86 2,295,042.86  
2021年第一季度报告 
23 / 24 
 
合同负债 953,040,609.86 953,040,609.86  
应付职工薪酬 300,812,110.13 300,812,110.13  
应交税费 41,691,245.64 41,691,245.64  
其他应付款 4,484,540,856.98 4,483,558,464.07 -982,392.91 
其中:应付利息    
应付股利    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债 142,095,747.61 142,095,747.61  
流动负债合计 7,318,520,758.67 7,317,538,365.76 -982,392.91 
非流动负债: 
长期借款    
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债  607,724,917.99 607,724,917.99 
长期应付款    
长期应付职工薪酬 225,192,801.63 225,192,801.63  
预计负债 209,610.50 209,610.50  
递延收益 2,277,048.59 2,277,048.59  
递延所得税负债 12,051,792.36 12,051,792.36  
其他非流动负债    
非流动负债合计 239,731,253.08 847,456,171.07 607,724,917.99 
负债合计 7,558,252,011.75 8,164,994,536.83 606,742,525.08 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 406,528,465.00 406,528,465.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 706,238,282.88 706,238,282.88  
减:库存股 42,991,228.12 42,991,228.12  
其他综合收益 -55,793,599.04 -55,793,599.04  
专项储备    
盈余公积 417,033,942.16 417,033,942.16  
未分配利润 3,469,882,232.13 3,373,245,828.89 -96,636,403.24 
所有者权益(或股东权
益)合计 
4,900,898,095.01 4,804,261,691.77 -96,636,403.24 
负债和所有者权益(或
股东权益)总计 
12,459,150,106.76 12,969,256,228.60 510,106,121.84 
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
 
2021年第一季度报告 
24 / 24 
 
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
√适用 □不适用  
按照准则要求及新旧准则衔接规定,根据首次执行该准则的累积影响数,调整首次执行该准
则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。 
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用